Az Önkormányzat 2021. gazdálkodásáról a mellékelt zárszámadás-tervezetet állítottuk össze, amely 11 mellékletet tartalmaz.

Kérjük a Képviselő-testületet annak megtárgyalására és elfogadására.

Kalaznó Község Önkormányzata a törvényben előírt kötelező feladatait 2021. évben ellátta vagy a feladat ellátását szerződés alapján elvégeztette. Az Önkormányzat óvodával nem rendelkezik, az óvodai nevelésről a Hőgyészi Somvirág Óvoda gondoskodik, míg az iskolások a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által működtetett Hegyhát oktatási intézmény Hőgyészi Tagiskolájába járnak. Az idősgondozás, családsegítés, házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés feladatainak ellátása a DÁM Önkormányzati Társulás irányítása alatt történik. A védőnői, illetve a fogorvosi szolgálat Hőgyészen vehető igénybe. Községünkben jól működik a falugondnoki szolgálat, mely a lakosság érdekeit szolgálja. Művelődési házat, könyvtárat helyben működtetünk. A hivatali feladatokat 2021-ben a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal látta el.

Intézményi működési bevételek, működési célú támogatás értékű bevételek, az Önkormányzat költségvetési támogatása, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről, -kívülről, közhatalmi bevételek, illetve felhalmozási bevételek alkotják, a 2.sz. melléklet sorrendjében.

Eredeti előirányzat: 33 635 612,- Ft, módosított előirányzat: 32 771 092 -, Ft, teljesítés:

32 771 092,- Ft, 100,0 %-ban teljesült. Itt kerültek bevételre az állami támogatások.

A központosított előirányzatok a szociális tűzifa támogatás.

Az elkülönített állami pénzalap a közfoglalkoztatás támogatása.

Eredeti előirányzat: 700 000,- Ft, módosított előirányzat: 4 616 398,- Ft, teljesítés: 4 609 520,- Ft, 99,9 % volt.

Az egyes adónemekre vonatkozóan a 2.sz. melléklet ad tájékoztatást.

A bevétel az eredetileg tervezetthez képest magasabb, a módosított tervezethez képest alacsonyabb százalékban teljesült, a teljesítés 74,2 % lett, 2 273 554,- Ft lett.

A készletértékesítési bevételek 80 400,- Ft, amely fűszerpaprika és egyéb termények értékesítése volt.

A szolgáltatásokból 217 320,- Ft folyt be, amelyből 174 000,- Ft vendégház-szállás díj.

Tulajdonosi bevétel 1 358 870,- Ft , amelyből 1 245 870,- Ft föld bérleti díj volt.

Az egyéb bevétel 580 901,- Ft, amelyből 578 238,- Ft kiadások visszatérülése (közüzemi).

Az egyedi szennyvízkezelésre lakosságtól befizetett összeg.

Magyar Falu programból járdára érkezett.

A tervezethez képest alacsonyabb százalékban teljesült.

A tervezethez képest alacsonyabb százalékban teljesült.

Az eredetileg tervezethez képest magasabb százalékban teljesült.

A teljesítés összesítve 46,6 %-os mértékű az előirányzathoz képest, a DÁM Társulás részére történt at átadás.

Eredeti előirányzat: 3 992 000,- Ft, módosított előirányzat: 3 897 001,- Ft, teljesítés: 375 000,- Ft, itt a települési támogatások találhatók.

Az egyes jogcímeken teljesített kiadásokat a 3.sz. melléklet tartalmazza.

Eredeti előirányzat: 5 185 000,- Ft, módosított előirányzat: 57 714 466,- Ft, teljesítés:

53 577 789,- Ft, 23,0 % volt. A teljesített kiadásokat az 5.sz. melléklet tartalmazza.

Eredeti előirányzat: 55 124 708,- Ft, módosított előirányzat: 6 651 760,- Ft, teljesítés:

5 536 458,- Ft, 23,0 % volt. A teljesített kiadásokat a 5.sz. melléklet tartalmazza.