Az Önkormányzat 2022. gazdálkodásáról a mellékelt zárszámadás-tervezetet állítottuk össze, amely 12 mellékletet tartalmaz.

Kérjük a Képviselő-testületet annak megtárgyalására és elfogadására.

A költségvetés 2022. évi alakulásáról a következőkben adok számot:

Kalaznó Község Önkormányzata a törvényben előírt kötelező feladatait 2022. évben ellátta vagy a feladat ellátását szerződés alapján elvégeztette. Az Önkormányzat óvodával nem rendelkezik, az óvodai nevelésről a Hőgyészi Somvirág Óvoda gondoskodik, míg az iskolások a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által működtetett Hegyhát oktatási intézmény Hőgyészi Tagiskolájába járnak. Az idősgondozás, családsegítés, házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés feladatainak ellátása a DÁM Önkormányzati Társulás irányítása alatt történik. A védőnői, illetve a fogorvosi szolgálat Hőgyészen vehető igénybe. Községünkben jól működik a falugondnoki szolgálat, mely a lakosság érdekeit szolgálja. Művelődési házat, könyvtárat helyben működtetünk. A hivatali feladatokat 2022-ben a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal látta el.

Intézményi működési bevételek, működési célú támogatás értékű bevételek, az Önkormányzat költségvetési támogatása, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről, -kívülről, közhatalmi bevételek, illetve felhalmozási bevételek alkotják, a 2.sz. melléklet sorrendjében.

Önkormányzat költségvetési támogatása:

Eredeti előirányzat: 37 690 859,- Ft, módosított előirányzat: 40 517 188-, Ft, teljesítés:

40 517 188,- Ft, 100,0 %-ban teljesült. Itt kerültek bevételre az állami támogatások.

A központosított előirányzatok: polgármesteri illetmény ellentételezése 3 443 155,- Ft,

helyi iparűzési adóbevétel kiesés miatti támogatás 917 614,- Ft, a szociális tűzifa támogatás 649 605,- Ft. MFP támogatás 1 762 800,- Ft, az EMMI támogatása kulturális illetményemeléshez 593 928,- Ft, óvodások szállítására 756 000,- Ft érkezett.

Az elkülönített állami pénzalap a közfoglalkoztatás támogatása.

Közhatalmi bevételek:

Eredeti előirányzat: 2 700 000,- Ft, módosított előirányzat: 3 350 443,- Ft, teljesítés: 3 024 857,- Ft, 90,3 % volt.

Az egyes adónemekre vonatkozóan a 2.sz. melléklet ad tájékoztatást.

Intézményi működési bevételek.

A bevétel az eredetileg tervezetthez képest magasabb, a módosított tervezethez képest alacsonyabb százalékban teljesült, a teljesítés 89,9 % , 2 776 916,- Ft lett.

A szolgáltatásokból 827 310,- Ft folyt be, amely vendégház-szállás díj.

Tulajdonosi bevétel 1 488 240,- Ft , amelyből 1 404 240,- Ft föld bérleti díj volt.

Az egyéb bevétel 437 347,- Ft, amely Hospital Alapítványtól és lakosságtól jött.

Átvett pénzeszközök.

Nem volt.

Felhalmozási célú bevételek:

Az egyedi szennyvízkezelésre 83 171 503?- Ft érkezett, Volkswagen Crafter 2EC2 eladása 2 500 000,-Ft, lakossági befizetések egyedi szennyvíz beruházásra 3 489 090,- Ft.

Bevételek mindösszesen:

Eredeti előirányzat: 229 890 124,- Ft, módosított előirányzat: 240 758 133,- Ft, teljesítés: 148 345 239,- Ft, 61,6 %-ban teljesült.

Személyi juttatások:

A tervezethez képest alacsonyabb százalékban teljesült, 99,1%.

Munkaadókat terhelő járulékok:

A tervezethez képest alacsonyabb százalékban teljesült, 96,0% .

Dologi kiadások:

A tervezethez képest alacsonyabb százalékban teljesült, 81,5%.

Működési célú támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások:

A teljesítés összesítve 79,5 %-os mértékű az előirányzathoz képest, a DÁM Társulás részére történt átadás 343 690,- Ft, Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat részére 50 000,-Ft, Medicopter Alapítvány részére 10 000,-Ft került átadásra.

Ellátottak juttatásai:

Eredeti előirányzat: 3 287 849,- Ft, módosított előirányzat: 3 287 849,- Ft, teljesítés: 643 020,- Ft, itt a települési támogatások találhatók.

Az egyes jogcímeken teljesített kiadásokat a 3.sz. melléklet tartalmazza.

Felhalmozási célú kiadások:

Eredeti előirányzat: 129 703 426,- Ft, módosított előirányzat: 129 703 426,- Ft, teljesítés:

22 897 977,- Ft, 17,7 % volt. A teljesített kiadásokat az 5.sz. melléklet tartalmazza.

Felújítási célú kiadások:

Eredeti előirányzat: 54 676 272,- Ft, módosított előirányzat: 65 544 281,- Ft, teljesítés:

6 555 345,- Ft, 10,0 % volt. A teljesített kiadásokat a 5.sz. melléklet tartalmazza.

Kiadási főösszeg:

Eredeti előirányzat: 229 890 124,- Ft, módosított előirányzat: 240 758 133,- Ft, teljesítés: 68 571 520 ,- Ft, 28,5 %-ban teljesült.