Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 12- 2017. 05. 23

Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2016.02.12.

Nagyszékely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában, az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nagyszékely Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg

1. § (1) Nagyszékely Községi Önkormányzat (a továbbiakban az Önkormányzat) 2016. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2016. évi

a) helyi adó bevételének összege: 4.630.- EFt,

b) helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának összege 30.325.519.-Ft,

c) a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összege 0.- Ft, melyből az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 0.- E Ft.

(3) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2016. évi

a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet 8. melléklete

b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 12. melléklete,

c) az általános és céltartalékot e rendelet 2. melléklete, és

d) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet ----- melléklete tartalmazza

2. § Az Önkormányzat 2016. évi

a) engedélyezett létszámát , továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát 6. melléklete

b) költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - feladatonként - e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. § Az 1. § (1) és (2) bekezdés szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 73.890.297.- Ft, melyből

4. § (1) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 10. melléklete tartalmazza

(2) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.

(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.

(4) Az Önkormányzat követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

(5) Az Önkormányzat tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt versenyeztetés kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 1 millió forintot meghaladja.

(6) A képviselő-testület– az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

6. § (1) Az 1993. évi III. tv. 92. § /1/ bekezdés alapján az étkezési nyersanyagnormákat, étkezési térítési díjakat 2016. március 1-től kell alkalmazni, megállapításukat a nyersanyagnormákat a 13. melléklet,

(2) A költségvetési előirányzatok közti átcsoportosítás a Polgármester hatásköre 100.000 Ft. összeghatárig. A többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt.

(3) A Képviselőtestület a közös hivatal útján gondoskodik a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.

7. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 2 napon a 6. § rendelkezései 2016. március 1-től lép hatályba. bemutatott következő mérlegek és kimutatások

a) Költségvetési főösszesítő 1. számú melléklet

b) Kiadási előirányzatok alcímenkénti bontásban 2. számú melléklet

c) Bevételek forrásonként, kiadások jogcímenként 3.számú melléklet

d) Nagyszékely Községi Önkormányzat Konyhája 4. számú melléklet

d) Állami hozzájárulások részletezése 5. számú melléklet

e) Létszámok, személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 6. számú melléklet

f) Pénzeszközök átadása 7. számú melléklet

g) Felhalmozási bevételek, kiadások 8. számú melléklet

h) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017-2018-2019. évi alakulása 9. számú melléklet

h) Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai 10. számú melléklet

i) Előirányzat-felhasználási ütemterv 11. számú melléklet

j) Közvetlen támogatások kimutatása 12. számú melléklet

k) Nyersanyagnorma 13. számú melléklet

(3) A Képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevétel beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(4) A Képviselőtestület a rendeletet a 2016. február 9 -én megtartott ülésén alkotta.

1. melléklet az 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési főösszesítő
		forintban

Önkormányzat működési támogatása		30 325 519
Egyéb működési célú tám.bevételei áh. Belülről		31 934 778
Közhatalmi bevételek		4 630 000
Készletértékesítés		3 000 000
Szolgáltatások		60 000
Tulajdonosi bevételek		1 410 000
Ellátási díjak		2 530 000
Bevételek mindösszesen :		73 890 297

Személyi juttatás		30 356 835
Munkaadókat terhelő járulék		5 235 550
Dologi kiadás		20 507 422
Önkormányzat által folyósított ellátások		4 672 000
Tartalékok		450 000
Működésre átadott pénz		2 032 240
Fejlesztési kiadások		10 636 250
Kiadások mindösszesen :		73 890 297

2. melléklet az 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Nagyszékely Község Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzat

		forintban
Törvény szerinti illetmények		26 403 655
	közalkalmazottak	3 116 000
	munka törvénykönyvesek	1 554 000
	közfoglalkoztatottak	21 733 655
Béren kívüli juttatások		264 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai:		26 667 655

Választott tisztségviselők juttatásai		2 794 880
Nem saját fogl. Fizetett jutattás		894 300
Külső személyi juttatások		3 689 180

Személyi jutattások		30 356 835

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár. Adó		5 235 550

Élelmiszer beszerzés		3 000 000
Hajtó- és kenőanyag		1 350 000
Irodaszer		150 000
Munkaruha, védőruha		300 000
Egyéb üzemeltetési anyag		4 913 752
	ebből start program	3 813 752
Készletbeszerzés		9 713 752

Internet		180 000
Telefon		320 000
Kommunikációs szolg.		500 000

Villamosenergia szolg.		2 870 000
Gáz szolgáltatás		150 000
Víz- és csatorna díjak		107 000
Közüzemi díjak		3 127 000

Közvetített szolgáltatások		50 000

Biztosítási szolgáltatás		250 000
Pénzügyi, befektetési szolg.díjak		440 000
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		2 000 000
Egyéb szolgáltatások		2 690 000

Belföldi kiküldetés		250 000
Működési célú előzet. felsz. le nem vonh. ÁFA		4 155 500
Egyéb dologi kiadás		21 170

Dologi kiadások		20 507 422

Ellátottak pénzbeli juttatásai	11. melléklet alapján	4 672 000

Egyéb működési célú támogatások ÁH kívűlre	6. melléklet alapján	2 032 240

Tartalékok (működési célú)		450 000
Egyéb működési célú kiadások		2 482 240

Beruházások	7. melléklet alapján	920 750
Felújítások	7. melléklet alapján	9 715 500

Költségvetési kiadások		73 890 297

3. melléklet az 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Nagyszékely Község Önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzat
		forintban

Helyi önk. működésének ált. támogatása	4. melléklet alapján	17 215 101
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4. melléklet alapján	11 910 418
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		1 200 000
Önkormányzatok működési támogatásai		30 325 519

Egyéb működési célú tám. bevételei áh. belülről	Start program bértámogatás	24 696 039
	Start program dologi ktg.tám.	6 138 739
	MVH területalapú támogatás	1 100 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről		62 260 297

Vagyoni típusú adók		1 200 000
Értékesítési és forgalmi adók		2 800 000
Gépjárműadók		600 000
Egyéb közhatalmi bevétel		30 000
Közhatalmi bevételek		4 630 000

Készletértékesítés ellenértéke		3 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	pl. ravatalozás	10 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		50 000

Tulajdonosi bevételek	Lakbér 5 lakás	570 000
	közterülethasználat, terembérlet	300 000
	nem lakás céljára szolg.helység bérlete	240 000
	földhaszonbérlet	300 000

Ellátási díjak	gyermekétkeztetés	320 000
	szociális étkeztetés	1 700 000
	munkahelyi és vendég étkeztetés	160 000
	falugondnoki bevétel	350 000

Működési bevételek		7 000 000

Költségvetési bevételek		73 890 297

4. melléklet az 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatok működési támogatása

		forintban

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		17 215 101
	Zöldterületgazdálkodással kapcs.fel. ellátásának tám.	3 391 830
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 264 000
	Köztemető fenntartásának támogatása	1 201 152
	Közutak fenntartásának támogatása	2 099 750
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
	Kiegészítő támogatás	2 243 510
	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	14 859

Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. felad. tám.		11 910 418
	Szociális felad. Egyéb támogatása	5 662 115
	Szociális étkeztetés 14 fő	775 040
	Falugondnoki szolgálat	2 500 000
	Gyermekétkeztetés támogatása	2 973 263

Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. Feladatainak támogatása		1 200 000


	Összesen:	30 325 519

5. melléklet az 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Létszámok, személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok


				forintban
	fő	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	Összesen

Állományban dolgozók	2	3 296 000	905 580	4 201 580

Közfoglalkoztatásba bevontak	24	21 733 655	2 934 043	24 667 698

MunkaTörvénykönyves	2	1 638 000	449 568	2 087 568

Választott tisztségviselő	1	2 794 880	713 808	3 508 688

Megbízási szerződéses	2	894 300	232 551	1 126 851

összesen:	29	30 356 835	5 235 550	35 592 385

6. melléklet az 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Működésre átadott pénzeszköz

						forintban

	Sürgősségi Betegellátást Biztosító Önk.Társulás					548 400
	Tolnanémedi Közös Önk. Hivatal					280 000
	Vak Bottyán óvoda társulás					425 000
	Őszikék Társulás					555 440
	Közép Duna V. Hulladék Gazd. H.jár.					45 700
	Sóstói tábor fennt. H.jár.					27 400
	Dám Társulás					60 300
	Leader társulás					50 000
	Egyéb szervezet támogatása					40 000

	Összesen:					2 032 240

7. melléklet az 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

A Nagyszékely Községi Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadás előirányzata

				forintban

		Saját forrás	Támogatás	Összesen

Beruházás
Önjáró fűnyíró (start)		0	350 000	350 000
Döngölő béka (start)		0	215 000	215 000
Bozótvágó (start)		0	160 000	160 000

ÁFA		0	195 750	195 750

	Összesen:	0	920 750	920 750

Felújítás
Útminőség javítás		746 654	1 653 346	2 400 000
Művház vizesblokk befejezése		5 250 000	0	5 250 000

ÁFA		1 619 096	446 404	2 065 500

	Összesen:	7 615 750	2 099 750	9 715 500

Fejlesztési tartalék		0	0	0

		Fejlesztés összesen:		10 636 250

8. melléklet az 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

A müködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2016-2017-2018. évi alakulását külön bemutató mérleg
			forintban

	2016 évre	2017 évre	2018 évre
I.Müködési bevételek és kiadások

Intézményi müködési bevételek	7 000 000	7 700 000	8 470 000
Önkormányzat működési támogatása	30 325 519	33 358 071	36 693 878
Közhatalmi bevételek	4 630 000	5 093 000	5 602 300
Egyéb müködési célú támogatás áh.-tól	31 934 778	35 128 256	38 641 082

Müködési célú bevételek összesen:	73 890 297	81 279 327	89 407 260

Személyi juttatások	30 356 835	33 392 519	36 731 771
Munkaadókat terhelő járulékok	5 235 550	5 759 105	6 335 015
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 507 422	22 558 164	24 813 980
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 672 000	5 139 200	5 653 120
Működési célú pénzeszközátadás áh.kiv.	2 032 240	2 270 464	2 533 511
Tartalék	450 000	460 000	470 000
Felújítás, beruházás	10 636 250	11 699 875	12 869 863

Müködési célú kiadások összesen:	73 890 297	81 279 327	89 407 260


Önkormányzat bevétele összesen:	73 890 297	81 279 327	89 407 260

Önkormányzat kiadása összesen:	73 890 297	81 279 327	89 407 260

9. melléklet az 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Nagyszékely Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak bemutatása



Feladat megnevezés

2016-ra nem terveztünk több éves kihatással járó feladatot.

10. melléklet az 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

													forintban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek:
Intézményi müködési bevételek	333 000	333 000	333 000	333 000	333 000	337 000	833 000	833 000	833 000	833 000	833 000	833 000	7 000 000
Önkormányzat működési tám.	2 527 127	2 527 127	2 527 127	2 527 127	2 527 127	2 527 127	2 527 127	2 527 127	2 527 127	2 527 127	2 527 127	2 527 122	30 325 519
Közhatalmi bevételek	100 000	500 000	403 000	403 000	1 000 000	403 000	400 000	500 000	571 000	200 000	100 000	50 000	4 630 000
Egyéb müködési célú tám. áh.-tól	2 418 000	2 428 000	6 355 117	2 426 324	2 426 324	2 426 324	2 426 324	2 426 365	2 058 000	2 058 000	2 428 000	2 058 000	31 934 778
Bevételek összesen	5 378 127	5 788 127	9 618 244	5 689 451	6 286 451	5 693 451	6 186 451	6 286 492	5 989 127	5 618 127	5 888 127	5 468 122	73 890 297
Kiadások:
Személyi juttatások	2 400 236	2 400 236	2 400 236	2 622 236	2 622 236	2 622 236	2 622 236	2 622 236	2 622 236	2 622 236	2 400 236	2 400 239	30 356 835
Munkaadókat terhelő járulékok	398 832	398 832	398 832	463 056	463 056	463 056	463 056	463 056	463 056	463 056	398 832	398 830	5 235 550
Dologi kiadások	1 350 859	1 350 859	3 499 418	3 499 418	1 350 859	1 350 859	1 350 859	1 350 859	1 350 859	1 350 859	1 350 859	1 350 855	20 507 422
Ellátottak pénzbeli juttatásai	389 333	389 333	389 333	389 333	389 333	389 333	389 333	389 333	389 333	389 333	389 333	389 337	4 672 000
Műk. Célú pénzeszközátadás áh.kiv.	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	162 240	2 032 240
Tartalék	150 000	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	450 000
Felújítás, beruházás	0	0	476 250	0	444 500	0	0	0	3 048 000	6 667 500	0	0	10 636 250
Kiadások összesen	4 859 260	4 709 260	7 484 069	7 144 043	5 589 984	4 995 484	4 995 484	4 995 484	8 043 484	11 662 984	4 709 260	4 701 501	73 890 297
14. Egyenleg	518 867	1 078 867	2 134 175	-1 454 592	696 467	697 967	1 190 967	1 291 008	-2 054 357	-6 044 857	1 178 867	766 621	0

11. melléklet az 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai


				forintban
Egyéb önk. Rendeletben megáll. Juttatások
	Bursa Hungarica ösztöndíj			180 000
	Újszülött szüleinek támogatása			50 000
	Első lakáshoz jutás támogatása			100 000
	Települési támogatás:
		ápolási telep.támogatás	1 fő	342 000
		lakásfenntartási telep.támogatás	40 fő	2 400 000
		temetési telep.támogatás		100 000
		rendkívüli támogatás		200 000
		egyéb települési tám.		1 300 000


	Összesen:			4 672 000

12. melléklet az 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

NYERSANYAGNORMA


Óvodai ellátásért	/ tízórai, ebéd, uzsonna /	305 Ft/nap
Iskolai ellátásért	/ tízórai, ebéd, uzsonna /	380 Ft/nap

Alkalmazottak	/ csak ebéd /	520 Ft/nap
Szociális étkeztetés	/ csak ebéd /	500 Ft/nap
Vendégétkező felnőtt	/ csak ebéd /	750 Ft/nap
Vendégétkező gyermek 14 éves korig	/ csak ebéd /	500 Ft/nap






FALUGONDOKI SZOLGÁLAT TÉRÍTÉSI DÍJA



A falugondnoki szolgálat térítési díját 60 Ft/km-ben állapítjuk meg.