Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetés zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 04. 29- 2017. 05. 23

Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetés zárszámadásáról

2016.04.29.

Nagyszékely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a. pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi költségvetése végrehajtásának teljesítését a következők szerint állapítja meg:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed

- az önkormányzatra;

2. § (1) A 2015. évi bevételek:

a) állami támogatás 68.634.000.-Ft

b) gépjárműadó 607.000.-Ft

c) saját bevételek 11.599.000.-Ft

d) átvett pénzeszközök 226.000.-Ft

e) felhalmozási bevételek 0.-Ft

f) Bevételek összesen: 81.066.000.-Ft

(2) Az önkormányzat kiadásai:

a) működési kiadások 65.710.000.-Ft, Ebből:

aa) - személyi juttatás 36.226.000.-Ft

ab) - munkaadót terhelő járulékok 5.809.000.-Ft

b) felhalmozási kiadások 944.000.-Ft

c) felújítási kiadások 9.201.000.-Ft

d) kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0.-Ft

e) hitel visszafizetés 0.-Ft

f) Kiadások összesen: 75.855.000.-Ft

(3) Pénzmaradvány: 15..361.000.-Ft

2. § .

(1) A bevételek és kiadások részletezését az 1 – 7. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) A rendelet kihirdetést követő második napon lép hatályba.

(3) A rendeletet a Képviselőtestület a 2016. április 26 napján megtartott ülésén alkotta.

1. melléklet a 3/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

ezer forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-ban

Törvény szerinti illetmények

21 083

33 283

33 283

100,0%

-ebből közfoglalkoztatás

18 373

29 982

29 982

100,0%

Béren kívüli juttatások

180

180

159

88,3%

Foglalkoztatottak személyi juttatásai:

21 263

33 463

33 442

99,9%

Nem saját fogl. Fizetett jutattás

572

602

602

100,0%

Választott tisztségviselők juttatásai

2 256

2 256

2 182

96,7%

Külső személyi juttatások

2 828

2 858

2 784

97,4%

Személyi jutattások

24 091

36 321

36 226

99,7%

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár. Adó

4 364

5 809

5 809

100,0%

Üzemeltetési anyagok beszerzése

8 065

8 190

8 190

100,0%

- ebből közfogl. program

4 270

4 270

2 496

58,5%

Készletbeszerzés

8 065

8 190

8 190

100,0%

Kommunikációs szolg.

500

500

407

81,4%

Közüzemi díjak

2 420

2 420

2 392

98,8%

Vásárolt élelmezés

50

50

0

0,0%

Közvetített szolgáltatások

100

100

26

26,0%

Egyéb szolgáltatások

2 570

2 570

1 933

75,2%

Szolgáltatási kiadások

5 140

5 140

4 351

84,6%

Működési célű előzetesen felszámított ÁFA

3 500

3 500

2 998

85,7%

Egyéb dologi kiadás

6 107

6 107

86

1,4%

Dologi kiadások

23 312

23 437

16 032

68,4%

Családi támogatások

140

140

0

0,0%

Helyi megállapítású ápolási díj

128

767

767

100,0%

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

979

978

903

92,3%

Lakásfenntartási támogatás

2 034

2 757

2 757

100,0%

Egyéb nem intézményi ellátások

2 741

2 330

459

19,7%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 022

6 972

4 886

70,1%

Helyi önk.előző évi elszám.származó kiadások

0

1 019

1 019

100,0%

Egyéb működési célú támogatások ÁH kívűlre

1 664

1 738

1 738

100,0%

- ebből civil szervezet támogatása

0

35

35

100,0%

Tartalékok (működési célú)

430

430

0

0,0%

Egyéb működési célú kiadások

2 094

3 187

2 757

86,5%

Beruházások

405

944

944

100,0%

Felújítások

8 600

9 201

9 201

100,0%

Költségvetési kiadások

68 888

85 871

75 855

88,3%

Finanszírozási kiadások

0

2 247

1 035

46,1%

2. melléklet a 3/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

ezer forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-ban

Helyi önk. működésének ált. támogatása

16 070

16 120

16 120

100,0%

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11 981

12 493

12 493

100,0%

Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

1 200

1 200

1 200

100,0%

Kiegészítő támogatás

0

163

163

100,0%

Elszámolásból származó bevétel

0

4

4

100,0%

Önkormányzatok működési támogatásai

29 251

29 980

29 980

100,0%

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

25 027

38 654

38 654

100,0%

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

54 278

68 634

68 634

100,0%

Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

6 500

0

0

0,0%

Vagyoni típusú adók

1 400

1 400

926

66,1%

Értékesítési és forgalmi adók

1 400

1 400

2 855

203,9%

Gépjárműadók

500

500

607

121,4%

Egyéb közhatalmi bevétel

30

30

35

116,7%

Közhatalmi bevételek

3 330

3 330

4 423

132,8%

Készletértékesítés ellenértéke

1 400

1 400

3 228

230,6%

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

11

0,0%

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

68

68

28

41,2%

Tulajdonosi bevételek

1682

1682

1765

104,9%

Ellátási díjak

1 620

1 789

2 735

152,9%

Kamatbevétel

10

10

0

0,0%

Egyéb működési bevétel

0

21

16

76,2%

Működési bevételek

4 780

4 970

7 783

156,6%

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

226

0,0%

Költségvetési bevételek

68 888

76 934

81 066

105,4%

Maradvány igénybevétele

0

9 972

9 972

100,0%

ÁH. belüli megelőlegezések

0

1 212

1 212

100,0%

Finanszírozási bevételek

0

11 184

11 184

100,0%

3. melléklet a 3/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

ezer forintban

ESZKÖZÖK

Előző év

Tárgyév

FORRÁSOK

Előző év

Tárgyév

Szellemi termékek

0

166

Nemzeti vagyon induláskori értéke

193 994

193 994

Immateriális javak összesen

0

166

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 000

1 000

Ingatlanok és a kapcs.vagyoni értékű jogok

181 418

186 270

Felhalmozott eredmény

3 563

22 197

Gépek, berendezések és felszerelések

12 559

11 277

Mérleg szerinti eredmény

16 954

7 087

Tárgyi eszközök összesen

193 977

197 547

SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

215 511

224 278

Egyéb tartós részesedés

392

392

Költségvetési évben esedékes köt. Járulékokra

0

0

Befektetett pénzügyi eszközök

392

392

Költségvetési évben esedékes köt. Dologira

0

0

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

0

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

Költségvetési évet követően esedékes köt. Finansz.

1 035

1 212

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKT. ESZKÖZÖK

194 369

198 105

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 035

1 212

Készletek

2 125

264

Kapott előlegek

0

1 711

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

2 125

264

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

1 711

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

341

357

KÖTELEZETTSÉGEK

1 035

2 923

Forintszámlák

13 897

20 331

PÉNZESZKÖZÖK

14 238

20 688

Költségvetési évben esedékes követelések műk.bev.

5 814

5 814

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS. ELSZÁM.

0

0

Költségvetési évben esedékes követelések

5 814

5 814

KÖVETELÉSEK

5 814

5 814

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

Utalványok, bérletek és más hasonló eszközök elsz.

0

34

December havi illetmények, munkabérek

0

2296

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

2 330

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

216 546

227 201

FORRÁSOK ÖSSZESEN

216 546

227 201

4. melléklet a 3/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

4. melléklet

a 3/2016./IV.27./ önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Adónem

Közvetett támogatás

Összesen

Kedvezmény

Mentesség

Elengedés

Építmény adó

Magánszem. kommunális adó

Iparűzési adó

Gépjármű adó

Késedelmi pótlék

Bírság

Egyéb bevétel

Helyi adó összesen:

0

0

0

0

Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

0

0

0

0

5. melléklet a 3/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS

ezer forintban

- Pénztár egyenlege

357

- Költségvetési elszám. számla egyenlege

15 510

- Start közfogl.alszámla egyenlege

4 821

Záró pénzkészlet:

20 688

- Alaptevékenység költségvetési bevételei

81 067

- Alaptevékenység költségvetési kiadásai

75 855

A) Alaptevékenység költségvetési egyenlege (bevétel-kiadás)

5 212

- Alaptevékenység finanszírozási bevételei

11 184

- Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 035

B) Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (bevétel-kiadás)

10 149

C) 2015. évi összes pénzmaradvány (=A-B)

15 361

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

E) Alaptevékenység összes 2015. évi szabad maradványa

15 361

6. melléklet a 3/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

HITELÁLLOMÁNY ÉS HITELTÖRLESZTÉS ALAKULÁSA

2015. DECEMBER 31-ÉN

ezer forintban

M e g n e v e z é s

Állomány 2015.12. 31.

2016

2017

2018

2019

OTP Banknál:

- Hosszú lejáratú felhalm.hitel

0

0

0

0

0

Mérleg szerinti / OTP összesen:

0

0

0

0

0

Hosszú lejáratú hitel összesen:

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitel (hosszú lej.hit.köv.évi törlesztőrészlete)

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú, működési célú hitel

0

0

0

0

0

Kamat:

0

0

0

0

0

Éves adósságszolg. teher/hitel+kamat

0

0

0

0

0

7. melléklet a 3/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

ezer forintban

Bevételek:

Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelfelvétel

0

Áthúzódó bevételek összesen:

0

Kiadások:

Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitel törlesztése

0

Hosszú lejáratú hitel kamata

0

Áthúzódó kiadások összesen:

0

Szöveges indoklás:

2015. évben nem vettünk igénybe fejlesztési célú hitelt.