Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetés zárszámadásáról
Hatályos: 2016. 04. 29- 2017. 05. 23Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetés zárszámadásáról
Nagyszékely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a. pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi költségvetése végrehajtásának teljesítését a következők szerint állapítja meg:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed
2. § (1) A 2015. évi bevételek:
a) állami támogatás 68.634.000.-Ft
b) gépjárműadó 607.000.-Ft
c) saját bevételek 11.599.000.-Ft
d) átvett pénzeszközök 226.000.-Ft
e) felhalmozási bevételek 0.-Ft
f) Bevételek összesen: 81.066.000.-Ft
(2) Az önkormányzat kiadásai:
a) működési kiadások 65.710.000.-Ft, Ebből:
aa) - személyi juttatás 36.226.000.-Ft
ab) - munkaadót terhelő járulékok 5.809.000.-Ft
b) felhalmozási kiadások 944.000.-Ft
c) felújítási kiadások 9.201.000.-Ft
d) kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0.-Ft
e) hitel visszafizetés 0.-Ft
f) Kiadások összesen: 75.855.000.-Ft
(3) Pénzmaradvány: 15..361.000.-Ft
2. § .
(1) A bevételek és kiadások részletezését az 1 – 7. számú mellékletek tartalmazzák.
(2) A rendelet kihirdetést követő második napon lép hatályba.
(3) A rendeletet a Képviselőtestület a 2016. április 26 napján megtartott ülésén alkotta.
1. melléklet a 3/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kiadások |
ezer forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-ban |
Törvény szerinti illetmények |
21 083 |
33 283 |
33 283 |
100,0% |
-ebből közfoglalkoztatás |
18 373 |
29 982 |
29 982 |
100,0% |
Béren kívüli juttatások |
180 |
180 |
159 |
88,3% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai: |
21 263 |
33 463 |
33 442 |
99,9% |
Nem saját fogl. Fizetett jutattás |
572 |
602 |
602 |
100,0% |
Választott tisztségviselők juttatásai |
2 256 |
2 256 |
2 182 |
96,7% |
Külső személyi juttatások |
2 828 |
2 858 |
2 784 |
97,4% |
Személyi jutattások |
24 091 |
36 321 |
36 226 |
99,7% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár. Adó |
4 364 |
5 809 |
5 809 |
100,0% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
8 065 |
8 190 |
8 190 |
100,0% |
- ebből közfogl. program |
4 270 |
4 270 |
2 496 |
58,5% |
Készletbeszerzés |
8 065 |
8 190 |
8 190 |
100,0% |
Kommunikációs szolg. |
500 |
500 |
407 |
81,4% |
Közüzemi díjak |
2 420 |
2 420 |
2 392 |
98,8% |
Vásárolt élelmezés |
50 |
50 |
0 |
0,0% |
Közvetített szolgáltatások |
100 |
100 |
26 |
26,0% |
Egyéb szolgáltatások |
2 570 |
2 570 |
1 933 |
75,2% |
Szolgáltatási kiadások |
5 140 |
5 140 |
4 351 |
84,6% |
Működési célű előzetesen felszámított ÁFA |
3 500 |
3 500 |
2 998 |
85,7% |
Egyéb dologi kiadás |
6 107 |
6 107 |
86 |
1,4% |
Dologi kiadások |
23 312 |
23 437 |
16 032 |
68,4% |
Családi támogatások |
140 |
140 |
0 |
0,0% |
Helyi megállapítású ápolási díj |
128 |
767 |
767 |
100,0% |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
979 |
978 |
903 |
92,3% |
Lakásfenntartási támogatás |
2 034 |
2 757 |
2 757 |
100,0% |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 741 |
2 330 |
459 |
19,7% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 022 |
6 972 |
4 886 |
70,1% |
Helyi önk.előző évi elszám.származó kiadások |
0 |
1 019 |
1 019 |
100,0% |
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívűlre |
1 664 |
1 738 |
1 738 |
100,0% |
- ebből civil szervezet támogatása |
0 |
35 |
35 |
100,0% |
Tartalékok (működési célú) |
430 |
430 |
0 |
0,0% |
Egyéb működési célú kiadások |
2 094 |
3 187 |
2 757 |
86,5% |
Beruházások |
405 |
944 |
944 |
100,0% |
Felújítások |
8 600 |
9 201 |
9 201 |
100,0% |
Költségvetési kiadások |
68 888 |
85 871 |
75 855 |
88,3% |
Finanszírozási kiadások |
0 |
2 247 |
1 035 |
46,1% |
2. melléklet a 3/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
ezer forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-ban |
Helyi önk. működésének ált. támogatása |
16 070 |
16 120 |
16 120 |
100,0% |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 981 |
12 493 |
12 493 |
100,0% |
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
100,0% |
Kiegészítő támogatás |
0 |
163 |
163 |
100,0% |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
4 |
4 |
100,0% |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 251 |
29 980 |
29 980 |
100,0% |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
25 027 |
38 654 |
38 654 |
100,0% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
54 278 |
68 634 |
68 634 |
100,0% |
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről |
6 500 |
0 |
0 |
0,0% |
Vagyoni típusú adók |
1 400 |
1 400 |
926 |
66,1% |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 400 |
1 400 |
2 855 |
203,9% |
Gépjárműadók |
500 |
500 |
607 |
121,4% |
Egyéb közhatalmi bevétel |
30 |
30 |
35 |
116,7% |
Közhatalmi bevételek |
3 330 |
3 330 |
4 423 |
132,8% |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 400 |
1 400 |
3 228 |
230,6% |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
11 |
0,0% |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
68 |
68 |
28 |
41,2% |
Tulajdonosi bevételek |
1682 |
1682 |
1765 |
104,9% |
Ellátási díjak |
1 620 |
1 789 |
2 735 |
152,9% |
Kamatbevétel |
10 |
10 |
0 |
0,0% |
Egyéb működési bevétel |
0 |
21 |
16 |
76,2% |
Működési bevételek |
4 780 |
4 970 |
7 783 |
156,6% |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
226 |
0,0% |
Költségvetési bevételek |
68 888 |
76 934 |
81 066 |
105,4% |
Maradvány igénybevétele |
0 |
9 972 |
9 972 |
100,0% |
ÁH. belüli megelőlegezések |
0 |
1 212 |
1 212 |
100,0% |
Finanszírozási bevételek |
0 |
11 184 |
11 184 |
100,0% |
3. melléklet a 3/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS |
|||||
---|---|---|---|---|---|
ezer forintban |
|||||
ESZKÖZÖK |
Előző év |
Tárgyév |
FORRÁSOK |
Előző év |
Tárgyév |
Szellemi termékek |
0 |
166 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
193 994 |
193 994 |
Immateriális javak összesen |
0 |
166 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 000 |
1 000 |
Ingatlanok és a kapcs.vagyoni értékű jogok |
181 418 |
186 270 |
Felhalmozott eredmény |
3 563 |
22 197 |
Gépek, berendezések és felszerelések |
12 559 |
11 277 |
Mérleg szerinti eredmény |
16 954 |
7 087 |
Tárgyi eszközök összesen |
193 977 |
197 547 |
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
215 511 |
224 278 |
Egyéb tartós részesedés |
392 |
392 |
Költségvetési évben esedékes köt. Járulékokra |
0 |
0 |
Befektetett pénzügyi eszközök |
392 |
392 |
Költségvetési évben esedékes köt. Dologira |
0 |
0 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
Költségvetési évet követően esedékes köt. Finansz. |
1 035 |
1 212 |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKT. ESZKÖZÖK |
194 369 |
198 105 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 035 |
1 212 |
Készletek |
2 125 |
264 |
Kapott előlegek |
0 |
1 711 |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
2 125 |
264 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
1 711 |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
341 |
357 |
KÖTELEZETTSÉGEK |
1 035 |
2 923 |
Forintszámlák |
13 897 |
20 331 |
|||
PÉNZESZKÖZÖK |
14 238 |
20 688 |
|||
Költségvetési évben esedékes követelések műk.bev. |
5 814 |
5 814 |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS. ELSZÁM. |
0 |
0 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
5 814 |
5 814 |
|||
KÖVETELÉSEK |
5 814 |
5 814 |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
Utalványok, bérletek és más hasonló eszközök elsz. |
0 |
34 |
|||
December havi illetmények, munkabérek |
0 |
2296 |
|||
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
2 330 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
216 546 |
227 201 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
216 546 |
227 201 |
4. melléklet a 3/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL |
||||
---|---|---|---|---|
4. melléklet |
||||
a 3/2016./IV.27./ önkormányzati rendelethez |
||||
ezer forintban |
||||
Adónem |
Közvetett támogatás |
Összesen |
||
Kedvezmény |
Mentesség |
Elengedés |
||
Építmény adó |
||||
Magánszem. kommunális adó |
||||
Iparűzési adó |
||||
Gépjármű adó |
||||
Késedelmi pótlék |
||||
Bírság |
||||
Egyéb bevétel |
||||
Helyi adó összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése |
||||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
||||
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 3/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS |
|
---|---|
ezer forintban |
|
- Pénztár egyenlege |
357 |
- Költségvetési elszám. számla egyenlege |
15 510 |
- Start közfogl.alszámla egyenlege |
4 821 |
Záró pénzkészlet: |
20 688 |
- Alaptevékenység költségvetési bevételei |
81 067 |
- Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
75 855 |
A) Alaptevékenység költségvetési egyenlege (bevétel-kiadás) |
5 212 |
- Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
11 184 |
- Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 035 |
B) Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (bevétel-kiadás) |
10 149 |
C) 2015. évi összes pénzmaradvány (=A-B) |
15 361 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
|
E) Alaptevékenység összes 2015. évi szabad maradványa |
15 361 |
6. melléklet a 3/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
HITELÁLLOMÁNY ÉS HITELTÖRLESZTÉS ALAKULÁSA |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2015. DECEMBER 31-ÉN |
|||||
ezer forintban |
|||||
M e g n e v e z é s |
Állomány 2015.12. 31. |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
OTP Banknál: |
|||||
- Hosszú lejáratú felhalm.hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mérleg szerinti / OTP összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitel összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitel (hosszú lej.hit.köv.évi törlesztőrészlete) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú, működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamat: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éves adósságszolg. teher/hitel+kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 3/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK |
||||||
ezer forintban |
||||||
Bevételek: |
||||||
Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelfelvétel |
0 |
|||||
Áthúzódó bevételek összesen: |
0 |
|||||
Kiadások: |
||||||
Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitel törlesztése |
0 |
|||||
Hosszú lejáratú hitel kamata |
0 |
|||||
Áthúzódó kiadások összesen: |
0 |
|||||
Szöveges indoklás: |
||||||
2015. évben nem vettünk igénybe fejlesztési célú hitelt. |