Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 15- 2018. 05. 22

Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2017.02.15.

Nagyszékely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában, az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nagyszékely Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg

1. § (1) Nagyszékely Községi Önkormányzat (a továbbiakban az Önkormányzat) 2017. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2017. évi

a) helyi adó bevételének összege: 4.230.000.- Ft,

b) helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának összege 32.860.836.-Ft,

c) a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összege 0.- Ft, melyből az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 0.- E Ft.

(3) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2017. évi

a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet 8. melléklete

b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 12. melléklete,

c) az általános és céltartalékot e rendelet 2. melléklete, és

d) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet ----- melléklete tartalmazza

2. § Az Önkormányzat 2017. évi

a) engedélyezett létszámát , továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát 6. melléklete

b) költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - feladatonként - e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. § Az 1. § (1) és (2) bekezdés szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 102.989.544.- Ft, melyből

4. § (1) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 10. melléklete tartalmazza

(2) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.

(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.

(4) Az Önkormányzat követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

(5) Az Önkormányzat tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt versenyeztetés kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 1 millió forintot meghaladja.

(7) A képviselő-testület– az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

6. § (1) Az 1993. évi III. tv. 92. § /1/ bekezdés alapján az étkezési nyersanyagnormákat, étkezési térítési díjakat 2017. március 1-től kell alkalmazni, megállapításukat a nyersanyagnormákat a 13. melléklet,

(2) A költségvetési előirányzatok közti átcsoportosítás a Polgármester hatásköre 100.000 Ft. összeghatárig. A többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt.

(3) A Képviselőtestület a közös hivatal útján gondoskodik a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.

7. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 2 napon a 6. § rendelkezései 2017. március 1-től lép hatályba. Bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

a) Költségvetési főösszesítő 1. számú melléklet

b) Kiadási előirányzatok alcímenkénti bontásban 2. számú melléklet

c) Bevételek forrásonként, kiadások jogcímenként 3.számú melléklet

d) Nagyszékely Községi Önkormányzat Konyhája 4. számú melléklet

d) Állami hozzájárulások részletezése 5. számú melléklet

e) Létszámok, személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 6. számú melléklet

f) Pénzeszközök átadása 7. számú melléklet

g) Felhalmozási bevételek, kiadások 8. számú melléklet

h) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017-2018-2019. évi alakulása 9. számú melléklet

h) Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai 10. számú melléklet

i) Előirányzat-felhasználási ütemterv 11. számú melléklet

j) Közvetlen támogatások kimutatása 12. számú melléklet

k) Nyersanyagnorma 13. számú melléklet

(2) A Képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevétel beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(3) A Képviselőtestület a rendeletet a 2017. február 14 -én megtartott ülésén alkotta.

1. melléklet a 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési főösszesítő
		forintban

Önkormányzat működési támogatása		32 860 836
Egyéb működési célú tám.bevételei áh. Belülről		26 819 072
Közhatalmi bevételek		4 230 000
Készletértékesítés		4 000 000
Szolgáltatások		210 000
Tulajdonosi bevételek		1 410 000
Ellátási díjak		350 000
Finanszírozási bevételek		33 109 636
Bevételek mindösszesen :		102 989 544

Személyi juttatás		27 034 378
Munkaadókat terhelő járulék		3 863 371
Dologi kiadás		21 734 200
Önkormányzat által folyósított ellátások		3 714 000
Tartalékok		1 450 000
Működésre átadott pénz		2 995 872
Fejlesztési kiadások		35 973 139
Finanszírozási kiadások		6 224 584
Kiadások mindösszesen :		102 989 544

2. melléklet a 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Nagyszékely Község Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzat

		forintban
Törvény szerinti illetmények		22 329 458
	közalkalmazottak	2 093 284
	munka törvénykönyvesek	2 262 000
	közfoglalkoztatottak	17 974 174
Béren kívüli juttatások		198 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai:		22 527 458

Választott tisztségviselők juttatásai		4 094 920
Nem saját fogl. Fizetett jutattás		412 000
Külső személyi juttatások		4 506 920

Személyi jutattások		27 034 378

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár. Adó		3 863 371

Hajtó- és kenőanyag		1 100 000
Irodaszer		150 000
Munkaruha, védőruha		300 000
Egyéb üzemeltetési anyag		4 984 200
	ebből start program	3 844 200
Készletbeszerzés		6 534 200

Internet		180 000
Telefon		320 000
Kommunikációs szolg.		500 000

Villamosenergia szolg.		2 300 000
Gáz szolgáltatás		350 000
Víz- és csatorna díjak		100 000
Közüzemi díjak		2 750 000

Közvetített szolgáltatások		200 000

Biztosítási szolgáltatás		250 000
Pénzügyi, befektetési szolg.díjak		400 000
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		4 000 000
Egyéb szolgáltatások		4 650 000

Belföldi kiküldetés		100 000
Működési célú előzet. felsz. le nem vonh. ÁFA		3 800 000
Egyéb dologi kiadás		3 200 000

Dologi kiadások		21 734 200

Ellátottak pénzbeli juttatásai	12. melléklet alapján	3 714 000

Egyéb működési célú támogatások ÁH kívűlre	7. melléklet alapján	2 995 872
Tartalékok (működési célú)		1 450 000
Egyéb működési célú kiadások		4 445 872

Beruházások	8. melléklet alapján	2 139 166
Felújítások	8. melléklet alapján	33 833 973

Költségvetési kiadások		96 764 960
Áh. belüli megelőlegezések visszafizetése		1 314 434
Központi irány.szerv.működési tám.folyósítás		4 910 150
Finanszírozási kiadások		6 224 584

ÖSSZES KIADÁS		102 989 544

3. melléklet a 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Nagyszékely Község Önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzat
		forintban

Helyi önk. működésének ált. támogatása	5. melléklet alapján	20 341 156
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5. melléklet alapján	11 319 680
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		1 200 000
Önkormányzatok működési támogatásai		32 860 836

Egyéb működési célú tám. bevételei áh. belülről	Start program bértámogatás	10 549 356
	Start program dologi ktg.tám.	5 476 896
	Hosszabb időtart.közfogl. Bértám.	8 144 847
	Hosszabb időtart.közfogl. Dologi ktg.tám.	1 447 973
	MVH területalapú támogatás	1 200 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről		59 679 908

Vagyoni típusú adók		1 200 000
Értékesítési és forgalmi adók		2 400 000
Gépjárműadók		600 000
Egyéb közhatalmi bevétel		30 000
Közhatalmi bevételek		4 230 000

Készletértékesítés ellenértéke		4 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	pl. ravatalozás	10 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		200 000

Tulajdonosi bevételek	Lakbér 5 lakás	570 000
	közterülethasználat, terembérlet	300 000
	nem lakás céljára szolg.helység bérlete	240 000
	földhaszonbérlet	300 000

Ellátási díjak	falugondnoki bevétel	350 000

Működési bevételek		5 970 000

Költségvetési bevételek		69 879 908
Finanszírozási bevételek	előző évi maradvány	33 109 636

ÖSSZES BEVÉTEL		102 989 544

4. melléklet a 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Nagyszékely Község Önkormányzat Konyhájának 2017. évi előirányzata

Kiadások		forintban

Törvény szerinti illetmények		2 145 150
Béren kívüli juttatások		90 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai:		2 235 150

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár. Adó		495 000

Élelmiszer beszerzés		3 000 000
Munkaruha, védőruha		20 000
Egyéb üzemeltetési anyag		290 000
Készletbeszerzés		3 310 000

Víz- és csatorna díjak		25 000
Közüzemi díjak		25 000

Pénzügyi, befektetési szolg.díjak		100 000
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		295 000
Egyéb szolgáltatások		395 000

Belföldi kiküldetés		100 000
Működési célú előzet. felsz. le nem vonh. ÁFA		900 000

Dologi kiadások		4 730 000

Költségvetési kiadások		7 460 150


Bevételek

Intézményi ellátási díjak	gyermekétkeztetés	350 000
	munkahelyi étkeztetés	450 000
	szoc.étkeztetés	1 750 000

Ellátási díjak		2 550 000

Intézmény finanszírozás	állami támogatás	4 391 680
	önkormányzat hozzájár.	518 470
Kp. irányító szerv.működési célú támogatás		4 910 150

Költségvetési bevételek		7 460 150

5. melléklet a 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatok működési támogatása

		forintban

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		20 341 156
	Zöldterületgazdálkodással kapcs.fel. ellátásának tám.	3 391 830
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 264 000
	Köztemető fenntartásának támogatása	1 201 152
	Közutak fenntartásának támogatása	2 099 750
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
	Kiegészítő támogatás	5 384 424


Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. felad. tám.		11 319 680
	Szociális felad. Egyéb támogatása	4 428 000
	Szociális étkeztetés 14 fő	775 040
	Falugondnoki szolgálat	2 500 000
	Gyermekétkeztetés támogatása	3 616 640

Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. Feladatainak támogatása		1 200 000


	Összesen:	32 860 836

6. melléklet a 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Létszámok, személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok


				forintban
	fő	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	Összesen

Állományban dolgozók	1	2 183 284	473 662	2 656 946

Közfoglalkoztatásba bevontak	19	17 974 174	2 025 873	20 000 047

MunkaTörvénykönyves	2	2 370 000	508 740	2 878 740

Választott tisztségviselő	1	4 094 920	764 456	4 859 376

Megbízási szerződéses	1	412 000	90 640	502 640

összesen:	29	27 034 378	3 863 371	30 897 749

7. melléklet a 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Működésre átadott pénzeszköz

						forintban

	Sürgősségi Betegellátást Biztosító Önk.Társulás					534 000
	Tolnanémedi Közös Önk. Hivatal					1 025 469
	Vak Bottyán óvoda társulás					80 000
	Őszikék Társulás					1 091 963
	Közép Duna V. Hulladék Gazd. H.jár.					45 700
	Sóstói tábor fennt. H.jár.					27 400
	Dám Társulás					41 340
	Leader társulás					50 000
	Egyéb szervezet támogatása					100 000

	Összesen:					2 995 872

8. melléklet a 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A Nagyszékely Községi Önkormányzat 2017. évi fejlesztési kiadás előirányzata

				forintban

		Saját forrás	Támogatás	Összesen

Beruházás
Kisértékű tárgyi eszközök az előkészítőbe (start)		0	896 981	896 981
Ágaprító		787 400	0	787 400
ÁFA		212 600	242 185	454 785

	Összesen:	1 000 000	1 139 166	2 139 166

Felújítás
Útminőség javítás		0	1 653 543	1 653 543
Járdafelújítás		2 000 000	0	2 000 000
Művház vizesblokk befejezése		5 250 000	0	5 250 000
Óvoda felújítás		787 400	5 114 000	5 901 400
Önkormányzat épületének felúj.		11 198 184	0	11 198 184
ÁFA		6 003 609	1 827 237	7 830 846

	Összesen:	25 239 193	8 594 780	33 833 973

Fejlesztési tartalék		0	0	0

		Fejlesztés összesen:		35 973 139

9. melléklet a 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A müködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2017-2018-2019. évi alakulását külön bemutató mérleg
			forintban

	2017 évre	2018 évre	2019 évre
I.Müködési bevételek és kiadások

Intézményi müködési bevételek	5 970 000	6 567 000	7 223 700
Önkormányzat működési támogatása	32 860 836	36 146 920	39 761 612
Közhatalmi bevételek	4 230 000	4 653 000	5 118 300
Egyéb müködési célú támogatás áh.-tól	26 819 072	29 500 980	32 451 077
Finanszírozási bevételek	33 109 636	16 554 818	18 210 300

Müködési célú bevételek összesen:	102 989 544	93 422 718	102 764 989

Személyi juttatások	27 034 378	29 737 816	32 711 600
Munkaadókat terhelő járulékok	3 863 371	4 249 708	4 674 680
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	21 734 200	23 907 620	26 298 382
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 714 000	4 085 400	4 493 940
Működési célú pénzeszközátadás áh.kiv.	2 995 872	3 295 460	3 625 005
Tartalék	1 450 000	500 000	550 000
Felújítás, beruházás	35 973 139	20 799 674	22 879 635
Finanszírozási kiadások	6 224 584	6 847 040	7 531 747

Müködési célú kiadások összesen:	102 989 544	93 422 718	102 764 989


Önkormányzat bevétele összesen:	102 989 544	93 422 718	102 764 989

Önkormányzat kiadása összesen:	102 989 544	93 422 718	102 764 989

10. melléklet a 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Nagyszékely Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak bemutatása



Feladat megnevezés

2017-re nem terveztünk több éves kihatással járó feladatot.

11. melléklet a 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

													forintban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek:
Intézményi müködési bevételek	164 170	164 170	164 170	271 900	271 900	271 900	271 900	271 900	271 900	271 920	3 410 000	164 170	5 970 000
Önkormányzat működési tám.	2 738 403	2 738 403	2 738 403	2 738 403	2 738 403	2 738 403	2 738 403	2 738 403	2 738 403	2 738 403	2 738 403	2 738 403	32 860 836
Közhatalmi bevételek	100 000	300 000	403 000	403 000	800 000	403 000	400 000	500 000	571 000	200 000	100 000	50 000	4 230 000
Egyéb müködési célú tám. áh.-tól	2 134 923	2 134 923	2 734 923	2 134 923	2 134 923	2 134 923	2 134 923	2 134 923	2 134 923	2 134 923	2 134 923	2 734 919	26 819 072
Finanszírozási bevételek	0	0	0	2 139 166	4 640 000	0	0	7 500 000	0	6 700 000	0	12 130 470	33 109 636
Bevételek összesen	5 137 496	5 337 496	6 040 496	7 687 392	10 585 226	5 548 226	5 545 226	13 145 226	5 716 226	12 045 246	8 383 326	17 817 962	102 989 544
Kiadások:
Személyi juttatások	2 440 426	1 853 135	1 853 135	1 505 578	2 422 763	2 422 763	2 422 763	2 422 763	2 422 763	2 422 763	2 422 763	2 422 763	27 034 378
Munkaadókat terhelő járulékok	475 061	223 839	223 839	147 376	349 157	349 157	349 157	349 157	349 157	349 157	349 157	349 157	3 863 371
Dologi kiadások	1 404 339	1 404 339	2 624 873	2 624 873	2 624 873	2 624 873	1 404 339	1 404 339	1 404 339	1 404 339	1 404 339	1 404 335	21 734 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	309 500	309 500	309 500	309 500	309 500	309 500	309 500	309 500	309 500	309 500	309 500	309 500	3 714 000
Műk. Célú pénzeszközátadás áh.kiv.	249 656	249 656	249 656	249 656	249 656	249 656	249 656	249 656	249 656	249 656	249 656	249 656	2 995 872
Tartalék	0	0	150 000	1 000 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	0	1 450 000
Felújítás, beruházás	0	0	0	2 139 166	4 640 000	0	0	7 494 778	0	6 667 500	0	15 031 695	35 973 139
Finanszírozási kiadások	1 314 434	446 377	446 377	446 377	446 377	446 377	446 377	446 377	446 377	446 377	446 377	446 380	6 224 584
Kiadások összesen	4 878 982	4 040 469	5 411 003	7 976 149	10 595 949	6 105 949	4 735 415	12 230 193	4 735 415	11 552 915	4 735 415	19 767 106	102 989 544
14. Egyenleg	258 514	1 297 027	629 493	-288 757	-10 723	-557 723	809 811	915 033	980 811	492 331	3 647 911	-1 949 144	0

12. melléklet a 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai


				forintban
Egyéb önk. Rendeletben megáll. Juttatások:
	Bursa Hungarica ösztöndíj			180 000
	Újszülött szüleinek támogatása			50 000
	Első lakáshoz jutás támogatása			100 000
Települési támogatás:
		ápolási telep.támogatás	2 fő	684 000
		lakásfenntartási telep.támogatás	40 fő	2 400 000
		temetési telep.támogatás		100 000
		rendkívüli támogatás		200 000


	Összesen:			3 714 000

13. melléklet a 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

NYERSANYAGNORMA


Óvodai ellátásért	/ tízórai, ebéd, uzsonna /	305 Ft/nap
Iskolai ellátásért	/ tízórai, ebéd, uzsonna /	380 Ft/nap

Alkalmazottak	/ csak ebéd /	520 Ft/nap
Szociális étkeztetés	/ csak ebéd /	500 Ft/nap
Vendégétkező felnőtt	/ csak ebéd /	750 Ft/nap
Vendégétkező gyermek 14 éves korig	/ csak ebéd /	500 Ft/nap






FALUGONDOKI SZOLGÁLAT TÉRÍTÉSI DÍJA



A falugondnoki szolgálat térítési díját 60 Ft/km-ben állapítjuk meg.