Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (V. 24.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetés zárszámadásáról
Hatályos: 2017. 05. 26- 2018. 05. 22Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (V. 24.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetés zárszámadásáról
Nagyszékely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a. pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi költségvetése végrehajtásának teljesítését a következők szerint állapítja meg:
1. § A rendelet hatálya kiterjed
2. § (1) A 2016. évi bevételek:
a) a. állami támogatás 68.362.074.-Ft
b) b. gépjárműadó 605.265.-Ft
c) c. saját bevételek 13.952.887.-Ft
d) d. átvett pénzeszközök 158.120.-Ft
e) e. felhalmozási bevételek 6.494.780.-Ft
Bevételek összesen: 89.573.126.-Ft
(2) Az önkormányzat kiadásai:
a) a./ működési kiadások 70.149.816.-Ft Ebből:
aa) - személyi juttatás 31.156.667.-Ft
ab) - munkaadót terhelő járulékok 5.423.593.-Ft
b) b./ felhalmozási kiadások 1.776.68.-Ft
c) c./ felújítási kiadások 0.-Ft
d) d./ kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0.-Ft
e) e./ hitel visszafizetés 0.-Ft
Kiadások összesen: 71.926.496.-Ft
(3) Pénzmaradvány: 33.109.636.-Ft
3. § (1) A bevételek és kiadások részletezését az 1 – 7. számú mellékletek tartalmazzák.
(2) A rendelet kihirdetést követő második napon lép hatályba.
(3) A rendeletet a Képviselőtestület a 2017. május 23. napján megtartott ülésén alkotta.
1. melléklet a 4/2017. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2016. évi Költségvetésének zárszámadásáról |
||||
|---|---|---|---|---|
PÉNZFORGALMI JELENTÉS |
||||
1. melléklet |
||||
a 4/2017./V.24./ önkormánzati rendelethez |
||||
Kiadások |
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-ban |
Törvény szerinti illetmények |
26 403 655 |
27 100 000 |
27 096 347 |
100,0% |
-ebből közfoglalkoztatás |
21 936 044 |
|||
Béren kívüli juttatások |
264 000 |
291 000 |
291 000 |
100,0% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai: |
26 667 655 |
27 391 000 |
27 387 347 |
100,0% |
Nem saját fogl. Fizetett jutattás |
894 300 |
938 000 |
938 000 |
100,0% |
Választott tisztségviselők juttatásai |
2 794 880 |
2 832 000 |
2 831 320 |
100,0% |
Külső személyi juttatások |
3 689 180 |
3 770 000 |
3 769 320 |
100,0% |
Személyi jutattások |
30 356 835 |
31 161 000 |
31 156 667 |
100,0% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár. Adó |
5 235 550 |
5 424 000 |
5 423 593 |
100,0% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
9 713 752 |
10 050 000 |
10 046 698 |
100,0% |
- ebből közfogl. program |
5 096 338 |
|||
Készletbeszerzés |
9 713 752 |
10 050 000 |
10 046 698 |
100,0% |
Kommunikációs szolg. |
500 000 |
500 000 |
444 678 |
88,9% |
Közüzemi díjak |
3 127 000 |
3 127 000 |
2 571 240 |
82,2% |
Közvetített szolgáltatások |
50 000 |
200 000 |
198 401 |
99,2% |
Egyéb szolgáltatások |
2 690 000 |
7 002 000 |
7 001 903 |
100,0% |
Szolgáltatási kiadások |
5 867 000 |
10 329 000 |
9 771 544 |
94,6% |
Kiküldetési kiadások |
250 000 |
250 000 |
88 345 |
35,3% |
Működési célű előzetesen felszámított ÁFA |
4 155 500 |
4 667 000 |
4 666 891 |
100,0% |
Egyéb dologi kiadás |
21 170 |
19 191 391 |
161 625 |
0,8% |
Dologi kiadások |
20 507 422 |
44 987 391 |
25 179 781 |
56,0% |
Családi támogatások |
626 400 |
626 400 |
100,0% |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 672 000 |
5 720 000 |
5 705 936 |
99,8% |
ebből: egyéb, az önk.rendeletében megáll.juttatás |
1 378 000 |
|||
ebből: települési támogatás |
4 327 936 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 672 000 |
6 346 400 |
6 332 336 |
99,8% |
Helyi önk.előző évi elszám.származó kiadások |
146 649 |
146 649 |
100,0% |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre |
2 032 240 |
1 992 240 |
1 839 350 |
92,3% |
- ebből civil szervezet támogatása |
0 |
100 000 |
71 440 |
71,4% |
Tartalékok (működési célú) |
450 000 |
450 000 |
0 |
0,0% |
Egyéb működési célú kiadások |
2 482 240 |
2 688 889 |
2 057 439 |
76,5% |
Beruházások |
920 750 |
1 776 680 |
1 776 680 |
100,0% |
Felújítások |
7 650 000 |
7 650 000 |
0 |
0,0% |
Költségvetési kiadások |
73 890 297 |
######### |
71 926 496 |
70,4% |
Finanszírozási kiadások |
0 |
1 212 428 |
1 212 428 |
100,0% |
2. melléklet a 4/2017. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
PÉNZFORGALMI JELENTÉS |
||||
|---|---|---|---|---|
2. melléklet |
||||
a 4/2017./V.24./ önkormánzati rendelethez |
||||
Bevételek |
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-ban |
Helyi önk. működésének ált. támogatása |
17 215 101 |
19 458 611 |
19 458 611 |
100,0% |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 910 418 |
12 080 039 |
12 080 039 |
100,0% |
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
100,0% |
Kiegészítő támogatás |
0 |
1 295 273 |
1 295 273 |
100,0% |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
94 400 |
94 400 |
100,0% |
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 325 519 |
34 128 323 |
34 128 323 |
100,0% |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
31 934 778 |
34 233 751 |
34 233 751 |
100,0% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
62 260 297 |
68 362 074 |
68 362 074 |
100,0% |
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről |
0 |
6 494 780 |
6 494 780 |
100,0% |
Vagyoni típusú adók |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 051 263 |
87,6% |
Értékesítési és forgalmi adók |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 388 736 |
85,3% |
Gépjárműadók |
600 000 |
600 000 |
605 265 |
100,9% |
Egyéb közhatalmi bevétel |
30 000 |
30 000 |
156 509 |
521,7% |
Közhatalmi bevételek |
4 630 000 |
4 630 000 |
4 201 773 |
90,8% |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
5 154 155 |
171,8% |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 000 |
10 000 |
11 800 |
0,0% |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
200 000 |
208 402 |
104,2% |
Tulajdonosi bevételek |
1410000 |
1410000 |
1832917 |
130,0% |
Ellátási díjak |
2 530 000 |
2 530 000 |
2 920 180 |
115,4% |
Kamatbevétel |
0 |
0 |
2 798 |
0,0% |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
226 127 |
0,0% |
Működési bevételek |
7 000 000 |
7 150 000 |
10 356 379 |
144,8% |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
158 120 |
0,0% |
Költségvetési bevételek |
73 890 297 |
86 636 854 |
89 573 126 |
103,4% |
Maradvány igénybevétele |
0 |
15 361 000 |
15 361 000 |
100,0% |
ÁH. belüli megelőlegezések |
0 |
1 314 434 |
1 314 434 |
100,0% |
Finanszírozási bevételek |
0 |
16 675 434 |
16 675 434 |
100,0% |
3. melléklet a 4/2017. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2016. évi Költségvetésének zárszámadásáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
VAGYONKIMUTATÁS |
|||||
3. melléklet |
|||||
a 4/2017./V.24./ önkormánzati rendelethez |
|||||
forintban |
|||||
ESZKÖZÖK |
Előző év |
Tárgyév |
FORRÁSOK |
Előző év |
Tárgyév |
Szellemi termékek |
166 345 |
98 365 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
########## |
########### |
Immateriális javak összesen |
166 345 |
98 365 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
Ingatlanok és a kapcs.vagyoni értékű jogok |
186 270 657 |
########## |
Felhalmozott eredmény |
########## |
29 283 768 |
Gépek, berendezések és felszerelések |
11 276 720 |
8 292 212 |
Mérleg szerinti eredmény |
7 086 991 |
4 663 257 |
Tárgyi eszközök összesen |
197 547 377 |
########## |
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
########## |
########### |
Egyéb tartós részesedés |
392 000 |
392 000 |
Költségvetési évben esedékes köt. Járulékokra |
0 |
0 |
Befektetett pénzügyi eszközök |
392 000 |
392 000 |
Költségvetési évben esedékes köt. Dologira |
0 |
0 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
Költségvetési évet követően esedékes köt. Finansz. |
1 212 428 |
1 314 434 |
NEMZETI VAGYONBA TART. BEFEKT. ESZKÖZÖK |
198 105 722 |
########## |
Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek |
1 212 428 |
1 314 434 |
Készletek |
263 678 |
131 351 |
Kapott előlegek |
1 711 257 |
0 |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
263 678 |
131 351 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 711 257 |
0 |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
357 015 |
304 140 |
KÖTELEZETTSÉGEK |
2 923 685 |
1 314 434 |
Forintszámlák |
20 330 842 |
38 719 292 |
|||
PÉNZESZKÖZÖK |
20 687 857 |
39 023 432 |
|||
Költségvetési évben esedékes követelések műk.bev. |
5 814 000 |
0 |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS. ELSZÁM. |
0 |
0 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
5 814 000 |
0 |
|||
KÖVETELÉSEK |
5 814 000 |
0 |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
Utalványok, bérletek és más hasonló eszközök elsz. |
34 000 |
32 000 |
|||
December havi illetmények, munkabérek |
2 296 196 |
0 |
|||
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD. ELSZÁMOLÁSOK |
2 330 196 |
32 000 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
227 201 453 |
########## |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
########## |
########### |
4. melléklet a 4/2017. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2016. évi Költségvetésének zárszámadásáról |
||||
|---|---|---|---|---|
KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL |
||||
4. melléklet |
||||
a 4/2017./V.24./ önkormánzati rendelethez |
||||
forintban |
||||
Adónem |
Közvetett támogatás |
Összesen |
||
Kedvezmény |
Mentesség |
Elengedés |
||
Építmény adó |
||||
Magánszem. kommunális adó |
||||
Iparűzési adó |
||||
Gépjármű adó |
||||
Késedelmi pótlék |
||||
Bírság |
||||
Egyéb bevétel |
||||
Helyi adó összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése |
||||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
||||
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 4/2017. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2016. évi Költségvetésének zárszámadásáról |
||||
|---|---|---|---|---|
PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS |
||||
5. melléklet |
||||
a 4/2017./V.24./ önkormánzati rendelethez |
||||
forintban |
||||
- Pénztár egyenlege |
304 140 |
|||
- Költségvetési elszám. számla egyenlege |
30 188 765 |
|||
- Start közfogl.alszámla egyenlege |
8 003 804 |
|||
- Viziközmű eszközhasználati díj |
526 723 |
|||
Záró pénzkészlet: |
39 023 432 |
|||
- Alaptevékenység költségvetési bevételei |
89 573 126 |
|||
- Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
71 926 496 |
|||
A) Alaptevékenység költségvetési egyenlege (bevétel-kiadás) |
17 646 630 |
|||
- Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
16 675 434 |
|||
- Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 212 428 |
|||
B) Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (bevétel-kiadás) |
15 463 006 |
|||
C) 2015. évi összes pénzmaradvány (=A-B) |
33 109 636 |
|||
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
||||
E) Alaptevékenység összes 2015. évi szabad maradványa |
33 109 636 |
|||
6. melléklet a 4/2017. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2016. évi Költségvetésének zárszámadásáról |
|||||
HITELÁLLOMÁNY ÉS HITELTÖRLESZTÉS ALAKULÁSA |
|||||
2016. DECEMBER 31-ÉN |
|||||
6. melléklet |
|||||
a 4/2017./V.24./ önkormánzati rendelethez |
|||||
forintban |
|||||
M e g n e v e z é s |
Állomány 2016.12. 31. |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
OTP Banknál: |
|||||
- Hosszú lejáratú felhalm.hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mérleg szerinti / OTP összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitel összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitel (hosszú lej.hit.köv.évi törlesztőrészlete) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú, működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamat: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éves adósságszolg. teher/hitel+kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 4/2017. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2016. évi Költségvetésének zárszámadásáról |
||||||
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK |
||||||
7. melléklet |
||||||
a 4/2017./V.24./ önkormánzati rendelethez |
||||||
forintban |
||||||
Bevételek: |
||||||
Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelfelvétel |
0 |
|||||
Áthúzódó bevételek összesen: |
0 |
|||||
Kiadások: |
||||||
Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitel törlesztése |
0 |
|||||
Hosszú lejáratú hitel kamata |
0 |
|||||
Áthúzódó kiadások összesen: |
0 |
|||||
Szöveges indoklás: |
||||||
2016. évben nem vettünk igénybe fejlesztési célú hitelt. |
||||||