Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetés zárszámadásáról
Hatályos: 2018. 05. 25- 2019. 05. 21Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetés zárszámadásáról
Nagyszékely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a. pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2017. évi költségvetése végrehajtásának teljesítését a következők szerint állapítja meg:
1. § A rendelet hatálya kiterjed
a) - az önkormányzatra;
b) - a konyhára;
2. § (1) A 2017. évi bevételek:
a) állami támogatás 71.398.382.-Ft
b) gépjárműadó 766.702.-Ft
c) saját bevételek 45.491.619.-Ft
d) átvett pénzeszközök 78.332.-Ft
e) felhalmozási bevételek 109.175.-Ft
Bevételek összesen: 117.844.210.-Ft
(2) Az önkormányzat kiadásai:
a) működési kiadások 63.208.883.-Ft, Ebből:
aa) - személyi juttatás 26.599.237.-Ft
ab) - munkaadót terhelő járulékok 4.064.736.-Ft
b) b./ felhalmozási kiadások 12.522.718.-Ft
c) c./ felújítási kiadások 6.525.170.-Ft
d) d./ kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0.-Ft
e) e./ hitel visszafizetés 0.-Ft
Kiadások összesen: 88.259.584.-Ft
(3) Pénzmaradvány: 29.584.626.-Ft
3. § (1) A bevételek és kiadások részletezését az 1 – 8. számú mellékletek tartalmazzák.
(2) A rendelet kihirdetést követő második napon lép hatályba.
(3) A rendeletet a Képviselőtestület a 2018. május 22. napján megtartott ülésén alkotta.
1. melléklet az 5/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének zárszámadásáról |
||||
---|---|---|---|---|
PÉNZFORGALMI JELENTÉS |
||||
1. melléklet |
||||
az 5/2018./V.23./ önkormányzati rendelethez |
||||
Kiadások |
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-ban |
Törvény szerinti illetmények |
22 329 458 |
22 329 458 |
21 745 317 |
97,4% |
-ebből közfoglalkoztatás |
17 278 868 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
158 000 |
158 000 |
100,0% |
Béren kívüli juttatások |
198 000 |
198 000 |
99 000 |
50,0% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai: |
22 527 458 |
22 685 458 |
22 002 317 |
97,0% |
Nem saját fogl. Fizetett jutattás |
412 000 |
482 000 |
482 000 |
100,0% |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 094 920 |
4 114 920 |
4 114 920 |
100,0% |
Külső személyi juttatások |
4 506 920 |
4 596 920 |
4 596 920 |
100,0% |
Személyi jutattások |
27 034 378 |
27 282 378 |
26 599 237 |
97,5% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár. Adó |
3 863 371 |
4 065 371 |
4 064 736 |
100,0% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
11 444 350 |
7 584 200 |
7 280 203 |
96,0% |
- ebből közfogl. program |
5 007 277 |
|||
Készletbeszerzés |
11 444 350 |
7 584 200 |
7 280 203 |
96,0% |
Kommunikációs szolg. |
500 000 |
500 000 |
384 857 |
77,0% |
Közüzemi díjak |
2 750 000 |
2 775 000 |
2 701 183 |
97,3% |
Közvetített szolgáltatások |
200 000 |
300 000 |
297 255 |
99,1% |
Egyéb szolgáltatások |
4 650 000 |
6 453 000 |
6 452 808 |
100,0% |
Szolgáltatási kiadások |
7 600 000 |
9 528 000 |
9 451 246 |
99,2% |
Kiküldetési kiadások |
100 000 |
100 000 |
24 325 |
24,3% |
Működési célű előzetesen felszámított ÁFA |
3 800 000 |
4 164 500 |
3 930 074 |
94,4% |
Egyéb dologi kiadás |
3 200 000 |
305 428 |
272 694 |
89,3% |
Dologi kiadások |
26 644 350 |
22 182 128 |
21 343 399 |
96,2% |
Családi támogatások |
0 |
609 500 |
609 500 |
100,0% |
Egyéb nem intézményi ellátások |
3 714 000 |
5 028 778 |
4 344 113 |
86,4% |
ebből: egyéb, az önk.rendeletében megáll.juttatás |
1 581 275 |
|||
ebből: települési támogatás |
2 762 838 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 714 000 |
5 638 278 |
4 953 613 |
87,9% |
Helyi önk.előző évi elszám.származó kiadások |
0 |
2 989 572 |
2 888 446 |
96,6% |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre |
2 895 872 |
3 345 872 |
3 263 612 |
97,5% |
Egyéb működési célú támog.áh kívülre |
100 000 |
100 000 |
95 840 |
95,8% |
Tartalékok (működési célú) |
1 450 000 |
600 000 |
0 |
0,0% |
Egyéb működési célú kiadások |
4 445 872 |
7 035 444 |
6 247 898 |
88,8% |
Beruházások |
2 139 166 |
20 149 166 |
12 522 718 |
62,2% |
Felújítások |
33 833 973 |
18 333 312 |
6 525 170 |
35,6% |
Költségvetési kiadások |
101 675 110 |
104 686 077 |
82 256 771 |
78,6% |
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 314 434 |
1 314 434 |
1 314 434 |
100,0% |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
4 910 150 |
4 688 379 |
95,5% |
Finanszírozási kiadások |
1 314 434 |
6 224 584 |
6 002 813 |
96,4% |
2. melléklet az 5/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének zárszámadásáról |
||||
---|---|---|---|---|
PÉNZFORGALMI JELENTÉS |
||||
2. melléklet |
||||
az 5/2018./V.23./ önkormányzati rendelethez |
||||
Bevételek |
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-ban |
Helyi önk. működésének ált. támogatása |
20 341 156 |
21 354 999 |
21 354 999 |
100,0% |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 319 680 |
11 245 550 |
11 245 550 |
100,0% |
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
100,0% |
Kiegészítő támogatás |
0 |
3 008 388 |
3 008 388 |
100,0% |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
32 860 836 |
36 808 937 |
36 808 937 |
100,0% |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
26 819 072 |
27 428 572 |
33 589 445 |
122,5% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
59 679 908 |
64 237 509 |
70 398 382 |
109,6% |
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100,0% |
Vagyoni típusú adók |
1 200 000 |
1 200 000 |
917 500 |
76,5% |
Értékesítési és forgalmi adók |
2 400 000 |
2 800 000 |
2 814 420 |
100,5% |
Gépjárműadók |
600 000 |
750 000 |
766 702 |
102,2% |
Egyéb közhatalmi bevétel |
30 000 |
30 000 |
41 714 |
139,0% |
Közhatalmi bevételek |
4 230 000 |
4 780 000 |
4 540 336 |
95,0% |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 653 635 |
116,3% |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,0% |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
205 844 |
102,9% |
Tulajdonosi bevételek |
1 410 000 |
1 410 000 |
1 308 572 |
92,8% |
Ellátási díjak |
350 000 |
678 000 |
784 290 |
115,7% |
Kamatbevétel |
0 |
0 |
161 |
0,0% |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
160 331 |
0,0% |
Működési bevételek |
5 970 000 |
6 298 000 |
7 122 833 |
113,1% |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
109 175 |
0,0% |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
109 175 |
0,0% |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
78 332 |
0,0% |
Költségvetési bevételek |
69 879 908 |
76 315 509 |
83 249 058 |
109,1% |
Maradvány igénybevétele |
33 109 636 |
33 109 636 |
33 109 636 |
100,0% |
ÁH. belüli megelőlegezések |
0 |
1 485 516 |
1 485 516 |
100,0% |
Finanszírozási bevételek |
33 109 636 |
34 595 152 |
34 595 152 |
100,0% |
3. melléklet az 5/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének zárszámadásáról |
|||||
---|---|---|---|---|---|
VAGYONKIMUTATÁS |
|||||
3. melléklet |
|||||
az 5/2018./V.23./ önkormányzati rendelethez |
|||||
forintban |
|||||
ESZKÖZÖK |
Előző év |
Tárgyév |
FORRÁSOK |
Előző év |
Tárgyév |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
787 402 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
193 994 000 |
193 994 000 |
Szellemi termékek |
98 365 |
30 385 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
Immateriális javak összesen |
98 365 |
817 787 |
Felhalmozott eredmény |
29 283 768 |
33 947 025 |
Ingatlanok és a kapcs.vagyoni értékű jogok |
182 286 099 |
184 963 053 |
Mérleg szerinti eredmény |
4 663 257 |
9 894 951 |
Gépek, berendezések és felszerelések |
8 292 212 |
7 081 612 |
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
228 941 025 |
238 835 976 |
Beruházások, felújítások |
0 |
7 580 000 |
Költségvetési évben esedékes köt. Járulékokra |
0 |
0 |
Tárgyi eszközök összesen |
190 578 311 |
199 624 665 |
Költségvetési évben esedékes köt. Dologira |
0 |
0 |
Egyéb tartós részesedés |
392 000 |
392 000 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
Befektetett pénzügyi eszközök |
392 000 |
392 000 |
Költségvetési évet követően esedékes köt. Finansz. |
1 314 434 |
1 485 516 |
NEMZETI VAGYONBA TART. BEFEKT. ESZKÖZÖK |
191 068 676 |
200 834 452 |
Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek |
1 314 434 |
1 485 516 |
Készletek |
131 351 |
26 544 |
Kapott előlegek |
0 |
0 |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
131 351 |
26 544 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
304 140 |
453 930 |
KÖTELEZETTSÉGEK |
1 314 434 |
1 485 516 |
Forintszámlák |
38 719 292 |
35 076 492 |
|||
PÉNZESZKÖZÖK |
39 023 432 |
35 530 422 |
|||
Költségvetési évben esedékes követelések műk.bev. |
0 |
0 |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS. ELSZÁM. |
0 |
0 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
|||
KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
Előzetesen felszámított Áfa elsz. |
0 |
3 930 074 |
|||
Utalványok, bérletek és más hasonló eszközök elsz. |
32 000 |
0 |
|||
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD. ELSZÁMOLÁSOK |
32 000 |
3 930 074 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
230 255 459 |
240 321 492 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
230 255 459 |
240 321 492 |
4. melléklet az 5/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének zárszámadásáról |
||||
KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL |
||||
4. melléklet |
||||
az 5/2018./V.23./ önkormányzati rendelethez |
||||
forintban |
||||
Adónem |
Közvetett támogatás |
Összesen |
||
Kedvezmény |
Mentesség |
Elengedés |
||
Építmény adó |
||||
Magánszem. kommunális adó |
||||
Iparűzési adó |
||||
Gépjármű adó |
||||
Késedelmi pótlék |
||||
Bírság |
||||
Egyéb bevétel |
||||
Helyi adó összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése |
||||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
||||
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet az 5/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének zárszámadásáról |
||||
---|---|---|---|---|
PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS |
||||
5. melléklet |
||||
az 5/2018./V.23./ önkormányzati rendelethez |
||||
forintban |
||||
- Pénztár egyenlege |
453 930 |
|||
- Költségvetési elszám. számla egyenlege |
26 948 364 |
|||
- Start közfogl.alszámla egyenlege |
7 240 610 |
|||
- Viziközmű eszközhasználati díj |
887 518 |
|||
Záró pénzkészlet: |
35 530 422 |
|||
- Alaptevékenység költségvetési bevételei |
83 249 058 |
|||
- Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
82 256 771 |
|||
A) Alaptevékenység költségvetési egyenlege (bevétel-kiadás) |
992 287 |
|||
- Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
34 595 152 |
|||
- Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
6 002 813 |
|||
B) Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (bevétel-kiadás) |
28 592 339 |
|||
C) 2017. évi összes pénzmaradvány (=A-B) |
29 584 626 |
|||
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
||||
E) Alaptevékenység összes 2017. évi szabad maradványa |
29 584 626 |
6. melléklet az 5/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének zárszámadásáról |
||||||
HITELÁLLOMÁNY ÉS HITELTÖRLESZTÉS ALAKULÁSA |
||||||
2017. DECEMBER 31-ÉN |
||||||
6. melléklet |
||||||
az 5/2018./V.23./ önkormányzati rendelethez |
||||||
forintban |
||||||
M e g n e v e z é s |
Állomány 2017.12. 31. |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
OTP Banknál: |
||||||
- Hosszú lejáratú felhalm.hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mérleg szerinti / OTP összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitel összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitel (hosszú lej.hit.köv.évi törlesztőrészlete) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú, működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamat: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éves adósságszolg. teher/hitel+kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet az 5/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének zárszámadásáról |
||||||
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK |
||||||
7. melléklet |
||||||
az 5/2018./V.23./ önkormányzati rendelethez |
||||||
forintban |
||||||
Bevételek: |
||||||
Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelfelvétel |
0 |
|||||
Áthúzódó bevételek összesen: |
0 |
|||||
Kiadások: |
||||||
Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitel törlesztése |
0 |
|||||
Hosszú lejáratú hitel kamata |
0 |
|||||
Áthúzódó kiadások összesen: |
0 |
|||||
Szöveges indoklás: |
||||||
2017. évben nem vettünk igénybe fejlesztési célú hitelt. |
8. melléklet az 5/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének zárszámadásáról |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. melléklet |
az 5/2018./V.23./ önkormányzati rendelethez |
||||||
Nagyszékely Községi Önkormányzat Konyhája |
|||||||
Pénzforgalmi jelentés |
|||||||
Kiadások |
forintban |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-ban |
|||
Törvény szerinti illetmények |
2 145 150 |
2 140 150 |
2 098 691 |
98,1% |
|||
Béren kívüli juttatások |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
100,0% |
|||
Személyi jutattások |
2 235 150 |
2 230 150 |
2 188 691 |
98,1% |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár. Adó |
495 000 |
500 000 |
499 688 |
99,9% |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 310 000 |
3 330 000 |
3 325 745 |
99,9% |
|||
Készletbeszerzés |
3 310 000 |
3 330 000 |
3 325 745 |
99,9% |
|||
Közüzemi díjak |
25 000 |
100 000 |
58 611 |
58,6% |
|||
Egyéb szolgáltatások |
395 000 |
255 000 |
131 973 |
51,8% |
|||
Szolgáltatási kiadások |
420 000 |
355 000 |
190 584 |
53,7% |
|||
Kiküldetési kiadások |
100 000 |
145 000 |
130 095 |
89,7% |
|||
Működési célű előzetesen felszámított ÁFA |
900 000 |
900 000 |
523 118 |
58,1% |
|||
Dologi kiadások |
4 730 000 |
4 730 000 |
4 169 542 |
88,2% |
|||
Költségvetési kiadások |
7 460 150 |
7 460 150 |
6 857 921 |
91,9% |
|||
Bevételek |
forintban |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-ban |
|||
Ellátási díjak |
2 550 000 |
2 550 000 |
2 353 680 |
92,3% |
|||
Kamatbevétel |
0 |
0 |
2 |
0,0% |
|||
Működési bevételek |
2 550 000 |
2 550 000 |
2 353 682 |
92,3% |
|||
Költségvetési bevételek |
2 550 000 |
2 550 000 |
2 353 682 |
92,3% |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
4 910 150 |
4 910 150 |
4 688 379 |
95,5% |
|||
Finanszírozási bevételek |
4 910 150 |
4 910 150 |
4 688 379 |
95,5% |
|||
Maradványkimutatása |
Mérleg |
||||||
- Pénztár egyenlege |
37 320 |
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
|||
- Fizetési számla egyenlege |
146 820 |
Vásárolt készletek |
0 |
165 082 |
|||
Záró pénzkészlet: |
184 140 |
Forintpénztár |
0 |
37 320 |
|||
Forintszámlák |
0 |
146 820 |
|||||
- Alaptevékenység költségvetési bevételei |
2 353 682 |
Levonható áfa |
0 |
523 118 |
|||
- Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
6 857 921 |
ESZKÖZÖK |
0 |
872 340 |
|||
A) Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-4 504 239 |
Mérleg szerinti eredm. |
0 |
872 340 |
|||
- Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 688 379 |
Saját tőke |
0 |
872 340 |
|||
B) Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
4 688 379 |
FORRÁSOK |
0 |
872 340 |
|||
C) Összes pénzmaradvány |
184 140 |
||||||
E) Alaptev. összes 2017. évi szabad maradványa |
184 140 |