Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetés zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 25- 2019. 05. 21

Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetés zárszámadásáról

2018.05.25.

Nagyszékely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a. pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2017. évi költségvetése végrehajtásának teljesítését a következők szerint állapítja meg:

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) - az önkormányzatra;

b) - a konyhára;

2. § (1) A 2017. évi bevételek:

a) állami támogatás 71.398.382.-Ft

b) gépjárműadó 766.702.-Ft

c) saját bevételek 45.491.619.-Ft

d) átvett pénzeszközök 78.332.-Ft

e) felhalmozási bevételek 109.175.-Ft

Bevételek összesen: 117.844.210.-Ft

(2) Az önkormányzat kiadásai:

a) működési kiadások 63.208.883.-Ft, Ebből:

aa) - személyi juttatás 26.599.237.-Ft

ab) - munkaadót terhelő járulékok 4.064.736.-Ft

b) b./ felhalmozási kiadások 12.522.718.-Ft

c) c./ felújítási kiadások 6.525.170.-Ft

d) d./ kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0.-Ft

e) e./ hitel visszafizetés 0.-Ft

Kiadások összesen: 88.259.584.-Ft

(3) Pénzmaradvány: 29.584.626.-Ft

3. § (1) A bevételek és kiadások részletezését az 1 – 8. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) A rendelet kihirdetést követő második napon lép hatályba.

(3) A rendeletet a Képviselőtestület a 2018. május 22. napján megtartott ülésén alkotta.

1. melléklet az 5/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének zárszámadásáról

PÉNZFORGALMI JELENTÉS

1. melléklet

az 5/2018./V.23./ önkormányzati rendelethez

Kiadások

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-ban

Törvény szerinti illetmények

22 329 458

22 329 458

21 745 317

97,4%

-ebből közfoglalkoztatás

17 278 868

Céljuttatás, projektprémium

0

158 000

158 000

100,0%

Béren kívüli juttatások

198 000

198 000

99 000

50,0%

Foglalkoztatottak személyi juttatásai:

22 527 458

22 685 458

22 002 317

97,0%

Nem saját fogl. Fizetett jutattás

412 000

482 000

482 000

100,0%

Választott tisztségviselők juttatásai

4 094 920

4 114 920

4 114 920

100,0%

Külső személyi juttatások

4 506 920

4 596 920

4 596 920

100,0%

Személyi jutattások

27 034 378

27 282 378

26 599 237

97,5%

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár. Adó

3 863 371

4 065 371

4 064 736

100,0%

Üzemeltetési anyagok beszerzése

11 444 350

7 584 200

7 280 203

96,0%

- ebből közfogl. program

5 007 277

Készletbeszerzés

11 444 350

7 584 200

7 280 203

96,0%

Kommunikációs szolg.

500 000

500 000

384 857

77,0%

Közüzemi díjak

2 750 000

2 775 000

2 701 183

97,3%

Közvetített szolgáltatások

200 000

300 000

297 255

99,1%

Egyéb szolgáltatások

4 650 000

6 453 000

6 452 808

100,0%

Szolgáltatási kiadások

7 600 000

9 528 000

9 451 246

99,2%

Kiküldetési kiadások

100 000

100 000

24 325

24,3%

Működési célű előzetesen felszámított ÁFA

3 800 000

4 164 500

3 930 074

94,4%

Egyéb dologi kiadás

3 200 000

305 428

272 694

89,3%

Dologi kiadások

26 644 350

22 182 128

21 343 399

96,2%

Családi támogatások

0

609 500

609 500

100,0%

Egyéb nem intézményi ellátások

3 714 000

5 028 778

4 344 113

86,4%

ebből: egyéb, az önk.rendeletében megáll.juttatás

1 581 275

ebből: települési támogatás

2 762 838

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 714 000

5 638 278

4 953 613

87,9%

Helyi önk.előző évi elszám.származó kiadások

0

2 989 572

2 888 446

96,6%

Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre

2 895 872

3 345 872

3 263 612

97,5%

Egyéb működési célú támog.áh kívülre

100 000

100 000

95 840

95,8%

Tartalékok (működési célú)

1 450 000

600 000

0

0,0%

Egyéb működési célú kiadások

4 445 872

7 035 444

6 247 898

88,8%

Beruházások

2 139 166

20 149 166

12 522 718

62,2%

Felújítások

33 833 973

18 333 312

6 525 170

35,6%

Költségvetési kiadások

101 675 110

104 686 077

82 256 771

78,6%

ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése

1 314 434

1 314 434

1 314 434

100,0%

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

4 910 150

4 688 379

95,5%

Finanszírozási kiadások

1 314 434

6 224 584

6 002 813

96,4%

2. melléklet az 5/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének zárszámadásáról

PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2. melléklet

az 5/2018./V.23./ önkormányzati rendelethez

Bevételek

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-ban

Helyi önk. működésének ált. támogatása

20 341 156

21 354 999

21 354 999

100,0%

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11 319 680

11 245 550

11 245 550

100,0%

Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

1 200 000

1 200 000

1 200 000

100,0%

Kiegészítő támogatás

0

3 008 388

3 008 388

100,0%

Elszámolásból származó bevétel

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

32 860 836

36 808 937

36 808 937

100,0%

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

26 819 072

27 428 572

33 589 445

122,5%

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

59 679 908

64 237 509

70 398 382

109,6%

Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

0

1 000 000

1 000 000

100,0%

Vagyoni típusú adók

1 200 000

1 200 000

917 500

76,5%

Értékesítési és forgalmi adók

2 400 000

2 800 000

2 814 420

100,5%

Gépjárműadók

600 000

750 000

766 702

102,2%

Egyéb közhatalmi bevétel

30 000

30 000

41 714

139,0%

Közhatalmi bevételek

4 230 000

4 780 000

4 540 336

95,0%

Készletértékesítés ellenértéke

4 000 000

4 000 000

4 653 635

116,3%

Szolgáltatások ellenértéke

10 000

10 000

10 000

100,0%

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

200 000

200 000

205 844

102,9%

Tulajdonosi bevételek

1 410 000

1 410 000

1 308 572

92,8%

Ellátási díjak

350 000

678 000

784 290

115,7%

Kamatbevétel

0

0

161

0,0%

Egyéb működési bevétel

0

0

160 331

0,0%

Működési bevételek

5 970 000

6 298 000

7 122 833

113,1%

Ingatlanok értékesítése

0

0

109 175

0,0%

Felhalmozási bevételek

0

0

109 175

0,0%

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

78 332

0,0%

Költségvetési bevételek

69 879 908

76 315 509

83 249 058

109,1%

Maradvány igénybevétele

33 109 636

33 109 636

33 109 636

100,0%

ÁH. belüli megelőlegezések

0

1 485 516

1 485 516

100,0%

Finanszírozási bevételek

33 109 636

34 595 152

34 595 152

100,0%

3. melléklet az 5/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének zárszámadásáról

VAGYONKIMUTATÁS

3. melléklet

az 5/2018./V.23./ önkormányzati rendelethez

forintban

ESZKÖZÖK

Előző év

Tárgyév

FORRÁSOK

Előző év

Tárgyév

Vagyoni értékű jogok

0

787 402

Nemzeti vagyon induláskori értéke

193 994 000

193 994 000

Szellemi termékek

98 365

30 385

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 000 000

1 000 000

Immateriális javak összesen

98 365

817 787

Felhalmozott eredmény

29 283 768

33 947 025

Ingatlanok és a kapcs.vagyoni értékű jogok

182 286 099

184 963 053

Mérleg szerinti eredmény

4 663 257

9 894 951

Gépek, berendezések és felszerelések

8 292 212

7 081 612

SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

228 941 025

238 835 976

Beruházások, felújítások

0

7 580 000

Költségvetési évben esedékes köt. Járulékokra

0

0

Tárgyi eszközök összesen

190 578 311

199 624 665

Költségvetési évben esedékes köt. Dologira

0

0

Egyéb tartós részesedés

392 000

392 000

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

0

Befektetett pénzügyi eszközök

392 000

392 000

Költségvetési évet követően esedékes köt. Finansz.

1 314 434

1 485 516

NEMZETI VAGYONBA TART. BEFEKT. ESZKÖZÖK

191 068 676

200 834 452

Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek

1 314 434

1 485 516

Készletek

131 351

26 544

Kapott előlegek

0

0

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

131 351

26 544

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

304 140

453 930

KÖTELEZETTSÉGEK

1 314 434

1 485 516

Forintszámlák

38 719 292

35 076 492

PÉNZESZKÖZÖK

39 023 432

35 530 422

Költségvetési évben esedékes követelések műk.bev.

0

0

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS. ELSZÁM.

0

0

Költségvetési évben esedékes követelések

0

0

KÖVETELÉSEK

0

0

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

Előzetesen felszámított Áfa elsz.

0

3 930 074

Utalványok, bérletek és más hasonló eszközök elsz.

32 000

0

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD. ELSZÁMOLÁSOK

32 000

3 930 074

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

230 255 459

240 321 492

FORRÁSOK ÖSSZESEN

230 255 459

240 321 492

4. melléklet az 5/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének zárszámadásáról

KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

4. melléklet

az 5/2018./V.23./ önkormányzati rendelethez

forintban

Adónem

Közvetett támogatás

Összesen

Kedvezmény

Mentesség

Elengedés

Építmény adó

Magánszem. kommunális adó

Iparűzési adó

Gépjármű adó

Késedelmi pótlék

Bírság

Egyéb bevétel

Helyi adó összesen:

0

0

0

0

Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

0

0

0

0

5. melléklet az 5/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének zárszámadásáról

PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS

5. melléklet

az 5/2018./V.23./ önkormányzati rendelethez

forintban

- Pénztár egyenlege

453 930

- Költségvetési elszám. számla egyenlege

26 948 364

- Start közfogl.alszámla egyenlege

7 240 610

- Viziközmű eszközhasználati díj

887 518

Záró pénzkészlet:

35 530 422

- Alaptevékenység költségvetési bevételei

83 249 058

- Alaptevékenység költségvetési kiadásai

82 256 771

A) Alaptevékenység költségvetési egyenlege (bevétel-kiadás)

992 287

- Alaptevékenység finanszírozási bevételei

34 595 152

- Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

6 002 813

B) Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (bevétel-kiadás)

28 592 339

C) 2017. évi összes pénzmaradvány (=A-B)

29 584 626

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

E) Alaptevékenység összes 2017. évi szabad maradványa

29 584 626

6. melléklet az 5/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének zárszámadásáról

HITELÁLLOMÁNY ÉS HITELTÖRLESZTÉS ALAKULÁSA

2017. DECEMBER 31-ÉN

6. melléklet

az 5/2018./V.23./ önkormányzati rendelethez

forintban

M e g n e v e z é s

Állomány 2017.12. 31.

2018

2019

2020

2021

OTP Banknál:

- Hosszú lejáratú felhalm.hitel

0

0

0

0

0

Mérleg szerinti / OTP összesen:

0

0

0

0

0

Hosszú lejáratú hitel összesen:

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitel (hosszú lej.hit.köv.évi törlesztőrészlete)

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú, működési célú hitel

0

0

0

0

0

Kamat:

0

0

0

0

0

Éves adósságszolg. teher/hitel+kamat

0

0

0

0

0

7. melléklet az 5/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének zárszámadásáról

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

7. melléklet

az 5/2018./V.23./ önkormányzati rendelethez

forintban

Bevételek:

Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelfelvétel

0

Áthúzódó bevételek összesen:

0

Kiadások:

Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitel törlesztése

0

Hosszú lejáratú hitel kamata

0

Áthúzódó kiadások összesen:

0

Szöveges indoklás:

2017. évben nem vettünk igénybe fejlesztési célú hitelt.

8. melléklet az 5/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének zárszámadásáról

8. melléklet

az 5/2018./V.23./ önkormányzati rendelethez

Nagyszékely Községi Önkormányzat Konyhája

Pénzforgalmi jelentés

Kiadások

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-ban

Törvény szerinti illetmények

2 145 150

2 140 150

2 098 691

98,1%

Béren kívüli juttatások

90 000

90 000

90 000

100,0%

Személyi jutattások

2 235 150

2 230 150

2 188 691

98,1%

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár. Adó

495 000

500 000

499 688

99,9%

Üzemeltetési anyagok beszerzése

3 310 000

3 330 000

3 325 745

99,9%

Készletbeszerzés

3 310 000

3 330 000

3 325 745

99,9%

Közüzemi díjak

25 000

100 000

58 611

58,6%

Egyéb szolgáltatások

395 000

255 000

131 973

51,8%

Szolgáltatási kiadások

420 000

355 000

190 584

53,7%

Kiküldetési kiadások

100 000

145 000

130 095

89,7%

Működési célű előzetesen felszámított ÁFA

900 000

900 000

523 118

58,1%

Dologi kiadások

4 730 000

4 730 000

4 169 542

88,2%

Költségvetési kiadások

7 460 150

7 460 150

6 857 921

91,9%

Bevételek

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-ban

Ellátási díjak

2 550 000

2 550 000

2 353 680

92,3%

Kamatbevétel

0

0

2

0,0%

Működési bevételek

2 550 000

2 550 000

2 353 682

92,3%

Költségvetési bevételek

2 550 000

2 550 000

2 353 682

92,3%

Központi, irányító szervi támogatás

4 910 150

4 910 150

4 688 379

95,5%

Finanszírozási bevételek

4 910 150

4 910 150

4 688 379

95,5%

Maradványkimutatása

Mérleg

- Pénztár egyenlege

37 320

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

- Fizetési számla egyenlege

146 820

Vásárolt készletek

0

165 082

Záró pénzkészlet:

184 140

Forintpénztár

0

37 320

Forintszámlák

0

146 820

- Alaptevékenység költségvetési bevételei

2 353 682

Levonható áfa

0

523 118

- Alaptevékenység költségvetési kiadásai

6 857 921

ESZKÖZÖK

0

872 340

A) Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-4 504 239

Mérleg szerinti eredm.

0

872 340

- Alaptevékenység finanszírozási bevételei

4 688 379

Saját tőke

0

872 340

B) Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

4 688 379

FORRÁSOK

0

872 340

C) Összes pénzmaradvány

184 140

E) Alaptev. összes 2017. évi szabad maradványa

184 140