Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (V. 22.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetés zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 24- 2020. 05. 23

Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (V. 22.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetés zárszámadásáról

2019.05.24.

A 2018. évi költségvetés zárszámadásáról.

Nagyszékely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a. pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2018. évi költségvetése végrehajtásának teljesítését a következők szerint állapítja meg:

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) - az önkormányzatra;

b) - a konyhára;

2. § (1) A 2018. évi bevételek:

a) állami támogatás 84.917.724.-Ft

b) gépjárműadó 573.859.-Ft

c) saját bevételek 40.358.119.-Ft

d) átvett pénzeszközök 54.500.-Ft

e) felhalmozási bevételek 940.000.-Ft

Bevételek összesen: 126.844.202.-Ft

(2) Az önkormányzat kiadásai:

a) működési kiadások 62.986.323.-Ft Ebből:

aa) - személyi juttatás 21.578.137.-Ft

ab) - munkaadót terhelő járulékok 3.164.591.-Ft

b) felhalmozási kiadások 10.728.709.-Ft

c) felújítási kiadások 37.459.253.-Ft

d) kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0.-Ft

e) hitel visszafizetés 0.-Ft

Kiadások összesen: 111.174.258.-Ft

(3) Pénzmaradvány: 15.669.917.-Ft

2. § (1) A bevételek és kiadások részletezését az 1 – 8. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) A rendelet kihirdetést követő második napon lép hatályba.

(3) A rendeletet a Képviselőtestület a 2019. május 21. napján megtartott ülésén alkotta.

1. melléklet a 3/2019. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2018. évi Költségvetésének zárszámadásáról

PÉNZFORGALMI JELENTÉS

1. melléklet

a 3/2019./V.22./ önkormányzati rendelethez

Kiadások

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-ban

Törvény szerinti illetmények

16 951 192

16 951 192

16 257 377

95,9%

-ebből közfoglalkoztatás

10 773 365

Béren kívüli juttatások

72 000

72 000

72 000

100,0%

Foglalkoztatottak személyi juttatásai:

17 023 192

17 023 192

16 329 377

95,9%

Nem saját fogl. Fizetett jutattás

415 000

975 800

975 800

100,0%

Választott tisztségviselők juttatásai

4 272 960

4 272 960

4 272 960

100,0%

Külső személyi juttatások

4 687 960

5 248 760

5 248 760

100,0%

Személyi jutattások

21 711 152

22 271 952

21 578 137

96,9%

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár. Adó

3 178 065

3 178 065

3 164 591

99,6%

Üzemeltetési anyagok beszerzése

11 620 000

8 800 000

5 633 442

64,0%

- ebből közfogl. program

3 807 866

Készletbeszerzés

11 620 000

8 800 000

5 633 442

64,0%

Kommunikációs szolg.

450 000

450 000

338 395

75,2%

Közüzemi díjak

3 000 000

3 000 000

2 197 151

73,2%

Bérleti és lízing díjak

0

103 170

103 170

100,0%

Közvetített szolgáltatások

200 000

300 000

292 721

97,6%

Egyéb szolgáltatások

6 550 000

8 240 519

8 240 519

100,0%

Szolgáltatási kiadások

9 750 000

11 643 689

10 833 561

93,0%

Kiküldetési kiadások

50 000

50 000

46 380

92,8%

Működési célű előzetesen felszámított ÁFA

5 540 400

5 437 230

4 017 210

73,9%

Egyéb dologi kiadás

250 000

1 136 922

1 136 922

100,0%

Dologi kiadások

27 660 400

27 517 841

22 005 910

80,0%

Családi támogatások

0

373 000

353 000

94,6%

Egyéb nem intézményi ellátások

3 664 000

4 712 538

3 967 636

84,2%

ebből: egyéb, az önk.rendeletében megáll.juttatás

1 519 450

ebből: települési támogatás

2 448 186

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 664 000

5 085 538

4 320 636

85,0%

Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre

4 695 705

4 795 705

4 764 235

99,3%

Egyéb működési célú támog.áh kívülre

100 000

254 500

226 200

88,9%

Tartalékok (működési célú)

2 500 000

2 000 000

0

0,0%

Egyéb működési célú kiadások

7 295 705

7 050 205

4 990 435

70,8%

Beruházások

2 370 888

10 823 633

10 728 709

99,1%

Felújítások

54 065 833

54 802 357

37 459 253

68,4%

Költségvetési kiadások

#########

#########

104 247 671

79,7%

ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése

1 485 516

1 485 516

1 485 516

100,0%

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

5 334 250

5 441 150

5 441 098

100,0%

Finanszírozási kiadások

6 819 766

6 926 666

6 926 614

100,0%

2. melléklet a 3/2019. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2018. évi Költségvetésének zárszámadásáról

PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2. melléklet

a 3/2019./V.22./ önkormányzati rendelethez

Bevételek

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-ban

Helyi önk. működésének ált. támogatása

23 705 361

23 716 219

23 716 219

100,0%

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11 632 544

11 847 656

11 847 656

100,0%

Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

1 800 000

100,0%

Kiegészítő támogatás

0

2 227 557

2 227 557

100,0%

Elszámolásból származó bevétel

0

152 275

152 275

100,0%

Önkormányzatok működési támogatásai

37 137 905

39 743 707

39 743 707

100,0%

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

20 193 000

20 546 000

20 026 229

97,5%

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

57 330 905

60 289 707

59 769 936

99,1%

Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

28 630 278

33 817 278

25 147 788

74,4%

Vagyoni típusú adók

1 200 000

1 200 000

875 152

72,9%

Értékesítési és forgalmi adók

2 800 000

2 800 000

1 723 090

61,5%

Gépjárműadók

800 000

800 000

573 859

71,7%

Egyéb közhatalmi bevétel

30 000

30 000

8 553

28,5%

Közhatalmi bevételek

4 830 000

4 830 000

3 180 654

65,9%

Készletértékesítés ellenértéke

4 500 000

4 676 700

4 798 922

102,6%

Szolgáltatások ellenértéke

310 000

310 000

240 867

77,7%

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

200 000

200 000

264 633

132,3%

Tulajdonosi bevételek

1 380 000

1 380 000

1 240 070

89,9%

Kamatbevétel

0

0

35

0,0%

Egyéb működési bevétel

0

0

48 725

0,0%

Működési bevételek

6 390 000

6 566 700

6 593 252

100,4%

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0,0%

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,0%

Működési célú átvett pénzeszköz

0

54 500

54 500

100,0%

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

940 000

940 000

100,0%

Költségvetési bevételek

97 181 183

106 498 185

95 686 130

89,8%

Maradvány igénybevétele

29 584 626

29 584 626

29 584 626

100,0%

ÁH. belüli megelőlegezések

0

1 573 446

1 573 446

100,0%

Finanszírozási bevételek

29 584 626

31 158 072

31 158 072

100,0%

3. melléklet a 3/2019. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2018. évi Költségvetésének zárszámadásáról

VAGYONKIMUTATÁS

3. melléklet

a 3/2019./V.22./ önkormányzati rendelethez

forintban

ESZKÖZÖK

Előző év

Tárgyév

FORRÁSOK

Előző év

Tárgyév

Vagyoni értékű jogok

787 402

787 402

Nemzeti vagyon induláskori értéke

193 994 000

193 994 000

Szellemi termékek

30 385

0

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 000 000

1 000 000

Immateriális javak összesen

817 787

787 402

Felhalmozott eredmény

33 947 025

43 841 976

Ingatlanok és a kapcs.vagyoni értékű jogok

184 963 053

206 953 101

Mérleg szerinti eredmény

9 894 951

9 243 446

Gépek, berendezések és felszerelések

7 081 612

13 718 356

SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

238 835 976

248 079 422

Beruházások, felújítások

7 580 000

8 058 483

Tárgyi eszközök összesen

199 624 665

228 729 940

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

0

Egyéb tartós részesedés

392 000

392 000

Befektetett pénzügyi eszközök

392 000

392 000

Költségvetési évet követően esedékes köt. Finansz.

1 485 516

1 573 446

NEMZETI VAGYONBA TART. BEFEKT. ESZKÖZÖK

200 834 452

229 909 342

Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek

1 485 516

1 573 446

Készletek

26 544

25 157

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

26 544

25 157

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

453 930

443 045

KÖTELEZETTSÉGEK

1 485 516

1 573 446

Forintszámlák

35 076 492

19 322 895

PÉNZESZKÖZÖK

35 530 422

19 765 940

Adott előlegek

0

1 849 773

Követelés jellegű sajátos elszámolások

0

1 849 773

KÖVETELÉSEK

0

1 849 773

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

1 897 344

Előzetesen felszámított nem levonható Áfa

3 930 074

0

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD. ELSZÁMOLÁSOK

3 930 074

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

240 321 492

251 550 212

FORRÁSOK ÖSSZESEN

240 321 492

251 550 212

4. melléklet a 3/2019. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2018. évi Költségvetésének zárszámadásáról

KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

4. melléklet

a 3/2019./V.22./ önkormányzati rendelethez

forintban

Adónem

Közvetett támogatás

Összesen

Kedvezmény

Mentesség

Elengedés

Építmény adó

Magánszem. kommunális adó

Iparűzési adó

Gépjármű adó

Késedelmi pótlék

Bírság

Egyéb bevétel

Helyi adó összesen:

0

0

0

0

Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

0

0

0

0

5. melléklet a 3/2019. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2018. évi Költségvetésének zárszámadásáról

PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS

5. melléklet

a 3/2019./V.22./ önkormányzati rendelethez

forintban

- Pénztár egyenlege

443 045

- Költségvetési elszám. számla egyenlege

8 919 205

- Egyedi szennyvízkezelési számla

940 000

- Start közfogl.alszámla egyenlege

8 218 241

- Viziközmű eszközhasználati díj

1 245 449

Záró pénzkészlet:

19 765 940

- Alaptevékenység költségvetési bevételei

95 686 130

- Alaptevékenység költségvetési kiadásai

104 247 671

I) Alaptevékenység költségvetési egyenlege (bevétel-kiadás)

-8 561 541

- Alaptevékenység finanszírozási bevételei

31 158 072

- Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

6 926 614

II) Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (bevétel-kiadás)

24 231 458

A) Alaptevékenység maradványa

15 669 917

C) Összes maradvány

15 669 917

E) Alaptevékenység szabad maradványa

15 669 917

6. melléklet a 3/2019. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2018. évi Költségvetésének zárszámadásáról

HITELÁLLOMÁNY ÉS HITELTÖRLESZTÉS ALAKULÁSA

2018. DECEMBER 31-ÉN

6. melléklet

a 3/2019./V.22./ önkormányzati rendelethez

forintban

M e g n e v e z é s

Állomány 2018.12. 31.

2019

2020

2021

2022

OTP Banknál:

- Hosszú lejáratú felhalm.hitel

0

0

0

0

0

Mérleg szerinti / OTP összesen:

0

0

0

0

0

Hosszú lejáratú hitel összesen:

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitel (hosszú lej.hit.köv.évi törlesztőrészlete)

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú, működési célú hitel

0

0

0

0

0

Kamat:

0

0

0

0

0

Éves adósságszolg. teher/hitel+kamat

0

0

0

0

0

7. melléklet a 3/2019. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2018. évi Költségvetésének zárszámadásáról

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

7. melléklet

a 3/2019./V.22./ önkormányzati rendelethez

forintban

Bevételek:

Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelfelvétel

0

Áthúzódó bevételek összesen:

0

Kiadások:

Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitel törlesztése

0

Hosszú lejáratú hitel kamata

0

Áthúzódó kiadások összesen:

0

Szöveges indoklás:

2018. évben nem vettünk igénybe fejlesztési célú hitelt.

8. melléklet a 3/2019. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2018. évi Költségvetésének zárszámadásáról

8. melléklet

a 3/2019./V.22./ önkormányzati rendelethez

Nagyszékely Községi Önkormányzat Konyhája

Pénzforgalmi jelentés

Kiadások

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-ban

Törvény szerinti illetmények

2 640 800

2 640 800

2 640 798

100,0%

Béren kívüli juttatások

108 000

108 000

36 000

33,3%

Személyi jutattások

2 748 800

2 748 800

2 676 798

97,4%

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár. Adó

555 450

564 300

564 300

100,0%

Üzemeltetési anyagok beszerzése

3 820 000

3 975 285

3 680 011

92,6%

Készletbeszerzés

3 820 000

3 975 285

3 680 011

92,6%

Közüzemi díjak

60 000

65 005

65 005

100,0%

Egyéb szolgáltatások

200 000

200 000

147 711

73,9%

Szolgáltatási kiadások

260 000

265 005

212 716

80,3%

Kiküldetési kiadások

150 000

150 000

116 135

77,4%

Működési célű előzetesen felszámított ÁFA

600 000

615 000

613 541

99,8%

Dologi kiadások

4 830 000

5 005 290

4 622 403

92,4%

Költségvetési kiadások

8 134 250

8 318 390

7 863 501

94,5%

Bevételek

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-ban

Ellátási díjak

2 800 000

2 693 100

2 320 450

86,2%

Kamatbevétel

0

0

1

0,0%

Működési bevételek

2 800 000

2 693 100

########

86,2%

Költségvetési bevételek

2 800 000

2 693 100

########

86,2%

Előző évi maradvány igénybevétele

0

184 140

184 140

100,0%

Központi, irányító szervi támogatás

5 334 250

5 441 150

5 441 098

100,0%

Finanszírozási bevételek

5 334 250

5 625 290

########

100,0%

Maradványkimutatása

Mérleg

- Pénztár egyenlege

32 025

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

- Fizetési számla egyenlege

50 163

Vásárolt készletek

165 082

184 746

Záró pénzkészlet:

82 188

Forintpénztár

37 320

32 025

Forintszámlák

146 820

50 163

- Alaptevékenység költségvetési bevételei

2 320 451

Levonható áfa

523 118

0

- Alaptevékenység költségvetési kiadásai

7 863 501

ESZKÖZÖK

872 340

266 934

I) Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-5 543 050

Felhalmozott eredm.

0

873 340

- Alaptevékenység finanszírozási bevételei

5 625 238

Mérleg szerinti eredm.

872 340

-870 097

II) Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

5 625 238

Saját tőke

872 340

2 243

C) Összes pénzmaradvány

82 188

Passzív időbeli elhat.

0

264 691

E) Alaptevékenység szabad maradványa

82 188

FORRÁSOK

872 340

266 934