Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetés zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 05. 24- 2020. 05. 23Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetés zárszámadásáról
A 2018. évi költségvetés zárszámadásáról.
1. § A rendelet hatálya kiterjed
a) - az önkormányzatra;
b) - a konyhára;
2. § (1) A 2018. évi bevételek:
a) állami támogatás 84.917.724.-Ft
b) gépjárműadó 573.859.-Ft
c) saját bevételek 40.358.119.-Ft
d) átvett pénzeszközök 54.500.-Ft
e) felhalmozási bevételek 940.000.-Ft
Bevételek összesen: 126.844.202.-Ft
(2) Az önkormányzat kiadásai:
a) működési kiadások 62.986.323.-Ft Ebből:
aa) - személyi juttatás 21.578.137.-Ft
ab) - munkaadót terhelő járulékok 3.164.591.-Ft
b) felhalmozási kiadások 10.728.709.-Ft
c) felújítási kiadások 37.459.253.-Ft
d) kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0.-Ft
e) hitel visszafizetés 0.-Ft
Kiadások összesen: 111.174.258.-Ft
(3) Pénzmaradvány: 15.669.917.-Ft
2. § (1) A bevételek és kiadások részletezését az 1 – 8. számú mellékletek tartalmazzák.
(2) A rendelet kihirdetést követő második napon lép hatályba.
(3) A rendeletet a Képviselőtestület a 2019. május 21. napján megtartott ülésén alkotta.
1. melléklet a 3/2019. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2018. évi Költségvetésének zárszámadásáról |
|||||||
PÉNZFORGALMI JELENTÉS |
|||||||
1. melléklet |
|||||||
a 3/2019./V.22./ önkormányzati rendelethez |
|||||||
Kiadások |
forintban |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-ban |
|||
Törvény szerinti illetmények |
16 951 192 |
16 951 192 |
16 257 377 |
95,9% |
|||
-ebből közfoglalkoztatás |
10 773 365 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
100,0% |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai: |
17 023 192 |
17 023 192 |
16 329 377 |
95,9% |
|||
Nem saját fogl. Fizetett jutattás |
415 000 |
975 800 |
975 800 |
100,0% |
|||
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 272 960 |
4 272 960 |
4 272 960 |
100,0% |
|||
Külső személyi juttatások |
4 687 960 |
5 248 760 |
5 248 760 |
100,0% |
|||
Személyi jutattások |
21 711 152 |
22 271 952 |
21 578 137 |
96,9% |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár. Adó |
3 178 065 |
3 178 065 |
3 164 591 |
99,6% |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
11 620 000 |
8 800 000 |
5 633 442 |
64,0% |
|||
- ebből közfogl. program |
3 807 866 |
||||||
Készletbeszerzés |
11 620 000 |
8 800 000 |
5 633 442 |
64,0% |
|||
Kommunikációs szolg. |
450 000 |
450 000 |
338 395 |
75,2% |
|||
Közüzemi díjak |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 197 151 |
73,2% |
|||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
103 170 |
103 170 |
100,0% |
|||
Közvetített szolgáltatások |
200 000 |
300 000 |
292 721 |
97,6% |
|||
Egyéb szolgáltatások |
6 550 000 |
8 240 519 |
8 240 519 |
100,0% |
|||
Szolgáltatási kiadások |
9 750 000 |
11 643 689 |
10 833 561 |
93,0% |
|||
Kiküldetési kiadások |
50 000 |
50 000 |
46 380 |
92,8% |
|||
Működési célű előzetesen felszámított ÁFA |
5 540 400 |
5 437 230 |
4 017 210 |
73,9% |
|||
Egyéb dologi kiadás |
250 000 |
1 136 922 |
1 136 922 |
100,0% |
|||
Dologi kiadások |
27 660 400 |
27 517 841 |
22 005 910 |
80,0% |
|||
Családi támogatások |
0 |
373 000 |
353 000 |
94,6% |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
3 664 000 |
4 712 538 |
3 967 636 |
84,2% |
|||
ebből: egyéb, az önk.rendeletében megáll.juttatás |
1 519 450 |
||||||
ebből: települési támogatás |
2 448 186 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 664 000 |
5 085 538 |
4 320 636 |
85,0% |
|||
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre |
4 695 705 |
4 795 705 |
4 764 235 |
99,3% |
|||
Egyéb működési célú támog.áh kívülre |
100 000 |
254 500 |
226 200 |
88,9% |
|||
Tartalékok (működési célú) |
2 500 000 |
2 000 000 |
0 |
0,0% |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
7 295 705 |
7 050 205 |
4 990 435 |
70,8% |
|||
Beruházások |
2 370 888 |
10 823 633 |
10 728 709 |
99,1% |
|||
Felújítások |
54 065 833 |
54 802 357 |
37 459 253 |
68,4% |
|||
Költségvetési kiadások |
######### |
######### |
104 247 671 |
79,7% |
|||
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 485 516 |
1 485 516 |
1 485 516 |
100,0% |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
5 334 250 |
5 441 150 |
5 441 098 |
100,0% |
|||
Finanszírozási kiadások |
6 819 766 |
6 926 666 |
6 926 614 |
100,0% |
2. melléklet a 3/2019. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2018. évi Költségvetésének zárszámadásáról |
||||||
PÉNZFORGALMI JELENTÉS |
||||||
2. melléklet |
||||||
a 3/2019./V.22./ önkormányzati rendelethez |
||||||
Bevételek |
forintban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-ban |
||
Helyi önk. működésének ált. támogatása |
23 705 361 |
23 716 219 |
23 716 219 |
100,0% |
||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 632 544 |
11 847 656 |
11 847 656 |
100,0% |
||
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
100,0% |
||
Kiegészítő támogatás |
0 |
2 227 557 |
2 227 557 |
100,0% |
||
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
152 275 |
152 275 |
100,0% |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
37 137 905 |
39 743 707 |
39 743 707 |
100,0% |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
20 193 000 |
20 546 000 |
20 026 229 |
97,5% |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57 330 905 |
60 289 707 |
59 769 936 |
99,1% |
||
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről |
28 630 278 |
33 817 278 |
25 147 788 |
74,4% |
||
Vagyoni típusú adók |
1 200 000 |
1 200 000 |
875 152 |
72,9% |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
2 800 000 |
2 800 000 |
1 723 090 |
61,5% |
||
Gépjárműadók |
800 000 |
800 000 |
573 859 |
71,7% |
||
Egyéb közhatalmi bevétel |
30 000 |
30 000 |
8 553 |
28,5% |
||
Közhatalmi bevételek |
4 830 000 |
4 830 000 |
3 180 654 |
65,9% |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
4 500 000 |
4 676 700 |
4 798 922 |
102,6% |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
310 000 |
310 000 |
240 867 |
77,7% |
||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
264 633 |
132,3% |
||
Tulajdonosi bevételek |
1 380 000 |
1 380 000 |
1 240 070 |
89,9% |
||
Kamatbevétel |
0 |
0 |
35 |
0,0% |
||
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
48 725 |
0,0% |
||
Működési bevételek |
6 390 000 |
6 566 700 |
6 593 252 |
100,4% |
||
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
||
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
54 500 |
54 500 |
100,0% |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
940 000 |
940 000 |
100,0% |
||
Költségvetési bevételek |
97 181 183 |
106 498 185 |
95 686 130 |
89,8% |
||
Maradvány igénybevétele |
29 584 626 |
29 584 626 |
29 584 626 |
100,0% |
||
ÁH. belüli megelőlegezések |
0 |
1 573 446 |
1 573 446 |
100,0% |
||
Finanszírozási bevételek |
29 584 626 |
31 158 072 |
31 158 072 |
100,0% |
3. melléklet a 3/2019. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2018. évi Költségvetésének zárszámadásáról |
|||||||
VAGYONKIMUTATÁS |
|||||||
3. melléklet |
|||||||
a 3/2019./V.22./ önkormányzati rendelethez |
|||||||
forintban |
|||||||
ESZKÖZÖK |
Előző év |
Tárgyév |
FORRÁSOK |
Előző év |
Tárgyév |
||
Vagyoni értékű jogok |
787 402 |
787 402 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
193 994 000 |
193 994 000 |
||
Szellemi termékek |
30 385 |
0 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Immateriális javak összesen |
817 787 |
787 402 |
Felhalmozott eredmény |
33 947 025 |
43 841 976 |
||
Ingatlanok és a kapcs.vagyoni értékű jogok |
184 963 053 |
206 953 101 |
Mérleg szerinti eredmény |
9 894 951 |
9 243 446 |
||
Gépek, berendezések és felszerelések |
7 081 612 |
13 718 356 |
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
238 835 976 |
248 079 422 |
||
Beruházások, felújítások |
7 580 000 |
8 058 483 |
|||||
Tárgyi eszközök összesen |
199 624 665 |
228 729 940 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
||
Egyéb tartós részesedés |
392 000 |
392 000 |
|||||
Befektetett pénzügyi eszközök |
392 000 |
392 000 |
Költségvetési évet követően esedékes köt. Finansz. |
1 485 516 |
1 573 446 |
||
NEMZETI VAGYONBA TART. BEFEKT. ESZKÖZÖK |
200 834 452 |
229 909 342 |
Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek |
1 485 516 |
1 573 446 |
||
Készletek |
26 544 |
25 157 |
|||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
26 544 |
25 157 |
|||||
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
453 930 |
443 045 |
KÖTELEZETTSÉGEK |
1 485 516 |
1 573 446 |
||
Forintszámlák |
35 076 492 |
19 322 895 |
|||||
PÉNZESZKÖZÖK |
35 530 422 |
19 765 940 |
|||||
Adott előlegek |
0 |
1 849 773 |
|||||
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
1 849 773 |
|||||
KÖVETELÉSEK |
0 |
1 849 773 |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
1 897 344 |
||
Előzetesen felszámított nem levonható Áfa |
3 930 074 |
0 |
|||||
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD. ELSZÁMOLÁSOK |
3 930 074 |
0 |
|||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
240 321 492 |
251 550 212 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
240 321 492 |
251 550 212 |
4. melléklet a 3/2019. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2018. évi Költségvetésének zárszámadásáról |
||||||
KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL |
||||||
4. melléklet |
||||||
a 3/2019./V.22./ önkormányzati rendelethez |
||||||
forintban |
||||||
Adónem |
Közvetett támogatás |
Összesen |
||||
Kedvezmény |
Mentesség |
Elengedés |
||||
Építmény adó |
||||||
Magánszem. kommunális adó |
||||||
Iparűzési adó |
||||||
Gépjármű adó |
||||||
Késedelmi pótlék |
||||||
Bírság |
||||||
Egyéb bevétel |
||||||
Helyi adó összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése |
||||||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||||||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
||||||
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 3/2019. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2018. évi Költségvetésének zárszámadásáról |
||||
PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS |
||||
5. melléklet |
||||
a 3/2019./V.22./ önkormányzati rendelethez |
||||
forintban |
||||
- Pénztár egyenlege |
443 045 |
|||
- Költségvetési elszám. számla egyenlege |
8 919 205 |
|||
- Egyedi szennyvízkezelési számla |
940 000 |
|||
- Start közfogl.alszámla egyenlege |
8 218 241 |
|||
- Viziközmű eszközhasználati díj |
1 245 449 |
|||
Záró pénzkészlet: |
19 765 940 |
|||
- Alaptevékenység költségvetési bevételei |
95 686 130 |
|||
- Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
104 247 671 |
|||
I) Alaptevékenység költségvetési egyenlege (bevétel-kiadás) |
-8 561 541 |
|||
- Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
31 158 072 |
|||
- Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
6 926 614 |
|||
II) Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (bevétel-kiadás) |
24 231 458 |
|||
A) Alaptevékenység maradványa |
15 669 917 |
|||
C) Összes maradvány |
15 669 917 |
|||
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
15 669 917 |
6. melléklet a 3/2019. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2018. évi Költségvetésének zárszámadásáról |
|||||||
HITELÁLLOMÁNY ÉS HITELTÖRLESZTÉS ALAKULÁSA |
|||||||
2018. DECEMBER 31-ÉN |
|||||||
6. melléklet |
|||||||
a 3/2019./V.22./ önkormányzati rendelethez |
|||||||
forintban |
|||||||
M e g n e v e z é s |
Állomány 2018.12. 31. |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
OTP Banknál: |
|||||||
- Hosszú lejáratú felhalm.hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Mérleg szerinti / OTP összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hosszú lejáratú hitel összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitel (hosszú lej.hit.köv.évi törlesztőrészlete) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Rövid lejáratú, működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kamat: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Éves adósságszolg. teher/hitel+kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 3/2019. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2018. évi Költségvetésének zárszámadásáról |
||||||
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK |
||||||
7. melléklet |
||||||
a 3/2019./V.22./ önkormányzati rendelethez |
||||||
forintban |
||||||
Bevételek: |
||||||
Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelfelvétel |
0 |
|||||
Áthúzódó bevételek összesen: |
0 |
|||||
Kiadások: |
||||||
Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitel törlesztése |
0 |
|||||
Hosszú lejáratú hitel kamata |
0 |
|||||
Áthúzódó kiadások összesen: |
0 |
|||||
Szöveges indoklás: |
||||||
2018. évben nem vettünk igénybe fejlesztési célú hitelt. |
8. melléklet a 3/2019. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2018. évi Költségvetésének zárszámadásáról |
||||||||
8. melléklet |
a 3/2019./V.22./ önkormányzati rendelethez |
|||||||
Nagyszékely Községi Önkormányzat Konyhája |
||||||||
Pénzforgalmi jelentés |
||||||||
Kiadások |
forintban |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-ban |
||||
Törvény szerinti illetmények |
2 640 800 |
2 640 800 |
2 640 798 |
100,0% |
||||
Béren kívüli juttatások |
108 000 |
108 000 |
36 000 |
33,3% |
||||
Személyi jutattások |
2 748 800 |
2 748 800 |
2 676 798 |
97,4% |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár. Adó |
555 450 |
564 300 |
564 300 |
100,0% |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 820 000 |
3 975 285 |
3 680 011 |
92,6% |
||||
Készletbeszerzés |
3 820 000 |
3 975 285 |
3 680 011 |
92,6% |
||||
Közüzemi díjak |
60 000 |
65 005 |
65 005 |
100,0% |
||||
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
147 711 |
73,9% |
||||
Szolgáltatási kiadások |
260 000 |
265 005 |
212 716 |
80,3% |
||||
Kiküldetési kiadások |
150 000 |
150 000 |
116 135 |
77,4% |
||||
Működési célű előzetesen felszámított ÁFA |
600 000 |
615 000 |
613 541 |
99,8% |
||||
Dologi kiadások |
4 830 000 |
5 005 290 |
4 622 403 |
92,4% |
||||
Költségvetési kiadások |
8 134 250 |
8 318 390 |
7 863 501 |
94,5% |
||||
Bevételek |
forintban |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-ban |
||||
Ellátási díjak |
2 800 000 |
2 693 100 |
2 320 450 |
86,2% |
||||
Kamatbevétel |
0 |
0 |
1 |
0,0% |
||||
Működési bevételek |
2 800 000 |
2 693 100 |
######## |
86,2% |
||||
Költségvetési bevételek |
2 800 000 |
2 693 100 |
######## |
86,2% |
||||
Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
184 140 |
184 140 |
100,0% |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
5 334 250 |
5 441 150 |
5 441 098 |
100,0% |
||||
Finanszírozási bevételek |
5 334 250 |
5 625 290 |
######## |
100,0% |
||||
Maradványkimutatása |
Mérleg |
|||||||
- Pénztár egyenlege |
32 025 |
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
||||
- Fizetési számla egyenlege |
50 163 |
Vásárolt készletek |
165 082 |
184 746 |
||||
Záró pénzkészlet: |
82 188 |
Forintpénztár |
37 320 |
32 025 |
||||
Forintszámlák |
146 820 |
50 163 |
||||||
- Alaptevékenység költségvetési bevételei |
2 320 451 |
Levonható áfa |
523 118 |
0 |
||||
- Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
7 863 501 |
ESZKÖZÖK |
872 340 |
266 934 |
||||
I) Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-5 543 050 |
Felhalmozott eredm. |
0 |
873 340 |
||||
- Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
5 625 238 |
Mérleg szerinti eredm. |
872 340 |
-870 097 |
||||
II) Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
5 625 238 |
Saját tőke |
872 340 |
2 243 |
||||
C) Összes pénzmaradvány |
82 188 |
Passzív időbeli elhat. |
0 |
264 691 |
||||
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
82 188 |
FORRÁSOK |
872 340 |
266 934 |