Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (VII. 1.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetés zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 07. 01- 2021. 05. 22Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (VII. 1.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetés zárszámadásáról
A 2019. évi költségvetés zárszámadásáról.
1. § A rendelet hatálya kiterjed
a) - az önkormányzatra;
b) - a konyhára;
2. § (1) A 2019. évi bevételek:
a) állami támogatás 165.306.359.-Ft
b) gépjárműadó 698.593.-Ft
c) saját bevételek 27.046.377.-Ft
d) átvett pénzeszközök 118.900.-Ft
e) felhalmozási bevételek 5.756.756.-Ft
Bevételek összesen: 198.926.985.-Ft
(2) Az önkormányzat kiadásai:
a) működési kiadások 65.898.992.-Ft Ebből:
aa) személyi juttatás 21.740.774.-Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok 3.036.923.-Ft
b) felhalmozási kiadások 69.398.524.-Ft
c) felújítási kiadások 20.286.974.-Ft
d) kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0.-Ft
e) hitel visszafizetés 0.-Ft
Kiadások összesen: 155.584.490.-Ft
(3) Pénzmaradvány: 43.342.495.-Ft
2. § (1) A bevételek és kiadások részletezését az 1 – 8. számú mellékletek tartalmazzák.
(2) A rendelet kihirdetést követő második napon lép hatályba.
(3) A rendeletet a Képviselőtestület a 2020. június 30. napján megtartott ülésén alkotta.
1. melléklet a 4/2020. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2019. évi Költségvetésének zárszámadásáról |
||||||
PÉNZFORGALMI JELENTÉS |
||||||
1. melléklet |
||||||
a 4/2020./VII.01./ önkormázati rendelethez |
||||||
Kiadások |
forintban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-ban |
||
Törvény szerinti illetmények |
15 829 571 |
15 868 731 |
15 868 731 |
100,0% |
||
-ebből közfoglalkoztatás |
10 652 732 |
|||||
Béren kívüli juttatások |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
100,0% |
||
Nem saját fogl. Fizetett juttatás |
620 000 |
808 000 |
808 000 |
100,0% |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 572 160 |
4 862 043 |
4 862 043 |
100,0% |
||
Személyi juttatások |
21 093 731 |
21 740 774 |
21 740 774 |
100,0% |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár. Adó |
2 914 959 |
3 036 923 |
3 036 923 |
100,0% |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
8 500 000 |
8 500 000 |
4 584 822 |
53,9% |
||
- ebből közfogl. program |
1 635 144 |
|||||
Kommunikációs szolg. |
470 000 |
470 000 |
368 370 |
78,4% |
||
Közüzemi díjak |
3 100 000 |
3 100 000 |
2 872 821 |
92,7% |
||
Bérleti és lízing díjak |
215 000 |
215 000 |
196 900 |
91,6% |
||
Közvetített szolgáltatások |
300 000 |
700 000 |
686 783 |
98,1% |
||
Egyéb szolgáltatások |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 050 311 |
94,7% |
||
Kiküldetési kiadások |
50 000 |
50 000 |
8 850 |
17,7% |
||
Működési célű előzetesen felszámított ÁFA |
5 300 000 |
5 100 000 |
3 661 703 |
71,8% |
||
Egyéb dologi kiadás |
500 000 |
600 000 |
414 569 |
69,1% |
||
Dologi kiadások |
26 935 000 |
27 235 000 |
20 845 129 |
76,5% |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 138 600 |
6 138 600 |
5 753 500 |
93,7% |
||
ebből: egyéb, az önk.rendeletében megáll.juttatás |
130 000 |
|||||
ebből: települési támogatás |
5 623 500 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre |
5 857 690 |
5 857 690 |
5 705 365 |
97,4% |
||
Egyéb működési célú támog.áh kívülre |
100 000 |
340 000 |
256 100 |
75,3% |
||
Tartalékok (működési célú) |
500 000 |
500 000 |
0 |
0,0% |
||
Egyéb működési célú kiadások |
6 457 690 |
6 697 690 |
5 961 465 |
89,0% |
||
Beruházások |
######### |
######### |
69 398 524 |
68,0% |
||
Felújítások |
10 579 719 |
25 579 718 |
20 286 974 |
79,3% |
||
Költségvetési kiadások |
######### |
######### |
147 023 289 |
76,4% |
||
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 573 446 |
1 766 056 |
1 766 056 |
100,0% |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
5 572 512 |
6 795 145 |
6 795 145 |
100,0% |
||
Finanszírozási kiadások |
7 145 958 |
8 561 201 |
8 561 201 |
100,0% |
||
2. melléklet a 4/2020. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2019. évi Költségvetésének zárszámadásáról |
||||||
PÉNZFORGALMI JELENTÉS |
||||||
2. melléklet |
||||||
a 4/2020./VII.01./ önkormázati rendelethez |
||||||
Bevételek |
forintban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-ban |
||
Helyi önk. működésének ált. támogatása |
23 711 441 |
23 820 502 |
23 820 502 |
100,0% |
||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
13 824 700 |
15 686 458 |
15 686 458 |
100,0% |
||
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
100,0% |
||
Kiegészítő támogatás |
0 |
1 188 720 |
1 188 720 |
100,0% |
||
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
20 640 |
20 640 |
100,0% |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
39 336 141 |
42 516 320 |
42 516 320 |
100,0% |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
12 205 521 |
28 370 559 |
28 370 559 |
100,0% |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
51 541 662 |
70 886 879 |
70 886 879 |
100,0% |
||
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről |
######### |
94 419 480 |
94 419 480 |
100,0% |
||
Vagyoni típusú adók |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 053 579 |
87,8% |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
1 800 000 |
3 000 000 |
3 038 992 |
101,3% |
||
Gépjárműadók |
800 000 |
800 000 |
698 593 |
87,3% |
||
Egyéb közhatalmi bevétel |
30 000 |
30 000 |
40 019 |
133,4% |
||
Közhatalmi bevételek |
3 830 000 |
5 030 000 |
4 831 183 |
96,0% |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 757 279 |
68,9% |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
20 000 |
20 000 |
16 500 |
82,5% |
||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
700 000 |
708 968 |
101,3% |
||
Tulajdonosi bevételek |
1 220 000 |
1 400 000 |
1 830 510 |
130,8% |
||
Kamatbevétel |
0 |
0 |
28 |
|||
Egyéb működési bevétel |
0 |
68 000 |
75 749 |
111,4% |
||
Működési bevételek |
5 540 000 |
6 188 000 |
5 389 034 |
87,1% |
||
Ingatlanok értékesítése |
0 |
2 100 000 |
2 100 000 |
100,0% |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 100 000 |
2 100 000 |
100,0% |
||
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
80 000 |
118 900 |
148,6% |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
4 820 000 |
4 820 000 |
3 656 756 |
75,9% |
||
Költségvetési bevételek |
######### |
######### |
########## |
98,8% |
||
Maradvány igénybevétele |
15 669 917 |
15 669 917 |
15 669 917 |
100,0% |
||
ÁH. belüli megelőlegezések |
0 |
1 854 836 |
1 854 836 |
100,0% |
||
Finanszírozási bevételek |
######### |
######### |
17 524 753 |
100,0% |
||
3. melléklet a 4/2020. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2019. évi Költségvetésének zárszámadásáról |
|||||||
VAGYONKIMUTATÁS |
|||||||
3. melléklet |
|||||||
a 4/2020./VII.01./ önkormázati rendelethez |
|||||||
forintban |
|||||||
ESZKÖZÖK |
Előző év |
Tárgyév |
FORRÁSOK |
Előző év |
Tárgyév |
||
Vagyoni értékű jogok |
787 402 |
535 434 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
193 994 000 |
193 994 000 |
||
Szellemi termékek |
0 |
0 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Immateriális javak összesen |
787 402 |
535 434 |
Felhalmozott eredmény |
43 841 976 |
53 085 422 |
||
Ingatlanok és a kapcs.vagyoni értékű jogok |
206 953 101 |
218 886 946 |
Mérleg szerinti eredmény |
9 243 446 |
91 723 438 |
||
Gépek, berendezések és felszerelések |
13 718 356 |
14 505 882 |
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
248 079 422 |
339 802 860 |
||
Beruházások, felújítások |
8 058 483 |
59 617 515 |
|||||
Tárgyi eszközök összesen |
228 729 940 |
293 010 343 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
||
Egyéb tartós részesedés |
392 000 |
392 000 |
|||||
Befektetett pénzügyi eszközök |
392 000 |
392 000 |
Költségvetési évet követően esedékes köt. Finansz. |
1 573 446 |
1 662 226 |
||
NEMZETI VAGYONBA TART. BEFEKT. ESZKÖZÖK |
229 909 342 |
293 937 777 |
Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek |
1 573 446 |
1 662 226 |
||
Készletek |
25 157 |
18 722 |
|||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
25 157 |
18 722 |
|||||
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
443 045 |
409 625 |
KÖTELEZETTSÉGEK |
1 573 446 |
1 662 226 |
||
Forintszámlák |
19 322 895 |
48 773 793 |
|||||
PÉNZESZKÖZÖK |
19 765 940 |
49 183 418 |
|||||
Adott előlegek |
1 849 773 |
0 |
|||||
Forgótőke elszámolás |
0 |
40 000 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 897 344 |
1 779 704 |
||
KÖVETELÉSEK |
1 849 773 |
40 000 |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 897 344 |
1 779 704 |
||
December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
64 873 |
|||||
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD. ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
64 873 |
|||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
251 550 212 |
343 244 790 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
251 550 212 |
343 244 790 |
||
4. melléklet a 4/2020. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2019. évi Költségvetésének zárszámadásáról |
||||||
KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL |
||||||
4. melléklet |
||||||
a 4/2020./VII.01./ önkormázati rendelethez |
||||||
forintban |
||||||
Adónem |
Közvetett támogatás |
Összesen |
||||
Kedvezmény |
Mentesség |
Elengedés |
||||
Építmény adó |
||||||
Magánszem. kommunális adó |
||||||
Iparűzési adó |
||||||
Gépjármű adó |
||||||
Késedelmi pótlék |
||||||
Bírság |
||||||
Egyéb bevétel |
||||||
Helyi adó összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése |
||||||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||||||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
||||||
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. melléklet a 4/2020. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2019. évi Költségvetésének zárszámadásáról |
||||
|---|---|---|---|---|
PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS |
||||
5. melléklet |
||||
a 4/2020./VII.01./ önkormázati rendelethez |
||||
forintban |
||||
- Pénztár egyenlege |
409 625 |
|||
- Költségvetési elszám. számla egyenlege |
34 497 955 |
|||
- Egyedi szennyvízkezelési számla |
4 506 756 |
|||
- Start közfogl.alszámla egyenlege |
6 704 268 |
|||
- Viziközmű eszközhasználati díj |
1 623 301 |
|||
- Kincstárban vezetett számla (szennyvíz pályázát) |
1 441 513 |
|||
Záró pénzkészlet: |
49 183 418 |
|||
- Alaptevékenység költségvetési bevételei |
181 402 232 |
|||
- Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
147 023 289 |
|||
I) Alaptevékenység költségvetési egyenlege (bevétel-kiadás) |
34 378 943 |
|||
- Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
17 524 753 |
|||
- Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
8 561 201 |
|||
II) Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (bevétel-kiadás) |
8 963 552 |
|||
A) Alaptevékenység maradványa |
43 342 495 |
|||
C) Összes maradvány |
43 342 495 |
|||
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
43 342 495 |
|||
6. melléklet a 4/2020. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2019. évi Költségvetésének zárszámadásáról |
|||||||
HITELÁLLOMÁNY ÉS HITELTÖRLESZTÉS ALAKULÁSA |
|||||||
2019. DECEMBER 31-ÉN |
|||||||
6. melléklet |
|||||||
a 4/2020./VII.01./ önkormázati rendelethez |
|||||||
forintban |
|||||||
M e g n e v e z é s |
Állomány 2019.12. 31. |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
OTP Banknál: |
|||||||
- Hosszú lejáratú felhalm.hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Mérleg szerinti / OTP összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hosszú lejáratú hitel összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitel (hosszú lej.hit.köv.évi törlesztőrészlete) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Rövid lejáratú, működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kamat: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Éves adósságszolg. teher/hitel+kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. melléklet a 4/2020. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2019. évi Költségvetésének zárszámadásáról |
||||||
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK |
||||||
7. melléklet |
||||||
a 4/2020./VII.01./ önkormázati rendelethez |
||||||
forintban |
||||||
Bevételek: |
||||||
Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelfelvétel |
0 |
|||||
Áthúzódó bevételek összesen: |
0 |
|||||
Kiadások: |
||||||
Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitel törlesztése |
0 |
|||||
Hosszú lejáratú hitel kamata |
0 |
|||||
Áthúzódó kiadások összesen: |
0 |
|||||
Szöveges indoklás: |
||||||
2019. évben nem vettünk igénybe fejlesztési célú hitelt. |
||||||
8. melléklet a 4/2020. (VII. 1.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2019. évi Költségvetésének zárszámadásáról |
||||||||
8. melléklet |
a 4/2020./VII.01./ önkormázati rendelethez |
|||||||
Nagyszékely Községi Önkormányzat Konyhája |
||||||||
Pénzforgalmi jelentés |
||||||||
Kiadások |
forintban |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-ban |
||||
Törvény szerinti illetmények |
2 830 700 |
2 830 700 |
2 830 699 |
100,0% |
||||
Béren kívüli juttatások |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
100,0% |
||||
Személyi jutattások |
2 938 700 |
2 938 700 |
2 938 699 |
100,0% |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár. Adó |
596 000 |
596 000 |
564 446 |
94,7% |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 720 000 |
4 218 633 |
4 054 342 |
96,1% |
||||
Közüzemi díjak |
70 000 |
106 000 |
105 861 |
99,9% |
||||
Egyéb szolgáltatások |
160 000 |
260 000 |
234 326 |
90,1% |
||||
Kiküldetési kiadások |
120 000 |
140 000 |
138 075 |
98,6% |
||||
Működési célű előzetesen felszámított ÁFA |
600 000 |
728 000 |
684 753 |
94,1% |
||||
Dologi kiadások |
4 670 000 |
5 452 633 |
5 217 357 |
95,7% |
||||
Költségvetési kiadások |
8 204 700 |
8 987 333 |
8 720 502 |
97,0% |
||||
Bevételek |
forintban |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-ban |
||||
Ellátási díjak |
2 550 000 |
2 110 000 |
2 108 715 |
99,9% |
||||
Költségvetési bevételek |
2 550 000 |
2 110 000 |
######## |
99,9% |
||||
Előző évi maradvány igénybevétele |
82 188 |
82 188 |
82 188 |
100,0% |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
5 572 512 |
6 795 145 |
6 795 145 |
100,0% |
||||
Finanszírozási bevételek |
5 654 700 |
6 877 333 |
######## |
100,0% |
||||
Maradványkimutatása |
Mérleg |
|||||||
- Pénztár egyenlege |
211 395 |
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
||||
- Fizetési számla egyenlege |
54 151 |
Vásárolt készletek |
184 746 |
220151 |
||||
Záró pénzkészlet: |
265 546 |
Forintpénztár |
32 025 |
211395 |
||||
Forintszámlák |
50 163 |
54151 |
||||||
- Alaptevékenység költségvetési bevételei |
2 108 715 |
Levonható áfa |
0 |
0 |
||||
- Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
8 720 502 |
ESZKÖZÖK |
266 934 |
485697 |
||||
I) Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-6 611 787 |
Felhalmozott eredm. |
873 340 |
2243 |
||||
- Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
6 877 333 |
Mérleg szerinti eredm. |
-870 097 |
204744 |
||||
II) Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
6 877 333 |
Saját tőke |
2 243 |
206987 |
||||
C) Összes pénzmaradvány |
265 546 |
Passzív időbeli elhat. |
264 691 |
278710 |
||||
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
265 546 |
FORRÁSOK |
266 934 |
485697 |
||||