Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

A 2020. évi költségvetés zárszámadásáról.

Hatályos: 2021. 05. 27- 2022. 05. 24

Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

A 2020. évi költségvetés zárszámadásáról.

2021.05.27.

NAGYSZÉKELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

2/2021./V.26. /

önkormányzati rendelete

A 2020. évi költségvetés zárszámadásáról.

Nagyszékely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII törvény 46. §. (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a. pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2020. évi költségvetése végrehajtásának teljesítését a következők szerint állapítja meg:

1. § .

A rendelet hatálya kiterjed

- az önkormányzatra;

- a konyhára;

2. § .

(1) A 2020. évi bevételek:

1. állami támogatás 96.298.567.-Ft

2. gépjárműadó 0.-Ft

3. saját bevételek 59.860.346.-Ft

4. átvett pénzeszközök 171.000.-Ft

5. felhalmozási bevételek 1.260.000.-Ft

Bevételek összesen: 157.589.913.-Ft

(2) Az önkormányzat kiadásai:

a./ működési kiadások 60.989.596.-Ft

Ebből: - személyi juttatás 22.621.280.-Ft

- munkaadót terhelő járulékok 2.806.858.-Ft

b./ felhalmozási kiadások 43.756.034.-Ft

c./ felújítási kiadások 5.649.807.-Ft

d./ kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0.-Ft

e./ hitel visszafizetés 0.-Ft

Kiadások összesen: 110.395.437.-Ft

(3) Pénzmaradvány: 47.194.476.-Ft

2. § .

(1) A bevételek és kiadások részletezését az 1 – 8. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) A rendelet kihirdetést követő második napon lép hatályba.

Klubecz Istvánné Takács Erzsébet

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2020. május 26.

Takács Erzsébet

jegyző

Előterjesztés a 2/2021./V.26./ ÖK. számú rendelethez
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

PÉNZFORGALMI JELENTÉS

			1. melléklet

Kiadások				forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-ban
Törvény szerinti illetmények	16 535 107	17 301 120	17 301 120	100,0%
Béren kívüli juttatások	72 000	72 000	72 000	100,0%
Nem saját fogl. Fizetett juttatás	675 000	675 000	650 000	96,3%
Választott tisztségviselők juttatásai	4 573 160	4 598 160	4 598 160	100,0%
Személyi juttatások	21 855 267	22 646 280	22 621 280	99,9%

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár. Adó	2 871 859	2 871 859	2 806 858	97,7%

Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 500 000	5 488 000	5 365 649	97,8%
Kommunikációs szolg.	470 000	470 000	356 590	75,9%
Közüzemi díjak	3 200 000	3 200 000	3 103 202	97,0%
Bérleti és lízing díjak	215 000	215 000	214 800	99,9%
Közvetített szolgáltatások	700 000	1 000 000	954 371	95,4%
Egyéb szolgáltatások	9 050 000	9 050 000	5 994 088	66,2%
Kiküldetési kiadások	50 000	63 345	61 345	96,8%
Működési célű előzetesen felszámított ÁFA	4 000 000	4 000 000	3 270 805	81,8%
Egyéb dologi kiadás	500 000	500 000	301 893	60,4%

Dologi kiadások	23 685 000	23 986 345	19 622 743	81,8%

Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 911 700	5 911 700	5 320 500	90,0%
ebből: egyéb, az önk.rendeletében megáll.juttatás			135 000
ebből: települési támogatás			5 185 500

Előző évi elszámolásból származó kiadás	0	12 000	12 000	100,0%
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	3 587 901	3 587 901	2 082 676	58,0%
Egyéb működési célú támog.áh kívülre	200 000	200 000	155 000	77,5%
Tartalékok (működési célú)	500 000	500 000	0	0,0%
Egyéb működési célú kiadások	4 287 901	4 299 901	2 249 676	52,3%

Beruházások	75 353 075	75 353 075	43 756 034	58,1%
Felújítások	17 956 071	17 956 071	5 649 807	31,5%

Költségvetési kiadások	#########	#########	102 026 898	66,7%

ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	1 662 226	3 357 960	1 662 226	49,5%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	6 623 154	6 706 313	6 706 313	100,0%
Finanszírozási kiadások	8 285 380	10 064 273	8 368 539	83,2%

Előterjesztés a 2/2021./V.26./ ÖK. számú rendelethez
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

PÉNZFORGALMI JELENTÉS

			2. melléklet

Bevételek				forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-ban
Helyi önk. működésének ált. támogatása	24 451 164	24 547 304	24 547 304	100,0%
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti felad. támog.	11 123 960	11 844 819	11 844 819	100,0%
Települési önk.gyermekétk.felad.támog.	4 180 534	4 255 942	4 255 942	100,0%
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000	100,0%
Kiegészítő támogatás	0	1 097 280	1 097 280	100,0%
Elszámolásból származó bevétel	0	228 000	228 000	100,0%
Önkormányzatok működési támogatásai	41 555 658	43 973 345	43 973 345	100,0%

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 629 187	14 952 800	14 952 800	100,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 184 845	58 926 145	58 926 145	100,0%

Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	51 058 913	42 059 334	37 372 422	88,9%

Vagyoni típusú adók	1 200 000	1 200 000	1 061 913	88,5%
Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	3 000 000	2 789 656	93,0%
Gépjárműadók	800 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevétel	40 000	40 000	36 071	90,2%
Közhatalmi bevételek	5 040 000	4 240 000	3 887 640	91,7%

Készletértékesítés ellenértéke	2 800 000	2 800 000	2 324 673	83,0%
Szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	9 900	49,5%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700 000	1 000 000	948 362	94,8%
Tulajdonosi bevételek	1 800 000	1 800 000	1 705 700	94,8%
Kamatbevétel	0	0	46
Egyéb működési bevétel	0	0	0
Működési bevételek	5 320 000	5 620 000	4 988 681	88,8%

Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	171 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 260 000	1 260 000	1 260 000	100,0%

Költségvetési bevételek	#########	#########	106 605 888	95,1%

Maradvány igénybevétele	43 342 495	49 288 291	49 288 291	100,0%
ÁH. belüli megelőlegezések	0	1 695 734	1 695 734	100,0%
Finanszírozási bevételek	43 342 495	50 984 025	50 984 025	100,0%

Előterjesztés a 2/2021./V.26./ ÖK. számú rendelethez
Az Önkormányzat 2020. évi Költségvetésének zárszámadásáról

KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

				4. melléklet

				forintban
Adónem	Közvetett támogatás			Összesen
Adónem	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	Összesen
Építmény adó
Magánszem. kommunális adó
Iparűzési adó
Gépjármű adó
Késedelmi pótlék
Bírság
Egyéb bevétel
Helyi adó összesen:	0	0	0	0
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Előterjesztés a 2/2021./V.26./ ÖK. számú rendelethez
Az Önkormányzat 2020. évi Költségvetésének zárszámadásáról

PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS

	5. melléklet

	forintban


- Pénztár egyenlege	530 205
- Költségvetési elszám. számla egyenlege	35 694 104
- Egyedi szennyvízkezelési számla	6 756
- Start közfogl.alszámla egyenlege	6 695 280
- Viziközmű eszközhasználati díj	2 000 013
- Kincstárban vezetett számla (szennyvíz pályázát)	894 513
Záró pénzkészlet:	45 820 871

- Alaptevékenység költségvetési bevételei	106 605 888
- Alaptevékenység költségvetési kiadásai	102 026 898
I) Alaptevékenység költségvetési egyenlege (bevétel-kiadás)	4 578 990

- Alaptevékenység finanszírozási bevételei	50 984 025
- Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	8 368 539
II) Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (bevétel-kiadás)	42 615 486

A) Alaptevékenység maradványa	47 194 476
C) Összes maradvány	47 194 476
E) Alaptevékenység szabad maradványa	47 194 476

Előterjesztés a 2/2021./V.26./ ÖK. számú rendelethez
Az Önkormányzat 2020. évi Költségvetésének zárszámadásáról

HITELÁLLOMÁNY ÉS HITELTÖRLESZTÉS ALAKULÁSA
2020. DECEMBER 31-ÉN

					6. melléklet

					forintban
M e g n e v e z é s	Állomány 2020.12. 31.	2021	2022	2023	2024
OTP Banknál:
- Hosszú lejáratú felhalm.hitel	0	0	0	0	0
Mérleg szerinti / OTP összesen:	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel összesen:	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel (hosszú lej.hit.köv.évi törlesztőrészlete)	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú, működési célú hitel	0	0	0	0	0
Kamat:	0	0	0	0	0
Éves adósságszolg. teher/hitel+kamat	0	0	0	0	0

Előterjesztés a 2/2021./V.26. ÖK. számú rendelethez
Az Önkormányzat 2020. évi Költségvetésének zárszámadásáról

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

		7. melléklet

		forintban
	Bevételek:
	Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelfelvétel	0
	Áthúzódó bevételek összesen:	0
	Kiadások:
	Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitel törlesztése	0
	Hosszú lejáratú hitel kamata	0
	Áthúzódó kiadások összesen:	0


Szöveges indoklás:
2020. évben nem vettünk igénybe fejlesztési célú hitelt.

Előterjesztés a 2/2021./V.26./ ÖK. számú rendelethez
Az Önkormányzat 2020. évi Költségvetésének zárszámadásáról

				8. melléklet
Nagyszékely Községi Önkormányzat Konyhája

Pénzforgalmi jelentés
Kiadások				forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-ban
Törvény szerinti illetmények	3 034 500	3 034 500	3 034 500	100,0%
Béren kívüli juttatások	108 000	108 000	108 000	100,0%
Személyi jutattások	3 142 500	3 142 500	3 142 500	100,0%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár. Adó	566 200	566 200	521 813	92,2%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 120 000	4 120 000	4 035 005	97,9%
Közüzemi díjak	110 000	113 805	113 805	100,0%
Vásárolt élelmezés	0	24 031	24 031	100,0%
Egyéb szolgáltatások	250 000	250 000	134 625	53,9%
Kiküldetési kiadások	150 000	150 000	69 355	46,2%
Működési célű előzetesen felszámított ÁFA	700 000	755 323	706 021	93,5%
Dologi kiadások	5 330 000	5 413 159	5 082 842	93,9%
Költségvetési kiadások	9 038 700	9 121 859	8 747 155	95,9%

Bevételek				forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-ban
Ellátási díjak	2 150 000	2 150 000	2 067 750	96,2%
Költségvetési bevételek	2 150 000	2 150 000	2 067 750	96,2%
Előző évi maradvány igénybevétele	265 546	265 546	265 546	100,0%
Központi, irányító szervi támogatás	6 623 154	6 706 313	6 706 313	100,0%
Finanszírozási bevételek	6 888 700	6 971 859	6 971 859	100,0%

Maradványkimutatása		Mérleg

- Pénztár egyenlege	134 585	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
- Fizetési számla egyenlege	157 869	Vásárolt készletek	220151	212123
Záró pénzkészlet:	292 454	Forintpénztár	211395	134585
		Forintszámlák	54151	157869
- Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 067 750	ESZKÖZÖK	485697	504577
- Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 747 155	Felhalmozott eredm.	2243	206987
I) Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-6 679 405	Mérleg szerinti eredm.	204744	3873
- Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 971 859	Saját tőke	206987	210860
II) Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	292 454	Passzív időbeli elhat.	278710	293717
C) Összes pénzmaradvány	292 454	FORRÁSOK	485697	504577
E) Alaptevékenység szabad maradványa	292 454