Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 26- 2023. 05. 18Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés zárszámadásáról1
Nagyszékely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII törvény 46. §. (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a. pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetése végrehajtásának teljesítését a következők szerint állapítja meg:
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed
a) az önkormányzatra;
b) a konyhára;
2. § (1) A 2021. évi bevételek:
a) állami támogatás 165.385.662.-Ft
b) gépjárműadó 0.-Ft
c) saját bevételek 57.119.277.-Ft
d) átvett pénzeszközök 0.-Ft
e) felhalmozási bevételek 1.185.000.-Ft
f) Bevételek összesen: 223.689.939.-Ft
(2) Az önkormányzat kiadásai:
a) működési kiadások 64.074.437.-Ft
aa) Ebből: - személyi juttatás 26.200.843.-Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok 2.341.109.-Ft
b) felhalmozási kiadások 37.257.918.-Ft
c) felújítási kiadások 82.941.608.-Ft
d) kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0.-Ft
e) hitel visszafizetés 0.-Ft
f) Kiadások összesen: 184.273.963.-Ft
(3) Pénzmaradvány: 39.415.976.-Ft
3. § (1) A bevételek és kiadások részletezését az 1 – 8. számú mellékletek tartalmazzák.
(2) A rendelet kihirdetést követő második napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-ban |
---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények |
20 920 688 |
20 920 688 |
18 748 683 |
89,6% |
Béren kívüli juttatások |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
100,0% |
Nem saját fogl. Fizetett juttatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 250 000 |
83,3% |
Választott tisztségviselők juttatásai |
6 094 160 |
6 094 160 |
6 094 160 |
100,0% |
Személyi juttatások |
28 622 848 |
28 622 848 |
26 200 843 |
91,5% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár. Adó |
3 529 934 |
3 529 934 |
2 341 109 |
66,3% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
6 300 000 |
6 300 000 |
5 152 496 |
81,8% |
Kommunikációs szolg. |
470 000 |
470 000 |
359 446 |
76,5% |
Közüzemi díjak |
3 600 000 |
3 600 000 |
2 749 697 |
76,4% |
Bérleti és lízing díjak |
215 000 |
215 000 |
214 800 |
99,9% |
Közvetített szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
463 977 |
46,4% |
Egyéb szolgáltatások |
9 150 000 |
9 150 000 |
5 752 791 |
62,9% |
Kiküldetési kiadások |
100 000 |
100 000 |
65 410 |
65,4% |
Működési célű előzetesen felszámított ÁFA |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 097 013 |
77,4% |
Egyéb dologi kiadás |
500 000 |
500 000 |
362 170 |
72,4% |
Dologi kiadások |
25 335 000 |
25 335 000 |
18 217 800 |
71,9% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 288 800 |
6 288 800 |
5 866 231 |
93,3% |
ebből: egyéb, az önk.rendeletében megáll.juttatás |
20 000 |
|||
ebből: települési támogatás |
5 846 231 |
|||
Előző évi elszámolásból származó kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre |
2 247 676 |
3 197 676 |
2 881 138 |
90,1% |
Egyéb működési célú támog.áh kívülre |
200 000 |
200 000 |
145 550 |
72,8% |
Tartalékok (működési célú) |
500 000 |
500 000 |
0 |
0,0% |
Egyéb működési célú kiadások |
2 947 676 |
3 897 676 |
3 026 688 |
77,7% |
Beruházások |
45 119 254 |
45 119 254 |
37 257 918 |
82,6% |
Felújítások |
44 194 257 |
######### |
82 941 608 |
80,8% |
Költségvetési kiadások |
######### |
######### |
175 852 197 |
81,6% |
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 695 734 |
1 695 734 |
1 695 734 |
100,0% |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
6 966 146 |
6 966 146 |
6 726 032 |
96,6% |
Finanszírozási kiadások |
8 661 880 |
8 661 880 |
8 421 766 |
97,2% |
2. melléklet a 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-ban |
---|---|---|---|---|
Helyi önk. működésének ált. támogatása |
23 953 064 |
24 061 190 |
24 061 190 |
100,0% |
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti felad. támog. |
11 714 600 |
12 315 593 |
12 315 593 |
100,0% |
Települési önk.gyermekétk.felad.támog. |
4 455 674 |
4 420 549 |
4 420 549 |
100,0% |
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,0% |
Kiegészítő támogatás |
0 |
1 323 008 |
1 323 008 |
100,0% |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
284 120 |
284 120 |
100,0% |
Önkormányzatok működési támogatásai |
42 393 338 |
44 674 460 |
44 674 460 |
100,0% |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 933 922 |
14 933 922 |
15 264 506 |
102,2% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57 327 260 |
59 608 382 |
59 938 966 |
100,6% |
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről |
51 058 913 |
105 446 696 |
105 446 696 |
100,0% |
Vagyoni típusú adók |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 119 340 |
93,3% |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 425 865 |
161,7% |
Egyéb közhatalmi bevétel |
40 000 |
40 000 |
146 965 |
367,4% |
Közhatalmi bevételek |
2 740 000 |
2 740 000 |
3 692 170 |
134,8% |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 509 122 |
89,6% |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 000 |
20 000 |
14 000 |
70,0% |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
324 903 |
32,5% |
Tulajdonosi bevételek |
2 559 000 |
2 559 000 |
1 638 020 |
64,0% |
Kamatbevétel |
0 |
0 |
63 |
|
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
10 143 |
|
Működési bevételek |
6 379 000 |
6 379 000 |
4 496 251 |
70,5% |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
235 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
950 000 |
950 000 |
100,0% |
Költségvetési bevételek |
117 505 173 |
175 124 078 |
174 759 083 |
99,8% |
Maradvány igénybevétele |
47 194 476 |
47 194 476 |
47 194 476 |
100,0% |
ÁH. belüli megelőlegezések |
0 |
1 736 380 |
1 736 380 |
100,0% |
Finanszírozási bevételek |
47 194 476 |
48 930 856 |
48 930 856 |
100,0% |
3. melléklet a 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK |
Előző év |
Tárgyév |
FORRÁSOK |
Előző év |
Tárgyév |
||||
Vagyoni értékű jogok |
1 801 450 |
1 443 466 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
193 994 000 |
193 994 000 |
||||
Szellemi termékek |
0 |
0 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Immateriális javak összesen |
1 801 450 |
1 443 466 |
Felhalmozott eredmény |
144 808 860 |
173 168 922 |
||||
Ingatlanok és a kapcs.vagyoni értékű jogok |
219 202 763 |
275 064 061 |
Mérleg szerinti eredmény |
28 360 062 |
69 441 054 |
||||
Gépek, berendezések és felszerelések |
25 757 186 |
115 494 299 |
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
368 162 922 |
437 603 976 |
||||
Beruházások, felújítások |
77 409 116 |
8 861 406 |
|||||||
Tárgyi eszközök összesen |
322 369 065 |
399 419 766 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
||||
Egyéb tartós részesedés |
392 000 |
392 000 |
|||||||
Befektetett pénzügyi eszközök |
392 000 |
392 000 |
Költségvetési évet követően esedékes köt. Finansz. |
1 695 734 |
1 736 380 |
||||
NEMZETI VAGYONBA TART. BEFEKT. ESZKÖZÖK |
324 562 515 |
401 255 232 |
Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek |
1 695 734 |
1 736 380 |
||||
Készletek |
18 893 |
17 689 |
|||||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
18 893 |
17 689 |
|||||||
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
530 205 |
439 185 |
KÖTELEZETTSÉGEK |
1 695 734 |
1 736 380 |
||||
Forintszámlák |
45 290 666 |
37 193 241 |
|||||||
PÉNZESZKÖZÖK |
45 820 871 |
37 632 426 |
|||||||
Költségvetési évben esedékes követelések (közhatalmi bev.) |
1 673 167 |
742 768 |
|||||||
Forgótőke elszámolás |
60 000 |
60 000 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 590 395 |
2 091 309 |
||||
KÖVETELÉSEK |
1 733 167 |
802 768 |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
3 590 395 |
2 091 309 |
||||
December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
1 313 605 |
1 723 550 |
|||||||
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD. ELSZÁMOLÁSOK |
1 313 605 |
1 723 550 |
|||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
373 449 051 |
441 431 665 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
373 449 051 |
441 431 665 |
Az önkormányzati rendeletet a Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 19. napjával.