Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 26- 2023. 05. 18

Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés zárszámadásáról1

2022.05.26.

Nagyszékely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII törvény 46. §. (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a. pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetése végrehajtásának teljesítését a következők szerint állapítja meg:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed

a) az önkormányzatra;

b) a konyhára;

2. § (1) A 2021. évi bevételek:

a) állami támogatás 165.385.662.-Ft

b) gépjárműadó 0.-Ft

c) saját bevételek 57.119.277.-Ft

d) átvett pénzeszközök 0.-Ft

e) felhalmozási bevételek 1.185.000.-Ft

f) Bevételek összesen: 223.689.939.-Ft

(2) Az önkormányzat kiadásai:

a) működési kiadások 64.074.437.-Ft

aa) Ebből: - személyi juttatás 26.200.843.-Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok 2.341.109.-Ft

b) felhalmozási kiadások 37.257.918.-Ft

c) felújítási kiadások 82.941.608.-Ft

d) kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0.-Ft

e) hitel visszafizetés 0.-Ft

f) Kiadások összesen: 184.273.963.-Ft

(3) Pénzmaradvány: 39.415.976.-Ft

3. § (1) A bevételek és kiadások részletezését az 1 – 8. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) A rendelet kihirdetést követő második napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-ban

Törvény szerinti illetmények

20 920 688

20 920 688

18 748 683

89,6%

Béren kívüli juttatások

108 000

108 000

108 000

100,0%

Nem saját fogl. Fizetett juttatás

1 500 000

1 500 000

1 250 000

83,3%

Választott tisztségviselők juttatásai

6 094 160

6 094 160

6 094 160

100,0%

Személyi juttatások

28 622 848

28 622 848

26 200 843

91,5%

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár. Adó

3 529 934

3 529 934

2 341 109

66,3%

Üzemeltetési anyagok beszerzése

6 300 000

6 300 000

5 152 496

81,8%

Kommunikációs szolg.

470 000

470 000

359 446

76,5%

Közüzemi díjak

3 600 000

3 600 000

2 749 697

76,4%

Bérleti és lízing díjak

215 000

215 000

214 800

99,9%

Közvetített szolgáltatások

1 000 000

1 000 000

463 977

46,4%

Egyéb szolgáltatások

9 150 000

9 150 000

5 752 791

62,9%

Kiküldetési kiadások

100 000

100 000

65 410

65,4%

Működési célű előzetesen felszámított ÁFA

4 000 000

4 000 000

3 097 013

77,4%

Egyéb dologi kiadás

500 000

500 000

362 170

72,4%

Dologi kiadások

25 335 000

25 335 000

18 217 800

71,9%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 288 800

6 288 800

5 866 231

93,3%

ebből: egyéb, az önk.rendeletében megáll.juttatás

20 000

ebből: települési támogatás

5 846 231

Előző évi elszámolásból származó kiadás

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre

2 247 676

3 197 676

2 881 138

90,1%

Egyéb működési célú támog.áh kívülre

200 000

200 000

145 550

72,8%

Tartalékok (működési célú)

500 000

500 000

0

0,0%

Egyéb működési célú kiadások

2 947 676

3 897 676

3 026 688

77,7%

Beruházások

45 119 254

45 119 254

37 257 918

82,6%

Felújítások

44 194 257

#########

82 941 608

80,8%

Költségvetési kiadások

#########

#########

175 852 197

81,6%

ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése

1 695 734

1 695 734

1 695 734

100,0%

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

6 966 146

6 966 146

6 726 032

96,6%

Finanszírozási kiadások

8 661 880

8 661 880

8 421 766

97,2%

2. melléklet a 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-ban

Helyi önk. működésének ált. támogatása

23 953 064

24 061 190

24 061 190

100,0%

Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti felad. támog.

11 714 600

12 315 593

12 315 593

100,0%

Települési önk.gyermekétk.felad.támog.

4 455 674

4 420 549

4 420 549

100,0%

Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100,0%

Kiegészítő támogatás

0

1 323 008

1 323 008

100,0%

Elszámolásból származó bevétel

0

284 120

284 120

100,0%

Önkormányzatok működési támogatásai

42 393 338

44 674 460

44 674 460

100,0%

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

14 933 922

14 933 922

15 264 506

102,2%

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

57 327 260

59 608 382

59 938 966

100,6%

Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

51 058 913

105 446 696

105 446 696

100,0%

Vagyoni típusú adók

1 200 000

1 200 000

1 119 340

93,3%

Értékesítési és forgalmi adók

1 500 000

1 500 000

2 425 865

161,7%

Egyéb közhatalmi bevétel

40 000

40 000

146 965

367,4%

Közhatalmi bevételek

2 740 000

2 740 000

3 692 170

134,8%

Készletértékesítés ellenértéke

2 800 000

2 800 000

2 509 122

89,6%

Szolgáltatások ellenértéke

20 000

20 000

14 000

70,0%

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 000 000

1 000 000

324 903

32,5%

Tulajdonosi bevételek

2 559 000

2 559 000

1 638 020

64,0%

Kamatbevétel

0

0

63

Egyéb működési bevétel

0

0

10 143

Működési bevételek

6 379 000

6 379 000

4 496 251

70,5%

Ingatlanok értékesítése

0

0

235 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

950 000

950 000

100,0%

Költségvetési bevételek

117 505 173

175 124 078

174 759 083

99,8%

Maradvány igénybevétele

47 194 476

47 194 476

47 194 476

100,0%

ÁH. belüli megelőlegezések

0

1 736 380

1 736 380

100,0%

Finanszírozási bevételek

47 194 476

48 930 856

48 930 856

100,0%

3. melléklet a 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

ESZKÖZÖK

Előző év

Tárgyév

FORRÁSOK

Előző év

Tárgyév

Vagyoni értékű jogok

1 801 450

1 443 466

Nemzeti vagyon induláskori értéke

193 994 000

193 994 000

Szellemi termékek

0

0

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 000 000

1 000 000

Immateriális javak összesen

1 801 450

1 443 466

Felhalmozott eredmény

144 808 860

173 168 922

Ingatlanok és a kapcs.vagyoni értékű jogok

219 202 763

275 064 061

Mérleg szerinti eredmény

28 360 062

69 441 054

Gépek, berendezések és felszerelések

25 757 186

115 494 299

SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

368 162 922

437 603 976

Beruházások, felújítások

77 409 116

8 861 406

Tárgyi eszközök összesen

322 369 065

399 419 766

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

0

Egyéb tartós részesedés

392 000

392 000

Befektetett pénzügyi eszközök

392 000

392 000

Költségvetési évet követően esedékes köt. Finansz.

1 695 734

1 736 380

NEMZETI VAGYONBA TART. BEFEKT. ESZKÖZÖK

324 562 515

401 255 232

Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek

1 695 734

1 736 380

Készletek

18 893

17 689

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

18 893

17 689

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

530 205

439 185

KÖTELEZETTSÉGEK

1 695 734

1 736 380

Forintszámlák

45 290 666

37 193 241

PÉNZESZKÖZÖK

45 820 871

37 632 426

Költségvetési évben esedékes követelések (közhatalmi bev.)

1 673 167

742 768

Forgótőke elszámolás

60 000

60 000

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 590 395

2 091 309

KÖVETELÉSEK

1 733 167

802 768

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

3 590 395

2 091 309

December havi illetmények, munkabérek elszámolása

1 313 605

1 723 550

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD. ELSZÁMOLÁSOK

1 313 605

1 723 550

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

373 449 051

441 431 665

FORRÁSOK ÖSSZESEN

373 449 051

441 431 665

1

Az önkormányzati rendeletet a Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 19. napjával.