Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 20Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés zárszámadásáról
Nagyszékely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a. pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 91. § - ában kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetése végrehajtásának teljesítését a következők szerint állapítja meg:
A rendelet hatálya kiterjed
1. § (1) az önkormányzatra;
(2) a konyhára;
Bevételek, kiadások
2. § (1) A 2022. évi bevételek:
a) állami támogatás 165.788.139.-Ft
b) gépjárműadó 0.-Ft
c) saját bevételek 52.254.569.-Ft
d) átvett pénzeszközök 0.-Ft
e) felhalmozási bevételek 920.000.-Ft
(2) Az önkormányzat kiadásai:
a) működési kiadások 76.575.710.-Ft, ebből:
aa) személyi juttatás 33.252.302.-Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok 2.826.504.-Ft
b) felhalmozási kiadások 1.692.169.-Ft
c) felújítási kiadások 74.125.461.-Ft
d) kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0.-Ft
e) hitel visszafizetés 0.-Ft
f) Kiadások összesen: 152.393.340.-Ft
(3) Pénzmaradvány: 66.569.368.-Ft
Záró rendelkezések
3. § (1) A bevételek és kiadások részletezését az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., és 8. melléklet tartalmazza.
(2) Ez a rendelet 2023. május 19-én lép hatályba.
4. § Hatályát veszti a 2021. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelet.
5. § Ez a rendelet 2023. május 19-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
PÉNZFORGALMI JELENTÉS |
|||||
Kiadások |
forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-ban |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények |
24 989 195 |
24 989 195 |
23 620 722 |
94,5% |
2 |
Béren kívüli juttatások |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
100,0% |
3 |
Nem saját fogl. Fizetett juttatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 930 500 |
96,5% |
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 612 080 |
7 612 080 |
7 593 080 |
99,8% |
5 |
Személyi juttatások |
34 709 275 |
34 709 275 |
33 252 302 |
95,8% |
6 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár. Adó |
2 745 127 |
2 826 504 |
2 826 504 |
100,0% |
7 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
7 000 000 |
7 000 000 |
4 912 526 |
70,2% |
8 |
Kommunikációs szolg. |
470 000 |
470 000 |
359 597 |
76,5% |
9 |
Közüzemi díjak |
3 800 000 |
4 120 000 |
4 118 843 |
100,0% |
10 |
Bérleti és lízing díjak |
215 000 |
215 000 |
214 800 |
99,9% |
11 |
Közvetített szolgáltatások |
600 000 |
600 000 |
480 721 |
80,1% |
12 |
Egyéb szolgáltatások |
9 250 000 |
9 250 000 |
7 534 497 |
81,5% |
13 |
Kiküldetési kiadások |
100 000 |
100 000 |
4 535 |
4,5% |
14 |
Működési célű előzetesen felszámított ÁFA |
4 500 000 |
4 500 000 |
3 716 804 |
82,6% |
15 |
Egyéb dologi kiadás |
729 276 |
632 076 |
175 026 |
27,7% |
16 |
Dologi kiadások |
26 664 276 |
26 887 076 |
21 517 349 |
80,0% |
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 426 000 |
7 426 000 |
6 764 465 |
91,1% |
18 |
ebből: egyéb, az önk.rendeletében megáll.juttatás |
20 000 |
|||
19 |
ebből: települési támogatás |
6 744 465 |
|||
20 |
Előző évi elszámolásból származó kiadás |
0 |
97 200 |
97 200 |
100,0% |
21 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre |
1 441 380 |
1 566 380 |
1 560 758 |
99,6% |
22 |
Egyéb működési célú támog.áh kívülre |
250 000 |
250 000 |
95 725 |
38,3% |
23 |
Tartalékok (működési célú) |
500 000 |
500 000 |
0 |
0,0% |
24 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 191 380 |
2 413 580 |
1 753 683 |
72,7% |
25 |
Beruházások |
12 372 369 |
12 372 369 |
1 692 169 |
13,7% |
26 |
Felújítások |
174231932 |
174231932 |
74 125 461 |
42,5% |
27 |
Költségvetési kiadások |
260340359 |
260866736 |
141 931 933 |
54,4% |
28 |
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 736 380 |
1 736 380 |
1 736 380 |
100,0% |
29 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
7 841 861 |
8 725 027 |
8 725 027 |
100,0% |
30 |
Finanszírozási kiadások |
9 578 241 |
10 461 407 |
10 461 407 |
100,0% |
2. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
PÉNZFORGALMI JELENTÉS |
|||||
Bevételek |
forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-ban |
|
1 |
Helyi önk. működésének ált. támogatása |
25 748 897 |
25 748 897 |
25 748 897 |
100,0% |
2 |
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti felad. támog. |
13 232 590 |
13 925 908 |
13 925 908 |
100,0% |
3 |
Települési önk.gyermekétk.felad.támog. |
4 574 047 |
4 503 797 |
4 503 797 |
100,0% |
4 |
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,0% |
5 |
Kiegészítő támogatás |
3 443 155 |
4 804 430 |
4 804 430 |
100,0% |
6 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
498 668 |
498 668 |
100,0% |
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
49 268 689 |
51 751 700 |
51 751 700 |
100,0% |
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
15 035 924 |
15 035 924 |
14 347 722 |
95,4% |
9 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
64 304 613 |
66 787 624 |
66 099 422 |
99,0% |
10 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről |
156 306 011 |
153 255 206 |
99 688 717 |
65,0% |
11 |
Vagyoni típusú adók |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 096 871 |
91,4% |
12 |
Értékesítési és forgalmi adók |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 678 110 |
107,1% |
13 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
50 000 |
50 000 |
145 863 |
291,7% |
14 |
Közhatalmi bevételek |
3 750 000 |
3 750 000 |
3 920 844 |
104,6% |
15 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 800 000 |
2 800 000 |
3 761 074 |
134,3% |
16 |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 000 |
20 000 |
10 000 |
50,0% |
17 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
603 226 |
100,5% |
18 |
Tulajdonosi bevételek |
2 722 000 |
2 722 000 |
2 422 945 |
89,0% |
19 |
Kamatbevétel |
0 |
0 |
81 |
|
20 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
5 186 |
|
21 |
Működési bevételek |
6 142 000 |
6 142 000 |
6 802 512 |
110,8% |
22 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
850 000 |
|
23 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
70 000 |
|
24 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
137 900 |
|
25 |
Költségvetési bevételek |
230 502 624 |
229 934 830 |
177 569 395 |
77,2% |
26 |
Maradvány igénybevétele |
39 415 976 |
39 415 976 |
39 415 976 |
100,0% |
27 |
ÁH. belüli megelőlegezések |
0 |
1 977 337 |
1 977 337 |
100,0% |
28 |
Finanszírozási bevételek |
39 415 976 |
41 393 313 |
41 393 313 |
100,0% |
3. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||
ESZKÖZÖK |
Előző év |
Tárgyév |
FORRÁSOK |
Előző év |
Tárgyév |
Vagyoni értékű jogok |
1 443 466 |
1 085 482 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
193 994 000 |
193 994 000 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
Immateriális javak összesen |
1 443 466 |
1 085 482 |
Felhalmozott eredmény |
173 168 922 |
242 609 976 |
Ingatlanok és a kapcs.vagyoni értékű jogok |
275 064 061 |
315 535 247 |
Mérleg szerinti eredmény |
69 441 054 |
58 413 090 |
Gépek, berendezések és felszerelések |
115 494 299 |
96 479 777 |
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
437 603 976 |
496 017 066 |
Beruházások, felújítások |
8 861 406 |
20 082 117 |
|||
Tárgyi eszközök összesen |
399 419 766 |
432 097 141 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
Egyéb tartós részesedés |
392 000 |
392 000 |
|||
Befektetett pénzügyi eszközök |
392 000 |
392 000 |
Költségvetési évet követően esedékes köt. Finansz. |
1 736 380 |
1 977 337 |
NEMZETI VAGYONBA TART. BEFEKT. ESZKÖZÖK |
401 255 232 |
433 574 623 |
Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek |
1 736 380 |
1 977 337 |
Készletek |
17 689 |
25 838 |
|||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
17 689 |
25 838 |
|||
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
439 185 |
1 021 190 |
KÖTELEZETTSÉGEK |
1 736 380 |
1 977 337 |
Forintszámlák |
37 193 241 |
65 475 371 |
|||
PÉNZESZKÖZÖK |
37 632 426 |
66 496 561 |
|||
Költségvetési évben esedékes követelések (közhatalmi bev.) |
742 768 |
717 322 |
|||
Forgótőke elszámolás |
60 000 |
60 000 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 091 309 |
2 892 748 |
KÖVETELÉSEK |
802 768 |
777 322 |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 091 309 |
2 892 748 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
1 723 550 |
12 807 |
|||
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD. ELSZÁMOLÁSOK |
1 723 550 |
12 807 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
441 431 665 |
500 887 151 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
441 431 665 |
500 887 151 |
4. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL |
||||
|---|---|---|---|---|
forintban |
||||
Adónem |
Közvetett támogatás |
Összesen |
||
Kedvezmény |
Mentesség |
Elengedés |
||
Építmény adó |
||||
Magánszem. kommunális adó |
||||
Iparűzési adó |
||||
Gépjármű adó |
||||
Késedelmi pótlék |
||||
Bírság |
||||
Egyéb bevétel |
||||
Helyi adó összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése |
||||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
||||
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS |
|
|---|---|
forintban |
|
- Pénztár egyenlege |
1 021 190 |
- Költségvetési elszám. számla egyenlege |
57 394 248 |
- Egyedi szennyvízkezelési számla |
6 756 |
- Start közfogl.alszámla egyenlege |
4 347 246 |
- Viziközmű eszközhasználati díj |
2 832 608 |
- Kincstárban vezetett számla (szennyvíz pályázát) |
894 513 |
Záró pénzkészlet: |
66 496 561 |
- Alaptevékenység költségvetési bevételei |
177 569 395 |
- Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
141 931 933 |
I) Alaptevékenység költségvetési egyenlege (bevétel-kiadás) |
35 637 462 |
- Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
41 393 313 |
- Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
10 461 407 |
II) Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (bevétel-kiadás) |
30 931 906 |
A) Alaptevékenység maradványa |
66 569 368 |
C) Összes maradvány |
66 569 368 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
66 569 368 |
6. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
HITELÁLLOMÁNY ÉS HITELTÖRLESZTÉS ALAKULÁSA |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2022. DECEMBER 31-ÉN |
|||||
forintban |
|||||
M e g n e v e z é s |
Állomány 2022.12.31. |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
OTP Banknál: |
|||||
- Hosszú lejáratú felhalm.hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mérleg szerinti / OTP összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitel összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitel (hosszú lej.hit.köv.évi törlesztőrészlete) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú, működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamat: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éves adósságszolg. teher/hitel+kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK |
||||||
forintban |
||||||
Bevételek: |
||||||
Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelfelvétel |
0 |
|||||
Áthúzódó bevételek összesen: |
0 |
|||||
Kiadások: |
||||||
Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitel törlesztése |
0 |
|||||
Hosszú lejáratú hitel kamata |
0 |
|||||
Áthúzódó kiadások összesen: |
0 |
|||||
Szöveges indoklás: |
||||||
2022. évben nem vettünk igénybe fejlesztési célú hitelt. |
||||||
8. melléklet a 3/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Nagyszékely Községi Önkormányzat Konyhája |
|||||||
Pénzforgalmi jelentés |
|||||||
Kiadások |
forintban |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-ban |
|||
Törvény szerinti illetmények |
3 612 000 |
3 972 002 |
3 972 002 |
100,0% |
|||
Béren kívüli juttatások |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
100,0% |
|||
Személyi jutattások |
3 720 000 |
4 080 002 |
4 080 002 |
100,0% |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár. Adó |
506 225 |
553 025 |
553 025 |
100,0% |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 800 000 |
5 516 364 |
5 515 751 |
100,0% |
|||
Közüzemi díjak |
90 000 |
10 000 |
1 013 |
10,1% |
|||
Vásárolt élelmezés |
0 |
90 000 |
85 827 |
95,4% |
|||
Egyéb szolgáltatások |
250 000 |
160 000 |
155 435 |
97,1% |
|||
Kiküldetési kiadások |
100 000 |
200 000 |
171 440 |
85,7% |
|||
Működési célű előzetesen felszámított ÁFA |
800 000 |
1 000 000 |
999 850 |
100,0% |
|||
Dologi kiadások |
6 040 000 |
6 976 364 |
6 929 316 |
99,3% |
|||
Költségvetési kiadások |
10 266 225 |
11 609 391 |
######## |
99,6% |
|||
Bevételek |
forintban |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-ban |
|||
Ellátási díjak |
2 400 000 |
2 860 000 |
2 860 070 |
100,0% |
|||
Kamatbevételek |
0 |
0 |
1 |
||||
Költségvetési bevételek |
2 400 000 |
2 860 000 |
2 860 071 |
100,0% |
|||
Előző évi maradvány igénybevétele |
24 364 |
24 364 |
24 364 |
100,0% |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
7 841 861 |
8 725 027 |
8 725 027 |
100,0% |
|||
Finanszírozási bevételek |
7 866 225 |
8 749 391 |
8 749 391 |
100,0% |
|||
Maradványkimutatása |
Mérleg |
||||||
- Pénztár egyenlege |
13 190 |
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
|||
- Fizetési számla egyenlege |
33 929 |
Vásárolt készletek |
286130 |
344437 |
|||
Záró pénzkészlet: |
47 119 |
Forintpénztár |
7690 |
13190 |
|||
Forintszámlák |
16674 |
33929 |
|||||
- Alaptevékenység költségvetési bevételei |
2 860 071 |
ESZKÖZÖK |
310494 |
391556 |
|||
- Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
11 562 343 |
Felhalmozott eredm. |
210860 |
13659 |
|||
I) Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-8 702 272 |
Mérleg szerinti eredm. |
-197201 |
-34553 |
|||
- Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
8 749 391 |
Saját tőke |
13659 |
-20894 |
|||
II) Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
8 749 391 |
Passzív időbeli elhat. |
296835 |
412450 |
|||
C) Összes pénzmaradvány |
47 119 |
FORRÁSOK |
310494 |
391556 |
|||
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
47 119 |
||||||