Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Nagyszékely Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 01Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Nagyszékely Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Nagyszékely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 31. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Nagyszékely Község Önkormányzatára és annak költségvetési szervére a Nagyszékely Községi Önkormányzat Konyhára.
2. § (1) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi
a) bevételi főösszegét 144.988.720.-Ft összegben;
b) kiadási főösszegét 144.988.720.- Ft összegben
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetési tartalékát általános tartalék címén 500.000.- Ft-ban állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési évben esetleg keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testülete dönt.
3. § (1) A 2. § (1) pontjában megállapított bevételi és kiadási előirányzatait rovatrend szerinti bontásban
a) Nagyszékely Község Önkormányzata vonatkozásában a 2. melléklet tartalmazza.
b) Nagyszékely Községi Konyhája vonatkozásában a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A működési célú, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét bevételek és kiadások részletezését, a bevételek kiadások mérlegét
a) Nagyszékely Község Önkormányzata vonatkozásában a 4. melléklet tartalmazza.
b) Nagyszékely Közégi Önkormányzat Konyhája vonatkozásában a 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024 évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Önkormányzat szinten összevont konszolidált bevételi és kiadási előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 7. melléklet, a működési célú, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.
(5) Az előirányzat felhasználási (finanszírozási és likviditási) ütemtervét önkormányzati szinten összevontan a rendelet 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az előirányzat felhasználási (finanszírozási és likviditási) ütemtervét önkormányzatnál és intézményénél a rendelet
a) Nagyszékely Község Önkormányzata vonatkozásában a 10. melléklet,
b) Nagyszékely Községi Önkormányzat Konyhája vonatkozásában a 11. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat és intézménye beruházási kiadásait és felújítási kiadásait a 13. melléklet részletezi.
(9) Az Önkormányzat 2024. évi Európai Uniós és egyéb támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A 17. melléklet tartalmazza Nagyszékely Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határát.
(13) A 18. melléklet tartalmazza Nagyszékely Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit.
(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámkeretét a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja – fő szabályként – hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel. Likvid hitel a naptári éven belül lejáró futamidejű lehet.
(2) A polgármester jogosult arra, hogy az átmeneti likviditási hiány finanszírozására a számlavezető bankhoz likvid hitel kérelmet nyújtson be. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetés bevételeit jelöli meg.
(3) A rövid és hosszú lejáratú hitel felvételéről való döntés – kivéve az (1) bekezdés szerinti likvid hitelt – egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(4) A Képviselő-testület a hitelről való döntés során Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvényben meghatározottak szerint köteles eljárni.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek műveletek lebonyolítását 5.000.000.-Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéseiről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A költségvetés végrehajtásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal Nagyszékelyi Kirendeltsége.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a költségvetési rendelet módosításával dönt.
(4) A rendelet módosítását – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal kell elvégezni.
(5) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. §.(2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra 200.000.-Ft összeghatárig.
7. § (1) Az önkormányzatnál a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) A házipénztárból a következő készpénzes kifizetésekre igényelhető készpénz felvétel:
a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés önkormányzati díjak,
b) elszámolásra kiadott összegekre: kiküldetési költségre, beszerzésre, reprezemtációra, üzemanyag vásárlásra, postaköltségre,
c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre,
d) kiküldetési kiadásokra,
e) kis összegű szolgáltatási kiadásokra,
f) társadalom – és szociálpolitikai juttatásokra.
Vegyes rendelkezések
8. § (1) A Képviselő-testület a 2024. évben alkalmazandó nyersanyagnormát a 21. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak cafeteria juttatásának mértékét a teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetében havi bttó 9.000.-Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2024. évre a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV tv. 62 §. (1) bekezdésében meghatározottak alapján 38.650.-Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
9. § (1) E rendelet – a (2) bekezdés kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 8. §.(1) bekezdése 2024. március 1. napján lép hatályba.
(3) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
10. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Nagyszékely Községi Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Kiemelt előirányzatok |
|||||
(Intézményi bontásban és összesítve) |
|||||
adatok forintban |
|||||
Ssz. |
Bevétel |
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
||
Rovat megnevezése |
Önkormányzat |
Konyha |
Összesen |
||
Költségvetési bevételek |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
74 477 710 |
0 |
74 477 710 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
4 760 000 |
0 |
4 760 000 |
4 |
Működési bevételek |
B4 |
6 122 000 |
3 400 000 |
9 522 000 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Költségvetési bevételek (=1+…+7) |
B1-B7 |
91 359 710 |
3 400 000 |
94 759 710 |
Költségvetési kiadások |
|||||
9 |
Személyi juttatások |
K1 |
45 118 520 |
3 742 600 |
48 861 120 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 852 629 |
202 500 |
4 055 129 |
11 |
Dologi kiadások |
K3 |
32 538 653 |
10 260 000 |
42 798 653 |
12 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 934 000 |
0 |
7 934 000 |
13 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 484 108 |
0 |
3 484 108 |
14 |
Beruházások |
K6 |
12 315 000 |
0 |
12 315 000 |
15 |
Felújítások |
K7 |
12 953 475 |
0 |
12 953 475 |
16 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Költségvetési kiadások (=09+…+16) |
K1-K8 |
118 196 385 |
14 205 100 |
132 401 485 |
Finanszírozási bevételek |
|||||
18 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
39 423 910 |
221 337 |
39 645 247 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
10 583 763 |
10 583 763 |
21 |
Finanszírozási bevételek (=18+...+20) |
B8 |
39 423 910 |
10 805 100 |
50 229 010 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
22 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 003 472 |
0 |
2 003 472 |
23 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
10 583 763 |
0 |
10 583 763 |
24 |
Finanszírozási kiadások (=22+23) |
K9 |
12 587 235 |
0 |
12 587 235 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG |
130 783 620 |
14 205 100 |
144 988 720 |
||
KIADÁSI FŐÖSSZEG |
130 783 620 |
14 205 100 |
144 988 720 |
||
2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Nagyszékely Községi Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
2024. évi bevételek és kiadások |
|||
( az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység) |
|||
adatok forintban |
|||
Ssz. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
Rovat |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
28 643 950 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
14 744 940 |
4 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
5 780 031 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 217 989 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) |
B11 |
52 386 910 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
22 090 800 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+…+13) |
B1 |
74 477 710 |
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
6 000 000 |
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19) |
B2 |
6 000 000 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
23 |
Jövedelemadók (=21+22) |
B31 |
0 |
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 200 000 |
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 500 000 |
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31) |
B35 |
0 |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
60 000 |
34 |
Közhatalmi bevételek (=21+...+25+32+33) |
B3 |
4 760 000 |
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
2 500 000 |
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 050 000 |
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
800 000 |
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
722000 |
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43) |
B408 |
0 |
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46) |
B409 |
0 |
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 000 |
50 |
Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49) |
B4 |
6 122 000 |
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
56 |
Felhalmozási bevételek (=51+…+55) |
B5 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61) |
B6 |
0 |
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67) |
B7 |
0 |
69 |
Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68) |
B1-B7 |
91 359 710 |
Ssz. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
Rovat |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
||
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
4 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
6 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
7 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
8 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
39 423 910 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
39 423 910 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
39 423 910 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
39 423 910 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG |
130 783 620 |
||
Ssz. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
Rovat |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
34 403 520 |
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
150 000 |
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
108 000 |
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
410 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
35 071 520 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 847 000 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 200 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
10 047 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
45 118 520 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 852 629 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 000 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 400 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
9 400 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
800 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 100 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
29 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
4 520 000 |
30 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
4 000 000 |
31 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
32 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
200 000 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
800 000 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 600 000 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+38) |
K33 |
16 120 000 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
100 000 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 000 000 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
818 653 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
5 818 653 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
32 538 653 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7 934 000 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
7 934 000 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
0 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 684 108 |
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
300 000 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
500 000 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
3 484 108 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
4 500 000 |
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 196 850 |
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 618 150 |
83 |
Beruházások (=76+…+82) |
K6 |
12 315 000 |
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
10 199 587 |
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 753 888 |
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
12 953 475 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
118 196 385 |
Ssz. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
Rovat |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
||
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
4 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
6 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
7 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
8 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
9 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 003 472 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
10 583 763 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
0 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
12 587 235 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG |
130 783 620 |
||
3. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Nagyszékely Községi Önkormányzat Konyhája |
|||
|---|---|---|---|
2024. évi bevételek és kiadások |
|||
adatok forintban |
|||
Ssz. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
Rovat |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
600 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 800 000 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
3 400 000 |
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
3 400 000 |
Ssz. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
Rovat |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
||
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
4 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
6 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
7 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
8 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
221 337 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
221 337 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
10 583 763 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
10 805 100 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
10 805 100 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG |
14 205 100 |
||
Ssz. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
Rovat |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1 557 600 |
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
150 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
1 707 600 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 035 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
2 035 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
3 742 600 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
202 500 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 000 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
8 000 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
50 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
50 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
0 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
0 |
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
90 000 |
32 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
33 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
35 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
37 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
300 000 |
38 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+37) |
K33 |
390 000 |
39 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=39+40) |
K34 |
0 |
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 800 000 |
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
44 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
46 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=42+…+46) |
K35 |
1 820 000 |
48 |
Dologi kiadások (=24+27+38+41+47) |
K3 |
10 260 000 |
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
50 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
52 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
57 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
58 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
59 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
61 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
62 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
63 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
67 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
69 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
70 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
71 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
72 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
73 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
74 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
0 |
75 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
76 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
77 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
78 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
79 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
80 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
81 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
82 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
83 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
84 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
85 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
86 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
87 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
94 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
95 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
97 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=88+…+96) |
K8 |
0 |
98 |
Költségvetési kiadások (=19+20+48+57+74+82+87+97) |
K1-K8 |
14 205 100 |
Ssz. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
Rovat |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
||
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
4 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
6 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
7 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
8 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
9 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
0 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG |
14 205 100 |
||
4. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Nagyszékely Községi Önkormányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
adatok forintban |
||||||
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Eredeti |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
74 477 710 |
Személyi juttatások |
K1 |
45 118 520 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
4 760 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó |
K2 |
3 852 629 |
3 |
Működési bevételek |
B4 |
6 122 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
32 538 653 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 934 000 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 484 108 |
|||
6 |
Költségvetési bevételek (=01+…+05) |
85 359 710 |
Költségvetési kiadások (=01+…+05) |
92 927 910 |
||
7 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
39 423 910 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
12 587 235 |
8 |
Bevételek összesen (=06+07) |
124 783 620 |
Kiadás összesen (=06+07) |
105 515 145 |
||
Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások) |
19 268 475 |
Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások) |
||||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
adatok forintban |
||||||
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||
Rovat megnevezése |
Rov sz. |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Rov sz. |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Eredeti |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
6 000 000 |
Beruházások |
K6 |
12 315 000 |
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítások |
K7 |
12 953 475 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
4 |
Költségvetési bevételek (=01+…+03) |
6 000 000 |
Költségvetési kiadások (=01+…+03) |
25 268 475 |
||
6 |
Bevételek összesen |
6 000 000 |
Kiadás összesen |
25 268 475 |
||
Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások) |
Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások) |
19 268 475 |
||||
5. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Nagyszékely Községi Önkormányzat Konyhája |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
adatok forintban |
||||||
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Eredeti |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
Személyi juttatások |
K1 |
3 742 600 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó |
K2 |
202 500 |
3 |
Működési bevételek |
B4 |
3 400 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
10 260 000 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
|||
6 |
Költségvetési bevételek (=01+…+05) |
3 400 000 |
Költségvetési kiadások (=01+…+05) |
14 205 100 |
||
7 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
10 805 100 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
8 |
Bevételek összesen (=06+07) |
14 205 100 |
Kiadás összesen (=06+07) |
14 205 100 |
||
Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások) |
0 |
Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások) |
0 |
|||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
adatok forintban |
||||||
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||
Rovat megnevezése |
Rov sz. |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Rov sz. |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Eredeti |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
4 |
Költségvetési bevételek (=01+…+03) |
0 |
Költségvetési kiadások (=01+…+03) |
0 |
||
6 |
Bevételek összesen |
0 |
Kiadás összesen |
0 |
||
Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások) |
0 |
Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások) |
0 |
|||
6. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Nagyszékely Községi Önkormányzat |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. évi költségvetés bevételei |
|||||||
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímenként |
|||||||
adatok forintban |
|||||||
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Rovat |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Kiegészítés előtt |
Kapott támogatás |
1.1.1.2 |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
hektár |
26 000 |
3 954 000 |
5 774 808 |
||
1.1.1.3.1 |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
forint |
3 417 000 |
||||
1.1.1.3.2 |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
forint |
900 000 |
||||
1.1.1.4 |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
1 479 680 |
2 160 741 |
|||
1.1.1.5 |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
2 266 985 |
3 310 424 |
|||
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
lakos |
6 600 000 |
9 637 822 |
|||
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
3 443 155 |
||||
1.1 |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
28 643 950 |
||||
1.2.1.1 |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
0 |
||||
1.2.1.3 |
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
0 |
|||||
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
0 |
||||
1.2.3.1.1.2.1 |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
0 |
||||
1.2.5.1.1 |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
0 |
||||
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
7 934 000 |
||||
1.3.2.3 |
Szociális étkeztetés |
fő |
84 860 |
9 |
763 740 |
||
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
6 047 200 |
6 047 200 |
|||
1.3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
14 744 940 |
||||
1.4.1.1 |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
3 620 000 |
1,32 |
4 778 400 |
||
1.4.1.2 |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
1 001 631 |
||||
1.4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
5 780 031 |
||||
1.5.2 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
3 217 989 |
||||
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 217 989 |
||||
Összes támogatás |
52 386 910 |
||||||
7. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Nagyszékely Községi Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
2024. évi bevételek és kiadások |
|||
(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevétlek és kiadások) |
|||
adatok forintban |
|||
Ssz. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
Rovat |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
28 643 950 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
14 744 940 |
4 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
5 780 031 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 217 989 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) |
B11 |
52 386 910 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
22 090 800 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+…+13) |
B1 |
74 477 710 |
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
6 000 000 |
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19) |
B2 |
6 000 000 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
23 |
Jövedelemadók (=21+22) |
B31 |
0 |
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 200 000 |
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 500 000 |
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31) |
B35 |
0 |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
60 000 |
34 |
Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33) |
B3 |
4 760 000 |
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
2 500 000 |
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 650 000 |
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
800 000 |
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
722000 |
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 800 000 |
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43) |
B408 |
0 |
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46) |
B409 |
0 |
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 000 |
50 |
Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49) |
B4 |
9 522 000 |
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
56 |
Felhalmozási bevételek (=51+…+55) |
B5 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61) |
B6 |
0 |
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67) |
B7 |
0 |
69 |
Költségvetési bevételek (=14+19+34+50+56+62+68) |
B1-B7 |
94 759 710 |
Ssz. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
Rovat |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
||
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
4 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
6 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
7 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
8 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
39 645 247 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
39 645 247 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
10583763 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
50 229 010 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
50 229 010 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG |
144 988 720 |
||
Ssz. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
Rovat |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
35 961 120 |
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
150 000 |
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
108 000 |
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
150 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
410 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
36 779 120 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 847 000 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 235 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
12 082 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
48 861 120 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 055 129 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 000 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
16 400 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
17 400 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
850 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 150 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
29 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
4 520 000 |
30 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
4 000 000 |
31 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
32 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
290 000 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
800 000 |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 900 000 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+38) |
K33 |
16 510 000 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
100 000 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 800 000 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
838 653 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
7 638 653 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
42 798 653 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7 934 000 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
7 934 000 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 684 108 |
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
300 000 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
500 000 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
3 484 108 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
4 500 000 |
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 196 850 |
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 618 150 |
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
12 315 000 |
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
10 199 587 |
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 753 888 |
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
12 953 475 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
132 401 485 |
Ssz. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
Rovat |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
||
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
4 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
6 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
7 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
8 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
9 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 003 472 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
10 583 763 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
0 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
12 587 235 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG |
144 988 720 |
||
8. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Nagyszékely Községi Önkormányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
(önkormányzati szinten összevont) |
||||||
adatok forintban |
||||||
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Eredeti |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
74 477 710 |
Személyi juttatások |
K1 |
48 861 120 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
4 760 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó |
K2 |
4 055 129 |
3 |
Működési bevételek |
B4 |
9 522 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
42 798 653 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 934 000 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 484 108 |
|||
6 |
Költségvetési bevételek (=01+…+05) |
88 759 710 |
Költségvetési kiadások (=01+…+05) |
107 133 010 |
||
7 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
50 229 010 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
12 587 235 |
8 |
Bevételek összesen (=06+07) |
138 988 720 |
Kiadás összesen (=06+07) |
119 720 245 |
||
Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások) |
19 268 475 |
Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások) |
||||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
adatok forintban |
||||||
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||
Rovat megnevezése |
Rov sz. |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Rov sz. |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Eredeti |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
6 000 000 |
Beruházások |
K6 |
12 315 000 |
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítások |
K7 |
12 953 475 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
4 |
Költségvetési bevételek (=01+…+03) |
6 000 000 |
Költségvetési kiadások (=01+…+03) |
25 268 475 |
||
6 |
Bevételek összesen |
6 000 000 |
Kiadás összesen |
25 268 475 |
||
Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások) |
Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások) |
19 268 475 |
||||
9. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Nagyszékely Községi Önkormányzat |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
önkormányzati szinten összevont finanszírozási és likviditási ütemterv |
|||||||||||||||
adatok forintban |
|||||||||||||||
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024 |
össz. |
|||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szep. |
okt. |
nov. |
dec. |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
6 206 475 |
6 206 475 |
6 206 475 |
6 206 475 |
6 206 475 |
6 206 475 |
6 206 475 |
6 206 475 |
6 206 475 |
6 206 475 |
6 206 475 |
6 206 485 |
74 477 710 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
56 000 |
56 000 |
2 000 000 |
156 000 |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
2 000 000 |
156 000 |
56 000 |
56 000 |
4 760 000 |
4 |
Működési bevételek |
B4 |
793 496 |
793 496 |
793 496 |
793 496 |
793 496 |
793 496 |
793 496 |
793 496 |
793 496 |
793 496 |
793 496 |
793 544 |
9 522 000 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Költségvetési bevételek (=01+…+07) |
B1-B7 |
7 055 971 |
7 055 971 |
8 999 971 |
13 155 971 |
7 055 971 |
7 055 971 |
7 055 971 |
7 055 971 |
8 999 971 |
7 155 971 |
7 055 971 |
7 056 029 |
94 759 710 |
9 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
4 503 125 |
2 499 625 |
5 537 825 |
1 981 825 |
2 499 625 |
5 488 435 |
8 499 625 |
4 049 625 |
6 270 425 |
2 399 625 |
2 499 625 |
3 999 625 |
50 229 010 |
10 |
Bevételek összesen (=08+09) |
11 559 096 |
9 555 596 |
14 537 796 |
15 137 796 |
9 555 596 |
12 544 406 |
15 555 596 |
11 105 596 |
15 270 396 |
9 555 596 |
9 555 596 |
11 055 654 |
144 988 720 |
|
11 |
Személyi juttatások |
K1 |
4 071 756 |
4 071 756 |
4 071 756 |
4 071 756 |
4 071 756 |
4 071 756 |
4 071 756 |
4 071 756 |
4 071 756 |
4 071 756 |
4 071 756 |
4 071 804 |
48 861 120 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
337 927 |
337 927 |
337 927 |
337 927 |
337 927 |
337 927 |
337 927 |
337 927 |
337 927 |
337 927 |
337 927 |
337 932 |
4 055 129 |
13 |
Dologi kiadások |
K3 |
3 566 554 |
3 566 554 |
3 566 554 |
3 566 554 |
3 566 554 |
3 566 554 |
3 566 554 |
3 566 554 |
3 566 554 |
3 566 554 |
3 566 554 |
3 566 559 |
42 798 653 |
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
407 000 |
407 000 |
407 000 |
407 000 |
407 000 |
407 000 |
407 000 |
1 957 000 |
407 000 |
407 000 |
407 000 |
1 907 000 |
7 934 000 |
15 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
290 342 |
290 342 |
290 342 |
290 342 |
290 342 |
290 342 |
290 342 |
290 342 |
290 342 |
290 342 |
290 342 |
290 346 |
3 484 108 |
16 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
5 715 000 |
0 |
0 |
0 |
12 315 000 |
17 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
4 982 210 |
4 982 210 |
0 |
2 989 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 953 475 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Költségvetési kiadások (=11+…+18) |
K1-K8 |
8 673 579 |
8 673 579 |
13 655 789 |
14 255 789 |
8 673 579 |
11 662 634 |
14 673 579 |
10 223 579 |
14 388 579 |
8 673 579 |
8 673 579 |
10 173 641 |
132 401 485 |
20 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
2 885 452 |
881 980 |
881 980 |
881 980 |
881 980 |
881 980 |
881 980 |
881 980 |
881 980 |
881 980 |
881 980 |
881 983 |
12 587 235 |
21 |
Kiadások összesen (=19+20) |
11 559 031 |
9 555 559 |
14 537 769 |
15 137 769 |
9 555 559 |
12 544 614 |
15 555 559 |
11 105 559 |
15 270 559 |
9 555 559 |
9 555 559 |
11 055 624 |
144 988 720 |
|
22 |
Finanszírozási hiány(-) / többlet (+) |
65 |
37 |
27 |
27 |
37 |
-208 |
37 |
37 |
-163 |
37 |
37 |
30 |
||
23 |
Halmozott finanszírozás |
65 |
102 |
129 |
156 |
193 |
-15 |
22 |
59 |
-104 |
-67 |
-30 |
0 |
||
10. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Nagyszékely Községi Önkormányzat |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
önkormányzat, mint önálló gazdálkodási egység finanszírozási és likviditási ütemterve |
|||||||||||||||
adatok forintban |
|||||||||||||||
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024 |
össz. |
|||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szep. |
okt. |
nov. |
dec. |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
6 206 475 |
6 206 475 |
6 206 475 |
6 206 475 |
6 206 475 |
6 206 475 |
6 206 475 |
6 206 475 |
6 206 475 |
6 206 475 |
6 206 475 |
6 206 485 |
74 477 710 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
56 000 |
56 000 |
2 000 000 |
156 000 |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
2 000 000 |
156 000 |
56 000 |
56 000 |
4 760 000 |
4 |
Működési bevételek |
B4 |
510 166 |
510 166 |
510 166 |
510 166 |
510 166 |
510 166 |
510 166 |
510 166 |
510 166 |
510 166 |
510 166 |
510 174 |
6 122 000 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Költségvetési bevételek (=01+…+07) |
B1-B7 |
6 772 641 |
6 772 641 |
8 716 641 |
12 872 641 |
6 772 641 |
6 772 641 |
6 772 641 |
6 772 641 |
8 716 641 |
6 872 641 |
6 772 641 |
6 772 659 |
91 359 710 |
9 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
3 602 700 |
1 599 200 |
4 637 400 |
1 081 400 |
1 599 200 |
4 588 010 |
7 599 200 |
3 149 200 |
5 370 000 |
1 499 200 |
1 599 200 |
3 099 200 |
39 423 910 |
10 |
Bevételek összesen (=08+09) |
10 375 341 |
8 371 841 |
13 354 041 |
13 954 041 |
8 371 841 |
11 360 651 |
14 371 841 |
9 921 841 |
14 086 641 |
8 371 841 |
8 371 841 |
9 871 859 |
######### |
|
11 |
Személyi juttatások |
K1 |
3 759 876 |
3 759 876 |
3 759 876 |
3 759 876 |
3 759 876 |
3 759 876 |
3 759 876 |
3 759 876 |
3 759 876 |
3 759 876 |
3 759 876 |
3 759 884 |
45 118 520 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
321 052 |
321 052 |
321 052 |
321 052 |
321 052 |
321 052 |
321 052 |
321 052 |
321 052 |
321 052 |
321 052 |
321 057 |
3 852 629 |
13 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 711 554 |
2 711 554 |
2 711 554 |
2 711 554 |
2 711 554 |
2 711 554 |
2 711 554 |
2 711 554 |
2 711 554 |
2 711 554 |
2 711 554 |
2 711 559 |
32 538 653 |
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
407 000 |
407 000 |
407 000 |
407 000 |
407 000 |
407 000 |
407 000 |
1 957 000 |
407 000 |
407 000 |
407 000 |
1 907 000 |
7 934 000 |
15 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
290 342 |
290 342 |
290 342 |
290 342 |
290 342 |
290 342 |
290 342 |
290 342 |
290 342 |
290 342 |
290 342 |
290 346 |
3 484 108 |
16 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
5 715 000 |
0 |
0 |
0 |
12 315 000 |
17 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
4 982 210 |
4 982 210 |
0 |
2 989 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 953 475 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Költségvetési kiadások (=11+…+18) |
K1-K8 |
7 489 824 |
7 489 824 |
12 472 034 |
13 072 034 |
7 489 824 |
10 478 879 |
13 489 824 |
9 039 824 |
13 204 824 |
7 489 824 |
7 489 824 |
8 989 846 |
######### |
20 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
2 885 452 |
881 980 |
881 980 |
881 980 |
881 980 |
881 980 |
881 980 |
881 980 |
881 980 |
881 980 |
881 980 |
881 983 |
12 587 235 |
21 |
Kiadások összesen (=19+20) |
10 375 276 |
8 371 804 |
13 354 014 |
13 954 014 |
8 371 804 |
11 360 859 |
14 371 804 |
9 921 804 |
14 086 804 |
8 371 804 |
8 371 804 |
9 871 829 |
######### |
|
22 |
Finanszírozási hiány(-) / többlet (+) |
65 |
37 |
27 |
27 |
37 |
-208 |
37 |
37 |
-163 |
37 |
37 |
30 |
||
23 |
Halmozott finanszírozás |
65 |
102 |
129 |
156 |
193 |
-15 |
22 |
59 |
-104 |
-67 |
-30 |
0 |
||
11. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Nagyszékely Községi Önkormányzat Konyhája |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
finanszírozási és likviditási ütemterv |
|||||||||||||||
adatok forintban |
|||||||||||||||
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024 |
össz. |
|||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szep. |
okt. |
nov. |
dec. |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Működési bevételek |
B4 |
283 330 |
283 330 |
283 330 |
283 330 |
283 330 |
283 330 |
283 330 |
283 330 |
283 330 |
283 330 |
283 330 |
283 370 |
3 400 000 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Költségvetési bevételek (=01+…+07) |
B1-B7 |
283 330 |
283 330 |
283 330 |
283 330 |
283 330 |
283 330 |
283 330 |
283 330 |
283 330 |
283 330 |
283 330 |
283 370 |
3 400 000 |
9 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
900 425 |
900 425 |
900 425 |
900 425 |
900 425 |
900 425 |
900 425 |
900 425 |
900 425 |
900 425 |
900 425 |
900 425 |
10 805 100 |
10 |
Bevételek összesen (=08+09) |
1 183 755 |
1 183 755 |
1 183 755 |
1 183 755 |
1 183 755 |
1 183 755 |
1 183 755 |
1 183 755 |
1 183 755 |
1 183 755 |
1 183 755 |
1 183 795 |
14 205 100 |
|
11 |
Személyi juttatások |
K1 |
311 880 |
311 880 |
311 880 |
311 880 |
311 880 |
311 880 |
311 880 |
311 880 |
311 880 |
311 880 |
311 880 |
311 920 |
3 742 600 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
16 875 |
16 875 |
16 875 |
16 875 |
16 875 |
16 875 |
16 875 |
16 875 |
16 875 |
16 875 |
16 875 |
16 875 |
202 500 |
13 |
Dologi kiadások |
K3 |
855 000 |
855 000 |
855 000 |
855 000 |
855 000 |
855 000 |
855 000 |
855 000 |
855 000 |
855 000 |
855 000 |
855 000 |
10 260 000 |
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Költségvetési kiadások (=11+…+18) |
K1-K8 |
1 183 755 |
1 183 755 |
1 183 755 |
1 183 755 |
1 183 755 |
1 183 755 |
1 183 755 |
1 183 755 |
1 183 755 |
1 183 755 |
1 183 755 |
1 183 795 |
14 205 100 |
20 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Kiadások összesen (=19+20) |
1 183 755 |
1 183 755 |
1 183 755 |
1 183 755 |
1 183 755 |
1 183 755 |
1 183 755 |
1 183 755 |
1 183 755 |
1 183 755 |
1 183 755 |
1 183 795 |
14 205 100 |
|
22 |
Finanszírozási hiány(-) / többlet (+) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
Halmozott finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
2024. évi bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban |
||||
I. Nagyszékely Községi Önkormányzat |
||||
(Önkormányzati szinten összevont) |
||||
adatok forintban |
||||
Ssz. |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Eredeti |
|||
1. |
Kötelező feladat |
144 988 720 |
Kötelező feladat |
144 988 720 |
2. |
Önként vállalt feladat |
0 |
Önként vállalt feladat |
0 |
3. |
Államigazgatási feladat |
0 |
Államigazgatási feladat |
0 |
4. |
Bevételek összesen |
144 988 720 |
Kiadások összesen |
144 988 720 |
II. Nagyszékely Községi Önkormányzat |
||||
(Önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység) |
||||
adatok forintban |
||||
Ssz. |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Eredeti |
|||
1. |
Kötelező feladat |
130 783 620 |
Kötelező feladat |
130 783 620 |
2. |
Önként vállalt feladat |
0 |
Önként vállalt feladat |
0 |
3. |
Államigazgatási feladat |
0 |
Államigazgatási feladat |
0 |
4. |
Bevételek összesen |
130 783 620 |
Kiadások összesen |
130 783 620 |
III. Nagyszékely Községi Önkormányzat Konyhája |
||||
adatok forintban |
||||
Ssz. |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Eredeti |
|||
1. |
Kötelező feladat |
14 205 100 |
Kötelező feladat |
14 205 100 |
2. |
Önként vállalt feladat |
0 |
Önként vállalt feladat |
0 |
3. |
Államigazgatási feladat |
0 |
Államigazgatási feladat |
0 |
4. |
Bevételek összesen |
14 205 100 |
Kiadások összesen |
14 205 100 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
2024. évi beruházási, felújítási (felhalmozási) kiadások |
|||
I. Nagyszékely Községi Önkormányzat |
|||
adatok forintban |
|||
BERUHÁZÁSOK (K6) |
FELÚJÍTÁSOK (K7) |
||
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
Eredeti |
Eredeti |
||
Kistelepülési településterv elkészítése |
5 715 000 |
Vis Maior (Damjanich u. 5.) |
9 964 420 |
MFP Játszótéri eszközök telepítése |
6 000 000 |
Vízmű SCADA kiépítése |
2 989 055 |
Kis értékű tárgyi eszközök |
600 000 |
||
Összesen |
12 315 000 |
12 953 475 |
|
II. Nagyszékely Községi Önkormányzat Konyhája |
|||
adatok forintban |
|||
BERUHÁZÁSOK (K6) |
FELÚJÍTÁSOK (K7) |
||
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
Eredeti |
Eredeti |
||
0 |
0 |
||
0 |
0 |
||
0 |
0 |
||
0 |
0 |
||
Összesen |
0 |
0 |
|
14. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Nagyszékely Községi Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
Európai Uniós és egyéb támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai |
|||
Projekt azonosítója |
MFP Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése |
||
Megvalósításának határideje |
2024. december 31. |
||
adatok forintban |
|||
Bevételek |
2023. |
2024. |
Összesen |
Saját erő |
|||
Központi támogatás |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
EU-s forrás |
|||
Társfinanszírozás |
|||
Hitel |
|||
Egyéb forrás |
|||
Bevételek összesen: |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
Kiadások |
2023. |
2024. |
Összesen |
Személyi jellegű |
|||
Beruházások, beszerzések |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||
Adminisztratív költségek |
|||
Maradvány |
|||
Kiadások összesen: |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
Projekt azonosítója |
Kistelepülési településterv elkészítése |
||
Megvalósításának határideje |
2024. december 31. |
||
adatok forintban |
|||
Bevételek |
2023. |
2024. |
Összesen |
Saját erő |
2 715 000 |
2 715 000 |
|
Központi támogatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
EU-s forrás |
|||
Társfinanszírozás |
|||
Hitel |
|||
Egyéb forrás |
|||
Bevételek összesen: |
3 000 000 |
2 715 000 |
5 715 000 |
Kiadások |
2023. |
2024. |
Összesen |
Személyi jellegű |
|||
Beruházások, beszerzések |
5 715 000 |
5 715 000 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||
Adminisztratív költségek |
|||
Maradvány |
|||
Kiadások összesen: |
0 |
5 715 000 |
5 715 000 |
Projekt azonosítója |
Vis Maior (Damjanich u. 5.) |
||
Megvalósításának határideje |
2024. április 30. |
||
adatok forintban |
|||
Bevételek |
2023. |
2024. |
Összesen |
Saját erő |
996 442 |
996 442 |
|
Központi támogatás |
8 967 978 |
8 967 978 |
|
EU-s forrás |
|||
Társfinanszírozás |
|||
Hitel |
|||
Egyéb forrás |
|||
Bevételek összesen: |
0 |
9 964 420 |
9 964 420 |
Kiadások |
2023. |
2024. |
Összesen |
Személyi jellegű |
|||
Beruházások, beszerzések |
9 964 420 |
9 964 420 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||
Adminisztratív költségek |
|||
Maradvány |
|||
Kiadások összesen: |
0 |
9 964 420 |
9 964 420 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Nagyszékely Községi Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
(kedvezmények) |
|||
adatok forintban |
|||
Ssz. |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
0 |
|
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
|
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
0 |
|
6. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
7. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
8. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
0 |
9. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
0 |
16. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Nagyszékely Községi Önkormányzat |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön |
|||||||
alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban |
|||||||
adatok forintban |
|||||||
Ssz. |
Hitel, Kölcsön |
Kölcsön-nyújtás éve |
Lejárat éve |
Hitel, kölcsön állomány január 1-jén |
|||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||||
1 |
Rövid lejáratú |
||||||
2 |
|||||||
3 |
|||||||
4 |
|||||||
5 |
|||||||
6 |
Hosszú lejáratú |
||||||
7 |
|||||||
8 |
|||||||
9 |
|||||||
10 |
|||||||
11 |
Összesen (1+6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
17. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Nagyszékely Községi Önkormányzat |
||
|---|---|---|
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti |
||
adósságot keletkeztető ügylet felső határa |
||
adatok forintban |
||
Ssz. |
Bevételek |
2023 |
1 |
a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
0 |
2 |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
3 |
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
4 |
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
5 |
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
0 |
6 |
a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
7 |
Saját bevételek * |
0 |
8 |
Saját bevételek (7. sor) 50%-a |
0 |
a) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez, továbbá kezesség- és garanciavállalásához történő kormányzati hozzájárulás részletszabályait, valamint a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételek körét, |
||
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján |
||
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 10. § (5)pontja Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
||
18. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Nagyszékely Községi Önkormányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek |
||||||
adatok forintban |
||||||
Ssz. |
MEGNEVEZÉS |
ÉVEK |
ÖSSZESEN |
|||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
3. |
0 |
|||||
4. |
0 |
|||||
5. |
0 |
|||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
||||
19. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Nagyszékely Községi Önkormányzat |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
|||||||
adatok forintban |
|||||||
Ssz. |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. Váll. |
Kiadás vonzata évenként (futamidő) |
Összesen |
|||
éve |
|||||||
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
1. |
0 |
||||||
2. |
0 |
||||||
3. |
0 |
||||||
4. |
0 |
||||||
5. |
0 |
||||||
6. |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Nagyszékely Községi Önkormányzat |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engedélyezett létszámkeret (intézményenként és összesítve) |
||||||||||
adatok fő |
||||||||||
Önkormányzat |
Konyha |
Engedélyezett létszámkeret |
||||||||
Ssz. |
Munkakör |
|||||||||
2024. január 1. |
2024. december 31. |
Átlaglétszám |
2024. január 1. |
2024. december 31. |
Átlaglétszám |
2024. január 1. |
2024. december 31. |
Átlaglétszám |
||
1 |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője |
0 |
0 |
0 |
||||||
2 |
I. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||
3 |
II. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||
4 |
KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||
6 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
7 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||
8 |
pedagógus I. |
0 |
0 |
0 |
||||||
9 |
pedagógus II. |
0 |
0 |
0 |
||||||
10 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
11 |
vezető, igazgató, elnök, igazgatóhelyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) |
0 |
0 |
1 |
||||||
12 |
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
0 |
0 |
0 |
||||||
13 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
4 |
4 |
4 |
0 |
4 |
4 |
4 |
||
14 |
közfoglalkoztatottak |
11 |
11 |
11 |
0 |
11 |
11 |
11 |
||
15 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
15 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
15 |
15 |
15 |
16 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
||
17 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
0 |
0 |
0 |
||||||
18 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
0 |
0 |
0 |
||||||
19 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
20 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
17 |
17 |
17 |
1 |
1 |
1 |
18 |
18 |
18 |
21. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Nagyszékely Községi Önkormányzat Konyhája |
||
|---|---|---|
Nyersanyagnorma |
||
adatok forintban |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
Óvodai ellátásért |
/ tízórai, ebéd, uzsonna / |
400 Ft/nap |
Iskolai ellátásért |
/ tízórai, ebéd, uzsonna / |
500 Ft/nap |
Alkalmazottak |
/ csak ebéd / |
700 Ft/nap |
Szociális étkeztetés |
/ csak ebéd / |
650 Ft/nap |
Vendégétkező felnőtt |
/ csak ebéd / |
1000 Ft/nap |
Vendégétkező gyermek 14 éves korig |
/ csak ebéd / |
650 Ft/nap |