Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
A 2023. évi költségvetés zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 23Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
A 2023. évi költségvetés zárszámadásáról
Nagyszékely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a. pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 91. § - ában kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetése végrehajtásának teljesítését a következők szerint állapítja meg:
A rendelet hatálya kiterjed
1. § (1) az önkormányzatra;
(2) a konyhára;
Bevételek, kiadások
2. § (1) A 2023. évi bevételek:
a) állami támogatás 74.729.748.-Ft
b) gépjárműadó 0.-Ft
c) saját bevételek 13.200.944.-Ft
d) átvett pénzeszközök 87.600.-Ft
e) felhalmozási bevételek 250.000.-Ft
Bevételek összesen: 88.268.292.-Ft
(2) Az önkormányzat kiadásai:
a) működési kiadások 37.766.947.-Ft
aa) személyi juttatás 42.900.020.-Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok 3.779.337.-Ft
b) felhalmozási kiadások 656.728.-Ft
c) felújítási kiadások 30.162.635.-Ft
d) kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0.-Ft
e) hitel visszafizetés 0.-Ft
Kiadások összesen: 115.265.667.-Ft
(3) Pénzmaradvány: 39.645.247.-Ft
Záró rendelkezések
3. § A bevételek és kiadások részletezését az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7., és 8. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet 2024. május 23-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
PÉNZFORGALMI JELENTÉS |
|||||
|
Kiadások |
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-ban |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények |
28 656 080 |
28 656 080 |
28 533 504 |
99,6% |
|
2 |
Béren kívüli juttatások |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
100,0% |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
24 138 |
24 138 |
100,0% |
|
4 |
Nem saját fogl. Fizetett juttatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 950 000 |
78,0% |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 847 000 |
7 847 000 |
7 847 000 |
100,0% |
|
6 |
Személyi juttatások |
39 111 080 |
39 135 218 |
38 462 642 |
98,3% |
|
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár. Adó |
3 173 184 |
3 197 887 |
3 197 887 |
100,0% |
|
8 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
1 304 663 |
804 288 |
61,6% |
|
9 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
8 400 000 |
8 400 000 |
5 324 742 |
63,4% |
|
10 |
Kommunikációs szolg. |
470 000 |
600 000 |
519 311 |
86,6% |
|
11 |
Közüzemi díjak |
9 920 000 |
9 920 000 |
3 397 568 |
34,2% |
|
12 |
Bérleti és lízing díjak |
84 000 |
84 000 |
71 900 |
85,6% |
|
13 |
Közvetített szolgáltatások |
600 000 |
850 000 |
800 536 |
94,2% |
|
14 |
Egyéb szolgáltatások |
11 150 000 |
11 150 000 |
3 769 133 |
33,8% |
|
15 |
Kiküldetési kiadások |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,0% |
|
16 |
Működési célű előzetesen felszámított ÁFA |
7 900 000 |
7 900 000 |
3 269 624 |
41,4% |
|
17 |
Egyéb dologi kiadás |
803 469 |
803 469 |
174 584 |
21,7% |
|
18 |
Dologi kiadások |
39 427 469 |
41 112 132 |
18 131 686 |
44,1% |
|
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 178 000 |
6 178 000 |
5 089 490 |
82,4% |
|
20 |
ebből: egyéb, az önk.rendeletében megáll.juttatás |
80 000 |
|||
|
21 |
ebből: települési támogatás |
5 009 490 |
|||
|
22 |
Előző évi elszámolásból származó kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre |
9 892 582 |
9 892 582 |
6 178 344 |
62,5% |
|
24 |
Egyéb működési célú támog.áh kívülre |
250 000 |
400 000 |
375 425 |
93,9% |
|
25 |
Tartalékok (működési célú) |
500 000 |
500 000 |
0 |
0,0% |
|
26 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 642 582 |
10 792 582 |
6 553 769 |
60,7% |
|
27 |
Beruházások |
440 000 |
5 246 261 |
656 728 |
12,5% |
|
28 |
Felújítások |
30 994 084 |
30 994 084 |
30 162 635 |
97,3% |
|
29 |
Költségvetési kiadások |
######### |
######### |
102 254 837 |
74,8% |
|
30 |
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 977 337 |
1 977 337 |
1 977 337 |
100,0% |
|
31 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
11 093 264 |
11 093 264 |
9 955 828 |
89,7% |
|
32 |
Finanszírozási kiadások |
13 070 601 |
13 070 601 |
11 933 165 |
91,3% |
2. melléklet a 2/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
PÉNZFORGALMI JELENTÉS |
|||||
|
Bevételek |
forintban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-ban |
|
|
1 |
Helyi önk. működésének ált. támogatása |
29 215 088 |
29 215 088 |
29 215 088 |
100,0% |
|
2 |
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti felad. támog. |
12 330 590 |
13 557 818 |
13 557 818 |
100,0% |
|
3 |
Települési önk.gyermekétk.felad.támog. |
5 617 726 |
5 624 837 |
5 624 837 |
100,0% |
|
4 |
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 723 989 |
3 217 989 |
3 217 989 |
100,0% |
|
5 |
Kiegészítő támogatás |
0 |
1 314 450 |
1 314 450 |
100,0% |
|
6 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
1 393 504 |
1 393 504 |
100,0% |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
49 887 393 |
54 323 686 |
54 323 686 |
100,0% |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 085 239 |
16 085 239 |
17 406 062 |
108,2% |
|
9 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
65 972 632 |
70 408 925 |
71 729 748 |
101,9% |
|
10 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
|
11 |
Vagyoni típusú adók |
1 200 000 |
1 200 000 |
929 134 |
77,4% |
|
12 |
Értékesítési és forgalmi adók |
2 700 000 |
2 700 000 |
3 617 778 |
134,0% |
|
13 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
60 000 |
60 000 |
219 929 |
366,5% |
|
14 |
Közhatalmi bevételek |
3 960 000 |
3 960 000 |
4 766 841 |
120,4% |
|
15 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 386 750 |
68,2% |
|
16 |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 000 |
20 000 |
265 270 |
1326,4% |
|
17 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
850 000 |
757 124 |
89,1% |
|
18 |
Tulajdonosi bevételek |
2 415 000 |
2 415 000 |
1 698 590 |
70,3% |
|
19 |
Kamatbevétel |
0 |
0 |
48 |
|
|
20 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
97 101 |
|
|
21 |
Működési bevételek |
6 535 000 |
6 785 000 |
5 204 883 |
76,7% |
|
22 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
250 000 |
|
|
24 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
87 600 |
|
|
25 |
Költségvetési bevételek |
76 467 632 |
81 153 925 |
85 039 072 |
104,8% |
|
26 |
Maradvány igénybevétele |
66 569 368 |
66 569 368 |
66 569 368 |
100,0% |
|
27 |
ÁH. belüli megelőlegezések |
0 |
2 003 472 |
2 003 472 |
100,0% |
|
28 |
Finanszírozási bevételek |
66 569 368 |
68 572 840 |
68 572 840 |
100,0% |
3. melléklet a 2/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
|||||
|
ESZKÖZÖK |
Előző év |
Tárgyév |
FORRÁSOK |
Előző év |
Tárgyév |
|
Vagyoni értékű jogok |
1 085 482 |
727 498 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
193 994 000 |
193 994 000 |
|
Szellemi termékek |
0 |
0 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Immateriális javak összesen |
1 085 482 |
727 498 |
Felhalmozott eredmény |
242 609 976 |
301 023 066 |
|
Ingatlanok és a kapcs.vagyoni értékű jogok |
315 535 247 |
350 837 635 |
Mérleg szerinti eredmény |
58 413 090 |
-30 483 942 |
|
Gépek, berendezések és felszerelések |
96 479 777 |
77 453 410 |
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
496 017 066 |
465 533 124 |
|
Beruházások, felújítások |
20 082 117 |
225 000 |
|||
|
Tárgyi eszközök összesen |
432 097 141 |
428 516 045 |
|||
|
Egyéb tartós részesedés |
392 000 |
392 000 |
|||
|
Befektetett pénzügyi eszközök |
392 000 |
392 000 |
Költségvetési évet követően esedékes köt. Finansz. |
1 977 337 |
2 003 472 |
|
NEMZETI VAGYONBA TART. BEFEKT. ESZKÖZÖK |
433 574 623 |
429 635 543 |
Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek |
1 977 337 |
2 003 472 |
|
Készletek |
25 838 |
10 444 |
|||
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
25 838 |
10 444 |
|||
|
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
1 021 190 |
795 870 |
KÖTELEZETTSÉGEK |
1 977 337 |
2 003 472 |
|
Forintszámlák |
65 475 371 |
38 560 635 |
|||
|
PÉNZESZKÖZÖK |
66 496 561 |
39 356 505 |
|||
|
Költségvetési évben esedékes követelések (közhatalmi bev.) |
717 322 |
2 157 737 |
|||
|
Forgótőke elszámolás |
60 000 |
60 000 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 892 748 |
3 691 038 |
|
Folyósított, megelőlegezett TB Ellátások elszámolása |
0 |
7 405 |
|||
|
KÖVETELÉSEK |
777 322 |
2 225 142 |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 892 748 |
3 691 038 |
|
December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
12 807 |
0 |
|||
|
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD. ELSZÁMOLÁSOK |
12 807 |
0 |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
500 887 151 |
471 227 634 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
500 887 151 |
471 227 634 |
4. melléklet a 2/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL |
||||
|---|---|---|---|---|
|
forintban |
||||
|
Adónem |
Közvetett támogatás |
Összesen |
||
|
Kedvezmény |
Mentesség |
Elengedés |
||
|
Építmény adó |
||||
|
Magánszem. kommunális adó |
||||
|
Iparűzési adó |
||||
|
Gépjármű adó |
||||
|
Késedelmi pótlék |
||||
|
Bírság |
||||
|
Egyéb bevétel |
||||
|
Helyi adó összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése |
||||
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||||
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||||
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
||||
|
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 2/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS |
|
|---|---|
|
forintban |
|
|
- Pénztár egyenlege |
795 870 |
|
- Költségvetési elszám. számla egyenlege |
31 286 266 |
|
- Egyedi szennyvízkezelési számla |
6 756 |
|
- Start közfogl.alszámla egyenlege |
3 616 877 |
|
- Viziközmű eszközhasználati díj |
2 756 223 |
|
- Kincstárban vezetett számla (szennyvíz pályázát) |
894 513 |
|
Záró pénzkészlet: |
39 356 505 |
|
- Alaptevékenység költségvetési bevételei |
85 039 072 |
|
- Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
102 254 837 |
|
I) Alaptevékenység költségvetési egyenlege (bevétel-kiadás) |
-17 215 765 |
|
- Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
68 572 840 |
|
- Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
11 933 165 |
|
II) Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (bevétel-kiadás) |
56 639 675 |
|
A) Alaptevékenység maradványa |
39 423 910 |
|
C) Összes maradvány |
39 423 910 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
39 423 910 |
6. melléklet a 2/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
HITELÁLLOMÁNY ÉS HITELTÖRLESZTÉS ALAKULÁSA |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2023. DECEMBER 31-ÉN |
|||||
|
forintban |
|||||
|
M e g n e v e z é s |
Állomány 2023.12. 31. |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
OTP Banknál: |
|||||
|
- Hosszú lejáratú felhalm.hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mérleg szerinti / OTP összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitel összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitel (hosszú lej.hit.köv.évi törlesztőrészlete) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú, működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamat: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éves adósságszolg. teher/hitel+kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 2/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK |
||||||
|
forintban |
||||||
|
Bevételek: |
||||||
|
Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelfelvétel |
0 |
|||||
|
Áthúzódó bevételek összesen: |
0 |
|||||
|
Kiadások: |
||||||
|
Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitel törlesztése |
0 |
|||||
|
Hosszú lejáratú hitel kamata |
0 |
|||||
|
Áthúzódó kiadások összesen: |
0 |
|||||
|
Szöveges indoklás: |
||||||
|
2023. évben nem vettünk igénybe fejlesztési célú hitelt. |
||||||
8. melléklet a 2/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyszékely Községi Önkormányzat Konyhája |
|||||||
|
Pénzforgalmi jelentés |
|||||||
|
Kiadások |
forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-ban |
|||
|
Törvény szerinti illetmények |
4 931 100 |
4 931 100 |
3 714 378 |
75,3% |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
108 000 |
108 000 |
63 000 |
58,3% |
|||
|
Külső személyi juttatások |
0 |
660 000 |
660 000 |
||||
|
Személyi jutattások |
5 039 100 |
5 699 100 |
4 437 378 |
77,9% |
|||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár. Adó |
671 283 |
671 283 |
581 450 |
86,6% |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
6 750 000 |
6 489 000 |
6 457 800 |
99,5% |
|||
|
Informatikai szolgáltatások |
0 |
39 000 |
39 000 |
||||
|
Közüzemi díjak |
90 000 |
90 000 |
35 846 |
39,8% |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
320 000 |
320 000 |
169 931 |
53,1% |
|||
|
Kiküldetési kiadások |
150 000 |
150 000 |
117 185 |
78,1% |
|||
|
Működési célű előzetesen felszámított ÁFA |
1 700 000 |
1 261 000 |
1 172 239 |
93,0% |
|||
|
Egyéb dologi kiadás |
0 |
1 000 |
1 |
0,1% |
|||
|
Dologi kiadások |
9 010 000 |
8 350 000 |
7 992 002 |
95,7% |
|||
|
Költségvetési kiadások |
14 720 383 |
14 720 383 |
######## |
88,4% |
|||
|
Bevételek |
forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-ban |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
93 100 |
||||
|
Ellátási díjak |
3 580 000 |
3 580 000 |
3 136 120 |
87,6% |
|||
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
3 580 000 |
3 580 000 |
3 229 220 |
90,2% |
|||
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
47 119 |
47 119 |
47 119 |
100,0% |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
11 093 264 |
11 093 264 |
9 955 828 |
89,7% |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
11 140 383 |
11 140 383 |
######## |
89,8% |
|||
|
Maradványkimutatása |
Mérleg |
||||||
|
- Pénztár egyenlege |
62 860 |
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
|||
|
- Fizetési számla egyenlege |
158 477 |
Vásárolt készletek |
344437 |
410264 |
|||
|
Záró pénzkészlet: |
221 337 |
Forintpénztár |
13190 |
62860 |
|||
|
Forintszámlák |
33929 |
158477 |
|||||
|
- Alaptevékenység költségvetési bevételei |
3 229 220 |
ESZKÖZÖK |
391556 |
631601 |
|||
|
- Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
13 010 830 |
Felhalmozott eredm. |
13659 |
-20894 |
|||
|
I) Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-9 781 610 |
Mérleg szerinti eredm. |
-34553 |
340821 |
|||
|
- Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
10 002 947 |
Saját tőke |
-20894 |
319927 |
|||
|
II) Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
10 002 947 |
Passzív időbeli elhat. |
412450 |
311674 |
|||
|
C) Összes pénzmaradvány |
221 337 |
FORRÁSOK |
391556 |
631601 |
|||
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
221 337 |
||||||