Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelete
Nagyszékely Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 12. 20- 2025. 12. 21Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelete
Nagyszékely Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Nagyszékely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi kötelező és önként vállalt feladatok, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A Nagyszékely Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi)
(állapítja meg.)
2. § (1) A Nagyszékely Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Nagyszékely Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Nagyszékely Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Nagyszékely Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Nagyszékely Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Nagyszékely Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Nagyszékely Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Nagyszékely Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Nagyszékely Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Nagyszékely Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. december 20-án lép hatályba.
1. melléklet a 11/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyszékely Községi Önkormányzata |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiemelt előirányzatok |
||||||||
|
(Intézményi bontásban és összesítve) |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
Ssz. |
Bevétel |
Rovat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
||||
|
Rovat megnevezése |
Önkormányzat |
Konyha |
Összesen |
Önkormányzat |
Konyha |
Összesen |
||
|
Költségvetési bevételek |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
73 535 201 |
0 |
73 535 201 |
81 164 895 |
0 |
81 164 895 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
0 |
0 |
6 200 150 |
0 |
6 200 150 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
4 760 000 |
0 |
4 760 000 |
4 760 000 |
0 |
4 760 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
B4 |
5 740 100 |
2 800 000 |
8 540 100 |
5 790 100 |
2 800 000 |
8 590 100 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Költségvetési bevételek (=1+…+7) |
B1-B7 |
84 185 301 |
2 800 000 |
86 985 301 |
98 065 145 |
2 800 000 |
100 865 145 |
|
Költségvetési kiadások |
||||||||
|
9 |
Személyi juttatások |
K1 |
50 697 136 |
4 049 100 |
54 746 236 |
51 679 146 |
4 049 100 |
55 728 246 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 532 113 |
214 643 |
5 746 756 |
5 532 113 |
214 643 |
5 746 756 |
|
11 |
Dologi kiadások |
K3 |
26 634 614 |
8 990 000 |
35 624 614 |
26 734 614 |
8 990 000 |
35 724 614 |
|
12 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 209 000 |
0 |
7 209 000 |
7 209 000 |
0 |
7 209 000 |
|
13 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 111 829 |
0 |
4 111 829 |
4 111 829 |
0 |
4 111 829 |
|
14 |
Beruházások |
K6 |
3 167 000 |
0 |
3 167 000 |
4 367 000 |
0 |
4 367 000 |
|
15 |
Felújítások |
K7 |
5 811 332 |
0 |
5 811 332 |
17 409 166 |
0 |
17 409 166 |
|
16 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Költségvetési kiadások (=09+…+16) |
K1-K8 |
103 163 024 |
13 253 743 |
116 416 767 |
117 042 868 |
13 253 743 |
130 296 611 |
|
Finanszírozási bevételek |
||||||||
|
18 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
31 224 752 |
37 952 |
31 262 704 |
31 224 752 |
37 952 |
31 262 704 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
10 415 791 |
10 415 791 |
0 |
10 415 791 |
10 415 791 |
|
21 |
Finanszírozási bevételek (=18+...+20) |
B8 |
31 224 752 |
10 453 743 |
41 678 495 |
31 224 752 |
10 453 743 |
41 678 495 |
|
Finanszírozási kiadások |
||||||||
|
22 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 831 238 |
0 |
1 831 238 |
1 831 238 |
0 |
1 831 238 |
|
23 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
10 415 791 |
0 |
10 415 791 |
10 415 791 |
0 |
10 415 791 |
|
24 |
Finanszírozási kiadások (=22+23) |
K9 |
12 247 029 |
0 |
12 247 029 |
12 247 029 |
0 |
12 247 029 |
|
BEVÉTELI FŐÖSSZEG |
115 410 053 |
13 253 743 |
128 663 796 |
129 289 897 |
13 253 743 |
142 543 640 |
||
|
KIADÁSI FŐÖSSZEG |
115 410 053 |
13 253 743 |
128 663 796 |
129 289 897 |
13 253 743 |
142 543 640 |
||
2. melléklet a 11/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyszékely Községi Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025. évi bevételek és kiadások |
||||
|
( az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység) |
||||
|
adatok forintban |
||||
|
Ssz. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
Rovat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
31 983 080 |
35 809 480 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
14 083 620 |
14 774 811 |
|
4 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
5 985 501 |
5 947 974 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
3 729 200 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1256030 |
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
434400 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) |
B11 |
54 322 201 |
61 951 895 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
19 213 000 |
19 213 000 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+…+13) |
B1 |
73 535 201 |
81 164 895 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
6 200 150 |
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19) |
B2 |
0 |
6 200 150 |
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|
23 |
Jövedelemadók (=21+22) |
B31 |
0 |
0 |
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31) |
B35 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
60 000 |
60 000 |
|
34 |
Közhatalmi bevételek (=21+...+25+32+33) |
B3 |
4 760 000 |
4 760 000 |
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
800 000 |
850 000 |
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
940 000 |
940 000 |
|
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
100 |
100 |
|
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43) |
B408 |
100 |
100 |
|
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
|
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46) |
B409 |
0 |
0 |
|
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
100 000 |
100 000 |
|
50 |
Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49) |
B4 |
5 740 100 |
5 790 100 |
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalmozási bevételek (=51+…+55) |
B5 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
150000 |
150000 |
|
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61) |
B6 |
150000 |
150000 |
|
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67) |
B7 |
0 |
0 |
|
69 |
Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68) |
B1-B7 |
84 185 301 |
98 065 145 |
|
Ssz. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
Rovat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Eredeti |
||
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
|
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
|
4 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
|
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|
6 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|
7 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|
8 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
31 224 752 |
31 224 752 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
31 224 752 |
31 224 752 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
31 224 752 |
31 224 752 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
31 224 752 |
31 224 752 |
|
BEVÉTELI FŐÖSSZEG |
115 410 053 |
129 289 897 |
||
|
Ssz. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
Rovat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Eredeti |
||
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
34 850 165 |
34 850 165 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
120 000 |
120 000 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
600 000 |
950 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
35 570 165 |
35 920 165 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
13 626 971 |
14 258 981 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglal.-nak fizetett juttatások |
K122 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
15 126 971 |
15 758 981 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
50 697 136 |
51 679 146 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 532 113 |
5 532 113 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
500 000 |
500 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
700 000 |
700 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
300 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
|
29 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
30 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
31 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
|
32 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
300 000 |
300 000 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
800 000 |
900 000 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+38) |
K33 |
14 600 000 |
14 700 000 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
100 000 |
100 000 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
934 614 |
934 614 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
5 434 614 |
5 434 614 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
26 634 614 |
26 734 614 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7 209 000 |
7 209 000 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
7 209 000 |
7 209 000 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 411 829 |
3 411 829 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
200 000 |
200 000 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
500 000 |
500 000 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
4 111 829 |
4 111 829 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
700 000 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
600 000 |
993 701 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
567 000 |
673 299 |
|
83 |
Beruházások (=76+…+82) |
K6 |
3 167 000 |
4 367 000 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 575 852 |
13 826 216 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 235 480 |
3 582 950 |
|
88 |
Felújítások (=84+...+87) |
K7 |
5 811 332 |
17 409 166 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
103 163 024 |
117 042 868 |
|
Ssz. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
Rovat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Eredeti |
||
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
|
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
|
4 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
|
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|
6 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
|
7 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
|
8 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|
9 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 831 238 |
1 831 238 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
10 415 791 |
10 415 791 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
0 |
0 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
12 247 029 |
12 247 029 |
|
KIADÁSI FŐÖSSZEG |
115 410 053 |
129 289 897 |
||
3. melléklet a 11/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyszékely Községi Önkormányzat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
73 535 201 |
81 164 895 |
Személyi juttatások |
K1 |
50 697 136 |
51 679 146 |
|
2 |
Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
6 200 150 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó |
K2 |
5 532 113 |
5 532 113 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
4 760 000 |
4 760 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
26 634 614 |
26 734 614 |
|
4 |
Működési bevételek |
B4 |
5 740 100 |
5 790 100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 209 000 |
7 209 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
150 000 |
150 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 111 829 |
4 111 829 |
|
6 |
Költségvetési bevételek (=01+…+05) |
84 185 301 |
98 065 145 |
Költségvetési kiadások (=01+…+05) |
94 184 692 |
95 266 702 |
||
|
7 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
31 224 752 |
31 224 752 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
12 247 029 |
12 247 029 |
|
8 |
Bevételek összesen (=06+07) |
115 410 053 |
129 289 897 |
Kiadás összesen (=06+07) |
106 431 721 |
107 513 731 |
||
|
Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások) |
8 978 332 |
21 776 166 |
Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások) |
|||||
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rov sz. |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Rov sz. |
Előirányzat |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
3 167 000 |
4 367 000 |
|
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
5 811 332 |
17 409 166 |
|
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
4 |
Költségvetési bevételek (=01+…+03) |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=01+…+03) |
8 978 332 |
21 776 166 |
||
|
6 |
Bevételek összesen |
0 |
0 |
Kiadás összesen |
8 978 332 |
21 776 166 |
||
|
Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások) |
Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások) |
8 978 332 |
21 776 166 |
|||||
4. melléklet a 11/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyszékely Községi Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025. évi bevételek és kiadások |
||||
|
(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevétlek és kiadások) |
||||
|
adatok forintban |
||||
|
Ssz. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
Rovat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
31 983 080 |
35 809 480 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
14 083 620 |
14 774 811 |
|
4 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
5 985 501 |
5 947 974 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
3 729 200 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1256030 |
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
434400 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) |
B11 |
54 322 201 |
61 951 895 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
19 213 000 |
19 213 000 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+…+13) |
B1 |
73 535 201 |
81 164 895 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
6 200 150 |
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19) |
B2 |
0 |
6 200 150 |
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|
23 |
Jövedelemadók (=21+22) |
B31 |
0 |
0 |
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31) |
B35 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
60 000 |
60 000 |
|
34 |
Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33) |
B3 |
4 760 000 |
4 760 000 |
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
800 000 |
850 000 |
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
940 000 |
940 000 |
|
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
100 |
100 |
|
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43) |
B408 |
100 |
100 |
|
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
|
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46) |
B409 |
0 |
0 |
|
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
100 000 |
100 000 |
|
50 |
Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49) |
B4 |
8 540 100 |
8 590 100 |
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalmozási bevételek (=51+…+55) |
B5 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
150 000 |
150 000 |
|
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61) |
B6 |
150000 |
150000 |
|
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67) |
B7 |
0 |
0 |
|
69 |
Költségvetési bevételek (=14+19+34+50+56+62+68) |
B1-B7 |
86 985 301 |
100 865 145 |
|
Ssz. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
Rovat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
||
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
|
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
|
4 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
|
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|
6 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|
7 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|
8 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
31 262 704 |
31 262 704 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
31 262 704 |
31 262 704 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
10 415 791 |
10 415 791 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
41 678 495 |
41 678 495 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
41 678 495 |
41 678 495 |
|
BEVÉTELI FŐÖSSZEG |
128 663 796 |
142 543 640 |
||
|
Ssz. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
Rovat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
||
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
36 501 265 |
36 501 265 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
120 000 |
120 000 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
160 000 |
160 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
600 000 |
950 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
37 381 265 |
37 731 265 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
13 626 971 |
14258981 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 738 000 |
3 738 000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
17 364 971 |
17 996 981 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
54 746 236 |
55 728 246 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 746 756 |
5 746 757 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
500 000 |
500 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
12 500 000 |
12 500 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
750 000 |
750 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
300 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
|
29 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
30 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
31 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
|
32 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
420 000 |
420 000 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
800 000 |
900 000 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 300 000 |
6 300 000 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+38) |
K33 |
15 120 000 |
15 220 000 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
100 000 |
100 000 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 900 000 |
5 900 000 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
954 614 |
954 614 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
6 854 614 |
6 854 614 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
35 624 614 |
35 724 614 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7 209 000 |
7 209 000 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
7 209 000 |
7 209 000 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 411 829 |
3 411 829 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
200 000 |
200 000 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
500 000 |
500 000 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
4 111 829 |
4 111 829 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
700 000 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
600 000 |
993 701 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
567 000 |
673 299 |
|
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
3 167 000 |
4 367 000 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 575 852 |
13 826 216 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 235 480 |
3 582 950 |
|
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
5 811 332 |
17 409 166 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
116 416 767 |
130 296 612 |
|
Ssz. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
Rovat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
||
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
|
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
|
4 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
|
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|
6 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
|
7 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
|
8 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|
9 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 831 238 |
1 831 238 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
10 415 791 |
10 415 791 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
0 |
0 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
12 247 029 |
12 247 029 |
|
KIADÁSI FŐÖSSZEG |
128 663 796 |
142 543 641 |
||
5. melléklet a 11/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyszékely Községi Önkormányzat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
(önkormányzati szinten összevont) |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
73 535 201 |
81 164 895 |
Személyi juttatások |
K1 |
54 746 236 |
55 728 246 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
4 760 000 |
4 760 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó |
K2 |
5 746 756 |
5 746 756 |
|
3 |
Működési bevételek |
B4 |
8 540 100 |
8 590 100 |
Dologi kiadások |
K3 |
35 624 614 |
35 724 614 |
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
150 000 |
150 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 209 000 |
7 209 000 |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 111 829 |
4 111 829 |
||||
|
6 |
Költségvetési bevételek (=01+…+05) |
86 985 301 |
94 664 995 |
Költségvetési kiadások (=01+…+05) |
107 438 435 |
108 520 445 |
||
|
7 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
41 678 495 |
41 678 495 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
12 247 029 |
12 247 029 |
|
8 |
Bevételek összesen (=06+07) |
128 663 796 |
136 343 490 |
Kiadás összesen (=06+07) |
119 685 464 |
120 767 474 |
||
|
Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások) |
8 978 332 |
15 576 016 |
Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások) |
|||||
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rov sz. |
Előirányzat |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Rov sz. |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
6 200 150 |
Beruházások |
K6 |
3 167 000 |
4 367 000 |
|
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
5 811 332 |
17 409 166 |
|
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
4 |
Költségvetési bevételek (=01+…+03) |
0 |
6 200 150 |
Költségvetési kiadások (=01+…+03) |
8 978 332 |
21 776 166 |
||
|
6 |
Bevételek összesen |
0 |
6 200 150 |
Kiadás összesen |
8 978 332 |
21 776 166 |
||
|
Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások) |
Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások) |
8 978 332 |
15 576 016 |
|||||
6. melléklet a 11/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyszékely Községi Önkormányzat |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
önkormányzati szinten összevont finanszírozási és likviditási ütemterv |
|||||||||||||||
|
adatok forintban |
|||||||||||||||
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025 |
össz. |
|||||||||||
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szep. |
okt. |
nov. |
dec. |
||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
6 763 741 |
6 763 741 |
6 763 741 |
6 763 741 |
6 763 741 |
6 763 741 |
6 763 741 |
6 763 741 |
6 763 741 |
6 763 741 |
6 763 741 |
6 763 744 |
81 164 895 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 700 150 |
0 |
500 000 |
0 |
6 200 150 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
56 000 |
56 000 |
2 000 000 |
231 000 |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
1 625 000 |
456 000 |
56 000 |
56 000 |
4 760 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
B4 |
711 677 |
711 677 |
711 677 |
711 677 |
711 677 |
711 677 |
711 677 |
711 677 |
711 677 |
711 677 |
736 677 |
736 653 |
8 590 100 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Költségvetési bevételek (=01+…+07) |
B1-B7 |
7 531 418 |
7 531 418 |
9 550 418 |
7 706 418 |
7 531 418 |
7 531 418 |
7 531 418 |
7 531 418 |
14 800 568 |
8 006 418 |
8 056 418 |
7 556 397 |
100 865 145 |
|
9 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
4 451 144 |
2 441 144 |
2 871 144 |
2 985 896 |
8 251 144 |
2 561 144 |
2 701 144 |
4 931 144 |
871 144 |
2 481 144 |
2 441 144 |
4 691 159 |
41 678 495 |
|
10 |
Bevételek összesen (=08+09) |
11 982 562 |
9 972 562 |
12 421 562 |
10 692 314 |
15 782 562 |
10 092 562 |
10 232 562 |
12 462 562 |
15 671 712 |
10 487 562 |
10 497 562 |
12 247 556 |
142 543 640 |
|
|
11 |
Személyi juttatások |
K1 |
4 562 186 |
4 562 186 |
4 562 186 |
4 562 186 |
4 562 186 |
4 562 186 |
4 725 854 |
4 725 854 |
4 725 854 |
4 725 854 |
4 725 854 |
4 725 860 |
55 728 246 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
478 896 |
478 896 |
478 896 |
478 896 |
478 896 |
478 896 |
478 896 |
478 896 |
478 896 |
478 896 |
478 896 |
478 900 |
5 746 756 |
|
13 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 968 718 |
2 968 718 |
2 968 718 |
2 968 718 |
2 968 718 |
2 968 718 |
3 018 718 |
2 968 718 |
3 018 718 |
2 968 718 |
2 968 718 |
2 968 716 |
35 724 614 |
|
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
1 810 000 |
240 000 |
749 000 |
240 000 |
2 490 000 |
7 209 000 |
|
15 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
397 535 |
217 535 |
256 935 |
217 535 |
217 535 |
331 795 |
471 535 |
1 131 300 |
217 535 |
217 535 |
217 535 |
217 519 |
4 111 829 |
|
16 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
2 405 000 |
762 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
500 000 |
4 367 000 |
|
17 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 811 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 798 917 |
5 798 917 |
17 409 166 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Költségvetési kiadások (=11+…+18) |
K1-K8 |
8 647 335 |
8 467 335 |
10 911 735 |
9 229 335 |
14 278 667 |
8 581 595 |
8 935 003 |
11 114 768 |
9 381 003 |
9 140 003 |
14 429 920 |
17 179 912 |
130 296 611 |
|
20 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
2 699 220 |
867 983 |
867 983 |
867 983 |
867 983 |
867 983 |
867 983 |
867 983 |
867 983 |
867 983 |
867 983 |
867 979 |
12 247 029 |
|
21 |
Kiadások összesen (=19+20) |
11 346 555 |
9 335 318 |
11 779 718 |
10 097 318 |
15 146 650 |
9 449 578 |
9 802 986 |
11 982 751 |
10 248 986 |
10 007 986 |
15 297 903 |
18 047 891 |
142 543 640 |
|
|
22 |
Finanszírozási hiány(-) / többlet (+) |
636 007 |
637 244 |
641 844 |
594 996 |
635 912 |
642 984 |
429 576 |
479 811 |
5 422 726 |
479 576 |
-4 800 341 |
-5 800 335 |
||
|
23 |
Halmozott finanszírozás |
636 007 |
1 273 251 |
1 915 095 |
2 510 091 |
3 146 003 |
3 788 987 |
4 218 563 |
4 698 374 |
10 121 100 |
10 600 676 |
5 800 335 |
0 |
||
7. melléklet a 11/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyszékely Községi Önkormányzat |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
önkormányzat, mint önálló gazdálkodási egység finanszírozási és likviditási ütemterve |
|||||||||||||||
|
adatok forintban |
|||||||||||||||
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025 |
össz. |
|||||||||||
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szep. |
okt. |
nov. |
dec. |
||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
6 763 741 |
6 763 741 |
6 763 741 |
6 763 741 |
6 763 741 |
6 763 741 |
6 763 741 |
6 763 741 |
6 763 741 |
6 763 741 |
6 763 741 |
6 763 744 |
81 164 895 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 700 150 |
0 |
500 000 |
0 |
6 200 150 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
56 000 |
56 000 |
2 000 000 |
231 000 |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
1 625 000 |
456 000 |
56 000 |
56 000 |
4 760 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
B4 |
478 342 |
478 342 |
478 342 |
478 342 |
478 342 |
478 342 |
478 342 |
478 342 |
478 342 |
478 342 |
503 342 |
503 338 |
5 790 100 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
75000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Költségvetési bevételek (=01+…+07) |
B1-B7 |
7 298 083 |
7 298 083 |
9 317 083 |
7 473 083 |
7 298 083 |
7 298 083 |
7 298 083 |
7 298 083 |
14 567 233 |
7 773 083 |
7 823 083 |
7 323 082 |
98 065 145 |
|
9 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
3 580 000 |
1 570 000 |
2 000 000 |
2 114 752 |
7 380 000 |
1 690 000 |
1 830 000 |
4 060 000 |
0 |
1 610 000 |
1 570 000 |
3 820 000 |
31 224 752 |
|
10 |
Bevételek összesen (=08+09) |
10 878 083 |
8 868 083 |
11 317 083 |
9 587 835 |
14 678 083 |
8 988 083 |
9 128 083 |
11 358 083 |
14 567 233 |
9 383 083 |
9 393 083 |
11 143 082 |
######### |
|
|
11 |
Személyi juttatások |
K1 |
4 224 761 |
4 224 761 |
4 224 761 |
4 224 761 |
4 224 761 |
4 224 761 |
4 388 429 |
4 388 429 |
4 388 429 |
4 388 429 |
4 388 429 |
4 388 435 |
51 679 146 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
461 009 |
461 009 |
461 009 |
461 009 |
461 009 |
461 009 |
461 009 |
461 009 |
461 009 |
461 009 |
461 009 |
461 014 |
5 532 113 |
|
13 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 219 551 |
2 219 551 |
2 219 551 |
2 219 551 |
2 219 551 |
2 219 551 |
2 269 551 |
2 219 551 |
2 269 551 |
2 219 551 |
2 219 551 |
2 219 553 |
26 734 614 |
|
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
1 810 000 |
240 000 |
749 000 |
240 000 |
2 490 000 |
7 209 000 |
|
15 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
397 535 |
217 535 |
256 935 |
217 535 |
217 535 |
331 795 |
471 535 |
1 131 300 |
217 535 |
217 535 |
217 535 |
217 519 |
4 111 829 |
|
16 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
2 405 000 |
762 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
500 000 |
4 367 000 |
|
17 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 811 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 798 917 |
5 798 917 |
17 409 166 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Költségvetési kiadások (=11+…+18) |
K1-K8 |
7 542 856 |
7 362 856 |
9 807 256 |
8 124 856 |
13 174 188 |
7 477 116 |
7 830 524 |
10 010 289 |
8 276 524 |
8 035 524 |
13 325 441 |
16 075 438 |
######### |
|
20 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
2 699 220 |
867 983 |
867 983 |
867 983 |
867 983 |
867 983 |
867 983 |
867 983 |
867 983 |
867 983 |
867 983 |
867 979 |
12 247 029 |
|
21 |
Kiadások összesen (=19+20) |
10 242 076 |
8 230 839 |
10 675 239 |
8 992 839 |
14 042 171 |
8 345 099 |
8 698 507 |
10 878 272 |
9 144 507 |
8 903 507 |
14 193 424 |
16 943 417 |
######### |
|
|
22 |
Finanszírozási hiány(-) / többlet (+) |
636 007 |
637 244 |
641 844 |
594 996 |
635 912 |
642 984 |
429 576 |
479 811 |
5 422 726 |
479 576 |
-4 800 341 |
-5 800 335 |
||
|
23 |
Halmozott finanszírozás |
636 007 |
1 273 251 |
1 915 095 |
2 510 091 |
3 146 003 |
3 788 987 |
4 218 563 |
4 698 374 |
10 121 100 |
10 600 676 |
5 800 335 |
0 |
||
8. melléklet a 11/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyszékely Községi Önkormányzat Konyhája |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
finanszírozási és likviditási ütemterv |
|||||||||||||||
|
adatok forintban |
|||||||||||||||
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025 |
össz. |
|||||||||||
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szep. |
okt. |
nov. |
dec. |
||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési bevételek |
B4 |
233 335 |
233 335 |
233 335 |
233 335 |
233 335 |
233 335 |
233 335 |
233 335 |
233 335 |
233 335 |
233 335 |
233 315 |
2 800 000 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Költségvetési bevételek (=01+…+07) |
B1-B7 |
233 335 |
233 335 |
233 335 |
233 335 |
233 335 |
233 335 |
233 335 |
233 335 |
233 335 |
233 335 |
233 335 |
233 315 |
2 800 000 |
|
9 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
871 144 |
871 144 |
871 144 |
871 144 |
871 144 |
871 144 |
871 144 |
871 144 |
871 144 |
871 144 |
871 144 |
871 159 |
10 453 743 |
|
10 |
Bevételek összesen (=08+09) |
1 104 479 |
1 104 479 |
1 104 479 |
1 104 479 |
1 104 479 |
1 104 479 |
1 104 479 |
1 104 479 |
1 104 479 |
1 104 479 |
1 104 479 |
1 104 474 |
13 253 743 |
|
|
11 |
Személyi juttatások |
K1 |
337 425 |
337 425 |
337 425 |
337 425 |
337 425 |
337 425 |
337 425 |
337 425 |
337 425 |
337 425 |
337 425 |
337 425 |
4 049 100 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
17 887 |
17 887 |
17 887 |
17 887 |
17 887 |
17 887 |
17 887 |
17 887 |
17 887 |
17 887 |
17 887 |
17 886 |
214 643 |
|
13 |
Dologi kiadások |
K3 |
749 167 |
749 167 |
749 167 |
749 167 |
749 167 |
749 167 |
749 167 |
749 167 |
749 167 |
749 167 |
749 167 |
749 163 |
8 990 000 |
|
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Költségvetési kiadások (=11+…+18) |
K1-K8 |
1 104 479 |
1 104 479 |
1 104 479 |
1 104 479 |
1 104 479 |
1 104 479 |
1 104 479 |
1 104 479 |
1 104 479 |
1 104 479 |
1 104 479 |
1 104 474 |
13 253 743 |
|
20 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Kiadások összesen (=19+20) |
1 104 479 |
1 104 479 |
1 104 479 |
1 104 479 |
1 104 479 |
1 104 479 |
1 104 479 |
1 104 479 |
1 104 479 |
1 104 479 |
1 104 479 |
1 104 474 |
13 253 743 |
|
|
22 |
Finanszírozási hiány(-) / többlet (+) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
Halmozott finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. melléklet a 11/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban |
||||||
|
I. Nagyszékely Községi Önkormányzat |
||||||
|
(Önkormányzati szinten összevont) |
||||||
|
adatok forintban |
||||||
|
Ssz. |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
|
1. |
Kötelező feladat |
128 663 796 |
142 543 640 |
Kötelező feladat |
128 663 796 |
142 543 640 |
|
2. |
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
|
3. |
Államigazgatási feladat |
0 |
0 |
Államigazgatási feladat |
0 |
0 |
|
4. |
Bevételek összesen |
128 663 796 |
142 543 640 |
Kiadások összesen |
128 663 796 |
142 543 640 |
|
II. Nagyszékely Községi Önkormányzat |
||||||
|
(Önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység) |
||||||
|
adatok forintban |
||||||
|
Ssz. |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
|
1. |
Kötelező feladat |
115 410 053 |
129 289 897 |
Kötelező feladat |
115 410 053 |
129 289 897 |
|
2. |
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
|
3. |
Államigazgatási feladat |
0 |
0 |
Államigazgatási feladat |
0 |
0 |
|
4. |
Bevételek összesen |
115 410 053 |
129 289 897 |
Kiadások összesen |
115 410 053 |
129 289 897 |
|
III. Nagyszékely Községi Önkormányzat Konyhája |
||||||
|
adatok forintban |
||||||
|
Ssz. |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
|
1. |
Kötelező feladat |
13 253 743 |
13 253 743 |
Kötelező feladat |
13 253 743 |
13 253 743 |
|
2. |
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
|
3. |
Államigazgatási feladat |
0 |
0 |
Államigazgatási feladat |
0 |
0 |
|
4. |
Bevételek összesen |
13 253 743 |
13 253 743 |
Kiadások összesen |
13 253 743 |
13 253 743 |
10. melléklet a 11/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi beruházási, felújítási (felhalmozási) kiadások |
|||||
|
I. Nagyszékely Községi Önkormányzat |
|||||
|
adatok forintban |
|||||
|
BERUHÁZÁSOK (K6) |
FELÚJÍTÁSOK (K7) |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||
|
Kistelepülési településterv elkészítése |
2 405 000 |
2 405 000 |
Középületek energetikai fejlesztése |
5 811 332 |
5 811 332 |
|
Kis értékű tárgyi eszközök |
762 000 |
762 000 |
Buszmegálló felújítás /Leader 1. szakasz/ |
0 |
11 597 834 |
|
Közműv. Infrastruktúrális fejlesztés |
0 |
500 000 |
|||
|
Ingatlan vásárlás /versenyképes járások/ |
0 |
700 000 |
|||
|
Összesen |
3 167 000 |
4 367 000 |
5 811 332 |
17 409 166 |
|
|
II. Nagyszékely Községi Önkormányzat Konyhája |
|||||
|
adatok forintban |
|||||
|
BERUHÁZÁSOK (K6) |
FELÚJÍTÁSOK (K7) |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|