Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Nagyszékely Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 06. 01

Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Nagyszékely Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

2025.06.01.

[1] Belecska Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben,

[2] Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) Nagyszékely község Önkormányzatára ( a továbbiakban: Önkormányzat)

b) mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Nagyszékely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024.évi

a) teljesített bevételi főösszegét 158.142.643 Ft

b) teljesített kiadási főösszegét 126.879.939 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti 2024. évi költségvetésének pozitív egyenlege 31.262.704 Ft,

(3) (1) Az állami támogatást feladatonként az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegek teljesítését előirányzat csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet tartalmazza.

3. § A szabadon felhasználható pénzmaradvány 31.262.704 Ft.

4. § (1) A 2024.évi beruházási és felújítási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésben meghatározott 2024.évi teljesített bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat teljesített beruházási, fejlesztési kiadásait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetési létszámát a 9. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból származó bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat mérlegét, vagyonkimutatását, eredménykimutatását a rendelet 3. melléklete, 13. melléklete és 11. melléklete tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök állományát a 8. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat Maradványkimutatását és Vagyonmérlegét a 12. melléklet és a 13. melléklet tartalmazza.

11. § Ez a rendelet 2025. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
Nagyszékely Községi Önkormányzat
adatok forintban
	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás	Visszafizetési kötelezettség
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (közvilágítás üzemeltetési támogatása kivételével) 09 01 01 01 00	24 300 795	0	0	24 300 795	0	73 239 442	24 300 795	0	0
2	1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása 09 01 01 01 03	900 000	0	0	900 000	0	3 692 900	900 000	0	0
3	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	8 883 522	0	0	0
4	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 443 155	0	0	3 443 155	0	0	3 443 155	0	0
5	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	6 810 940	-169 720	-84 860	6 556 360	0	7 762 093	6 556 360	0	0
6	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	5 780 031	-46 085	0	6 168 346	434 400	7 919 672	6 168 346	434 400	0
7	Összesen (=1+…+12)	41 234 921	-215 805	-84 860	41 368 656	434 400	101 497 629	41 368 656	434 400	0

2. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2024. évi bevételek és kiadások
Nagyszékely Községi Önkormányzat
(önkormányzati szinten összevont)
adatok forintban
Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Rovat	2024. évi előirányzat		2024. évi
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	28 643 950	28 643 950	28 643 950	100%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	14 744 940	15 195 480	15 195 480	100%
4	Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	5 780 031	5 733 946	5 733 946	100%
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 217 989	3 729 201	3 729 201	100%
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 285 240	1 285 240	100%
7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	236 880	236 880	100%
8	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07)	B11	52 386 910	54 824 697	54 824 697	100%
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22 090 800	22 090 800	20 990 859	95%
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+…+13)	B1	74 477 710	76 915 497	75 815 556	99%
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	8 710 934	8 710 934	100%
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 000 000	6 000 000	10 018 654	167%
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19)	B2	6 000 000	14 710 934	18 729 588	127%
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
23	Jövedelemadók (=21+22)	B31	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
26	Vagyoni tipusú adók	B34	1 200 000	1 200 000	1 050 014	88%
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 500 000	3 500 000	3 462 174	99%
28	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
32	Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31)	B35	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	60 000	60 000	57 843	96%
34	Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)	B3	4 760 000	4 760 000	4 570 031	96%
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 500 000	2 500 000	687 955	28%
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 650 000	2 650 000	2 181 880	82%
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800 000	800 000	683 207	85%
38	Tulajdonosi bevételek	B404	722 000	722 000	1 027 050	142%
39	Ellátási díjak	B405	2 800 000	2 800 000	2 245 000	80%
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	33
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)	B408	0	0	33
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)	B409	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	207 366
49	Egyéb működési bevételek	B411	50 000	50 000	1 258 504	2517%
50	Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49)	B4	9 522 000	9 522 000	8 290 995	87%
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	9 720
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
54	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (=51+…+55)	B5	0	0	9 720
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	153 700
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61)	B6	0	0	153 700
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67)	B7	0	0	0
69	Költségvetési bevételek (=14+19+34+50+56+62+68)	B1-B7	94 759 710	105 908 431	107 569 590	102%

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Rovat	2024. évi előirányzat		2024. évi
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
6	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
8	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	39 645 247	39 645 247	39 645 247	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	39 645 247	39 645 247	39 645 247	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 831 238	1 831 238	100%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	10583763	10 583 763	9 096 568	86%
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	50 229 010	52 060 248	50 573 053	97%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	50 229 010	52 060 248	50 573 053	97%
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		144 988 720	157 968 679	158 142 643	100%

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Rovat	2024. évi előirányzat		2024. évi
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 961 120	35 961 120	34 698 933	96%
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	150 000	150 000	150 000	100%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	K1107	108 000	108 000	108 000	100%
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000	155 000	151 480	98%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	410 000	600 000	577 576	96%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	36 779 120	36 974 120	35 685 989	97%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 847 000	11 636 425	11 636 425	100%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 235 000	4 235 000	4 030 000	95%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 082 000	15 871 425	15 666 425	99%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	48 861 120	52 845 545	51 352 414	97%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 055 129	4 055 129	4 052 698	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 000 000	1 000 000	707 796	71%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 400 000	16 380 000	10 839 543	66%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	17 400 000	17 380 000	11 547 339	66%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	850 000	850 000	574 556	68%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	300 000	248 000	83%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 150 000	1 150 000	822 556	72%
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
29	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 520 000	4 520 000	3 175 031	70%
30	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 000 000	4 000 000	1 278 612	32%
31	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0
32	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	290 000	305 000	298 431	98%
33	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások	K335	800 000	800 000	400 465	50%
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	6 900 000	6 900 000	5 169 923	75%
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+38)	K33	16 510 000	16 525 000	10 322 462	62%
40	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	22 265	22%
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	100 000	100 000	22 265	22%
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 800 000	6 800 000	4 538 449	67%
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	838 653	838 653	450 589	54%
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	7 638 653	7 638 653	4 989 038	65%
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	42 798 653	42 793 653	27 703 660	65%
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 934 000	7 934 000	5 479 292	69%
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 934 000	7 934 000	5 479 292	69%
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 684 108	2 684 108	2 597 636	97%
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	300 000	300 000	110 000	37%
74	Tartalékok	K513	500 000	500 000	0	0%
75	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	3 484 108	3 484 108	2 707 636	78%
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	4 500 000	4 500 000	3 145 528	70%
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 196 850	5 196 850	4 537 909	87%
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 618 150	2 618 150	2 035 235	78%
83	Beruházások (=72+…+78)	K6	12 315 000	12 315 000	9 718 672	79%
84	Ingatlanok felújítása	K71	10 199 587	10 199 587	12 444 633	122%
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 753 888	2 753 888	2 320 894	84%
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	12 953 475	12 953 475	14 765 527	114%
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	132 401 485	136 380 910	115 779 899	85%

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Rovat	2024. évi előirányzat		2024. évi
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
7	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
8	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
9	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 003 472	2 003 472	2 003 472	100%
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	10 583 763	10 583 763	9 096 568	86%
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	12 587 235	12 587 235	11 100 040	88%
	KIADÁSI FŐÖSSZEG		144 988 720	148 968 145	126 879 939	85%


2024. évi bevételek és kiadások
Nagyszékely Községi Önkormányzat
( az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)
adatok forintban
Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Rovat	2024. évi előirányzat		2024. évi
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	28 643 950	28 643 950	28 643 950	100%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	14 744 940	15 195 480	15 195 480	100%
4	Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	5 780 031	5 733 946	5 733 946	100%
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 217 989	3 729 201	3 729 201	100%
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 285 240	1 285 240	100%
7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	236 880	236 880	100%
8	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07)	B11	52 386 910	54 824 697	54 824 697	100%
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22 090 800	22 090 800	20 990 859	95%
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+…+13)	B1	74 477 710	76 915 497	75 815 556	99%
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	8 710 934	8 710 934	100%
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 000 000	6 000 000	10 018 654	167%
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19)	B2	6 000 000	14 710 934	18 729 588	127%
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
23	Jövedelemadók (=21+22)	B31	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
26	Vagyoni tipusú adók	B34	1 200 000	1 200 000	1 050 014	88%
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 500 000	3 500 000	3 462 174	99%
28	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
32	Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31)	B35	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	60 000	60 000	57 843	96%
34	Közhatalmi bevételek (=21+...+25+32+33)	B3	4 760 000	4 760 000	4 570 031	96%
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 500 000	2 500 000	687 955	28%
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 050 000	2 050 000	1 717 980	84%
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800 000	800 000	683 207	85%
38	Tulajdonosi bevételek	B404	722 000	722 000	1 027 050	142%
39	Ellátási díjak	B405	0	0	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	33
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)	B408	0	0	33
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)	B409	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	207 366
49	Egyéb működési bevételek	B411	50 000	50 000	1 258 502	2517%
50	Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49)	B4	6 122 000	6 122 000	5 582 093	91%
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	9 720
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
54	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (=51+…+55)	B5	0	0	9 720
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	153 700
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61)	B6	0	0	153 700
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67)	B7	0	0	0
69	Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)	B1-B7	91 359 710	102 508 431	104 860 688	102%

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Rovat	2024. évi előirányzat		2024. évi
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
6	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
8	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	39 423 910	39 423 910	39 423 910	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	39 423 910	39 423 910	39 423 910	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 831 238	1 831 238	100%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	39 423 910	41 255 148	41 255 148	100%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	39 423 910	41 255 148	41 255 148	100%
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		130 783 620	143 763 579	146 115 836	102%

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Rovat	2024. évi előirányzat		2024. évi
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 403 520	34 403 520	33 141 333	96%
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	150 000	150 000	150 000	100%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	K1107	108 000	108 000	108 000	100%
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	410 000	600 000	577 576	96%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	35 071 520	35 261 520	33 976 909	96%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 847 000	11 636 425	11 636 425	100%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 200 000	2 200 000	1 995 000	91%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 047 000	13 836 425	13 631 425	99%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	45 118 520	49 097 945	47 608 334	97%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 852 629	3 852 629	3 850 210	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 000 000	1 000 000	707 796	71%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 400 000	8 400 000	4 271 630	51%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 400 000	9 400 000	4 979 426	53%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	800 000	800 000	535 556	67%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	300 000	248 000	83%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 100 000	1 100 000	783 556	71%
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
29	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 520 000	4 520 000	3 175 031	70%
30	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 000 000	4 000 000	1 278 612	32%
31	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0
32	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	200 000	200 000	196 161	98%
33	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások	K335	800 000	800 000	400 465	50%
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	6 600 000	6 600 000	5 016 387	76%
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+38)	K33	16 120 000	16 120 000	10 066 656	62%
40	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	22 265	22%
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	100 000	100 000	22 265	22%
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 000 000	5 000 000	3 359 482	67%
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	818 653	818 653	449 988	55%
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)	K35	5 818 653	5 818 653	3 809 470	65%
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	32 538 653	32 538 653	19 661 373	60%
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 934 000	7 934 000	5 479 292	69%
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	7 934 000	7 934 000	5 479 292	69%
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 684 108	2 684 108	2 597 636	97%
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	300 000	300 000	110 000	37%
74	Tartalékok	K513	500 000	500 000	0	0%
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	3 484 108	3 484 108	2 707 636	78%
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	4 500 000	4 500 000	3 145 528	70%
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 196 850	5 196 850	4 537 909	87%
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 618 150	2 618 150	2 035 235	78%
83	Beruházások (=76+…+82)	K6	12 315 000	12 315 000	9 718 672	79%
84	Ingatlanok felújítása	K71	10 199 587	10 199 587	12 444 633	122%
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 753 888	2 753 888	2 320 894	84%
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	12 953 475	12 953 475	14 765 527	114%
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	118 196 385	122 175 810	103 791 044	85%

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Rovat	2024. évi előirányzat		2024. évi
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
7	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
8	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
9	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 003 472	2 003 472	2 003 472	100%
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	10 583 763	10 583 763	9 096 568	86%
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	12 587 235	12 587 235	11 100 040	88%
	KIADÁSI FŐÖSSZEG		130 783 620	134 763 045	114 891 084	85%


2024. évi bevételek és kiadások
Nagyszékely Községi Önkormányzat Konyhája
adatok forintban
Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Rovat	2024. évi előirányzat		2024. évi
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	600 000	600 000	463 900	77%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	2 800 000	2 800 000	2 245 000	80%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	2
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	3 400 000	3 400 000	2 708 902	80%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	3 400 000	3 400 000	2 708 902	80%

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Rovat	2024. évi előirányzat		2024. évi
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
6	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
8	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	221 337	221 337	221 337	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	221 337	221 337	221 337	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	10 583 763	10 583 763	9 096 568	86%
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	10 805 100	10 805 100	9 317 905	86%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	10 805 100	10 805 100	9 317 905	86%
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		14 205 100	14 205 100	12 026 807	85%

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Rovat	2024. évi előirányzat		2024. évi
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 557 600	1 557 600	1 557 600	100%
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000	155 000	151 480	98%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	1 707 600	1 712 600	1 709 080	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 035 000	2 035 000	2 035 000	100%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 035 000	2 035 000	2 035 000	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 742 600	3 747 600	3 744 080	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	202 500	202 500	202 488	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 000 000	7 980 000	6 567 913	82%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 000 000	7 980 000	6 567 913	82%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	50 000	50 000	39 000	78%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	50 000	50 000	39 000	78%
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
29	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	0	0	0
30	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0	0	0
31	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0
32	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	90 000	105 000	102 270	97%
33	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	300 000	300 000	153 536	51%
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+37)	K33	390 000	405 000	255 806	63%
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=39+40)	K34	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 800 000	1 800 000	1 178 967	65%
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	20 000	601	3%
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=42+…+46)	K35	1 820 000	1 820 000	1 179 568	65%
49	Dologi kiadások (=24+27+38+41+47)	K3	10 260 000	10 255 000	8 042 287	78%
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
74	Tartalékok	K513	0	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
83	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=88+…+96)	K8	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+48+57+74+82+87+97)	K1-K8	14 205 100	14 205 100	11 988 855	84%

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Rovat	2024. évi előirányzat		2024. évi
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
7	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
8	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
9	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0
	KIADÁSI FŐÖSSZEG		14 205 100	14 205 100	11 988 855	84%

3. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2024. évi bevételek és kiadások
I. Nagyszékely Községi Önkormányzat
(Önkormányzati szinten összevont)
adatok forintban
Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Rovat	2024. évi Előirányzat		2024. évi
	Rovat megnevezése		Eredeti	Módosított	teljesítés	teljesítés %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	28 643 950	28 643 950	28 643 950	100,00%
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	14 744 940	15 195 480	15 195 480	100,00%
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	5 780 031	5 733 946	5 733 946	100,00%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 217 989	3 729 201	3 729 201	100,00%
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 285 240	1 285 240	100,00%
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	236 880	236 880	100,00%
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	52 386 910	54 824 697	54 824 697	100,00%
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22 090 800	22 090 800	20 990 859	95,02%
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	22 090 800	22 090 800	20 990 859	95,02%
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	8 710 934	8 710 934	100,00%
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 000 000	6 000 000	10 018 654	166,98%
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 000 000	14 710 934	18 729 588	127,32%
15	Vagyoni tipusú adók	B34	1 200 000	1 200 000	1 050 014	87,50%
16	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 500 000	3 500 000	3 462 174	98,92%
17	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	60 000	60 000	57 843	96,41%
18	Közhatalmi bevételek	B3	4 760 000	4 760 000	4 570 031	96,01%
19	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 500 000	2 500 000	687 955	27,52%
20	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 050 000	2 050 000	2 181 880	106,43%
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800 000	800 000	683 207	85,40%
22	Tulajdonosi bevételek	B404	722 000	722 000	1 027 050	142,25%
23	Ellátási díjak	B405	2 800 000	2 800 000	2 245 000	80,18%
24	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	33
25	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	207 366
26	Egyéb működési bevételek	B411	50 000	50 000	1 258 504	2517,01%
27	Működési bevételek	B4	8 922 000	8 922 000	8 290 995	92,93%
28	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
29	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	9 720
30	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
31	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	9720
32	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	153 700
33	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71	0	0	0
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0	0
37	Költségvetési bevételek összesen:		94 159 710	105 308 431	107 569 590	102,15%

adatok forintban
Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Rovat	2024. évi Előirányzat		2024. évi
	Rovat megnevezése		Eredeti	Módosított	teljesítés	teljesítés %
1	Személyi juttatások	K1	48 861 120	52 845 545	51 352 414	97,17%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	4 055 129	4 055 129	4 052 698	99,94%
3	Dologi kiadások	K3	42 798 653	42 793 653	27 703 660	64,74%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 934 000	7 934 000	5 479 292	69,06%
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 484 108	3 484 108	2 707 636	77,71%
6	Működési költségvetési kiadások összesen:		107 133 010	111 112 435	91 295 700	82,17%
7	Beruházások	K6	12 315 000	12 315 000	9 718 672	78,92%
8	Felújítások	K7	12 953 475	21 954 009	14 765 527	67,26%
9	Felhalmozási kiadások:		25 268 475	34 269 009	24 484 199	71,45%
10	Költségvetési kiadások összesen:		132 401 485	145 381 444	115 779 899	79,64%


II. Nagyszékely Községi Önkormányzat
( az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)
adatok forintban
Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Rovat	2024. évi Előirányzat		2024. évi
	Rovat megnevezése		Eredeti	Módosított	teljesítés	teljesítés %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	28 643 950	28 643 950	28 643 950	100,00%
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	14 744 940	15 195 480	15 195 480	100,00%
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	5 780 031	5 733 946	5 733 946	100,00%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 217 989	3 729 201	3 729 201	100,00%
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 285 240	1 285 240	100,00%
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	236 880	236 880	100,00%
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	52 386 910	54 824 697	54 824 697	100,00%
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22 090 800	22 090 800	20 990 859	95,02%
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	22 090 800	22 090 800	20 990 859	95,02%
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	8 710 934	8 710 934	100,00%
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 000 000	6 000 000	10 018 654	166,98%
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 000 000	14 710 934	18 729 588	127,32%
15	Vagyoni tipusú adók	B34	1 200 000	1 200 000	1 050 014	87,50%
16	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 500 000	3 500 000	3 462 174	98,92%
17	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	60 000	60 000	57 843	96,41%
18	Közhatalmi bevételek	B3	4 760 000	4 760 000	4 570 031	96,01%
19	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 500 000	2 500 000	687 955	27,52%
20	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 650 000	2 650 000	1 717 980	64,83%
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800 000	800 000	683 207	85,40%
22	Tulajdonosi bevételek	B404	722 000	722 000	1 027 050	142,25%
23	Ellátási díjak	B405	0	0	0
24	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	33
25	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	207 366
26	Egyéb működési bevételek	B411	50 000	50 000	1 258 502	2517,00%
27	Működési bevételek	B4	6 722 000	6 722 000	5 582 093	83,04%
28	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
29	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	9 720
30	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
31	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	9720
32	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	153 700
33	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71	0	0	0
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0	0
37	Költségvetési bevételek összesen:		91 959 710	103 108 431	104 860 688	101,70%

adatok forintban
Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Rovat	2024. évi Előirányzat		2024. évi
	Rovat megnevezése		Eredeti	Módosított	teljesítés	teljesítés %
1	Személyi juttatások	K1	45 118 520	49 097 945	47 608 334	96,97%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	3 852 629	3 852 629	3 850 210	99,94%
3	Dologi kiadások	K3	32 538 653	32 538 653	19 661 373	60,42%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 934 000	7 934 000	5 479 292	69,06%
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 484 108	3 484 108	2 707 636	77,71%
6	Működési költségvetési kiadások összesen:		92 927 910	96 907 335	79 306 845	81,84%
7	Beruházások	K6	12 315 000	12 315 000	9 718 672	78,92%
8	Felújítások	K7	12 953 475	21 954 009	14 765 527	67,26%
9	Felhalmozási kiadások:		25 268 475	34 269 009	24 484 199	71,45%
10	Költségvetési kiadások összesen:		118 196 385	131 176 344	103 791 044	79,12%


III. Nagyszékely Községi Önkormányzat Konyhája

adatok forintban
Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Rovat	2024. évi Előirányzat		2024. évi
	Rovat megnevezése		Eredeti	Módosított	teljesítés	teljesítés %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0	0
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
15	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0
16	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
17	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
18	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
19	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
20	Szolgáltatások ellenértéke	B402	600 000	600 000	463 900	77,32%
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
22	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
23	Ellátási díjak	B405	2 800 000	2 800 000	2 245 000	80,18%
24	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0
25	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
26	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	2
27	Működési bevételek	B4	3 400 000	3 400 000	2 708 902	79,67%
28	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
29	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
30	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
31	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
32	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
33	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71	0	0	0
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0	0
37	Költségvetési bevételek összesen:		3 400 000	3 400 000	2 708 902	79,67%

adatok forintban
Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Rovat	2024. évi Előirányzat		2024. évi
	Rovat megnevezése		Eredeti	Módosított	teljesítés	teljesítés %
1	Személyi juttatások	K1	3 742 600	3 747 600	3 744 080	99,91%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	202 500	202 500	202 488	99,99%
3	Dologi kiadások	K3	10 260 000	10 255 000	8 042 287	78,42%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
6	Működési költségvetési kiadások összesen:		14 205 100	14 205 100	11 988 855	84,40%
7	Beruházások	K6	0	0	0
8	Felújítások	K7	0	0	0
9	Felhalmozási kiadások:		0	0	0
10	Költségvetési kiadások összesen:		14 205 100	14 205 100	11 988 855	84,40%

4. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

I. Nagyszékely Községi Önkormányzat
(Önkormányzati szinten összevont)
adatok forintban
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
	Bevétel						Kiadás
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov	2024. évi előirányzat				Rovat megnevezése	Rov	2024. évi előirányzat
Ssz.	Rovat megnevezése	sz.	Eredeti Módosított Teljesítés			telj.%	Rovat megnevezése	sz.	Eredeti Módosított		Teljesítés	telj. %
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	74 477 710	76 915 497	75 815 556	98,57%	Személyi juttatások	K1	48 861 120	52 845 545	51 352 414	97,17%
2	Közhatalmi bevételek	B3	4 760 000	4 760 000	4 570 031	96,01%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	4 055 129	4 055 129	4 052 698	99,94%
3	Működési bevételek	B4	9 522 000	9 522 000	8 290 995	87,07%	Dologi kiadások	K3	42 798 653	42 793 653	27 703 660	64,74%
4							Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 934 000	7 934 000	5 479 292	69,06%
5	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	153 700		Egyéb működési célú kiadások	K5	3 484 108	3 484 108	2 707 636	77,71%
6	Működési bevételek		88 759 710	91 197 497	88 830 282	97,40%	Működési kiadások (=01+…+05)		107 133 010	111 112 435	91 295 700	82,17%
7	Finanszírozási bevételek	B8	50 229 010	52 060 248	50 573 053	97,14%	Finanszírozási kiadások	K9	12 587 235	12 587 235	11 100 040	88,18%
8	Bevételek összesen (=06+07)		138 988 720	107 597 297	107 364 573	99,78%	Kiadás összesen (=06+07)		119 720 245	123 699 670	102 395 740	82,78%
9	Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)						Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)		19 268 475	-16 102 373	4 968 833

adatok forintban
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
	Bevétel						Kiadás
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov	2024. évi előirányzat				Rovat megnevezése	Rov	2024. évi előirányzat
Ssz.	Rovat megnevezése	sz.	Eredeti Módosított Teljesítés			telj. %	Rovat megnevezése	sz.	Eredeti Módosított		Teljesítés	telj. %
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 000 000	14 710 934	18 729 588	127%	Beruházások	K6	12 315 000	12 315 000	9 718 672	78,92%
2	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	9 750		Felújítások	K7	12 953 475	21 954 009	14 765 527	67,26%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
4	Felhalmozási bevételek		6 000 000	14 710 934	18 739 338	127%	Felhalmozási kiadások		25 268 475	34 269 009	24 484 199	71,45%
5	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)						Finanszírozási hiány, többlet (bev-kiad)		-19 268 475	-19 558 075	-5 744 861


II. Nagyszékely Községi Önkormányzat
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)
adatok forintban
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
	Bevétel						Kiadás
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov	2024. évi előirányzat				Rovat megnevezése	Rov	2024. évi előirányzat
Ssz.	Rovat megnevezése	sz.	Eredeti Módosított Teljesítés			telj.%	Rovat megnevezése	sz.	Eredeti Módosított		Teljesítés	telj. %
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	74 477 710	76 915 497	75 815 556	98,57%	Személyi juttatások	K1	45 118 520	49 097 945	47 608 334	96,97%
2	Közhatalmi bevételek	B3	4 760 000	4 760 000	4 570 031	96,01%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	3 852 629	3 852 629	3 850 210	99,94%
3	Működési bevételek	B4	6 122 000	6 122 000	5 582 093	91,18%	Dologi kiadások	K3	32 538 653	32 538 653	19 661 373	60,42%
4							Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 934 000	7 934 000	5 479 292	69,06%
5	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	153 700		Egyéb működési célú kiadások	K5	3 484 108	3 484 108	2 707 636	77,71%
6	Működési bevételek		85 359 710	87 797 497	86 121 380	98,09%	Működési kiadások (=01+…+05)		92 927 910	96 907 335	79 306 845	81,84%
7	Finanszírozási bevételek	B8	39 423 910	41 255 148	41 255 148	100,00%	Finanszírozási kiadások	K9	12 587 235	12 587 235	11 100 040	88,18%
8	Bevételek összesen (=06+07)		124 783 620	107 597 297	107 364 573	99,78%	Kiadás összesen (=06+07)		105 515 145	109 494 570	90 406 885	82,57%
9	Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)						Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)		19 268 475	-1 897 273	16 957 688

adatok forintban
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
	Bevétel						Kiadás
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov	2024. évi előirányzat				Rovat megnevezése	Rov	2024. évi előirányzat
Ssz.	Rovat megnevezése	sz.	Eredeti Módosított Teljesítés			telj. %	Rovat megnevezése	sz.	Eredeti Módosított		Teljesítés	telj. %
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 000 000	14 710 934	18 729 588	127%	Beruházások	K6	12 315 000	12 315 000	9 718 672	78,92%
2	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	9 750		Felújítások	K7	12 953 475	21 954 009	14 765 527	67,26%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
4	Felhalmozási bevételek		6 000 000	14 710 934	18 739 338	127%	Felhalmozási kiadások		25 268 475	34 269 009	24 484 199	71,45%
5	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)						Finanszírozási hiány, többlet (bev-kiad)		-19 268 475	-19 558 075	-5 744 861


III. Nagyszékely Községi Önkormányzat Konyhája
adatok forintban
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
	Bevétel						Kiadás
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov	2024. évi előirányzat				Rovat megnevezése	Rov	2024. évi előirányzat
Ssz.	Rovat megnevezése	sz.	Eredeti Módosított Teljesítés			telj.%	Rovat megnevezése	sz.	Eredeti Módosított		Teljesítés	telj. %
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0		Személyi juttatások	K1	3 742 600	3 747 600	3 744 080	99,91%
2	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	202 500	202 500	202 488	99,99%
3	Működési bevételek	B4	3 400 000	3 400 000	2 708 902	79,67%	Dologi kiadások	K3	10 260 000	10 255 000	8 042 287	78,42%
4							Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
5	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0		Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
6	Működési bevételek		3 400 000	3 400 000	2 708 902	79,67%	Működési kiadások (=01+…+05)		14 205 100	14 205 100	11 988 855	84,40%
7	Finanszírozási bevételek	B8	10 805 100	10 805 100	9 317 905	86,24%	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
8	Bevételek összesen (=06+07)		14 205 100	14 205 100	12 026 807	84,67%	Kiadás összesen (=06+07)		14 205 100	14 205 100	11 988 855	84,40%
9	Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)						Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)		0	0	37 952

adatok forintban
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
	Bevétel						Kiadás
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov	2024. évi előirányzat				Rovat megnevezése	Rov	2024. évi előirányzat
Ssz.	Rovat megnevezése	sz.	Eredeti Módosított Teljesítés			telj. %	Rovat megnevezése	sz.	Eredeti Módosított		Teljesítés	telj. %
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0		Beruházások	K6	0	0	0
2	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0		Felújítások	K7	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
4	Felhalmozási bevételek		0	0	0		Felhalmozási kiadások		0	0	0
5	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)						Finanszírozási hiány, többlet (bev-kiad)

5. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2024. évi beruházási, felújítási (felhalmozási) kiadások
Nagyszékely Községi Önkormányzat
adatok forintban
BERUHÁZÁSOK (K6)				FELÚJÍTÁSOK (K7)
Megnevezés	2024. évi Előirányzat			Megnevezés	2024 évi Előirányzat
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Kistelepülési településterv elkészítése	5 715 000	5 715 000	3 955 528	Vis Maior (Damjanich u. 5.)	9 964 420	9 964 420	9 770 857
MFP Játszótéri eszközök telepítése	6 000 000	6 000 000	5 322 346	Vízmű SCADA kiépítése	2 989 055	2 989 055	0
Kis értékű tárgyi eszközök	600 000	600 000	440 798	Parkoló építés	0	5 100 000	3 474 356
				Melléképület felújítás	0	2 200 000	830 980
				Tűzcsap kiépítés	0	1 700 534	689 334



Összesen	12 315 000	12 315 000	9 718 672		12 953 475	21 954 009	14 765 527

6. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós és egyéb támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai
Nagyszékely Községi Önkormányzat

Projekt azonosítója	MFP Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése
Megvalósításának határideje	2024. december 31.
adatok forintban
Bevételek	2023.	2024.	Összesen
Saját erő		97 685	97 685
Központi támogatás		5 369 588	5 369 588
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Bevételek összesen:	0	5 467 273	5 467 273

Kiadások	2023.	2024.	Összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések		5 467 273	5 467 273
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek
Maradvány
Kiadások összesen:	0	5 467 273	5 467 273

Projekt azonosítója	Kistelepülési településterv elkészítése
Megvalósításának határideje	2024. december 31.
adatok forintban
Bevételek	2023.	2024.	Összesen
Saját erő		955 528	955 528
Központi támogatás	3 000 000		3 000 000
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Bevételek összesen:	3 000 000	955 528	3 955 528

Kiadások	2023.	2024.	Összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések		3 955 528	3 955 528
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek
Maradvány
Kiadások összesen:	0	3 955 528	3 955 528

Projekt azonosítója	Vis Maior (Damjanich u. 5.)
Megvalósításának határideje	2024. április 30.
adatok forintban
Bevételek	2023.	2024.	Összesen
Saját erő		1 096 625	1 096 625
Központi támogatás		8 710 934	8 710 934
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Bevételek összesen:	0	9 807 559	9 807 559

Kiadások	2023.	2024.	Összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések		9 807 559	9 807 559
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek
Maradvány
Kiadások összesen:	0	9 807 559	9 807 559

Projekt azonosítója	Középületek energetikai fejlesztése
Megvalósításának határideje	2025. október 31.
adatok forintban
Bevételek	2023.	2024.	Összesen
Saját erő
Központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás		4 649 066	4 649 066
Bevételek összesen:	0	4 649 066	4 649 066

Kiadások	2023.	2024.	Összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek
Maradvány
Kiadások összesen:	0	0	0

7. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
Nagyszékely Községi Önkormányzat
adatok forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	0
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
	Idegenforgalmi adó épület után	0	0
	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0	0
6.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
7.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
8.	Egyéb kedvezmény	0	0
9.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
10.	Összesen	0	0

8. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban
Nagyszékely Községi Önkormányzat
adatok forintban
Ssz.	HITEL, KÖLCSÖN	Kölcsönnyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén
Ssz.	HITEL, KÖLCSÖN	Kölcsönnyújtás éve	Lejárat éve	204	2025	2026	2027
1	Rövid lejáratú	0	0	0	0	0	0
2
3
4
5
6	Hosszú lejáratú	0	0	0	0	0	0
7
8
9
10
11	Összesen (1+6)	0	0	0	0	0	0

9. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyszékely Községi Önkormányzat
Engedélyezett létszámkeret (intézményenként és összesítve)
adatok fő
		Önkormányzat			Konyha			Engedélyezett létszámkeret
Ssz.	Munkakör	Önkormányzat			Konyha			Engedélyezett létszámkeret
Ssz.	Munkakör	2024. január 1.	2024. december 31.	Átlaglétszám	2024. január 1.	2024. december 31.	Átlaglétszám	2024. január 1.	2024. december 31.	Átlaglétszám
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője			0			0			0
2	I. besorolási osztály összesen			0			0			0
3	II. besorolási osztály összesen			0			0			0
4	KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	A, B fizetési osztály összesen			0			0			0
6	C, D fizetési osztály összesen	1	1	1	1	1	1	2	2	2
7	E-J fizetési osztály összesen			0			0			0
8	pedagógus I.			0			0			0
9	pedagógus II.			0			0			0
10	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	1	1	1	1	1	2	2	2
11	vezető, igazgató, elnök, igazgatóhelyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)			0			0			0
12	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)			0			0			0
13	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	3	3			0	4	3	3
14	közfoglalkoztatottak	11	11	11			0	11	11	11
15	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	15	15	15	0	0	0	15	15	15
16	polgármester, főpolgármester	1	1	1			0	1	1	1
17	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja			0			0			0
18	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke			0			0			0
19	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1	1	1	0	0	0	1	1	1
20	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	17	16	16	1	1	1	18	17	17

10. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2024. évi bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

I. Nagyszékely Községi Önkormányzat
(Önkormányzati szinten összevont)
adatok forintban
Ssz.	BEVÉTELEK				KIADÁSOK
	Megnevezés	Előirányzat	2024. évi	2024. évi	Megnevezés	Előirányzat	2024. évi	2024. évi
	Megnevezés	Eredeti	módosított	teljesítés	Megnevezés	Eredeti	módosított	teljesítés
1.	Kötelező feladat	144 988 720	143 763 579	146 115 836	Kötelező feladat	144 988 720	143 763 579	114 891 084
2.	Önként vállalt feladat	0	0	0	Önként vállalt feladat	0	-	0
3.	Államigazgatási feladat	0	0	0	Államigazgatási feladat	0	-	0
4.	Bevételek összesen	144 988 720	143 763 579	146 115 836	Kiadások összesen	144 988 720	143 763 579	114 891 084

II. Nagyszékely Községi Önkormányzat
(Önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)
adatok forintban
Ssz.	BEVÉTELEK				KIADÁSOK
	Megnevezés	Előirányzat	2024. évi	2024. évi	Megnevezés	Előirányzat	2024. évi	2024. évi
	Megnevezés	Eredeti	módosított	teljesítés	Megnevezés	Eredeti	módosított	teljesítés
1.	Kötelező feladat	130 783 620	143 763 579	146 115 836	Kötelező feladat	130 783 620	143 763 579	114 891 084
2.	Önként vállalt feladat	0	0	0	Önként vállalt feladat	0	-	0
3.	Államigazgatási feladat	0	0	0	Államigazgatási feladat	0	-	0
4.	Bevételek összesen	130 783 620	143 763 579	146 115 836	Kiadások összesen	130 783 620	143 763 579	114 891 084

III. Nagyszékely Községi Önkormányzat Konyhája
adatok forintban
Ssz.	BEVÉTELEK				KIADÁSOK
	Megnevezés	Előirányzat	2024. évi	2024. évi	Megnevezés	Előirányzat	2024. évi	2024. évi
	Megnevezés	Eredeti	módosított	teljesítés	Megnevezés	Eredeti	módosított	teljesítés
1.	Kötelező feladat	14 205 100	14 205 100	12 026 807	Kötelező feladat	14 205 100	14 205 100	11 988 855
2.	Önként vállalt feladat	0	0	0	Önként vállalt feladat	0	-	0
3.	Államigazgatási feladat	0	0	0	Államigazgatási feladat	0	-	0
4.	Bevételek összesen	14 205 100	14 205 100	12 026 807	Kiadások összesen	14 205 100	14 205 100	11 988 855

11. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Erdeménykimutatás
Nagyszékely Községi Önkormányzat
adatok forintban
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 766 841	0	4 570 031
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 409 144	0	3 089 142
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 698 590	0	1 027 050
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	9 874 575	0	8 686 223
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	54 323 686	0	54 824 697
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 493 662	0	21 144 559
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 000 000	0	15 860 031
8	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	97 101	0	4 345 145
9	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	74 914 449	0	96 174 432
10	10 Anyagköltség	6 144 424	0	3 968 228
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 757 912	0	10 472 012
12	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	800 536	0	400 465
13	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 702 872	0	14 840 705
14	14 Bérköltség	28 564 331	0	33 042 386
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 617 466	0	15 586 907
16	16 Bérjárulékok	3 277 022	0	4 073 464
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	42 458 819	0	52 702 757
18	VI Értékcsökkenési leírás	28 339 167	0	30 502 619
19	VII Egyéb ráfordítások	29 772 156	0	26 353 197
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-30 483 990	0	-19 538 623
21	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	48	0	33
22	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	48	0	33
23	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	48	0	33
24	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-30 483 942	0	-19 538 590

Erdeménykimutatás
Nagyszékely Községi Önkormányzat
adatok forintban
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 229 220	0	2 708 900
2	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 229 220	0	2 708 900
3	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 955 828	0	9 096 568
4	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	2
5	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	9 955 828	0	9 096 570
6	10 Anyagköltség	6 391 973	0	6 561 792
7	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	361 962	0	294 806
8	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 753 935	0	6 856 598
9	14 Bérköltség	3 479 178	0	1 557 600
10	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	888 000	0	2 191 480
11	16 Bérjárulékok	550 874	0	202 488
12	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 918 052	0	3 951 568
13	VII Egyéb ráfordítások	1 172 240	0	1 179 568
14	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	340 821	0	-182 264
15	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	340 821	0	-182 264

12. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás
Nagyszékely Községi Önkormányzat
adatok forintban
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	104 860 688
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	103 791 044
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 069 644
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 255 148
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	11 100 040
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	30 155 108
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	31 224 752
8	C) Összes maradvány (=A+B)	31 224 752
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	31 224 752


Maradványkimutatás
Nagyszékely Községi Önkormányzat Konyhája
adatok forintban
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 708 902
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11 988 855
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-9 279 953
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 317 905
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 317 905
6	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	37 952
7	C) Összes maradvány (=A+B)	37 952
8	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	37 952

13. melléklet a 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonmérleg
Nagyszékely Községi Önkormányzat
adatok forintban
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	727 498	0	0
2	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	3 057 028
3	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	727 498	0	3 057 028
4	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	350 837 635	0	355 374 883
5	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	77 453 410	0	60 437 083
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	225 000	0	0
7	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	428 516 045	0	415 811 966
8	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	392 000	0	392 000
9	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	392 000
10	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	392 000	0	0
11	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	392 000	0	392 000
12	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	429 635 543	0	419 260 994
13	B/I/1 Vásárolt készletek	10 444	0	1 021 642
14	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	10 444	0	1 021 642
15	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	10 444	0	1 021 642
16	C/II/1 Forintpénztár	795 870	0	572 425
17	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	795 870	0	572 425
18	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	37 666 122	0	30 554 327
19	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	894 513	0	0
20	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	38 560 635	0	30 554 327
21	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	39 356 505	0	31 126 752
22	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	2 157 737	0	1 253 635
23	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	127 631	0	32 333
24	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 781 618	0	974 168
25	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	248 488	0	247 134
26	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	2 157 737	0	1 253 635
27	D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000	0	80 000
28	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	7 405	0	18 000
29	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	67 405	0	98 000
30	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 225 142	0	1 351 635
31	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	471 227 634	0	452 761 023
32	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	193 994 000	0	193 994 000
33	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 000 000	0	1 000 000
34	G/IV Felhalmozott eredmény	301 023 066	0	270 539 124
35	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-30 483 942	0	-19 538 590
36	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	465 533 124	0	445 994 534
37	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	2 003 472	0	1 831 238
38	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 003 472	0	1 831 238
39	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	2 003 472	0	1 831 238
40	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 003 472	0	1 831 238
41	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 691 038	0	4 935 251
42	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 691 038	0	4 935 251
43	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	471 227 634	0	452 761 023

Vagyonmérleg
Nagyszékely Községi Önkormányzat Konyhája
adatok forintban
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
1	B/I/1 Vásárolt készletek	410 264	0	416 385
2	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	410 264	0	416 385
3	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	410 264	0	416 385
4	C/II/1 Forintpénztár	62 860	0	19 690
5	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	62 860	0	19 690
6	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	158 477	0	18 262
7	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	158 477	0	18 262
8	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	221 337	0	37 952
9	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	631 601	0	454 337
10	G/IV Felhalmozott eredmény	-20 894	0	319 927
11	G/VI Mérleg szerinti eredmény	340 821	0	-182 264
12	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	319 927	0	137 663
13	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	311 674	0	316 674
14	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	311 674	0	316 674
15	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	631 601	0	454 337