Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 03. 10- 2023. 09. 27

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről1

2018.03.10.

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Várdomb község önkormányzatára terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetés

a) működési mérleg egyenlegét +40.691.859 Ft-ban,

b) felhalmozási mérleg egyenlegét -40.691.859 Ft-ban,

c) költségvetési bevételeit 135.350.490 Ft-ban,

d) költségvetési kiadásait 169.722.715 Ft-ban,

e) költségvetési egyenlegét -34.372.225 Ft-ban,

f) finanszírozási bevételeit 37.436.510 Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 3.064.285 Ft-ban,

h) finanszírozási többletét 34.372.225 Ft-ban,

i) összes bevételét 172.787.000 Ft-ban,

j) összes kiadását 172.787.000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek:
1. Működési célú támogatás áh-on belülről 96.826.920 Ft
2. Közhatalmi bevételek 29.805.000 Ft
3. Működési bevételek 6.880.260 Ft
4. Működési célú átvett pénzeszközök 1.509.120 Ft
Működési bevételek összesen: 135.021.300 Ft
Felhalmozási bevételek:
1. Felhalmozási célú tám. áh-on belülről 0 Ft
2. Felhalmozási bevételek 0 Ft
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 329.190 Ft
Felhalmozási bevételek összesen: 329.190 Ft
Finanszírozási bevételek:
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 Ft
2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 Ft
3. Maradvány igénybevétele 37.436.510 Ft
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések Ft
Finanszírozási bevételek összesen: 37.436.510 Ft
Bevételek mindösszesen: 172.787.000 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 151.767.373 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 21.019.627 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 172.457.810 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 329.190 Ft.
(4) A képviselő-testület a terület-felhasználási és közterület-használati díjakat nem módosítja.
4 .§ (1) Az önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meg
határozott tételekből állnak, azaz :
Működési kiadások:
1. Személyi juttatások 23.665.089 Ft
2. Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hj.adó 4.059.845 Ft
3. Dologi kiadások 23.354.540 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatás 608.000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások 77.014.192 Ft
Működési kiadások összesen: 128.701.666 Ft
Felhalmozási kiadások:
1. Beruházások 9.607.770 Ft
2. Felújítások 31.413.279 Ft
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 41.021.049 Ft
Finanszírozási kiadások 3.064.285 Ft
Kiadások mindösszesen: 172.787.000 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 151.767.373 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 21.019.627 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) – beruházás (Vagyonértékű jogok) 4.927.000 Ft
ab) – beruházás (Építmény létrehozása) 3.266.350 Ft
ac) – beruházás (Tárgyi eszköz beszerzés) 1.414.420 Ft
Beruházások összesen: 9.607.770 Ft
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) - felújítás – (Ingatlanok felújítása) 31.413.279 Ft
Felújítások összesen: 31.413.279 Ft
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális,
rászorultság jellegű ellátásai:
a) Családi támogatások 255.500 Ft
b) Betegséggel és fogy. kapcsolatos nem társ.biz. ellátások 0 Ft
c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások 0 Ft
d.) Lakhatással kapcsolatos ellátások 0 Ft
e.) Egyéb nem intézményi ellátások 352.500 Ft
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
a) - fejlesztési cél,
b) - fejlesztési cél.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási hiányt nem tervezett.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre vonatkozó– közfoglalkoztatot-

tak nélküli – közalkalmazotti létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melyet a 8. melléklet tartalmaz.
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4,63 fő,
b) az év első napján foglalkoztatott közalkalmazotti nyitó létszám 7 fő.
(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 8. melléklet szerint 5 főben határozza meg.

7. § Az Önkormányzat Európai Uniós források igénybevételét nem tervezi a 2018. évi

költségvetésében.

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalékot és céltartalékot nem képzett.

9. § (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait

éves bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek elő-
irányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület 2018. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja
jóvá:
Adókedvezmények:
a.) Az ellátottak térítési díjaikat befizetik, kártérítés nem volt, így méltányos
sági alapon törlésre nem került sor.
b.) Lakásépítési, felújítási kölcsönt az önkormányzat nem tud biztosítani a lakosság részére.
c.) A helyi adóknál mentesség nincs, a gépjárműadónál költségvetési szerv ill. egyesületet megillető mentesség, a mozgáskorlátozott személyek részére biztosítunk kedvezményt, teljes mentességet az 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f.) pontjában foglaltak alapján összességében az összeg: 108.496,-Ft.
d.) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújt, az idei évre bérleti díjak emelését nem tervezi.
e.) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.
Adóelengedések:
Az 1.000,- Ft alatti késedelmi pótlékok (hátralékok) törlése 155 tételt és
8.327 -Ft-ot jelent.
Az 1.000,- Ft alatti kis összegű tételek törlése 3 tétel helyi iparűzési adó és 12 tétel gépjármű adó 2.834 -Ft-ot jelent.

10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testülethatás-

köre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlási jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.
A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-
testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a képviselő –testület dönt. A kiadási előirányzatok módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300.000- Ft. értékhatárig a képviselőtestület átruházza a polgármesterre. A polgármester a döntés megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.
A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(6) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem

ruházza át.

12. § Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint 2018. évre hiányt

nem tervez.

13. § A rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételei

1. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési és finanszírozási kiadásai

1. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei részletesen

1. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai részletesen

1. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai

1. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi tervezett beruházásai

1. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi tervezett felújításai

1. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi engedélyezett éves foglalkoztatotti létszám adatai

1. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2018. évi éves foglalkoztatási időkeret

1. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2018.évi működési – felhalmozási mérlege

1. melléklet Várdomb Község Önkormányzata 2018. évi likviditási terve

1. melléklet Várdomb Község Önkormányzata a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

1. melléklet Várdomb Község önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

14. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Várdomb, 2018. március 8.
P.H.
Simon Csaba Balogh Györgyi
polgármester jegyző
1

Az önkormányzati rendeletet a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 23. §-a hatályon kívül helyezte 2023. szeptember 28. napjával.