Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre (Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

2. §

(1) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét                                                                             236.842.613,- Ft

b) kiadási főösszegét                                                                              236.842.613,- Ft

c) hiányát                                                                                                                          -

    -ban állapítja meg.

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a képviselő-testület a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai

összesen:                                                                                                    236.842.613,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről                           76.893.057,- Ft

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről                                             -

3. Közhatalmi bevételek                                                                           41.174.555,- Ft

4. Működési bevételek                                                                             26.087.749,- Ft

5. Felhalmozási bevételek                                                                          3.937.008,- Ft

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                           60.000,- Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                   329.190,- Ft

8. Finanszírozási bevételek                                                                      88.361.054,- Ft

      - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele     88.361.054,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                           189.287.050,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                   47.535.563,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                               20.000 - Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                           232.576.415,- Ft

b) felhalmozási bevételek:                                                                          4.266.198,- Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai                                                                        

összesen:                                                                                                     236.842.613,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés                                                                       169.713.295,- Ft

1.1. Személyi juttatás                                                                             65.657.294,- Ft

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó                      12.658.800,- Ft

1.3. Dologi kiadások                                                                              56.001.688,- Ft

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                684.500,- Ft  

1.5. Egyéb működési célú kiadások                                                      32.419.346,- Ft

1.6. Finanszírozási kiadások                                                                    2.291.667,- Ft

2. Felhalmozási költségvetés                                                                   67.129.318,- Ft

2.1. Beruházások                                                                                    11.326.944,- Ft   

2.2. Felújítások                                                                                       55.802.374,- Ft       

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások                                                                             -            

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                            231.215.078,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                       5.613.295,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                               14.240, - Ft

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                            169.713.295,- Ft

b) felhalmozási kiadások:                                                                         67.129.318,- Ft

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét a 8. és 9. melléklet szerint határozza meg.

4. Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

6. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételi előirányzatai

összesen:                                                                                                    219.646.590,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről                           76.893.057,- Ft

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről                                             -

3. Közhatalmi bevételek                                                                           41.174.555,- Ft

4. Működési bevételek                                                                               9.057.223,- Ft

5. Felhalmozási bevételek                                                                          3.937.008,- Ft                  

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                           60.000,- Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                   329.190,- Ft

8. Finanszírozási bevételek                                                                      88.195.557,- Ft

      - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele     88.195.557,- Ft

(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                           172.091.027,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                   47.535.563,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                              20.000, - Ft

(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                           215.380.392,- Ft

b) felhalmozási bevételek:                                                                          4.266.198,- Ft

7. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzatai                                             

összesen:                                                                                                     219.646.590,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés                                                                       154.713.508,- Ft

1.1. Személyi juttatás                                                                             27.751.940,- Ft

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó                        5.146.820,- Ft

1.3. Dologi kiadások                                                                              26.934.432,- Ft

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                684.500,- Ft  

1.5. Egyéb működési célú kiadások                                                      32.419.346,- Ft

1.6. Finanszírozási kiadások                                                                  61.776.470,- Ft

2. Felhalmozási költségvetés                                                                   64.933.082,- Ft

2.1. Beruházások                                                                                      9.130.708,- Ft   

2.2. Felújítások                                                                                       55.802.374,- Ft       

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások                                                                             -            

(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                            214.019.055,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                       5.613.295,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                               14.240, - Ft

(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                            154.713.508,- Ft

b) felhalmozási kiadások:                                                                         64.933.082,- Ft

8. §

(1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a képviselő-testület a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület Várdomb Község Önkormányzata intézmény engedélyezett létszám keretét és közfoglalkoztatási létszámkeretét (elkülönítve) a 8. és 9. melléklet szerint határozza meg.

5. A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha

bevételei és kiadásai, létszámkerete

9. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételi előirányzatai

összesen:                                                                                                      76.680.826,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről                                                   -

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről                                             -

3. Közhatalmi bevételek                                                                                                  -

4. Működési bevételek                                                                             17.030.526,- Ft

5. Felhalmozási bevételek                                                                                               -

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                            -

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                      -

8. Finanszírozási bevételek                                                                      59.650.300,- Ft

      - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            -

(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                             76.680.826,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                           -

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                               -

(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                             76.680.826,- Ft

b) felhalmozási bevételek:                                                                                                -

10. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadási előirányzatai                                  

összesen:                                                                                                       76.680.826,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés                                                                         74.484.590,- Ft

1.1. Személyi juttatás                                                                             37.905.354,- Ft

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó                        7.511.980,- Ft

1.3. Dologi kiadások                                                                              29.067.256,- Ft

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                   -  

1.5. Egyéb működési célú kiadások                                                                              -

2. Felhalmozási költségvetés                                                                    2.196.236, - Ft

2.1. Beruházások                                                                                     2.196.236, - Ft

2.2. Felújítások                                                                                                               -       

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások                                                                             -            

(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                              76.680.826,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                            -

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                                -

(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                              74.484.590,- Ft

b) felhalmozási kiadások:                                                                          2.196.236, - Ft

11. §

(1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) szervezeti egységenként az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a képviselő-testület a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény engedélyezett létszám keretét a 8. és 9. melléklet szerint határozza meg.

.

6. Az önkormányzat fejlesztési céljai

12. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen:                                                 67.129.318,- Ft

melyből:

- beruházási kiadás                                                                                   11.326.944,- Ft

- felújítási kiadás                                                                                       55.802.374,- Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadás                                                                                     -         

(2)Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

7. A költségvetési hiány finanszírozása

13. §

Az önkormányzat hiányt nem tervez. 

8. Tartalék

14. §

(1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános tartalékot és céltartalékot képez, melynek összege:                                                                                          22.363.383,- Ft

melyből:                                                                                                                                   

- általános tartalék                                                                                      4.730.703,- Ft

- céltartalék                                                                                               17.632.680,- Ft

(2) Az általános és céltartalék felhasználásának jogát a képviselő-testület magának tartja fenn. A céltartalék részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

9. Vegyes és záró rendelkezések

15. §

A rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. Várdomb Község Önkormányzat önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások
2. Várdomb Község Önkormányzat kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás szervezeti egységek, intézmények bontásában és összesítve
3. Várdomb Község Önkormányzat intézményi szintű bevételek és kiadások
4. Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézményi szintű bevételek és kiadások
5. Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha bevételek és kiadások szervezeti egységek szintjén
6. Várdomb Község Önkormányzat 2019. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai
7. Várdomb Község Önkormányzat céltartalék részletezése
8. Várdomb Község Önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszáma
9. Várdomb Község Önkormányzat engedélyezett létszámkerete
10. Várdomb Község Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetési mérleg
11. Várdomb Község Önkormányzat intézmény szintű költségvetési mérleg
12. Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény szintű költségvetési mérleg
13. Várdomb Község Önkormányzata önkormányzati szinten összevont finanszírozási ütemterv és likviditási terv
14. Várdomb Község Önkormányzata intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükséglethez
15. Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükséglethez

16. §

 A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszíti. A rendelet rendelkezései módosítják Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019.(III.7.) önkormányzati rendeletét. 

Várdomb, 2019. augusztus 30.

                                                    Simon Csaba                                             Balogh Györgyi

                                                    polgármester                                                     jegyző