Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 07. 17- 2023. 09. 27
Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról1
2020.07.17.
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre (Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha) terjed ki.
2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összege, a hiány mértéke
2. § (1) Az önkormányzat 2019. évi teljesített
a) összesített bevétele 268.429.319,- Ft
b) összesített kiadása 211.044.647,- Ft
(3) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a teljesítésre vonatkozóan önkormányzati szinten összevontan a 11. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete
3. § (1) Az önkormányzat összevont teljesített bevételei
összesen: 268.429.319,- Ft
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 83.751.964,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 14.913.451,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 51.086.623,- Ft
4. Működési bevételek 22.895.429,- Ft
5. Felhalmozási bevételek 4.437.008,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 4.565,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 20.666,- Ft
8. Finanszírozási bevételek 91.319.613,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 211.022.948,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 57.356.371,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 50.000,- Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 249.058.194,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 19.371.125,- Ft
4. § (1) Az önkormányzat összevont teljesített kiadásai
összesen: 211.044.647,- Ft
1. Működési költségvetés 149.388.825,- Ft
1.1. Személyi juttatás 65.415.192,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 12.722.043,- Ft
1.3. Dologi kiadások 58.387.939,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 361.500,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 10.192.532,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások 2.309.619,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 61.655.822,- Ft
2.1. Beruházások 9.687.003,- Ft
2.2. Felújítások 51.968.819,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 200.941.584,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 5.423.083,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 4.680.000,- Ft
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 149.388.825,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 61.655.822,- Ft
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont teljesített létszámát a 9. melléklet szerint fogadja el.
4. Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszáma
6. § (1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény teljesített bevételei
összesen: 255.089.888,- Ft
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 83.751.964,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 14.913.451,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 51.086.623,- Ft
4. Működési bevételek 9.721.495,- Ft
5. Felhalmozási bevételek 4.437.008,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 4.565,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 20.066,- Ft
8. Finanszírozási bevételek 91.154.116,- Ft
(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 197.683.517,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 57.356.371,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 50.000,- Ft
(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 235.718.763,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 19.371.125,- Ft
7. § (1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény teljesített kiadásai
összesen: 198.258.926,- Ft
1. Működési költségvetés 138.510.964,- Ft
1.1. Személyi juttatás 28.463.934,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 5.678.260,- Ft
1.3. Dologi kiadások 29.266.927,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 361.500,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 10.192.532,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások 64.547.811,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 59.747.962,- Ft
2.1. Beruházások 7.779.143,- Ft
2.2. Felújítások 51.968.819,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft
(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 188.155.843,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 5.423.083,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 4.680.000,- Ft
(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 138.510.964,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 59.747.962,- Ft
(2) A képviselő-testület Várdomb Község Önkormányzata intézmény teljesített létszámát és közfoglalkoztatási létszámát (elkülönítve) a 10. melléklet szerint fogadja el.
5. A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény
bevételei és kiadásai, létszáma
9. § (1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény teljesített bevételei
összesen: 75.577.623,- Ft
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről -
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
3. Közhatalmi bevételek -
4. Működési bevételek 13.173.934,- Ft
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök -
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
8. Finanszírozási bevételek 62.403.689,- Ft
(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 75.577.623,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: -
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 75.577.623,- Ft
b) felhalmozási bevételek: -
10. § (1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény teljesített kiadásai
összesen: 75.023.913,- Ft
1. Működési költségvetés 73.116.053,- Ft
1.1. Személyi juttatás 36.951.258,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 7.043.783,- Ft
1.3. Dologi kiadások 29.121.012,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai -
1.5. Egyéb működési célú kiadások ,-
2. Felhalmozási költségvetés 1.907.860,- Ft
2.1. Beruházások 1.907.860,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 75.023.913,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 73.116.053,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 1.907.860,- Ft
11. § (1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 4. melléklet, szervezeti egységek szintjén az 5. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha teljesített létszámát a 9.és 10. melléklet szerint fogadja el.
6. Az önkormányzat megvalósult fejlesztései
12. § (1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási összesen: 61.655.822,- Ft
- beruházási kiadás 9.687.003,- Ft
- felújítási kiadás 51.968.819,- Ft
(2) Az intézmény szintű beruházási - fejlesztési kiadások részletezését a 18, 19. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.
13. § (1) Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett összevont költségvetési maradványa: 57.384.672,- Ft
- ebből a Várdomb Község Önkormányzata intézmény 2018. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványa: 56.830.962,- Ft
- ebből a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény 2018. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványa: 553.710,- Ft
(2) A maradvány-kimutatást, feladattal terhelt és szabad maradvány szerinti megbontásban intézményenként a 7,8. melléklet tartalmazza.
14. § (1) Az önkormányzat 2019. évi összevont mérlegét a Képviselő-testület az alábbi mérleg-főösszeggel hagyja jóvá: 817.734.790,- Ft
- ebből a Várdomb Község Önkormányzata intézmény 2018. évi mérlegének főösszege:
- ebből a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény 2018. évi mérlegének főösszege:
(2) A mérleget intézmények szintjén a 14, 15. melléklet tartalmazza.
(3) A vagyon alakulásának kimutatását intézmények szintjén a 16,17. melléklet tartalmazza.
9. Költségvetési mérlegek és kimutatások
15. § (1) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.
(2) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat lakásépítési, felújítási kölcsönt nem tud biztosítani a lakosság részére.
(4) A Képviselő-testület 2019. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:
a.) Az ellátottak térítési díjainak befizetését érintően méltányossági alapon törlésre nem került sor.
b.) A helyi adóknál mentesség nincs, a gépjárműadónál költségvetési szerv, ill. egyesületet megillető mentesség, a mozgáskorlátozott személyek részére biztosítunk kedvezményt, teljes mentességet az 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f.) pontjában foglaltak alapján összességében 9 főt érint, az összeg: 136.320,-Ft. c.) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújtott, 2019. évre bérleti díjakat nem emelt.
d.) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.
Az 1.000,- Ft alatti késedelmi pótlékok (hátralékok) 317 tételt és 34.466 -Ft-ot jelentenek, melyek törlésére nem került sor
(5) A pénzeszközök változását a mérleg mutatja meg.
(6) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a zárszámadásban szerepeltetett módosított előirányzatok szerint alakulnak.
10. Vegyes és záró rendelkezések
16. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Várdomb, 2020. július 16.
Simon Csaba Balogh Györgyi