Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
2020. évi zárszámadásról
Hatályos: 2021. 05. 31 12:00Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
2020. évi zárszámadásról
Várdomb Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) kormányrendelet felhatalmazása alapján, továbbá Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre (Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha) terjed ki.
2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összege, a hiány mértéke
2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített
- a) összesített bevétele 225.025.497,- Ft
- b) összesített kiadása 182.805.624,- Ft
- c) hiánya -
(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások teljesítésének összegét (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a teljesítésre vonatkozóan önkormányzati szinten összevontan a 11. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete
3. § (1) Az önkormányzat összevont teljesített bevételei összesen: 225.025.497,- Ft, melyből:
- 1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 86.039.762,- Ft
- 2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 6.427.060,- Ft
- 3. Közhatalmi bevételek 45.661.261,- Ft
- 4. Működési bevételek 22.471.639,- Ft
- 5. Felhalmozási bevételek 78.740,- Ft
- 6. Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
- 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
- 8. Finanszírozási bevételek 64.347.035,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 177.173.322,- Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 47.847.676,- Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 4.499,- Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) működési bevételek: 218.519.697,- Ft
- b) felhalmozási bevételek: 6.505.800,- Ft
4. § (1) Az önkormányzat összevont teljesített kiadásai összesen: 182.805.624,- Ft, melyből:
- 1. Működési költségvetés 155.474.197,- Ft
- a) Személyi juttatás 76.443.052,- Ft
- b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 12.620.098,- Ft
- c) Dologi kiadások 50.235.791,- Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 222.100,- Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások 11.591.197,- Ft
- f) Finanszírozási kiadások 4.361.959,- Ft
- 2. Felhalmozási költségvetés 27.331.427,- Ft
- a) Beruházások 13.030.400,- Ft
- b) Felújítások 14.301.427,- Ft
- c) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 176.812.881,- Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 256.998,- Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 5.735.745,- Ft
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a) működési kiadások: 155.474.197,- Ft
- b) felhalmozási kiadások: 27.331.427,- Ft
5. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont teljesített létszámát a 9. melléklet szerint fogadja el.
4. Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszáma
6. § (1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény teljesített bevételei összesen: 211.534.026,- Ft, melyből:
- 1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 86.039.762,- Ft
- 2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 6.427.060,- Ft
- 3. Közhatalmi bevételek 45.661.261,- Ft
- 4. Működési bevételek 9.533.878,- Ft
- 5. Felhalmozási bevételek 78.740,- Ft
- 6. Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
- 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
- 8. Finanszírozási bevételek 63.793.325,- Ft
(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 163.681.851,- Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 47.847.676,- Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 4.499,- Ft
(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből
- a) működési bevételek: 205.028.226,- Ft
- b) felhalmozási bevételek: 6.505.800,- Ft
(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény teljesített kiadásai összesen: 169.987.927,- Ft, melyből:
- 1. Működési költségvetés 147.650.519,- Ft
- a) Személyi juttatás 31.760.472,- Ft
- b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 5.256.240,- Ft
- c) Dologi kiadások 24.703.803,- Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 222.100,- Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások 11.591.197,- Ft
- f) Finanszírozási kiadások 73.533.812,- Ft
- 2. Felhalmozási költségvetés 22.337.408,- Ft
- a) Beruházások 8.036.381,- Ft
- b) Felújítások 14.301.027,- Ft
- c) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft
(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 163.995.184,- Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 256.998,- Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 5.735.745,- Ft
(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból
- a) működési kiadások: 147.650.519,- Ft
- b) felhalmozási kiadások: 22.337.408,- Ft
8. § (1) Várdomb Község Önkormányzata intézményének jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület Várdomb Község Önkormányzata intézmény teljesített létszámát és közfoglalkoztatási létszámát (elkülönítve) a 10. melléklet szerint fogadja el.
5. A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételei és kiadásai, létszáma
9. § (1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény teljesített bevételei összesen: 83.246.219,- Ft, melyből:
- 1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft
- 2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft
- 3. Közhatalmi bevételek 0,- Ft
- 4. Működési bevételek 12.937.761,- Ft
- 5. Felhalmozási bevételek -
- 6. Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
- 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
- 8. Finanszírozási bevételek 70.308.458,- Ft
(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 83.246.219,- Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft
(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből
- a) működési bevételek: 83.246.219,- Ft
- b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft
10. § (1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény teljesített kiadásai összesen: 82.572.445,- Ft, melyből:
- 1. Működési költségvetés 77.578.426,- Ft
- a) Személyi juttatás 44.682.580,- Ft
- b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 7.363.858,- Ft
- c) Dologi kiadások 25.531.988,- Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások 0,- Ft
- 2. Felhalmozási költségvetés 4.994.019,- Ft
- a) Beruházások 4.994.019,- Ft
- b) Felújítások 0,- Ft
- c) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft
(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 82.572.445,- Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft
(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból
- a) működési kiadások: 77.578.426,- Ft
- b) felhalmozási kiadások: 4.994.019,- Ft
11. § (1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 4. melléklet, szervezeti egységek szintjén az 5. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha teljesített létszámát a 9. és 10. melléklet szerint fogadja el.
6. Az önkormányzat megvalósult fejlesztései
12. § (1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási összesen: 27.331.427,- Ft, melyből:
- a) beruházási kiadás 13.030.400,- Ft
- b) felújítási kiadás 14.301.027,- Ft
(2) Az intézmény szintű beruházási - fejlesztési kiadások részletezését a 18. melléklet és 19. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.
7. Maradvány
13. § (1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett összevont költségvetési maradványa: 42.219.873,- Ft
- a) ebből a Várdomb Község Önkormányzata intézmény 2020. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványa: 41.546.099,- Ft
- b) ebből a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény 2020. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványa: 673.774,- Ft
(2) A maradvány-kimutatást, feladattal terhelt és szabad maradvány szerinti megbontásban intézményenként a 7. és 8. melléklet tartalmazza.
8. Vagyon
14. § (1) Az önkormányzat 2020. évi összevont mérlegét a Képviselő-testület az alábbi mérleg-főösszeggel hagyja jóvá: 725.411.309,- Ft
- a) ebből a Várdomb Község Önkormányzata intézmény 2020. évi mérlegének főösszege: 721.386.575,- Ft
- b) ebből a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény 2020. évi mérlegének főösszege: 4.024.734,- Ft
(2) A mérleget intézmények szintjén a 14. melléklet és 15. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat és az intézménye intézményszintű költségvetési mérlegét a 12. melléklet és a 13. melléklet tartalmazza.
(4) A vagyon alakulásának kimutatását intézmények szintjén a 16. melléklet és 17. melléklet tartalmazza.
9. Kölcsönök, hitelek, mentességek
15. § (1) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.
(2) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat lakásépítési, felújítási kölcsönt nem tud biztosítani a lakosság részére.
(4) A Képviselő-testület 2020. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:
- a) Az ellátottak térítési díjainak befizetését érintően méltányossági alapon törlésre nem került sor.
- b) A helyi adóknál mentesség nincs.
- c) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújtott, 2020.évre bérleti díjakat nem emelt.
- d) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.
(5) A pénzeszközök változását a mérleg mutatja meg.
10. Vegyes és záró rendelkezések
16. § (1) A rendelet 2021. május 31. napján 12:00 órakor lép hatályba.
(2) A rendelet 2021. május 31. napján 11:00 órakor kihirdetésre került.
17. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 12 órakor lép hatályba.
1. melléklet
összevont bevételek és kiadások
2. melléklet
összevont bevételek és kiadások
3. melléklet
2020. évi intézményi szintű bevételek és kiadások
4. melléklet
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha 2020. évi intézményi szintű bevételek és kiadások
5. melléklet
Várdombi bölcsőde, Óvoda és Konyha 2020. évi bevételek és kiadások szervezeti egységek szintjén
6. melléklet
Várdomb Község Önkormányzata önkormányzat szintű bevételek és kiadások
7. melléklet
Várdomb Község Önkormányzata maradványkimutatás
8. melléklet
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha maradványkimutatás
9. melléklet
Várdomb Község Önkormányzata létszámkimutatás
10. melléklet
Várdomb Község Önkormányzata engedélyezett létszámkeret
10. melléklet a 4.2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez.pdf
11. melléklet
Várdomb Község Önkormányzata önkormányzati szinten összevont költségvetési mérleg
11. melléklet a 4.2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez.pdf
12. melléklet
Várdomb község Önkormányzata intézmény szintű költségvetési mérleg
12. melléklet a 4.2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez.pdf
13. melléklet
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézményszintű költségvetési mérleg
13. melléklet a 4.2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez.pdf
14. melléklet
Várdomb Község Önkormányzata intézmény szintű pénzügyi mérleg
14. melléklet a 4.2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez.pdf
15. melléklet
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézményszintű pénzügyi mérleg
15. melléklet a 4.2021.(V.31.9 önkormányzati rendelethez.pdf
16. melléklet
Várdomb község Önkormányzata intézményszintű adatok
16. melléklet a 4.2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez.pdf
17. melléklet
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézményszintű adatok
17. melléklet a 4.2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez.pdf
18. melléklet
Várdomb község Önkormányzata felújítások, beruházások
18. melléklet a 4.2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez.pdf
19. melléklet
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha felújítások, beruházások
19. melléklet a 4.2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez.pdf