1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre (Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha) terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített

• a) összesített bevétele 225.025.497,- Ft
• b) összesített kiadása 182.805.624,- Ft
• c) hiánya -

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások teljesítésének összegét (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a teljesítésre vonatkozóan önkormányzati szinten összevontan a 11. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat összevont teljesített bevételei összesen: 225.025.497,- Ft, melyből:

• 1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 86.039.762,- Ft
• 2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 6.427.060,- Ft
• 3. Közhatalmi bevételek 45.661.261,- Ft
• 4. Működési bevételek 22.471.639,- Ft
• 5. Felhalmozási bevételek 78.740,- Ft
• 6. Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
• 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
• 8. Finanszírozási bevételek 64.347.035,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

• a) a kötelező feladatok bevételei: 177.173.322,- Ft
• b) az önként vállalt feladatok bevételei: 47.847.676,- Ft
• c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 4.499,- Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

• a) működési bevételek: 218.519.697,- Ft
• b) felhalmozási bevételek: 6.505.800,- Ft

4. § (1) Az önkormányzat összevont teljesített kiadásai összesen: 182.805.624,- Ft, melyből:

• 1. Működési költségvetés 155.474.197,- Ft
  • a) Személyi juttatás 76.443.052,- Ft
  • b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 12.620.098,- Ft
  • c) Dologi kiadások 50.235.791,- Ft
  • d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 222.100,- Ft
  • e) Egyéb működési célú kiadások 11.591.197,- Ft
  • f) Finanszírozási kiadások 4.361.959,- Ft
• 2. Felhalmozási költségvetés 27.331.427,- Ft
  • a) Beruházások 13.030.400,- Ft
  • b) Felújítások 14.301.427,- Ft
  • c) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

• a) a kötelező feladatok kiadásai: 176.812.881,- Ft
• b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 256.998,- Ft
• c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 5.735.745,- Ft

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

• a) működési kiadások: 155.474.197,- Ft
• b) felhalmozási kiadások: 27.331.427,- Ft

5. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont teljesített létszámát a 9. melléklet szerint fogadja el.

6. § (1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény teljesített bevételei összesen: 211.534.026,- Ft, melyből:

• 1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 86.039.762,- Ft
• 2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 6.427.060,- Ft
• 3. Közhatalmi bevételek 45.661.261,- Ft
• 4. Működési bevételek 9.533.878,- Ft
• 5. Felhalmozási bevételek 78.740,- Ft
• 6. Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
• 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
• 8. Finanszírozási bevételek 63.793.325,- Ft

(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből

• a) a kötelező feladatok bevételei: 163.681.851,- Ft
• b) az önként vállalt feladatok bevételei: 47.847.676,- Ft
• c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 4.499,- Ft

(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből

• a) működési bevételek: 205.028.226,- Ft
• b) felhalmozási bevételek: 6.505.800,- Ft

(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény teljesített kiadásai összesen: 169.987.927,- Ft, melyből:

• 1. Működési költségvetés 147.650.519,- Ft
  • a) Személyi juttatás 31.760.472,- Ft
  • b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 5.256.240,- Ft
  • c) Dologi kiadások 24.703.803,- Ft
  • d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 222.100,- Ft
  • e) Egyéb működési célú kiadások 11.591.197,- Ft
  • f) Finanszírozási kiadások 73.533.812,- Ft
• 2. Felhalmozási költségvetés 22.337.408,- Ft
  • a) Beruházások 8.036.381,- Ft
  • b) Felújítások 14.301.027,- Ft
  • c) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft

(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból

• a) a kötelező feladatok kiadásai: 163.995.184,- Ft
• b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 256.998,- Ft
• c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 5.735.745,- Ft

(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból

• a) működési kiadások: 147.650.519,- Ft
• b) felhalmozási kiadások: 22.337.408,- Ft

8. § (1) Várdomb Község Önkormányzata intézményének jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület Várdomb Község Önkormányzata intézmény teljesített létszámát és közfoglalkoztatási létszámát (elkülönítve) a 10. melléklet szerint fogadja el.

9. § (1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény teljesített bevételei összesen: 83.246.219,- Ft, melyből:

• 1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft
• 2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft
• 3. Közhatalmi bevételek 0,- Ft
• 4. Működési bevételek 12.937.761,- Ft
• 5. Felhalmozási bevételek -
• 6. Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
• 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
• 8. Finanszírozási bevételek 70.308.458,- Ft

(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből

• a) a kötelező feladatok bevételei: 83.246.219,- Ft
• b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
• c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft

(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből

• a) működési bevételek: 83.246.219,- Ft
• b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft

10. § (1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény teljesített kiadásai összesen: 82.572.445,- Ft, melyből:

• 1. Működési költségvetés 77.578.426,- Ft
  • a) Személyi juttatás 44.682.580,- Ft
  • b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 7.363.858,- Ft
  • c) Dologi kiadások 25.531.988,- Ft
  • d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft
  • e) Egyéb működési célú kiadások 0,- Ft
• 2. Felhalmozási költségvetés 4.994.019,- Ft
  • a) Beruházások 4.994.019,- Ft
  • b) Felújítások 0,- Ft
  • c) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft

(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból

• a) a kötelező feladatok kiadásai: 82.572.445,- Ft
• b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
• c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft

(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból

• a) működési kiadások: 77.578.426,- Ft
• b) felhalmozási kiadások: 4.994.019,- Ft

11. § (1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 4. melléklet, szervezeti egységek szintjén az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha teljesített létszámát a 9. és 10. melléklet szerint fogadja el.

12. § (1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási összesen: 27.331.427,- Ft, melyből:

• a) beruházási kiadás 13.030.400,- Ft
• b) felújítási kiadás 14.301.027,- Ft

(2) Az intézmény szintű beruházási - fejlesztési kiadások részletezését a 18. melléklet és 19. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.

13. § (1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett összevont költségvetési maradványa: 42.219.873,- Ft

• a) ebből a Várdomb Község Önkormányzata intézmény 2020. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványa: 41.546.099,- Ft
• b) ebből a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény 2020. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványa: 673.774,- Ft

(2) A maradvány-kimutatást, feladattal terhelt és szabad maradvány szerinti megbontásban intézményenként a 7. és 8. melléklet tartalmazza.

14. § (1) Az önkormányzat 2020. évi összevont mérlegét a Képviselő-testület az alábbi mérleg-főösszeggel hagyja jóvá: 725.411.309,- Ft

• a) ebből a Várdomb Község Önkormányzata intézmény 2020. évi mérlegének főösszege: 721.386.575,- Ft
• b) ebből a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény 2020. évi mérlegének főösszege: 4.024.734,- Ft

(2) A mérleget intézmények szintjén a 14. melléklet és 15. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és az intézménye intézményszintű költségvetési mérlegét a 12. melléklet és a 13. melléklet tartalmazza.

(4) A vagyon alakulásának kimutatását intézmények szintjén a 16. melléklet és 17. melléklet tartalmazza.

15. § (1) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(2) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat lakásépítési, felújítási kölcsönt nem tud biztosítani a lakosság részére.

(4) A Képviselő-testület 2020. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:

• a) Az ellátottak térítési díjainak befizetését érintően méltányossági alapon törlésre nem került sor.
• b) A helyi adóknál mentesség nincs.
• c) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújtott, 2020.évre bérleti díjakat nem emelt.
• d) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.

(5) A pénzeszközök változását a mérleg mutatja meg.

16. § (1) A rendelet 2021. május 31. napján 12:00 órakor lép hatályba.

(2) A rendelet 2021. május 31. napján 11:00 órakor kihirdetésre került.

17. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 12 órakor lép hatályba.