Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 25- 2022. 05. 25Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésének módosításáról
Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre (Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha) terjed ki.
2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke
2. § (1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 271.496.296,- Ft
b) kiadási főösszegét 271.496.296,- Ft
c) hiányát -
-ban állapítja meg.
(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a képviselő-testület a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat összevont likviditási tervét 13. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete
3. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen: 271.496.296, - Ft melyből:
4. § (1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 271.496.296, - Ft melyből:
1. Működési költségvetés 236.191.803, - Ft
a) Személyi juttatás 79.440.962, - Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 11.860.524, - Ft
c) Dologi kiadások 49.605.390, - Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 399.000, - Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 88.107.874, - Ft
f) Finanszírozási kiadások 6.778.053, - Ft
2. Felhalmozási költségvetés 35.304.493, - Ft
a) Beruházások 30.202.989, - Ft
b) Felújítások 5.101.504, - Ft
c) Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 266.402.508, - Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 785.336, - Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 4.308.372, - Ft
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 236.191.803, - Ft
b) felhalmozási kiadások: 35.304.493, - Ft
5. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét a 8. és 9. melléklet szerint határozza meg.
4. Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete
6. § (1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételi előirányzatai összesen: 252.464.969, - Ft melyből:
7. § (1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzatai összesen: 252.464.969, - Ft melyből:
1. Működési költségvetés 222.841.259, - Ft
a) Személyi juttatás 31.106.497, - Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 4.376.180, - Ft
c) Dologi kiadások 24.028.857, - Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 399.000, - Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 88.107.874, - Ft
f) Finanszírozási kiadások 74.822.850, - Ft
2. Felhalmozási költségvetés 29.623.711, - Ft
a) Beruházások 24.522.207, - Ft
b) Felújítások 5.101.504, - Ft
c) Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 210.760.527, - Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 785.336, - Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 4.308.372, - Ft
(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 222.841.259, - Ft
b) felhalmozási kiadások: 29.623.711, - Ft
8. § (1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a képviselő-testület a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület Várdomb Község Önkormányzata intézmény engedélyezett létszám keretét és közfoglalkoztatási létszámkeretét (elkülönítve) a 8. és 9. melléklet szerint határozza meg.
(4) Várdomb Község Önkormányzata intézmény likviditási tervét 14. melléklet tartalmazza.
5. A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha bevételei és kiadásai, létszámkerete
9. § (1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételi előirányzatai összesen: 87.076.124, - Ft melyből:
10. § (1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadási előirányzatai összesen: 87.076.124, - Ft melyből:
1. Működési költségvetés 81.395.342, - Ft
a) Személyi juttatás 48.334.465, - Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 7.484.344, - Ft
c) Dologi kiadások 25.576.533, - Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai -
e) Egyéb működési célú kiadások -
2. Felhalmozási költségvetés 5.680.782, - Ft
a) Beruházások 5.680.782, - Ft
b) Felújítások -
c) Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 87.076.124, - Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 81.395.342, - Ft
b) felhalmozási kiadások: 5.680.782, - Ft
11. § (1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) szervezeti egységenként az 5. melléklet és 6. melléklet tartalmazza.
(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a képviselő-testület a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény engedélyezett létszám keretét a 8. és 9. melléklet szerint határozza meg.
(5) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény likviditási tervét 15. melléklet tartalmazza.
6. Az önkormányzat összevont fejlesztési céljai
12. § (1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 35.304.493, - Ft melyből: beruházási kiadás 30.202.989,- Ft, felújítási kiadás 5.101.504,- Ft, egyéb felhalmozási célú kiadás -
(2) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
7. A költségvetési hiány finanszírozása
13. § Az önkormányzat hiányt nem tervezett.
8. Tartalék
14. § (1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános tartalékot és céltartalékot képez, melynek összege: 73.633.574,- Ft, melyből:általános tartalék 66.609.998,- Ft, céltartalék 7.023.576,- Ft
(2) Az általános és céltartalék felhasználásának jogát a képviselő-testület magának tartja fenn. A céltartalék részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
9. Vegyes és záró rendelkezések
15. § (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy Várdomb Község Önkormányzat elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
(2) A rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. Várdomb Község Önkormányzat önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások
2. Várdomb Község Önkormányzat kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás szervezeti egységek, intézmények bontásában és összesítve
3. Várdomb Község Önkormányzat intézményi szintű bevételek és kiadások
4. Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézményi szintű bevételek és kiadások
5. Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha bevételek és kiadások szervezeti egységek szintjén
6. Várdomb Község Önkormányzat 2021. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai
7. Várdomb Község Önkormányzat céltartalék részletezése
8. Várdomb Község Önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszáma
9. Várdomb Község Önkormányzat engedélyezett létszámkerete
10. Várdomb Község Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetési mérleg
11. Várdomb Község Önkormányzat intézmény szintű költségvetési mérleg
12. Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény szintű költségvetési mérleg
13. Várdomb Község Önkormányzata önkormányzati szinten összevont finanszírozási ütemterv és likviditási terv
14. Várdomb Község Önkormányzata intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükséglethez
15. Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükséglethez
16. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
17. § Ez a rendelet 2022. május 25-én lép hatályba.