Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 25Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre (Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha) terjed ki.
2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összege, a hiány mértéke
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi teljesített
a) összesített bevétele 268.143.903,- Ft
b) összesített kiadása 176.678.840,- Ft
c) hiánya -
(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások teljesítésének összegét (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a teljesítésre vonatkozóan önkormányzati szinten összevontan a 11. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete
3. § (1) Az önkormányzat összevont teljesített bevételei összesen: 268.143.903,- Ft melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 108.113.663,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 22.362.615,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 62.833.192,- Ft
4. Működési bevételek 26.223.675,- Ft
5. Felhalmozási bevételek 0,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.000.000,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.065.124,- Ft
8. Finanszírozási bevételek 45.545.634,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 203.759.088,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 64.384.815,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 30.000,- Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 243.716.164,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 24.427.739,- Ft
4. § (1) Az önkormányzat összevont teljesített kiadásai (6. melléklet) összesen: 176.676.840,- Ft melyből:
1. Működési költségvetés 158.038.689,- Ft
a) Személyi juttatás 79.440.962,- Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 11.860.524,- Ft
c) Dologi kiadások 48.377.109,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 399.000,- Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 14.474.300,- Ft
f) Finanszírozási kiadások 3.486.794,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 18.640.151,- Ft
a) Beruházások 17.348.516,- Ft
b) Felújítások 1.291.635,- Ft
c) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 172.312.468,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 58.000,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 4.308.372,- Ft
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 158.038.689,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 18.640.151,- Ft
5. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont teljesített létszámát a 9. melléklet szerint fogadja el.
4. Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszáma
6. § (1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény teljesített bevételei összesen: 249.195.576,- Ft melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 108.116.663,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 22.362.615,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 62.883.192,- Ft
4. Működési bevételek 7.949.122,- Ft
5. Felhalmozási bevételek 0,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.000.000,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.065.124,- Ft
8. Finanszírozási bevételek 44.871.860,- Ft
(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 184.780.761,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 64.384.815,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 30.000,- Ft
(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 224.767.837,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 24.427.739,- Ft
7. § (1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény teljesített kiadásai (12. melléklet) összesen: 158.124.515,- Ft melyből:
1. Működési költségvetés 145.160.673,- Ft
a) Személyi juttatás 31.106.497,- Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 4.376.180,- Ft
c) Dologi kiadások 23.899.857,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 399.000,- Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 14.474.300,- Ft
f) Finanszírozási kiadások 70.904.839,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 12.963.842,- Ft
a) Beruházások 11.672.207,- Ft
b) Felújítások 1.291.635,- Ft
c) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft
(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 153.758.143,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 58.000,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 4.308.372,- Ft
(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 145.160.673,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 12.963.842,- Ft
8. § (1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület Várdomb Község Önkormányzata intézmény teljesített létszámát és közfoglalkoztatási létszámát (elkülönítve) a 10. melléklet szerint fogadja el.
5. A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételei és kiadásai, létszáma
9. § (1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény teljesített bevételei összesen: 86.366.372,- Ft melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 0,- Ft
4. Működési bevételek 18.274.553,- Ft
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
8. Finanszírozási bevételek 68.091.819,- Ft
(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 86.366.372,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft
(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 86.366.372,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft
10. § (1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény teljesített kiadásai (13. melléklet) összesen: 85.972.370,- Ft melyből:
1. Működési költségvetés 80.296.061,- Ft
a) Személyi juttatás 48.334.465,- Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 7.484.344,- Ft
c) Dologi kiadások 24.477.252,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 0,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 5.676.309,- Ft
a) Beruházások 5.676.309,- Ft
b) Felújítások 0,- Ft
c) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft
(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 85.972.370,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft
(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 80.296.061,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 5.676.309,- Ft
11. § (1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 4. melléklet, szervezeti egységek szintjén az 5. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha teljesített létszámát a 9. és 10. melléklet szerint fogadja el.
6. Az önkormányzat megvalósult fejlesztései
12. § (1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási összesen: 18.640.151,- Ft, melyből:beruházási kiadás 17.348.516,- Ft, felújítási kiadás 1.291.635,- Ft
(2) Az intézmény szintű beruházási - fejlesztési kiadások részletezését a 18. melléklet és 19. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.
7. Maradvány
13. § (1) Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett összevont költségvetési maradványa: 91.465.063,- Ft, ebből a Várdomb Község Önkormányzata intézmény 2021. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványa: 91.071.061,- Ft, ebből a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény 2021. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványa: 394.002,- Ft
(2) A maradvány-kimutatást, feladattal terhelt és szabad maradvány szerinti megbontásban intézményenként a 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza.
(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény 2021. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát a fenntartó önkormányzat nem vonja el, azt az intézmény 2022. évben gazdálkodásában felhasználhatja.
8. Vagyon
14. § (1) Az önkormányzat 2021. évi összevont mérlegét a Képviselő-testület az alábbi mérleg-főösszeggel hagyja jóvá: 748.694.230,- Ft, ebből a Várdomb Község Önkormányzata intézmény 2021. évi mérlegének főösszege:745.848.078,- Ft, ebből a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény 2021. évi mérlegének főösszege:2.846.152,- Ft
(2) A mérleget intézmények szintjén a 14. melléklet és 15. melléklet tartalmazza.
(3) A vagyon alakulásának kimutatását intézmények szintjén a 16. melléklet és 17. melléklet tartalmazza.
9. Kölcsönök, hitelek, mentességek
15. § (1) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.
(2) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat lakásépítési, felújítási kölcsönt nem tud biztosítani a lakosság részére.
(4) A Képviselő-testület 2021. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:
a) Az ellátottak térítési díjainak befizetését érintően méltányossági alapon törlésre nem került sor.
b) A helyi adóknál mentesség nincs.
c) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújtott, 2021.évre bérleti díjakat nem emelt.
d) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.
(5) A pénzeszközök változását a mérleg mutatja meg.
10. Vegyes és záró rendelkezések
16. § Ez a rendelet 2022. május 25-én lép hatályba.
Simon Csaba polgármester |
Balogh Györgyi jegyző |