Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről

Hatályos: 2025. 05. 09

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről

2025.05.09.

Várdomb Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre (Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

2. § (1) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésének

a)¹ bevételi főösszegét 324 765 346,- Ft

b)² kiadási főösszegét 324 765 346,- Ft

c) hiányát 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a képviselő-testület a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét a 8. melléklet és 9. melléket szerint határozza meg.

3. Várdomb Község Önkormányzata bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. § (1) Várdomb Község Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Várdomb Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a képviselő-testület a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület Várdomb Község Önkormányzata engedélyezett létszám keretét és közfoglalkoztatási létszámkeretét (elkülönítve) a 8. mellékelt és 9. melléklet szerint határozza meg.

4. A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha bevételei és kiadásai, létszámkerete

4. § (1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) szervezeti egységenként az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a képviselő-testület a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény engedélyezett létszám keretét a 8. mellékelt és 9. melléklet szerint határozza meg.

5. Az önkormányzat fejlesztési céljai

5. § (1)³ Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 18 405 893, - Ft, - melyből beruházási kiadás 5 533 982, - Ft, - felújítási kiadás 12 790 629, - Ft, - egyéb felhalmozási célú kiadás: 81 282, - Ft.

(2) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

6. Tartalék

6. § (1)⁴ A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános tartalékot és céltartalékot képez, melynek együttes összege: 32 884 010,- Ft.

(2) Az általános és céltartalék felhasználásának jogát a képviselő-testület magának tartja fenn. A céltartalék részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. Költségvetési mérlegek és kimutatások

7. § (1) Az önkormányzati szinten összevont, a Várdomb Község Önkormányzata és a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételi és kiadási főösszegeit kötelező, önként vállalt, állami(államigazgatási) bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(3) Várdomb Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit 3 évre a 17. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(5) Az önkormányzat lakásépítési, felújítási kölcsönt nem tud biztosítani a lakosság részére.

(6) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati szinten összevont likviditási és finanszírozási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület Várdomb Község Önkormányzata intézmény intézményi szintű likviditási és finanszírozási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény intézményi likviditási és finanszírozási ütemtervét havi bontásban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

10. § (1) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a képviselő –testület dönt.

(2) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

11. § A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

12. § (1) A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) Az önkormányzat belső ellenőrzési feladatainak ellátásáról, belső ellenőr megbízásával, a jegyző gondoskodik.

10. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

13. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testülethatás köre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlási jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. Vegyes és záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2024. február 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez⁵

Várdomb Község Önkormányzata(417754) (2024. évi önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Várdomb Község Önkormányzata(417754)
(2024. évi önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat
			Eredeti	Módosított
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 324 858	20 204 858
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54 332 048	56 351 196
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	53 319 963	59 876 961
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 609 127	4 335 644
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 093 470
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	961 854
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	129 585 996	142 823 983
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 284 815	3 032 671
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	130 870 811	145 856 654
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	1 279 000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	11 467 105
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	12 746 105
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	60 000 000	30 300 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	60 000 000	30 300 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	542 388	181 862
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	60 542 388	30 481 862
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 632 372	17 749 149
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 107 622	2 107 622
37	Tulajdonosi bevételek	B404	800 346	800 346
38	Ellátási díjak	B405	14 150 603	14 695 751
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 882 506	8 990 885
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	266 000
41	Kamatbevételek	B408	0	31
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	508 800	1 531 220
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	44 082 249	46 141 004
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	37 709 094
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	37 709 094
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	235 495 448	272 934 719
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	28 000 000	46 742 756
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	28 000 000	46 742 756
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	4 426 825	5 087 871
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	32 426 825	51 830 627
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0	0
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
93	Váltóbevételek	B84	0	0
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	32 426 825	51 830 627
95	Bevételek összesen (=64+94)		267 922 273	324 765 346
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	98 783 909	99 821 347
97	Normatív jutalmak	K1102	753 578	33 618
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	4 235 373
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	858 512	392 776
100	Végkielégítés	K1105	0	0
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	978 000
102	Béren kívüli juttatások	K1107	3 554 700	3 410 200
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	456 000	478 420
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
107	Szociális támogatások	K1112	0	0
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 526 293
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	104 406 699	110 876 027
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 061 560	14 261 560
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	3 080 594	3 596 728
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 685 528	4 071 757
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	17 827 682	21 930 045
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	122 234 381	132 806 072
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 278 923	17 562 510
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	643 197	367 381
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	26 737 739	28 870 197
118	Árubeszerzés	K313	0	0
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	27 380 936	29 237 578
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 559 144	1 656 301
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	313 210	550 935
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 872 354	2 207 236
123	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	12 788 378	14 941 872
124	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 208 834	717 963
125	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0
126	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	175 291	1 400 000
127	Közüzemi díjak	K331	15 172 503	17 059 835
128	Vásárolt élelmezés	K332	9 856 618	11 851 623
129	Bérleti és lízing díjak	K333	28 861	229 623
130	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 237 186	8 429 655
131	Közvetített szolgáltatások	K335	1 526 400	1 526 400
132	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 211 360	2 004 365
133	Egyéb szolgáltatások	K337	4 027 388	5 603 526
134	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	37 060 316	46 705 027
135	Kiküldetések kiadásai	K341	55 000	35 000
136	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
137	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	55 000	35 000
138	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 446 908	16 207 796
139	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 835 000	2 725 000
140	Kamatkiadások	K353	0	0
141	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
142	Egyéb dologi kiadások	K355	2 472 318	1 524 026
143	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	17 754 226	20 456 822
144	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	84 122 832	98 641 663
145	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
146	Családi támogatások	K42	0	0
147	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
148	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
149	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
150	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
151	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
152	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	250 000	320 000
153	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	250 000	320 000
154	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
155	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	48 840
156	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	7 276 112	7 276 112
157	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0	0
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0	0
160	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 530 388	11 613 244
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0
164	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
165	Kamattámogatások	K510	0	0
166	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	750 000	750 000
168	Tartalékok	K513	1 582 133	32 884 010
169	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	19 138 633	52 572 206
170	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
171	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 648 252	1 501 988
172	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	200 000
173	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 336 742	2 668 688
174	Részesedések beszerzése	K65	0	0
175	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
176	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 936 878	1 163 306
177	Beruházások (=166+…+172)	K6	11 921 872	5 533 982
178	Ingatlanok felújítása	K71	7 483 462	10 262 700
179	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
180	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0
181	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 020 538	2 527 929
182	Felújítások (=174+...+177)	K7	9 504 000	12 790 629
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81	0	0
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82	0	0
185	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83	0	0
186	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
187	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0
188	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0
189	Lakástámogatás	K87	0	0
190	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
191	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	81 282
192	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0	81 282
193	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	263 450 641	320 308 344
194	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0
195	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
196	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0
197	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0
198	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
199	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
200	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
201	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
202	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0
203	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0	0
204	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
205	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 471 632	4 457 002
206	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
207	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0
208	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
209	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
210	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0
211	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0
212	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0
213	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	4 471 632	4 457 002
214	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
215	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
216	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
216	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0
217	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0
218	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0	0
219	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
220	Váltókiadások	K94	0	0
221	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	4 471 632	4 457 002
222	Kiadások összesen (=189+218)		267 922 273	324 765 346

2. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez⁶

Várdomb Község Önkormányzata (417754)(2024.évi kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás szervezeti egységek, intézmények bontásában és összesítve)

Várdomb Község Önkormányzata (417754)
(2024.évi kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás szervezeti egységek,intézmények bontásában és összesítve)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Módosított előirányzat
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsőde	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.	Bölcsőde	Óvoda	Konyha
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	145 856 654	145 856 654	0	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	12 746 105	12 746 105	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	30 481 862	30 481 862	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	46 141 004	15 082 218	31 058 786	0	0	31 058 786
05	Felhalmozási bevételek	B5	37 709 094	37 709 094	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+…+07)	B1-B7	272 934 719	241 875 933	31 058 786	0	0	31 058 786
09	Finanszírozási bevételek	B8	51 830 627	51 513 312	317 315	0	0	317 315
10	Bevételek összesen (=08+09)		324 765 346	293 389 245	31 376 101	0	0	31 376 101
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	0		115 162 096	24 459 693	81 369 964	9 332 439
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)			293 389 245	146 538 197	24 459 693	81 369 964	40 708 540
13	Személyi juttatások	K1	132 806 072	47 710 243	85 095 829	18 231 234	53 626 598	13 237 997
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 562 510	6 326 335	11 236 175	2 427 761	6 143 640	2 664 774
15	Dologi kiadások	K3	98 641 663	53 922 462	44 719 201	3 079 587	17 627 514	24 012 100
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	320 000	320 000	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	52 572 206	52 572 206	0	0	0	0
18	Beruházások	K6	5 533 982	46 990	5 486 992	721 111	3 972 212	793 669
19	Felújítások	K7	12 790 629	12 790 629	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	81 282	81 282	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+…+20)	K1-K8	320 308 344	173 770 147	146 538 197	24 459 693	81 369 964	40 708 540
22	Finanszírozási kiadások	K9	4 457 002	4 457 002	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		324 765 346	178 227 149	146 538 197	24 459 693	81 369 964	40 708 540
24	Adott irányító szervi támogatás	K915	0	115 162 096	0	0	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)			293 389 245	146 538 197	24 459 693	81 369 964	40 708 540

3. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez⁷

Várdomb Község Önkormányzata (417754)(2024.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Várdomb Község Önkormányzata (417754)
(2024.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat
			Eredeti	Módosított
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 324 858	20 204 858
-	ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	-	*10 581 155*	*11 461 155*
-	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	-	2 386 800	2 386 800
-	Közvilágítás fenntartásának támogatása	-	6 850 000	7 730 000
-AC12-AC12ő	Közvilágítás fenntartásának támogatása kiegészítő		0	0
-	Köztemető fenntartásal kapcsolatos feladatok támogatása	-	100 000	100 000
-	Közutak fenntartásának támogatása	-	1 244 355	1 244 355
-	ebből Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		*4 800 000*	*4 800 000*
	ebből Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása		*28 050*	*28 050*
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		*3 915 653*	*3 915 653*
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54 332 048	56 351 196
-	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	-	32 650 800	34 325 200
-	Óvodaműködtetési támogatás	-	6 843 248	7 187 996
-	Kiegészítő támogatás az óvodap. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	-	0	0
-	Nemzetiségi pótlék támogatása	-	4 302 000	4 302 000
-	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása	-	10 536 000	10 536 000
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	29 191 860	33 064 045
-	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	0	0
-	Szociális étkeztetés	-	2 630 660	2 630 660
-	Kiegészítő támogatás	-	0	0
-	ebből Bölcsődei ellátás	-	20 514 000	20 514 000
-	ebből Kiegészítő támogatás	-	0	0
	Bölcsödei üzemeltetési támogatás	-		2 882 889
-	ebből Kiegészítő támogatás(bőlcsödei pótlék)	-	0	0
-	Tanyagondnoki szolgálat	-	6 047 200	6 047 200
-	Gyermekétkeztetés támogatása	B1132	24 128 103	26 812 916
-	Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás		23 990 619	26 721 944
-	Intézményi gyermekétkeztetés -üzemeltetési támogatás
-	Szünidei étkeztetés támogatása	-	137 484	90 972
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 609 127	4 335 644
-	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	-	2 609 127	3 079 127
-	Települési önkormányzatok bérjellegű támogatása	-	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 093 470
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	961 854
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	129 585 996	142 823 983
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 284 815	3 032 671
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	130 870 811	145 856 654
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	1 279 000
-	ebből Vis Major támogatás	-	0	1 279 000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	11 467 105
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	12 746 105
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0
-	ebből Magánszemélyek kommunális adója	-	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	60 000 000	30 300 000
-	ebből Iparűzési adó	-	60 000 000	30 300 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	60 000 000	30 300 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	542 388	181 862
-	ebből Környezetvédelmi, természetvédelmi, műemlékv., építésügyi stb. bírság, egyéb pótlék	-	427 388	116 862
-	ebből Igazgatási szolgáltatási díj	-	115 000	65 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	60 542 388	30 481 862
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	196 850	196 850
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 107 622	2 107 622
37	Tulajdonosi bevételek	B404	800 346	800 346
38	Ellátási díjak	B405	8 025 280	8 426 544
-	ebből szociális étkeztetésből származó bevétel	-	8 025 280	8 426 544
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 521 078	2 629 457
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	266 000
41	Kamatbevételek	B408	0	31
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	508 800	655 368
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	14 159 976	15 082 218
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	37 709 094
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	37 709 094
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
-	ebből Lakossági közműfejlesztésből eredő bevétel	-	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	205 573 175	241 875 933
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	28 000 000	46 425 441
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	4 426 825	5 087 871
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	32 426 825	51 513 312
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
93	Váltóbevételek	B84	0
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	32 426 825	51 513 312
95	Bevételek összesen (=64+94)		238 000 000	293 389 245
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 936 386	24 936 386
97	Normatív jutalmak	K1102	0	0
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	620 000
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
100	Végkielégítés	K1105	0	0
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 127 100	953 700
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
107	Szociális támogatások	K1112	0	0
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	542 746
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	26 063 486	27 052 832
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 061 560	14 261 560
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	2 039 744	2 324 094
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 685 528	4 071 757
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	16 786 832	20 657 411
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	42 850 318	47 710 243
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 654 135	6 326 335
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	119 072	193 256
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 353 409	3 558 872
118	Árubeszerzés	K313	0	0
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	3 472 481	3 752 128
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 117 161	1 208 841
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	157 105	403 000
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 274 266	1 611 841
123	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	11 186 256	12 985 972
124	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0	16 622
125	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0
126	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	69 000	255 867
127	Közüzemi díjak	K331	11 255 256	13 258 461
128	Vásárolt élelmezés	K332	8 798 318	10 793 323
129	Bérleti és lízing díjak	K333	15 000	214 500
130	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 177 429	5 351 999
131	Közvetített szolgáltatások	K335	1 526 400	1 526 400
132	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 247 360	1 279 760
133	Egyéb szolgáltatások	K337	3 417 164	4 873 872
134	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	28 436 927	37 298 315
135	Kiküldetések kiadásai	K341	15 000	15 000
136	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
137	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	15 000	15 000
138	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 779 492	9 319 789
139	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	409 000	409 000
140	Kamatkiadások	K353	0	0
141	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
142	Egyéb dologi kiadások	K355	666 389	1 516 389
143	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	7 854 881	11 245 178
144	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	41 053 555	53 922 462
145	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
146	Családi támogatások	K42	0	0
147	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
148	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
149	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
	ebből Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	0	0
150	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
-	ebből Lakásfenntartási támogatás	-	0	0
151	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
152	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	250 000	320 000
153	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	250 000	320 000
154	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
155	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	48 840
156	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	7 276 112	7 276 112
157	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0	0
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0	0
160	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 530 388	11 613 244
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0
164	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
165	Kamattámogatások	K510	0	0
166	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	750 000	750 000
-	ebből Nonprofit és civil szervezetek támogatása	-	750 000	750 000
-	ebből Egyéb működési célú pénzeszköz-átadás	-	0	0
168	Tartalékok	K513	1 582 133	32 884 010
169	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	19 138 633	52 572 206
170	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
171	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 149 606	0
172	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
173	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 149 606	37 000
174	Részesedések beszerzése	K65		0
175	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
176	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 700 788	9 990
177	Beruházások (=166+…+172)	K6	8 000 000	46 990
178	Ingatlanok felújítása	K71	7 483 462	10 262 700
179	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
180	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
181	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 020 538	2 527 929
182	Felújítások (=174+...+177)	K7	9 504 000	12 790 629
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82
185	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83
186	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		81 282
187	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85
188	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86
189	Lakástámogatás	K87
190	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
191	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
192	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0	81 282
193	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	126 450 641	173 770 147
194	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111
195	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
196	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113
197	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911
198	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
199	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122
200	Kincstárjegyek beváltása	K9123
201	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
202	Belföldi kötvények beváltása	K9125
203	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912
204	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
205	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 471 632	4 457 002
206	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	107 077 727	115 162 096
-	ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás	-	107 077 727	115 162 096
207	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
208	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
209	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
210	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
211	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
212	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919
213	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	111 549 359	119 619 098
214	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
215	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
216	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
217	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924
218	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
219	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92
220	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
221	Váltókiadások	K94
222	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	111 549 359	119 619 098
223	Kiadások összesen (=189+218)		238 000 000	293 389 245

4. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez⁸

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)(2024. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237)
(2024. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat
			Eredeti	Módosított
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 435 522	17 552 299
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	6 125 323	6 269 207
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 361 428	6 361 428
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Kamatbevételek	B408	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	875 852
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	29 922 273	31 058 786
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	29 922 273	31 058 786
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	317 315
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	107 077 727	115 162 096
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	107 077 727	115 479 411
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
93	Váltóbevételek	B84	0
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	107 077 727	115 479 411
95	Bevételek összesen (=64+94)		137 000 000	146 538 197
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	73 847 523	74 884 961
97	Normatív jutalmak	K1102	753 578	33 618
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	3 615 373
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	858 512	392 776
100	Végkielégítés	K1105	0	0
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	978 000
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 427 600	2 456 500
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	456 000	478 420
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
107	Szociális támogatások	K1112	0	0
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	983 547
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	78 343 213	83 823 195
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	1 040 850	1 272 634
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	1 040 850	1 272 634
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	79 384 063	85 095 829
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 624 788	11 236 175
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	524 125	174 125
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	23 384 330	25 311 325
118	Árubeszerzés	K313	0	0
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	23 908 455	25 485 450
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	441 983	447 460
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	156 105	147 935
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	598 088	595 395
123	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 602 122	2 078 900
124	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 208 834	701 341
125	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3312	0	0
126	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3313	106 291	1 144 133
127	Közüzemi díjak	K331	3 917 247	3 801 374
128	Vásárolt élelmezés	K332	1 058 300	1 058 300
129	Bérleti és lízing díjak	K333	13 861	15 123
130	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 059 757	3 077 656
131	Közvetített szolgáltatások	K335	0
132	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	964 000	724 605
133	Egyéb szolgáltatások	K337	610 224	729 654
134	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	8 623 389	9 406 712
135	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	20 000
136	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
137	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	40 000	20 000
138	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 667 416	6 888 007
139	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 426 000	2 316 000
140	Kamatkiadások	K353	0	0
141	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
142	Egyéb dologi kiadások	K355	1 805 929	7 637
143	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	9 899 345	9 211 644
144	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	43 069 277	44 719 201
145	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
146	Családi támogatások	K42	0	0
147	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
148	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
149	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
150	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
151	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
152	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0
153	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0
154	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
155	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0
156	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
157	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0	0
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0	0
160	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0
164	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
165	Kamattámogatások	K510	0	0
166	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
168	Tartalékok	K513	0	0
169	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	0	0
170	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
171	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	498 646	1 501 988
172	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	200 000
173	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 187 136	2 631 688
174	Részesedések beszerzése	K65	0	0
175	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
176	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 236 090	1 153 316
177	Beruházások (=166+…+172)	K6	3 921 872	5 486 992
178	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
179	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
180	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
181	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
182	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81	0	0
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82	0	0
185	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83	0	0
186	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
187	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0
188	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0
189	Lakástámogatás	K87	0	0
188	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
189	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
190	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0	0
191	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	137 000 000	146 538 197
192	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0
193	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
194	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0
195	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0
196	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
197	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0
198	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
199	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
200	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
201	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0
202	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
203	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
204	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
205	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
206	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
207	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
208	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
209	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
210	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0
211	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	0
212	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
213	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
214	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
215	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0
216	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
217	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0
218	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
219	Váltókiadások	K94	0
220	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0
221	Kiadások összesen (=189+218)		137 000 000	146 538 197

5. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez⁹

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)(2024. évi bevételek és kiadások szervezeti egységek szintjén )

Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237)
(2024. évi bevételek és kiadások szervezeti egységek szintjén )4
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Módosított Előirányzat
			Bölcsőde		Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.		5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0		0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0		0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0		0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0		0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0		0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0		0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0	0
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0		0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0		0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0		0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0		0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0		0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0		0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0		0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0		0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0		0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0		0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0		0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0		0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0		0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0		0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0		0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0		0	0
29	Gépjárműadók	B354	0		0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0		0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0		0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0		0	17 552 299
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0		0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0		0
38	Ellátási díjak	B405	0		0	6 269 207
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0		0	6 361 428
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0		0	0
41	Kamatbevételek	B408	0		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0		0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0		0
44	Egyéb működési bevételek	B411	0		0	875 852
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	0		0	31 058 786
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0		0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0		0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0		0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0		0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0		0	0
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0		0	0
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0		0	0
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0		0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0		0	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0		0	0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0		0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0		0	0
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0		0	0
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0		0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0		0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0		0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	0		0	31 058 786
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0			317 315
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	24 459 693		81 369 964	9 332 439
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	24 459 693		81 369 964	9 649 754
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
93	Váltóbevételek	B84
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	24 459 693		81 369 964	9 649 754
95	Bevételek összesen (=64+94)		24 459 693		81 369 964	40 708 540
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 000 000		47 500 000	11 384 961
97	Normatív jutalmak	K1102			33 618
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	360 000		2 825 373	430 000
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	113 347		218 879	60 550
100	Végkielégítés	K1105
101	Jubileumi jutalom	K1106			536 407	441 593
102	Béren kívüli juttatások	K1107	563 550		1 025 950	867 000
103	Ruházati költségtérítés	K1108
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	104 330		374 090	0
105	Egyéb költségtérítések	K1110
106	Lakhatási támogatások	K1111
107	Szociális támogatások	K1112
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	310 007		619 647	53 893
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	17 451 234		53 133 964	13 237 997
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	780 000		492 634	0
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	780 000		492 634	0
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	18 231 234		53 626 598	13 237 997
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 427 761		6 143 640	2 664 774
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000		144 125
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	559 000		10 022 325	14 730 000
118	Árubeszerzés	K313	0		0	0
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	589 000		10 166 450	14 730 000
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	46 000		211 460	190 000
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	23 000		100 935	24 000
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	69 000		312 395	214 000
123	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	123 000	######	1 071 900	761 000
124	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0	0	264 341	440 000
125	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0	0
126	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	235 000	######	741 133	168 000
127	Közüzemi díjak	K331	358 000		2 074 374	1 369 000
128	Vásárolt élelmezés	K332				1 058 300
129	Bérleti és lízing díjak	K333	6 630		3 693	4 800
130	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 218 957		1 374 699	484 000
131	Közvetített szolgáltatások	K335
132	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	193 000		507 605	24 000
133	Egyéb szolgáltatások	K337	85 000		398 654	246 000
134	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	1 861 587		4 359 025	3 186 100
135	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000			0
136	Reklám- és propagandakiadások	K342
137	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	20 000		0	0
138	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	540 000		2 782 007	3 566 000
139	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				2 316 000
140	Kamatkiadások	K353
141	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
142	Egyéb dologi kiadások	K355			7 637
143	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	540 000		2 789 644	5 882 000
144	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	3 079 587		17 627 514	24 012 100
145	Társadalombiztosítási ellátások	K41
146	Családi támogatások	K42
147	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
148	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
149	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
150	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
151	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
152	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
153	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0		0	0
154	Nemzetközi kötelezettségek	K501
155	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
156	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
157	Egyéb elvonások és befizetések	K5023
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504
160	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508
164	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
165	Kamattámogatások	K510
166	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
168	Tartalékok	K513
169	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	0		0	0
171	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
172	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	267 000		1 234 988
173	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			200 000
174	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 780		1 705 972	624 936
175	Részesedések beszerzése	K65
176	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
177	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	153 331		831 252	168 733
178	Beruházások (=166+…+172)	K6	721 111		3 972 212	793 669
179	Ingatlanok felújítása	K71
180	Informatikai eszközök felújítása	K72
181	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
182	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
183	Felújítások (=174+...+177)	K7	0		0	0
184	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81
185	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82
186	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
188	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85
189	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86
190	Lakástámogatás	K87
191	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
192	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
193	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8
194	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	24 459 693		81 369 964	40 708 540
195	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111
196	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
197	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113
198	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911
199	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
200	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122
201	Kincstárjegyek beváltása	K9123
202	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
203	Belföldi kötvények beváltása	K9125
204	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912
205	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
206	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
207	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
207	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
208	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
209	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
210	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
211	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
212	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919
213	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91
214	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
215	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
216	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
217	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924
218	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
219	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92
220	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
221	Váltókiadások	K94
222	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9
223	Kiadások összesen (=189+218)		24 459 693		81 369 964	40 708 540

6. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Várdomb Község Önkormányzata (417754)(önkormányzat szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2024. év

Várdomb Község Önkormányzata (417754)
(önkormányzat szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2024. év
	Forintban
Ssz.	Bevételek			Kiadások
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.
1	Kötelező feladatok	205 840 301	281 501 266	Kötelező feladatok	259 667 519	314 059 819
2	Önként vállalt feladatok	61 539 584	43 082 218	Önként vállalt feladatok	1 513 139	1 507 327
3	Államigazgatási feladatok	542 388	181 862	Államigazgatási feladatok	6 741 615	9 198 200
4	Összesen (=01+…+03)	267 922 273	324 765 346	Összesen (=01+…+03)	267 922 273	324 765 346
Várdomb Község Önkormányzata (417754)
(intézmény szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2024. év
	Forintban
Ssz.	Bevételek			Kiadások
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.
1	Kötelező feladatok	175 918 028	250 125 165	Kötelező feladatok	229 745 246	282 683 718
2	Önként vállalt feladatok	61 539 584	43 082 218	Önként vállalt feladatok	1 513 139	1 507 327
3	Államigazgatási feladatok	542 388	181 862	Államigazgatási feladatok	6 741 615	9 198 200
4	Összesen (=01+…+03)	238 000 000	293 389 245	Összesen (=01+…+03)	238 000 000	293 389 245
Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237)
(intézmény szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2024. év
	Forintban
Ssz.	Bevételek			Kiadások
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.
1	Kötelező feladatok	137 000 000	146 538 197	Kötelező feladatok	137 000 000	146 538 197
2	Önként vállalt feladatok	0	0	Önként vállalt feladatok	0	0
3	Államigazgatási feladatok	0	0	Államigazgatási feladatok	0	0
4	Összesen (=01+…+03)	137 000 000	146 538 197	Összesen (=01+…+03)	137 000 000	146 538 197

7. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez¹¹

Várdomb Község Önkormányzata (417754)Céltartalék részletezése 2024.év

Várdomb Község Önkormányzata (417754)
Céltartalék részletezése 2024.év
Forintban
Ssz.	Megvalósítandó cél	Eredeti összeg	Módosított összeg	Módosított összeg 2
1	Felelõs állattartás elõsegítése (MFP)	-	0
2	Biztosíték, letétbe helyezés utólagos javítási munkálatokra 2014 DDOP.3.1.3.pályázat (orvosi rendelő felújítása)	1 482 133	0
3	Alsónána támogatása 2014.DDOP.3.1.3. pályázat (orvosi rendelő felújítása)	100 000	0
4	Önkormányzati ingatlan értékesítéséből származó bevétel-település rehabilitációra/ingatlan vásárlásra	-	37 685 000	20 305 668
5	Magyar Falu Program keretében meghirdetett,2024.évi „Út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című pályázat		9 984 872	9 984 872
6	Magyar Falu Program keretében meghirdetett,2024.évi „Út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című pályázati kiírás kapcsán a benyújtott pályázat megvalósításához (közvetlen költségek, műszaki ellenőr, projektmanager)		1 500 000	1 500 000
7	Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása pályázat		1 093 470	1 093 470
	Összesen:	1 582 133	50 263 342	32 884 010

8. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez¹²

Várdomb Község Önkormányzata (417754) (önkormányzati szinten szinten összevont létszámadatok)

Várdomb Község Önkormányzata (417754)
(önkormányzati szinten szinten összevont létszámadatok)
	2024. jan. 1.	2024. dec. 31.	Átlaglétszám
Várdomb Község Önkormányzata	8 fő	8 fő	8 fő
Intézmény	14 fő	15 fő	14,5 fő
Összesen:	22 fő	23 fő	22,5 fő
Várdomb Község Önkormányzata (417754)
átlagos statisztikai állományi létszáma
(intézményi szinten összevont létszámadatok)
	2024. jan. 1.	2024. dec. 31.	Átlaglétszám
Közalkalmazottak	6 fő	6 fő	6 fő
Egészségügyi szolgálati jogviszony	0 fő	0 fő	0 fő
Választott tisztségviselő	1 fő	1 fő	1 fő
Közfoglalkoztatás	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	8 fő	8 fő	8 fő
Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237)
átlagos statisztikai állományi létszáma
(intézményi szinten összevont létszámadatok)
	2024. jan. 1.	2024. dec. 31.	Átlaglétszám
Kuckó Bölcsőde	3 fő	3 fő	3 fő
Várdombi Óvoda	6 fő	7 fő	6,5 fő
Várdombi Főzőkonyha	5 fő	5 fő	5 fő
Összesen:	14 fő	15 fő	14,5 fő

9. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez¹³

Várdomb Község Önkormányzata ((417754) engedélyezett létszámkerete
(intézményi szintű létszámadatok)
	2024. jan. 1.	2024. dec. 31.	Átlaglétszám
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Hivatalsegéd	1 fő	1 fő	1 fő
Védőnő	0 fő	0 fő	0 fő
Könyvtáros	1 fő	1 fő	1 fő
Szociális segítő	1 fő	1 fő	1 fő
Tanyagondnok	1 fő	1 fő	1 fő
Karbantartó	2 fő	2 fő	2 fő
Művelődési ház gondnok	0 fő	0 fő	0 fő
Összesen:	7 fő	7 fő	7 fő
Várdomb Község Önkormányzata((417754) közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete
(intézményi szintű létszámadatok)
	2024. jan. 1.	2024. dec. 31.	Átlaglétszám
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	1 fő	1 fő	1 fő
Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237) engedélyezett létszámkerete
(intézményi szintű létszámadatok)
	2024. jan. 1.	2024. dec. 31.	Átlaglétszám
Intézményvezető /Óvónő	1 fő	1 fő	1 fő
Óvónő	3 fő	4 fő	3,5 fő
Dajka	3 fő	3 fő	3 fő
Bölcsődei gondozónő	2 fő	2 fő	2 fő
Élelmezésvezető	1 fő	1 fő	1 fő
Szakács	1 fő	1 fő	1 fő
Konyhai kisegítő	3 fő	3 fő	3 fő
Összesen:	14 fő	15 fő	14,5 fő

10. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Várdomb Község Önkormányzata (417754)
(önkormányzati szinten összevont költségvetési mérleg) 2024. év
Forintban
Működési bevételek			Működési kiadások
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	130 870 811	145 856 654	Személyi juttatások(K1)	122 234 381	132 806 072
Közhatalmi bevételek (B3)	60 542 388	30 481 862	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 278 923	17 562 510
Működési bevételek(B4)	44 082 249	46 141 004	Dologi kiadások (K3)	84 122 832	98 641 663
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	250 000	320 000
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	0	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	19 138 633	52 572 206
Költségvetési működési bevételek	235 495 448	222 479 520	Költségvetési működési kiadások	242 024 769	301 902 451
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-6 529 321	-79 422 931
Finanszírozási bevételek	32 426 825	51 830 627	Finanszírozási kiadások	4 471 632	4 457 002

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	267 922 273	274 310 147	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	246 496 401	306 359 453
				21 425 872	-32 049 306
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások
Módosított előirányzat
Megnevezés			Megnevezés
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	12 746 105	Beruházások (K6)	11 921 872	5 533 982
Felhalmozási bevételek(B5)	0	37 709 094	Felújítások (K7)	9 504 000	12 790 629
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	81 282
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	50 455 199	Költségvetési felhalmozási kiadások	21 425 872	18 405 893
Finanszírozási bevételek	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	50 455 199	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 425 872	18 405 893
				-21 425 872	32 049 306
Költségvetési bevételek összesen:	235 495 448	272 934 719	Költségvetési kiadások összesen:	263 450 641	320 308 344
Finanszírozási bevételek összesen:	32 426 825	51 830 627	Finanszírozási kiadások összesen:	4 471 632	4 457 002
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	267 922 273	324 765 346	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	267 922 273	324 765 346
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-6 529 321	-47 373 625	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS		0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS

11. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Várdomb Község Önkormányzata (417754)
(intézmény szintű költségvetési mérleg) 2024. év
Forintban
Működési bevételek			Működési kiadások
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	130 870 811	145 856 654	Személyi juttatások(K1)	42 850 318	47 710 243
Közhatalmi bevételek (B3)	60 542 388	30 481 862	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 654 135	6 326 335
Működési bevételek(B4)	14 159 976	15 082 218	Dologi kiadások (K3)	41 053 555	53 922 462
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0		Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	250 000	320 000
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	0	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	19 138 633	52 572 206
Költségvetési működési bevételek	205 573 175	191 420 734	Költségvetési működési kiadások	108 946 641	160 851 246
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	96 626 534	30 569 488
Finanszírozási bevételek	32 426 825	51 513 312	Finanszírozási kiadások	111 549 359	119 619 098

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	238 000 000	242 934 046	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	220 496 000	280 470 344
				17 504 000	-37 536 298
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások
Módosított előirányzat
Megnevezés			Megnevezés
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	12 746 105	Beruházások (K6)	8 000 000	46 990
Felhalmozási bevételek(B5)	0	37 709 094	Felújítások (K7)	9 504 000	12 790 629
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	81 282
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	50 455 199	Költségvetési felhalmozási kiadások	17 504 000	12 918 901
Finanszírozási bevételek	0	0	Finanszírozási kiadások		0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	50 455 199	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 504 000	12 918 901
				-17 504 000	37 536 298
Költségvetési bevételek összesen:	205 573 175	191 420 734	Költségvetési kiadások összesen:	126 450 641	173 770 147
Finanszírozási bevételek összesen:	32 426 825	51 513 312	Finanszírozási kiadások összesen:	111 549 359	119 619 098
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	238 000 000	293 389 245	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	238 000 000	293 389 245
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	79 122 534	17 650 587	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS

12. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237)
(intézmény szintű költségvetési mérleg) 2024. év
Forintban
Működési bevételek			Működési kiadások
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	0	0	Személyi juttatások(K1)	79 384 063	85 095 829
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 624 788	11 236 175
Működési bevételek(B4)	29 922 273	31 058 786	Dologi kiadások (K3)	43 069 277	44 719 201
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	0	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	0	0
Költségvetési működési bevételek	29 922 273	31 058 786	Költségvetési működési kiadások	133 078 128	141 051 205
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-103 155 855	-109 992 419
Finanszírozási bevételek	107 077 727	115 479 411	Finanszírozási kiadások	0	0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	137 000 000	146 538 197	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	133 078 128	141 051 205
				3 921 872	5 486 992
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások
Módosított előirányzat
Megnevezés			Megnevezés
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	0	Beruházások (K6)	3 921 872	5 486 992
Felhalmozási bevételek(B5)	0	0	Felújítások (K7)	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	3 921 872	5 486 992
Finanszírozási bevételek	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 921 872	5 486 992
				-3 921 872	-5 486 992
Költségvetési bevételek összesen:	29 922 273	31 058 786	Költségvetési kiadások összesen:	133 078 128	141 051 205
Finanszírozási bevételek összesen:	107 077 727	115 479 411	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	137 000 000	146 538 197	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	137 000 000	146 538 197
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-103 155 855	-109 992 419	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS

13. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Várdomb Község Önkormányzata (417754)
(önkormányzati szinten összevont előirányzatfelhasználási és likviditási terv 2024.év.)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	EI.	2024.év.												össz.
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	EI.	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	össz.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	145 856 654	12 154 721	12 154 721	12 154 721	12 154 721	12 154 721	12 154 721	12 154 721	12 154 721	12 154 721	12 154 721	12 154 721	12 154 723	145 856 654
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	12 746 105	0	0	0	0	0	0	1 482 233	1 279 000	9 984 872	0	0	0	12 746 105
03	Közhatalmi bevételek	B3	30 481 862	2 540 157	2 540 155	2 540 155	2 540 155	2 540 155	2 540 155	2 540 155	2 540 155	2 540 155	2 540 155	2 540 155	2 540 155	30 481 862
04	Működési bevételek	B4	46 141 004	3 845 083	3 845 083	3 845 083	3 845 083	3 845 083	3 845 083	3 845 083	3 845 083	3 845 083	3 845 083	3 845 084	3 845 090	46 141 004
05	Felhalmozási bevételek	B5	37 709 094	0	0	0	0	0	0	37 709 094	0	0	0	0	0	37 709 094
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (=01+…+07)	B1-B7	272 934 719	18 539 961	18 539 959	18 539 959	18 539 959	18 539 959	18 539 959	57 731 286	19 818 959	28 524 831	18 539 959	18 539 960	18 539 968	272 934 719
09	Finanszírozási bevételek	B8	51 830 627	46 754 045										5 076 582		51 830 627
10	Bevételek összesen (=08+09)		324 765 346	65 294 006	18 539 959	18 539 959	18 539 959	18 539 959	18 539 959	57 731 286	19 818 959	28 524 831	18 539 959	23 616 542	18 539 968	324 765 346
11	Személyi juttatások	K1	132 806 072	11 067 172	11 067 172	11 067 172	11 067 172	11 067 172	11 067 172	11 067 172	11 067 172	11 067 172	11 067 172	11 067 172	11 067 180	132 806 072
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 562 510	1 463 542	1 463 542	1 463 542	1 463 542	1 463 542	1 463 542	1 463 542	1 463 542	1 463 542	1 463 542	1 463 542	1 463 548	17 562 510
13	Dologi kiadások	K3	98 641 663	8 220 138	8 220 138	8 220 138	8 220 138	8 220 138	8 220 138	8 220 138	8 220 138	8 220 138	8 220 138	8 220 138	8 220 144	98 641 662
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	320 000	11 000	11 500	11 500	0	9 000	9 000	5 000	5 000	5 000	55 000	125 000	73 000	320 000
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	52 572 206	4 381 017	4 381 017	4 381 017	4 381 017	4 381 017	4 381 017	4 381 017	4 381 017	4 381 017	4 381 017	4 381 017	4 381 019	52 572 206
16	Beruházások	K6	5 533 982	0	577 215	1 226 312	1 202 846	299 990	1 339 741	0	0	887 878	0	0	0	5 533 982
17	Felújítások	K7	12 790 629	0	0	447 041	0	0	4 247 015	0	0	8 096 574	0	0	0	12 790 630
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	81 282	0		0								81 282		81 282
19	Költségvetési kiadások (=11+…+18)	K1-K8	320 308 344	25 142 869	25 720 584	26 816 722	26 334 715	25 440 859	30 727 625	25 136 869	25 136 869	34 121 321	25 186 869	25 338 151	25 204 891	320 308 344
20	Finanszírozási kiadások	K9	4 457 002	4 457 002		0										4 457 002
21	Kiadások összesen (=19+20)		324 765 346	29 599 871	25 720 584	26 816 722	26 334 715	25 440 859	30 727 625	25 136 869	25 136 869	34 121 321	25 186 869	25 338 151	25 204 891	324 765 346
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	35 694 135	-7 180 625	-8 276 763	-7 794 756	-6 900 900	-12 187 666	32 594 417	-5 317 910	-5 596 490	-6 646 910	-1 721 609	-6 664 923	0
23	Halmozott finanszírozás		0	35 694 135	28 513 510	20 236 747	12 441 991	5 541 091	-6 646 575	25 947 842	20 629 932	15 033 442	8 386 532	6 664 923	0	0

14. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Várdomb Község Önkormányzata (417765)
(intézmény szintű likvidítási és ütemterv finanszírozási szükséglethez 2024. év)
*forintban*
jogcím/ hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Működési célú támogatások (B1)	12 154 721	12 154 721	12 154 721	12 154 721	12 154 721	12 154 721	12 154 721	12 154 721	12 154 721	12 154 721	12 154 721	12 154 723	145 856 654
Felhalmozási c.támogatások ÁHB (B2)	0	0	0	0	0	0	1 482 233	1 279 000	9 984 872	0	0	0	12 746 105
Közhatalmi bevételek ( B3)	2 540 157	2 540 155	2 540 155	2 540 155	2 540 155	2 540 155	2 540 155	2 540 155	2 540 155	2 540 155	2 540 155	2 540 155	30 481 862
Működési bevételek ( B4)	1 256 851	1 256 851	1 256 851	1 256 851	1 256 851	1 256 851	1 256 851	1 256 851	1 256 851	1 256 851	1 256 851	1 256 857	15 082 218
Felhalmozási bevételek ( B5)	0	0	0	0	0	0	0	9 500 000	9 500 000	6 000 000	6 000 000	6 709 094	37 709 094
Működési célú átvett pénzeszközök ( B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 951 729	15 951 727	15 951 727	15 951 727	15 951 727	15 951 727	17 433 960	26 730 727	35 436 599	21 951 727	21 951 727	22 660 829	241 875 933
Személyi jutattások (K1)	3 879 662	3 879 662	3 879 662	3 879 662	3 879 662	3 879 662	3 879 662	3 879 662	3 879 662	3 879 662	3 879 662	3 879 664	47 710 243
Munk. Jár. és szoc. hozz.adó (K2)	527 195	527 195	527 195	527 195	527 195	527 195	527 195	527 195	527 195	527 195	527 195	527 190	6 326 335
Dologi kiadások (K3)	4 493 538	4 493 538	4 493 538	4 493 538	4 493 538	4 493 538	4 493 538	4 493 538	4 493 538	4 493 538	4 493 538	4 493 544	53 922 462
Ellátottak pénzbeli juttatásai ( K4)	11 000	11 500	11 500	0	9 000	9 000	5 000	5 000	5 000	55 000	125 000	73 000	320 000
Egyéb Működési kiadások (K5)	4 381 017	4 381 017	4 381 017	4 381 017	4 381 017	4 381 017	4 381 017	4 381 017	4 381 017	4 381 017	4 381 017	4 381 019	52 572 206
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	46 990	0	46 990
Felújítások (K7)	0	0	447 040	0	0	4 247 015	0	0	8 096 574	0	0	0	12 790 629
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 282
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 292 412	13 292 912	13 739 952	13 281 412	13 290 412	17 537 427	13 286 412	13 286 412	21 382 986	13 336 412	13 453 402	13 354 417	173 770 147
Egyenleg=finanszírozási szükséglet	2 659 317	2 658 815	2 211 775	2 670 315	2 661 315	-1 585 700	4 147 548	13 444 315	14 053 613	8 615 315	8 498 325	9 306 412	68 105 786

15. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237)
(intézmény szintű likvidítási és ütemterv finanszírozási szükséglethez 2024. év)
Forintban
jogcím/ hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Működési célú támogatások (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.támogatások ÁHB (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek ( B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek ( B4)	2 588 232	2 588 232	2 588 232	2 588 232	2 588 232	2 588 232	2 588 232	2 588 232	2 588 232	2 588 232	2 588 232	2 588 234	31 058 786
Felhalmozási bevételek ( B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök ( B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 588 232	2 588 232	2 588 232	2 588 232	2 588 232	2 588 232	2 588 232	2 588 232	2 588 232	2 588 232	2 588 232	2 588 234	31 058 786
Személyi jutattások (K1)	7 091 319	7 091 319	7 091 319	7 091 319	7 091 319	7 091 319	7 091 319	7 091 319	7 091 319	7 091 319	7 091 319	7 091 320	85 095 829
Munk. Jár. és szoc. hozz.adó (K2)	936 347	936 347	936 347	936 347	936 347	936 347	936 347	936 347	936 347	936 347	936 347	936 358	11 236 175
Dologi kiadások (K3)	3 726 600	3 726 600	3 726 600	3 726 600	3 726 600	3 726 600	3 726 600	3 726 600	3 726 600	3 726 600	3 726 600	3 726 601	44 719 201
Ellátottak pénzbeli juttatásai ( K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb Működési kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	577 215	1 226 312	1 202 846	299 990	1 339 741	0	0	840 888	0	0	0	5 486 992
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kidások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 754 266	12 331 481	12 980 578	12 957 112	12 054 256	13 094 007	11 754 266	11 754 266	12 595 154	11 754 266	11 754 266	11 754 279	146 538 197
Egyenleg= finanszírozási szükséglet	-9 166 034	-9 743 249	-10 392 346	-10 368 880	-9 466 024	-10 505 775	-9 166 034	-9 166 034	-10 006 922	-9 166 034	-9 166 034	-9 166 045	-115 479 411

16. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez²⁰

Várdomb Község Önkormányzata (417754)
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban önkormányzati szinten
Forintban
Sor- szám		Bevételek				Kötelezettségek
Sor- szám		2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	1	J	K=(H+I+J)
1.	Személyi juttatások(K1101)	98 783 909	98 783 909	98 783 909	98 783 909	98 783 909	98 783 909	98 783 909	98 783 909	296 351 727
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 841 908	12 841 908	12 841 908	12 841 908	12 841 908	12 841 908	12 841 908	12 841 908	38 525 725
3.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 331	Közüzemi díjak	15 172 503	15 172 503	15 172 503	15 172 503	15 172 503	15 172 503	15 172 503	15 172 503	45 517 509
4	Összesen (1+2+3)	111 625 817	111 625 817	111 625 817	111 625 817	111 625 817	111 625 817	111 625 817	111 625 817	334 877 452
Várdomb Község Önkormányzata (417754)
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban intézményi szinten
Forintban
Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kötelezettségek
Sor- szám	Megnevezés	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	1	J	K=(H+I+J)
1.	Személyi juttatások(K1101)	24 936 386	24 936 386	24 936 386	24 936 386	24 936 386	24 936 386	24 936 386	24 936 386	74 809 158
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 241 730	3 241 730	3 241 730	3 241 730	3 241 730	3 241 730	3 241 730	3 241 730	9 725 191
3.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 331	Közüzemi díjak	11 255 256	11 255 256	11 255 256	11 255 256	11 255 256	11 255 256	11 255 256	11 255 256	33 765 768
4	Összesen (1+2+3)	28 178 116	28 178 116	28 178 116	28 178 116	28 178 116	28 178 116	28 178 116	28 178 116	84 534 349
Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237)
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban intézményi szinten
Forintban
Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kötelezettségek
Sor- szám	Megnevezés	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	1	J	K=(H+I+J)
1.	Személyi juttatások(K1101)	73 847 523	73 847 523	73 847 523	73 847 523	73 847 523	73 847 523	73 847 523	73 847 523	221 542 569
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 600 178	9 600 178	9 600 178	9 600 178	9 600 178	9 600 178	9 600 178	9 600 178	28 800 534
3.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 331	Közüzemi díjak	3 917 247	3 917 247	3 917 247	3 917 247	3 917 247	3 917 247	3 917 247	3 917 247	11 751 741
4	Összesen (1+2+3)	83 447 701	83 447 701	83 447 701	83 447 701	83 447 701	83 447 701	83 447 701	83 447 701	250 343 103

17. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 3 évre
*forintban*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2024.év	2025.év	2026.év	Összesen (6=3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	0	0
5.		0	0	0	0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 5. § (1) bekezdése a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 6. § (1) bekezdése a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁵

Az 1. melléklet a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. melléklet a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. melléklet a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 4. melléklet a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

Az 5. melléklet a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 6. melléklet a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 7. melléklet a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 8. melléklet a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 9. melléklet a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 10. melléklet a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 11. melléklet a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 12. melléklet a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 13. melléklet a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 14. melléklet a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 15. melléklet a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 16. melléklet a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.