Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről

Hatályos: 2024. 02. 01

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről

2024.02.01.

Várdomb Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre (Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

2. § (1) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 267.922.273,- Ft

b) kiadási főösszegét 267.922.273,- Ft

c) hiányát -

-ban állapítja meg.

(2) A 2. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a képviselő-testület a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét a 8. melléklet és 9. melléket szerint határozza meg.

3. Várdomb Község Önkormányzata bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. § (1) Várdomb Község Önkormányzata bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Várdomb Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a képviselő-testület a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület Várdomb Község Önkormányzata engedélyezett létszám keretét és közfoglalkoztatási létszámkeretét (elkülönítve) a 8. mellékelt és 9. melléklet szerint határozza meg.

4. A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha bevételei és kiadásai, létszámkerete

4. § (1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) szervezeti egységenként az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a képviselő-testület a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény engedélyezett létszám keretét a 8. mellékelt és 9. melléklet szerint határozza meg.

5. Az önkormányzat fejlesztési céljai

5. § (1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 21.425.872, - Ft melyből beruházási kiadás 11.921.872,- Ft, felújítási kiadás 9.504.000, - Ft, egyéb felhalmozási célú kiadás nincs.

(2) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

6. Tartalék

6. § (1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános tartalékot nem képez, céltartalékot képez, melynek összege: 1.582.133,- Ft

(2) Az általános és céltartalék felhasználásának jogát a képviselő-testület magának tartja fenn. A céltartalék részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

7. Költségvetési mérlegek és kimutatások

7. § (1) Az önkormányzati szinten összevont, a Várdomb Község Önkormányzata és a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételi és kiadási főösszegeit kötelező, önként vállalt, állami(államigazgatási) bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(3) Várdomb Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit 3 évre a 17. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(5) Az önkormányzat lakásépítési, felújítási kölcsönt nem tud biztosítani a lakosság részére.

(6) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati szinten összevont likviditási és finanszírozási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület Várdomb Község Önkormányzata intézmény intézményi szintű likviditási és finanszírozási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény intézményi likviditási és finanszírozási ütemtervét havi bontásban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

10. § (1) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a képviselő –testület dönt.

(2) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

11. § A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

12. § (1) A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) Az önkormányzat belső ellenőrzési feladatainak ellátásáról, belső ellenőr megbízásával, a jegyző gondoskodik.

10. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

13. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testülethatás köre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlási jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. Vegyes és záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2024. február 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Simon Csaba polgármester

Balogh Györgyi jegyző

1. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata(417754) (2023. évi önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti	Módosított 1.	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 324 858	0	0	n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54 332 048	0	0	n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	53 319 963	0	0	n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 609 127	0	0	n.é.
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	129 585 996	0	0	n.é.
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 284 815	0	0	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	130 870 811	0	0	n.é.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	n.é.
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	60 000 000	0	0	n.é.
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	60 000 000	0	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	542 388	0	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	60 542 388	0	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 632 372	0	0	n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 107 622	0	0	n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	800 346	0	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	14 150 603	0	0	n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 882 506	0	0	n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	508 800	0	0	n.é.
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	44 082 249	0	0	n.é.
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	0	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	235 495 448	0	0	n.é.
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	28 000 000	0	0	n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	28 000 000	0	0	n.é.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	4 426 825	0	0	n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	32 426 825	0	0	n.é.
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0	0	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	32 426 825	0	0	n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		267 922 273	0	0	n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	98 783 909	0	0	n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	753 578	0	0	n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	1	1	100%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	858 512	0	0	n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	3 554 700	0	0	n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	456 000	0	0	n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	104 406 699	1	1	100%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 061 560	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	3 080 594	0	0	n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 685 528	0	0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	17 827 682	0	0	n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	122 234 381	1	1	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 278 923	0	0	n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	643 197	0	0	n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	26 737 739	0	0	n.é.
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	27 380 936	0	0	n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 559 144	0	0	n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	313 210	0	0	n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 872 354	0	0	n.é.
123	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	12 788 378	0	0	n.é.
124	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 208 834	0	0	n.é.
125	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0	n.é.
126	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	175 291	0	0	n.é.
127	Közüzemi díjak	K331	15 172 503	0	0	n.é.
128	Vásárolt élelmezés	K332	9 856 618	0	0	n.é.
129	Bérleti és lízing díjak	K333	28 861	0	0	n.é.
130	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 237 186	0	0	n.é.
131	Közvetített szolgáltatások	K335	1 526 400	0	0	n.é.
132	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 211 360	0	0	n.é.
133	Egyéb szolgáltatások	K337	4 027 388	0	0	n.é.
134	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	37 060 316	0	0	n.é.
135	Kiküldetések kiadásai	K341	55 000	0	0	n.é.
136	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
137	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	55 000	0	0	n.é.
138	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 446 908	0	0	n.é.
139	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 835 000	0	0	n.é.
140	Kamatkiadások	K353	0	0	0	n.é.
141	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
142	Egyéb dologi kiadások	K355	2 472 318	0	0	n.é.
143	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	17 754 226	0	0	n.é.
144	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	84 122 832	0	0	n.é.
145	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	n.é.
146	Családi támogatások	K42	0	0	0	n.é.
147	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	n.é.
148	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	n.é.
149	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	n.é.
150	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	n.é.
151	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	n.é.
152	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	250 000	0	0	n.é.
153	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	250 000	0	0	n.é.
154	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.
155	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	n.é.
156	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	7 276 112	0	0	n.é.
157	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0	0	n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0	0	0	n.é.
160	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0	0	0	n.é.
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 530 388	0	0	n.é.
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	n.é.
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0	0	n.é.
164	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	n.é.
165	Kamattámogatások	K510	0	0	0	n.é.
166	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	n.é.
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	750 000	0	0	n.é.
168	Tartalékok	K513	1 582 133	0	-----	----
169	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	19 138 633	0	0	n.é.
170	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	n.é.
171	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 648 252	0	0	n.é.
172	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	n.é.
173	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 336 742	0	0	n.é.
174	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	n.é.
175	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	n.é.
176	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 936 878	0	0	n.é.
177	Beruházások (=166+…+172)	K6	11 921 872	0	0	n.é.
178	Ingatlanok felújítása	K71	7 483 462	0	0	n.é.
179	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	n.é.
180	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0	n.é.
181	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 020 538	0	0	n.é.
182	Felújítások (=174+...+177)	K7	9 504 000	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82	0	0	0	n.é.
185	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83	0	0	0	n.é.
186	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	n.é.
187	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0	n.é.
188	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	n.é.
189	Lakástámogatás	K87	0	0	0	n.é.
190	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	n.é.
191	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	n.é.
192	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0	0	0	n.é.
193	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	263 450 641	0	0	n.é.
194	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	n.é.
195	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	n.é.
196	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	n.é.
197	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	n.é.
198	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	n.é.
199	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	n.é.
200	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	n.é.
201	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	n.é.
202	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	n.é.
203	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0	0	0	n.é.
204	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	n.é.
205	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 471 632	0	0	n.é.
206	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	n.é.
207	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	n.é.
208	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	n.é.
209	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	n.é.
210	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	n.é.
211	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	n.é.
212	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	n.é.
213	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	4 471 632	0	0	n.é.
214	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	n.é.
215	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	n.é.
216	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	n.é.
216	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	n.é.
217	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	n.é.
218	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0	0	0	n.é.
219	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	n.é.
220	Váltókiadások	K94	0	0	0	n.é.
221	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	4 471 632	0	0	n.é.
222	Kiadások összesen (=189+218)		267 922 273	0	0	n.é.

2. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)(2024.évi kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás szervezeti egységek, intézmények bontásában és összesítve)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Bölcsőde	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.	Bölcsőde	Óvoda	Konyha
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	130 870 811	130 870 811	0	0	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	60 542 388	60 542 388	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	44 082 249	14 159 976	29 922 273	0	0	29 922 273
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+…+07)	B1-B7	235 495 448	205 573 175	29 922 273	0	0	29 922 273
09	Finanszírozási bevételek	B8	32 426 825	32 426 825	0	0	0	0
10	Bevételek összesen (=08+09)		267 922 273	238 000 000	29 922 273	0	0	29 922 273
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	0		107 077 727	25 000 000	54 000 000	28 077 727
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)			238 000 000	137 000 000	25 000 000	54 000 000	58 000 000
13	Személyi juttatások	K1	122 234 381	42 850 318	79 384 063	18 114 855	42 453 408	18 815 800
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 278 923	5 654 135	10 624 788	2 427 761	5 620 923	2 576 104
15	Dologi kiadások	K3	84 122 832	41 053 555	43 069 277	3 824 105	4 392 740	34 852 432
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	250 000	250 000	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	19 138 633	19 138 633	0	0	0	0
18	Beruházások	K6	11 921 872	8 000 000	3 921 872	633 279	1 532 929	1 755 664
19	Felújítások	K7	9 504 000	9 504 000	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+…+20)	K1-K8	263 450 641	126 450 641	137 000 000	25 000 000	54 000 000	58 000 000
22	Finanszírozási kiadások	K9	4 471 632	4 471 632	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		267 922 273	130 922 273	137 000 000	25 000 000	54 000 000	58 000 000
24	Adott irányító szervi támogatás	K915	0	107 077 727	0	0	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)			238 000 000	137 000 000	25 000 000	54 000 000	58 000 000

3. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)(2024.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti	Módosított 1.		Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 324 858			n.é.
-	ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	-	*10 581 155*			----
-	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	-	2 386 800			----
-	Közvilágítás fenntartásának támogatása	-	6 850 000
-AC12-AC12ő	Közvilágítás fenntartásának támogatása kiegészítő		0
-	Köztemető fenntartásal kapcsolatos feladatok támogatása	-	100 000			----
-	Közutak fenntartásának támogatása	-	1 244 355			----
-	ebből Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		*4 800 000*			-----
	ebből Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása		*28 050*
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		*3 915 653*
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54 332 048			n.é.
-	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	-	32 650 800			----
-	Óvodaműködtetési támogatás	-	6 843 248			----
-	Kiegészítő támogatás az óvodap. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	-	0			----
-	Nemzetiségi pótlék támogatása	-	4 302 000			-----
-	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása	-	10 536 000
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	29 191 860
-	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	0			----
-	Szociális étkeztetés	-	2 630 660			----
-	Kiegészítő támogatás	-	0
-	ebből Bölcsődei ellátás	-	20 514 000			----
-	ebből Kiegészítő támogatás	-	0
-	ebből Kiegészítő támogatás(bőlcsödei pótlék)	-	0
-	Tanyagondnoki szolgálat	-	6 047 200
-	Gyermekétkeztetés támogatása	B1132	24 128 103			----
-	Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás		23 990 619
-	Intézményi gyermekétkeztetés -üzemeltetési támogatás
-	Szünidei étkeztetés támogatása	-	137 484
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 609 127			n.é.
-	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	-	2 609 127
-	Települési önkormányzatok bérjellegű támogatása	-	0			----
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0			n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	129 585 996			n.é.
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0			n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0			n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0			n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 284 815			n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	130 870 811			n.é.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			n.é.
-	ebből Lakossági közműfejlesztés támogatása	-	0			----
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0			n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0			n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0			n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0			n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0			n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0			n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			n.é.
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0			n.é.
-	ebből Magánszemélyek kommunális adója	-	0			----
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	60 000 000			n.é.
-	ebből Iparűzési adó	-	60 000 000			----
27	Fogyasztási adók	B352	0			n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0			n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	60 000 000			n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	542 388			30%
-	ebből Környezetvédelmi, természetvédelmi, műemlékv., építésügyi stb. bírság, egyéb pótlék	-	427 388			----
-	ebből Igazgatási szolgáltatási díj	-	115 000			----
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	60 542 388			n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	196 850			n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 107 622			n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	800 346			n.é.
38	Ellátási díjak	B405	8 025 280			n.é.
-	ebből szociális étkeztetésből származó bevétel	-	8 025 280			----
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 521 078			n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0			n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0			n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	508 800			n.é.
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	14 159 976			n.é.
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0			n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0			n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0			n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0			n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0			n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0			n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0			n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0			n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0			n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0			n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0			n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0			n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0			n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			n.é.
-	ebből Lakossági közműfejlesztésből eredő bevétel	-	0			----
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0			n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	205 573 175			n.é.
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0			n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0			n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0			n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0			n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0			n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	28 000 000			n.é.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	4 426 825			n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0			n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0			n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0			n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	32 426 825			n.é.
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0			n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0			n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0			n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0			n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	32 426 825			n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		238 000 000			n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 936 386			n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	1	1	100%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0			n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0			n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 127 100			n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0			n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	0			n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0			n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0			n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0			n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	26 063 486			n.é.
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 061 560			n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	2 039 744			n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 685 528			n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	16 786 832			n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	42 850 318			n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 654 135			n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	119 072			n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 353 409			n.é.
118	Árubeszerzés	K313	0			n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	3 472 481			n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 117 161			n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	157 105			n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 274 266			n.é.
123	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	11 186 256			n.é.
124	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0			n.é.
125	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0			n.é.
126	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	69 000			n.é.
127	Közüzemi díjak	K331	11 255 256			n.é.
128	Vásárolt élelmezés	K332	8 798 318			n.é.
129	Bérleti és lízing díjak	K333	15 000			n.é.
130	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 177 429			n.é.
131	Közvetített szolgáltatások	K335	1 526 400			n.é.
132	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 247 360			n.é.
133	Egyéb szolgáltatások	K337	3 417 164			n.é.
134	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	28 436 927			n.é.
135	Kiküldetések kiadásai	K341	15 000			n.é.
136	Reklám- és propagandakiadások	K342	0			n.é.
137	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	15 000			n.é.
138	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 779 492			n.é.
139	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	409 000			n.é.
140	Kamatkiadások	K353	0			n.é.
141	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			n.é.
142	Egyéb dologi kiadások	K355	666 389			n.é.
143	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	7 854 881			n.é.
144	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	41 053 555			n.é.
145	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			n.é.
146	Családi támogatások	K42	0			n.é.
147	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			n.é.
148	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			n.é.
149	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			n.é.
	ebből Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	0			----
150	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			n.é.
-	ebből Lakásfenntartási támogatás	-	0			----
151	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			n.é.
152	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	250 000			n.é.
153	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	250 000			n.é.
154	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			n.é.
155	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0			n.é.
156	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	7 276 112			n.é.
157	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0			n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0			n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0			n.é.
160	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0			n.é.
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 530 388			n.é.
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0			n.é.
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0			n.é.
164	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			n.é.
165	Kamattámogatások	K510	0			n.é.
166	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0			n.é.
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	750 000			n.é.
-	ebből Nonprofit és civil szervezetek támogatása	-	750 000			----
-	ebből Egyéb működési célú pénzeszköz-átadás	-	0			----
168	Tartalékok	K513	1 582 133			----
169	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	19 138 633			n.é.
170	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			n.é.
171	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 149 606			n.é.
172	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			n.é.
173	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 149 606			n.é.
174	Részesedések beszerzése	K65				n.é.
175	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				n.é.
176	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 700 788			n.é.
177	Beruházások (=166+…+172)	K6	8 000 000			n.é.
178	Ingatlanok felújítása	K71	7 483 462			n.é.
179	Informatikai eszközök felújítása	K72	0			n.é.
180	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			n.é.
181	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 020 538			n.é.
182	Felújítások (=174+...+177)	K7	9 504 000			n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81				n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82				n.é.
185	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83				n.é.
186	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				n.é.
187	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85				n.é.
188	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86				n.é.
189	Lakástámogatás	K87				n.é.
190	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				n.é.
191	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				n.é.
192	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0			n.é.
193	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	126 450 641			n.é.
194	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				n.é.
195	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				n.é.
196	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				n.é.
197	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911				n.é.
198	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				n.é.
199	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				n.é.
200	Kincstárjegyek beváltása	K9123				n.é.
201	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				n.é.
202	Belföldi kötvények beváltása	K9125				n.é.
203	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912				n.é.
204	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				n.é.
205	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 471 632			n.é.
206	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	107 077 727			n.é.
-	ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás	-	107 077 727			n.é.
207	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				n.é.
208	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				n.é.
209	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				n.é.
210	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				n.é.
211	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				n.é.
212	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919				n.é.
213	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	111 549 359			n.é.
214	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				n.é.
215	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				n.é.
216	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				n.é.
217	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924				n.é.
218	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				n.é.
219	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92				n.é.
220	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				n.é.
221	Váltókiadások	K94				n.é.
222	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	111 549 359			n.é.
223	Kiadások összesen (=189+218)		238 000 000			n.é.

4. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)(2024. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti	Módosított 1.		Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0			n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0			n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			n.é.
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0			n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0			n.é.
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0			n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0			n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0			n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0			n.é.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0			n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0			n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0			n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0			n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0			n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0			n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			n.é.
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0			n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			n.é.
27	Fogyasztási adók	B352	0			n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0			n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0			n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0			n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 435 522			n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0			n.é.
38	Ellátási díjak	B405	6 125 323			n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 361 428			n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0			n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0			n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0			n.é.
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	29 922 273			n.é.
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0			n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0			n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0			n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0			n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0			n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0			n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0			n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0			n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0			n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0			n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0			n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0			n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0			n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0			n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	29 922 273			n.é.
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0			n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0			n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0			n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0			n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0			n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0			n.é.
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	107 077 727			n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0			n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0			n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0			n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	107 077 727			n.é.
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0			n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0			n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82	0			n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0			n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	107 077 727			n.é.
95	Bevételek összesen (=64+94)		137 000 000			n.é.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	73 847 523			n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102	753 578			n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	858 512			n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0			n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0			n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 427 600			n.é.
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0			n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	456 000			n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0			n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0			n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0			n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	78 343 213			n.é.
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	1 040 850			n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	1 040 850			n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	79 384 063			n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 624 788			n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	524 125			n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	23 384 330			n.é.
118	Árubeszerzés	K313	0			n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	23 908 455			n.é.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	441 983			n.é.
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	156 105			n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	598 088			n.é.
123	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 602 122			n.é.
124	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 208 834			n.é.
125	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3312	0			n.é.
126	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3313	106 291			n.é.
127	Közüzemi díjak	K331	3 917 247			n.é.
128	Vásárolt élelmezés	K332	1 058 300			n.é.
129	Bérleti és lízing díjak	K333	13 861			n.é.
130	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 059 757			n.é.
131	Közvetített szolgáltatások	K335	0			n.é.
132	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	964 000			n.é.
133	Egyéb szolgáltatások	K337	610 224			n.é.
134	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	8 623 389			n.é.
135	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000			n.é.
136	Reklám- és propagandakiadások	K342	0			n.é.
137	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	40 000			n.é.
138	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 667 416			n.é.
139	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 426 000			n.é.
140	Kamatkiadások	K353	0			n.é.
141	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			n.é.
142	Egyéb dologi kiadások	K355	1 805 929			n.é.
143	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	9 899 345			n.é.
144	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	43 069 277			n.é.
145	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			n.é.
146	Családi támogatások	K42	0			n.é.
147	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			n.é.
148	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			n.é.
149	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			n.é.
150	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			n.é.
151	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			n.é.
152	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			n.é.
153	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0			n.é.
154	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			n.é.
155	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0			n.é.
156	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0			n.é.
157	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0			n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0			n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0			n.é.
160	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0			n.é.
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			n.é.
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0			n.é.
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0			n.é.
164	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			n.é.
165	Kamattámogatások	K510	0			n.é.
166	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0			n.é.
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0			n.é.
168	Tartalékok	K513	0			----
169	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	0			n.é.
170	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			n.é.
171	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	498 646			n.é.
172	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			n.é.
173	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 187 136			n.é.
174	Részesedések beszerzése	K65	0			n.é.
175	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			n.é.
176	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 236 090			n.é.
177	Beruházások (=166+…+172)	K6	3 921 872			n.é.
178	Ingatlanok felújítása	K71	0			n.é.
179	Informatikai eszközök felújítása	K72	0			n.é.
180	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			n.é.
181	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			n.é.
182	Felújítások (=174+...+177)	K7	0			n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81	0			n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82	0			n.é.
185	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83	0			n.é.
186	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			n.é.
187	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0			n.é.
188	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0			n.é.
189	Lakástámogatás	K87	0			n.é.
188	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			n.é.
189	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0			n.é.
190	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0			n.é.
191	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	137 000 000			n.é.
192	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0			n.é.
193	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			n.é.
194	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0			n.é.
195	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0			n.é.
196	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			n.é.
197	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			n.é.
198	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0			n.é.
199	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			n.é.
200	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0			n.é.
201	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912	0			n.é.
202	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			n.é.
203	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			n.é.
204	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			n.é.
205	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0			n.é.
206	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			n.é.
207	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			n.é.
208	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0			n.é.
209	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0			n.é.
210	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0			n.é.
211	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91	0			n.é.
212	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			n.é.
213	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			n.é.
214	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			n.é.
215	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0			n.é.
216	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0			n.é.
217	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92	0			n.é.
218	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			n.é.
219	Váltókiadások	K94	0			n.é.
220	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0			n.é.
221	Kiadások összesen (=189+218)		137 000 000	0	0	n.é.

5. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)(2024. évi bevételek és kiadások szervezeti egységek szintjén )

Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Módosított Előirányzat
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Bölcsőde	Óvoda	Konyha
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	17 435 522
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	6 125 323
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	6 361 428
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	0	0	29 922 273
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	0	0	29 922 273
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	25 000 000	54 000 000	28 077 727
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	25 000 000	54 000 000	58 000 000
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)	B82
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
93	Váltóbevételek	B84
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	25 000 000	54 000 000	58 000 000
95	Bevételek összesen (=64+94)		25 000 000	54 000 000	58 000 000
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 535 063	39 563 660	17 748 800
97	Normatív jutalmak	K1102		753 578
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	318 627	339 885	200 000
100	Végkielégítés	K1105
101	Jubileumi jutalom	K1106
102	Béren kívüli juttatások	K1107	520 200	1 040 400	867 000
103	Ruházati költségtérítés	K1108
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	40 000	416 000
105	Egyéb költségtérítések	K1110
106	Lakhatási támogatások	K1111
107	Szociális támogatások	K1112
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	17 413 890	42 113 523	18 815 800
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	700 965	339 885	0
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	700 965	339 885	0
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	18 114 855	42 453 408	18 815 800
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 427 761	5 620 923	2 576 104
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	286 446	225 868	11 811
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	429 700	566 928	22 387 702
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	716 146	792 796	22 399 513
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	38 180	97 822	305 981
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	53 304	78 112	24 689
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	91 484	175 934	330 670
123	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	406 440	995 072	200 610
124	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0	0	2 208 834
125	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0
126	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	14 939	31 886	59 466
127	Közüzemi díjak	K331	421 379	1 026 958	2 468 910
128	Vásárolt élelmezés	K332			1 058 300
129	Bérleti és lízing díjak	K333		1 260	12 601
130	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 218 957	243 967	596 833
131	Közvetített szolgáltatások	K335
132	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	364 000	430 000	170 000
133	Egyéb szolgáltatások	K337	112 499	88 298	409 427
134	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	2 116 835	1 790 483	4 716 071
135	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	20 000	0
136	Reklám- és propagandakiadások	K342
137	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	20 000	20 000	0
138	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	691 325	593 134	5 382 957
139	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			1 426 000
140	Kamatkiadások	K353
141	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
142	Egyéb dologi kiadások	K355	188 315	1 020 393	597 221
143	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	879 640	1 613 527	7 406 178
144	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	3 824 105	4 392 740	34 852 432
145	Társadalombiztosítási ellátások	K41
146	Családi támogatások	K42
147	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
148	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
149	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
150	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
151	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
152	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
153	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0
154	Nemzetközi kötelezettségek	K501
155	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
156	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022
157	Egyéb elvonások és befizetések	K5023
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504
160	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508
164	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
165	Kamattámogatások	K510
166	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
168	Tartalékok	K513
169	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	0	0	0
171	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
172	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	498 646
173	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
174	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		944 882	1 242 254
175	Részesedések beszerzése	K65
176	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
177	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	134 633	588 047	513 410
178	Beruházások (=166+…+172)	K6	633 279	1 532 929	1 755 664
179	Ingatlanok felújítása	K71
180	Informatikai eszközök felújítása	K72
181	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
182	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
183	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0
184	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81
185	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82
186	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
188	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85
189	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86
190	Lakástámogatás	K87
191	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
192	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
193	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8
194	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	25 000 000	54 000 000	58 000 000
195	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111
196	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
197	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113
198	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911
199	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
200	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122
201	Kincstárjegyek beváltása	K9123
202	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
203	Belföldi kötvények beváltása	K9125
204	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)	K912
205	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
206	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
207	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
207	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
208	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
209	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
210	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
211	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
212	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919
213	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)	K91
214	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
215	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
216	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
217	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924
218	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
219	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)	K92
220	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
221	Váltókiadások	K94
222	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9
223	Kiadások összesen (=189+218)		25 000 000	54 000 000	58 000 000

6. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)(önkormányzat szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2024. év

	Forintban
Ssz.	Bevételek				Kiadások
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Kötelező feladatok	205 840 301	0	0	Kötelező feladatok	259 667 519	0	0
2	Önként vállalt feladatok	61 539 584	0	0	Önként vállalt feladatok	1 513 139	0	0
3	Államigazgatási feladatok	542 388	0	0	Államigazgatási feladatok	6 741 615	0	0
4	Összesen (=01+…+03)	267 922 273	0	0	Összesen (=01+…+03)	267 922 273	0	0
Várdomb Község Önkormányzata (417754)
(intézmény szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2024. év
	Forintban
Ssz.	Bevételek				Kiadások
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Kötelező feladatok	175 918 028	0	0	Kötelező feladatok	229 745 246	0	0
2	Önként vállalt feladatok	61 539 584	0	0	Önként vállalt feladatok	1 513 139	0	0
3	Államigazgatási feladatok	542 388	0	0	Államigazgatási feladatok	6 741 615	0	0
4	Összesen (=01+…+03)	238 000 000	0	0	Összesen (=01+…+03)	238 000 000	0	0
Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237)
(intézmény szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2024. év
	Forintban
Ssz.	Bevételek				Kiadások
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Kötelező feladatok	137 000 000	0	0	Kötelező feladatok	137 000 000	0	0
2	Önként vállalt feladatok	0	0	0	Önként vállalt feladatok	0	0	0
3	Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	0	0	0
4	Összesen (=01+…+03)	137 000 000	0	0	Összesen (=01+…+03)	137 000 000	0	0

7. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)Céltartalék részletezése 2024.év

Ssz.	Megvalósítandó cél	Eredeti összeg	Módosított összeg
1	Felelõs állattartás elõsegítése (MFP)	-	0
2	Biztosíték, letétbe helyezés utólagos javítási munkálatokra 2014 DDOP.3.1.3.pályázat (orvosi rendelő felújítása)	1 482 133	1 482 133
3	Alsónána támogatása 2014.DDOP.3.1.3. pályázat (orvosi rendelő felújítása)	100 000	100 000
	Összesen:	1 582 133	1 582 133

8. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754) (önkormányzati szinten szinten összevont létszámadatok)

Várdomb Község Önkormányzata (417754)
(önkormányzati szinten szinten összevont létszámadatok)
	2024. jan. 1.	2024. dec. 31.	Átlaglétszám
Várdomb Község Önkormányzata	8 fő	8 fő	8 fő
Intézmény	14 fő	14 fő	14 fő
Összesen:	22 fő	22 fő	22 fő
Várdomb Község Önkormányzata (417754)
átlagos statisztikai állományi létszáma
(intézményi szinten összevont létszámadatok)
	2024. jan. 1.	2024. dec. 31.	Átlaglétszám
Közalkalmazottak	6 fő	6 fő	6 fő
Egészségügyi szolgálati jogviszony	0 fő	0 fő	0 fő
Választott tisztségviselő	1 fő	1 fő	1 fő
Közfoglalkoztatás	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	8 fő	8 fő	8 fő
Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237)
átlagos statisztikai állományi létszáma
(intézményi szinten összevont létszámadatok)
	2024. jan. 1.	2024. dec. 31.	Átlaglétszám
Kuckó Bölcsőde	3 fő	3 fő	3 fő
Várdombi Óvoda	6 fő	6 fő	6 fő
Várdombi Főzőkonyha	5 fő	5 fő	5 fő
Összesen:	14 fő	14 fő	14 fő

9. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata ((417754) engedélyezett létszámkerete
(intézményi szintű létszámadatok)
	2024. jan. 1.	2024. dec. 31.	Átlaglétszám
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Hivatalsegéd	1 fő	1 fő	1 fő
Védőnő	0 fő	0 fő	0 fő
Könyvtáros	1 fő	1 fő	1 fő
Szociális segítő	1 fő	1 fő	1 fő
Tanyagondnok	1 fő	1 fő	1 fő
Karbantartó	2 fő	2 fő	2 fő
Művelődési ház gondnok	0 fő	0 fő	0 fő
Összesen:	7 fő	7 fő	7 fő
Várdomb Község Önkormányzata((417754) közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete
(intézményi szintű létszámadatok)
	2024. jan. 1.	2024. dec. 31.	Átlaglétszám
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	1 fő	1 fő	1 fő
Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237) engedélyezett létszámkerete
(intézményi szintű létszámadatok)
	2024. jan. 1.	2024. dec. 31.	Átlaglétszám
Intézményvezető /Óvónő	1 fő	1 fő	1 fő
Óvónő	3 fő	3 fő	3 fő
Dajka	3 fő	3 fő	3 fő
Bölcsődei gondozónő	2 fő	2 fő	2 fő
Élelmezésvezető	1 fő	1 fő	1 fő
Szakács	1 fő	1 fő	1 fő
Konyhai kisegítő	3 fő	3 fő	3 fő
Összesen:	14 fő	14 fő	14 fő

10. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)
(önkormányzati szinten összevont költségvetési mérleg) 2024. év
Forintban
Működési bevételek		Működési kiadások
Eredeti előirányzat
Megnevezés		Megnevezés
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	130 870 811	Személyi juttatások(K1)	122 234 381
Közhatalmi bevételek (B3)	60 542 388	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 278 923
Működési bevételek(B4)	44 082 249	Dologi kiadások (K3)	84 122 832
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	250 000
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	19 138 633
Költségvetési működési bevételek	235 495 448	Költségvetési működési kiadások	242 024 769
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-6 529 321
Finanszírozási bevételek	32 426 825	Finanszírozási kiadások	4 471 632

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	267 922 273	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	246 496 401
			21 425 872
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások
Eredeti előirányzat
Megnevezés		Megnevezés
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	11 921 872
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	9 504 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	21 425 872
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 425 872
			-21 425 872
Költségvetési bevételek összesen:	235 495 448	Költségvetési kiadások összesen:	263 450 641
Finanszírozási bevételek összesen:	32 426 825	Finanszírozási kiadások összesen:	4 471 632
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	267 922 273	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	267 922 273
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-27 955 193	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS

11. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)
(intézmény szintű költségvetési mérleg) 2024. év
Forintban
Működési bevételek		Működési kiadások
Eredeti előirányzat
Megnevezés		Megnevezés
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	130 870 811	Személyi juttatások(K1)	42 850 318
Közhatalmi bevételek (B3)	60 542 388	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 654 135
Működési bevételek(B4)	14 159 976	Dologi kiadások (K3)	41 053 555
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)		Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	250 000
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	19 138 633
Költségvetési működési bevételek	205 573 175	Költségvetési működési kiadások	108 946 641
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	96 626 534
Finanszírozási bevételek	32 426 825	Finanszírozási kiadások	111 549 359

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	238 000 000	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	220 496 000
			17 504 000
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások
Eredeti előirányzat
Megnevezés		Megnevezés
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	8 000 000
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	9 504 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	17 504 000
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 504 000
			-17 504 000
Költségvetési bevételek összesen:	205 573 175	Költségvetési kiadások összesen:	126 450 641
Finanszírozási bevételek összesen:	32 426 825	Finanszírozási kiadások összesen:	111 549 359
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	238 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	238 000 000
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	79 122 534	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS

12. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237)
(intézmény szintű költségvetési mérleg) 2023. év
Forintban
Működési bevételek		Működési kiadások
Eredeti előirányzat
Megnevezés		Megnevezés
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	0	Személyi juttatások(K1)	79 384 063
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 624 788
Működési bevételek(B4)	29 922 273	Dologi kiadások (K3)	43 069 277
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	0
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	0
Költségvetési működési bevételek	29 922 273	Költségvetési működési kiadások	133 078 128
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-103 155 855
Finanszírozási bevételek	107 077 727	Finanszírozási kiadások	0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	137 000 000	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	133 078 128
			3 921 872
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások
Eredeti előirányzat
Megnevezés		Megnevezés
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	3 921 872
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	3 921 872
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 921 872
			-3 921 872
Költségvetési bevételek összesen:	29 922 273	Költségvetési kiadások összesen:	137 000 000
Finanszírozási bevételek összesen:	107 077 727	Finanszírozási kiadások összesen:	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	137 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	137 000 000
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-107 077 727	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS

13. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)
(önkormányzati szinten összevont előirányzatfelhasználási és likviditási terv 2024.év.)
Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	EI.	2022.év.												össz.
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	EI.	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	össz.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	130 870 811	10 905 901	10 905 901	10 905 901	10 905 901	10 905 901	10 905 901	10 905 901	10 905 901	10 905 901	10 905 901	10 905 901	10 905 900	130 870 811
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	60 542 388	5 045 199	5 045 199	5 045 199	5 045 199	5 045 199	5 045 199	5 045 199	5 045 199	5 045 199	5 045 199	5 045 199	5 045 199	60 542 388
04	Működési bevételek	B4	44 082 249	3 673 521	3 673 521	3 673 521	3 673 521	3 673 521	3 673 521	3 673 521	3 673 521	3 673 521	3 673 521	3 673 521	3 673 518	44 082 249
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (=01+…+07)	B1-B7	235 495 448	19 624 621	19 624 621	19 624 621	19 624 621	19 624 621	19 624 621	19 624 621	19 624 621	19 624 621	19 624 621	19 624 621	19 624 617	235 495 448
09	Finanszírozási bevételek	B8	32 426 825	32 426 825												32 426 825
10	Bevételek összesen (=08+09)		267 922 273	52 051 446	19 624 621	19 624 621	19 624 621	19 624 621	19 624 621	19 624 621	19 624 621	19 624 621	19 624 621	19 624 621	19 624 617	267 922 273
11	Személyi juttatások	K1	122 234 381	10 186 198	10 186 198	10 186 198	10 186 198	10 186 198	10 186 198	10 186 198	10 186 198	10 186 198	10 186 198	10 186 198	10 186 203	122 234 381
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 278 923	1 356 577	1 356 577	1 356 577	1 356 577	1 356 577	1 356 577	1 356 577	1 356 577	1 356 577	1 356 577	1 356 577	1 356 576	16 278 923
13	Dologi kiadások	K3	84 122 832	7 010 236	7 010 236	7 010 236	7 010 236	7 010 236	7 010 236	7 010 236	7 010 236	7 010 236	7 010 236	7 010 236	7 010 236	84 122 832
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	250 000	11 000	11 500	11 500	0	9 000	9 000	5 000	5 000	5 000	55 000	55 000	73 000	250 000
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	19 138 633	1 594 886	1 594 886	1 594 886	1 594 886	1 594 886	1 594 886	1 594 886	1 594 886	1 594 886	1 594 886	1 594 886	1 594 887	19 138 633
16	Beruházások	K6	11 921 872	0	0	0	0	4 000 000	0	0	3 921 872	0	0	4 000 000	0	11 921 872
17	Felújítások	K7	9 504 000	0	0	0	0	0	0	9 504 000	0	0	0	0	0	9 504 000
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0										0
19	Költségvetési kiadások (=11+…+18)	K1-K8	263 450 641	20 158 897	20 159 397	20 159 397	20 147 897	24 156 897	20 156 897	29 656 897	24 074 769	20 152 897	20 202 897	24 202 897	20 220 902	263 450 641
20	Finanszírozási kiadások	K9	4 471 632	4 471 632		0										4 471 632
21	Kiadások összesen (=19+20)		267 922 273	24 630 529	20 159 397	20 159 397	20 147 897	24 156 897	20 156 897	29 656 897	24 074 769	20 152 897	20 202 897	24 202 897	20 220 902	267 922 273
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	27 420 917	-534 776	-534 776	-523 276	-4 532 276	-532 276	-10 032 276	-4 450 148	-528 276	-578 276	-4 578 276	-596 285	0
23	Halmozott finanszírozás		0	27 420 917	26 886 141	26 351 365	25 828 089	21 295 813	20 763 537	10 731 261	6 281 113	5 752 837	5 174 561	596 285	0	0

14. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417765)
(intézmény szintű likvidítási és ütemterv finanszírozási szükséglethez 2024. év)
*forintban*
jogcím/ hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Működési célú támogatások (B1)	10 905 901	10 905 901	10 905 901	10 905 901	10 905 901	10 905 901	10 905 901	10 905 901	10 905 901	10 905 901	10 905 901	10 905 900	130 870 811
Felhalmozási c.támogatások ÁHB (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek ( B3)	5 045 199	5 045 199	5 045 199	5 045 199	5 045 199	5 045 199	5 045 199	5 045 199	5 045 199	5 045 199	5 045 199	5 045 199	60 542 388
Működési bevételek ( B4)	1 179 998	1 179 998	1 179 998	1 179 998	1 179 998	1 179 998	1 179 998	1 179 998	1 179 998	1 179 998	1 179 998	1 179 998	14 159 976
Felhalmozási bevételek ( B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök ( B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 131 098	17 131 098	17 131 098	17 131 098	17 131 098	17 131 098	17 131 098	17 131 098	17 131 098	17 131 098	17 131 098	17 131 097	205 573 175
Személyi jutattások (K1)	3 570 860	3 570 860	3 570 860	3 570 860	3 570 860	3 570 860	3 570 860	3 570 860	3 570 860	3 570 860	3 570 860	3 570 858	42 850 318
Munk. Jár. és szoc. hozz.adó (K2)	471 178	471 178	471 178	471 178	471 178	471 178	471 178	471 178	471 178	471 178	471 178	471 177	5 654 135
Dologi kiadások (K3)	3 421 130	3 421 130	3 421 130	3 421 130	3 421 130	3 421 130	3 421 130	3 421 130	3 421 130	3 421 130	3 421 130	3 421 125	41 053 555
Ellátottak pénzbeli juttatásai ( K4)	11 000	11 500	11 500	0	9 000	9 000	5 000	5 000	5 000	55 000	55 000	73 000	250 000
Egyéb Működési kiadások (K5)	1 594 887	1 594 887	1 594 887	1 594 887	1 594 887	1 594 887	1 594 887	1 594 887	1 594 887	1 594 887	1 594 887	1 594 876	19 138 633
Beruházások (K6)	0	0	0	0	4 000 000		0	0	0	0	4 000 000	0	8 000 000
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	9 504 000	0	0	0	0	0	9 504 000
Egyéb felhalmozási kidások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 069 055	9 069 555	9 069 555	9 058 055	13 067 055	9 067 055	18 567 055	9 063 055	9 063 055	9 113 055	13 113 055	9 131 036	126 450 641
Egyenleg=finanszírozási szükséglet	8 062 043	8 061 543	8 061 543	8 073 043	4 064 043	8 064 043	-1 435 957	8 068 043	8 068 043	8 018 043	4 018 043	8 000 061	79 122 534

15. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237)
(intézmény szintű likvidítási és ütemterv finanszírozási szükséglethez 2024. év)
Forintban
jogcím/ hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Működési célú támogatások (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.támogatások ÁHB (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek ( B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek ( B4)	2 493 523	2 493 523	2 493 523	2 250 000	3 136 890	2 437 036	1 586 000	1 586 000	3 500 000	3 890 710	2 027 534	2 027 534	29 922 273
Felhalmozási bevételek ( B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök ( B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 493 523	2 493 523	2 493 523	2 250 000	3 136 890	2 437 036	1 586 000	1 586 000	3 500 000	3 890 710	2 027 534	2 027 534	29 922 273
Személyi jutattások (K1)	6 615 339	6 615 339	6 615 339	6 615 339	6 615 339	6 615 339	6 615 339	6 615 339	6 615 339	6 615 339	6 615 339	6 615 334	79 384 063
Munk. Jár. és szoc. hozz.adó (K2)	885 339	885 339	885 339	885 339	885 339	885 339	885 339	885 339	885 339	885 339	885 339	886 059	10 624 788
Dologi kiadások (K3)	3 589 106	3 589 106	3 589 106	3 589 106	3 589 106	3 589 106	3 589 106	3 589 106	3 589 106	3 589 106	3 589 106	3 589 111	43 069 277
Ellátottak pénzbeli juttatásai ( K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb Működési kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	3 921 872	0	0	0	0	3 921 872
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kidások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 089 784	11 089 784	11 089 784	11 089 784	11 089 784	11 089 784	11 089 784	15 011 656	11 089 784	11 089 784	11 089 784	11 090 504	137 000 000
Egyenleg= finanszírozási szükséglet	-8 596 261	-8 596 261	-8 596 261	-8 839 784	-7 952 894	-8 652 748	-9 503 784	-13 425 656	-7 589 784	-7 199 074	-9 062 250	-9 062 970	-107 077 727

16. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban önkormányzati szinten
Forintban
Sor- szám		Bevételek				Kötelezettségek
Sor- szám		2023.év	2024. év	2025. év	2026. év	2023.év	2024. év	2025. év	2026. év	összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	1	J	K=(H+I+J)
1.	Személyi juttatások(K1101)	98 783 909	98 783 909	98 783 909	98 783 909	98 783 909	98 783 909	98 783 909	98 783 909	296 351 727
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 841 908	12 841 908	12 841 908	12 841 908	12 841 908	12 841 908	12 841 908	12 841 908	38 525 725
3.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 331	Közüzemi díjak	15 172 503	15 172 503	15 172 503	15 172 503	15 172 503	15 172 503	15 172 503	15 172 503	45 517 509
4	Összesen (1+2+3)	111 625 817	111 625 817	111 625 817	111 625 817	111 625 817	111 625 817	111 625 817	111 625 817	334 877 452
Várdomb Község Önkormányzata (417754)
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban intézményi szinten
Forintban
Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kötelezettségek
Sor- szám	Megnevezés	2023.év	2024. év	2025. év	2026. év	2023.év	2024. év	2025. év	2026. év	összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	1	J	K=(H+I+J)
1.	Személyi juttatások(K1101)	24 936 386	24 936 386	24 936 386	24 936 386	24 936 386	24 936 386	24 936 386	24 936 386	74 809 158
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 241 730	3 241 730	3 241 730	3 241 730	3 241 730	3 241 730	3 241 730	3 241 730	9 725 191
3.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 331	Közüzemi díjak	11 255 256	11 255 256	11 255 256	11 255 256	11 255 256	11 255 256	11 255 256	11 255 256	33 765 768
4	Összesen (1+2+3)	28 178 116	28 178 116	28 178 116	28 178 116	28 178 116	28 178 116	28 178 116	28 178 116	84 534 349
Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237)
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban intézményi szinten
Forintban
Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kötelezettségek
Sor- szám	Megnevezés	2023.év	2024. év	2025. év	2027. év	2023.év	2024. év	2025. év	2026. év	összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	1	J	K=(H+I+J)
1.	Személyi juttatások(K1101)	73 847 523	73 847 523	73 847 523	73 847 523	73 847 523	73 847 523	73 847 523	73 847 523	221 542 569
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 600 178	9 600 178	9 600 178	9 600 178	9 600 178	9 600 178	9 600 178	9 600 178	28 800 534
3.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 331	Közüzemi díjak	3 917 247	3 917 247	3 917 247	3 917 247	3 917 247	3 917 247	3 917 247	3 917 247	11 751 741
4	Összesen (1+2+3)	83 447 701	83 447 701	83 447 701	83 447 701	83 447 701	83 447 701	83 447 701	83 447 701	250 343 103

17. melléklet az 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 3 évre
*forintban*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2024.év	2025.év	2026.év	Összesen (6=3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	0	0
5.		0	0	0	0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0