Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 29

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 29

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre (Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összege, a hiány mértéke

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi teljesített

a) összesített bevétele 297.389.915, - Ft

b) összesített kiadása 250.647.159, - Ft

c) hiánya -

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások teljesítésének összegét (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a teljesítésre vonatkozóan önkormányzati szinten összevontan a 11. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. § (1) Az önkormányzat összevont teljesített bevételei összesen: 297.389.915, - Ft melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 134.040.040, - Ft

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft

3. Közhatalmi bevételek 68.378.130, - Ft

4. Működési bevételek 43.229.169, - Ft

5. Felhalmozási bevételek 163.400, - Ft

6. Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft

8. Finanszírozási bevételek 51.579.176, - Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 215.784.842, - Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 81.480.073, - Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 125.000, - Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 297.226.515, - Ft

b) felhalmozási bevételek: 163.400, - Ft

4. § (1) Az önkormányzat összevont teljesített kiadásai (6. melléklet) összesen: 108.445.571, - Ft melyből:

1. Működési költségvetés 243.156.905, - Ft

a) Személyi juttatás 108.445.571, - Ft

b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 14.237.609, - Ft

c) Dologi kiadások 93.922.944, - Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 278.781, - Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 21.800.368, - Ft

f) Finanszírozási kiadások 4.471.632, - Ft

2. Felhalmozási költségvetés 7.490.254, - Ft

a) Beruházások 1.652.476, - Ft

b) Felújítások 4.659.916, - Ft

c) Egyéb felhalmozási c. kiadások 1.177.862, - Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 243.458.052, - Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.557.029, - Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 5.632.078, - Ft

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások: 243.156.905, - Ft

b) felhalmozási kiadások: 7.326.854, - Ft

5. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont teljesített létszámát a 9. melléklet szerint fogadja el.

4. Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszáma

6. § (1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény teljesített bevételei összesen: 267.111.962, - Ft melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 134.040.040, - Ft

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0, - Ft

3. Közhatalmi bevételek 68.378.130, - Ft

4. Működési bevételek 13.101.943, - Ft

5. Felhalmozási bevételek 163.400, - Ft

6. Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft

8. Finanszírozási bevételek 51.428.449, - Ft

(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 185.506.889, - Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:81.480.073,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 125.000, - Ft

(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből

a) működési bevételek: 266.948.562, - Ft

b) felhalmozási bevételek: 163.400, - Ft

7. § (1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény teljesített kiadásai (12. melléklet) összesen: 220.686.521, - Ft melyből:

1. Működési költségvetés 214.168.116, - Ft

a) Személyi juttatás 43.763.874, - Ft

b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 5.728.918, - Ft

c) Dologi kiadások 45.501.345, - Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 278.781, - Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 21.800.368, - Ft

f) Finanszírozási kiadások 97.094.830, - Ft

2. Felhalmozási költségvetés 6.518.405, - Ft

a) Beruházások 680.627, - Ft

b) Felújítások 4.659.916, - Ft

c) Egyéb felhalmozási c. kiadások 1.177.862, - Ft

(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 213.497.414, - Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.557.029, - Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 5.632.078, - Ft

(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások: 214.168.116, - Ft

b) felhalmozási kiadások: 6.518.405, - Ft

8. § (1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület Várdomb Község Önkormányzata intézmény teljesített létszámát és közfoglalkoztatási létszámát (elkülönítve) a 10. melléklet szerint fogadja el.

5. A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételei és kiadásai, létszáma

9. § (1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény teljesített bevételei összesen: 122.901.151, - Ft melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft

3. Közhatalmi bevételek 0,- Ft

4. Működési bevételek 30.127.226, - Ft

5. Felhalmozási bevételek -

6. Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft

8. Finanszírozási bevételek 92.773.925, - Ft

(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 122.901.151, - Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft

(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből

a) működési bevételek: 122.901.151, - Ft

b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft

10. § (1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény teljesített kiadásai (13. melléklet) összesen: 122.583.836, - Ft melyből:

1. Működési költségvetés 121.611.987, - Ft

a) Személyi juttatás 64.681.697, - Ft

b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 8.508.691, - Ft

c) Dologi kiadások 48.421.599, - Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 0,- Ft

2. Felhalmozási költségvetés 971.849, - Ft

a) Beruházások 971.849, - Ft

b) Felújítások 0,- Ft

c) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft

(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 122.583.836, - Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft

(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások: 121.611.987, - Ft

b) felhalmozási kiadások: 971.849, - Ft

11. § (1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 4. melléklet, szervezeti egységek szintjén az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha teljesített létszámát a 9. és 10. melléklet szerint fogadja el.

6. Az önkormányzat megvalósult fejlesztései

12. § (1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási összesen: 3.305.392, - Ft, melyből: beruházási kiadás 1.652.476, - Ft, felújítási kiadás 4.659.916, - Ft

(2) Az intézmény szintű beruházási - fejlesztési kiadások részletezését a 18. melléklet és 19. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.

7. Maradvány

13. § (1) Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett összevont költségvetési maradványa: 46.742.756, - Ft, ebből a Várdomb Község Önkormányzata intézmény 2023. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványa: 46.425.441, - Ft, ebből a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény 2023. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványa: 317.315, - Ft

(2) A maradvány-kimutatást, feladattal terhelt és szabad maradvány szerinti megbontásban intézményenként a 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza.

(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény 2023. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát a fenntartó önkormányzat nem vonja el, azt az intézmény 2024. évben gazdálkodásában felhasználhatja.

8. Vagyon

14. § (1) Az önkormányzat 2023. évi összevont mérlegét a Képviselő-testület az alábbi mérleg-főösszeggel hagyja jóvá: 329.448.641,- Ft, ebből a Várdomb Község Önkormányzata intézmény 2023. évi mérlegének főösszege:325.163.482,- Ft, ebből a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény 2022. évi mérlegének főösszege:4.285.159,- Ft

(2) A mérleget intézmények szintjén a 14. melléklet és 15. melléklet tartalmazza.

(3) A vagyon alakulásának kimutatását intézmények szintjén a 16. melléklet és 17. melléklet tartalmazza.

9. Kölcsönök, hitelek, mentességek

15. § (1) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(2) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat lakásépítési, felújítási kölcsönt nem tud biztosítani a lakosság részére.

(4) A Képviselő-testület 2023. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:

a) Az ellátottak térítési díjainak befizetését érintően méltányossági alapon törlésre nem került sor.

b) A helyi adóknál mentesség nincs.

c) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújtott.

d) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.

(5) A pénzeszközök változását a mérleg mutatja meg.

10. Vegyes és záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(2023. évi önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.

Rovat megnevezése

Rov.

Előirányzat

Teljesítés 2023.12.31.

Telj. %

Eredeti

Módosított 1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

23 722 308

23 882 308

23 882 308

100%

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

35 663 200

40 474 849

40 474 849

100%

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

48 914 435

54 380 826

54 380 826

100%

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 264 737

3 920 737

3 920 737

100%

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

1 226 820

1 226 820

100%

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

1 497 311

1 497 311

100%

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

111 564 680

125 382 851

125 382 851

100%

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

n.é.

09

Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről

B13

0

0

0

n.é.

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről

B14

0

0

0

n.é.

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről

B15

0

0

0

n.é.

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

11 269 608

8 657 189

8 657 189

100%

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

122 834 288

134 040 040

134 040 040

100%

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

n.é.

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről

B22

0

0

0

n.é.

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről

B23

0

0

0

n.é.

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről

B24

0

0

0

n.é.

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

n.é.

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

n.é.

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

n.é.

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

n.é.

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

n.é.

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

n.é.

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

n.é.

25

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

n.é.

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

40 500 000

69 835 254

67 877 754

97%

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

n.é.

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

n.é.

29

Gépjárműadók

B354

0

0

0

n.é.

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

n.é.

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

40 500 000

69 835 254

67 877 754

97%

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

171 965

791 331

500 376

63%

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

40 671 965

70 626 585

68 378 130

97%

34

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

n.é.

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

10 659 202

17 791 993

17 791 993

100%

36

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

16 546

341 618

323 247

95%

37

Tulajdonosi bevételek

B404

1 619 878

1 376 125

1 376 125

100%

38

Ellátási díjak

B405

10 331 417

14 086 685

14 086 685

100%

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

6 280 228

9 132 916

9 105 059

100%

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

315 000

49 000

16%

41

Kamatbevételek

B408

87

53

53

100%

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

n.é.

43

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

n.é.

44

Egyéb működési bevételek

B411

0

581 807

497 007

85%

45

Működési bevételek (=34+…+44)

B4

28 907 358

43 626 197

43 229 169

99%

46

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

n.é.

47

Ingatlanok értékesítése

B52

0

163 400

163 400

100%

48

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

n.é.

49

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

n.é.

50

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

n.é.

51

Felhalmozási bevételek (=46+…+50)

B5

0

163 400

163 400

100%

52

Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről

B61

0

0

0

n.é.

53

Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

n.é.

54

Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.

B63

0

0

0

n.é.

55

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről

B64

0

0

0

n.é.

56

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

n.é.

57

Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)

B6

0

0

0

n.é.

58

Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről

B71

0

0

0

n.é.

59

Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

n.é.

60

Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.

B73

0

0

0

n.é.

61

Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről

B74

0

0

0

n.é.

62

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

n.é.

63

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B7

0

0

0

n.é.

64

Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)

B1-B7

192 413 611

248 456 222

245 810 739

99%

65

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

n.é.

66

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

n.é.

67

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

n.é.

68

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)

B811

0

0

0

n.é.

69

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

n.é.

70

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

n.é.

71

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

n.é.

72

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

n.é.

73

Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)

B812

0

0

0

n.é.

74

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

n.é.

75

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

n.é.

76

Maradvány igénybevétele (=74+75)

B813

31 056 955

47 152 351

47 152 351

100%

77

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

n.é.

78

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

4 449 797

4 426 825

4 426 825

100%

79

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

n.é.

80

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

n.é.

81

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

n.é.

82

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

n.é.

83

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

n.é.

84

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)

B819

0

0

0

n.é.

85

Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)

B81

35 506 752

51 579 176

51 579 176

100%

86

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

n.é.

87

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

n.é.

88

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

n.é.

89

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.

B824

0

0

0

n.é.

90

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

n.é.

91

Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)

B82

0

0

0

n.é.

92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

n.é.

93

Váltóbevételek

B84

0

0

0

n.é.

94

Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)

B8

35 506 752

51 579 176

51 579 176

100%

95

Bevételek összesen (=64+94)

227 920 363

300 035 398

297 389 915

99%

96

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

85 045 854

83 263 943

83 263 943

100%

97

Normatív jutalmak

K1102

0

1

1

100%

98

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

60 154

60 154

100%

99

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

n.é.

100

Végkielégítés

K1105

0

0

0

n.é.

101

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

n.é.

102

Béren kívüli juttatások

K1107

2 758 800

6 613 932

6 613 932

100%

103

Ruházati költségtérítés

K1108

n.é.

104

Közlekedési költségtérítés

K1109

410 570

387 800

387 800

100%

105

Egyéb költségtérítések

K1110

n.é.

106

Lakhatási támogatások

K1111

n.é.

107

Szociális támogatások

K1112

n.é.

108

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

1 324 725

1 324 725

100%

109

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)

K11

88 215 224

91 650 555

91 650 555

100%

110

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

11 011 560

11 533 120

11 533 120

100%

111

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások

K122

1 576 610

1 934 140

1 934 140

100%

112

Egyéb külső személyi juttatások

K123

2 601 455

3 327 756

3 327 756

100%

113

Külső személyi juttatások (=110+111+112)

K12

15 189 625

16 795 016

16 795 016

100%

114

Személyi juttatások (=109+113)

K1

103 404 849

108 445 571

108 445 571

100%

115

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

13 883 029

14 237 609

14 237 609

100%

116

Szakmai anyagok beszerzése

K311

673 615

269 868

263 897

98%

117

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

20 700 493

29 859 194

29 356 613

98%

118

Árubeszerzés

K313

n.é.

119

Készletbeszerzés (=116+117+118)

K31

21 374 108

30 129 062

29 620 510

98%

120

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 839 779

1 662 976

1 662 976

100%

121

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

479 054

496 361

496 361

100%

122

Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)

K32

2 318 833

2 159 337

2 159 337

100%

123

Közüzemi díjak

K331

17 330 070

17 892 591

17 504 545

98%

124

Vásárolt élelmezés

K332

7 360 928

10 532 465

9 856 618

94%

125

Bérleti és lízing díjak

K333

9 696

30 121

30 121

100%

126

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

7 097 350

7 309 975

7 309 975

100%

127

Közvetített szolgáltatások

K335

597 283

1 747 606

1 741 869

100%

128

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 516 834

1 791 904

1 791 904

100%

129

Egyéb szolgáltatások

K337

4 552 789

4 779 467

4 773 850

100%

130

Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)

K33

38 464 950

44 084 129

43 008 882

98%

131

Kiküldetések kiadásai

K341

172 000

51 450

51 450

100%

132

Reklám- és propagandakiadások

K342

n.é.

133

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)

K34

172 000

51 450

51 450

100%

134

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

14 448 442

16 609 053

16 108 377

97%

135

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

1 197 000

3 226 000

2 633 000

82%

136

Kamatkiadások

K353

0

130

130

100%

137

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

n.é.

138

Egyéb dologi kiadások

K355

2 041 520

390 812

341 258

87%

139

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)

K35

17 686 962

20 225 995

19 082 765

94%

140

Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)

K3

80 016 853

96 649 973

93 922 944

97%

141

Társadalombiztosítási ellátások

K41

n.é.

142

Családi támogatások

K42

n.é.

143

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

n.é.

144

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

n.é.

145

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

n.é.

146

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

n.é.

147

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

n.é.

148

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

359 500

278 781

278 781

100%

149

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)

K4

359 500

278 781

278 781

100%

150

Nemzetközi kötelezettségek

K501

n.é.

151

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

1 393 666

1 393 666

100%

152

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

4 080 961

4 080 961

4 080 961

100%

153

Egyéb elvonások és befizetések

K5023

0

0

0

n.é.

154

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre

K503

0

0

0

n.é.

155

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre

K504

0

0

0

n.é.

156

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre

K505

0

0

0

n.é.

157

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

14 538 729

15 472 650

15 472 650

100%

158

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre

K507

0

0

0

n.é.

159

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre

K508

0

0

0

n.é.

160

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

n.é.

161

Kamattámogatások

K510

0

0

0

n.é.

162

Működési célú támogatások Európai Uniónak

K511

0

0

0

n.é.

163

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

750 000

853 091

853 091

100%

164

Tartalékok

K513

2 363 065

42 268 857

0

----

165

Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)

K5

21 732 755

64 069 225

21 800 368

34%

166

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

n.é.

167

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

3 149 606

0

0

n.é.

168

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

67 887

43 204

43 204

100%

169

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

1 266 463

1 266 463

100%

170

Részesedések beszerzése

K65

n.é.

171

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

n.é.

172

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

868 724

342 809

342 809

100%

173

Beruházások (=166+…+172)

K6

4 086 217

1 652 476

1 652 476

100%

174

Ingatlanok felújítása

K71

0

3 690 485

3 690 485

100%

175

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

n.é.

176

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

n.é.

177

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

969 431

969 431

100%

178

Felújítások (=174+...+177)

K7

0

4 659 916

4 659 916

100%

179

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre

K81

0

0

0

n.é.

180

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre

K82

0

0

0

n.é.

181

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre

K83

0

0

0

n.é.

182

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

n.é.

183

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre

K85

0

0

0

n.é.

184

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre

K86

0

0

0

n.é.

185

Lakástámogatás

K87

0

0

0

n.é.

186

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

n.é.

187

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

1 177 862

1 177 862

100%

188

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)

K8

0

1 177 862

1 177 862

100%

189

Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)

K1-K8

223 483 203

291 171 413

246 175 527

85%

190

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

n.é.

191

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

n.é.

192

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

n.é.

193

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)

K911

0

0

0

n.é.

194

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

n.é.

195

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

n.é.

196

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

n.é.

197

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

n.é.

198

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

n.é.

199

Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198)

K912

0

0

0

n.é.

200

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

n.é.

201

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

4 437 160

8 863 985

4 471 632

50%

202

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

n.é.

203

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

n.é.

204

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

n.é.

205

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

n.é.

206

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

n.é.

207

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

n.é.

208

Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)

K919

0

0

0

n.é.

209

Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)

K91

4 437 160

8 863 985

4 471 632

50%

210

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

n.é.

211

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

n.é.

212

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

n.é.

213

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.

K924

0

0

0

n.é.

214

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

n.é.

215

Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214)

K92

0

0

0

n.é.

216

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

n.é.

217

Váltókiadások

K94

0

0

0

n.é.

218

Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)

K9

4 437 160

8 863 985

4 471 632

50%

219

Kiadások összesen (=189+218)

227 920 363

300 035 398

250 647 159

84%

2. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(2023.évi kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás szervezeti egységek,intézmények bontásában és összesítve)

Forintban

Ssz.

Rovat megnevezése

Rov.

Teljesítés

Összesen

Önkormányzat

Óvoda

Bölcsőde

Óvoda

Konyha

1.

2.

3.

4.

5.

6.

01

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

134 040 040

134 040 040

0

0

0

0

02

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

03

Közhatalmi bevételek

B3

68 378 130

68 378 130

0

0

0

0

04

Működési bevételek

B4

43 229 169

13 101 943

30 127 226

0

0

30 127 226

05

Felhalmozási bevételek

B5

163 400

163 400

0

0

0

0

06

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

07

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

08

Költségvetési bevételek (01+…+07)

B1-B7

245 810 739

215 683 513

30 127 226

0

0

30 127 226

09

Finanszírozási bevételek

B8

51 579 176

51 428 449

150 727

0

0

150 727

10

Bevételek összesen (=08+09)

297 389 915

267 111 962

30 277 953

0

0

30 277 953

11

Kapott irányító szervi támogatás

B816

0

92 623 198

16 991 692

40 911 087

34 720 419

12

Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)

267 111 962

122 901 151

16 991 692

40 911 087

64 998 372

13

Személyi juttatások

K1

108 445 571

43 763 874

64 681 697

16 043 471

31 644 073

16 994 153

14

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

14 237 609

5 728 918

8 508 691

2 202 151

3 773 947

2 532 593

15

Dologi kiadások

K3

93 922 944

45 501 345

48 421 599

1 590 750

7 566 156

39 264 693

16

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

278 781

278 781

0

0

0

0

17

Egyéb működési célú kiadások

K5

21 800 368

21 800 368

0

0

0

0

18

Beruházások

K6

1 652 476

680 627

971 849

279 850

691 999

0

19

Felújítások

K7

4 659 916

4 659 916

0

0

0

20

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

1 177 862

1 177 862

0

0

0

21

Költségvetési kiadások (13+…+20)

K1-K8

246 175 527

123 591 691

122 583 836

20 116 222

43 676 175

58 791 439

22

Finanszírozási kiadások

K9

4 471 632

4 471 632

0

0

0

0

23

Kiadások összesen (=21+22)

250 647 159

128 063 323

122 583 836

20 116 222

43 676 175

58 791 439

24

Adott irányító szervi támogatás

K915

0

92 623 198

0

3. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Közséd Önkormányzata (417754)

(2023.évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.

Rovat megnevezése

Rov.

Előirányzat

Teljesítés

Telj. %

Eredeti

Módosított

2023.12.31

1.

2.

3.

4.

5.

6

7

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

23 722 308

23 882 308

23 882 308

100%

-

ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

-

19 781 155

19 941 155

19 941 155

----

-

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

-

2 386 000

2 386 000

2 386 000

----

-

Közvilágítás fenntartásának támogatása

-

3 350 000

3 350 000

3 350 000

-

Közvilágítás fenntartásának kiegészítő támogatása

-

7 900 000

7 900 000

7 900 000

-

Köztemető fenntartásal kapcsolatos feladatok támogatása

-

100 000

100 000

100 000

----

-

Közutak fenntartásának támogatása

-

1 244 355

1 244 355

1 244 355

----

-

ebből Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

4 800 000

4 800 000

4 800 000

-----

ebből Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

25 500

25 500

25 500

Polgármesteri illetmény támogatása

3 915 653

3 915 653

3 915 653

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

35 663 200

40 474 849

40 474 849

100%

-

ebből Óvodapedagógusok, és az óvodap. nevelő munk. közv. s. bértámogatása

-

28 749 000

28 749 000

28 749 000

----

-

ebből Óvodaműködtetési támogatás

-

5 291 000

5 291 000

5 291 000

----

-

ebből Kiegészítő támogatás az óvodap. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

-

0

0

----

-

ebből Nemzetiségi pótlék támogatása

-

1 623 200

1 623 200

1 623 200

-----

-

ebből Kiegészítő támogatás

-

0

4 811 649

4 811 649

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B11311

25 563 740

30 014 235

30 014 235

-

ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

-

2 291 000

30 014 235

30 014 235

----

-

ebből Szociális étkeztetés

-

1 771 440

----

-

ebből Kiegészítő támogatás

-

0

-

ebből Bölcsődei ellátás

-

16 359 000

----

-

ebből Kiegészítő támogatás

-

0

-

ebből Kiegészítő támogatás(bőlcsödei pótlék)

-

0

-

ebből Tanyagondnoki szolgálat

-

5 142 300

-

ebből Gyermekétkeztetés támogatása

B11321

23 350 695

24 366 591

24 366 591

----

-

ebből Gyermekétkeztetés támogatása

23 350 695

24 366 591

24 366 591

-

ebből intézményen kívüli gyermekétkeztetés támogatása

-

ebből Kiegészítő támogatás

-

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 264 737

3 920 737

3 920 737

100%

-

ebből Kiegészítő támogatás

-

0

0

0

-

ebből Könyvtári, közmûvelõdési és múzeumi feladatok támogatása

-

3 264 737

3 920 737

3 920 737

----

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

1 226 820

1 226 820

100%

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

1 497 311

1 497 311

100%

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

111 564 680

125 382 851

125 382 851

100%

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

n.é.

09

Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről

B13

0

0

0

n.é.

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről

B14

0

0

0

n.é.

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről

B15

0

0

0

n.é.

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

11 269 608

8 657 189

8 657 189

100%

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

122 834 288

134 040 040

134 040 040

100%

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

n.é.

-

ebből Lakossági közműfejlesztés támogatása

-

0

0

0

----

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről

B22

0

0

0

n.é.

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről

B23

0

0

0

n.é.

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről

B24

0

0

0

n.é.

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

n.é.

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

n.é.

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

n.é.

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

n.é.

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

n.é.

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

n.é.

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

n.é.

25

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

n.é.

-

ebből Magánszemélyek kommunális adója

-

0

0

0

----

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

40 500 000

69 835 254

67 877 754

97%

-

ebből Iparűzési adó

-

40 500 000

69 835 254

67 877 754

----

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

n.é.

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

n.é.

29

Gépjárműadók

B354

0

0

0

n.é.

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

n.é.

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

40 500 000

69 835 254

67 877 754

97%

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

171 965

791 331

500 376

30%

-

ebből Környezetvédelmi, természetvédelmi, műemlékv., építésügyi stb. bírság, egyéb pótlék

-

365 030

666 331

400 376

----

-

ebből Igazgatási szolgáltatási díj

-

30 000

125 000

100 000

----

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

40 671 965

70 626 585

68 378 130

97%

34

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

n.é.

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

83 305

196 960

196 960

100%

36

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

16 546

341 618

323 247

95%

37

Tulajdonosi bevételek

B404

1 619 878

1 376 125

1 376 125

100%

38

Ellátási díjak

B405

5 221 987

8 025 280

8 025 280

100%

-

ebből szociális étkeztetésből származó bevétel

-

5 221 987

8 025 280

8 025 280

----

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

2 045 192

2 745 680

2 717 823

99%

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

266 000

0

0%

41

Kamatbevételek

B408

87

52

52

100%

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

n.é.

43

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

n.é.

44

Egyéb működési bevételek

B411

0

547 256

462 456

85%

45

Működési bevételek (=34+…+44)

B4

8 986 995

13 498 971

13 101 943

97%

46

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

n.é.

47

Ingatlanok értékesítése

B52

0

163 400

163 400

100%

48

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

n.é.

49

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

n.é.

50

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

n.é.

51

Felhalmozási bevételek (=46+…+50)

B5

0

163 400

163 400

100%

52

Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről

B61

0

0

0

n.é.

53

Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

n.é.

54

Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.

B63

0

0

0

n.é.

55

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről

B64

0

0

0

n.é.

56

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

n.é.

57

Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)

B6

0

0

0

n.é.

58

Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről

B71

0

0

0

n.é.

59

Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

n.é.

60

Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.

B73

0

0

0

n.é.

61

Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről

B74

0

0

0

n.é.

62

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

n.é.

-

ebből Lakossági közműfejlesztésből eredő bevétel

-

0

0

0

----

63

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B7

0

0

0

n.é.

64

Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)

B1-B7

172 493 248

218 328 996

215 683 513

99%

65

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

n.é.

66

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

n.é.

67

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

n.é.

68

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)

B811

0

0

0

n.é.

69

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

n.é.

70

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

n.é.

71

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

n.é.

72

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

n.é.

73

Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)

B812

0

0

0

n.é.

74

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

0

0

n.é.

75

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

n.é.

76

Maradvány igénybevétele (=74+75)

B813

31 056 955

47 001 624

47 001 624

100%

77

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

n.é.

78

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

4 449 797

4 426 825

4 426 825

100%

79

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

n.é.

80

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

n.é.

81

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

n.é.

82

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

n.é.

83

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

n.é.

84

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)

B819

0

0

0

n.é.

85

Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)

B81

35 506 752

51 428 449

51 428 449

100%

86

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

n.é.

87

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

n.é.

88

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

n.é.

89

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.

B824

0

0

0

n.é.

90

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

n.é.

91

Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)

B82

0

0

0

n.é.

92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

n.é.

93

Váltóbevételek

B84

0

0

0

n.é.

94

Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)

B8

35 506 752

51 428 449

51 428 449

100%

95

Bevételek összesen (=64+94)

208 000 000

269 757 445

267 111 962

99%

96

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

28 311 329

24 631 968

24 631 968

100%

97

Normatív jutalmak

K1102

0

1

1

100%

98

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

n.é.

99

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

n.é.

100

Végkielégítés

K1105

0

0

n.é.

101

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

n.é.

102

Béren kívüli juttatások

K1107

726 000

1 907 616

1 907 616

100%

103

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

n.é.

104

Közlekedési költségtérítés

K1109

18 000

38 720

38 720

100%

105

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

n.é.

106

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

n.é.

107

Szociális támogatások

K1112

0

0

n.é.

108

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

390 553

390 553

100%

109

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)

K11

29 055 329

26 968 858

26 968 858

100%

110

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

11 011 560

11 533 120

11 533 120

100%

111

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások

K122

1 576 610

1 934 140

1 934 140

100%

112

Egyéb külső személyi juttatások

K123

2 410 955

3 327 756

3 327 756

100%

113

Külső személyi juttatások (=110+111+112)

K12

14 999 125

16 795 016

16 795 016

100%

114

Személyi juttatások (=109+113)

K1

44 054 454

43 763 874

43 763 874

100%

115

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 735 700

5 728 918

5 728 918

100%

116

Szakmai anyagok beszerzése

K311

135 572

109 417

103 446

95%

117

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 634 868

4 607 830

4 607 830

100%

118

Árubeszerzés

K313

0

0

0

n.é.

119

Készletbeszerzés (=116+117+118)

K31

3 770 440

4 717 247

4 711 276

100%

120

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 528 992

1 236 013

1 236 013

100%

121

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

379 983

382 821

382 821

100%

122

Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)

K32

1 908 975

1 618 834

1 618 834

100%

123

Villamos energia szolgáltatás díja

K3311

11 806 083

12 297 479

12 296 045

100%

124

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

0

94 657

94 657

100%

125

Víz- és cstorna szoilgáltatás díja

K3314

62 500

53 522

52 373

98%

126

Közüzemi díjak

K331

11 868 583

12 445 658

12 443 075

100%

127

Vásárolt élelmezés

K332

6 624 610

9 474 165

8 798 318

93%

128

Bérleti és lízing díjak

K333

0

15 000

15 000

100%

129

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

5 020 827

2 302 348

2 302 348

100%

130

Közvetített szolgáltatások

K335

597 283

1 747 606

1 741 869

100%

131

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

904 976

1 089 107

1 089 107

100%

132

Egyéb szolgáltatások

K337

3 678 463

3 769 032

3 769 032

100%

133

Szolgáltatási kiadások (=126+…+132)

K33

28 694 742

30 842 916

30 158 749

98%

134

Kiküldetések kiadásai

K341

142 000

51 450

51 450

100%

135

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

n.é.

136

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=134+135)

K34

142 000

51 450

51 450

100%

137

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

7 200 418

8 929 836

8 629 836

97%

138

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

245 000

409 000

0

0%

139

Kamatkiadások

K353

0

130

130

100%

140

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

n.é.

141

Egyéb dologi kiadások

K355

1 853 002

380 624

331 070

87%

142

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=137+…+141)

K35

9 298 420

9 719 590

8 961 036

92%

143

Dologi kiadások (=119+122+130+133+136+142)

K3

43 814 577

46 950 037

45 501 345

97%

144

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

n.é.

145

Családi támogatások

K42

0

0

0

n.é.

146

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

n.é.

147

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

n.é.

148

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

n.é.

149

ebből Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

-

0

0

0

----

150

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

n.é.

-

ebből Lakásfenntartási támogatás

-

0

0

0

----

151

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

n.é.

152

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

359 500

278 781

278 781

100%

153

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=144+...+152)

K4

359 500

278 781

278 781

100%

154

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

n.é.

155

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

1 393 666

1 393 666

100%

156

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

4 080 961

4 080 961

4 080 961

100%

157

Egyéb elvonások és befizetések

K5023

0

0

0

n.é.

158

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre

K503

0

0

0

n.é.

159

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre

K504

0

0

0

n.é.

160

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre

K505

0

0

0

n.é.

161

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

14 538 729

15 472 650

15 472 650

100%

162

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre

K507

0

0

0

n.é.

163

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre

K508

0

0

0

n.é.

164

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

n.é.

165

Kamattámogatások

K510

0

0

0

n.é.

166

Működési célú támogatások Európai Uniónak

K511

0

0

0

n.é.

167

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

750 000

853 091

853 091

100%

-

ebből Nonprofit és civil szervezetek támogatása

-

0

0

0

----

-

ebből Egyéb működési célú pénzeszköz-átadás

-

0

0

0

----

168

Tartalékok

K513

2 363 065

42 268 857

0

----

169

Egyéb működési célú kiadások (=153+…+168)

K5

21 732 755

64 069 225

21 800 368

34%

170

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

n.é.

171

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

3 149 606

0

0

n.é.

172

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

67 887

43 204

43 204

100%

173

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

492 723

492 723

100%

174

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

n.é.

175

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

n.é.

176

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

868 724

144 700

144 700

100%

177

Beruházások (=170+…+176)

K6

4 086 217

680 627

680 627

100%

178

Ingatlanok felújítása

K71

0

3 690 485

3 690 485

100%

179

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

n.é.

180

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

n.é.

181

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

969 431

969 431

100%

182

Felújítások (=178+...+181)

K7

0

4 659 916

4 659 916

100%

183

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre

K81

0

0

0

n.é.

184

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre

K82

0

0

0

n.é.

185

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre

K83

0

0

0

n.é.

186

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

n.é.

187

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre

K85

0

0

0

n.é.

188

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre

K86

0

0

0

n.é.

189

Lakástámogatás

K87

0

0

0

n.é.

190

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

n.é.

191

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

1 177 862

1 177 862

100%

192

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)

K8

0

1 177 862

1 177 862

100%

193

Költségvetési kiadások (=114+115+142+153+169+177+182+192)

K1-K8

119 783 203

167 309 240

123 591 691

74%

194

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

n.é.

195

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

n.é.

196

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

n.é.

197

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=194+195+196)

K911

0

0

0

n.é.

198

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

n.é.

199

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

n.é.

200

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

n.é.

201

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

n.é.

202

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

n.é.

203

Belföldi értékpapírok kiadásai (=198+…+202)

K912

0

0

0

n.é.

204

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

n.é.

205

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

4 437 160

8 863 985

4 471 632

50%

206

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

83 779 637

93 584 220

92 623 198

99%

207

ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás

-

83 779 637

93 584 220

92 623 198

99%

208

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

n.é.

209

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

n.é.

210

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

n.é.

211

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

n.é.

212

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

n.é.

213

Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=211+212)

K919

0

0

0

n.é.

214

Belföldi finanszírozás kiadásai (=197+203+…+204+213)

K91

88 216 797

102 448 205

97 094 830

95%

215

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

n.é.

216

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

n.é.

217

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

n.é.

218

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.

K924

0

0

0

n.é.

219

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

n.é.

220

Külföldi finanszírozás kiadásai (=214+…+219)

K92

0

0

0

n.é.

221

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

n.é.

22

Váltókiadások

K94

0

0

0

n.é.

223

Finanszírozási kiadások (=214+220)

K9

88 216 797

102 448 205

97 094 830

95%

224

Kiadások összesen (=193+223)

208 000 000

269 757 445

220 686 521

82%

4. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417237)

(2023. évi intézményi szintű bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.

Rovat megnevezése

Rov.

Előirányzat

Teljesítés

Telj. %

Eredeti

Módosított 1.

2023.12.31

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

n.é.

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

n.é.

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

0

0

0

n.é.

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

n.é.

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

0

n.é.

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

n.é.

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

0

0

n.é.

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

n.é.

09

Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről

B13

0

0

0

n.é.

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről

B14

0

0

0

n.é.

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről

B15

0

0

0

n.é.

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

n.é.

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

0

0

0

n.é.

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

n.é.

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről

B22

0

0

0

n.é.

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről

B23

0

0

0

n.é.

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről

B24

0

0

0

n.é.

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

n.é.

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

n.é.

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

n.é.

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

n.é.

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

n.é.

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

n.é.

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

n.é.

25

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

n.é.

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

n.é.

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

n.é.

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

n.é.

29

Gépjárműadók

B354

0

0

0

n.é.

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

n.é.

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

0

n.é.

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

n.é.

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

0

n.é.

34

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

n.é.

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

10 575 897

17 595 033

17 595 033

100%

36

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

n.é.

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

n.é.

38

Ellátási díjak

B405

5 109 430

6 061 405

6 061 405

100%

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

4 235 036

6 387 236

6 387 236

100%

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

49 000

49 000

100%

41

Kamatbevételek

B408

0

1

1

100%

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

n.é.

43

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

n.é.

44

Egyéb működési bevételek

B411

0

34 551

34 551

100%

45

Működési bevételek (=34+…+44)

B4

19 920 363

30 127 226

30 127 226

100%

46

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

n.é.

47

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

n.é.

48

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

n.é.

49

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

n.é.

50

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

n.é.

51

Felhalmozási bevételek (=46+…+50)

B5

0

0

0

n.é.

52

Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről

B61

0

0

0

n.é.

53

Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

n.é.

54

Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.

B63

0

0

0

n.é.

55

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről

B64

0

0

0

n.é.

56

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

n.é.

57

Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)

B6

0

0

0

n.é.

58

Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről

B71

0

0

0

n.é.

59

Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

n.é.

60

Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.

B73

0

0

0

n.é.

61

Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről

B74

0

0

0

n.é.

62

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

n.é.

63

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B7

0

0

0

n.é.

64

Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)

B1-B7

19 920 363

30 127 226

30 127 226

100%

65

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

n.é.

66

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

n.é.

67

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

n.é.

68

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)

B811

0

0

0

n.é.

69

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

n.é.

70

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

n.é.

71

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

n.é.

72

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

n.é.

73

Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)

B812

0

0

0

n.é.

74

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

150 727

150 727

100%

75

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

n.é.

76

Maradvány igénybevétele (=74+75)

B813

0

150 727

150 727

100%

77

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

n.é.

78

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

n.é.

79

Központi, irányító szervi támogatás

B816

83 779 637

93 584 220

92 623 198

99%

80

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

n.é.

81

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

n.é.

82

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

n.é.

83

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

n.é.

84

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)

B819

0

0

0

n.é.

85

Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)

B81

83 779 637

93 734 947

92 773 925

99%

86

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

n.é.

87

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

n.é.

88

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

n.é.

89

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.

B824

0

0

0

n.é.

90

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

n.é.

91

Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)

B82

0

0

0

n.é.

92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

n.é.

93

Váltóbevételek

B84

0

0

0

n.é.

94

Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)

B8

83 779 637

93 734 947

92 773 925

99%

95

Bevételek összesen (=64+94)

103 700 000

123 862 173

122 901 151

99%

96

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

56 734 525

58 631 975

58 631 975

100%

97

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

n.é.

98

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

60 154

60 154

100%

99

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

n.é.

100

Végkielégítés

K1105

0

0

0

n.é.

101

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

n.é.

102

Béren kívüli juttatások

K1107

2 032 800

4 706 316

4 706 316

100%

103

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

n.é.

104

Közlekedési költségtérítés

K1109

392 570

349 080

349 080

100%

105

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

n.é.

106

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

n.é.

107

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

n.é.

108

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

934 172

934 172

100%

109

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)

K11

59 159 895

64 681 697

64 681 697

100%

110

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

n.é.

111

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások

K122

0

0

0

n.é.

112

Egyéb külső személyi juttatások

K123

190 500

0

0

n.é.

113

Külső személyi juttatások (=110+111+112)

K12

190 500

0

0

n.é.

114

Személyi juttatások (=109+113)

K1

59 350 395

64 681 697

64 681 697

100%

115

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 147 329

8 508 691

8 508 691

100%

116

Szakmai anyagok beszerzése

K311

538 043

160 451

160 451

100%

117

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

17 065 625

25 251 364

24 748 783

98%

118

Árubeszerzés

K313

0

0

0

n.é.

119

Készletbeszerzés (=116+117+118)

K31

17 603 668

25 411 815

24 909 234

98%

120

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

310 787

426 963

426 963

100%

121

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

99 071

113 540

113 540

100%

122

Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)

K32

409 858

540 503

540 503

100%

123

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

2 457 501

1 675 362

1 491 209

89%

124

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

2 788 245

3 665 280

3 463 970

95%

125

Víz-és csatornaszolgáltatás díja

K3314

215 741

106 291

106 291

100%

126

Közüzemi díjak

K331

5 461 487

5 446 933

5 061 470

93%

127

Vásárolt élelmezés

K332

736 318

1 058 300

1 058 300

100%

128

Bérleti és lízing díjak

K333

9 696

15 121

15 121

100%

129

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 076 523

5 007 627

5 007 627

100%

130

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

n.é.

131

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

611 858

702 797

702 797

100%

132

Egyéb szolgáltatások

K337

874 326

1 010 435

1 004 818

99%

133

Szolgáltatási kiadások (=126+…+129)

K33

9 770 208

13 241 213

12 850 133

97%

134

Kiküldetések kiadásai

K341

30 000

0

0

n.é.

135

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

n.é.

136

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=134+135)

K34

30 000

0

0

n.é.

137

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

7 248 024

7 679 217

7 478 541

97%

138

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

952 000

2 817 000

2 633 000

93%

139

Kamatkiadások

K353

0

0

0

n.é.

140

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

n.é.

141

Egyéb dologi kiadások

K355

188 518

10 188

10 188

100%

142

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=137+…+141)

K35

8 388 542

10 506 405

10 121 729

96%

143

Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)

K3

36 202 276

49 699 936

48 421 599

97%

144

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

n.é.

145

Családi támogatások

K42

0

0

0

n.é.

146

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

n.é.

147

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

n.é.

148

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

n.é.

149

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

n.é.

150

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

n.é.

151

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

n.é.

152

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=144+...+151)

K4

0

0

0

n.é.

153

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

n.é.

154

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

0

0

n.é.

155

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

0

0

n.é.

156

Egyéb elvonások és befizetések

K5023

0

0

0

n.é.

157

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre

K503

0

0

0

n.é.

158

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre

K504

0

0

0

n.é.

159

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre

K505

0

0

0

n.é.

160

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

n.é.

161

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre

K507

0

0

0

n.é.

162

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre

K508

0

0

0

n.é.

163

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

n.é.

164

Kamattámogatások

K510

0

0

0

n.é.

165

Működési célú támogatások Európai Uniónak

K511

0

0

0

n.é.

166

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

n.é.

167

Tartalékok

K513

0

0

0

----

168

Egyéb működési célú kiadások (=153+…+167)

K5

0

0

0

n.é.

169

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

n.é.

170

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

n.é.

171

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

n.é.

172

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

773 740

773 740

100%

173

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

n.é.

174

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

n.é.

175

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

198 109

198 109

100%

176

Beruházások (=169+…+175)

K6

0

971 849

971 849

100%

177

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

n.é.

178

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

n.é.

179

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

n.é.

180

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

n.é.

181

Felújítások (=177+...+180)

K7

0

0

0

n.é.

182

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre

K81

0

0

0

n.é.

183

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre

K82

0

0

0

n.é.

184

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre

K83

0

0

0

n.é.

185

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

n.é.

186

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre

K85

0

0

0

n.é.

187

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre

K86

0

0

0

n.é.

188

Lakástámogatás

K87

0

0

0

n.é.

189

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

n.é.

190

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

n.é.

191

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=182+…+191)

K8

0

0

0

n.é.

192

Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+191)

K1-K8

103 700 000

123 862 173

122 583 836

99%

193

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

n.é.

194

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

n.é.

195

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

n.é.

196

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=193+194+195)

K911

0

0

0

n.é.

197

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

n.é.

198

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

n.é.

199

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

n.é.

200

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

n.é.

201

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

n.é.

202

Belföldi értékpapírok kiadásai (=197+…+201)

K912

0

0

0

n.é.

203

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

n.é.

204

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

n.é.

205

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

n.é.

206

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

n.é.

207

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

n.é.

208

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

n.é.

209

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

n.é.

210

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

n.é.

211

Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=209+210)

K919

0

0

0

n.é.

212

Belföldi finanszírozás kiadásai (=196+202+…+207+211)

K91

0

0

0

n.é.

213

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

n.é.

214

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

n.é.

215

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

n.é.

216

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.

K924

0

0

0

n.é.

217

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

n.é.

218

Külföldi finanszírozás kiadásai (=213+…+217)

K92

0

0

0

n.é.

219

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

n.é.

220

Váltókiadások

K94

0

0

0

n.é.

221

Finanszírozási kiadások (=212+218+219+220)

K9

0

0

0

n.é.

222

Kiadások összesen (=192+221)

103 700 000

123 862 173

122 583 836

99%

5. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417237)

(2023. évi bevételek és kiadások szervezeti egységek szintjén )

Forintban

Ssz.

Rovat megnevezése

Rov.

Teljesítés

Bölcsőde

Óvoda

Konyha

1.

2.

3.

4.

5.

6.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

0

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

0

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről

B13

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről

B14

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről

B15

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

0

0

0

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről

B22

0

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről

B23

0

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről

B24

0

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

29

Gépjárműadók

B354

0

0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

0

34

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

17 595 033

36

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

38

Ellátási díjak

B405

0

0

6 061 405

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

6 387 236

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

49 000

41

Kamatbevételek

B408

0

0

1

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

43

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

44

Egyéb működési bevételek

B411

29 781

4 770

0

45

Működési bevételek (=34+…+44)

B4

29 781

4 770

30 092 675

46

Immateriális javak értékesítése

B51

0

47

Ingatlanok értékesítése

B52

0

48

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

49

Részesedések értékesítése

B54

0

50

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

51

Felhalmozási bevételek (=46+…+50)

B5

0

0

0

52

Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről

B61

0

53

Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

54

Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.

B63

0

55

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről

B64

0

56

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

57

Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)

B6

0

0

0

58

Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről

B71

0

59

Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

60

Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.

B73

0

61

Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről

B74

0

62

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

63

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B7

0

0

0

64

Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)

B1-B7

29 781

4 770

30 092 675

65

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

66

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

67

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

68

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)

B811

0

0

0

69

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

70

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

71

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

72

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

73

Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)

B812

0

0

0

74

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

0

0

75

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

76

Maradvány igénybevétele (=74+75)

B813

0

0

150 727

77

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

78

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

79

Központi, irányító szervi támogatás

B816

16 991 692

40 911 087

34 720 419

80

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

81

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

82

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

83

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

84

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)

B819

0

0

0

85

Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)

B81

16 991 692

40 911 087

34 871 146

86

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

87

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

88

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

89

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.

B824

0

90

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

91

Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90)

B82

0

0

0

92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

93

Váltóbevételek

B84

0

94

Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)

B8

16 991 692

40 911 087

34 871 146

95

Bevételek összesen (=64+94)

17 021 473

40 915 857

64 963 821

96

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

14 576 613

29 150 695

14 904 667

97

Normatív jutalmak

K1102

0

0

60 154

98

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

99

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

100

Végkielégítés

K1105

0

0

0

101

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

102

Béren kívüli juttatások

K1107

1 253 400

1 739 016

1 713 900

103

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

104

Közlekedési költségtérítés

K1109

38 310

310 770

0

105

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

106

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

107

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

108

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

175 148

443 592

315 432

109

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)

K11

16 043 471

31 644 073

16 994 153

110

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

111

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások

K122

0

0

0

112

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

113

Külső személyi juttatások (=110+111+112)

K12

0

0

0

114

Személyi juttatások (=109+113)

K1

16 043 471

31 644 073

16 994 153

115

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 202 151

3 773 947

2 532 593

116

Szakmai anyagok beszerzése

K311

128 084

32 367

0

117

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

264 295

650 448

23 834 040

118

Árubeszerzés

K313

0

0

0

119

Készletbeszerzés (=116+117+118)

K31

392 379

682 815

23 834 040

120

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

13 408

147 554

266 001

121

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

10 739

78 112

24 689

122

Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)

K32

24 147

225 666

290 690

123

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

101 610

248 768

1 140 831

124

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

274 586

781 515

2 407 869

125

Víz-és csatorna díjak

K3314

14 939

31 886

59 466

126

Közüzemi díjak

K331

391 135

1 062 169

3 608 166

127

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

1 058 300

128

Bérleti és lízing díjak

K333

1 260

1 260

12 601

129

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

109 441

3 661 481

1 236 705

130

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

131

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

277 583

244 983

180 231

132

Egyéb szolgáltatások

K337

141 877

465 304

397 637

133

Szolgáltatási kiadások (=126+…+132)

K33

921 296

5 435 197

6 493 640

134

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

135

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

136

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)

K34

0

0

0

137

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

252 928

1 212 290

6 013 323

138

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

2 633 000

139

Kamatkiadások

K353

0

0

0

140

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

141

Egyéb dologi kiadások

K355

0

10 188

0

142

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)

K35

252 928

1 222 478

8 646 323

143

Dologi kiadások (=119+122+133+136+142)

K3

1 590 750

7 566 156

39 264 693

144

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

145

Családi támogatások

K42

0

0

0

146

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

147

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

148

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

149

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

150

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

151

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

152

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=144+...+151)

K4

0

0

0

153

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

154

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

0

0

155

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

0

0

156

Egyéb elvonások és befizetések

K5023

0

0

0

157

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre

K503

0

0

0

158

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre

K504

0

0

0

159

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre

K505

0

0

0

160

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

161

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre

K507

0

0

0

162

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre

K508

0

0

0

163

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

164

Kamattámogatások

K510

0

0

0

165

Működési célú támogatások Európai Uniónak

K511

0

0

0

166

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

167

Tartalékok

K513

0

0

0

168

Egyéb működési célú kiadások (=153+…+167)

K5

0

0

0

169

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

170

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

171

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

172

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

228 858

544 882

0

173

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

174

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

175

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

50 992

147 117

0

176

Beruházások (=169+…+175)

K6

279 850

691 999

0

177

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

178

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

179

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

180

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

181

Felújítások (=177+...+181)

K7

0

0

0

182

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre

K81

0

0

0

183

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre

K82

0

0

0

184

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre

K83

0

0

0

185

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

186

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre

K85

0

0

0

187

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre

K86

0

0

0

188

Lakástámogatás

K87

0

0

0

189

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

190

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

191

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)

K8

0

0

0

192

Költségvetési kiadások (=114+115+143+152+168+176+181+191)

K1-K8

20 116 222

43 676 175

58 791 439

193

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

194

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

195

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

196

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=193+194+195)

K911

0

0

0

197

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

198

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

199

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

200

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

201

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

202

Belföldi értékpapírok kiadásai (=197+…+201)

K912

0

0

0

203

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

204

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

205

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

206

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

207

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

208

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

209

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

210

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

211

Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=209+210)

K919

0

0

0

212

Belföldi finanszírozás kiadásai (=196+202+…+208+211)

K91

0

0

0

213

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

214

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

215

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

216

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.

K924

0

216

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

217

Külföldi finanszírozás kiadásai (=213+…+216)

K92

0

0

0

218

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

219

Váltókiadások

K94

0

220

Finanszírozási kiadások (=212+217)

K9

0

0

0

221

Kiadások összesen (=192+220)

20 116 222

43 676 175

58 791 439

6. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(önkormányzat szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2023. év

Forintban

Ssz.

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti EI

Mód. EI.

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti EI

Mód. EI.

Teljesítés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1

Kötelező feladatok

177 522 022

213 144 782

215 784 842

Kötelező feladatok

220 887 798

292 846 291

243 458 052

2

Önként vállalt feladatok

50 003 311

86 765 616

81 480 073

Önként vállalt feladatok

1 152 336

1 557 029

1 557 029

3

Államigazgatási feladatok

395 030

125 000

125 000

Államigazgatási feladatok

5 880 229

5 632 078

5 632 078

4

Összesen (=01+…+03)

227 920 363

300 035 398

297 389 915

Összesen (=01+…+03)

227 920 363

300 035 398

250 647 159

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(intézmény szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2023. év

Forintban

Ssz.

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti EI

Mód. EI.

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti EI

Mód. EI.

Teljesítés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1

Kötelező feladatok

157 601 659

182 866 829

185 506 889

Kötelező feladatok

200 967 435

262 568 338

213 497 414

2

Önként vállalt feladatok

50 003 311

86 765 616

81 480 073

Önként vállalt feladatok

1 152 336

1 557 029

1 557 029

3

Államigazgatási feladatok

395 030

125 000

125 000

Államigazgatási feladatok

5 880 229

5 632 078

5 632 078

4

Összesen (=01+…+03)

208 000 000

269 757 445

267 111 962

Összesen (=01+…+03)

208 000 000

269 757 445

220 686 521

Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237)

(intézmény szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2023. év

Forintban

Ssz.

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti EI

Mód. EI.

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti EI

Mód. EI.

Teljesítés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1

Kötelező feladatok

103 700 000

123 862 173

122 901 151

Kötelező feladatok

103 700 000

123 862 173

122 583 836

2

Önként vállalt feladatok

0

0

0

Önként vállalt feladatok

0

0

0

3

Államigazgatási feladatok

0

0

0

Államigazgatási feladatok

0

0

0

4

Összesen (=01+…+03)

103 700 000

123 862 173

122 901 151

Összesen (=01+…+03)

103 700 000

123 862 173

122 583 836

7. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

Maradványkimutatás

(2023.évi intézményi szintű maradványa)

Forintban

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

215 683 513

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

123 591 691

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

92 091 822

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

51 428 449

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

97 094 830

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-45 666 381

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

46 425 441

15

C) Összes maradvány (=A+B)

46 425 441

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

44 843 308

10

D) Összes kötelezettség(=9)

1 582 133

11

E) Alaptevékenység feladattal terhelt maradványa(=D)

1 582 133

12

F) Alaptevékenység szabad maradványa(=C-E)

44 843 308

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

Céltartalék részletezése 2023.év

Forintban

Ssz.

Megvalósítandó cél

Módosított összeg

1

MFPpályázatok

0

2

2014.DDOP pályázat-biztosíték

1 482 133

3

Alsónána támogatás orv.rendelõ felúj.2014.DDOP pályázat

100 000

Összesen:

1 582 133

8. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

Maradványkimutatás

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(2023.évi intézményi szintű maradványa)

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

30 127 226

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

122 583 836

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-92 456 610

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

92 773 925

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

92 773 925

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

317 315

15

C) Összes maradvány (=A+B)

317 315

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

317 315

9. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(önkormányzati szinten szinten összevont létszámadatok)

2023. jan. 1.

2023. dec. 31.

Átlaglétszám

Várdomb Község Önkormányzata

11 fő

10 fő

10,5 fő

Intézmény

14 fő

14 fő

14 fő

Összesen:

25 fő

24 fő

24,5 fő

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

átlagos statisztikai állományi létszáma

(intézményi szinten összevont létszámadatok)

2023. jan. 1.

2023. dec. 31.

Átlaglétszám

Egészségügyi szolgálati jogviszony

1 fő

0 fő

0,5 fő

Közalkalmazottak

6 fő

6 fő

6 fő

Választott tisztségviselő

2 fő

2 fő

1 fő

Közfoglalkoztatás

2 fő

2 fő

2 fő

Összesen:

11 fő

10 fő

10,5 fő

Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237)

átlagos statisztikai állományi létszáma

(intézményi szinten összevont létszámadatok)

2023. jan. 1.

2023. dec. 31.

Átlaglétszám

Kuckó Bölcsőde

3 fő

3 fő

3 fő

Várdombi Óvoda

6 fő

6 fő

6 fő

Várdombi Főzőkonyha

5 fő

5 fő

5 fő

Összesen:

14 fő

14 fő

14 fő

10. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754) engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

2023. jan. 1.

2023. dec. 31.

Átlaglétszám

Polgármester

1 fő

1 fő

1 fő

Hivatalsegéd

1 fő

1 fő

1 fő

Védőnő

1 fő

0 fő

0,5 fő

Könyvtáros

1 fő

1 fő

1 fő

Szociális segítő

1 fő

1 fő

1 fő

Tanyagondnok

1 fő

1 fő

1 fő

Karbantartó

1 fő

2 fő

1,5 fő

Művelődési ház gondnok

0 fő

0 fő

0 fő

Összesen:

7 fő

7 fő

7 fő

Várdomb Község Önkormányzata((417754) közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

2023. jan. 1.

2023. dec. 31.

Átlaglétszám

Teljes munkaidőben foglalkoztatott

1 fő

1 fő

1 fő

Összesen:

1 fő

1 fő

1 fő

Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237) engedélyezett létszámkerete

(intézményi szintű létszámadatok)

2023. jan. 1.

2023. dec. 31.

Átlaglétszám

Intézményvezető /Óvónő

1 fő

1 fő

1 fő

Óvónő

4 fő

4 fő

4 fő

Dajka

3 fő

3 fő

3 fő

Bölcsődei gondozónő

2 fő

2 fő

2 fő

Élelmezésvezető

1 fő

1 fő

1 fő

Szakács

1 fő

1 fő

1 fő

Konyhai kisegítő

3 fő

3 fő

3 fő

Összesen:

15 fő

15 fő

15 fő

11. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(önkormányzati szinten összevont költségvetési mérleg) 2023. év

Forintban

Működési bevételek

Működési kiadások

Teljesítés

Megnevezés

Megnevezés

Működési célú támogatások ÁHB (B1)

134 040 040

Személyi juttatások(K1)

108 445 571

Közhatalmi bevételek (B3)

68 378 130

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

14 237 609

Működési bevételek(B4)

43 229 169

Dologi kiadások (K3)

93 922 944

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)

0

Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)

278 781

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)

0

Egyéb működési célú kiadások(K5)

21 800 368

Költségvetési működési bevételek

245 647 339

Költségvetési működési kiadások

238 685 273

Költségvetés működési = bevétel - kiadás

6 962 066

Finanszírozási bevételek

51 579 176

Finanszírozási kiadások

4 471 632

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

297 226 515

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

243 156 905

54 069 610

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadások

Teljesítés

Megnevezés

Megnevezés

Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)

0

Beruházások (K6)

1 652 476

Felhalmozási bevételek(B5)

163 400

Felújítások (K7)

4 659 916

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 177 862

Költségvetési felhalmozási bevételek

163 400

Költségvetési felhalmozási kiadások

7 490 254

Finanszírozási bevételek

0

Finanszírozási kiadások

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

163 400

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

7 490 254

-7 326 854

Költségvetési bevételek összesen:

245 810 739

Költségvetési kiadások összesen:

246 175 527

Finanszírozási bevételek összesen:

51 579 176

Finanszírozási kiadások összesen:

4 471 632

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

297 389 915

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

250 647 159

ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS

-364 788

ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS

ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS

46 742 756

ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS

12. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(intézmény szintű költségvetési mérleg) 2023. év

Forintban

Működési bevételek

Működési kiadások

Teljesítés

Megnevezés

Megnevezés

Működési célú támogatások ÁHB (B1)

134 040 040

Személyi juttatások(K1)

43 763 874

Közhatalmi bevételek (B3)

68 378 130

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

5 728 918

Működési bevételek(B4)

13 101 943

Dologi kiadások (K3)

45 501 345

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)

Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)

278 781

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)

0

Egyéb működési célú kiadások(K5)

21 800 368

Költségvetési működési bevételek

215 520 113

Költségvetési működési kiadások

117 073 286

Költségvetés működési = bevétel - kiadás

98 446 827

Finanszírozási bevételek

51 428 449

Finanszírozási kiadások

97 094 830

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

266 948 562

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

214 168 116

52 780 446

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadások

Teljesítés

Megnevezés

Megnevezés

Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)

0

Beruházások (K6)

680 627

Felhalmozási bevételek(B5)

163 400

Felújítások (K7)

4 659 916

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 177 862

Költségvetési felhalmozási bevételek

163 400

Költségvetési felhalmozási kiadások

6 518 405

Finanszírozási bevételek

0

Finanszírozási kiadások

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

163 400

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 518 405

-6 355 005

Költségvetési bevételek összesen:

215 683 513

Költségvetési kiadások összesen:

123 591 691

Finanszírozási bevételek összesen:

51 428 449

Finanszírozási kiadások összesen:

97 094 830

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

267 111 962

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

220 686 521

ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS

92 091 822

ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS

ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS

46 425 441

ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS

13. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(intézmény szintű költségvetési mérleg) 2023. év

Forintban

Működési bevételek

Működési kiadások

Teljesítés

Megnevezés

Megnevezés

Működési célú támogatások ÁHB (B1)

0

Személyi juttatások(K1)

64 681 697

Közhatalmi bevételek (B3)

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

8 508 691

Működési bevételek(B4)

30 127 226

Dologi kiadások (K3)

48 421 599

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)

0

Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)

0

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)

0

Egyéb működési célú kiadások(K5)

0

Költségvetési működési bevételek

30 127 226

Költségvetési működési kiadások

121 611 987

Költségvetés működési = bevétel - kiadás

-91 484 761

Finanszírozási bevételek

92 773 925

Finanszírozási kiadások

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

122 901 151

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

121 611 987

1 289 164

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadások

Teljesítés

Megnevezés

Megnevezés

Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)

0

Beruházások (K6)

971 849

Felhalmozási bevételek(B5)

0

Felújítások (K7)

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Költségvetési felhalmozási bevételek

0

Költségvetési felhalmozási kiadások

971 849

Finanszírozási bevételek

0

Finanszírozási kiadások

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

971 849

-971 849

Költségvetési bevételek összesen:

30 127 226

Költségvetési kiadások összesen:

122 583 836

Finanszírozási bevételek összesen:

92 773 925

Finanszírozási kiadások összesen:

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

122 901 151

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

122 583 836

ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS

-92 456 610

ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS

ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS

317 315

ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS

14. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

Mérleg

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(intézmény szintű pénzügyi mérleg) 2023. év

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

578 818

0

34 896

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

578 818

0

34 896

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

616 583 387

0

238 627 169

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

38 218 413

0

26 829 850

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

5 978 700

0

5 978 700

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

660 780 500

0

271 435 719

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

661 359 318

0

271 470 615

49

C/II/1 Forintpénztár

191 005

0

116 925

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

191 005

0

116 925

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

50 918 882

0

50 227 551

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

50 918 882

0

50 227 551

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

51 109 887

0

50 344 476

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

5 044 530

0

2 248 455

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

4 559 903

0

1 957 500

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

484 627

0

290 955

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

310 530

0

397 027

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

18 371

74

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

35 063

0

0

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

9 467

0

27 856

76

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

266 000

0

266 000

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

84 800

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

5 355 060

0

2 645 482

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

240 000

0

240 000

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

240 000

0

240 000

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

5 595 060

0

2 885 482

175

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

381 787

0

462 909

177

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

381 787

0

462 909

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

718 446 052

0

325 163 482

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

775 436 245

0

775 436 245

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

-106 609 503

0

-106 609 503

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

432 452 730

0

432 452 730

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-368 977 661

0

-399 665 247

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-30 687 586

0

-394 322 705

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

701 614 225

0

307 291 520

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

129 000

0

148 371

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

129 000

0

148 371

214

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

81 482

0

1 185 326

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

4 437 160

0

4 392 353

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

4 437 160

0

4 392 353

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

4 518 642

0

5 577 679

236

H/III/1 Kapott előlegek

2 812 451

0

2 621 641

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

53 579

0

55 161

242

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

1 482 233

0

1 482 233

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

4 348 263

0

4 159 035

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

8 995 905

0

9 885 085

248

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

28 475

0

43 400

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

4 100 930

0

4 362 531

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

3 706 517

0

3 580 946

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

7 835 922

0

7 986 877

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

718 446 052

0

325 163 482

15. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237)

Mérleg

Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237)

(intézmény szintű pénzügyi mérleg) 2023. év

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

3 185 695

0

3 222 807

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

893 071

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

4 078 766

0

3 222 807

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

4 078 766

0

3 222 807

30

B/I/1 Vásárolt készletek

790 492

0

735 704

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

790 492

0

735 704

45

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

790 492

0

735 704

49

C/II/1 Forintpénztár

127 455

0

28 615

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

127 455

0

28 615

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

23 272

0

288 700

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

23 272

0

288 700

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

150 727

0

317 315

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

58 080

0

0

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

45 732

0

0

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

12 348

0

0

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

58 080

0

0

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

58 080

0

0

175

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

9 333

0

9 333

177

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

9 333

0

9 333

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

5 087 398

0

4 285 159

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

4 415 884

0

4 415 884

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

-3 452 090

0

-3 452 090

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

416 820

0

416 820

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-3 931 611

0

-3 032 255

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

899 356

0

-2 635 816

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

-1 651 641

0

-4 287 457

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

921 512

0

1 094 337

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

921 512

0

1 094 337

214

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

864 775

0

184 000

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

864 775

0

184 000

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 786 287

0

1 278 337

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

4 952 752

0

7 294 279

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

4 952 752

0

7 294 279

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

5 087 398

0

4 285 159

16. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(intézmény szintű adatok) 2023. év

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

10 433 760

1 248 182 663

120 502 495

0

5 978 700

0

1 385 097 618

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

535 927

0

535 927

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

3 690 485

0

3 690 485

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

3 690 485

535 927

0

0

0

4 226 412

07

Egyéb növekedés

5 890 000

360 460

1 721 507

0

0

0

7 971 967

08

Összes növekedés (=02+…+07)

5 890 000

4 050 945

2 257 434

0

4 226 412

0

16 424 791

09

Értékesítés

0

12 978

0

0

0

0

12 978

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

382 043

0

0

0

382 043

11

Térítésmentes átadás

0

858 377 616

20 395 682

0

0

0

878 773 298

13

Egyéb csökkenés

5 890 000

360 460

4 515 457

0

4 226 412

0

14 992 329

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

5 890 000

858 751 054

25 293 182

0

4 226 412

0

894 160 648

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

10 433 760

393 482 554

97 466 747

0

5 978 700

0

507 361 761

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

9 854 942

331 598 276

82 284 082

0

0

0

423 737 300

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

543 922

30 071 937

8 838 145

0

0

0

39 454 004

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

208 340 828

20 485 330

0

0

0

228 826 158

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

10 398 864

153 329 385

70 636 897

0

0

0

234 365 146

20

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

300 001 000

0

0

0

0

300 001 000

22

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

0

298 475 000

0

0

0

0

298 475 000

23

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)

0

1 526 000

0

0

0

0

1 526 000

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

10 398 864

154 855 385

70 636 897

0

0

0

235 891 146

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

34 896

238 627 169

26 829 850

0

5 978 700

0

271 470 615

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

9 213 760

420 390

57 854 688

0

0

0

67 488 838

17. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237)

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237)

(intézmény szintű adatok) 2023. év

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

193 888

0

14 176 663

0

893 071

0

15 263 622

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

773 740

0

773 740

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

0

1 666 811

0

0

0

1 666 811

07

Egyéb növekedés

0

0

773 740

0

0

0

773 740

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

0

2 440 551

0

773 740

0

3 214 291

13

Egyéb csökkenés

0

0

773 740

0

1 666 811

0

2 440 551

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

773 740

0

1 666 811

0

2 440 551

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

193 888

0

15 843 474

0

0

0

16 037 362

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

193 888

0

10 990 968

0

0

0

11 184 856

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

0

1 629 699

0

0

0

1 629 699

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

193 888

0

12 620 667

0

0

0

12 814 555

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

193 888

0

12 620 667

0

0

0

12 814 555

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

0

3 222 807

0

0

0

3 222 807

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

193 888

0

10 856 433

0

0

0

11 050 321

18. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

Felújítások, beruházások

Várdomb Község Önkormányzata (417754)

(intézmény szintű adatok) 2023. év

Forintban

Rovat

Beruházások

Felújítások

Megnevezés

Eredeti EI

Mód. EI.

Teljesítés

Rovat

Megnevezés

Eredeti EI

Mód. EI.

Teljesítés

1.

2.

3.

4.

5.

6

7.

8.

9.

10.

K61

Immateriális javak beszerzése

0

0

0

K71

Ingatlanok felújítása

0

3 690 485

3 690 485

K62

Ingatlanok beszerzése

3 149 606

0

0

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

67 887

43 204

43 204

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése

0

492 723

492 723

K74

Felújítás célú előzetesen felszámított áfa

0

969 431

969 431

K67

Beruházás célú előzetesen felszámított áfa

868 724

144 700

144 700

K6

Beruházások összesen

4 086 217

680 627

680 627

K7

Felújítások összesen

0

4 659 916

4 659 916

19. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237)

Felújítások, beruházások

Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237)

(intézmény szintű adatok) 2023. év

Forintban

Rovat

Beruházások

Megnevezés

Eredeti EI

Mód. EI.

Teljesítés

1.

2.

3.

4.

5.

K61

Immateriális javak beszerzése

0

0

0

K62

Ingatlanok beszerzése

0

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

0

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése

0

773 740

773 740

K67

Beruházás célú előzetesen felszámított áfa

0

198 109

198 109

K6

Beruházások összesen

0

971 849

971 849