Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre (Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha) terjed ki.
2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összege, a hiány mértéke
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi teljesített
a) összesített bevétele 297.389.915, - Ft
b) összesített kiadása 250.647.159, - Ft
c) hiánya -
(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások teljesítésének összegét (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a teljesítésre vonatkozóan önkormányzati szinten összevontan a 11. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete
3. § (1) Az önkormányzat összevont teljesített bevételei összesen: 297.389.915, - Ft melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 134.040.040, - Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 68.378.130, - Ft
4. Működési bevételek 43.229.169, - Ft
5. Felhalmozási bevételek 163.400, - Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
8. Finanszírozási bevételek 51.579.176, - Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 215.784.842, - Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 81.480.073, - Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 125.000, - Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 297.226.515, - Ft
b) felhalmozási bevételek: 163.400, - Ft
4. § (1) Az önkormányzat összevont teljesített kiadásai (6. melléklet) összesen: 108.445.571, - Ft melyből:
1. Működési költségvetés 243.156.905, - Ft
a) Személyi juttatás 108.445.571, - Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 14.237.609, - Ft
c) Dologi kiadások 93.922.944, - Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 278.781, - Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 21.800.368, - Ft
f) Finanszírozási kiadások 4.471.632, - Ft
2. Felhalmozási költségvetés 7.490.254, - Ft
a) Beruházások 1.652.476, - Ft
b) Felújítások 4.659.916, - Ft
c) Egyéb felhalmozási c. kiadások 1.177.862, - Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 243.458.052, - Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.557.029, - Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 5.632.078, - Ft
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 243.156.905, - Ft
b) felhalmozási kiadások: 7.326.854, - Ft
5. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont teljesített létszámát a 9. melléklet szerint fogadja el.
4. Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszáma
6. § (1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény teljesített bevételei összesen: 267.111.962, - Ft melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 134.040.040, - Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0, - Ft
3. Közhatalmi bevételek 68.378.130, - Ft
4. Működési bevételek 13.101.943, - Ft
5. Felhalmozási bevételek 163.400, - Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
8. Finanszírozási bevételek 51.428.449, - Ft
(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 185.506.889, - Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:81.480.073,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 125.000, - Ft
(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 266.948.562, - Ft
b) felhalmozási bevételek: 163.400, - Ft
7. § (1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény teljesített kiadásai (12. melléklet) összesen: 220.686.521, - Ft melyből:
1. Működési költségvetés 214.168.116, - Ft
a) Személyi juttatás 43.763.874, - Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 5.728.918, - Ft
c) Dologi kiadások 45.501.345, - Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 278.781, - Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 21.800.368, - Ft
f) Finanszírozási kiadások 97.094.830, - Ft
2. Felhalmozási költségvetés 6.518.405, - Ft
a) Beruházások 680.627, - Ft
b) Felújítások 4.659.916, - Ft
c) Egyéb felhalmozási c. kiadások 1.177.862, - Ft
(2) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 213.497.414, - Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.557.029, - Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 5.632.078, - Ft
(3) Várdomb Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 214.168.116, - Ft
b) felhalmozási kiadások: 6.518.405, - Ft
8. § (1) Várdomb Község Önkormányzata intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület Várdomb Község Önkormányzata intézmény teljesített létszámát és közfoglalkoztatási létszámát (elkülönítve) a 10. melléklet szerint fogadja el.
5. A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételei és kiadásai, létszáma
9. § (1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény teljesített bevételei összesen: 122.901.151, - Ft melyből:
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft
3. Közhatalmi bevételek 0,- Ft
4. Működési bevételek 30.127.226, - Ft
5. Felhalmozási bevételek -
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft
8. Finanszírozási bevételek 92.773.925, - Ft
(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 122.901.151, - Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft
(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 122.901.151, - Ft
b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft
10. § (1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény teljesített kiadásai (13. melléklet) összesen: 122.583.836, - Ft melyből:
1. Működési költségvetés 121.611.987, - Ft
a) Személyi juttatás 64.681.697, - Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 8.508.691, - Ft
c) Dologi kiadások 48.421.599, - Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 0,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 971.849, - Ft
a) Beruházások 971.849, - Ft
b) Felújítások 0,- Ft
c) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft
(2) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 122.583.836, - Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft
(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 121.611.987, - Ft
b) felhalmozási kiadások: 971.849, - Ft
11. § (1) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 4. melléklet, szervezeti egységek szintjén az 5. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha teljesített létszámát a 9. és 10. melléklet szerint fogadja el.
6. Az önkormányzat megvalósult fejlesztései
12. § (1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási összesen: 3.305.392, - Ft, melyből: beruházási kiadás 1.652.476, - Ft, felújítási kiadás 4.659.916, - Ft
(2) Az intézmény szintű beruházási - fejlesztési kiadások részletezését a 18. melléklet és 19. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.
7. Maradvány
13. § (1) Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett összevont költségvetési maradványa: 46.742.756, - Ft, ebből a Várdomb Község Önkormányzata intézmény 2023. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványa: 46.425.441, - Ft, ebből a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény 2023. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványa: 317.315, - Ft
(2) A maradvány-kimutatást, feladattal terhelt és szabad maradvány szerinti megbontásban intézményenként a 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza.
(3) A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény 2023. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát a fenntartó önkormányzat nem vonja el, azt az intézmény 2024. évben gazdálkodásában felhasználhatja.
8. Vagyon
14. § (1) Az önkormányzat 2023. évi összevont mérlegét a Képviselő-testület az alábbi mérleg-főösszeggel hagyja jóvá: 329.448.641,- Ft, ebből a Várdomb Község Önkormányzata intézmény 2023. évi mérlegének főösszege:325.163.482,- Ft, ebből a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézmény 2022. évi mérlegének főösszege:4.285.159,- Ft
(2) A mérleget intézmények szintjén a 14. melléklet és 15. melléklet tartalmazza.
(3) A vagyon alakulásának kimutatását intézmények szintjén a 16. melléklet és 17. melléklet tartalmazza.
9. Kölcsönök, hitelek, mentességek
15. § (1) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.
(2) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat lakásépítési, felújítási kölcsönt nem tud biztosítani a lakosság részére.
(4) A Képviselő-testület 2023. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:
a) Az ellátottak térítési díjainak befizetését érintően méltányossági alapon törlésre nem került sor.
b) A helyi adóknál mentesség nincs.
c) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújtott.
d) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.
(5) A pénzeszközök változását a mérleg mutatja meg.
10. Vegyes és záró rendelkezések
16. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
(2023. évi önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások) |
|||||||||||||||||
Forintban |
|||||||||||||||||
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Teljesítés 2023.12.31. |
Telj. % |
||||||||||||
Eredeti |
Módosított 1. |
||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|||||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
23 722 308 |
23 882 308 |
23 882 308 |
100% |
|||||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
35 663 200 |
40 474 849 |
40 474 849 |
100% |
|||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
48 914 435 |
54 380 826 |
54 380 826 |
100% |
|||||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 264 737 |
3 920 737 |
3 920 737 |
100% |
|||||||||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 226 820 |
1 226 820 |
100% |
|||||||||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
1 497 311 |
1 497 311 |
100% |
|||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
111 564 680 |
125 382 851 |
125 382 851 |
100% |
|||||||||||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
11 269 608 |
8 657 189 |
8 657 189 |
100% |
|||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
122 834 288 |
134 040 040 |
134 040 040 |
100% |
|||||||||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
40 500 000 |
69 835 254 |
67 877 754 |
97% |
|||||||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
40 500 000 |
69 835 254 |
67 877 754 |
97% |
|||||||||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
171 965 |
791 331 |
500 376 |
63% |
|||||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
40 671 965 |
70 626 585 |
68 378 130 |
97% |
|||||||||||
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
10 659 202 |
17 791 993 |
17 791 993 |
100% |
|||||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
16 546 |
341 618 |
323 247 |
95% |
|||||||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 619 878 |
1 376 125 |
1 376 125 |
100% |
|||||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
10 331 417 |
14 086 685 |
14 086 685 |
100% |
|||||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
6 280 228 |
9 132 916 |
9 105 059 |
100% |
|||||||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
315 000 |
49 000 |
16% |
|||||||||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
87 |
53 |
53 |
100% |
|||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
n.é. |
||||||||||||||
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
n.é. |
||||||||||||||
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
581 807 |
497 007 |
85% |
|||||||||||
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
28 907 358 |
43 626 197 |
43 229 169 |
99% |
|||||||||||
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
163 400 |
163 400 |
100% |
|||||||||||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
163 400 |
163 400 |
100% |
|||||||||||
52 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
53 |
Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
54 |
Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz. |
B63 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
55 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
56 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
58 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
59 |
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
60 |
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz. |
B73 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
192 413 611 |
248 456 222 |
245 810 739 |
99% |
|||||||||||
65 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
66 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
67 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
70 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
72 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
n.é. |
||||||||||||||
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
31 056 955 |
47 152 351 |
47 152 351 |
100% |
|||||||||||
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
4 449 797 |
4 426 825 |
4 426 825 |
100% |
|||||||||||
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
80 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
81 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
82 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
83 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
84 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
35 506 752 |
51 579 176 |
51 579 176 |
100% |
|||||||||||
86 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
87 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
88 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
89 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv. |
B824 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
90 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
91 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
92 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
93 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
35 506 752 |
51 579 176 |
51 579 176 |
100% |
|||||||||||
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
227 920 363 |
300 035 398 |
297 389 915 |
99% |
||||||||||||
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
85 045 854 |
83 263 943 |
83 263 943 |
100% |
|||||||||||
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
1 |
1 |
100% |
|||||||||||
98 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
60 154 |
60 154 |
100% |
|||||||||||
99 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
100 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
101 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 758 800 |
6 613 932 |
6 613 932 |
100% |
|||||||||||
103 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
n.é. |
||||||||||||||
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
410 570 |
387 800 |
387 800 |
100% |
|||||||||||
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
n.é. |
||||||||||||||
106 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
n.é. |
||||||||||||||
107 |
Szociális támogatások |
K1112 |
n.é. |
||||||||||||||
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
1 324 725 |
1 324 725 |
100% |
|||||||||||
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
88 215 224 |
91 650 555 |
91 650 555 |
100% |
|||||||||||
110 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 011 560 |
11 533 120 |
11 533 120 |
100% |
|||||||||||
111 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
K122 |
1 576 610 |
1 934 140 |
1 934 140 |
100% |
|||||||||||
112 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 601 455 |
3 327 756 |
3 327 756 |
100% |
|||||||||||
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
15 189 625 |
16 795 016 |
16 795 016 |
100% |
|||||||||||
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
103 404 849 |
108 445 571 |
108 445 571 |
100% |
|||||||||||
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13 883 029 |
14 237 609 |
14 237 609 |
100% |
|||||||||||
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
673 615 |
269 868 |
263 897 |
98% |
|||||||||||
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
20 700 493 |
29 859 194 |
29 356 613 |
98% |
|||||||||||
118 |
Árubeszerzés |
K313 |
n.é. |
||||||||||||||
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
21 374 108 |
30 129 062 |
29 620 510 |
98% |
|||||||||||
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 839 779 |
1 662 976 |
1 662 976 |
100% |
|||||||||||
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
479 054 |
496 361 |
496 361 |
100% |
|||||||||||
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
2 318 833 |
2 159 337 |
2 159 337 |
100% |
|||||||||||
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
17 330 070 |
17 892 591 |
17 504 545 |
98% |
|||||||||||
124 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
7 360 928 |
10 532 465 |
9 856 618 |
94% |
|||||||||||
125 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
9 696 |
30 121 |
30 121 |
100% |
|||||||||||
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
7 097 350 |
7 309 975 |
7 309 975 |
100% |
|||||||||||
127 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
597 283 |
1 747 606 |
1 741 869 |
100% |
|||||||||||
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 516 834 |
1 791 904 |
1 791 904 |
100% |
|||||||||||
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 552 789 |
4 779 467 |
4 773 850 |
100% |
|||||||||||
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
38 464 950 |
44 084 129 |
43 008 882 |
98% |
|||||||||||
131 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
172 000 |
51 450 |
51 450 |
100% |
|||||||||||
132 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
n.é. |
||||||||||||||
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
172 000 |
51 450 |
51 450 |
100% |
|||||||||||
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
14 448 442 |
16 609 053 |
16 108 377 |
97% |
|||||||||||
135 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 197 000 |
3 226 000 |
2 633 000 |
82% |
|||||||||||
136 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
130 |
130 |
100% |
|||||||||||
137 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 041 520 |
390 812 |
341 258 |
87% |
|||||||||||
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
17 686 962 |
20 225 995 |
19 082 765 |
94% |
|||||||||||
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
80 016 853 |
96 649 973 |
93 922 944 |
97% |
|||||||||||
141 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
n.é. |
||||||||||||||
142 |
Családi támogatások |
K42 |
n.é. |
||||||||||||||
143 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
n.é. |
||||||||||||||
144 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
n.é. |
||||||||||||||
145 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
n.é. |
||||||||||||||
146 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
n.é. |
||||||||||||||
147 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
n.é. |
||||||||||||||
148 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
359 500 |
278 781 |
278 781 |
100% |
|||||||||||
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
359 500 |
278 781 |
278 781 |
100% |
|||||||||||
150 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
n.é. |
||||||||||||||
151 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
1 393 666 |
1 393 666 |
100% |
|||||||||||
152 |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
4 080 961 |
4 080 961 |
4 080 961 |
100% |
|||||||||||
153 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
154 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
155 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
156 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
157 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
14 538 729 |
15 472 650 |
15 472 650 |
100% |
|||||||||||
158 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
159 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
160 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
161 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
162 |
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
163 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
750 000 |
853 091 |
853 091 |
100% |
|||||||||||
164 |
Tartalékok |
K513 |
2 363 065 |
42 268 857 |
0 |
---- |
|||||||||||
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
21 732 755 |
64 069 225 |
21 800 368 |
34% |
|||||||||||
166 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
167 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
3 149 606 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
168 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
67 887 |
43 204 |
43 204 |
100% |
|||||||||||
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1 266 463 |
1 266 463 |
100% |
|||||||||||
170 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
n.é. |
||||||||||||||
171 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
n.é. |
||||||||||||||
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
868 724 |
342 809 |
342 809 |
100% |
|||||||||||
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
4 086 217 |
1 652 476 |
1 652 476 |
100% |
|||||||||||
174 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
3 690 485 |
3 690 485 |
100% |
|||||||||||
175 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
176 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
177 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
969 431 |
969 431 |
100% |
|||||||||||
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
0 |
4 659 916 |
4 659 916 |
100% |
|||||||||||
179 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
180 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
181 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
182 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||
183 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
184 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
185 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
186 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
187 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
1 177 862 |
1 177 862 |
100% |
|||||||||||
188 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187) |
K8 |
0 |
1 177 862 |
1 177 862 |
100% |
|||||||||||
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
223 483 203 |
291 171 413 |
246 175 527 |
85% |
|||||||||||
190 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
191 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
192 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
193 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
194 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
195 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
196 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
197 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
198 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
199 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
200 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
201 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 437 160 |
8 863 985 |
4 471 632 |
50% |
|||||||||||
202 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
203 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
204 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
205 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
206 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
207 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
208 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
4 437 160 |
8 863 985 |
4 471 632 |
50% |
|||||||||||
210 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
211 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
212 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
213 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv. |
K924 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
214 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
215 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
216 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
217 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
4 437 160 |
8 863 985 |
4 471 632 |
50% |
|||||||||||
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
227 920 363 |
300 035 398 |
250 647 159 |
84% |
2. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
(2023.évi kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás szervezeti egységek,intézmények bontásában és összesítve) |
|||||||||||||||||||||||||
Forintban |
|||||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Teljesítés |
||||||||||||||||||||||
Összesen |
Önkormányzat |
Óvoda |
Bölcsőde |
Óvoda |
Konyha |
||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
||||||||||||||||||||
01 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
134 040 040 |
134 040 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
02 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
03 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
68 378 130 |
68 378 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
04 |
Működési bevételek |
B4 |
43 229 169 |
13 101 943 |
30 127 226 |
0 |
0 |
30 127 226 |
|||||||||||||||||
05 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
163 400 |
163 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
06 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
07 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
08 |
Költségvetési bevételek (01+…+07) |
B1-B7 |
245 810 739 |
215 683 513 |
30 127 226 |
0 |
0 |
30 127 226 |
|||||||||||||||||
09 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
51 579 176 |
51 428 449 |
150 727 |
0 |
0 |
150 727 |
|||||||||||||||||
10 |
Bevételek összesen (=08+09) |
297 389 915 |
267 111 962 |
30 277 953 |
0 |
0 |
30 277 953 |
||||||||||||||||||
11 |
Kapott irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
92 623 198 |
16 991 692 |
40 911 087 |
34 720 419 |
||||||||||||||||||
12 |
Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11) |
267 111 962 |
122 901 151 |
16 991 692 |
40 911 087 |
64 998 372 |
|||||||||||||||||||
13 |
Személyi juttatások |
K1 |
108 445 571 |
43 763 874 |
64 681 697 |
16 043 471 |
31 644 073 |
16 994 153 |
|||||||||||||||||
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 237 609 |
5 728 918 |
8 508 691 |
2 202 151 |
3 773 947 |
2 532 593 |
|||||||||||||||||
15 |
Dologi kiadások |
K3 |
93 922 944 |
45 501 345 |
48 421 599 |
1 590 750 |
7 566 156 |
39 264 693 |
|||||||||||||||||
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
278 781 |
278 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
21 800 368 |
21 800 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
18 |
Beruházások |
K6 |
1 652 476 |
680 627 |
971 849 |
279 850 |
691 999 |
0 |
|||||||||||||||||
19 |
Felújítások |
K7 |
4 659 916 |
4 659 916 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 177 862 |
1 177 862 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
21 |
Költségvetési kiadások (13+…+20) |
K1-K8 |
246 175 527 |
123 591 691 |
122 583 836 |
20 116 222 |
43 676 175 |
58 791 439 |
|||||||||||||||||
22 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
4 471 632 |
4 471 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
23 |
Kiadások összesen (=21+22) |
250 647 159 |
128 063 323 |
122 583 836 |
20 116 222 |
43 676 175 |
58 791 439 |
||||||||||||||||||
24 |
Adott irányító szervi támogatás |
K915 |
0 |
92 623 198 |
0 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
(2023.évi intézményi szintű bevételek és kiadások) |
||||||||||||||||||
Forintban |
||||||||||||||||||
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Teljesítés |
Telj. % |
|||||||||||||
Eredeti |
Módosított |
2023.12.31 |
||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6 |
7 |
||||||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
23 722 308 |
23 882 308 |
23 882 308 |
100% |
||||||||||||
- |
ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
- |
19 781 155 |
19 941 155 |
19 941 155 |
---- |
||||||||||||
- |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
- |
2 386 000 |
2 386 000 |
2 386 000 |
---- |
||||||||||||
- |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
- |
3 350 000 |
3 350 000 |
3 350 000 |
|||||||||||||
- |
Közvilágítás fenntartásának kiegészítő támogatása |
- |
7 900 000 |
7 900 000 |
7 900 000 |
|||||||||||||
- |
Köztemető fenntartásal kapcsolatos feladatok támogatása |
- |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
---- |
||||||||||||
- |
Közutak fenntartásának támogatása |
- |
1 244 355 |
1 244 355 |
1 244 355 |
---- |
||||||||||||
- |
ebből Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
----- |
|||||||||||||
ebből Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása |
25 500 |
25 500 |
25 500 |
|||||||||||||||
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
|||||||||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
35 663 200 |
40 474 849 |
40 474 849 |
100% |
||||||||||||
- |
ebből Óvodapedagógusok, és az óvodap. nevelő munk. közv. s. bértámogatása |
- |
28 749 000 |
28 749 000 |
28 749 000 |
---- |
||||||||||||
- |
ebből Óvodaműködtetési támogatás |
- |
5 291 000 |
5 291 000 |
5 291 000 |
---- |
||||||||||||
- |
ebből Kiegészítő támogatás az óvodap. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
- |
0 |
0 |
---- |
|||||||||||||
- |
ebből Nemzetiségi pótlék támogatása |
- |
1 623 200 |
1 623 200 |
1 623 200 |
----- |
||||||||||||
- |
ebből Kiegészítő támogatás |
- |
0 |
4 811 649 |
4 811 649 |
|||||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B11311 |
25 563 740 |
30 014 235 |
30 014 235 |
|||||||||||||
- |
ebből A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
- |
2 291 000 |
30 014 235 |
30 014 235 |
---- |
||||||||||||
- |
ebből Szociális étkeztetés |
- |
1 771 440 |
---- |
||||||||||||||
- |
ebből Kiegészítő támogatás |
- |
0 |
|||||||||||||||
- |
ebből Bölcsődei ellátás |
- |
16 359 000 |
---- |
||||||||||||||
- |
ebből Kiegészítő támogatás |
- |
0 |
|||||||||||||||
- |
ebből Kiegészítő támogatás(bőlcsödei pótlék) |
- |
0 |
|||||||||||||||
- |
ebből Tanyagondnoki szolgálat |
- |
5 142 300 |
|||||||||||||||
- |
ebből Gyermekétkeztetés támogatása |
B11321 |
23 350 695 |
24 366 591 |
24 366 591 |
---- |
||||||||||||
- |
ebből Gyermekétkeztetés támogatása |
23 350 695 |
24 366 591 |
24 366 591 |
||||||||||||||
- |
ebből intézményen kívüli gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||||||||||||
- |
ebből Kiegészítő támogatás |
- |
||||||||||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 264 737 |
3 920 737 |
3 920 737 |
100% |
||||||||||||
- |
ebből Kiegészítő támogatás |
- |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
- |
ebből Könyvtári, közmûvelõdési és múzeumi feladatok támogatása |
- |
3 264 737 |
3 920 737 |
3 920 737 |
---- |
||||||||||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 226 820 |
1 226 820 |
100% |
||||||||||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
1 497 311 |
1 497 311 |
100% |
||||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
111 564 680 |
125 382 851 |
125 382 851 |
100% |
||||||||||||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
11 269 608 |
8 657 189 |
8 657 189 |
100% |
||||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
122 834 288 |
134 040 040 |
134 040 040 |
100% |
||||||||||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
- |
ebből Lakossági közműfejlesztés támogatása |
- |
0 |
0 |
0 |
---- |
||||||||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
- |
ebből Magánszemélyek kommunális adója |
- |
0 |
0 |
0 |
---- |
||||||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
40 500 000 |
69 835 254 |
67 877 754 |
97% |
||||||||||||
- |
ebből Iparűzési adó |
- |
40 500 000 |
69 835 254 |
67 877 754 |
---- |
||||||||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
40 500 000 |
69 835 254 |
67 877 754 |
97% |
||||||||||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
171 965 |
791 331 |
500 376 |
30% |
||||||||||||
- |
ebből Környezetvédelmi, természetvédelmi, műemlékv., építésügyi stb. bírság, egyéb pótlék |
- |
365 030 |
666 331 |
400 376 |
---- |
||||||||||||
- |
ebből Igazgatási szolgáltatási díj |
- |
30 000 |
125 000 |
100 000 |
---- |
||||||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
40 671 965 |
70 626 585 |
68 378 130 |
97% |
||||||||||||
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
83 305 |
196 960 |
196 960 |
100% |
||||||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
16 546 |
341 618 |
323 247 |
95% |
||||||||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 619 878 |
1 376 125 |
1 376 125 |
100% |
||||||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
5 221 987 |
8 025 280 |
8 025 280 |
100% |
||||||||||||
- |
ebből szociális étkeztetésből származó bevétel |
- |
5 221 987 |
8 025 280 |
8 025 280 |
---- |
||||||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 045 192 |
2 745 680 |
2 717 823 |
99% |
||||||||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
266 000 |
0 |
0% |
||||||||||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
87 |
52 |
52 |
100% |
||||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
547 256 |
462 456 |
85% |
||||||||||||
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
8 986 995 |
13 498 971 |
13 101 943 |
97% |
||||||||||||
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
163 400 |
163 400 |
100% |
||||||||||||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
163 400 |
163 400 |
100% |
||||||||||||
52 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
53 |
Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
54 |
Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz. |
B63 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
55 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
56 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
58 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
59 |
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
60 |
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz. |
B73 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
- |
ebből Lakossági közműfejlesztésből eredő bevétel |
- |
0 |
0 |
0 |
---- |
||||||||||||
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
172 493 248 |
218 328 996 |
215 683 513 |
99% |
||||||||||||
65 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
66 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
67 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
70 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
72 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
31 056 955 |
47 001 624 |
47 001 624 |
100% |
||||||||||||
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
4 449 797 |
4 426 825 |
4 426 825 |
100% |
||||||||||||
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
80 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
81 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
82 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
83 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
84 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
35 506 752 |
51 428 449 |
51 428 449 |
100% |
||||||||||||
86 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
87 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
88 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
89 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv. |
B824 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
90 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
91 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
92 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
93 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
35 506 752 |
51 428 449 |
51 428 449 |
100% |
||||||||||||
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
208 000 000 |
269 757 445 |
267 111 962 |
99% |
|||||||||||||
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
28 311 329 |
24 631 968 |
24 631 968 |
100% |
||||||||||||
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
1 |
1 |
100% |
||||||||||||
98 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||
99 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||
100 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||
101 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
726 000 |
1 907 616 |
1 907 616 |
100% |
||||||||||||
103 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
18 000 |
38 720 |
38 720 |
100% |
||||||||||||
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||
106 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||
107 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||||||||||
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
390 553 |
390 553 |
100% |
||||||||||||
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
29 055 329 |
26 968 858 |
26 968 858 |
100% |
||||||||||||
110 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 011 560 |
11 533 120 |
11 533 120 |
100% |
||||||||||||
111 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
K122 |
1 576 610 |
1 934 140 |
1 934 140 |
100% |
||||||||||||
112 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 410 955 |
3 327 756 |
3 327 756 |
100% |
||||||||||||
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
14 999 125 |
16 795 016 |
16 795 016 |
100% |
||||||||||||
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
44 054 454 |
43 763 874 |
43 763 874 |
100% |
||||||||||||
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 735 700 |
5 728 918 |
5 728 918 |
100% |
||||||||||||
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
135 572 |
109 417 |
103 446 |
95% |
||||||||||||
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 634 868 |
4 607 830 |
4 607 830 |
100% |
||||||||||||
118 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
3 770 440 |
4 717 247 |
4 711 276 |
100% |
||||||||||||
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 528 992 |
1 236 013 |
1 236 013 |
100% |
||||||||||||
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
379 983 |
382 821 |
382 821 |
100% |
||||||||||||
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
1 908 975 |
1 618 834 |
1 618 834 |
100% |
||||||||||||
123 |
Villamos energia szolgáltatás díja |
K3311 |
11 806 083 |
12 297 479 |
12 296 045 |
100% |
||||||||||||
124 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
0 |
94 657 |
94 657 |
100% |
||||||||||||
125 |
Víz- és cstorna szoilgáltatás díja |
K3314 |
62 500 |
53 522 |
52 373 |
98% |
||||||||||||
126 |
Közüzemi díjak |
K331 |
11 868 583 |
12 445 658 |
12 443 075 |
100% |
||||||||||||
127 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6 624 610 |
9 474 165 |
8 798 318 |
93% |
||||||||||||
128 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
15 000 |
15 000 |
100% |
||||||||||||
129 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
5 020 827 |
2 302 348 |
2 302 348 |
100% |
||||||||||||
130 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
597 283 |
1 747 606 |
1 741 869 |
100% |
||||||||||||
131 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
904 976 |
1 089 107 |
1 089 107 |
100% |
||||||||||||
132 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 678 463 |
3 769 032 |
3 769 032 |
100% |
||||||||||||
133 |
Szolgáltatási kiadások (=126+…+132) |
K33 |
28 694 742 |
30 842 916 |
30 158 749 |
98% |
||||||||||||
134 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
142 000 |
51 450 |
51 450 |
100% |
||||||||||||
135 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
136 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=134+135) |
K34 |
142 000 |
51 450 |
51 450 |
100% |
||||||||||||
137 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 200 418 |
8 929 836 |
8 629 836 |
97% |
||||||||||||
138 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
245 000 |
409 000 |
0 |
0% |
||||||||||||
139 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
130 |
130 |
100% |
||||||||||||
140 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
141 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 853 002 |
380 624 |
331 070 |
87% |
||||||||||||
142 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=137+…+141) |
K35 |
9 298 420 |
9 719 590 |
8 961 036 |
92% |
||||||||||||
143 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+136+142) |
K3 |
43 814 577 |
46 950 037 |
45 501 345 |
97% |
||||||||||||
144 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
145 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
146 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
147 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
148 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
149 |
ebből Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
- |
0 |
0 |
0 |
---- |
||||||||||||
150 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
- |
ebből Lakásfenntartási támogatás |
- |
0 |
0 |
0 |
---- |
||||||||||||
151 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
152 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
359 500 |
278 781 |
278 781 |
100% |
||||||||||||
153 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=144+...+152) |
K4 |
359 500 |
278 781 |
278 781 |
100% |
||||||||||||
154 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
155 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
1 393 666 |
1 393 666 |
100% |
||||||||||||
156 |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
4 080 961 |
4 080 961 |
4 080 961 |
100% |
||||||||||||
157 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
158 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
159 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
160 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
161 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
14 538 729 |
15 472 650 |
15 472 650 |
100% |
||||||||||||
162 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
164 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
165 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
166 |
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
167 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
750 000 |
853 091 |
853 091 |
100% |
||||||||||||
- |
ebből Nonprofit és civil szervezetek támogatása |
- |
0 |
0 |
0 |
---- |
||||||||||||
- |
ebből Egyéb működési célú pénzeszköz-átadás |
- |
0 |
0 |
0 |
---- |
||||||||||||
168 |
Tartalékok |
K513 |
2 363 065 |
42 268 857 |
0 |
---- |
||||||||||||
169 |
Egyéb működési célú kiadások (=153+…+168) |
K5 |
21 732 755 |
64 069 225 |
21 800 368 |
34% |
||||||||||||
170 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
171 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
3 149 606 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
172 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
67 887 |
43 204 |
43 204 |
100% |
||||||||||||
173 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
492 723 |
492 723 |
100% |
||||||||||||
174 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
175 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
176 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
868 724 |
144 700 |
144 700 |
100% |
||||||||||||
177 |
Beruházások (=170+…+176) |
K6 |
4 086 217 |
680 627 |
680 627 |
100% |
||||||||||||
178 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
3 690 485 |
3 690 485 |
100% |
||||||||||||
179 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
180 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
181 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
969 431 |
969 431 |
100% |
||||||||||||
182 |
Felújítások (=178+...+181) |
K7 |
0 |
4 659 916 |
4 659 916 |
100% |
||||||||||||
183 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
184 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
185 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
186 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
187 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
188 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
189 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
190 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
191 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
1 177 862 |
1 177 862 |
100% |
||||||||||||
192 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187) |
K8 |
0 |
1 177 862 |
1 177 862 |
100% |
||||||||||||
193 |
Költségvetési kiadások (=114+115+142+153+169+177+182+192) |
K1-K8 |
119 783 203 |
167 309 240 |
123 591 691 |
74% |
||||||||||||
194 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
195 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
196 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
197 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=194+195+196) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
198 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
199 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
200 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
201 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
202 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
203 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=198+…+202) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
204 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
205 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 437 160 |
8 863 985 |
4 471 632 |
50% |
||||||||||||
206 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
83 779 637 |
93 584 220 |
92 623 198 |
99% |
||||||||||||
207 |
ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás |
- |
83 779 637 |
93 584 220 |
92 623 198 |
99% |
||||||||||||
208 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
209 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
210 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
211 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
212 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
213 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=211+212) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
214 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=197+203+…+204+213) |
K91 |
88 216 797 |
102 448 205 |
97 094 830 |
95% |
||||||||||||
215 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
216 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
217 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
218 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv. |
K924 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
219 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
220 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=214+…+219) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
221 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
22 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||
223 |
Finanszírozási kiadások (=214+220) |
K9 |
88 216 797 |
102 448 205 |
97 094 830 |
95% |
||||||||||||
224 |
Kiadások összesen (=193+223) |
208 000 000 |
269 757 445 |
220 686 521 |
82% |
4. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
(2023. évi intézményi szintű bevételek és kiadások) |
||||||||||||||||||||
Forintban |
||||||||||||||||||||
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Teljesítés |
Telj. % |
|||||||||||||||
Eredeti |
Módosított 1. |
2023.12.31 |
||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
||||||||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
10 575 897 |
17 595 033 |
17 595 033 |
100% |
||||||||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
5 109 430 |
6 061 405 |
6 061 405 |
100% |
||||||||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 235 036 |
6 387 236 |
6 387 236 |
100% |
||||||||||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
49 000 |
49 000 |
100% |
||||||||||||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
1 |
1 |
100% |
||||||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
34 551 |
34 551 |
100% |
||||||||||||||
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
19 920 363 |
30 127 226 |
30 127 226 |
100% |
||||||||||||||
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
52 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
53 |
Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
54 |
Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz. |
B63 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
55 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
56 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
58 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
59 |
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
60 |
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz. |
B73 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
19 920 363 |
30 127 226 |
30 127 226 |
100% |
||||||||||||||
65 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
66 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
67 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
70 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
72 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
150 727 |
150 727 |
100% |
||||||||||||||
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
0 |
150 727 |
150 727 |
100% |
||||||||||||||
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
83 779 637 |
93 584 220 |
92 623 198 |
99% |
||||||||||||||
80 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
81 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
82 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
83 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
84 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
83 779 637 |
93 734 947 |
92 773 925 |
99% |
||||||||||||||
86 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
87 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
88 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
89 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv. |
B824 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
90 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
91 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
92 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
93 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
83 779 637 |
93 734 947 |
92 773 925 |
99% |
||||||||||||||
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
103 700 000 |
123 862 173 |
122 901 151 |
99% |
|||||||||||||||
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
56 734 525 |
58 631 975 |
58 631 975 |
100% |
||||||||||||||
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
98 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
60 154 |
60 154 |
100% |
||||||||||||||
99 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
100 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
101 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 032 800 |
4 706 316 |
4 706 316 |
100% |
||||||||||||||
103 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
392 570 |
349 080 |
349 080 |
100% |
||||||||||||||
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
106 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
107 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
934 172 |
934 172 |
100% |
||||||||||||||
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
59 159 895 |
64 681 697 |
64 681 697 |
100% |
||||||||||||||
110 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
111 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
112 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
190 500 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
190 500 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
59 350 395 |
64 681 697 |
64 681 697 |
100% |
||||||||||||||
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 147 329 |
8 508 691 |
8 508 691 |
100% |
||||||||||||||
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
538 043 |
160 451 |
160 451 |
100% |
||||||||||||||
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
17 065 625 |
25 251 364 |
24 748 783 |
98% |
||||||||||||||
118 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
17 603 668 |
25 411 815 |
24 909 234 |
98% |
||||||||||||||
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
310 787 |
426 963 |
426 963 |
100% |
||||||||||||||
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
99 071 |
113 540 |
113 540 |
100% |
||||||||||||||
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
409 858 |
540 503 |
540 503 |
100% |
||||||||||||||
123 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
2 457 501 |
1 675 362 |
1 491 209 |
89% |
||||||||||||||
124 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 788 245 |
3 665 280 |
3 463 970 |
95% |
||||||||||||||
125 |
Víz-és csatornaszolgáltatás díja |
K3314 |
215 741 |
106 291 |
106 291 |
100% |
||||||||||||||
126 |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 461 487 |
5 446 933 |
5 061 470 |
93% |
||||||||||||||
127 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
736 318 |
1 058 300 |
1 058 300 |
100% |
||||||||||||||
128 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
9 696 |
15 121 |
15 121 |
100% |
||||||||||||||
129 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 076 523 |
5 007 627 |
5 007 627 |
100% |
||||||||||||||
130 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
131 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
611 858 |
702 797 |
702 797 |
100% |
||||||||||||||
132 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
874 326 |
1 010 435 |
1 004 818 |
99% |
||||||||||||||
133 |
Szolgáltatási kiadások (=126+…+129) |
K33 |
9 770 208 |
13 241 213 |
12 850 133 |
97% |
||||||||||||||
134 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
30 000 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
135 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
136 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=134+135) |
K34 |
30 000 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
137 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 248 024 |
7 679 217 |
7 478 541 |
97% |
||||||||||||||
138 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
952 000 |
2 817 000 |
2 633 000 |
93% |
||||||||||||||
139 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
140 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
141 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
188 518 |
10 188 |
10 188 |
100% |
||||||||||||||
142 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=137+…+141) |
K35 |
8 388 542 |
10 506 405 |
10 121 729 |
96% |
||||||||||||||
143 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
36 202 276 |
49 699 936 |
48 421 599 |
97% |
||||||||||||||
144 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
145 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
146 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
147 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
148 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
149 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
150 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
151 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
152 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=144+...+151) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
153 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
154 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
155 |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
156 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
157 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
158 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
159 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
160 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
161 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
162 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
163 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
164 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
165 |
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
166 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
167 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
---- |
||||||||||||||
168 |
Egyéb működési célú kiadások (=153+…+167) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
169 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
170 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
171 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
172 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
773 740 |
773 740 |
100% |
||||||||||||||
173 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
174 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
175 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
198 109 |
198 109 |
100% |
||||||||||||||
176 |
Beruházások (=169+…+175) |
K6 |
0 |
971 849 |
971 849 |
100% |
||||||||||||||
177 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
178 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
179 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
180 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
181 |
Felújítások (=177+...+180) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
182 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
183 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
184 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
185 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
186 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
187 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
188 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
189 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
190 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
191 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=182+…+191) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
192 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+191) |
K1-K8 |
103 700 000 |
123 862 173 |
122 583 836 |
99% |
||||||||||||||
193 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
194 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
195 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
196 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=193+194+195) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
197 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
198 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
199 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
200 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
201 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
202 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=197+…+201) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
203 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
204 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
205 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
206 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
207 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
208 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
209 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
210 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
211 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=209+210) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
212 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=196+202+…+207+211) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
213 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
214 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
215 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
216 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv. |
K924 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
217 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
218 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=213+…+217) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
219 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
220 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
221 |
Finanszírozási kiadások (=212+218+219+220) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||||||||
222 |
Kiadások összesen (=192+221) |
103 700 000 |
123 862 173 |
122 583 836 |
99% |
5. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
(2023. évi bevételek és kiadások szervezeti egységek szintjén ) |
||||||||
Forintban |
||||||||
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Teljesítés |
|||||
Bölcsőde |
Óvoda |
Konyha |
||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
|||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
|||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
|||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|||
09 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
|||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
|||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
|||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
|||
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
17 595 033 |
|||
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
6 061 405 |
|||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
6 387 236 |
|||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
49 000 |
|||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
1 |
|||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
29 781 |
4 770 |
0 |
|||
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
29 781 |
4 770 |
30 092 675 |
|||
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||||
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||||
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|||
52 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről |
B61 |
0 |
|||||
53 |
Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||||
54 |
Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz. |
B63 |
0 |
|||||
55 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B64 |
0 |
|||||
56 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||||
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|||
58 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről |
B71 |
0 |
|||||
59 |
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||||
60 |
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz. |
B73 |
0 |
|||||
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B74 |
0 |
|||||
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|||
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
29 781 |
4 770 |
30 092 675 |
|||
65 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
|||||
66 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||||
67 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
|||||
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||||
70 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||||
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||||
72 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||||
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|||
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||||
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
0 |
0 |
150 727 |
|||
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||||
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||||
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
16 991 692 |
40 911 087 |
34 720 419 |
|||
80 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||||
81 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||||
82 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
|||||
83 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
|||||
84 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
|||
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
16 991 692 |
40 911 087 |
34 871 146 |
|||
86 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||||
87 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||||
88 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||||
89 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv. |
B824 |
0 |
|||||
90 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
|||||
91 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||
92 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||||
93 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
|||||
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
16 991 692 |
40 911 087 |
34 871 146 |
|||
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
17 021 473 |
40 915 857 |
64 963 821 |
||||
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
14 576 613 |
29 150 695 |
14 904 667 |
|||
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
60 154 |
|||
98 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|||
99 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|||
100 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||
101 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|||
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 253 400 |
1 739 016 |
1 713 900 |
|||
103 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
38 310 |
310 770 |
0 |
|||
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||
106 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||
107 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
175 148 |
443 592 |
315 432 |
|||
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
16 043 471 |
31 644 073 |
16 994 153 |
|||
110 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
|||
111 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
|||
112 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
|||
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
|||
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
16 043 471 |
31 644 073 |
16 994 153 |
|||
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 202 151 |
3 773 947 |
2 532 593 |
|||
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
128 084 |
32 367 |
0 |
|||
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
264 295 |
650 448 |
23 834 040 |
|||
118 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
392 379 |
682 815 |
23 834 040 |
|||
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
13 408 |
147 554 |
266 001 |
|||
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
10 739 |
78 112 |
24 689 |
|||
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
24 147 |
225 666 |
290 690 |
|||
123 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
101 610 |
248 768 |
1 140 831 |
|||
124 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
274 586 |
781 515 |
2 407 869 |
|||
125 |
Víz-és csatorna díjak |
K3314 |
14 939 |
31 886 |
59 466 |
|||
126 |
Közüzemi díjak |
K331 |
391 135 |
1 062 169 |
3 608 166 |
|||
127 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
1 058 300 |
|||
128 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 260 |
1 260 |
12 601 |
|||
129 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
109 441 |
3 661 481 |
1 236 705 |
|||
130 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|||
131 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
277 583 |
244 983 |
180 231 |
|||
132 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
141 877 |
465 304 |
397 637 |
|||
133 |
Szolgáltatási kiadások (=126+…+132) |
K33 |
921 296 |
5 435 197 |
6 493 640 |
|||
134 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
|||
135 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|||
136 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
|||
137 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
252 928 |
1 212 290 |
6 013 323 |
|||
138 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
2 633 000 |
|||
139 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|||
140 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|||
141 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
10 188 |
0 |
|||
142 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
252 928 |
1 222 478 |
8 646 323 |
|||
143 |
Dologi kiadások (=119+122+133+136+142) |
K3 |
1 590 750 |
7 566 156 |
39 264 693 |
|||
144 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|||
145 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|||
146 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|||
147 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|||
148 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|||
149 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|||
150 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|||
151 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|||
152 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=144+...+151) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|||
153 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|||
154 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
|||
155 |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
|||
156 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
|||
157 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|||
158 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|||
159 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|||
160 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|||
161 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|||
162 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|||
163 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|||
164 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|||
165 |
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
|||
166 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|||
167 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|||
168 |
Egyéb működési célú kiadások (=153+…+167) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|||
169 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|||
170 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|||
171 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||
172 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
228 858 |
544 882 |
0 |
|||
173 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||
174 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||
175 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
50 992 |
147 117 |
0 |
|||
176 |
Beruházások (=169+…+175) |
K6 |
279 850 |
691 999 |
0 |
|||
177 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
|||
178 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||
179 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||
180 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
|||
181 |
Felújítások (=177+...+181) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|||
182 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|||
183 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|||
184 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|||
185 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|||
186 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|||
187 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|||
188 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|||
189 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|||
190 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
|||
191 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|||
192 |
Költségvetési kiadások (=114+115+143+152+168+176+181+191) |
K1-K8 |
20 116 222 |
43 676 175 |
58 791 439 |
|||
193 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||||
194 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||||
195 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||||
196 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=193+194+195) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|||
197 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||||
198 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||||
199 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||||
200 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||||
201 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||||
202 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=197+…+201) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|||
203 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||||
204 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||
205 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||
206 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||||
207 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||||
208 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||||
209 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||||
210 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||||
211 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=209+210) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
|||
212 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=196+202+…+208+211) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
|||
213 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||||
214 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||||
215 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||||
216 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv. |
K924 |
0 |
|||||
216 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||||
217 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=213+…+216) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|||
218 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||||
219 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||||
220 |
Finanszírozási kiadások (=212+217) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|||
221 |
Kiadások összesen (=192+220) |
20 116 222 |
43 676 175 |
58 791 439 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
(önkormányzat szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2023. év |
||||||||
Forintban |
||||||||
Ssz. |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
1 |
Kötelező feladatok |
177 522 022 |
213 144 782 |
215 784 842 |
Kötelező feladatok |
220 887 798 |
292 846 291 |
243 458 052 |
2 |
Önként vállalt feladatok |
50 003 311 |
86 765 616 |
81 480 073 |
Önként vállalt feladatok |
1 152 336 |
1 557 029 |
1 557 029 |
3 |
Államigazgatási feladatok |
395 030 |
125 000 |
125 000 |
Államigazgatási feladatok |
5 880 229 |
5 632 078 |
5 632 078 |
4 |
Összesen (=01+…+03) |
227 920 363 |
300 035 398 |
297 389 915 |
Összesen (=01+…+03) |
227 920 363 |
300 035 398 |
250 647 159 |
Várdomb Község Önkormányzata (417754) |
||||||||
(intézmény szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2023. év |
||||||||
Forintban |
||||||||
Ssz. |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
1 |
Kötelező feladatok |
157 601 659 |
182 866 829 |
185 506 889 |
Kötelező feladatok |
200 967 435 |
262 568 338 |
213 497 414 |
2 |
Önként vállalt feladatok |
50 003 311 |
86 765 616 |
81 480 073 |
Önként vállalt feladatok |
1 152 336 |
1 557 029 |
1 557 029 |
3 |
Államigazgatási feladatok |
395 030 |
125 000 |
125 000 |
Államigazgatási feladatok |
5 880 229 |
5 632 078 |
5 632 078 |
4 |
Összesen (=01+…+03) |
208 000 000 |
269 757 445 |
267 111 962 |
Összesen (=01+…+03) |
208 000 000 |
269 757 445 |
220 686 521 |
Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237) |
||||||||
(intézmény szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2023. év |
||||||||
Forintban |
||||||||
Ssz. |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
1 |
Kötelező feladatok |
103 700 000 |
123 862 173 |
122 901 151 |
Kötelező feladatok |
103 700 000 |
123 862 173 |
122 583 836 |
2 |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
3 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
4 |
Összesen (=01+…+03) |
103 700 000 |
123 862 173 |
122 901 151 |
Összesen (=01+…+03) |
103 700 000 |
123 862 173 |
122 583 836 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás |
|||
(2023.évi intézményi szintű maradványa) |
|||
Forintban |
|||
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
215 683 513 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
123 591 691 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
92 091 822 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
51 428 449 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
97 094 830 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-45 666 381 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
46 425 441 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
46 425 441 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
44 843 308 |
|
10 |
D) Összes kötelezettség(=9) |
1 582 133 |
|
11 |
E) Alaptevékenység feladattal terhelt maradványa(=D) |
1 582 133 |
|
12 |
F) Alaptevékenység szabad maradványa(=C-E) |
44 843 308 |
|
Várdomb Község Önkormányzata (417754) |
|||
Céltartalék részletezése 2023.év |
|||
Forintban |
|||
Ssz. |
Megvalósítandó cél |
Módosított összeg |
|
1 |
MFPpályázatok |
0 |
|
2 |
2014.DDOP pályázat-biztosíték |
1 482 133 |
|
3 |
Alsónána támogatás orv.rendelõ felúj.2014.DDOP pályázat |
100 000 |
|
Összesen: |
1 582 133 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás |
||
---|---|---|
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237) |
||
(2023.évi intézményi szintű maradványa) |
||
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
30 127 226 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
122 583 836 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-92 456 610 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
92 773 925 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
92 773 925 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
317 315 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
317 315 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
317 315 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
(önkormányzati szinten szinten összevont létszámadatok) |
|||
2023. jan. 1. |
2023. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|
Várdomb Község Önkormányzata |
11 fő |
10 fő |
10,5 fő |
Intézmény |
14 fő |
14 fő |
14 fő |
Összesen: |
25 fő |
24 fő |
24,5 fő |
Várdomb Község Önkormányzata (417754) |
|||
átlagos statisztikai állományi létszáma |
|||
(intézményi szinten összevont létszámadatok) |
|||
2023. jan. 1. |
2023. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|
Egészségügyi szolgálati jogviszony |
1 fő |
0 fő |
0,5 fő |
Közalkalmazottak |
6 fő |
6 fő |
6 fő |
Választott tisztségviselő |
2 fő |
2 fő |
1 fő |
Közfoglalkoztatás |
2 fő |
2 fő |
2 fő |
Összesen: |
11 fő |
10 fő |
10,5 fő |
Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237) |
|||
átlagos statisztikai állományi létszáma |
|||
(intézményi szinten összevont létszámadatok) |
|||
2023. jan. 1. |
2023. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|
Kuckó Bölcsőde |
3 fő |
3 fő |
3 fő |
Várdombi Óvoda |
6 fő |
6 fő |
6 fő |
Várdombi Főzőkonyha |
5 fő |
5 fő |
5 fő |
Összesen: |
14 fő |
14 fő |
14 fő |
10. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
(intézményi szintű létszámadatok) |
|||
2023. jan. 1. |
2023. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|
Polgármester |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
Hivatalsegéd |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
Védőnő |
1 fő |
0 fő |
0,5 fő |
Könyvtáros |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
Szociális segítő |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
Tanyagondnok |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
Karbantartó |
1 fő |
2 fő |
1,5 fő |
Művelődési ház gondnok |
0 fő |
0 fő |
0 fő |
Összesen: |
7 fő |
7 fő |
7 fő |
Várdomb Község Önkormányzata((417754) közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete |
|||
(intézményi szintű létszámadatok) |
|||
2023. jan. 1. |
2023. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|
Teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
Összesen: |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237) engedélyezett létszámkerete |
|||
(intézményi szintű létszámadatok) |
|||
2023. jan. 1. |
2023. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|
Intézményvezető /Óvónő |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
Óvónő |
4 fő |
4 fő |
4 fő |
Dajka |
3 fő |
3 fő |
3 fő |
Bölcsődei gondozónő |
2 fő |
2 fő |
2 fő |
Élelmezésvezető |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
Szakács |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
Konyhai kisegítő |
3 fő |
3 fő |
3 fő |
Összesen: |
15 fő |
15 fő |
15 fő |
11. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
(önkormányzati szinten összevont költségvetési mérleg) 2023. év |
|||
Forintban |
|||
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||
Teljesítés |
|||
Megnevezés |
Megnevezés |
||
Működési célú támogatások ÁHB (B1) |
134 040 040 |
Személyi juttatások(K1) |
108 445 571 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
68 378 130 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
14 237 609 |
Működési bevételek(B4) |
43 229 169 |
Dologi kiadások (K3) |
93 922 944 |
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14) |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
278 781 |
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6) |
0 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
21 800 368 |
Költségvetési működési bevételek |
245 647 339 |
Költségvetési működési kiadások |
238 685 273 |
Költségvetés működési = bevétel - kiadás |
6 962 066 |
||
Finanszírozási bevételek |
51 579 176 |
Finanszírozási kiadások |
4 471 632 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
297 226 515 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
243 156 905 |
54 069 610 |
|||
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||
Teljesítés |
|||
Megnevezés |
Megnevezés |
||
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) |
0 |
Beruházások (K6) |
1 652 476 |
Felhalmozási bevételek(B5) |
163 400 |
Felújítások (K7) |
4 659 916 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 177 862 |
Költségvetési felhalmozási bevételek |
163 400 |
Költségvetési felhalmozási kiadások |
7 490 254 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
163 400 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 490 254 |
-7 326 854 |
|||
Költségvetési bevételek összesen: |
245 810 739 |
Költségvetési kiadások összesen: |
246 175 527 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
51 579 176 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
4 471 632 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
297 389 915 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
250 647 159 |
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
-364 788 |
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
|
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS |
46 742 756 |
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS |
12. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
(intézmény szintű költségvetési mérleg) 2023. év |
|||
Forintban |
|||
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||
Teljesítés |
|||
Megnevezés |
Megnevezés |
||
Működési célú támogatások ÁHB (B1) |
134 040 040 |
Személyi juttatások(K1) |
43 763 874 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
68 378 130 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 728 918 |
Működési bevételek(B4) |
13 101 943 |
Dologi kiadások (K3) |
45 501 345 |
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14) |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
278 781 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6) |
0 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
21 800 368 |
Költségvetési működési bevételek |
215 520 113 |
Költségvetési működési kiadások |
117 073 286 |
Költségvetés működési = bevétel - kiadás |
98 446 827 |
||
Finanszírozási bevételek |
51 428 449 |
Finanszírozási kiadások |
97 094 830 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
266 948 562 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
214 168 116 |
52 780 446 |
|||
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||
Teljesítés |
|||
Megnevezés |
Megnevezés |
||
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) |
0 |
Beruházások (K6) |
680 627 |
Felhalmozási bevételek(B5) |
163 400 |
Felújítások (K7) |
4 659 916 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 177 862 |
Költségvetési felhalmozási bevételek |
163 400 |
Költségvetési felhalmozási kiadások |
6 518 405 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
163 400 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 518 405 |
-6 355 005 |
|||
Költségvetési bevételek összesen: |
215 683 513 |
Költségvetési kiadások összesen: |
123 591 691 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
51 428 449 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
97 094 830 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
267 111 962 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
220 686 521 |
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
92 091 822 |
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
|
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS |
46 425 441 |
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS |
13. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
(intézmény szintű költségvetési mérleg) 2023. év |
|||
Forintban |
|||
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||
Teljesítés |
|||
Megnevezés |
Megnevezés |
||
Működési célú támogatások ÁHB (B1) |
0 |
Személyi juttatások(K1) |
64 681 697 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 508 691 |
Működési bevételek(B4) |
30 127 226 |
Dologi kiadások (K3) |
48 421 599 |
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14) |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6) |
0 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
0 |
Költségvetési működési bevételek |
30 127 226 |
Költségvetési működési kiadások |
121 611 987 |
Költségvetés működési = bevétel - kiadás |
-91 484 761 |
||
Finanszírozási bevételek |
92 773 925 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
122 901 151 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
121 611 987 |
1 289 164 |
|||
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||
Teljesítés |
|||
Megnevezés |
Megnevezés |
||
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) |
0 |
Beruházások (K6) |
971 849 |
Felhalmozási bevételek(B5) |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Költségvetési felhalmozási bevételek |
0 |
Költségvetési felhalmozási kiadások |
971 849 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
971 849 |
-971 849 |
|||
Költségvetési bevételek összesen: |
30 127 226 |
Költségvetési kiadások összesen: |
122 583 836 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
92 773 925 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
122 901 151 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
122 583 836 |
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
-92 456 610 |
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
|
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS |
317 315 |
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS |
14. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Mérleg |
||||
---|---|---|---|---|
Várdomb Község Önkormányzata (417754) |
||||
(intézmény szintű pénzügyi mérleg) 2023. év |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
578 818 |
0 |
34 896 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
578 818 |
0 |
34 896 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
616 583 387 |
0 |
238 627 169 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
38 218 413 |
0 |
26 829 850 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
5 978 700 |
0 |
5 978 700 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
660 780 500 |
0 |
271 435 719 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
661 359 318 |
0 |
271 470 615 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
191 005 |
0 |
116 925 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
191 005 |
0 |
116 925 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
50 918 882 |
0 |
50 227 551 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
50 918 882 |
0 |
50 227 551 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
51 109 887 |
0 |
50 344 476 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
5 044 530 |
0 |
2 248 455 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
4 559 903 |
0 |
1 957 500 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
484 627 |
0 |
290 955 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
310 530 |
0 |
397 027 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
18 371 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
35 063 |
0 |
0 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
9 467 |
0 |
27 856 |
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
266 000 |
0 |
266 000 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
84 800 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
5 355 060 |
0 |
2 645 482 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
240 000 |
0 |
240 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
240 000 |
0 |
240 000 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
5 595 060 |
0 |
2 885 482 |
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
381 787 |
0 |
462 909 |
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
381 787 |
0 |
462 909 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
718 446 052 |
0 |
325 163 482 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
775 436 245 |
0 |
775 436 245 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-106 609 503 |
0 |
-106 609 503 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
432 452 730 |
0 |
432 452 730 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-368 977 661 |
0 |
-399 665 247 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-30 687 586 |
0 |
-394 322 705 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
701 614 225 |
0 |
307 291 520 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
129 000 |
0 |
148 371 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
129 000 |
0 |
148 371 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
81 482 |
0 |
1 185 326 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
4 437 160 |
0 |
4 392 353 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
4 437 160 |
0 |
4 392 353 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 518 642 |
0 |
5 577 679 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 812 451 |
0 |
2 621 641 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
53 579 |
0 |
55 161 |
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
1 482 233 |
0 |
1 482 233 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
4 348 263 |
0 |
4 159 035 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
8 995 905 |
0 |
9 885 085 |
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
28 475 |
0 |
43 400 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 100 930 |
0 |
4 362 531 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
3 706 517 |
0 |
3 580 946 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
7 835 922 |
0 |
7 986 877 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
718 446 052 |
0 |
325 163 482 |
15. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Mérleg |
||||
---|---|---|---|---|
Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237) |
||||
(intézmény szintű pénzügyi mérleg) 2023. év |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 185 695 |
0 |
3 222 807 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
893 071 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
4 078 766 |
0 |
3 222 807 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
4 078 766 |
0 |
3 222 807 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
790 492 |
0 |
735 704 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
790 492 |
0 |
735 704 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
790 492 |
0 |
735 704 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
127 455 |
0 |
28 615 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
127 455 |
0 |
28 615 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
23 272 |
0 |
288 700 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
23 272 |
0 |
288 700 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
150 727 |
0 |
317 315 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
58 080 |
0 |
0 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
45 732 |
0 |
0 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
12 348 |
0 |
0 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
58 080 |
0 |
0 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
58 080 |
0 |
0 |
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
9 333 |
0 |
9 333 |
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
9 333 |
0 |
9 333 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
5 087 398 |
0 |
4 285 159 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
4 415 884 |
0 |
4 415 884 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-3 452 090 |
0 |
-3 452 090 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
416 820 |
0 |
416 820 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-3 931 611 |
0 |
-3 032 255 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
899 356 |
0 |
-2 635 816 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-1 651 641 |
0 |
-4 287 457 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
921 512 |
0 |
1 094 337 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
921 512 |
0 |
1 094 337 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
864 775 |
0 |
184 000 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
864 775 |
0 |
184 000 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 786 287 |
0 |
1 278 337 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 952 752 |
0 |
7 294 279 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 952 752 |
0 |
7 294 279 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
5 087 398 |
0 |
4 285 159 |
16. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Várdomb Község Önkormányzata (417754) |
||||||||
(intézmény szintű adatok) 2023. év |
||||||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
10 433 760 |
1 248 182 663 |
120 502 495 |
0 |
5 978 700 |
0 |
1 385 097 618 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
535 927 |
0 |
535 927 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 690 485 |
0 |
3 690 485 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
3 690 485 |
535 927 |
0 |
0 |
0 |
4 226 412 |
07 |
Egyéb növekedés |
5 890 000 |
360 460 |
1 721 507 |
0 |
0 |
0 |
7 971 967 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
5 890 000 |
4 050 945 |
2 257 434 |
0 |
4 226 412 |
0 |
16 424 791 |
09 |
Értékesítés |
0 |
12 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 978 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
382 043 |
0 |
0 |
0 |
382 043 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
858 377 616 |
20 395 682 |
0 |
0 |
0 |
878 773 298 |
13 |
Egyéb csökkenés |
5 890 000 |
360 460 |
4 515 457 |
0 |
4 226 412 |
0 |
14 992 329 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
5 890 000 |
858 751 054 |
25 293 182 |
0 |
4 226 412 |
0 |
894 160 648 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
10 433 760 |
393 482 554 |
97 466 747 |
0 |
5 978 700 |
0 |
507 361 761 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
9 854 942 |
331 598 276 |
82 284 082 |
0 |
0 |
0 |
423 737 300 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
543 922 |
30 071 937 |
8 838 145 |
0 |
0 |
0 |
39 454 004 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
208 340 828 |
20 485 330 |
0 |
0 |
0 |
228 826 158 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
10 398 864 |
153 329 385 |
70 636 897 |
0 |
0 |
0 |
234 365 146 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
300 001 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 001 000 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
298 475 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 475 000 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
1 526 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 526 000 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
10 398 864 |
154 855 385 |
70 636 897 |
0 |
0 |
0 |
235 891 146 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
34 896 |
238 627 169 |
26 829 850 |
0 |
5 978 700 |
0 |
271 470 615 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
9 213 760 |
420 390 |
57 854 688 |
0 |
0 |
0 |
67 488 838 |
17. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237) |
||||||||
(intézmény szintű adatok) 2023. év |
||||||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
193 888 |
0 |
14 176 663 |
0 |
893 071 |
0 |
15 263 622 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
773 740 |
0 |
773 740 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
1 666 811 |
0 |
0 |
0 |
1 666 811 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
773 740 |
0 |
0 |
0 |
773 740 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
2 440 551 |
0 |
773 740 |
0 |
3 214 291 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
773 740 |
0 |
1 666 811 |
0 |
2 440 551 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
773 740 |
0 |
1 666 811 |
0 |
2 440 551 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
193 888 |
0 |
15 843 474 |
0 |
0 |
0 |
16 037 362 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
193 888 |
0 |
10 990 968 |
0 |
0 |
0 |
11 184 856 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
1 629 699 |
0 |
0 |
0 |
1 629 699 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
193 888 |
0 |
12 620 667 |
0 |
0 |
0 |
12 814 555 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
193 888 |
0 |
12 620 667 |
0 |
0 |
0 |
12 814 555 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
3 222 807 |
0 |
0 |
0 |
3 222 807 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
193 888 |
0 |
10 856 433 |
0 |
0 |
0 |
11 050 321 |
18. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Felújítások, beruházások |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Várdomb Község Önkormányzata (417754) |
|||||||||
(intézmény szintű adatok) 2023. év |
|||||||||
Forintban |
|||||||||
Rovat |
Beruházások |
Felújítások |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6 |
7. |
8. |
9. |
10. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
3 690 485 |
3 690 485 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
3 149 606 |
0 |
0 |
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
67 887 |
43 204 |
43 204 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése |
0 |
492 723 |
492 723 |
K74 |
Felújítás célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
969 431 |
969 431 |
K67 |
Beruházás célú előzetesen felszámított áfa |
868 724 |
144 700 |
144 700 |
|||||
K6 |
Beruházások összesen |
4 086 217 |
680 627 |
680 627 |
K7 |
Felújítások összesen |
0 |
4 659 916 |
4 659 916 |
19. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Felújítások, beruházások |
||||
---|---|---|---|---|
Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237) |
||||
(intézmény szintű adatok) 2023. év |
||||
Forintban |
||||
Rovat |
Beruházások |
|||
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése |
0 |
773 740 |
773 740 |
K67 |
Beruházás célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
198 109 |
198 109 |
K6 |
Beruházások összesen |
0 |
971 849 |
971 849 |