Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete

Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 10. 01

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete

Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

2025.10.01.

[1] Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a vonatkozó törvényekkel összhangban - az önkormányzat 2025. évi bevételeiről és kiadásairól költségvetési rendeletet alkot, amely alapján finanszírozza és ellátja a törvényben, rendeletben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:

a)¹ 244 784 428 Ft költségvetési bevétellel, ebből:

aa) 169 036 428 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről

ab) 0 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ac) 30 000 000 Ft közhatalmi bevételek

ad) 45 748 000 Ft működési bevételek

ae) 0 Ft felhalmozási bevételek

af) 0 működési célú átvett pénzeszköz

ag) 0 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz

b)² 287 467 649 Ft költségvetési kiadással, ebből:

ba) 149 599 585 Ft személyi juttatások

bb) 19 323 802 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

bc) 90 667 090 Ft dologi kiadások

bd) 250 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

be) 16 365 408 Ft egyéb működési célú kiadások

bf) 989 369 Ft beruházások

bg) 10 272 395 Ft felújítások

bh) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások

c) 42 683 221 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d)³ c)-ből 31 421 457 Ft működési (hiány)

e)⁴ 11 261 764 Ft felhalmozási (hiány)

f)⁵ 47 759 804 Ft finanszírozási bevétellel

g)⁶ 5 076 583 Ft finanszírozási kiadással

h) 42 683 221 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

i)⁷ a bevételek és kiadások fő összegét 292 544 232 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

2. A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervi megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a költségvetési szerv vonatkozásában, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.

(9) Az elismert tartozásállomány tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.

(10) A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.

(11) A 2025. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(12)⁸ Az Önkormányzat a kiadások között 3 992 092 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék részletezését a 19. melléklet tartalmazza.

(13) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése a) – d) pontjai által előírt mérlegeket, kimutatásokat a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet és a 18. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 3 %-áig vállalható kötelezettség.

(5) Az önkormányzat állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

4. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

5. A gazdálkodás szabályai

6. § A közös hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külsős személy megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése

1.⁹ Összevont mérlege

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	157 415 594	11 620 834						11 620 834	169 036 428
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 731 053	380 000						380 000	28 111 053
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 449 334	2 316 000						2 316 000	63 765 334
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 156 581	3 743 200						3 743 200	38 899 781
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 387 262	-4 560						-4 560	26 382 702
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 584 784								2 584 784
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 066 800						1 066 800	1 066 800
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	153 309 014	7 501 440						7 501 440	160 810 454
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 106 580	4 119 394						4 119 394	8 225 974
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	30 000 000								30 000 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	30 000 000								30 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	45 748 000								45 748 000
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 573 000								16 573 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000								2 000 000
35	Tulajdonosi bevételek	800 000								800 000
36	Ellátási díjak	13 464 000								13 464 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 450 000								8 450 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 911 000								3 911 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	550 000								550 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	233 163 594	11 620 834						11 620 834	244 784 428
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	47 706 443								47 706 443
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 706 443								47 706 443
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		53 361						53 361	53 361
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		53 361						53 361	53 361
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	47 706 443	53 361						53 361	47 759 804
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	280 870 037	11 674 195						11 674 195	292 544 232

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	265 861 943	10 343 942						10 343 942	276 205 885
2	Személyi juttatások	140 461 580	9 138 005						9 138 005	149 599 585
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 327 031	996 771						996 771	19 323 802
4	Dologi kiadások	87 938 200	2 728 890						2 728 890	90 667 090
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000								250 000
6	Egyéb működési célú kiadások	18 885 132	-2 519 724						-2 519 724	16 365 408
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		126 580						126 580	126 580
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 492 823								1 492 823
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 760 569	2 213 344						2 213 344	9 973 913
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750 000	30 000						30 000	780 000
19	- Tartalékok	8 881 740	-4 889 648						-4 889 648	3 992 092
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	8 881 740	-4 889 648						-4 889 648	3 992 092
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	9 984 872	1 276 892						1 276 892	11 261 764
23	Beruházások		989 369						989 369	989 369
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	9 984 872	287 523						287 523	10 272 395
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	275 846 815	11 620 834						11 620 834	287 467 649
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	5 023 222	53 361						53 361	5 076 583
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 023 222	53 361						53 361	5 076 583
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	5 023 222	53 361						53 361	5 076 583
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	280 870 037	11 674 195						11 674 195	292 544 232

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-42 683 221								-42 683 221
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	42 683 221								42 683 221

2.¹⁰ Kötelező feladatok mérlege

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	157 415 594	10 110 910						10 110 910	167 526 504
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 731 053	380 000						380 000	28 111 053
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 449 334	2 316 000						2 316 000	63 765 334
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 156 581	3 743 200						3 743 200	38 899 781
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 387 262	-4 560						-4 560	26 382 702
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 584 784								2 584 784
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	153 309 014	6 434 640						6 434 640	159 743 654
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 106 580	3 676 270						3 676 270	7 782 850
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	45 748 000								45 748 000
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 573 000								16 573 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000								2 000 000
35	Tulajdonosi bevételek	800 000								800 000
36	Ellátási díjak	13 464 000								13 464 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 450 000								8 450 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 911 000								3 911 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	550 000								550 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	203 163 594	10 110 910						10 110 910	213 274 504
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	47 706 443								47 706 443
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 706 443								47 706 443
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		53 361						53 361	53 361
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		53 361						53 361	53 361
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	47 706 443	53 361						53 361	47 759 804
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	250 870 037	10 164 271						10 164 271	261 034 308

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	263 051 943	6 743 702						6 743 702	269 795 645
2	Személyi juttatások	140 461 580	8 694 881						8 694 881	149 156 461
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 327 031	939 165						939 165	19 266 196
4	Dologi kiadások	86 128 200	-340 620						-340 620	85 787 580
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	18 135 132	-2 549 724						-2 549 724	15 585 408
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		126 580						126 580	126 580
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 492 823								1 492 823
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 760 569	2 213 344						2 213 344	9 973 913
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok	8 881 740	-4 889 648						-4 889 648	3 992 092
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	8 881 740	-4 889 648						-4 889 648	3 992 092
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		340 620						340 620	340 620
23	Beruházások		340 620						340 620	340 620
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	263 051 943	7 084 322						7 084 322	270 136 265
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	5 023 222	53 361						53 361	5 076 583
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 023 222	53 361						53 361	5 076 583
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	5 023 222	53 361						53 361	5 076 583
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	268 075 165	7 137 683						7 137 683	275 212 848
		-17 205 128								-14 178 540
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-59 888 349	3 026 588						3 026 588	-56 861 761
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	42 683 221								42 683 221

3.¹¹ Önként vállalt feladatok mérlege

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)		1 509 924						1 509 924	1 509 924
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 066 800						1 066 800	1 066 800
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)		1 066 800						1 066 800	1 066 800
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		443 124						443 124	443 124
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	30 000 000								30 000 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	30 000 000								30 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	30 000 000	1 509 924						1 509 924	31 509 924
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	30 000 000	1 509 924						1 509 924	31 509 924

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	2 810 000	3 600 240						3 600 240	6 410 240
2	Személyi juttatások		443 124						443 124	443 124
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		57 606						57 606	57 606
4	Dologi kiadások	1 810 000	3 069 510						3 069 510	4 879 510
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000								250 000
6	Egyéb működési célú kiadások	750 000	30 000						30 000	780 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750 000	30 000						30 000	780 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	9 984 872	936 272						936 272	10 921 144
23	Beruházások		648 749						648 749	648 749
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	9 984 872	287 523						287 523	10 272 395
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	12 794 872	4 536 512						4 536 512	17 331 384
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	12 794 872	4 536 512						4 536 512	17 331 384
		17 205 128								14 178 540
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	17 205 128	-3 026 588						-3 026 588	14 178 540
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

4.¹² Államigazgatási feladatok mérlege

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

2. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1.¹³ Működési célú bevételek és kiadások mérlege

						*Forintban!*
			Kiadások
2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.08.31-ig	2025.Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.08.31-ig	2025.Módosítás után
C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
157 415 594	11 620 834	169 036 428	Személyi juttatások	140 461 580	9 138 005	149 599 585
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 327 031	996 771	19 323 802
30 000 000		30 000 000	Dologi kiadások	87 938 200	2 728 890	90 667 090
45 748 000		45 748 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000		250 000
			Egyéb működési célú kiadások	18 885 132	-2 519 724	16 365 408



			Az 5-ből -Tartalékok	8 881 740	-4 889 648	3 992 092



233 163 594	11 620 834	244 784 428	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	265 861 943	10 343 942	276 205 885
32 698 349		32 698 349	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
32 698 349		32 698 349	Likviditási célú hitelek törlesztése
			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
			Kölcsön törlesztése
	53 361	53 361	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
	53 361	53 361	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 023 222	53 361	5 076 583
			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
			Váltókiadások
32 698 349	53 361	32 751 710	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 023 222	53 361	5 076 583
265 861 943	11 674 195	277 536 138	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	270 885 165	10 397 303	281 282 468
11 620 834		31 421 457	Költségvetési többlet:	-		-
11 674 195		3 746 330	Bruttó többlet:	6 650 973		-

2.¹⁴ Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

						*Forintban!*
			Kiadások
2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.08.31-ig	2025.Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.08.31-ig	2025.Módosítás után
C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
			Beruházások		989 369	989 369
			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
			Felújítások	9 984 872	287 523	10 272 395
			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
			Egyéb felhalmozási kiadások






			Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	9 984 872	1 276 892	11 261 764
15 008 094		15 008 094	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15 008 094		15 008 094	Hitelek törlesztése
			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
			Kölcsön törlesztése
			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
			Betét elhelyezése
			Pénzügyi lízing kiadásai
			Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése



15 008 094		15 008 094	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
15 008 094		15 008 094	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 984 872	1 276 892	11 261 764
-		11 261 764	Költségvetési többlet:	-		-
-		-	Bruttó többlet:	5 023 222		3 746 330

3. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

				*Forintban!*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2026.	2027.	2028.	Összesen (F=C+D+E)
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		*Forintban!*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		*Forintban!*
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.
2.
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek.

6. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

								*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	1. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2025.08.31-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Postai eszközök	250 000	2 025				250 000	250 000	250 000
Fűnyírótraktor	275 000	2 025				275 000	275 000	275 000
Közvilágítási lámpatestek	123 749	2 025				123 749	123 749	123 749
Kiságy bölcsődébe	49 050	2 025				49 050	49 050	49 050
Porszívó bölcsődébe, óvodába	35 980	2 025				35 980	35 980	35 980
Tálaló szekrény óvodába	35 000	2 025				35 000	35 000	35 000
Hűtőszekrény bölcsődébe, óvodába	90 000	2 025				90 000	90 000	90 000
Billegő hinta óvodába	46 000	2 025				46 000	46 000	46 000
Bújócskás mászóka bölcsődébe	84 590	2 025				84 590	84 590	84 590









ÖSSZESEN:	989 369						989 369	989 369

7. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

								*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	1. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2025.08.31-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Út, híd, járda felújítás 2024	9 984 872	2025		9 984 872		287 523	287 523	10 272 395

















ÖSSZESEN:	9 984 872			9 984 872			287 523	10 272 395

8. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

				*Forintban!*
Támogatott neve				Előirányzat


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai
EU-s projekt neve, azonosítója:*
				*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2025. évre ütemezett bevétel, kiadás	2025. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:
				*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

9. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata összes bevétel, kiadás

1.¹⁷ Összes bevétel, kiadás

										*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)	L
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	157 415 594	11 620 834						11 620 834	169 036 428	146 235 206
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 731 053	380 000						380 000	28 111 053	20 204 858
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 449 334	2 316 000						2 316 000	63 765 334	56 351 196
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 156 581	3 743 200						3 743 200	38 899 781	33 064 045
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 387 262	-4 560						-4 560	26 382 702	26 812 916
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 584 784								2 584 784	4 335 644
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 066 800						1 066 800	1 066 800	1 093 470
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei										961 854
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	153 309 014	7 501 440						7 501 440	160 810 454	142 823 983
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 106 580	4 119 394						4 119 394	8 225 974	3 411 223
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)										12 746 105
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										1 279 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										11 467 105
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	30 000 000								30 000 000	30 478 071
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	30 000 000								30 000 000	30 478 071
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	14 066 000								14 066 000	15 138 762
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke										125 119
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000								2 000 000	1 683 545
35	Tulajdonosi bevételek	800 000								800 000	583 009
36	Ellátási díjak	8 000 000								8 000 000	8 122 263
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000								2 500 000	3 123 852
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	266 000								266 000	266 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										48
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	500 000								500 000	1 234 926
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)										37 809 094
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése										37 709 094
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										100 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	201 481 594	11 620 834						11 620 834	213 102 428	242 407 238
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	46 225 491								46 225 491	46 425 441
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 225 491								46 225 491	46 425 441
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		53 361						53 361	53 361	5 087 871
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		53 361						53 361	53 361	5 087 871
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	46 225 491	53 361						53 361	46 278 852	51 513 312
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	247 707 085	11 674 195						11 674 195	259 381 280	293 920 550

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	112 205 182	4 182 762						4 182 762	116 387 944	115 157 060
2	Személyi juttatások	45 786 600	3 384 200						3 384 200	49 170 800	43 486 752
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 283 450	248 776						248 776	6 532 226	5 855 005
4	Dologi kiadások	41 000 000	3 069 510						3 069 510	44 069 510	45 948 087
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000								250 000	254 500
6	Egyéb működési célú kiadások	18 885 132	-2 519 724						-2 519 724	16 365 408	19 612 716
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		126 580						126 580	126 580	48 840
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 492 823								1 492 823	7 276 112
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 760 569	2 213 344						2 213 344	9 973 913	11 537 764
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750 000	30 000						30 000	780 000	750 000
19	- Tartalékok	8 881 740	-4 889 648						-4 889 648	3 992 092
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	8 881 740	-4 889 648						-4 889 648	3 992 092
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	9 984 872	936 272						936 272	10 921 144	12 918 901
23	Beruházások		648 749						648 749	648 749	46 990
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	9 984 872	287 523						287 523	10 272 395	12 790 629
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások										81 282
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	122 190 054	5 119 034						5 119 034	127 309 088	128 075 961
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	125 517 031	6 555 161						6 555 161	132 072 192	119 619 098
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 023 222	53 361						53 361	5 076 583	4 457 002
51	Központi irányító szervi támogatás	120 493 809	6 501 800						6 501 800	126 995 609	115 162 096
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	125 517 031	6 555 161						6 555 161	132 072 192	119 619 098
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	247 707 085	11 674 195						11 674 195	259 381 280	247 695 059

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1.1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

										*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	157 415 594	10 110 910						10 110 910	167 526 504
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 731 053	380 000						380 000	28 111 053
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 449 334	2 316 000						2 316 000	63 765 334
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 156 581	3 743 200						3 743 200	38 899 781
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 387 262	-4 560						-4 560	26 382 702
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 584 784								2 584 784
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	153 309 014	6 434 640						6 434 640	159 743 654
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 106 580	3 676 270						3 676 270	7 782 850
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	14 066 000								14 066 000
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000								2 000 000
35	Tulajdonosi bevételek	800 000								800 000
36	Ellátási díjak	8 000 000								8 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000								2 500 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	266 000								266 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	500 000								500 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	171 481 594	10 110 910						10 110 910	181 592 504
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	46 225 491								46 225 491
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 225 491								46 225 491
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		53 361						53 361	53 361
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		53 361						53 361	53 361
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	46 225 491	53 361						53 361	46 278 852
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	217 707 085	10 164 271						10 164 271	227 871 356

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	109 395 182	582 522						582 522	109 977 704
2	Személyi juttatások	45 786 600	2 941 076						2 941 076	48 727 676
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 283 450	191 170						191 170	6 474 620
4	Dologi kiadások	39 190 000								39 190 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	18 135 132	-2 549 724						-2 549 724	15 585 408
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		126 580						126 580	126 580
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 492 823								1 492 823
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 760 569	2 213 344						2 213 344	9 973 913
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok	8 881 740	-4 889 648						-4 889 648	3 992 092
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	8 881 740	-4 889 648						-4 889 648	3 992 092
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	109 395 182	582 522						582 522	109 977 704
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	125 517 031	6 555 161						6 555 161	132 072 192
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 023 222	53 361						53 361	5 076 583
51	Központi irányító szervi támogatás	120 493 809	6 501 800						6 501 800	126 995 609
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	125 517 031	6 555 161						6 555 161	132 072 192
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	234 912 213	7 137 683						7 137 683	242 049 896
		-17 205 128								-14 178 540
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1.2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

										*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)		1 509 924						1 509 924	1 509 924
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 066 800						1 066 800	1 066 800
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)		1 066 800						1 066 800	1 066 800
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		443 124						443 124	443 124
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	30 000 000								30 000 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	30 000 000								30 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	30 000 000	1 509 924						1 509 924	31 509 924
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	30 000 000	1 509 924						1 509 924	31 509 924

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	2 810 000	3 600 240						3 600 240	6 410 240
2	Személyi juttatások		443 124						443 124	443 124
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		57 606						57 606	57 606
4	Dologi kiadások	1 810 000	3 069 510						3 069 510	4 879 510
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000								250 000
6	Egyéb működési célú kiadások	750 000	30 000						30 000	780 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750 000	30 000						30 000	780 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	9 984 872	936 272						936 272	10 921 144
23	Beruházások		648 749						648 749	648 749
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	9 984 872	287 523						287 523	10 272 395
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	12 794 872	4 536 512						4 536 512	17 331 384
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	12 794 872	4 536 512						4 536 512	17 331 384
		17 205 128								14 178 540
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1.3. Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

										*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2.¹⁸ Várdomb Óvoda, Bölcsőde és Konyha összes bevétel, kiadás

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)	L
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	31 682 000								31 682 000	29 026 220
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	16 573 000								16 573 000	16 966 812
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	5 464 000								5 464 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 950 000								5 950 000	5 835 323
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 645 000								3 645 000	6 168 839
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	50 000								50 000	55 246
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	31 682 000								31 682 000	29 026 220
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	121 974 761	6 501 800						6 501 800	128 476 561	115 479 411
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 480 952								1 480 952	317 315
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	120 493 809	6 501 800						6 501 800	126 995 609	115 162 096
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	153 656 761	6 501 800						6 501 800	160 158 561	144 505 631
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	153 656 761	6 161 180						6 161 180	159 817 941	137 599 823
2	Személyi juttatások	94 674 980	5 753 805						5 753 805	100 428 785	84 339 436
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 043 581	747 995						747 995	12 791 576	9 925 653
4	Dologi kiadások	46 938 200	-340 620						-340 620	46 597 580	43 334 734
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		340 620						340 620	340 620	5 424 856
8	Beruházások		340 620						340 620	340 620	5 424 856
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	153 656 761	6 501 800						6 501 800	160 158 561	143 024 679

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2.1. Várdomb Óvoda, Bölcsőde és Konyha kötelező feladatok bevételei, kiadásai

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	31 682 000								31 682 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	16 573 000								16 573 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	5 464 000								5 464 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 950 000								5 950 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 645 000								3 645 000
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	50 000								50 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	31 682 000								31 682 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	121 974 761	6 501 800						6 501 800	128 476 561
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 480 952								1 480 952
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	120 493 809	6 501 800						6 501 800	126 995 609
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	153 656 761	6 501 800						6 501 800	160 158 561
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	153 656 761	6 161 180						6 161 180	159 817 941
2	Személyi juttatások	94 674 980	5 753 805						5 753 805	100 428 785
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 043 581	747 995						747 995	12 791 576
4	Dologi kiadások	46 938 200	-340 620						-340 620	46 597 580
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		340 620						340 620	340 620
8	Beruházások		340 620						340 620	340 620
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	153 656 761	6 501 800						6 501 800	160 158 561

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2.2. Várdomb Óvoda, Bölcsőde és Konyha önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2.3. Várdomb Óvoda, Bölcsőde és Konyha államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*		Várdomb Község Önkormányzat

*Költségvetési szerv számlaszáma:*		…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: 280 870 037 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft						*Forintban*
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	5 023 222				5 023 222
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:	5 023 222				5 023 222



Kelt,………….…..



			*költségvetési szerv vezetője*

11. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁹

A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

				*Forintban!*
2024 évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2025. évi tervezett támogatás összesen	I.sz. módosítás	Módosított támogatás összege
A	B	C		D
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	2 386 800		2 386 800
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 350 000		3 350 000
	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	4 730 000	380 000	5 110 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000		100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 244 355		1 244 355
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000		8 500 000
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	28 050		28 050
	Polgármester bértámogatás	7 391 848		7 391 848
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	27 731 053	380 000	28 111 053
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	7 067 334		7 067 334
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	40 588 000		40 588 000
1.2.4.1.2	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke	3 258 000	2 316 000	5 574 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	10 536 000		10 536 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 449 334	2 316 000	63 765 334
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 660 921		3 660 921
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 921 160	-442 600	2 478 560
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6 343 500		6 343 500
1.3.2.3-1.3.2.15	Szociális feladatellátás	9 264 660	-442 600	8 822 060
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	22 014 000	4 185 800	26 199 800
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	217 000		217 000
1.3.3	Bölcsőde támogatása	22 231 000	4 185 800	26 416 800
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 156 581	3 743 200	38 899 781
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	18 560 520		18 560 520
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	7 719 582		7 719 582
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	107 160	-4 560	102 600
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 387 262	-4 560	26 382 702
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 584 784		2 584 784
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 584 784		2 584 784
	Szociális célú tűzifa pályázat támogatás		1 066 800	1 066 800
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 066 800	1 066 800




	Összesen:	153 309 014	7 501 440	160 810 454
* Magyarország 2025. évi központi költségvetéséról szóló törvény

12. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez²⁰

Kimutatás a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

		*Forintban!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	*Támogatásértékű működési célú kiadások ÁH-n belülre*		7 760 569		7 760 569
2.	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás		2 729 128	1 902 594	4 631 722
3.	Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal	működés	4 531 441	310 750	4 842 191
4.
5.	Bursa		500 000		500 000
6.
7.	*Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre*		750 000		750 000
8.	Vd.Polgárőr Egy.támogatás		300 000	30 000	330 000
9.	Együtt Vd.Egyesület támogatás		450 000		450 000
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			17 021 138	2 243 344	19 264 482

13. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató a 2023. évi tény, 2024. évi várható és 2025. évi terv adatokról

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	134 040 040	146 235 206	157 415 594
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 882 308	20 204 858	27 731 053
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 474 849	56 351 196	61 449 334
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 014 235	33 064 045	35 156 581
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 366 591	26 812 916	26 387 262
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 920 737	4 335 644	2 584 784
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 226 820	1 093 470
8	Elszámolásból származó bevételek	1 497 311	961 854
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	125 382 851	142 823 983	153 309 014
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 657 189	3 411 223	4 106 580
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		12 746 105
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 279 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		11 467 105
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	68 378 130	30 478 071	30 000 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	67 877 754	30 297 346	30 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 376	180 725
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	43 229 199	44 164 982	45 748 000
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	17 791 993	17 091 931	16 573 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	323 247	1 683 545	2 000 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 376 125	583 009	800 000
36	Ellátási díjak	14 086 685	13 957 586	13 464 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 105 059	9 292 691	8 450 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	49 000	266 000	3 911 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	83	48
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	497 007	1 290 172	550 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	163 400	37 809 094
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	163 400	37 709 094
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	245 810 769	271 433 458	233 163 594
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	47 152 351	46 742 756	47 706 443
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 152 351	46 742 756	47 706 443
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	4 426 825	5 087 871
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 426 825	5 087 871
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	51 579 176	51 830 627	47 706 443
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	297 389 945	323 264 085	280 870 037

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	216 884 905	252 756 883	265 861 943
2	Személyi juttatások	108 445 571	127 826 188	140 461 580
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 237 609	15 780 658	18 327 031
4	Dologi kiadások	93 922 944	89 282 821	87 938 200
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	278 781	254 500	250 000
6	Egyéb működési célú kiadások		19 612 716	18 885 132
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 393 666	48 840
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 080 961	7 276 112	1 492 823
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 472 650	11 537 764	7 760 569
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	853 091	750 000	750 000
19	- Tartalékok			8 881 740
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			8 881 740
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	6 312 392	18 262 475	9 984 872
23	Beruházások	1 652 476	5 471 846
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	4 659 916	12 790 629	9 984 872
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		81 282
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 177 862
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	223 197 297	271 019 358	275 846 815
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	4 471 632	4 457 002	5 023 222
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 471 632	4 457 002	5 023 222
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	4 471 632	4 457 002	5 023 222
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	227 668 929	275 476 360	280 870 037

14. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

								*Forintban*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025 előtti kifizetés	2025.	2026.	2027.	2027. után	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházási kiadások beruházásonként
8.	............................
9.	Felújítási kiadások felújításonként			9 984 872				9 984 872
10.	Út, híd, járda felújítás 2024	2024		9 984 872				9 984 872
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
12.	............................
Összesen (1+4+7+9+11)				9 984 872				9 984 872

15. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

			*Forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
9.	Magánszemélyek kommunális adója
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.	Összesen:

16. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez²¹

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

														*Forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	14 086 369	14 086 369	14 086 369	14 086 369	14 086 369	14 086 369	14 086 369	14 086 369	14 086 369	14 086 369	14 086 369	14 086 369	169 036 428
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
4.	Közhatalmi bevételek			15 000 000						15 000 000				30 000 000
5.	Működési bevételek	3 812 333	3 812 333	3 812 333	3 812 333	3 812 333	3 812 333	3 812 333	3 812 333	3 812 334	3 812 334	3 812 334	3 812 334	45 748 000
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	Finanszírozási bevételek	10 280 612	5 204 030		10 196 466	5 204 030	5 204 030	5 204 029	5 204 029		1 262 578			47 759 804
10.	Bevételek összesen:	28 179 314	23 102 732	32 898 702	28 095 168	23 102 732	23 102 732	23 102 731	23 102 731	32 898 703	19 161 281	17 898 703	17 898 703	292 544 232
11.	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	12 466 632	12 466 632	12 466 632	12 466 632	12 466 632	12 466 632	12 466 632	12 466 632	12 466 632	12 466 632	12 466 632	12 466 633	149 599 585
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 610 317	1 610 317	1 610 317	1 610 317	1 610 317	1 610 317	1 610 317	1 610 317	1 610 317	1 610 317	1 610 316	1 610 316	19 323 802
14.	Dologi kiadások	7 555 591	7 555 591	7 555 591	7 555 591	7 555 591	7 555 591	7 555 591	7 555 591	7 555 591	7 555 591	7 555 590	7 555 590	90 667 090
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			250 000										250 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 363 784	1 363 784	1 363 784	1 363 784	1 363 784	1 363 784	1 363 784	1 363 784	1 363 784	1 363 784	1 363 784	1 363 784	16 365 408
17.	Beruházások			494 684	494 685									989 369
18.	Felújítások										5 136 197	5 136 198		10 272 395
19.	Egyéb felhalmozási kiadások
20.	Finanszírozási kiadások	5 076 583												5 076 583
21.	Kiadások összesen:	28 072 907	22 996 324	23 741 008	23 491 009	22 996 324	22 996 324	22 996 324	22 996 324	22 996 324	28 132 521	28 132 520	22 996 323	292 544 232
22.	Egyenleg	106 407	106 408	9 157 694	4 604 159	106 408	106 408	106 407	106 407	9 902 379	-8 971 240	-10 233 817	-5 097 620

17. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

*1. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	158 000 000	160 000 000	165 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Közhatalmi bevételek (4….+7……10)	32 000 000	33 000 000	34 000 000
4.	Építményadó
5.	Idegenforgalmi adó
6.	Iparűzési adó	32 000 000	33 000 000	34 000 000
7.	Talajterhelési díj
8.	Gépjárműadó
9.	Telekadó
10.	Kommunális adó
11.	Működési bevételek	46 000 000	48 000 000	50 000 000
12.	Felhalmozási bevételek
13.	Működési célú átvett pénzeszközök
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14)	236 000 000	241 000 000	249 000 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	236 000 000	241 000 000	249 000 000

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	221 000 000	222 000 000	224 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	15 000 000	19 000 000	25 000 000
3.	Beruházások	10 000 000	12 000 000	15 000 000
4.	Felújítások	5 000 000	7 000 000	10 000 000
5.	Egyéb felhalmozási kiadások
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	236 000 000	241 000 000	249 000 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)	236 000 000	241 000 000	249 000 000

18. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez²²

Véglegesen átvett pénzeszközök

	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	I.módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	Támogatásértékű működési bevételek (2+4+10+14))		4 119 394
2	*NEAK-től átvett pénzeszköz*
3
4	*EU-s támogatásból származó bevétel*
5
10	*Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz*		3 575 370	3 575 370
11	Közfoglalkoztatásra átvett		3 132 246	3 132 246
12	Diákmunkára átvett		443 124	443 124
13	Polgármester bértámogatás
14	*Társulások és költségvetési szerveik*		544 024	544 024
15	ESZGY elszámolásból származó bevétel		544 024	544 024
16
17
18
19	*Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől*
20
21	*Támogatás értékű bevétel önkormányzattól*
22
23
24
25
26
27	*Támogatásértékű felhalmozási bevételek*
28	*EU-s támogatásból származó bevétel*
29
30
31
32	*Önkormányzati támogatásból származó bevétel*
33
34	*Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*
35
36	*Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*

	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)		4 119 394	4 119 394

19. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

2025. évi céltartalék

Határozat száma	Cél	Céltartalék	2025.
	Fejlesztési
	Fejlesztési
	Fejlesztési
	Fejlesztési
	Fejlesztési	Fejlesztési céltartalék összesen:	0
	Működési
	Működési
	Működési



	Működési	Működési céltartalékok összesen:	0
		Mindösszesen	0

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 3. § (12) bekezdése a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁹

Az 1. melléklet 1. pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

Az 1. melléklet 2. pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

Az 1. melléklet 3. pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

Az 1. melléklet 4. pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 2. melléklet 1. pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 2. melléklet 2. pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 6. melléklet a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 7. melléklet a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 9. melléklet 1. pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 9. melléklet 2. pontja a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 11. melléklet a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 12. melléklet a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 16. melléklet a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 18. melléklet a Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.