a 2021. évi költségvetésének módosításáról

Általános indokolás

Általános indoklás

Várdomb Község Önkormányzata képviselő-testületének

a 2021. évi költségvetéséről szóló

Önkormányzati rendelet módosításához

Fontos szabály, hogy a gazdálkodásban, szükséges megtenni azokat a módosításokat, amelyek információtartalma miatt befolyásolhatják az önkormányzat likviditásának alakulását.

Ezt nem csak a bevételek esetében kell megtenni!

Ezért a 2021.évi kiadások teljesítése minden egyes jogcímnél felülvizsgált, és az előirányzatok módosítása nagyrészt teljesítésre épülő tényadatokkal megalapozott, másrészt eddig számba nem vett, de kiszámítható többletkiadások is kalkuláltak.

Az önkormányzat továbbra is kiegyensúlyozott, biztonságos gazdálkodásra törekszik.

A veszélyhelyzet, most már a második költségvetési évet érintően, még mindig fenn áll, általánosan és az intézménynél is (saját bevételek) érezteti hatását.

A bizonytalanság nehezíti a tervezést, gazdálkodási döntéseket viszont csak tényadatok pontos ismeretében lehet hozni.

Alapvető két tendencián belüli (megtakarítás –többletkiadás) egyensúlyára törekedve:

1.Megtakarítás:

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

: A szükséges módosításokat követve, a

Várdombi

Óvoda, Bölcsőde és Konyha

fenntartójaként, intézmény éves gazdálkodásához folyósított összeg lényegesen kevesebbnek mutatkozik a tervezettnél:

-5 M Ft

.

főzőkonyha nyersanyag felhasználása kevesebb a kalkuláltnál

vásárolt élelmezésre (diétás étkeztetés) tervezett összeg a kihasználtság miatt csökkentett

nagy összegű:1,7 M Ft-os gázdíj visszautalás realizálódott

A megtakarítás összege az önkormányzat általános tartalékát növeli.

Őcsényi Közös Önkormányzati hivatal

működéséhez átadott működési célú hozzájárulás összege az elmúlt gazdálkodási év eredményeképpen, az egyeztetett elszámolást követően

Várdomb-Pörböly szervezeti egységre

:

-1,8 M Ft

ebből költségvetési maradvány: 685.271 Ft

alul finanszírozás:1.180.704 Ft

Várdomb Község Önkormányzat hozzájárulást érintően:-1,269 e Ft

A 318/2021. (VI.9.) Kormányrendelet 4. pont 6. §.(3) bekezdése lehetővé teszi a Széchenyi Pihenő Kártya formájában adható összeg emelését (évi 400 ezer forint), amit szintén járulékmentesen lehet biztosítani.

Őcsény javaslatára: a megtakarítás összegének egy részére jogcím szerinti kiadás (a hivatal költségvetésében: hivatali dolgozóknak az önkormányzatnál a polgármesternek) béren kívüli juttatás (szép kártya) +150 e Ft/ fő tervezett.

A juttatás folyósításához (20 fő hivatali dolgozót és a főállású polgármestereket érintően) a hivatali társult önkormányzatok egyöntetű beleegyezése: Őcsény, Sióagárd, Pörböly után Várdomb is szükséges.

Várdomb Község Önkormányzat hozzájárulása a hivatal működéséhez a módosítást követően:-555 e Ft

Szekszárd és környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás nem kér működési hozzájárulást a 2021.évi működéshez:-364 e Ft

Meg nem valósított karbantartások, beruházások, felújítások

:

Alsóiskola csatornázás

árok tisztítás

tárgyi eszköz beszerzések

Könyvtár homlokzat felújítás

Belterületi utak felújítása, stabilizálása (KÉSZ Kft.)

Az egyes tételeknél az összegek többnyire árajánlat vagy lejárt határidejű árajánlat alapján tervezettek, aktualizálásuk a megvalósítás előtt feltétlenül szükséges.

2.Többlet kiadások (az eredeti előirányzathoz képest több az előirányzat):

A dologi kiadásokat érintően:

A kormányzati hírportálok közlése alapján, az eredményes magyar oltási stratégiának köszönhetően 2021 júniusára a Covid járvány harmadik hulláma véget ért Magyarországon. A lépcsőzetes újraindítás keretében a járványügyi korlátozások fokozatosan feloldásra kerültek

, majd az 5 millió beoltott elérését követően, májusban a korlátozások jelentős része megszűnt, és védettségi igazolvánnyal valamennyi szolgáltatás igénybe vehető. A sportrendezvénynek, kulturális eseménynek, családi eseménynek, magánrendezvénynek, sportfesztiválnak, zenés, táncos rendezvényekre már kevésbé szigorú szabályok érvényesek. A

gyűlésekre vonatkozó korlátozások 2021. június 14. után szűntek meg.

Bízva abban, hogy a nagyobb rendezvények szabályai is módosulnak, az előirányzat módosításban terveztünk az önkormányzat hagyományos rendezvényeinek megtartásához kapcsolódó költségekkel. A rendezvények közül a tavalyi évben az említett okból egyetlen egy sem valósult meg.

A beruházásokat érintően

:

Vállalkozói árajánlat alapján a várdombi köztemetőben

3 db 24 férőhelyes urnafal kialakítása tervezett

.

Bár a MFP pályázati kiírására

adtunk be pályázatot,

bízunk annak sikerességében, mégis a kiadás

szükségességének jellege

miatt,

ha az nem lesz még sem nyertes, akkor mielőbb megvalósítható.

3. Tartalék alakulása:

Céltartalék képzés

: MFP. közterületi játszótér

pályázat időszakig meg nem valósított

részére:2.571.150 Ft

Általános tartalék (az előző évi maradvány teljes összegének igénybe vétele után):16.064.152 Ft