Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 03. 09- 2023. 09. 18

Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről1

2018.03.09.

Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Pörböly község önkormányzatára terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetés

a) működési mérleg egyenlegét +8.944.741 Ft-ban,

b) felhalmozási mérleg egyenlegét -8.944.741 Ft-ban,

c) költségvetési bevételeit 35.727.100 Ft-ban,

d) költségvetési kiadásait 39.903.416 Ft-ban,

e) költségvetési egyenlegét -4.176.316 Ft-ban,

f) finanszírozási bevételeit 4.695.235 Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 518.919 Ft-ban,

h) finanszírozási többletét 4.176.316 Ft-ban,

i) összes bevételét 40.422.335 Ft-ban,

j) összes kiadását 40.422.335 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet és a 2. melléklet, részletesen a 3. és a 4. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek:
1. Működési célú támogatás áh-on belülről 15.075.935 Ft
2. Közhatalmi bevételek 16.850.000 Ft
3. Működési bevételek 3.467.095 Ft
4. Működési célú átvett pénzeszközök 334.070 Ft
Működési bevételek összesen: 35.727.100 Ft
Felhalmozási bevételek:
1. Felhalmozási célú tám. áh-on belülről 0 Ft
2. Felhalmozási bevételek 0 Ft
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft
Finanszírozási bevételek:
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 Ft
2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 Ft
3. Maradvány igénybevétele 4.695.235 Ft
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0Ft
Finanszírozási bevételek összesen: 4.695.235 Ft
Bevételek mindösszesen: 40.422.335 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 38.492.595 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.929.740 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 40.422.335 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
(4) A képviselő-testület a terület-felhasználási és közterület-használati díjakat nem módosítja.
4 .§ (1) Az önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meg
határozott tételekből állnak, azaz :
Működési kiadások:
1. Személyi juttatások 8.890.600 Ft
2. Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hj.adó 1.565.540 Ft
3. Dologi kiadások 13.162.540 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatás 492.500 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások 6.847.495 Ft
Működési kiadások összesen: 30.958.675 Ft
Felhalmozási kiadások:
1. Beruházások 6.387.508 Ft
2. Felújítások 2.557.233 Ft
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 8.944.741 Ft
Finanszírozási kiadások 518.919 Ft
Kiadások mindösszesen: 40.422.335 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 38.492.595 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1.929.740 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) – beruházás (Vagyonértékű jogok) 4.255.000 Ft
ab) – beruházás (építmény létesítése) 1.654.988 Ft
ac) – beruházás (tárgyi eszköz beszerzés) 477.520 Ft
Beruházások összesen: 6.387.508 Ft
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) - felújítás – (Ingatlanok felújítása) 2.557.233 Ft
Felújítások összesen: 2.557.233 Ft
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális,
rászorultság jellegű ellátásai:
a) Családi támogatások 246.000 Ft
b) Betegséggel és fogy. kapcsolatos nem társ.biz. ellátások 0 Ft
c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások 0 Ft
d.) Lakhatással kapcsolatos ellátások 0 Ft
e.) Egyéb nem intézményi ellátások 246.500 Ft
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
a) - fejlesztési cél,
b) - fejlesztési cél.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási hiányt nem tervezett.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre vonatkozó– közfoglalkoztatot-

tak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melyet az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmaz.
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1,475 fő,
b) az év első napján foglalkoztatott közalkalmazotti nyitó létszám 2 fő.
(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint 2 főben határozza meg.

7. § Az Önkormányzat Európai Uniós források igénybevételét nem tervezi a 2018. évi

költségvetésében.

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalékot és céltartalékot nem képzett.

9. § (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait

éves bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek elő-
irányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület 2018. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja
jóvá:
Adókedvezmények:
a.) Az ellátottak térítési díjaikat befizetik, kártérítés nem volt, így méltányos
sági alapon törlésre nem került sor.
b.) Lakásépítési, felújítási kölcsönt az önkormányzat nem tud biztosítani a lakosság részére.
c.) A helyi adóknál mentesség 12 főt érint, az összeg: 48.000,-Ft.
A gépjárműadónál csak a mozgáskorlátozott személyek részére biztosítunk kedvezményt, teljes mentességet az 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f.) pontjában foglaltak alapján. Ez 5 főt érint, az összeg:59.605,- Ft.
d.) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújt. Az idei évre bérleti díjak emelését nem tervezi.
e.) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.
Adóelengedések:
Az 1.000,- Ft alatti kis összegű adótételek, (hátralékok) törlése 5 tételt és
3.084 –Ft.-ot jelent.
Az 1.000,- Ft alatti késedelmi pótlékok (hátralékok) törlése 108 tételt és
11.250 –Ft.-ot jelent.
Temető szemétszállítási hátralékok elengedése:
A hátralék elengedése 4 db tételt, és 22.200 összeget érint, az elengedett hátralékokat behajthatatlannak minősítjük.
153.020 Ft összegben fennálló hátralékot ismeretlen név és cím hiányában bekérhetetlennek minősítjük.

10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testülethatás-

köre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlási jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.
A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-
testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a képviselő –testület dönt. A kiadási előirányzatok módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200.000- Ft. értékhatárig a képviselőtestület átruházza a polgármesterre. A polgármester a döntés megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.
A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(6) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem

ruházza át.

12. § Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint 2018. évre hiányt

nem tervez.

13. § A rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételei.

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési és finanszírozási kiadásai.

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei részletesen

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai részletesen.

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2018. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai.

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2018. évi engedélyezett éves foglalkoztatotti létszám adatai.

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2018. évi éves foglalkoztatási időkeret.

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2018. évi beruházások és felújítások eredeti előirányzata.

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2018.évi működési – felhalmozási mérlege.

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzata 2018. évi likviditási terve.

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak tervezett összege.

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető ügyle- tekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei.

14. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Sipos Lajos Balogh Györgyi
polgármester jegyző
1

Az önkormányzati rendeletet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 20. §-a hatályon kívül helyezte 2023. szeptember 19. napjával.