Pörböly Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 10- 2021. 07. 05

Pörböly Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.03.10.

Pörböly Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) kormányrendelet, továbbá a veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II.22.) kormányrendelet felhatalmazása alapján, továbbá Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Pörböly község önkormányzatára terjed ki.

2. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés

a) működési mérleg egyenlegét +4.631.547 Ft-ban,

b) felhalmozási mérleg egyenlegét -4.631.547 Ft-ban,

c) költségvetési bevételeit 39.602.573 Ft-ban,

d) költségvetési kiadásait 58.082.057 Ft-ban,

e) költségvetési egyenlegét -18.479.484 Ft-ban,

f) finanszírozási bevételeit 19.307.867 Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 828.383 Ft-ban,

h) összes bevételét 58.910.440 Ft-ban,

i) összes kiadását 58.910.440 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. és a 4. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek:
1. Működési célú támogatás áh-on belülről 22.165.856 Ft
2. Közhatalmi bevételek 10.527.409 Ft
3. Működési bevételek 6.909.308 Ft
4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési bevételek összesen: 39.602.573 Ft
Felhalmozási bevételek:
1. Felhalmozási célú tám. áh-on belülről 0 Ft
2. Felhalmozási bevételek 0 Ft
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft
Finanszírozási bevételek:
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 Ft
2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 Ft
3. Maradvány igénybevétele 19.307.867 Ft
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0Ft
Finanszírozási bevételek összesen: 19.307.867 Ft
Bevételek mindösszesen: 58.910.440 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: ..... 46.085.031 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 12.825.409 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:....... 0 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 58.910.440 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
(4) A képviselő-testület a terület-felhasználási és közterület-használati díjakat nem módosítja.

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz :

Működési kiadások:
1. Személyi juttatások 13.120.195 Ft
2. Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hj.adó 1.928.858 Ft
3. Dologi kiadások 16.828.877 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatás 209.000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások 21.363.580 Ft
Működési kiadások összesen: 53.450.510 Ft
Felhalmozási kiadások:
1. Beruházások 3.831.447 Ft
2. Felújítások 800.100 Ft
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 4.631.547 Ft
Finanszírozási kiadások 828.383 Ft
Kiadások mindösszesen: 58.910.440 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 54.221.830 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2.390.000 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 2.298.610 Ft
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Családi támogatások 0 Ft
b) Betegséggel és fogy. kapcsolatos nem társ.biz. ellátások 0 Ft
c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások 0 Ft
d.) Lakhatással kapcsolatos ellátások 0 Ft
e.) Egyéb nem intézményi ellátások 209.000 Ft

3. Az önkormányzat fejlesztési céljai

5. § (1) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) – beruházás (Vagyonértékű jogok) 0 Ft

ab) – beruházás (építmény létesítése) 2.668.635 Ft

ac) – Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 1.162.812 Ft

ad) – beruházás (tárgyi eszköz beszerzés) 0 Ft

Beruházások összesen: 3.831.447 Ft

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) - felújítás – (Ingatlanok felújítása) 800.100 Ft

Felújítások összesen: 800.100 Ft

(2) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

a) - fejlesztési cél,

b) - fejlesztési cél.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft.

4. A költségvetési hiány finanszírozása

6. § Az önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási hiányt nem tervezett.

5. Az önkormányzat létszámkerete

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melyet a 8. melléklet és a 9. melléklet tartalmaz.

a) átlagos statisztikai állományi nyitólétszám – átlaglétszám – 2,475 fő,

b) az év első napján foglalkoztatott közalkalmazotti nyitó létszám 5 fő.

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 8. melléklet szerint 2 főben határozza meg.

6. Költségvetési mérlegek és kimutatások, tartalék

8. § Az Önkormányzat Európai Uniós források igénybevételét nem tervezi a 2021. évi költségvetésében.

9. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalékot nem, céltartalékot a Magyar Falu program nyertes pályázatinak, időszakig fel nem használt összegére. 8.017.951 Ft összegben képzett.

10. § (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület 2021. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:

Adókedvezmények:
a.) Az ellátottak térítési díjaikat befizetik, kártérítés nem volt, így méltányossági alapon törlésre nem került sor.
b.) Lakásépítési, felújítási kölcsönt az önkormányzat nem tud biztosítani a lakosság részére.
c.) A helyi adóknál mentesség 7 főt érint, az összeg: 28.000,-Ft.
d.) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújt.
e.) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.

7. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

11. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlási jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy az elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.

A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(6) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

12. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

13. § Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint 2021. évre hiányt nem tervez.

8. Mellékletek

13. § A rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi finanszírozási kiadásai

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételei

1. Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi beruházásai, felújításai

1. melléklet: Céltartalék részletezése

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi foglalkoztatotti létszám adatai

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám közalkalmazottak

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2021.évi működési – felhalmozási mérlege

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzata 2021. évi likviditási terve

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak tervezett összege

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

9. Vegyes és záró rendelkezések

14. § A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.