Pörböly Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 07. 06- 2022. 05. 24
Pörböly Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 1
2021.07.06.
1. § A rendelet hatálya Pörböly község önkormányzatára terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés
- a) működési mérleg egyenlegét +10.494.495 Ft-ban,
- b) felhalmozási mérleg egyenlegét -10.494.495 Ft-ban,
- c) költségvetési bevételeit 39.860.768 Ft-ban,
- d) költségvetési kiadásait 73.751.829 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegét -33.891.061 Ft-ban,
- f) finanszírozási bevételeit 34.724.232 Ft-ban,
- g) finanszírozási kiadásait 833.171 Ft-ban,
- h) összes bevételét 74.585.000 Ft-ban,
- i) összes kiadását 74.585.000 Ft-ban,
állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- 1. Működési bevételek: Költségvetési működési bevételek összesen: 39.860.768 Ft
- a) Működési célú támogatás áh-on belülről 22.419.268 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 10.532.183 Ft
- c) Működési bevételek 6.909.317 Ft
- d) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- 2. Felhalmozási bevételek: Felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft
- a) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 Ft
- b) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- c) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- 3. Finanszírozási bevételek: Finanszírozási bevételek összesen: 34.724.232 Ft
- a) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 Ft
- b) Belföldi értékpapírok bevételei 0 Ft
- c) Maradvány igénybevétele 34.703.068 Ft
- d) Államháztartáson belüli megelőlegezések 21.164 Ft
Bevételek mindösszesen: 74.585.000 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: ..... 51.051.580 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 23.533.420 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:....... 0 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 74.585.000 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
(4) A képviselő-testület a terület-felhasználási és közterület-használati díjakat nem módosítja.
(5) A
(2) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei szerinti bontásban az
5. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
- 1. Működési kiadások: Költségvetési működési kiadások összesen: 63.257.334 Ft
- a) Személyi juttatások 13.370.220 Ft
- b) Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hj.adó 1.928.858 Ft
- c) Dologi kiadások 18.492.429 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatás 209.000 Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások 29.256.827 Ft
- 2. Felhalmozási kiadások: Felhalmozási kiadások összesen: 10.494.495 Ft
- a) Beruházások 6.166.836 Ft
- b) Felújítások 4.327.659 Ft
- c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- 3. Finanszírozási kiadások 833.171 Ft
Kiadások mindösszesen: 74.585.000 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai 70.157.351 Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2.390.000 Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 2.037.649 Ft
(3) A
(2) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásai szerinti bontásban az
5. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett
- a) beruházási kiadások beruházásonként Beruházások összesen: 6.166.836 Ft
- aa) beruházás (Vagyonértékű jogok) 0 Ft
- ab) beruházás (építmény létesítése) 4.671.024 Ft
- ac) informatikai eszközök beszerzése, létesítése 1.162.812 Ft
- ad) beruházás (tárgyi eszköz beszerzés) 333.000 Ft
- b) felújítási kiadások felújításonként (ingatlanok felújítása) 4.327.659 Ft
Felújítások összesen: 4.327.659 Ft
(5) A
(4) bekezdésben meghatározott beruházások és felújítások főösszegeit általános rovatrend szerinti tagolásban
6. melléklet tartalmazza.
(6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
- a) Családi támogatások 0 Ft
- b) Betegséggel és fogy. kapcsolatos nem társ.biz. ellátások 0 Ft
- c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások 0 Ft
- d) Lakhatással kapcsolatos ellátások 0 Ft
- e) Egyéb nem intézményi ellátások 209.000 Ft
(8) A
(7) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:
0 Ft.
5. § (1) Az önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási hiányt nem tervezett.
(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek, kiadások tagolásban, előirányzati csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat likviditási tervét a 11. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi nyitólétszám – átlaglétszám – 2,475 fő,
- b) az év első napján foglalkoztatott közalkalmazotti nyitó létszám 5 fő.
(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a
8. melléklet szerint
2 főben határozza meg.
7. § Az Önkormányzat Európai Uniós források igénybevételét nem tervezi a 2021. évi költségvetésében.
8. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalékot 14.081.672 Ft összegben, céltartalékot a Magyar Falu program nyertes pályázatinak, időszakig fel nem használt összegére, 2.090.487 Ft összegben képzett.
(2) A céltartalék képzés részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
9. § A rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
- 1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai - 2. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei - 3. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi finanszírozási kiadásai - 4. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételei - 5. Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai
- 6. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi beruházásai, felújításai - 8. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi foglalkoztatotti létszám adatai - 9. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám közalkalmazottak - 10. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2021.évi működési – felhalmozási mérlege - 11. melléklet Pörböly Község Önkormányzata 2021. évi likviditási terve 10. § A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
11. § Ez a rendelet 2021. július 6-án lép hatályba.