Pörböly Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 25Pörböly Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 1, 2
Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) be-kezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörei-ről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a követke-zőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Pörböly község önkormányzatára terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés
a) működési mérleg egyenlegét +8.958.609 Ft-ban,
b) felhalmozási mérleg egyenlegét -8.958.609 Ft-ban,
c) költségvetési bevételeit 72.129.246 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait 106.020.307 Ft-ban,
e) költségvetési egyenlegét -33.891.061 Ft-ban,
f) finanszírozási bevételeit 35.500.228 Ft-ban,
g) finanszírozási kiadásait 1.609.167 Ft-ban,
h) összes bevételét 107.629.474 Ft-ban,
i) összes kiadását 107.629.474 Ft-ban,
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, előirányzati csoportok, és ki-emelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. és a 4. melléklet tartalmaz-za.
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
1. Működési bevételek:
a) Működési célú támogatás áh-on belülről 30.685.012 Ft
b) Közhatalmi bevételek 17.840.996 Ft
c) Működési bevételek 5.546.655 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
2. Költségvetési működési bevételek összesen: 55.072.663 Ft
3. Felhalmozási bevételek:
a) Felhalmozási célú tám. áh-on belülről 0 Ft
b) Felhalmozási bevételek 17.056.583 Ft
c) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
4. Felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft
5. Finanszírozási bevételek:
a) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 Ft
b) Belföldi értékpapírok bevételei 0 Ft
c) Maradvány igénybevétele 34.703.068 Ft
d) Államháztartáson belüli megelőlegezések 797.160 Ft
6. Finanszírozási bevételek összesen: 35.500.228 Ft
7. Bevételek mindösszesen: 107.629.474 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 87.432.897 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 20.196.577 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 90.572.891 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 17.056.583 Ft.
(4) A képviselő-testület a terület-felhasználási és közterület-használati díjakat nem módosítja.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott téte-lekből állnak, azaz:
1. Működési kiadások:
a) Személyi juttatások 15.797.961 Ft
b) Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hj.adó 2.445.201 Ft
c) Dologi kiadások 19.802.425 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatás 128.000 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 41.841.528 Ft
2. Költségvetési működési kiadások összesen: 80.005.115 Ft
3. Felhalmozási kiadások:
a) Beruházások 22.363.421 Ft
b) Felújítások 3.651.771 Ft
c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
4. Felhalmozási kiadások összesen: 26.015.192 Ft
5. Finanszírozási kiadások 1.609.167 Ft
6. Kiadások mindösszesen: 107.629.474 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 105.227.690 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 364.135 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 2.037.649 Ft
(3) A (2) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásai szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) beruházás (Vagyonértékű jogok) 0 Ft
ab) beruházás (építmény létesítése) 5.732.971 Ft
ac) informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 Ft
ad) beruházás (tárgyi eszköz beszerzés) 12.033.211 Ft
ae) beruházási célú előzetesen felszámított áfa 4.597.279 Ft
Beruházások összesen: 22.363.421 Ft
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) felújítás (ingatlanok felújítása) 3.082.694 Ft
bb) informatikai eszközök felújítása 0 Ft
bc) egyéb tárgyi eszközök felújítása 569.077 Ft
bd) felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 Ft
Felújítások összesen: 3.651.771 Ft
(5) A (4) bekezdésben meghatározott beruházások és felújítások főösszegeit általános rovatrend sze-rinti tagolásban 6. melléklet tartalmazza.
(6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű el-látásai:
a) Családi támogatások 0 Ft
b) Betegséggel és fogy. kapcsolatos nem társ.biz. ellátások 0 Ft
c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 0 Ft
d) Lakhatással kapcsolatos ellátások 0 Ft
e) Egyéb nem intézményi ellátások 128.000 Ft
(7) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek meg-valósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a további-akban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
a) fejlesztési cél,
b) fejlesztési cél.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek vár-ható együttes összege: 0 Ft.
5. § (1) Az önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási hiányt nem tervezett.
(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek, kiadások tagolás-ban, előirányzati csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat likviditási tervét a 11. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi nyitólétszám – átlaglétszám – 2,475 fő,
b) az év első napján foglalkoztatott közalkalmazotti nyitó létszám 5 fő.
(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 8. melléklet szerint 2 fő-ben határozza meg.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti létszámadatokat a 8. és 9. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat Európai Uniós források igénybevételét nem tervezi a 2021. évi költségvetés-ében.
8. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalékot 18.814.775 Ft összegben, céltar-talékot nyertes pályázatinak, időszakig fel nem használt összegére, 12.225.244 Ft összegben képzett.
(2) A céltartalék képzés részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
9. § A rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai
2. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei
3. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi finanszírozási kiadásai
4. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételei
5. Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) fel-adatok bevételei és kiadásai
6. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi beruházásai, felújításai
7. melléklet: Céltartalék részletezése
8. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi foglalkoztatotti létszám adatai
9. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám közal-kalmazottak
10. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2021.évi működési – felhalmozási mérlege
11. melléklet Pörböly Község Önkormányzata 2021. évi likviditási terve
10. § A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
11. § Ez a rendelet 2022. május 25-én lép hatályba.
Módosította az 5/2021. (VII.6.) önkormányzati rendelet, hatályos 2021. 07.06-tól.
Módosította a 3/2022. (V.25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2022.05.25-től.