Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VII. 6.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 06- 2021. 07. 06

Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VII. 6.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésének módosításáról

2021.07.06.

Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Pörböly község önkormányzatára terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés

a) működési mérleg egyenlegét +10.494.495 Ft-ban,

b) felhalmozási mérleg egyenlegét -10.494.495 Ft-ban,

c) költségvetési bevételeit 39.860.768 Ft-ban,

d) költségvetési kiadásait 73.751.829 Ft-ban,

e) költségvetési egyenlegét -33.891.061 Ft-ban,

f) finanszírozási bevételeit 34.724.232 Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 833.171 Ft-ban,

h) összes bevételét 74.585.000 Ft-ban,

i) összes kiadását 74.585.000 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. és a 4. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

1. Működési bevételek:

a) Működési célú támogatás áh-on belülről 22.419.268 Ft

b) Közhatalmi bevételek 10.532.183 Ft

c) Működési bevételek 6.909.317 Ft

d) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Költségvetési működési bevételek összesen: 39.860.768 Ft

2. Felhalmozási bevételek:

a) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 Ft

b) Felhalmozási bevételek 0 Ft

c) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft

3. Finanszírozási bevételek:

a) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 Ft

b) Belföldi értékpapírok bevételei 0 Ft

c) Maradvány igénybevétele 34.703.068 Ft

d) Államháztartáson belüli megelőlegezések 21.164 Ft

Finanszírozási bevételek összesen: 34.724.232 Ft

Bevételek mindösszesen: 74.585.000 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: ..... 51.051.580 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 23.533.420 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:....... 0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 74.585.000 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

(4) A képviselő-testület a terület-felhasználási és közterület-használati díjakat nem módosítja.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

1. Működési kiadások:

a) Személyi juttatások 13.370.220 Ft

b) Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hj.adó 1.928.858 Ft

c) Dologi kiadások 18.492.429 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatás 209.000 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 29.256.827 Ft

Költségvetési működési kiadások összesen: 63.257.334 Ft

2. Felhalmozási kiadások:

a) Beruházások 6.166.836 Ft

b) Felújítások 4.327.659 Ft

c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

Felhalmozási kiadások összesen: 10.494.495 Ft

3. Finanszírozási kiadások 833.171 Ft

Kiadások mindösszesen: 74.585.000 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 70.157.351 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2.390.000 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 2.037.649 Ft

(3) A (2) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásai szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) beruházás (Vagyonértékű jogok) 0 Ft

ab) beruházás (építmény létesítése) 4.671.024 Ft

ac) informatikai eszközök beszerzése, létesítése 1.162.812 Ft

ad) beruházás (tárgyi eszköz beszerzés) 333.000 Ft

Beruházások összesen: 6.166.836 Ft

b) felújítási kiadások felújításonként (ingatlanok felújítása) 4.327.659 Ft

Felújítások összesen: 4.327.659 Ft

(5) A (4) bekezdésben meghatározott beruházások és felújítások főösszegeit általános rovatrend szerinti tagolásban 6. melléklet tartalmazza.

(6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Családi támogatások 0 Ft

b) Betegséggel és fogy. kapcsolatos nem társ.biz. ellátások 0 Ft

c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások 0 Ft

d) Lakhatással kapcsolatos ellátások 0 Ft

e) Egyéb nem intézményi ellátások 209.000 Ft

(7) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

a) fejlesztési cél,

b) fejlesztési cél.

(8) A (7) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási hiányt nem tervezett.

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek, kiadások tagolásban, előirányzati csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat likviditási tervét a 11. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi nyitólétszám – átlaglétszám – 2,475 fő,

b) az év első napján foglalkoztatott közalkalmazotti nyitó létszám 5 fő.

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 8. melléklet szerint 2 főben határozza meg.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti létszámadatokat a 8. és 9. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat Európai Uniós források igénybevételét nem tervezi a 2021. évi költségvetésében.

8. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalékot 14.081.672 Ft összegben, céltartalékot a Magyar Falu program nyertes pályázatinak, időszakig fel nem használt összegére, 2.090.487 Ft összegben képzett.

(2) A céltartalék képzés részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

9. § A rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai

2. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei

3. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi finanszírozási kiadásai

4. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételei

5. Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai

6. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi beruházásai, felújításai

7. melléklet: Céltartalék részletezése

8. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi foglalkoztatotti létszám adatai

9. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám közalkalmazottak

10. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2021.évi működési – felhalmozási mérlege