Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Hatályos: 2024. 02. 08Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Pörböly Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pörböly Község Önkormányzat képviselő-testülete a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Pörböly község önkormányzatára terjed ki.
2. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetés
a) működési mérleg egyenlegét + 1.675.427 Ft-ban,
b) felhalmozási mérleg egyenlegét – 1.675.427 Ft-ban,
c) költségvetési bevételeit 61.203.351 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait 67.933.137 Ft-ban,
e) költségvetési egyenlegét -6.729.823 Ft-ban,
f) finanszírozási bevételeit 7.796.649 Ft-ban,
g) finanszírozási kiadásait 1.066.826 Ft-ban,
h) összes bevételét 69.000.000 Ft-ban,
i) összes kiadását 69.000.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, előirányzati csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
3. § Az 2. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
4. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Családi támogatások 0 Ft
b) Betegséggel és fogy. kapcsolatos nem társadalom biztosítási ellátások 0 Ft
c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 0 Ft
d) Lakhatással kapcsolatos ellátások 0 Ft
e) Egyéb nem intézményi ellátások 170.500 Ft
3. Az önkormányzat fejlesztési céljai
5. § (1) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) vagyonértékű jogok 0 Ft
ab) építmény létesítése 2.559.827 Ft
ac) informatikai eszközök beszerzése, létesítése 915.600 Ft
ad) tárgyi eszköz beszerzés 0 Ft
Beruházások összesen: 3.475.427 Ft
b) felújítási kiadások felújításonként: ingatlanok felújítása 0 Ft
Felújítások összesen:0 Ft
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott beruházásokat, felújításokat a 6. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: fejlesztési cél: 0,-Ft
(4) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft.
4. A költségvetési hiány finanszírozása
6. § Az önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási hiányt nem tervezett.
5. Az önkormányzat létszámkerete
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi nyitólétszám – átlaglétszám – 2,35 fő,
b) az év első napján foglalkoztatott közalkalmazotti nyitó létszám 4 fő.
(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 8. melléklet szerint 1 főben határozza meg.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti létszámadatokat a 8. melléklet és 9. melléklet tartalmazza
6. Költségvetési mérlegek és kimutatások, tartalék
8. § (1) Az Önkormányzat Európai Uniós források igénybevételét nem tervezi a 2024. évi költségvetésében.
(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek, kiadások tagolásban, előirányzati csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat likviditási tervét a 11. melléklet tartalmazza.
9. § (1) Az önkormányzat költségvetésében céltartalékot 0 Ft összegben képzett.
(2) A céltartalék képzés részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület 2024. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:
a) Lakásépítési, felújítási kölcsönt az önkormányzat nem tud biztosítani a lakosság részére
b) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújt, a bérleti díjak emelését 2024.évben nem tervezi
c) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs
(3) Pörböly Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit 3 évre a 13. melléklet tartalmazza.
7. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
11. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlási jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. Törvény 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy az elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(6) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
12. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
13. § Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint 2024. évre hiányt nem tervez.
8. Vegyes és záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet 2024. február 8-án lép hatályba, rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
Sipos Lajos polgármester |
Balogh Györgyi jegyző |
1. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pörböly Község Önkormányzata (417765) |
||||||
forintban |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Teljesítés |
Telj. % |
eredeti |
módosított |
|||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5 |
6. |
7. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
11 560 908 |
0 |
0 |
n.é. |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
600 000 |
0 |
0 |
n.é. |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
12 160 908 |
0 |
0 |
n.é. |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 018 350 |
0 |
0 |
n.é. |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 380 500 |
0 |
0 |
n.é. |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
614 956 |
0 |
0 |
n.é. |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
15 013 806 |
0 |
0 |
n.é. |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
27 174 714 |
0 |
0 |
n.é. |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 600 441 |
0 |
0 |
n.é. |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
68 086 |
0 |
0 |
n.é. |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 474 671 |
0 |
0 |
n.é. |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 542 757 |
0 |
0 |
n.é. |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
587 892 |
0 |
0 |
n.é. |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
64 230 |
0 |
0 |
n.é. |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
652 122 |
0 |
0 |
n.é. |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
2 855 282 |
|||
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
4 460 000 |
|||
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
||||
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
29 500 |
|||
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
7 344 782 |
0 |
0 |
n.é. |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 834 086 |
0 |
0 |
n.é. |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 577 796 |
0 |
0 |
n.é. |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
475 452 |
0 |
0 |
n.é. |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 782 932 |
0 |
0 |
n.é. |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
399 356 |
0 |
0 |
n.é. |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 415 277 |
0 |
0 |
n.é. |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
15 829 681 |
0 |
0 |
n.é. |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 252 448 |
0 |
0 |
n.é. |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
927 000 |
0 |
0 |
n.é. |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
416 798 |
0 |
0 |
n.é. |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
5 596 246 |
0 |
0 |
n.é. |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
23 620 806 |
0 |
0 |
n.é. |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
170 500 |
0 |
0 |
n.é. |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
170 500 |
0 |
0 |
n.é. |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
9 191 286 |
0 |
0 |
n.é. |
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
700 000 |
0 |
0 |
n.é. |
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
9 891 286 |
0 |
0 |
n.é. |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 897 063 |
0 |
0 |
n.é. |
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
915 600 |
0 |
0 |
n.é. |
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
662 764 |
0 |
0 |
n.é. |
83 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
3 475 427 |
0 |
0 |
n.é. |
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
88 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
67 933 174 |
0 |
0 |
n.é. |
2. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
B1-B7. Költségvetési bevételek |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pörböly Község Önkormányzata (417765) |
|||||||||
forintban |
|||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Teljesítés |
Telj. % |
|||
eredeti |
módosított |
||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
17 236 283 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
8 685 400 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 381 000 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
28 302 683 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 600 800 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
29 903 483 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
917 540 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
22 000 000 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
22 000 000 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
56 000 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
22 973 540 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
83 761 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 521 580 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 498 248 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 210 760 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 195 280 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
19 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
16 680 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
6 526 328 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 800 000 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
1 800 000 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
61 203 351 |
0 |
0 |
n.é. |
3. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pörböly Község Önkormányzata (417765) |
||||||
forintban |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Teljesítés |
Telj. % |
eredeti |
módosított |
|||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 066 826 |
0 |
0 |
n.é. |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
1 066 826 |
0 |
0 |
n.é. |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
1 066 826 |
0 |
0 |
n.é. |
4. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pörböly Község Önkormányzata (417765) |
||||||
forintban |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Teljesítés |
Telj. % |
eredeti |
módosított |
|||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
6 665 714 |
0 |
0 |
n.é. |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
6 665 714 |
0 |
0 |
n.é. |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 130 935 |
0 |
0 |
n.é. |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
7 796 649 |
0 |
0 |
n.é. |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
7 796 649 |
0 |
0 |
n.é. |
5. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
Pörböly Község Önkormányzata (417765) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2024. év |
||||||||
forintban |
||||||||
Ssz. |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
1 |
Kötelező feladatok |
44 444 451 |
0 |
0 |
Kötelező feladatok |
64 244 404 |
0 |
0 |
2 |
Önként vállalt feladatok |
24 555 549 |
0 |
0 |
Önként vállalt feladatok |
857 460 |
0 |
0 |
3 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
Államigazgatási feladatok |
3 898 136 |
0 |
0 |
4 |
Összesen (=01+…+03) |
69 000 000 |
0 |
0 |
Összesen (=01+…+03) |
69 000 000 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
Pörböly Község Önkormányzata (417765) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2024.évre tervezett beruházások, felújítások) |
|||||||||
forintban |
|||||||||
Rovat |
Beruházások |
Felújítások |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti EI |
Mód. EI. |
Teljesítés |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6 |
7. |
8. |
9. |
10. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
1 897 063 |
0 |
0 |
K74 |
Felújítás célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
915 600 |
0 |
0 |
|||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése , létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
K67 |
Beruházás célú előzetesen felszámított áfa |
662 764 |
0 |
0 |
|||||
Beruházások összesen |
3 475 427 |
0 |
0 |
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
Pörböly Község Önkormányzata (417765) |
||
---|---|---|
Céltartalék részletezése 2024.év |
||
Forintban |
||
Ssz. |
Megvalósítandó cél |
Összeg |
1 |
- |
|
Összesen: |
- |
8. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
Pörböly Község Önkormányzata foglalkoztatotti létszámadatok |
||||
---|---|---|---|---|
(önkormányzati szinten összevont létszámadatok) |
||||
2024.év. |
||||
fő |
||||
Foglalkoztatási keret |
munkakör |
fizetési besorolás |
létszám |
létszám |
2024.01.01 |
2024.12.31 |
|||
Teljes munkaidő |
karbantartó |
B |
1 fő |
1 fő |
falugondnok |
c |
1 fő |
1 fő |
|
2 fő |
2 fő |
|||
Részmunkaidő |
könyvtáros |
F |
1 fő |
1 fő |
szociális segítő |
B |
1 fő |
1 fő |
|
2 fő |
2 fő |
|||
Közalkalmazott |
4 fő |
4 fő |
||
Társadalmi megbízatás |
alpolgármester |
1 fő |
1 fő |
|
Főállású megbízatás |
polgármester |
1 fő |
1 fő |
|
Választott tisztségviselő |
2 fő |
2 fő |
||
közfoglalkoztatott |
1 fő |
1 fő |
||
Egyéb bérrendszer |
1 fő |
1 fő |
||
Foglalkoztatottak összesen |
7 fő |
7 fő |
9. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
Pörböly Község Önkormányzata KÖZALKALMAZOTTAK átlagos statisztikai állományi létszáma |
||||
---|---|---|---|---|
(önkormányzati szinten összevont létszámadatok) |
||||
2024.év. |
||||
Foglalkoztatási keret |
munkakör |
munkaidő |
2024.01.01 |
2024.12.31 |
Teljes munkaidő |
2 fő |
2 fő |
||
karbantartó |
napi 8 óra |
1 fő |
1 fő |
|
falugondnok |
napi 8 óra |
1 fő |
1 fő |
|
Részmunkaidő |
2 fő |
2 fő |
||
könyvtáros |
heti 9 óra |
0,225 fő |
0,225 fő |
|
szoc.segítő |
heti 5 óra |
0,125 fő |
0,125 fő |
|
Összesen: |
2,35 fő |
2,35 fő |
10. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
Pörböly Község Önkormányzata (417765) |
|||
---|---|---|---|
Összevont költségvetési mérleg 2024. év |
|||
forintban |
|||
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||
A |
B |
A |
B |
Eredeti előirányzat |
|||
Működési célú támogatások ÁHB (B1) |
29 903 483 |
Személyi juttatások(K1) |
27 174 714 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
22 973 540 |
Szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 600 441 |
Működési bevételek(B4) |
6 526 328 |
Dologi kiadások (K3) |
23 620 806 |
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB(B6) |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
170 500 |
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B64) |
0 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
9 891 286 |
Költségvetési működési bevételek |
59 403 351 |
Költségvetési működési kiadások |
64 457 747 |
Költségvetés működési = bevétel - kiadás |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
7 796 649 |
Finanszírozási kiadások |
1 066 826 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
67 200 000 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
65 524 573 |
Egyenleg |
1 675 427 |
||
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||
A |
B |
A |
B |
Eredeti előirányzat |
|||
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) |
0 |
Beruházások (K6) |
3 475 427 |
Felhalmozási bevételek(B5) |
1 800 000 |
Felújítások (K7) |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Költségvetési felhalmozási bevételek |
1 800 000 |
Költségvetési felhalmozási kiadások |
3 475 427 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 800 000 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 475 427 |
Egyenleg |
-1 675 427 |
||
Költségvetési bevételek összesen: |
61 203 351 |
Költségvetési kiadások összesen: |
67 933 174 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
7 796 649 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
1 066 826 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
69 000 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
69 000 000 |
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
-6 729 823 |
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
|
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS |
0 |
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS |
11. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
Pörböly Község Önkormányzata (417765) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Likvidítási terv finanszírozási szükséglethez 2024. év |
|||||||||||||
forintban |
|||||||||||||
jogcím/ hónap |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
Működési célú támogatások (B1) |
2 491 957 |
2 491 957 |
2 491 957 |
2 491 957 |
2 491 957 |
2 491 957 |
2 491 957 |
2 491 957 |
2 491 957 |
2 491 957 |
2 491 957 |
2 491 956 |
29 903 483 |
Felhalmozási c.támogatások ÁHB (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek ( B3) |
1 914 462 |
1 914 462 |
1 914 462 |
1 914 462 |
1 914 462 |
1 914 462 |
1 914 462 |
1 914 462 |
1 914 462 |
1 914 462 |
1 914 462 |
1 914 458 |
22 973 540 |
Működési bevételek ( B4) |
543 860 |
543 860 |
543 860 |
543 860 |
543 860 |
543 860 |
543 860 |
543 860 |
543 860 |
543 860 |
543 860 |
543 868 |
6 526 328 |
Felhalmozási bevételek ( B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök ( B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
4 950 279 |
4 950 279 |
4 950 279 |
4 950 279 |
4 950 279 |
4 950 279 |
6 750 279 |
4 950 279 |
4 950 279 |
4 950 279 |
4 950 279 |
4 950 282 |
61 203 351 |
Személyi jutattások (K1) |
2 264 560 |
2 264 560 |
2 264 560 |
2 264 560 |
2 264 560 |
2 264 560 |
2 264 560 |
2 264 560 |
2 264 560 |
2 264 560 |
2 264 560 |
2 264 554 |
27 174 714 |
Munk. Jár. és szoc. hozz.adó (K2) |
300 037 |
300 037 |
300 037 |
300 037 |
300 037 |
300 037 |
300 037 |
300 037 |
300 037 |
300 037 |
300 037 |
300 034 |
3 600 441 |
Dologi kiadások (K3) |
1 968 400 |
1 968 400 |
1 968 400 |
1 968 400 |
1 968 400 |
1 968 400 |
1 968 400 |
1 968 400 |
1 968 400 |
1 968 400 |
1 968 400 |
1 968 406 |
23 620 806 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai ( K4) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
13 500 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
57 000 |
170 500 |
Egyéb Működési kiadások (K5) |
824 274 |
824 274 |
824 274 |
824 274 |
824 274 |
824 274 |
824 274 |
824 274 |
824 274 |
824 274 |
824 274 |
824 272 |
9 891 286 |
Beruházások (K6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
454 635 |
0 |
1 520 792 |
0 |
0 |
3 475 427 |
||
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási kidások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
5 367 271 |
5 367 271 |
5 367 271 |
5 367 271 |
6 867 271 |
5 367 271 |
5 821 906 |
5 370 771 |
5 367 271 |
6 888 063 |
5 367 271 |
5 414 266 |
67 933 174 |
Egyenleg= finanszírozási szükséglet |
-416 992 |
-416 992 |
-416 992 |
-416 992 |
-1 916 992 |
-416 992 |
928 373 |
-420 492 |
-416 992 |
-1 937 784 |
-416 992 |
-463 984 |
-6 729 823 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
Pörböly Község Önkormányzata (417765) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
|||||||
forintban |
|||||||
Sor- |
Megnevezés |
Kötelezettségek |
összesen + 3 év |
összesen n + 3 év |
|||
2024.év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
||||
A |
B |
G |
H |
I |
J |
K=(H+…+J) |
L=(G+…+J) |
1. |
Személyi juttatások(K1) |
11 560 908 |
11 560 908 |
11 560 908 |
11 560 908 |
34 682 724 |
46 243 632 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
11 560 908 |
||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 502 918 |
1 502 918 |
1 502 918 |
1 502 918 |
4 508 754 |
6 011 672 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 502 918 |
||||||
3. |
Dologi kiadások (K3) |
7 344 782 |
7 344 782 |
7 344 782 |
7 344 782 |
22 034 346 |
29 379 128 |
K 331 |
Közüzemi díjak |
7 344 782 |
|||||
4 |
Összesen (1+2+3) |
20 408 608 |
20 408 608 |
20 408 608 |
20 408 608 |
61 225 824 |
81 634 432 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
Pörböly Község Önkormányzata (417765) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 3 évre |
|||||
forintban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2024.év |
2025.év |
2026.év |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |