Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
1. § (1) Pörböly Község Önkormányzat 2023. év zárszámadási rendelete alapján az önkormányzat
a) teljesített bevételei 93.420.210, - Ft,
b) teljesített kiadásai 71.705.905, - Ft.
(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek rovatcsoportok szerinti adatait eredeti, módosított előirányzatok, teljesítés megbontásban az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat finanszírozási kiadásainak és bevételeinek rovatcsoportok szerinti adatait eredeti, módosított előirányzatok, teljesítés megbontásban a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkció szerinti teljesítését az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat maradványa
2. § (1) Pörböly Község Önkormányzat 2023. év zárszámadási rendelete alapján az önkormányzat 2023. évben többletforrásként felhasználhat 21.718.305, - Ft,
a) ebből 2023. december 31. napján meglévő pénzeszköze 22.942.013, - Ft,
b) ebből sajátos elszámolású forrás (+) 40.000, - Ft,
c) ebből idegen forrás (-) 1.263.708, - Ft.
(2) Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát szabad és feladattal terhelt megbontásban a 7. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat vagyona
3. § (1) Pörböly Község Önkormányzata a 2023. év mérlegét az alábbi mérleg-főösszeggel hagyja jóvá: 153.853.486, - Ft.
(2) Az eszközök és források mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Vagyon kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
Vegyes rendelkezések
4. § Az önkormányzat közvetett támogatást az alábbiak szerint adott, kedvezmények:
a) Az ellátottak térítési díjaikat befizetik, kártérítés nem volt, így méltányossági alapon törlésre nem került sor.
b) Lakásépítési, felújítási kölcsönt az önkormányzat nem tud biztosítani a lakosság részére.
c) A kommunális adóknál mentesség 0,-Ft.
d) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújtott.
e.) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.
5. § Az önkormányzatnak mérleg szerinti adósság adatait a 10. melléklet szerint fogadja el.
6. § A pénzeszközök változását a mérleg mutatja meg.
7. § Az önkormányzat záró létszámkeretét az alábbiak szerint fogadja el: 8 fő. A foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételét, létszámát a 8. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Teljesítés |
Telj. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
eredeti |
módosított |
1.-12.hó |
||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5 |
6. |
7. |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10 406 554 |
11 382 343 |
11 382 343 |
100% |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
600 000 |
1 020 000 |
1 020 000 |
100% |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
11 006 554 |
12 402 343 |
12 402 343 |
100% |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 968 350 |
10 445 123 |
10 445 093 |
100% |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 724 400 |
3 921 330 |
3 921 330 |
100% |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
676 925 |
464 300 |
464 300 |
100% |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
14 369 675 |
14 830 753 |
14 830 723 |
100% |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
25 376 229 |
27 233 096 |
27 233 066 |
100% |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 548 114 |
3 438 282 |
3 438 282 |
100% |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
54 657 |
48 176 |
48 086 |
100% |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 833 141 |
2 041 235 |
2 041 235 |
100% |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 887 798 |
2 089 411 |
2 089 321 |
100% |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
555 559 |
496 331 |
496 331 |
100% |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
64 230 |
64 125 |
64 125 |
100% |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
619 789 |
560 456 |
560 456 |
100% |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
8 885 523 |
2 220 685 |
2 214 963 |
100% |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 806 990 |
4 160 176 |
4 160 176 |
100% |
|
30 |
Víz- és csatornaszolgáltatás díja |
K3314 |
23 501 |
28 541 |
28 541 |
100% |
|
31 |
Közüzemi díjak(=28+29+30) |
K331 |
11 716 014 |
6 409 402 |
6 403 680 |
100% |
|
32 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 489 104 |
2 834 086 |
2 834 086 |
100% |
|
33 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 171 260 |
1 244 719 |
1 244 719 |
100% |
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
443 492 |
592 336 |
592 336 |
100% |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 395 000 |
1 782 932 |
1 782 932 |
100% |
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
393 416 |
648 036 |
648 036 |
100% |
|
37 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 305 394 |
1 522 121 |
1 522 121 |
100% |
|
38 |
Szolgáltatási kiadások (=31+…+37) |
K33 |
18 913 680 |
15 033 632 |
15 027 910 |
100% |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 026 055 |
4 250 529 |
4 249 016 |
100% |
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
233 000 |
927 000 |
556 000 |
60% |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
354 |
354 |
100% |
|
44 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
45 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
410 101 |
317 311 |
257 311 |
81% |
|
46 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
5 669 156 |
5 495 194 |
5 062 681 |
92% |
|
47 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
27 090 423 |
23 178 693 |
22 740 368 |
98% |
|
48 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
49 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
50 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
51 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
52 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
53 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
54 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
55 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
157 000 |
173 500 |
173 500 |
100% |
|
56 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
157 000 |
173 500 |
173 500 |
100% |
|
57 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
58 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
59 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
60 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
61 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
62 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
17 419 659 |
15 757 866 |
15 757 866 |
100% |
|
66 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
67 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
68 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
69 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
70 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
71 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
250 000 |
780 000 |
780 000 |
100% |
|
72 |
Tartalékok |
K513 |
659 882 |
20 642 178 |
0 |
0% |
|
73 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
18 329 541 |
37 180 044 |
16 537 866 |
44% |
|
74 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
75 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
357 980 |
0 |
0 |
n.é. |
|
76 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
301 196 |
301 196 |
100% |
|
77 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
15 669 |
15 669 |
100% |
|
78 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
79 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
80 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
96 655 |
85 554 |
85 554 |
100% |
|
81 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
454 635 |
402 419 |
402 419 |
100% |
|
82 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
76 833 |
76 833 |
100% |
|
83 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
84 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
85 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
20 745 |
20 745 |
100% |
|
86 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
97 578 |
97 578 |
100% |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
12 000 |
12 000 |
100% |
|
91 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
93 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
94 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
95 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
96 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
12 000 |
12 000 |
100% |
|
97 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
74 955 942 |
91 715 612 |
70 635 079 |
77% |
2. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Teljesítés |
Telj. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
eredeti |
módosított |
1.-12.hó |
||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
15 043 362 |
17 041 188 |
17 041 188 |
100% |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
8 788 092 |
10 066 992 |
10 066 992 |
100% |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 381 000 |
2 381 000 |
100% |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
906 780 |
906 780 |
n.é. |
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
261 516 |
261 516 |
100% |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
26 101 454 |
30 657 476 |
30 657 476 |
100% |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
1 100 800 |
3 281 787 |
3 281 787 |
100% |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
27 202 254 |
33 939 263 |
33 939 263 |
100% |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
881 610 |
953 457 |
917 540 |
96% |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
14 885 500 |
25 407 561 |
25 076 652 |
99% |
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
14 885 500 |
25 407 561 |
25 076 652 |
99% |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
167 480 |
93 040 |
45 670 |
49% |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
15 934 590 |
26 454 058 |
26 039 862 |
98% |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
246 652 |
83 761 |
35 754 |
43% |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 241 722 |
1 521 580 |
1 521 580 |
100% |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 799 404 |
1 945 118 |
1 945 118 |
100% |
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 695 230 |
2 210 760 |
2 210 760 |
100% |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 365 739 |
1 603 529 |
1 598 120 |
100% |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
19 |
1 304 |
1 301 |
100% |
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
19 |
1 304 |
1 301 |
100% |
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
90 582 |
74 475 |
71 695 |
96% |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
6 439 348 |
7 440 527 |
7 384 328 |
99% |
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
200 000 |
200 000 |
100% |
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
200 000 |
200 000 |
100% |
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
49 576 192 |
68 033 848 |
67 563 453 |
99% |
3. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Teljesítés |
Telj. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
eredeti |
módosított |
1.-12.hó |
||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 044 058 |
2 174 993 |
1 066 826 |
49% |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
1 044 058 |
2 174 993 |
1 066 826 |
49% |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
1 044 058 |
2 174 993 |
1 066 826 |
49% |
4. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Teljesítés |
Telj. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
eredeti |
módosított |
1.-12.hó |
||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
25 379 750 |
24 725 822 |
24 725 822 |
100% |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
25 379 750 |
24 725 822 |
24 725 822 |
100% |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
1 044 058 |
1 130 935 |
1 130 935 |
100% |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
26 423 808 |
25 856 757 |
25 856 757 |
100% |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
26 423 808 |
25 856 757 |
25 856 757 |
100% |
5. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010Zöldterület-kezelés |
066020Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082043 Könyvtári állomány feltárása, megõrzése, védelme |
082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggõ mûködtetési feladatok |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
11 382 343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 354 435 |
0 |
0 |
0 |
3 520 400 |
0 |
885 008 |
0 |
0 |
484 100 |
4 138 400 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 020 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340 000 |
340 000 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
12 402 343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 354 435 |
0 |
0 |
0 |
3 860 400 |
0 |
885 008 |
0 |
0 |
824 100 |
4 478 400 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 445 093 |
10 445 093 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 921 330 |
2 729 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
912 420 |
0 |
0 |
279 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
464 300 |
318 032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
14 830 723 |
13 492 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 058 688 |
0 |
0 |
279 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
27 233 066 |
13 492 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 354 435 |
0 |
0 |
0 |
4 919 088 |
0 |
885 008 |
279 200 |
0 |
824 100 |
4 478 400 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 438 282 |
1 564 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 038 |
0 |
0 |
0 |
673 912 |
0 |
115 046 |
32 664 |
0 |
265 698 |
633 192 |
0 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 089 117 |
1 407 958 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 038 |
0 |
0 |
0 |
583 521 |
0 |
115 046 |
32 664 |
0 |
214 698 |
582 192 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
349 165 |
156 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 000 |
51 000 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
48 086 |
48 086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 041 235 |
78 501 |
75 818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 500 |
0 |
496 068 |
259 648 |
14 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
318 818 |
782 000 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 089 321 |
126 587 |
75 818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 500 |
0 |
496 068 |
259 648 |
14 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
318 818 |
782 000 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
496 331 |
400 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
64 125 |
35 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
560 456 |
435 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 214 963 |
2 764 |
2 246 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 735 345 |
0 |
436 654 |
0 |
0 |
37 954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
4 160 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 888 317 |
0 |
0 |
1 271 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
28 541 |
0 |
4 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
6 403 680 |
2 764 |
6 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 735 345 |
0 |
3 349 136 |
0 |
0 |
1 309 813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 834 086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 834 086 |
0 |
0 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 244 719 |
0 |
42 516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 202 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
592 336 |
16 300 |
3 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 789 |
118 911 |
11 400 |
0 |
0 |
24 786 |
0 |
0 |
164 350 |
0 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
1 782 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
382 612 |
0 |
0 |
0 |
1 400 320 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
1 782 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
382 612 |
0 |
0 |
0 |
1 400 320 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
648 036 |
256 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
373 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 860 |
8 860 |
0 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 522 121 |
17 479 |
187 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 940 |
805 542 |
0 |
0 |
85 608 |
0 |
0 |
205 800 |
204 000 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
423 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 940 |
201 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 800 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
15 027 910 |
293 443 |
240 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 190 337 |
134 851 |
4 922 106 |
0 |
0 |
1 420 207 |
1 400 320 |
2 842 946 |
379 010 |
204 000 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 249 016 |
80 916 |
80 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 185 |
845 671 |
160 753 |
1 206 324 |
4 018 |
0 |
363 388 |
378 087 |
765 204 |
93 357 |
266 220 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
556 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
556 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
257 311 |
4 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 554 |
0 |
0 |
11 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
0 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
5 062 681 |
85 071 |
80 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 093 |
845 671 |
160 753 |
1 773 926 |
4 018 |
0 |
363 388 |
378 087 |
765 204 |
333 357 |
266 220 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
22 740 368 |
940 786 |
397 401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 593 |
4 036 008 |
791 672 |
7 080 451 |
18 900 |
0 |
1 783 595 |
1 778 407 |
3 608 150 |
1 031 185 |
1 252 220 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
173 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 500 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
173 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 500 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
173 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 500 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
15 757 866 |
0 |
0 |
672 602 |
15 085 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
672 602 |
0 |
0 |
672 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
3 989 789 |
0 |
0 |
0 |
3 989 789 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
11 095 475 |
0 |
0 |
0 |
11 095 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
780 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
380 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
780 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
380 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
16 537 866 |
0 |
0 |
672 602 |
15 085 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
380 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
301 196 |
147 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
15 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
85 554 |
39 797 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
402 419 |
187 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
76 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
20 745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
97 578 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 578 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
238 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
70 635 079 |
16 185 546 |
397 401 |
684 602 |
15 085 264 |
0 |
2 507 473 |
21 593 |
4 036 008 |
791 672 |
13 386 255 |
18 900 |
1 000 054 |
2 475 459 |
1 778 407 |
4 697 948 |
6 142 777 |
1 425 720 |
|
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 066 826 |
0 |
0 |
1 066 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
1 066 826 |
0 |
0 |
1 066 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
311 |
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
1 066 826 |
0 |
0 |
1 066 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
312 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
71 701 905 |
16 185 546 |
397 401 |
1 751 428 |
15 085 264 |
0 |
2 507 473 |
21 593 |
4 036 008 |
791 672 |
13 386 255 |
18 900 |
1 000 054 |
2 475 459 |
1 778 407 |
4 697 948 |
6 142 777 |
1 425 720 |
|
313 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
8 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggõ mûködtetési feladatok |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mûveletek |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 041 188 |
0 |
0 |
0 |
17 041 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
10 066 992 |
0 |
0 |
0 |
10 066 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
10 066 992 |
0 |
0 |
0 |
10 066 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 381 000 |
0 |
0 |
0 |
2 381 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
906 780 |
0 |
0 |
0 |
906 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
261 516 |
0 |
0 |
0 |
261 516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
30 657 476 |
0 |
0 |
0 |
30 657 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
3 281 787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
683 150 |
0 |
2 598 637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
2 598 637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 598 637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
683 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
683 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
33 939 263 |
0 |
0 |
0 |
30 657 476 |
683 150 |
0 |
2 598 637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
917 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
917 540 |
0 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
917 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
917 540 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
25 076 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 076 652 |
0 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
25 076 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 076 652 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
25 076 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 076 652 |
0 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
45 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 670 |
4 000 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
26 039 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 035 862 |
4 000 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
35 754 |
0 |
35 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
1 521 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 155 |
1 211 425 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
1 521 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 155 |
1 211 425 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
1 945 118 |
0 |
0 |
1 548 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
396 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
1 945 118 |
0 |
0 |
1 548 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
396 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
2 210 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 210 760 |
0 |
0 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 598 120 |
0 |
9 656 |
418 169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
246 255 |
327 085 |
596 955 |
0 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
1 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 278 |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
1 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 278 |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
71 695 |
3 634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
18 061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
7 384 328 |
3 634 |
45 410 |
1 966 942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
1 278 |
970 839 |
1 538 510 |
2 807 715 |
0 |
0 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
67 563 453 |
3 634 |
45 410 |
1 966 942 |
30 657 476 |
683 150 |
0 |
2 598 637 |
50 000 |
1 278 |
1 170 839 |
1 538 510 |
2 807 715 |
26 035 862 |
4 000 |
|
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
24 725 822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 725 822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
296 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
24 725 822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 725 822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
297 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 130 935 |
0 |
0 |
0 |
1 130 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
25 856 757 |
0 |
0 |
0 |
1 130 935 |
24 725 822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
314 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
25 856 757 |
0 |
0 |
0 |
1 130 935 |
24 725 822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
315 |
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
93 420 210 |
3 634 |
45 410 |
1 966 942 |
31 788 411 |
25 408 972 |
0 |
2 598 637 |
50 000 |
1 278 |
1 170 839 |
1 538 510 |
2 807 715 |
26 035 862 |
4 000 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
67 563 453 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
70 635 079 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-3 071 626 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
25 856 757 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 066 826 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
24 789 931 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
21 718 305 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
21 718 305 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
21 718 305 |
|
Feladattal terhelt maradvány részletezése 2023.év |
||
|
Forintban |
||
|
Ssz. |
Megvalósítandó cél |
Összeg |
|
1 |
- |
|
8. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
|
|
65 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
3 |
|
67 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1 |
|
75 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+74) |
4 |
|
117 |
közfoglalkoztatott |
2 |
|
119 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+…+118) |
2 |
|
128 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
130 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
|
131 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130) |
2 |
|
132 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131) |
8 |
|
133 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
7 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Összevont költségvetési mérleg 2023. év |
|||
|
forintban |
|||
|
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||
|
A |
B |
A |
B |
|
Teljesítés |
|||
|
Működési célú támogatások ÁHB (B1) |
33 939 263 |
Személyi juttatások(K1) |
27 233 066 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
26 039 862 |
Szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 438 282 |
|
Működési bevételek(B4) |
7 384 328 |
Dologi kiadások (K3) |
22 740 368 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB(B6) |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
173 500 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B64) |
0 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
16 537 866 |
|
Költségvetési működési bevételek |
67 363 453 |
Költségvetési működési kiadások |
70 123 082 |
|
Költségvetés működési = bevétel - kiadás |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
25 856 757 |
Finanszírozási kiadások |
1 066 826 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
93 220 210 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
71 189 908 |
|
Egyenleg |
22 030 302 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||
|
A |
B |
A |
B |
|
Teljesítés |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) |
0 |
Beruházások (K6) |
402 419 |
|
Felhalmozási bevételek(B5) |
200 000 |
Felújítások (K7) |
97 578 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
12 000 |
|
Költségvetési felhalmozási bevételek |
200 000 |
Költségvetési felhalmozási kiadások |
511 997 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
200 000 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
511 997 |
|
Egyenleg |
-311 997 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen: |
67 563 453 |
Költségvetési kiadások összesen: |
70 635 079 |
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
25 856 757 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
1 066 826 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
93 420 210 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
71 701 905 |
|
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
-3 071 626 |
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
|
|
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS |
21 718 305 |
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS |
|
10. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
769 772 |
0 |
27 178 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
769 772 |
0 |
27 178 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
179 142 896 |
0 |
116 788 488 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
16 942 481 |
0 |
12 338 345 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
1 199 050 |
0 |
1 199 050 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
197 284 427 |
0 |
130 325 883 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
198 054 199 |
0 |
130 353 061 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
134 215 |
0 |
186 500 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
134 215 |
0 |
186 500 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
26 442 606 |
0 |
22 755 513 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
26 442 606 |
0 |
22 755 513 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
26 576 821 |
0 |
22 942 013 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
898 084 |
0 |
414 196 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
107 664 |
0 |
35 917 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
740 492 |
0 |
330 909 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
49 928 |
0 |
47 370 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
490 211 |
0 |
56 130 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
42 338 |
0 |
48 007 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
350 245 |
0 |
0 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
97 628 |
0 |
5 343 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
2 780 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 388 295 |
0 |
470 326 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
40 000 |
0 |
40 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
40 000 |
0 |
40 000 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 428 295 |
0 |
510 326 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
44 657 |
0 |
48 086 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
44 657 |
0 |
48 086 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
226 103 972 |
0 |
153 853 486 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
135 145 261 |
0 |
135 145 261 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-3 346 353 |
0 |
-3 346 353 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
215 767 525 |
0 |
215 767 525 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-156 098 744 |
0 |
-170 052 259 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-13 953 515 |
0 |
-70 857 584 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
177 514 174 |
0 |
106 656 590 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
7 235 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
7 235 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
830 170 |
0 |
431 000 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 044 058 |
0 |
1 108 167 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 044 058 |
0 |
1 108 167 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 874 228 |
0 |
1 539 167 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 890 999 |
0 |
1 262 922 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
786 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 890 999 |
0 |
1 263 708 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 765 227 |
0 |
2 810 110 |
|
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
2 780 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 440 331 |
0 |
2 903 564 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
42 384 240 |
0 |
41 480 442 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
44 824 571 |
0 |
44 386 786 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
226 103 972 |
0 |
153 853 486 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
6 758 025 |
399 223 773 |
36 488 846 |
0 |
1 199 050 |
0 |
443 669 694 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
316 865 |
0 |
316 865 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 833 |
0 |
76 833 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
76 833 |
316 865 |
0 |
0 |
0 |
393 698 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
4 655 000 |
200 000 |
316 865 |
0 |
0 |
0 |
5 171 865 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
4 655 000 |
276 833 |
633 730 |
0 |
393 698 |
0 |
5 959 261 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
217 434 869 |
187 820 |
0 |
0 |
0 |
217 622 689 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
4 655 000 |
0 |
316 865 |
0 |
393 698 |
0 |
5 365 563 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
4 655 000 |
217 634 869 |
504 685 |
0 |
393 698 |
0 |
223 188 252 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
6 758 025 |
181 865 737 |
36 617 891 |
0 |
1 199 050 |
0 |
226 440 703 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
5 988 253 |
215 193 877 |
19 546 365 |
0 |
0 |
0 |
240 728 495 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
742 594 |
8 722 722 |
4 919 021 |
0 |
0 |
0 |
14 384 337 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
163 726 350 |
185 840 |
0 |
0 |
0 |
163 912 190 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
6 730 847 |
60 190 249 |
24 279 546 |
0 |
0 |
0 |
91 200 642 |
|
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
4 887 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 887 000 |
|
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
4 887 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 887 000 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
6 730 847 |
65 077 249 |
24 279 546 |
0 |
0 |
0 |
96 087 642 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
27 178 |
116 788 488 |
12 338 345 |
0 |
1 199 050 |
0 |
130 353 061 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
5 808 025 |
0 |
10 689 437 |
0 |
0 |
0 |
16 497 462 |