a 2021. évi költségvetésének módosításáról

Általános indokolás

Indoklás

Pörböly Község Önkormányzata képviselő-testületének

a 2021. évi költségvetéséről szóló

önkormányzati rendelet módosításához

Indoklás

A most beterjesztésre kerülő módosítási javaslat azokat a tételeket tartalmazza, melyek a költségvetés elfogadását követően váltak aktuálissá.

Az előirányzat módosítási javaslat az önkormányzat 2021.évi költségvetés rendeletének első módosítása.

Általános indoklás

Fontos szabály, hogy a gazdálkodásban, szükséges megtenni azokat a módosításokat, amelyek információtartalma miatt befolyásolhatják az önkormányzat likviditásának alakulását.

Ezt nem csak a bevételek esetében kell megtenni!

Ezért a 2021.évi kiadások teljesítése minden egyes jogcímnél felülvizsgált, és az előirányzatok módosítása nagyrészt teljesítésre épülő tényadatokkal megalapozott, másrészt az eredetileg tervezett kiadásokra épül.

Az önkormányzat továbbra is kiegyensúlyozott, biztonságos gazdálkodásra törekszik.

A veszélyhelyzet, most már a második költségvetési évet érintően, még mindig fenn áll, általánosan is (saját bevételek alakulása, közösségi rendezvények kiadásai) érezteti hatását, és kihatással van az önerős fejlesztések megvalósíthatóságára is.

A bizonytalanság nehezíti a tervezést, gazdálkodási döntéseket viszont csak tényadatok pontos ismeretében lehet hozni.

Alapvető két tendencián belüli (megtakarítás –többletkiadás) egyensúlyára törekedve:

1.Megtakarítás:

A falugondnoki szolgáltatást érintően

:

Az eredetileg falugondnoki képzési és ehhez kapcsolódó szállás költségként tervezett összegre nem lesz szükség, mivel a központi képzést szervező tájékoztatása szerint: a képzés összes díja pályázati forrásból kerül megvalósításra, az utazást kivéve, amit az önkormányzatnak kell fedezni. Ezért ezek a költségek törölve lettek, kiküldetésre tervezett 5 Kecskemét oda-vissza 2 tolna megyei település oda-vissza és egy závodi út oda-vissza útiköltsége kalkuláltan.

Az Őcsényi Közös Önkormányzati hivatal

működéséhez átadott működési célú hozzájárulás összege az elmúlt gazdálkodási év eredményeképpen, az egyeztetett elszámolást követően

Várdomb-Pörböly szervezeti egységre

:

-1,8 M Ft

ebből költségvetési maradvány: 685.271 Ft

alul finanszírozás:1.180.704 Ft

Pörböly Község Önkormányzat hozzájárulást érintően:-596.766 Ft

A 318/2021. (VI.9.) Kormányrendelet 4. pont 6. §.(3) bekezdése lehetővé teszi a Széchenyi Pihenő Kártya formájában adható összeg emelését (évi 400 ezer forint), amit szintén járulékmentesen lehet biztosítani.

Őcsény javaslatára: a megtakarítás összegének egy részére jogcím szerinti kiadás (a hivatal költségvetésében: hivatali dolgozóknak az önkormányzatnál a polgármesternek) béren kívüli juttatás (szép kártya) +150 e Ft/ fő tervezett.

A juttatás folyósításához a hivatali társult önkormányzatok egyöntetű beleegyezése: Őcsény, Sióagárd, Várdomb és Pörböly is szükséges.

Pörböly Község Önkormányzat hozzájárulása a hivatal működéséhez a módosítást követően:-260.961 Ft

Meg nem valósított karbantartások, átadott pénzeszközök, beruházások, felújítások

:

WC parkosítás

Gáztartály köré kerítés

Tetőjavítás kápolna

Külterületi földutak karbantartása (Vadásztársaság)

Játszótéri ívó kút kialakítása (ERÖV)

Járda 70 m2

Falugondnok (építmény befejezése)

Térfigyelőrendszer bővítése

Hivatal épületének villamossági felújítása

Az egyes tételeknél az összegek többnyire árajánlat nélkül vagy lejárt határidejű árajánlat alapján tervezettek, aktualizálásuk a megvalósítás előtt feltétlenül szükséges.

2.Többlet kiadások (az eredeti előirányzathoz képest több az előirányzat):

A dologi kiadásokat érintően:

A kormányzati hírportálok közlése alapján, az eredményes magyar oltási stratégiának köszönhetően 2021 júniusára a Covid járvány harmadik hulláma véget ért Magyarországon. A lépcsőzetes újraindítás keretében a járványügyi korlátozások fokozatosan feloldásra kerültek

, majd az 5 millió beoltott elérését követően, májusban a korlátozások jelentős része megszűnt, és védettségi igazolvánnyal valamennyi szolgáltatás igénybe vehető. A sportrendezvénynek, kulturális eseménynek, családi eseménynek, magánrendezvénynek, sportfesztiválnak, zenés, táncos rendezvényekre már kevésbé szigorú szabályok érvényesek. A

gyűlésekre vonatkozó korlátozások 2021. június 14. után szűntek meg.

Bízva abban, hogy a nagyobb rendezvények szabályai is módosulnak, az előirányzat módosításban terveztünk az önkormányzat hagyományos rendezvényeinek megtartásához kapcsolódó költségekkel. A rendezvények közül a tavalyi évben az említett okból egyetlen egy sem valósult meg.

Településrendezés, parkosítás

:

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében megbízási díj (Platánfák ágazása), díszfák beszerzése, MVH-F. Zrt. gépi földmunka sportpálya árokrendezés

Közvilágítás

Elszámoló számla alapján:+720.000 Ft Jelenleg még folyamatban van jogosságának kivizsgálása

Falugondnoki szolgálat

1 éves átvizsgálás kisbusz

3. Tartalék alakulása:

Céltartalék képzés

: MFP. közterületi játszótér

pályázat időszakig meg nem valósított

részére:2.090.487 Ft

Általános tartalék (az előző évi maradvány teljes összegének igénybe vétele után):14.081.672 Ft