Lengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 06. 01Lengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Lengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §.(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak Képviselő-testületére és szerveire, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki, amelyek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét |
13 638 386,- Ft-tal |
Költségvetési kiadását |
13 638 386,- Ft-tal |
módosított költségvetési bevételét |
72 351 622,- Ft-ban |
---|---|
módosított költségvetési kiadását |
72 351 622,- Ft-ban |
A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi általános működési tartalékát 2.500 E Ft-tal hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát nem ruházza át, arról a Képviselő-testület saját hatáskörben a legközelebbi képviselő-testületi ülésen rendelkezik.
(3) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
(4) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzatnak 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja nincs.
(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(7) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1,9.1.1.,9.1.2., mellékletek szerint határozza meg.
(10) A képviselő-testület tartozásállományát a 10. melléklet tartalmazza.
A költségvetési hiány finanszírozásának módja, a költségvetési többlet felhasználása
4. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja – fő szabályként – hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel. Likvid hitel a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak - a bankszámla-szerződésben rögzített 2016. évi kondíciókkal történő - aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú éven belüli hitel felvételére.
(3) Az e § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott hitelügyleteken kívül további hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) A hitelről való döntés során figyelemmel kell lenni Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvényben meghatározottakra.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 E Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A költségvetési szerv az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 369/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 35. § (1) és (10) bekezdése alapján - bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után – felmerülő többletfeladatai ellátására használhatja fel.
(5) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő-alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.
Az előirányzatok módosítása
6. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (továbbiakban: veszélyhelyzet) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht). rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között 500 E Ft összegig átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
A helyi önkormányzatnál és költségvetési szerveinél házi pénztárból készpénzes kifizetés szabályai
7. § (1) A helyi önkormányzatnál és költségvetési szerveinél elsősorban készpénzkímélő fizetési eszközöket kell alkalmazni, a pénzforgalmat mindenekelőtt bankszámlákon kel teljesíteni. Indokolt esetben ettől eltérően a házi pénztárból készpénzes kifizetések teljesíthetők az alábbi jogcímeken:
1. útiköltség megtérítése,
2. megbízási díj, hóközi kifizetés teljesítése,
3. elszámolás ellenében kiadott pénzösszeg átadása,
4. készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés megtérítése,
5. jogerős közigazgatási határozaton alapuló szociális ellátási fizetési kötelezettség, valamint társadalom és szociálpolitikai juttatások teljesítése,
6. kisösszegű szolgáltatás vásárlása,
7. hatósági szolgáltatási díjak (pl. tulajdoni lap igazgatási szolgáltatási díja, gépjármű műszaki vizsgáztatás díjai, stb.) lerovása.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti készpénzes kifizetésre abban az esetben van lehetőség, ha annak elszámolása „Kiküldetési rendelvény” vagy „Belföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás” elnevezésű nyomtatványon történt.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kifizetés megbízási szerződés vagy a Magyar Államkincstár területi szerve által kiállított „Hóközi utalvány” alapján teljesítendő.
(4) Az (1) bekezdés c)-d) és f) pontja szerinti kifizetés elszámolásakor készpénzfizetést igazoló pénzügyi bizonylat csatolása kötelező.
(5) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti kifizetést az ellátás jogosultjának írásbeli kérelme alapján lehet készpénzben teljesíteni, amennyiben igazolja, hogy pénzforgalmi bankszámlával nem rendelkezik.
(6) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti kifizetés készpénzben történő teljesítésére abban az esetben van lehetőség, ha a díj átutalással nem teljesíthető és készpénzfizetést igazoló pénzügyi bizonylat csatolása megtörtént.
(7) Kis értékűnek minősül a készlet és tárgyi eszköz beszerzés, valamint a szolgáltatás vásárlása, amennyiben annak bruttó összege nem haladja meg a százezer forintot.
A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje
8. § (1) A Képviselő-testület a sport, kulturális, közművelődési és egyéb célú támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét nem ruházza át.
(2) A támogatási igény minden év február 10. napjáig nyújtható be.
(3) A Képviselő-testület a támogatási igény benyújtási határidejét követő első képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb költségvetési rendelet elfogadásakor dönt. A döntést követő 10 munkanapon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.
(4) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés az Ávr. 48. §-ban foglalt feltételeknek megfelelően kerül megkötésre.
(5) A támogatás folyósítására a Képviselő-testület döntésének megfelelő ütemezésben kerül sor.
(6) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő Képviselő-testület felé.
(7) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.
(8) A Képviselő-testület 5 évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról - megállapodás alapján - a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
Önkormányzati biztos kirendelése, költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
10. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71. § (2)-(3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott intézmények körében az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
Létszám és bérgazdálkodás
11. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a Teveli Közös Önkormányzati Hivatal cím Személyi juttatások kiemelt előirányzaton belül, a nem rendszeres személyi juttatás részeként azon belül egyéb költségtérítés (cafeteria) soron bruttó 200.000,- Ft-ban állapítja meg köztisztviselőnként. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő személyi jövedelemadót is magába foglalja.
(2) A Képviselő-testület egységesen a Teveli Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi középfokú és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője részére illetmény-kiegészítést állapít meg.
(3) Az illetmény-kiegészítés mértéke 2017. évben valamennyi középfokú végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletmény 20%-a, felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletmény 15%-a.
(4) Az illetmény-kiegészítés tárgyévre vonatkozó mértékét a Képviselő-testület tárgyév február 28-ig állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
12. § (1) Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó jogi szabályozó eszközöket a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori költségvetési szerv vezetőjét terheli.
(2) A költségvetési szervek ellenőrzése az Áht. 61. § (4) bekezdésében rögzített belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat és a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(3) Az önkormányzat a belső ellenőrzést a Völgységi Önkormányzatok Társulásával kötött megállapodás alapján biztosítja. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró rendelkezések
13. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(3) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben meghatározottak szerint a Teveli Közös Önkormányzati Hivatal Teveli Irodájának hirdetőtábláján történő kifüggesztése útján az aljegyző gondoskodik.
1. melléklet az 1/2017. (II.20.) ök. rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
14 595 924 |
14 595 924 |
11 078 204 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
300 000 |
251 838 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
14 595 924 |
14 895 924 |
11 330 042 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 739 077 |
6 739 077 |
6 448 653 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
519 000 |
889 000 |
798 100 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 258 077 |
7 628 077 |
7 246 753 |
Személyi juttatások |
21 854 001 |
22 524 001 |
18 576 795 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 154 897 |
3 154 897 |
2 965 166 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 899 399 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
24 534 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
14 947 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
26 286 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
10 000 |
20 000 |
12 814 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 550 000 |
2 550 000 |
1 069 923 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
2 560 000 |
2 570 000 |
1 082 737 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
465 439 |
465 439 |
401 388 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
265 000 |
365 000 |
349 074 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
730 439 |
830 439 |
750 462 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 300 000 |
3 500 000 |
2 252 383 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
626 551 |
626 551 |
584 489 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) |
25 000 |
50 000 |
50 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
7 952 349 |
8 152 349 |
7 278 643 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
15 000 |
15 000 |
0 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 304 939 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
126 805 |
Szolgáltatási kiadások |
13 418 900 |
14 843 900 |
11 470 454 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 776 119 |
4 365 119 |
3 581 686 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 200 000 |
3 424 369 |
2 944 996 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
4 976 119 |
7 789 488 |
6 526 682 |
Dologi kiadások |
21 685 458 |
26 033 827 |
19 830 335 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
4 655 000 |
4 655 000 |
4 063 247 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
290 181 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 585 000 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
2 020 566 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 655 000 |
4 655 000 |
4 063 247 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
895 600 |
895 600 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
895 600 |
895 600 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
1 112 251 |
1 112 251 |
200 000 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
200 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
0 |
100 000 |
65 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
15 000 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
50 000 |
Tartalékok (K513) |
2 350 991 |
1 269 894 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 463 242 |
3 377 745 |
1 160 600 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 181 102 |
1 181 102 |
364 154 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
318 898 |
318 898 |
98 322 |
Beruházások |
1 500 000 |
2 500 000 |
1 462 476 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 254 000 |
7 321 334 |
1 254 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
338 580 |
1 976 760 |
338 580 |
Felújítások |
1 592 580 |
9 298 094 |
1 592 580 |
Költségvetési kiadások |
57 905 178 |
71 543 564 |
49 651 199 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 540 724 |
14 540 724 |
14 540 724 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
5 460 720 |
5 176 860 |
5 176 860 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 893 480 |
1 893 480 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
155 198 |
155 198 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
20 201 444 |
22 966 262 |
22 966 262 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
13 133 777 |
10 701 360 |
10 701 360 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
10 701 360 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 335 221 |
33 667 622 |
33 667 622 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
1 242 452 |
1 242 452 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 242 452 |
1 242 452 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
1 078 212 |
1 078 212 |
784 100 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
784 100 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
1 572 458 |
1 587 378 |
1 444 676 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
1 444 676 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355) |
888 752 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
2 461 210 |
1 587 378 |
1 444 676 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
504 059 |
783 047 |
226 245 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
218 800 |
Közhatalmi bevételek |
4 043 481 |
3 448 637 |
2 455 021 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
2 648 375 |
3 720 523 |
2 291 953 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
210 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
270 990 |
0 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
7 500 |
2 500 |
2 061 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
7 500 |
2 500 |
2 061 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
5 000 |
4 995 |
Működési bevételek |
2 926 865 |
3 728 023 |
2 299 009 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
80 000 |
110 000 |
110 000 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
80 000 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
30 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
80 000 |
110 000 |
110 000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) |
0 |
7 649 490 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
0 |
72 800 |
72 800 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
72 800 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
7 722 290 |
72 800 |
Költségvetési bevételek |
40 385 567 |
49 919 024 |
39 846 904 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
808 058 |
808 058 |
808 058 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
808 058 |
808 058 |
808 058 |
Finanszírozási kiadások |
808 058 |
808 058 |
808 058 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
18 327 669 |
22 432 598 |
22 432 598 |
Maradvány igénybevétele |
18 327 669 |
22 432 598 |
22 432 598 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
823 521 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
18 327 669 |
22 432 598 |
23 256 119 |
Finanszírozási bevételek |
18 327 669 |
22 432 598 |
23 256 119 |