Lengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2017. 05. 31Lengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017 (V.30.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról
2017-05-31-tól
Lengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a következőket rendeli el:
I. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak Képviselő-testületére és szerveire, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki, amelyek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
II. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének teljesítése
2. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítésének:
- bevételi főösszegét 68.798.898,- Ft
- kiadási főösszegét 46.366.300,- Ft
- tárgyévi költségvetési bevételét 55.072.840,- Ft
ca) működési költségvetési bevételét 41.495.899,- Ft
cb) felhalmozási költségvetési bevételét 13.576.941,- Ft
- tárgyévi költségvetési kiadását 45.631.405,- Ft
da) működési költségvetési kiadását 43.182.634,- Ft
- személyi jellegű kiadások 19.890.912,- Ft
- munkaadókat terhelő járulékok 3.891.755,- Ft
- dologi jellegű kiadások 12.314.415,- Ft
- egyéb folyó kiadások 2.667.552,- Ft
- támogatásértékű működési kiadás 0,- Ft
- működési kiadás ÁHT-on kívülre 334.900,- Ft
- társadalom és szoc. pol-i juttatások 0,- Ft
- ellátások juttatásai 3.963.100,- Ft
- működési célú kölcsön nyújtása 120.000,- Ft
db) felhalmozási költségvetési kiadását 2.448.771,- Ft
- beruházási kiadások 2.448.771,- Ft
- felújítási kiadások 0,- Ft
- fejlesztési célú kamat kiadás 0,- Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadás 0,- Ft
- költségvetési többlet összegét 9.441.435,- Ft
- működési hiány összegét 1.686.735,- Ft
- felhalmozási többlet összegét 11.128.170,- Ft
f) költségvetési hiány finanszírozására szolgáló
- előző évek pénzmaradványát 12.918.000,- Ft
Amelyből:
- működési pénzmaradvány 12.918.000,- Ft
- felhalmozási pénzmaradvány 0,- Ft
összegben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, felhalmozási bevételeit és kiadásait forrásonként összesítve a 1. melléklet szerint jóváhagyja.
III. A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás részletezése
3. §
(1) A képviselő-testület a költségvetési szerveinek pénzmaradványát 18.327.669,- Ft összegben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat aljegyzője és költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(3) Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 2. melléklet mutatja be.
(4) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint kötelező és nem kötelező feladatok szerint a 3. melléklet tartalmazza
(5) Az önkormányzat Felhalmozási és felújítási kiadásait célonként a 4. melléklet tartalmazza.
(6) A képviselő-testület a költségvetési szerveinek pénzmaradványát 18.327.669,- Ft összegben hagyja jóvá a 5. mellékletnek megfelelően.
(7) A költségvetési szervek létszámának alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az Önkormányzat a 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. melléklet tartalmának megfelelően a vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján 477.057.657,- Ft-ban állapítja meg.
(9) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 8. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait a 9. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat hitel és kölcsön alakulását 2016. évben a 10. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat adósságállomány alakulását lejárat, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 11. melléklet mutatja be.
(13) Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
4. §
A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat aljegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül értesítse.
IV. Záró rendelkezések
5. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben maghatározottak szerint a Teveli Közös Önkormányzati Hivatal Lengyeli Irodájának hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján az aljegyző gondoskodik.
Lőrincz Andrea dr. Hoffmann Adél
polgármester aljegyző
Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet kihirdetésre került 2017. május 30. napján.
dr. Hoffmann Adél
aljegyző