Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 07. 16- 2021. 11. 04

Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a Kormány által a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Sárpilis Község Polgármestere Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Sárpilis Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.

II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2021. évi költségvetése

2. § (1)^[1] Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: Teljes bevételi fő összegét 155 857 E Ft-ban, Költségvetési bevételi fő összegét 109 723 E Ft-ban,

a) önkormányzat működési támogatásai 41 293 E Ft (a b) pont szerinti kivétellel)
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 2 691 E Ft, amelyből:
- ba) elkülönített állami pénzalapból, 2 691 E Ft
- bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 E Ft
- bc) helyi önkormányzattól, 0 E Ft
- bd) nemzetiségi önkormányzatoktól, 0 E Ft
- be) jogi személyiségű társulástól, E Ft
- bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 E Ft
- bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 E Ft
- bh) központi költségvetés szervtől 0 E Ft
- bi) egyéb államháztartáson belüli támogatásértékű bevétel 0 E Ft származik,
c) közhatalmi bevétel 53 300 E Ft
d) működési bevétel, 9 129 E Ft
e) felhalmozási bevétel 3 020 E Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 290 E Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 E Ft
h) kölcsön 0 E Ft
i) előző évi maradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 45 956 E Ft
j) egyéb bevételek 0 E Ft
k) finanszírozási bevételek 178 E Ft
l) Finanszírozási célú műveletek bevételét 46 134 E Ft-ban,
- la) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 E Ft-ban,
- lb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 45 693 E Ft-ban,

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből

a)^[2] a kötelező feladatok bevételei: 149 189 E Ft,
b)^[3] az önként vállalt feladatok bevételei: 3 976 E Ft,
c)^[4] állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 2 692 E Ft.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből

a)^[5] működési bevételek: 152 837 E Ft,
b)^[6] felhalmozási bevételek: 3 020 E Ft.

(4)^[7] Az önkormányzat kötelezően ellátandó, önként vállalt feladatait és az állami (államigazgatási) feladatainak költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1)^[8] Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak: Teljes kiadási fő összeg: 155 857 E Ft A költségvetési kiadások fő összege: 144 603 E Ft

a) működési költségvetés 136 203 E Ft
- aa) személyi jellegű kiadások: 45 997 E Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7 025 E Ft
- ac) dologi jellegű kiadások: 25 738 E Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 715 E Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 16 853 E Ft
b) felhalmozási költségvetés 17 725 E Ft
- ba) beruházások, 691 E Ft
- bb) felújítások 17 033 E Ft
- bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 E Ft
c) kölcsönök 0 E Ft
d) egyéb kiadások 0 E Ft
e) tartalékok, 38 874 E Ft
f) finanszírozási kiadások 1 929 E Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a)^[9] a kötelező feladatok kiadásai 145 628 E Ft,
b)^[10] az önként vállalt feladatok kiadásai 6 680 E Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 3 549 E Ft.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból

a)^[11] működési kiadások: 99 257 E Ft,
b)^[12] felhalmozási kiadások: 56 599 E Ft,
c) működési tartalék 5 753 E Ft,
d)^[13] felhalmozási tartalék 38 874 E Ft.
e)^[14] finanszírozási kiadások összegét 1 929 E Ft-ban,
- ea) fejlesztési hiteltörlesztés összegét 0 E Ft-ban,
- eb) fejlesztési kölcsön törlesztése 0 E Ft-ban,
- ec) működési hiteltörlesztés összegét 0 E Ft-ban,
- ed) likvid hitelek törlesztése 0 E Ft-ban
- ee) értékpapírok kiadásai 0 E Ft-ban,
- ef) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 929 E Ft-ban,
f)^[15] finanszírozási célú műveletek kiadását 1 929 E Ft-ban,
- fa) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1 929 E Ft-ban,
- fb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 E Ft-ban, állapítja meg.
g)^[16] költségvetési hiányát 44 205 E Ft-ban,
- ga) működési költségvetési többlet 9 374 E Ft-ban,
- gb) felhalmozási költségvetési hiányát 53 579 E Ft-ban állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület

a)^[17] az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait az. 1. melléklet szerint, míg az önkormányzat működési bevételét és kiadását összesítve, valamint, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint,
b) az előző évi költségvetési pénzmaradványt működésre, illetve felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolás szerint,
c)^[18] az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, amelyben szerepelnek az előző időszakok adatai a 11. melléklet szerint,
d) az önkormányzat felújítási kiadásait a 7. melléklet szerint,
e) az önkormányzat felhalmozási, beruházási kiadásait az 6. melléklet szerint,
f) önkormányzat 2021. évi
- fa) általános tartalékát 5 753 E Ft-tal,
- fb) működési céltartalékát 5 753 E Ft-tal, ebből: egyensúlyi tartalék 0 E Ft-tal,
- fc) felhalmozási céltartalékát 40 074 E Ft-tal, a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
g)^[20] a 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 14. melléklet szerint,
h)^[21] az egyesületek, társadalmi szervezetek, társulások 2021. évi támogatását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 8. melléklet tartalmazzák.

5. § ^[22] Az önkormányzat és intézménye működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza. Az állami támogatások részletezése a 15. mellékletben található, a véglegesen átvett pénzeszközök pedig a 18. mellékletben szerepelnek.

6. § ^[23] A 21. melléklet tartalmazza azokat a kiadásokat, melyek forráshiány miatt nem kerültek be a költségvetésbe, de a második félévben megvalósításra várnak. A képviselő-testület az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól 2021. évben az alábbi összegű támogatásokat állapítja meg a 16. mellékletben részletezve:

a) Sárköz Természetjáró Egyesület 400 E Ft
b) Sárpilis Gerlemadár Egyesület 100 E Ft
c) Sárpilis Polgárőr Egyesület 100 E Ft
d) Medicopter Alapítvány 50 E Ft
e) Egyéb szervezetek 50 E Ft

7. § Sárpilis Község Önkormányzata a bátaszéki gesztorságú társulások feladat ellátásához az alábbi összegekkel járul hozzá 2021. évben saját költségvetéséből:

a) Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás 1 861 E Ft,
b) Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 700 E Ft,
c) SZMJV hozzájárulás (ügyeleti, háziorvosi ellátás) 1 957 E Ft.

III. FEJEZET

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1)^[24] Az önkormányzat, valamint intézményei kötelező feladatait, az önként vállalt feladatait, valamint az állami (államigazgatási) feladatai bevételeinek és kiadásainak megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(4)^[25] Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi, míg az elismert tartozások állományát a 10. melléklet foglalja össze.

(5)^[26] Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 16. melléklet szerint határozza meg.

(6)^[27] A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)^[28] A képviselő-testület a 2021. évet követő 3 költségvetési év tervezett bevételeit és kiadásait összesítve a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A helyi önkormányzat költségvetési maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

10. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 3 000 E Ft értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

11. § A polgármester módosító rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

12. § (1)^[29] A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rá irányadó rendeletek alapján a 19. mellékletben bemutatott, tervezett és egyéb rendeletben hatáskörébe utalt társadalmi, szociálpolitikai juttatások előirányzat felhasználásáról rendelkezzen.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak felhasználásról a képviselő-testületet az önkormányzat féléves beszámolója keretében tájékoztatni kell.

4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.

(2) A képviselő-testület a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügyletről való döntés meghozatala előtt a kormányhivatal jóváhagyását kikéri.

(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.

5. Előirányzatok módosítása, megváltoztatása

14. § (1)^[30] A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy Sárpilis Község Önkormányzata elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

(2) A kiemelt előirányzatokon belül az előirányzatoktól az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak szerint térhet el a polgármester.

(3) Amennyiben állami támogatási visszautalási kötelezettség keletkezik, a visszautalást a következő éves költségvetés terhére kell végrehajtani.

15. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. A polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

16. § Az önkormányzat költségvetési ellenőrzése belső ellenőrzés keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.

17. § A képviselő-testület a polgármesternek jelen rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseit jóváhagyja. Az átmeneti időszakban általa beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

18. § (1) Az önkormányzat nevében a polgármester, a források növelése és szakmai feladatellátás feltételeinek javítása érdekében a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével jogosult pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek az önkormányzat megfelel.

(2) A pályázat benyújtását megelőzően a képviselő-testület döntését kell kezdeményezni:

a) amennyiben biztosítékot kell nyújtani, vagy
b) inkasszó jogot kell biztosítani, vagy
c) alapító okiratában nem szereplő önként vállalt feladat felvállalására kerülne sor vagy
d) egyszeri ráfordítással olyan tevékenység felvállalására kerülne sor, olyan eszköz beszerzése valósulna meg, amelynek működtetési kiadása a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet költségvetési támogatási igényt eredményez, vagy
e) a szerződésben foglalt feltételek bekövetkezése esetén a támogatás visszafizetését - annak volumene miatt - csak az irányító szerv pénzügyi hozzájárulásával lehet teljesíteni.

IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. § E rendelet 2021. március 12-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet ^[31]

Sárpilis Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés mérlege

	1.1. melléklet

SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	40 718 794	574 412						574 412	41 293 206
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 363 784								9 363 784
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 276 320								23 276 320
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 808 690								5 808 690
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		574 412						574 412	574 412
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	2 432 691	258 559						258 559	2 691 250
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 432 691	258 559						258 559	2 691 250
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	46 000 000	7 299 734						7 299 734	53 299 734
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója
4.3.	Iparűzési adó	45 000 000	7 299 734						7 299 734	52 299 734
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó	800 000								800 000
4.7.	Kommunális adó	200 000								200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 367 997	760 533						760 533	9 128 530
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	269 449						269 449	289 449
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	459 064						459 064	559 064
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 582 762								1 582 762
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000								2 000 000
5.5.	Ellátási díjak	3 500 000								3 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 115 235								1 115 235
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		8						8	8
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	32 012						32 012	82 012
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	3 020 000								3 020 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 000 000								3 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	20 000								20 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		290 116						290 116	290 116
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		290 116						290 116	290 116
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	100 539 482	9 183 354						9 183 354	109 722 836
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	45 692 736	262 889						262 889	45 955 625
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 692 736	262 889						262 889	45 955 625
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		178 047						178 047	178 047
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		178 047						178 047	178 047
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	45 692 736	440 936						440 936	46 133 672
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	146 232 218	9 624 290						9 624 290	155 856 508

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021.évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	134 903 466	1 299 386						1 299 386	136 202 852
1.1.	Személyi juttatások	45 397 122	600 000						600 000	45 997 122
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 725 009	300 000						300 000	7 025 009
1.3.	Dologi kiadások	19 820 419	5 918 012						5 918 012	25 738 431
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	714 600						714 600	1 714 600
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 133 355	720 000						720 000	16 853 355
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	300 000	120 000						120 000	420 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	9 132 140								9 132 140
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 518 453								4 518 453
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	600 000						600 000	1 300 000
1.18.	Tartalékok	45 827 561	-6 953 226						-6 953 226	38 874 335
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 753 226	-5 753 226						-5 753 226
1.20.	- Céltartalék	40 074 335	-1 200 000						-1 200 000	38 874 335
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 700 000	8 024 904						8 024 904	17 724 904
2.1.	Beruházások		691 459						691 459	691 459
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	9 700 000	7 333 445						7 333 445	17 033 445
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	144 603 466	9 324 290						9 324 290	153 927 756
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 628 752	300 000						300 000	1 928 752
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 628 752	300 000						300 000	1 928 752
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 628 752	300 000						300 000	1 928 752
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	146 232 218	9 624 290						9 624 290	155 856 508

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-44 063 984	-140 936						-140 936	-44 204 920
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	44 063 984	140 936						140 936	44 204 920

	1.2. melléklet

SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	40 718 794	574 412						574 412	41 293 206
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 363 784								9 363 784
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 276 320								23 276 320
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 808 690								5 808 690
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		574 412						574 412	574 412
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	46 000 000	7 299 734						7 299 734	53 299 734
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója
4.3.	Iparűzési adó	45 000 000	7 299 734						7 299 734	52 299 734
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó	800 000								800 000
4.7.	Kommunális adó	200 000								200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 172 485								8 172 485
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 582 762								1 582 762
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000								2 000 000
5.5.	Ellátási díjak	3 500 000								3 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 089 723								1 089 723
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		290 116						290 116	290 116
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		290 116						290 116	290 116
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	94 891 279	8 164 262						8 164 262	103 055 541
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	45 692 736	262 889						262 889	45 955 625
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 692 736	262 889						262 889	45 955 625
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		178 047						178 047	178 047
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		178 047						178 047	178 047
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	45 692 736	440 936						440 936	46 133 672
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	140 584 015	8 605 198						8 605 198	149 189 213

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021.évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	125 274 579	699 386						699 386	125 973 965
1.1.	Személyi juttatások	42 324 492	600 000						600 000	42 924 492
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 248 752	300 000						300 000	6 548 752
1.3.	Dologi kiadások	14 440 419	5 918 012						5 918 012	20 358 431
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	714 600						714 600	1 714 600
1.5	Egyéb működési célú kiadások	15 433 355	120 000						120 000	15 553 355
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	300 000								300 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	9 132 140								9 132 140
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 518 453								4 518 453
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok	45 827 561	-6 953 226						-6 953 226	38 874 335
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 753 226	-5 753 226						-5 753 226
1.20.	- Céltartalék	40 074 335	-1 200 000						-1 200 000	38 874 335
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 700 000	8 024 904						8 024 904	17 724 904
2.1.	Beruházások		691 459						691 459	691 459
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	9 700 000	7 333 445						7 333 445	17 033 445
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	134 974 579	8 724 290						8 724 290	143 698 869
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 628 752	300 000						300 000	1 928 752
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 628 752	300 000						300 000	1 928 752
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 628 752	300 000						300 000	1 928 752
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	136 603 331	9 024 290						9 024 290	145 627 621
		3 980 684								3 561 592
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-40 083 300	-560 028						-560 028	-40 643 328
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	44 063 984	140 936						140 936	44 204 920

	1.3. melléklet

SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	195 512	760 533						760 533	956 045
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	269 449						269 449	289 449
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	459 064						459 064	559 064
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 512								25 512
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		8						8	8
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	32 012						32 012	82 012
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	3 020 000								3 020 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 000 000								3 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	20 000								20 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 215 512	760 533						760 533	3 976 045
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 215 512	760 533						760 533	3 976 045

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021.évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	6 080 000	600 000						600 000	6 680 000
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	5 380 000								5 380 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	700 000	600 000						600 000	1 300 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000								700 000
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 080 000	600 000						600 000	6 680 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 080 000	600 000						600 000	6 680 000
		-2 864 488								-2 703 955
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 864 488	160 533						160 533	-2 703 955
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

	1.4. melléklet

SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	2 432 691	258 559						258 559	2 691 250
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 432 691	258 559						258 559	2 691 250
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 432 691	258 559						258 559	2 691 250
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 432 691	258 559						258 559	2 691 250

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021.évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	3 548 887								3 548 887
1.1.	Személyi juttatások	3 072 630								3 072 630
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	476 257								476 257
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 548 887								3 548 887
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 548 887								3 548 887
		-1 116 196								-857 637
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 116 196	258 559						258 559	-857 637
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

2. melléklet ^[32]

Bevételek és kiadások mérlege

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)								2.1 melléklet
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.06.30-ig	2021.1. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.06.30-ig	2021.1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	40 718 794	574 412	41 293 206	Személyi juttatások	45 397 122	600 000	45 997 122
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 432 691	258 559	2 691 250	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 725 009	300 000	7 025 009
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	19 820 419	5 918 012	25 738 431
4.	Közhatalmi bevételek	46 000 000	7 299 734	53 299 734	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	714 600	1 714 600
5.	Működési bevételek	8 367 997	760 533	9 128 530	Egyéb működési célú kiadások	16 133 355	720 000	16 853 355
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		290 116	290 116	Általános tartalékok	5 753 226	-5 753 226
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Céltartalék
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	97 519 482	9 183 354	106 702 836	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	94 829 131	2 499 386	97 328 517
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	45 692 736	262 889	45 955 625	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 692 736	262 889	45 955 625	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		178 047	178 047	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb		178 047	178 047	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 628 752	300 000	1 928 752
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	45 692 736	440 936	46 133 672	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 628 752	300 000	1 928 752
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	143 212 218	9 624 290	152 836 508	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	96 457 883	2 799 386	99 257 269
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	2 690 351	6 683 968	9 374 319
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	46 754 335	6 824 904	53 579 239

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)								2.2 melléklet
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.06.30-ig	2021.1. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.06.30-ig	2021.1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		691 459	691 459
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	9 700 000	7 333 445	17 033 445
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	3 020 000		3 020 000
7.
8.
9.
10.
11.					Cél tartalékok	40 074 335	-1 200 000	38 874 335
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	3 020 000		3 020 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	49 774 335	6 824 904	56 599 239
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 020 000		3 020 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	49 774 335	6 824 904	56 599 239
27.	Költségvetési hiány:	46 754 335	6 824 904	53 579 239	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	46 754 335	6 824 904	53 579 239	Bruttó többlet:	-	-	-

3. melléklet

Sárpilis Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

				*Forintban!*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2022.	2023.	2024.	Összesen (F=C+D+E)
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet

Sárpilis Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		*Forintban!*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	45 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 020 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	800 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		48 820 000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet

Sárpilis Község Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		*Forintban!*
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.
2.
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek.

6. melléklet ^[33]

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként
								*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021.06.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Mozgássérült parkoló létesítése	541 459	2021-2021			541 459		541 459	541 459
kamera vásárlás	150 000	2021-2021			150 000		150 000	150 000







ÖSSZESEN:	691 459						691 459	691 459

7. melléklet ^[34]

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként
								*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021.06.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Magyar Falu Program útak felújítása pályázat	9 700 000	2021-2021	73 031	9 700 000				9 700 000
Temető kerités	2 467 445	2021-2021				2 467 445	2 467 445	2 467 445
Előtetők készitése	250 000					250 000	250 000	250 000
Utak felújítására kifizetve						3 600 000	3 600 000	3 600 000
Óvóda felújításra						1 016 000	1 016 000	1 016 000
ÖSSZESEN:	12 417 445		73 031	9 700 000		7 333 445	7 333 445	17 033 445

8. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

				*Forintban!*
Támogatott neve				Előirányzat


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
EU-s projekt neve, azonosítója:*
				*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
	Összes tervezett forrás, kiadás	2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek
Kiadások összesen:
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

9. melléklet ^[35]

Összes bevétel, kiadás

	9.1. melléklet
Megnevezés	Sárpilis Község Önkormányzata									'01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása									01
										*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	40 718 794	574 412						574 412	41 293 206
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 363 784								9 363 784
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 276 320								23 276 320
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 808 690								5 808 690
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		574 412						574 412	574 412
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	2 432 691	258 559						258 559	2 691 250
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 432 691	258 559						258 559	2 691 250
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	46 000 000	7 299 734						7 299 734	53 299 734
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója
4.3.	Iparűzési adó	45 000 000	7 299 734						7 299 734	52 299 734
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó	800 000								800 000
4.7.	Kommunális adó	200 000								200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 367 997	760 533						760 533	9 128 530
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	269 449						269 449	289 449
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	459 064						459 064	559 064
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 582 762								1 582 762
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000								2 000 000
5.5.	Ellátási díjak	3 500 000								3 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 115 235								1 115 235
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		8						8	8
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	32 012						32 012	82 012
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	3 020 000								3 020 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 000 000								3 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	20 000								20 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		290 116						290 116	290 116
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		290 116						290 116	290 116
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	100 539 482	9 183 354						9 183 354	109 722 836
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	45 349 453	262 889						262 889	45 612 342
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 349 453	262 889						262 889	45 612 342
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		178 047						178 047	178 047
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		178 047						178 047	178 047
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	45 349 453	440 936						440 936	45 790 389
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	145 888 935	9 624 290						9 624 290	155 513 225

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	111 283 863	1 299 386						1 299 386	112 583 249
1.1.	Személyi juttatások	27 548 654	600 000						600 000	28 148 654
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 773 606	300 000						300 000	4 073 606
1.3.	Dologi kiadások	18 483 449	5 918 012						5 918 012	24 401 461
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	714 600						714 600	1 714 600
1.5	Egyéb működési célú kiadások	14 650 593	720 000						720 000	15 370 593
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	300 000	120 000						120 000	420 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	9 132 140								9 132 140
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 518 453								4 518 453
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	600 000						600 000	1 300 000
1.18.	Tartalékok	45 827 561	-6 953 226						-6 953 226	38 874 335
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 753 226	-5 753 226						-5 753 226
1.20.	- Céltartalék	40 074 335	-1 200 000						-1 200 000	38 874 335
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 700 000	8 024 904						8 024 904	17 724 904
2.1.	Beruházások		691 459						691 459	691 459
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	9 700 000	7 333 445						7 333 445	17 033 445
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	120 983 863	9 324 290						9 324 290	130 308 153
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	1 628 752	300 000						300 000	1 928 752
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 628 752	300 000						300 000	1 928 752
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 628 752	300 000						300 000	1 928 752
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	122 612 615	9 624 290						9 624 290	132 236 905
		23 276 320								23 276 320
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

									9.2.mell
Költségvetési szerv megnevezése	Sárpilis Tündérkert Óvoda									03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	#HIV!


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	23 619 603								23 619 603
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	343 283								343 283
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 276 320								23 276 320
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 619 603								23 619 603
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	23 619 603								23 619 603
1.1.	Személyi juttatások	17 848 468								17 848 468
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 951 403								2 951 403
1.3.	Dologi kiadások	1 336 970								1 336 970
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 482 762								1 482 762
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	23 619 603								23 619 603

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5								5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

10. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról



	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	1 628 752				1 628 752
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:	1 628 752				1 628 752

11. melléklet ^[36]

Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*#HIV!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	34 459	35 067	40 719
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	312		9 364
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 410	24 151	23 276
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 148	2 011	5 809
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	2 104	2 270
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 789	6 536
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		265
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	17 778	9 962	2 432
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 778	9 962	2 432
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	24 982	70 393
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 982	70 393
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	55 702	45 517	46 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	52 779	45 307	45 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	1 179
4.6.	Bírság és pótlék bevétel	4	7	800
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 740	203	200
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	5 322	6 004	8 368
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			20
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			100
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	755	423	1 583
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 141	974	2 000
5.5.	Ellátási díjak	613	739	3 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	636	477	1 115
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		9
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	64
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 113	3 382	50
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		5 900	3 020
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		5 900	3 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			20
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	30
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	138 273	172 843	100 539
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)	15 000	15 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	15 000	15 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 993	947	45 693
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 993	947	45 693
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	7 920	2 355
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 920	2 355
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	35 913	18 302	45 693
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	174 186	191 145	146 232

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*#HIV!*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	98 255	86 738	134 903
1.1.	Személyi juttatások	43 429	34 537	45 397
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 626	4 610	6 725
1.3.	Dologi kiadások	43 366	40 394	19 820
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	789	1 678	1 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 045	5 519	16 133
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 906	278	300
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések			9 132
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 538	4 518	4 518
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	601	723	700
1.18.	Tartalékok			45 828
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			5 753
1.20.	- Céltartalék			40 074
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 606	16 862	9 700
2.1.	Beruházások	1 571	14 560
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	26 035	2 302	9 700
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	125 861	103 600	144 603
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	15 000	15 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 000	15 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	7 823	1 798	1 629
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 823	1 798	1 629
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	46 644	40 561	1 629
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	172 505	144 161	146 232

12. melléklet ^[37]

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

								*#HIV!*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	2021.	2022.	2023.	2023. után	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházási kiadások beruházásonként
8.	............................
9.	Felújítási kiadások felújításonként
10.	............................
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
12.	............................
Összesen (1+4+7+9+11)

13. melléklet ^[38]

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

			*#HIV!*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	180 068	180 068
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
9.	Magánszemélyek kommunális adója
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	180 068	180 068
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
18.
19.
20.
27.	Összesen:	180 068	180 068

14. melléklet ^[39]

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

														*#HIV!*
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	*Bevételek*
2	Önkormányzatok működési támogatásai	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 974 412	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 318 794	41 293 206
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül			2 432 691		258 559								2 691 250
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5	Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	2 200 000	500 000	32 299 734	5 000 000	100 000	50 000	5 000 000	1 050 000	1 100 000	5 000 000	53 299 734
6	Működési bevételek	850 000	850 000	850 000	850 000	1 610 533	567 997	200 000	200 000	850 000	850 000	850 000	600 000	9 128 530
7	Felhalmozási bevételek									3 020 000				3 020 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök					290 116								290 116
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10	Finanszírozási bevételek			45 692 736	262 889	178 047								46 133 672
11	Bevételek összesen:	4 750 000	4 750 000	54 575 427	5 012 889	38 036 989	9 542 409	3 700 000	3 650 000	12 270 000	5 300 000	5 350 000	8 918 794	155 856 508
12	*Kiadások*
13	Személyi juttatások	3 700 000	3 700 000	3 875 000	3 700 000	3 700 000	3 875 000	4 300 000	3 700 000	3 875 000	3 700 000	3 700 000	4 172 122	45 997 122
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	565 000	565 000	600 000	565 000	565 000	600 000	565 000	865 000	600 000	565 000	565 000	405 009	7 025 009
15	Dologi kiadások	2 320 419	2 000 000	1 800 000	1 600 000	1 600 000	2 015 012	4 209 000	3 494 000	1 300 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	25 738 431
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 000	100 000	40 000	40 000	40 000	30 000	30 000	774 600	120 000	100 000	120 000	200 000	1 714 600
17	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 320 000	1 200 000	833 355	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	16 853 355
18	Beruházások						691 459							691 459
19	Felújítások					7 333 445	5 000 000				4 700 000			17 033 445
20	Egyéb felhalmozási kiadások
21	Finanszírozási kiadások	1 628 752				300 000								1 928 752
22	Kiadások összesen:	9 834 171	7 865 000	7 815 000	7 405 000	15 038 445	13 531 471	10 304 000	9 666 955	7 395 000	12 365 000	7 685 000	8 077 131	116 982 173
23	Egyenleg	-5 084 171	-3 115 000	46 760 427	-2 392 111	22 998 544	-3 989 062	-6 604 000	-6 016 955	4 875 000	-7 065 000	-2 335 000	841 663	38 874 335

15. melléklet ^[40]

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

			*Forintban*
2020. évi XC. törvény 2.melléklete száma*	Jogcím	2021. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
A	B	C	D
	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	40 718 794
1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	9 363 784
1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 276 320
1.3.2.3-1.3.2.15	Egyes szociális és gyermekjólléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	5 076 240
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	732 450
1.5	A települési önkrományzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
	Összesen:	40 718 794	0
* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséról szóló törvény

42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-9 132 140

		31 586 654

16. melléklet ^[41]

Az önkormányzat által adott céljellegű támogatások


Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Eredeti támogatás összege	I. módosítás	Módosított támogatás összege
1.	Sárközi Természetjáró Egyesület	400 000		400 000
2.	Sárpilisi Gerlicemadár Egyesület	100 000		100 000
3.	Sárpilisi Polgárőr Egyesület	100 000		100 000
4.	Medicopter Alapítvány	50 000		50 000
5.	Egyéb szervezet	50 000		50 000
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	700 000	0	700 000
1.	KÖH hozzájárulás	700 000		700 000
2.	ESZGY hozzájárulás	1 861 120		1 861 120
3.	SZMJV hozzájárulás (ügyeleti, háziorvosi)	1 956 880		1 956 880
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 518 000	0	4 518 000
1.	Előző évi normatíva elszámolás rendezése	300 000		300 000
	Előző évi elszámolásból származó befizetések	300 000	0	300 000
1.	Szolidaritási hozzájárulás	9 132 140		9 132 140
	Elvonások és befizetések	9 132 140	0	9 132 140
Összesen:		14 650 140	0	14 650 140

17. melléklet ^[42]

2021. évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

BEVÉTELEI
*1. sz. táblázat*				*#HIV!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	41 000 000	41 200 000	41 500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 600 000	2 800 000	2 700 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	7 000 000	8 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	47 000 000	48 010 000	48 530 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó	46 000 000	47 000 000	47 500 000
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Bírság és pótlék bevétel	800 000	810 000	830 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	200 000
5.	Működési bevételek	8 700 000	8 900 000	9 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	107 300 000	110 910 000	112 730 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 000 000	38 000 000	37 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	147 300 000	148 910 000	149 730 000

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*#HIV!*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	99 300 000	100 910 000	101 730 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	48 000 000	48 000 000	48 000 000
2.1.	Beruházások	40 000 000	48 000 000	35 000 000
2.2.	Felújítások	8 000 000		13 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	147 300 000	148 910 000	149 730 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	147 300 000	148 910 000	149 730 000

18. melléklet ^[43]

Véglegesen átvett pénzeszközök

				*Forintban !*
	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2021. év terv előirányzat	2021. 1. sz. módosítás	1. számú módosítás utáni előirányzat
1	2	5
2.5.	Támogatásértékű működési bevételek (2.5.1.+…+2.5.4.)	2 432 691		2 691 250
2.5.1
2.5.2	Kormányhivatal -Közfoglalkoztatás	2 432 691	258 559	2 691 250




3.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (3.1.1.+…+3.1.4.)
3.5


7.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
7.1
7.2
7.3
8.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről



	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5+3.1+7+8)	2 432 691		2 691 250

19. melléklet ^[44]

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Előirányzat 2021. év	I. Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	5
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.]			0
2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (2) bek.]			0
3.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli ellátása [Gyvt. 19. § 1a]			0
4.	Egyéb családi támogatás			0
5.	Családi támogatások (01+…+05)	0	0	0
6.	Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §)			0
7.	Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §)			0
8.	Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)			0
9.	Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. §)	100 000		100 000
10.	Bursa Hungarica (KT hat.)	50 000	50000	100 000
11.	Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. §)			0
12.	Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28. §)			0
13.	Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §)			0
14.	Köztemetés (önk.-i r. 27. §)	300 000	250000	550 000
15.	Szociális tűzifa juttatás (önk.-i r. 26. §)			0
16.	90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23. § (1) )			0
17.	Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk-i r. 23/A §			0
18.	Település támogatás (6+….+18)	450 000	300 000	750 000
19.	Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8. §)	50 000	15000	65 000
20.	Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6. §)	300 000	200000	500 000
21.	Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 6/A. §)			0
22.	Szennyvízrákötés (szennyvíz_rákötésR.)			0
23.	Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv)	200 000	200000	400 000
24.	Központi költségvetésből finanszírozott rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyag			0
25.	Egyéb nem intézményi ellátások (19+…+25)	550 000	415 000	965 000
26.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5+18+25)	1 000 000	715 000	1 715 000
*	Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26. §)
*	Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)
*	Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §)
*	Védőoltások
*	Ünnepekhez kapcsolódó támogatások ( önk-i r. 23/A. § (1) bek. A)
*	Bursa Hungarica (KT hat.)
*	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.]
*	Természetbeni jutatások összesen	0	0	0

20. melléklet ^[45]

Az önkormányzat 2021. évi céltartaléka

Cél	Céltartalék	2021. évi összeg
Fejlesztési	Magyar Falu Program óvoda fűtéskorszerűsités pályázat	40 074 335
	Átvezetés dologi kiadásokra a pályázathoz	-1 200 000
Fejlesztési	Fejlesztési céltartalék összesen:	38 874 335
Működési
Működési	Működési céltartalékok összesen:	0
	Mindösszesen	38 874 335

21. melléklet ^[46]

II. félévre áthúzódó, várható kiadások


II. félévi tervezett előirányzatemelés		Forráshiány
	Megnevezés	Forintban	I. módosítás	Összesen:
1.	Dologi kiadások	3 000 000	5 600 000	5 600 000
2.	Személyi jellegű kiadások( közfogi miatt)	3 000 000	600 000	600 000
3.	Szochó	500 000	300 000	300 000
		6 500 000	6 500 000	6 500 000

[1] A 2. § (1) bekezdése a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[2] A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[3] A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[4] A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[5] A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[6] A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[7] A 2. § (4) bekezdése a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[8] A 3. § (1) bekezdése a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[9] A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[10] A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[11] A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[12] A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[13] A 3. § (3) bekezdés d) pontja a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[14] A 3. § (3) bekezdés e) pontja a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[15] A 3. § (3) bekezdés f) pontja a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[16] A 3. § (3) bekezdés g) pontja a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[17] A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

[18] A 4. § (1) bekezdés c) pontja a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

[19] A 4. § (1) bekezdés f) pont fc) alpontja a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

[20] A 4. § (1) bekezdés g) pontja a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 7. § c) pontja szerint módosított szöveg.

[21] A 4. § (1) bekezdés h) pontja a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 7. § d) pontja szerint módosított szöveg.

[22] Az 5. § a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

[23] A 6. § a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

[24] A 8. § (1) bekezdése a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[25] A 8. § (4) bekezdése a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[26] A 8. § (5) bekezdése a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 7. § e) pontja szerint módosított szöveg.

[27] A 8. § (6) bekezdése a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 7. § f) pontja szerint módosított szöveg.

[28] A 8. § (7) bekezdése a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 7. § g) pontja szerint módosított szöveg.

[29] A 12. § (1) bekezdése a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 7. § h) pontja szerint módosított szöveg.

[30] A 14. § (1) bekezdése a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 7. § i) pontja szerint módosított szöveg.

[31] Az 1. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[32] A 2. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[33] A 6. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[34] A 7. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[35] A 9. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

[36] A 11. mellékletet a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdése iktatta be.

[37] A 12. mellékletet a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdése iktatta be.

[38] A 13. mellékletet a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdése iktatta be.

[39] A 14. mellékletet a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdése iktatta be.

[40] A 15. mellékletet a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 6. § (10) bekezdése iktatta be.

[41] A 16. mellékletet a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 6. § (11) bekezdése iktatta be.

[42] A 17. mellékletet a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 6. § (12) bekezdése iktatta be.

[43] A 18. mellékletet a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 6. § (13) bekezdése iktatta be.

[44] A 19. mellékletet a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 6. § (14) bekezdése iktatta be.

[45] A 20. mellékletet a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 6. § (15) bekezdése iktatta be.

[46] A 21. mellékletet a Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 6. § (16) bekezdése iktatta be.