Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete
Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 11. 05- 2021. 12. 09Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete
Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a Kormány által a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Sárpilis Község Polgármestere Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Sárpilis Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.
II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2021. évi költségvetése
2. § (1)[1] Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: Teljes bevételi fő összegét 216 736 E Ft-ban, Költségvetési bevételi fő összegét 169 656 E Ft-ban,
- a) önkormányzat működési támogatásai 46 392 E Ft (a b) pont szerinti kivétellel)
- b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 53 714 E Ft, amelyből:
- ba) elkülönített állami pénzalapból, 7 370 E Ft
- bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 E Ft
- bc) helyi önkormányzattól, 0 E Ft
- bd) nemzetiségi önkormányzatoktól, 0 E Ft
- be) jogi személyiségű társulástól, E Ft
- bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 E Ft
- bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 E Ft
- bh) központi költségvetés szervtől 0 E Ft
- bi) egyéb államháztartáson belüli támogatásértékű bevétel 0 E Ft származik,
- c) közhatalmi bevétel 56 824 E Ft
- d) működési bevétel, 9 416 E Ft
- e) felhalmozási bevétel 3 020 E Ft
- f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 290 E Ft
- g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 E Ft
- h) kölcsön 0 E Ft
- i) előző évi maradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 46 902 E Ft
- j) egyéb bevételek 0 E Ft
- k) finanszírozási bevételek 178 E Ft
- l) Finanszírozási célú műveletek bevételét 47 080 E Ft-ban,
- la) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 47 080 E Ft-ban,
- lb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 E Ft-ban,
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből
(4)[7] Az önkormányzat kötelezően ellátandó, önként vállalt feladatait és az állami (államigazgatási) feladatainak költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1)[8] Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak: Teljes kiadási fő összeg: 216 736 E Ft A költségvetési kiadások fő összege: 214 807 E Ft
- a) működési költségvetés 168 025 E Ft
- aa) személyi jellegű kiadások: 49 714 E Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8 275 E Ft
- ac) dologi jellegű kiadások: 32 065 E Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 815 E Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 18 053 E Ft
- b) felhalmozási költségvetés 46 782 E Ft
- ba) beruházások, 1 355 E Ft
- bb) felújítások 45 427 E Ft
- bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 E Ft
- c) kölcsönök 0 E Ft
- d) egyéb kiadások 0 E Ft
- e) tartalékok, 58 103 E Ft
- f) finanszírozási kiadások 1 929 E Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból
- a)[11] működési kiadások: 114 409 E Ft,
- b)[12] felhalmozási kiadások: 102 327 E Ft,
- c) működési tartalék 5 753 E Ft,
- d)[13] felhalmozási tartalék 55 545 E Ft.
- e)[14] finanszírozási kiadások összegét 1 929 E Ft-ban,
- ea) fejlesztési hiteltörlesztés összegét 0 E Ft-ban,
- eb) fejlesztési kölcsön törlesztése 0 E Ft-ban,
- ec) működési hiteltörlesztés összegét 0 E Ft-ban,
- ed) likvid hitelek törlesztése 0 E Ft-ban
- ee) értékpapírok kiadásai 0 E Ft-ban,
- ef) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 929 E Ft-ban,
- f)[15] finanszírozási célú műveletek kiadását 1 929 E Ft-ban,
- fa) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1 929 E Ft-ban,
- fb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 E Ft-ban, állapítja meg.
- g)[16] költségvetési hiányát 45 151 E Ft-ban,
- ga) működési költségvetési többlet 7 812 E Ft-ban,
- gb) felhalmozási költségvetési hiányát 52 963 E Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) A képviselő-testület
- a)[17] az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait az. 1. melléklet szerint, míg az önkormányzat működési bevételét és kiadását összesítve, valamint, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint,
- b) az előző évi költségvetési pénzmaradványt működésre, illetve felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolás szerint,
- c)[18] az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, amelyben szerepelnek az előző időszakok adatai a 11. melléklet szerint,
- d) az önkormányzat felújítási kiadásait a 7. melléklet szerint,
- e) az önkormányzat felhalmozási, beruházási kiadásait az 6. melléklet szerint,
- f) önkormányzat 2021. évi
- fa) általános tartalékát 5 753 E Ft-tal,
- fb) működési céltartalékát 5 753 E Ft-tal, ebből: egyensúlyi tartalék 0 E Ft-tal,
- fc)[19] felhalmozási céltartalékát 40 074 E Ft-tal, a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
- g)[20] a 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 14. melléklet szerint,
- h)[21] az egyesületek, társadalmi szervezetek, társulások 2021. évi támogatását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 8. melléklet tartalmazzák.
5. § [22] Az önkormányzat és intézménye működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza. Az állami támogatások részletezése a 15. mellékletben található, a véglegesen átvett pénzeszközök pedig a 18. mellékletben szerepelnek.
6. § [23] A 21. melléklet tartalmazza azokat a kiadásokat, melyek forráshiány miatt nem kerültek be a költségvetésbe, de a második félévben megvalósításra várnak. A képviselő-testület az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól 2021. évben az alábbi összegű támogatásokat állapítja meg a 16. mellékletben részletezve:
- a) Sárköz Természetjáró Egyesület 400 E Ft
- b) Sárpilis Gerlemadár Egyesület 100 E Ft
- c) Sárpilis Polgárőr Egyesület 100 E Ft
- d) Medicopter Alapítvány 50 E Ft
- e) Egyéb szervezetek 50 E Ft
7. § Sárpilis Község Önkormányzata a bátaszéki gesztorságú társulások feladat ellátásához az alábbi összegekkel járul hozzá 2021. évben saját költségvetéséből:
- a) Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás 1 861 E Ft,
- b) Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 700 E Ft,
- c) SZMJV hozzájárulás (ügyeleti, háziorvosi ellátás) 1 957 E Ft.
III. FEJEZET
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1)[24] Az önkormányzat, valamint intézményei kötelező feladatait, az önként vállalt feladatait, valamint az állami (államigazgatási) feladatai bevételeinek és kiadásainak megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(4)[25] Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi, míg az elismert tartozások állományát a 10. melléklet foglalja össze.
(5)[26] Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 16. melléklet szerint határozza meg.
(6)[27] A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7)[28] A képviselő-testület a 2021. évet követő 3 költségvetési év tervezett bevételeit és kiadásait összesítve a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A helyi önkormányzat költségvetési maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
10. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 3 000 E Ft értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
11. § A polgármester módosító rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
12. § (1)[29] A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rá irányadó rendeletek alapján a 19. mellékletben bemutatott, tervezett és egyéb rendeletben hatáskörébe utalt társadalmi, szociálpolitikai juttatások előirányzat felhasználásáról rendelkezzen.
(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak felhasználásról a képviselő-testületet az önkormányzat féléves beszámolója keretében tájékoztatni kell.
4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.
(2) A képviselő-testület a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügyletről való döntés meghozatala előtt a kormányhivatal jóváhagyását kikéri.
(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.
5. Előirányzatok módosítása, megváltoztatása
14. § (1)[30] A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy Sárpilis Község Önkormányzata elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
(2) A kiemelt előirányzatokon belül az előirányzatoktól az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak szerint térhet el a polgármester.
(3) Amennyiben állami támogatási visszautalási kötelezettség keletkezik, a visszautalást a következő éves költségvetés terhére kell végrehajtani.
15. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. A polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
16. § Az önkormányzat költségvetési ellenőrzése belső ellenőrzés keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.
17. § A képviselő-testület a polgármesternek jelen rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseit jóváhagyja. Az átmeneti időszakban általa beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
18. § (1) Az önkormányzat nevében a polgármester, a források növelése és szakmai feladatellátás feltételeinek javítása érdekében a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével jogosult pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek az önkormányzat megfelel.
(2) A pályázat benyújtását megelőzően a képviselő-testület döntését kell kezdeményezni:
- a) amennyiben biztosítékot kell nyújtani, vagy
- b) inkasszó jogot kell biztosítani, vagy
- c) alapító okiratában nem szereplő önként vállalt feladat felvállalására kerülne sor vagy
- d) egyszeri ráfordítással olyan tevékenység felvállalására kerülne sor, olyan eszköz beszerzése valósulna meg, amelynek működtetési kiadása a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet költségvetési támogatási igényt eredményez, vagy
- e) a szerződésben foglalt feltételek bekövetkezése esetén a támogatás visszafizetését - annak volumene miatt - csak az irányító szerv pénzügyi hozzájárulásával lehet teljesíteni.
IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
19. § E rendelet 2021. március 12-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet [31]
Sárpilis Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés mérlege
1.1. melléklet | ||||||||||
SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||||||||
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021.évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 40 718 794 | 574 412 | 5 098 765 | 5 673 177 | 46 391 971 | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 363 784 | 36 432 | 36 432 | 9 400 216 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 23 276 320 | 1 420 510 | 1 420 510 | 24 696 830 | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 808 690 | 644 450 | 644 450 | 6 453 140 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 997 373 | 2 997 373 | 2 997 373 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 574 412 | 574 412 | 574 412 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 2 432 691 | 258 559 | 4 679 000 | 4 937 559 | 7 370 250 | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 2 432 691 | 258 559 | 4 679 000 | 4 937 559 | 7 370 250 | ||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 46 343 546 | 46 343 546 | 46 343 546 | ||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 46 343 546 | 46 343 546 | 46 343 546 | ||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 46 000 000 | 7 299 734 | 3 524 556 | 10 824 290 | 56 824 290 | ||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 45 000 000 | 7 299 734 | 3 524 556 | 10 824 290 | 55 824 290 | ||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | 800 000 | 800 000 | |||||||
4.7. | Kommunális adó | 200 000 | 200 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 8 367 997 | 760 533 | 287 450 | 1 047 983 | 9 415 980 | ||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 20 000 | 269 449 | 269 449 | 289 449 | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 100 000 | 459 064 | 459 064 | 559 064 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 582 762 | 1 582 762 | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||
5.5. | Ellátási díjak | 3 500 000 | 3 500 000 | |||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 115 235 | 1 115 235 | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 8 | 5 | 13 | 13 | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 1 | 1 | 1 | ||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 50 000 | 32 012 | 287 444 | 319 456 | 369 456 | ||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 3 020 000 | 3 020 000 | |||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 20 000 | 20 000 | |||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 290 116 | 290 116 | 290 116 | ||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 290 116 | 290 116 | 290 116 | ||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 100 539 482 | 9 183 354 | 59 933 317 | 69 116 671 | 169 656 153 | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 45 692 736 | 262 889 | 945 776 | 1 208 665 | 46 901 401 | ||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 45 692 736 | 262 889 | 945 776 | 1 208 665 | 46 901 401 | ||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 178 047 | 178 047 | 178 047 | ||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 178 047 | 178 047 | 178 047 | ||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 45 692 736 | 440 936 | 945 776 | 1 386 712 | 47 079 448 | ||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 146 232 218 | 9 624 290 | 60 879 093 | 70 503 383 | 216 735 601 | ||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021.évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 134 903 466 | 1 299 386 | 31 821 829 | 33 121 215 | 168 024 681 | ||||
1.1. | Személyi juttatások | 45 397 122 | 600 000 | 3 716 375 | 4 316 375 | 49 713 497 | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 725 009 | 300 000 | 1 250 000 | 1 550 000 | 8 275 009 | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 19 820 419 | 5 918 012 | 6 326 900 | 12 244 912 | 32 065 331 | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 | 714 600 | 100 000 | 814 600 | 1 814 600 | ||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 133 355 | 720 000 | 1 200 000 | 1 920 000 | 18 053 355 | ||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 300 000 | 120 000 | -300 000 | -180 000 | 120 000 | ||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 9 132 140 | 9 132 140 | |||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4 518 453 | 4 518 453 | |||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 700 000 | 600 000 | 1 500 000 | 2 100 000 | 2 800 000 | ||||
1.18. | Tartalékok | 45 827 561 | -6 953 226 | 19 228 554 | 12 275 328 | 58 102 889 | ||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 5 753 226 | -5 753 226 | 2 558 272 | -3 194 954 | 2 558 272 | ||||
1.20. | - Céltartalék | 40 074 335 | -1 200 000 | 16 670 282 | 15 470 282 | 55 544 617 | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 9 700 000 | 8 024 904 | 29 057 264 | 37 082 168 | 46 782 168 | ||||
2.1. | Beruházások | 691 459 | 663 500 | 1 354 959 | 1 354 959 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 9 700 000 | 7 333 445 | 28 393 764 | 35 727 209 | 45 427 209 | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 144 603 466 | 9 324 290 | 60 879 093 | 70 203 383 | 214 806 849 | ||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 628 752 | 300 000 | 300 000 | 1 928 752 | |||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 628 752 | 300 000 | 300 000 | 1 928 752 | |||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 628 752 | 300 000 | 300 000 | 1 928 752 | |||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 146 232 218 | 9 624 290 | 60 879 093 | 70 503 383 | 216 735 601 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -44 063 984 | -140 936 | -945 776 | -1 086 712 | -45 150 696 | ||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 44 063 984 | 140 936 | 945 776 | 1 086 712 | 45 150 696 | ||||
1.2. melléklet | ||||||||||
SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||||||||
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021.évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 40 718 794 | 574 412 | 5 098 765 | 5 673 177 | 46 391 971 | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 363 784 | 36 432 | 36 432 | 9 400 216 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 23 276 320 | 1 420 510 | 1 420 510 | 24 696 830 | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 808 690 | 644 450 | 644 450 | 6 453 140 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 997 373 | 2 997 373 | 2 997 373 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 574 412 | 574 412 | 574 412 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 46 343 546 | 46 343 546 | 46 343 546 | ||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 46 343 546 | 46 343 546 | 46 343 546 | ||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 46 000 000 | 7 299 734 | 3 524 556 | 10 824 290 | 56 824 290 | ||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 45 000 000 | 7 299 734 | 3 524 556 | 10 824 290 | 55 824 290 | ||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | 800 000 | 800 000 | |||||||
4.7. | Kommunális adó | 200 000 | 200 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 8 172 485 | 287 450 | 287 450 | 8 459 935 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 582 762 | 1 582 762 | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||
5.5. | Ellátási díjak | 3 500 000 | 3 500 000 | |||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 089 723 | 1 089 723 | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 5 | 5 | 5 | ||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 1 | 1 | 1 | ||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 287 444 | 287 444 | 287 444 | ||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 290 116 | 290 116 | 290 116 | ||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 290 116 | 290 116 | 290 116 | ||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 94 891 279 | 8 164 262 | 55 254 317 | 63 418 579 | 158 309 858 | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 45 692 736 | 262 889 | 945 776 | 1 208 665 | 46 901 401 | ||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 45 692 736 | 262 889 | 945 776 | 1 208 665 | 46 901 401 | ||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 178 047 | 178 047 | 178 047 | ||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 178 047 | 178 047 | 178 047 | ||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 45 692 736 | 440 936 | 945 776 | 1 386 712 | 47 079 448 | ||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 140 584 015 | 8 605 198 | 56 200 093 | 64 805 291 | 205 389 306 | ||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021.évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 125 274 579 | 699 386 | 31 821 829 | 32 521 215 | 157 795 794 | ||||
1.1. | Személyi juttatások | 42 324 492 | 600 000 | 3 716 375 | 4 316 375 | 46 640 867 | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 248 752 | 300 000 | 1 250 000 | 1 550 000 | 7 798 752 | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 14 440 419 | 5 918 012 | 6 326 900 | 12 244 912 | 26 685 331 | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 | 714 600 | 100 000 | 814 600 | 1 814 600 | ||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 15 433 355 | 120 000 | 1 200 000 | 1 320 000 | 16 753 355 | ||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 300 000 | -300 000 | -300 000 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 9 132 140 | 9 132 140 | |||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4 518 453 | 4 518 453 | |||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||||
1.18. | Tartalékok | 45 827 561 | -6 953 226 | 19 228 554 | 12 275 328 | 58 102 889 | ||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 5 753 226 | -5 753 226 | 2 558 272 | -3 194 954 | 2 558 272 | ||||
1.20. | - Céltartalék | 40 074 335 | -1 200 000 | 16 670 282 | 15 470 282 | 55 544 617 | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 9 700 000 | 8 024 904 | 29 057 264 | 37 082 168 | 46 782 168 | ||||
2.1. | Beruházások | 691 459 | 663 500 | 1 354 959 | 1 354 959 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 9 700 000 | 7 333 445 | 28 393 764 | 35 727 209 | 45 427 209 | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 134 974 579 | 8 724 290 | 60 879 093 | 69 603 383 | 204 577 962 | ||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 628 752 | 300 000 | 300 000 | 1 928 752 | |||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 628 752 | 300 000 | 300 000 | 1 928 752 | |||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 628 752 | 300 000 | 300 000 | 1 928 752 | |||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 136 603 331 | 9 024 290 | 60 879 093 | 69 903 383 | 206 506 714 | ||||
3 980 684 | -1 117 408 | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -40 083 300 | -560 028 | -5 624 776 | -6 184 804 | -46 268 104 | ||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 44 063 984 | 140 936 | 945 776 | 1 086 712 | 45 150 696 | ||||
1.3. melléklet | ||||||||||
SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||||||||
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021.évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||||||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 195 512 | 760 533 | 760 533 | 956 045 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 20 000 | 269 449 | 269 449 | 289 449 | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 100 000 | 459 064 | 459 064 | 559 064 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 25 512 | 25 512 | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 8 | 8 | 8 | ||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 50 000 | 32 012 | 32 012 | 82 012 | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 3 020 000 | 3 020 000 | |||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 20 000 | 20 000 | |||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 3 215 512 | 760 533 | 760 533 | 3 976 045 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||||||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 3 215 512 | 760 533 | 760 533 | 3 976 045 | |||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021.évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 6 080 000 | 600 000 | 600 000 | 6 680 000 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | |||||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
1.3. | Dologi kiadások | 5 380 000 | 5 380 000 | |||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 700 000 | 600 000 | 600 000 | 1 300 000 | |||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 700 000 | 700 000 | |||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||||||||
2.1. | Beruházások | |||||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 6 080 000 | 600 000 | 600 000 | 6 680 000 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 6 080 000 | 600 000 | 600 000 | 6 680 000 | |||||
-2 864 488 | -2 703 955 | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -2 864 488 | 160 533 | 160 533 | -2 703 955 | |||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | |||||||||
1.4. melléklet | ||||||||||
SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||||||||
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021.évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 2 432 691 | 258 559 | 4 679 000 | 4 937 559 | 7 370 250 | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 2 432 691 | 258 559 | 4 679 000 | 4 937 559 | 7 370 250 | ||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||||||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 2 432 691 | 258 559 | 4 679 000 | 4 937 559 | 7 370 250 | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||||||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 2 432 691 | 258 559 | 4 679 000 | 4 937 559 | 7 370 250 | ||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021.évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 3 548 887 | 3 548 887 | |||||||
1.1. | Személyi juttatások | 3 072 630 | 3 072 630 | |||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 476 257 | 476 257 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | |||||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||||||||
2.1. | Beruházások | |||||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 3 548 887 | 3 548 887 | |||||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 3 548 887 | 3 548 887 | |||||||
-1 116 196 | 3 821 363 | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -1 116 196 | 258 559 | 4 679 000 | 4 937 559 | 3 821 363 | ||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | |||||||||
2. melléklet [32]
Bevételek és kiadások mérlege
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása | 2.1 melléklet | ||||||||
Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021.06.30-ig | 2021.1. Módosítás után | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021.06.30-ig | 2021.1. Módosítás után | ||
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 40 718 794 | 5 673 177 | 46 391 971 | Személyi juttatások | 45 397 122 | 4 316 375 | 49 713 497 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 432 691 | 4 937 559 | 7 370 250 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 725 009 | 1 550 000 | 8 275 009 | |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 19 820 419 | 12 244 912 | 32 065 331 | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | 46 000 000 | 10 824 290 | 56 824 290 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 | 814 600 | 1 814 600 | |
5. | Működési bevételek | 8 367 997 | 1 047 983 | 9 415 980 | Egyéb működési célú kiadások | 16 133 355 | 1 920 000 | 18 053 355 | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 290 116 | 290 116 | Általános tartalékok | 5 753 226 | -3 194 954 | 2 558 272 | ||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | Céltartalék | |||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 97 519 482 | 22 773 125 | 120 292 607 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 94 829 131 | 17 650 933 | 112 480 064 | |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 45 692 736 | 1 208 665 | 46 901 401 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 45 692 736 | 1 208 665 | 46 901 401 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
18. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | 178 047 | 178 047 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||
21. | Egyéb | 178 047 | 178 047 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | |||||||
23. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 628 752 | 300 000 | 1 928 752 | ||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 45 692 736 | 1 386 712 | 47 079 448 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 1 628 752 | 300 000 | 1 928 752 | |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 143 212 218 | 24 159 837 | 167 372 055 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 96 457 883 | 17 950 933 | 114 408 816 | |
26. | Költségvetési hiány: | - | - | - | Költségvetési többlet: | 2 690 351 | 5 122 192 | 7 812 543 | |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 46 754 335 | 6 208 904 | 52 963 239 | |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása | 2.2 melléklet | ||||||||
Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021.06.30-ig | 2021.1. Módosítás után | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021.06.30-ig | 2021.1. Módosítás után | ||
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 46 343 545 | 46 343 545 | Beruházások | 1 354 959 | 1 354 959 | |||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 9 700 000 | 35 727 209 | 45 427 209 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 3 020 000 | 3 020 000 | ||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | Cél tartalékok | 40 074 335 | 15 470 282 | 55 544 617 | |||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 3 020 000 | 46 343 545 | 49 363 545 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 49 774 335 | 52 552 450 | 102 326 785 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | |||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | |||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | ||||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |||||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 3 020 000 | 46 343 545 | 49 363 545 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 49 774 335 | 52 552 450 | 102 326 785 | |
27. | Költségvetési hiány: | 46 754 335 | 6 208 905 | 52 963 240 | Költségvetési többlet: | - | - | - | |
28. | Bruttó hiány: | 46 754 335 | 6 208 905 | 52 963 240 | Bruttó többlet: | - | - | - | |
3. melléklet
Sárpilis Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Forintban! | |||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | ||
2022. | 2023. | 2024. | |||
A | B | C | D | E | |
1. | - | ||||
2. | - | ||||
3. | - | ||||
4. | - | ||||
5. | - | ||||
6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |
4. melléklet
Sárpilis Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Forintban! | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 45 000 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 3 020 000 |
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 800 000 |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 48 820 000 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. | ||
5. melléklet
Sárpilis Község Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Forintban! | ||
Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
A | B | |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* | - |
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. | ||
6. melléklet [33]
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! | ||||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi | Eddigi módosítások összege 2021-ben | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen 2021.09.30-ig | 2. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
Mozgássérült parkoló létesítése | 541 459 | 2021-2021 | 541 459 | 541 459 | ||||
kamera vásárlás | 150 000 | 2021-2021 | 150 000 | 150 000 | ||||
óvódai eszközök beszerzése | 463 500 | 2021-2021 | 463 500 | 463 500 | 463 500 | |||
sörpadok beszezése | 69 980 | 2021-2021 | 69 980 | 69 980 | 69 980 | |||
kamera vásárlás | 70 000 | 2021-2021 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |||
monitor vásárlás | 60 020 | 2021-2021 | 60 020 | 60 020 | 60 020 | |||
ÖSSZESEN: | 1 354 959 | 691 459 | 663 500 | 663 500 | 1 354 959 | |||
7. melléklet [34]
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! | |||||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi | Eddigi módosítások összege 2021-ben | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen 2021.09.30-ig | 1. számú módosítás utáni előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) | |
Magyar Falu Program útak felújítása pályázat | 9 700 000 | 2021-2021 | 73 031 | 9 700 000 | 9 700 000 | ||||
Temető kerités | 2 467 445 | 2021-2021 | 2 467 445 | 2 467 445 | 2 467 445 | ||||
Előtetők készitése | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |||||
Utak felújítására kifizetve | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | ||||||
Óvóda felújításra | 1 016 000 | 28 393 764 | 29 409 764 | 29 409 764 | |||||
ÖSSZESEN: | 12 417 445 | 73 031 | 9 700 000 | 7 333 445 | 28 393 764 | 35 727 209 | 45 427 209 | ||
8. melléklet
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
Forintban! | ||||
Támogatott neve | Előirányzat | |||
Összesen: | ||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | ||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások | ||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* | ||||
Forintban! | ||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||
Összes tervezett | Évenkénti ütemezés | |||
2021. előtti tervezett forrás, kiadás | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. év utáni tervezett forrás, kiadás | ||
A | B=(C+D+E) | C | D | E |
Saját erő | ||||
- saját erőből központi támogatás | ||||
EU-s forrás | ||||
Társfinanszírozás | ||||
Hitel | ||||
Egyéb forrás | ||||
Források összesen: | ||||
Személyi jellegű | ||||
Beruházások, beszerzések | ||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||
Adminisztratív költségek | ||||
Kiadások összesen: | ||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! | ||||
9. melléklet [35]
Összes bevétel, kiadás
9.1. melléklet | ||||||||||
Megnevezés | Sárpilis Község Önkormányzata | '01 | ||||||||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás módosítása | 01 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 40 718 794 | 574 412 | 5 098 765 | 5 673 177 | 46 391 971 | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 363 784 | 36 432 | 36 432 | 9 400 216 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 23 276 320 | 1 420 510 | 1 420 510 | 24 696 830 | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 808 690 | 644 450 | 644 450 | 6 453 140 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 997 373 | 2 997 373 | 2 997 373 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 574 412 | 574 412 | 574 412 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 2 432 691 | 258 559 | 4 679 000 | 4 937 559 | 7 370 250 | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 2 432 691 | 258 559 | 4 679 000 | 4 937 559 | 7 370 250 | ||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 46 343 546 | 46 343 546 | 46 343 546 | ||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 46 343 546 | 46 343 546 | 46 343 546 | ||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 46 000 000 | 7 299 734 | 3 524 556 | 10 824 290 | 56 824 290 | ||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 45 000 000 | 7 299 734 | 3 524 556 | 10 824 290 | 55 824 290 | ||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | 800 000 | 800 000 | |||||||
4.7. | Kommunális adó | 200 000 | 200 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 8 367 997 | 760 533 | 284 158 | 1 044 691 | 9 412 688 | ||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 20 000 | 269 449 | 269 449 | 289 449 | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 100 000 | 459 064 | 459 064 | 559 064 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 582 762 | 1 582 762 | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||
5.5. | Ellátási díjak | 3 500 000 | 3 500 000 | |||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 115 235 | 1 115 235 | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek | 8 | 5 | 13 | 13 | |||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 50 000 | 32 012 | 284 153 | 316 165 | 366 165 | ||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 3 020 000 | 3 020 000 | |||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 20 000 | 20 000 | |||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 290 116 | 290 116 | 290 116 | ||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 290 116 | 290 116 | 290 116 | ||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 100 539 482 | 9 183 354 | 59 930 025 | 69 113 379 | 169 652 861 | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 45 349 453 | 262 889 | 912 303 | 1 175 192 | 46 524 645 | ||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 45 349 453 | 262 889 | 912 303 | 1 175 192 | 46 524 645 | ||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 178 047 | 178 047 | 178 047 | ||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 178 047 | 178 047 | 178 047 | ||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 45 349 453 | 440 936 | 912 303 | 1 353 239 | 46 702 692 | ||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 145 888 935 | 9 624 290 | 60 842 328 | 70 466 618 | 216 355 553 | ||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 111 283 863 | 1 299 386 | 30 364 554 | 31 663 940 | 142 947 803 | ||||
1.1. | Személyi juttatások | 27 548 654 | 600 000 | 2 300 000 | 2 900 000 | 30 448 654 | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 773 606 | 300 000 | 950 000 | 1 250 000 | 5 023 606 | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 18 483 449 | 5 918 012 | 6 586 000 | 12 504 012 | 30 987 461 | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 | 714 600 | 100 000 | 814 600 | 1 814 600 | ||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 14 650 593 | 720 000 | 1 200 000 | 1 920 000 | 16 570 593 | ||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 300 000 | 120 000 | -300 000 | -180 000 | 120 000 | ||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 9 132 140 | 9 132 140 | |||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4 518 453 | 4 518 453 | |||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 700 000 | 600 000 | 1 500 000 | 2 100 000 | 2 800 000 | ||||
1.18. | Tartalékok | 45 827 561 | -6 953 226 | 19 228 554 | 12 275 328 | 58 102 889 | ||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 5 753 226 | -5 753 226 | 2 558 272 | -3 194 954 | 2 558 272 | ||||
1.20. | - Céltartalék | 40 074 335 | -1 200 000 | 16 670 282 | 15 470 282 | 55 544 617 | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 9 700 000 | 8 024 904 | 29 057 264 | 37 082 168 | 46 782 168 | ||||
2.1. | Beruházások | 691 459 | 663 500 | 1 354 959 | 1 354 959 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 9 700 000 | 7 333 445 | 28 393 764 | 35 727 209 | 45 427 209 | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 120 983 863 | 9 324 290 | 59 421 818 | 68 746 108 | 189 729 971 | ||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 1 628 752 | 300 000 | 300 000 | 1 928 752 | |||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 628 752 | 300 000 | 300 000 | 1 928 752 | |||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||||||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 628 752 | 300 000 | 300 000 | 1 928 752 | |||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 122 612 615 | 9 624 290 | 59 421 818 | 69 046 108 | 191 658 723 | ||||
23 276 320 | 24 696 830 | |||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||||||||||
9.2.mell | |||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése | Sárpilis Tündérkert Óvoda | 03 | |||||||||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | |||||||||
Forintban! | |||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások | #HIV! | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) | |
Bevételek | |||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 3 292 | 3 292 | 3 292 | |||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||||||||
1.5. | Ellátási díjak | ||||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||||||||||
1.8. | Kamatbevételek | ||||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 1 | 1 | 1 | |||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 3 291 | 3 291 | 3 291 | |||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | ||||||||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||||||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||||||
4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 3 292 | 3 292 | 3 292 | |||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 23 619 603 | 1 453 983 | 1 453 983 | 25 073 586 | ||||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 343 283 | 33 473 | 33 473 | 376 756 | ||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 23 276 320 | 1 420 510 | 1 420 510 | 24 696 830 | ||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 23 619 603 | 1 457 275 | 1 457 275 | 25 076 878 | ||||||
Kiadások | |||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 23 619 603 | 1 457 275 | 1 457 275 | 25 076 878 | ||||||
1.1. | Személyi juttatások | 17 848 468 | 1416375 | 1 416 375 | 19 264 843 | ||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 951 403 | 300000 | 300 000 | 3 251 403 | ||||||
1.3. | Dologi kiadások | 1 336 970 | 37608 | 37 608 | 1 374 578 | ||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 482 762 | -296708 | -296 708 | 1 186 054 | ||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | ||||||||||
2.1. | Beruházások | ||||||||||
2.2. | Felújítások | ||||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | ||||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 23 619 603 | 1 457 275 | 1 457 275 | 25 076 878 | ||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5 | 5 | |||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | ||||||||||
10. melléklet
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
Tartozásállomány megnevezése | 30 nap | 30-60 nap | 60 napon | Át-ütemezett | Összesen: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Állammal szembeni tartozások | |||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | 1 628 752 | 1 628 752 | |||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||
6. | Egyéb tartozásállomány | |||||
7. | Összesen: | 1 628 752 | 1 628 752 | |||
11. melléklet [36]
Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról
B E V É T E L E K | ||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat | #HIV! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2019. évi tény | 2020. évi várható | 2021. évi előirányzat |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 34 459 | 35 067 | 40 719 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 312 | 9 364 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 25 410 | 24 151 | 23 276 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 148 | 2 011 | 5 809 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 | 2 104 | 2 270 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 789 | 6 536 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 265 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 17 778 | 9 962 | 2 432 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 17 778 | 9 962 | 2 432 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 24 982 | 70 393 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 24 982 | 70 393 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 55 702 | 45 517 | 46 000 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 52 779 | 45 307 | 45 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 1 179 | ||
4.6. | Bírság és pótlék bevétel | 4 | 7 | 800 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 740 | 203 | 200 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 5 322 | 6 004 | 8 368 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 20 | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 100 | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 755 | 423 | 1 583 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 141 | 974 | 2 000 |
5.5. | Ellátási díjak | 613 | 739 | 3 500 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 636 | 477 | 1 115 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 9 | ||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 64 | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 113 | 3 382 | 50 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 5 900 | 3 020 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 5 900 | 3 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 20 | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 30 | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 30 | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 138 273 | 172 843 | 100 539 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | 15 000 | 15 000 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 15 000 | 15 000 | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 12 993 | 947 | 45 693 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 12 993 | 947 | 45 693 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 7 920 | 2 355 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 920 | 2 355 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 35 913 | 18 302 | 45 693 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 174 186 | 191 145 | 146 232 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | #HIV! | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi tény | 2020. évi várható | 2021. évi előirányzat |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 98 255 | 86 738 | 134 903 |
1.1. | Személyi juttatások | 43 429 | 34 537 | 45 397 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 626 | 4 610 | 6 725 |
1.3. | Dologi kiadások | 43 366 | 40 394 | 19 820 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 789 | 1 678 | 1 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 045 | 5 519 | 16 133 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 906 | 278 | 300 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 9 132 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 538 | 4 518 | 4 518 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 601 | 723 | 700 |
1.18. | Tartalékok | 45 828 | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 5 753 | ||
1.20. | - Céltartalék | 40 074 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 27 606 | 16 862 | 9 700 |
2.1. | Beruházások | 1 571 | 14 560 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 26 035 | 2 302 | 9 700 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 125 861 | 103 600 | 144 603 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 15 000 | 15 000 | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 15 000 | 15 000 | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 7 823 | 1 798 | 1 629 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 823 | 1 798 | 1 629 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 46 644 | 40 561 | 1 629 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 172 505 | 144 161 | 146 232 |
12. melléklet [37]
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
#HIV! | ||||||||
Sor- | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | 2021 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
2021. | 2022. | 2023. | 2023. után | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
1. | Működési célú finanszírozási kiadások | |||||||
2. | ............................ | |||||||
3. | ............................ | |||||||
4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |||||||
5. | ............................ | |||||||
6. | ............................ | |||||||
7. | Beruházási kiadások beruházásonként | |||||||
8. | ............................ | |||||||
9. | Felújítási kiadások felújításonként | |||||||
10. | ............................ | |||||||
11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | |||||||
12. | ............................ | |||||||
Összesen (1+4+7+9+11) | ||||||||
13. melléklet [38]
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
#HIV! | |||
Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
A | B | C | D |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 180 068 | 180 068 |
6. | -ebből: Építményadó | ||
7. | Telekadó | ||
9. | Magánszemélyek kommunális adója | ||
10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
11. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | 180 068 | 180 068 |
13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | ||
14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
16. | Egyéb kedvezmény | ||
17. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
27. | Összesen: | 180 068 | 180 068 |
14. melléklet [39]
Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre
#HIV! | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | |
1 | Bevételek | |||||||||||||
2 | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 974 412 | 3 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 417 559 | 46 391 971 |
3 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 2 432 691 | 258 559 | 4 679 000 | 7 370 250 | |||||||||
4 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 46 343 546 | 46 343 546 | |||||||||||
5 | Közhatalmi bevételek | 500 000 | 500 000 | 2 200 000 | 500 000 | 32 299 734 | 5 000 000 | 100 000 | 50 000 | 7 524 556 | 2 050 000 | 1 100 000 | 5 000 000 | 56 824 290 |
6 | Működési bevételek | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 1 610 533 | 567 997 | 200 000 | 487 450 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 600 000 | 9 415 980 |
7 | Felhalmozási bevételek | 3 020 000 | 3 020 000 | |||||||||||
8 | Működési célú átvett pénzeszközök | 290 116 | 290 116 | |||||||||||
9 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
10 | Finanszírozási bevételek | 45 692 736 | 262 889 | 178 047 | 945 776 | 47 079 448 | ||||||||
11 | Bevételek összesen: | 4 750 000 | 4 750 000 | 54 575 427 | 5 012 889 | 38 036 989 | 10 488 185 | 8 379 000 | 51 280 996 | 15 794 556 | 7 300 000 | 6 350 000 | 10 017 559 | 216 735 601 |
12 | Kiadások | |||||||||||||
13 | Személyi juttatások | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 875 000 | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 875 000 | 5 000 000 | 4 600 000 | 4 475 000 | 4 400 000 | 4 200 000 | 4 488 497 | 49 713 497 |
14 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 565 000 | 565 000 | 600 000 | 565 000 | 565 000 | 600 000 | 765 000 | 1 000 000 | 800 000 | 765 000 | 765 000 | 720 009 | 8 275 009 |
15 | Dologi kiadások | 2 320 419 | 2 000 000 | 1 800 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 2 015 012 | 6 209 000 | 5 494 000 | 3 300 000 | 2 000 000 | 1 926 900 | 1 800 000 | 32 065 331 |
16 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 120 000 | 100 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 30 000 | 30 000 | 774 600 | 220 000 | 100 000 | 120 000 | 200 000 | 1 814 600 |
17 | Egyéb működési célú kiadások | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 320 000 | 1 200 000 | 1 333 355 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 600 000 | 1 500 000 | 18 053 355 |
18 | Beruházások | 691 459 | 663 500 | 1 354 959 | ||||||||||
19 | Felújítások | 7 333 445 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 700 000 | 18 393 764 | 45 427 209 | ||||||
20 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
21 | Finanszírozási kiadások | 1 628 752 | 300 000 | 1 928 752 | ||||||||||
22 | Kiadások összesen: | 9 834 171 | 7 865 000 | 7 815 000 | 7 405 000 | 15 038 445 | 13 531 471 | 13 204 000 | 18 865 455 | 15 595 000 | 13 765 000 | 8 611 900 | 27 102 270 | 158 632 712 |
23 | Egyenleg | -5 084 171 | -3 115 000 | 46 760 427 | -2 392 111 | 22 998 544 | -3 043 286 | -4 825 000 | 32 415 541 | 199 556 | -6 465 000 | -2 261 900 | -17 084 711 | 58 102 889 |
15. melléklet [40]
A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
Forintban | |||
2020. évi XC. törvény 2.melléklete száma* | Jogcím | 2021. évi tervezett támogatás összesen | Módosított támogatás |
A | B | C | D |
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 40 718 794 | 45 817 559 | |
1.1 | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 363 784 | 9 400 216 |
1.2 | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 23 276 320 | 24 696 830 |
1.3.2.3-1.3.2.15 | Egyes szociális és gyermekjólléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével | 5 076 240 | 6 453 140 |
1.4.2 | Szünidei étkeztetés támogatása | 732 450 | 2 270 000 |
1.5 | A települési önkrományzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 997 373 |
Összesen: | 40 718 794 | 45 817 559 | |
* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséról szóló törvény | |||
42.5.5. | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | -9 132 140 | |
16. melléklet [41]
Az önkormányzat által adott céljellegű támogatások
K I M U T A T Á S | |||||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Eredeti támogatás összege | 1.módósitás | II.módósitás | Módosított támogatás összege |
1. | Sárközi Természetjáró Egyesület | 400 000 | 800 000 | 1 200 000 | |
2. | Sárpilisi Gerlicemadár Egyesület | 100 000 | 100 000 | ||
3. | Sárpilisi Polgárőr Egyesület | 100 000 | 100 000 | ||
4. | Medicopter Alapítvány | 50 000 | 50 000 | ||
5. | Egyéb szervezet | 50 000 | |||
6. | Roma Nemzetiségi Önkormányzat | 100 000 | 100 000 | ||
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | 700 000 | 0 | 900 000 | 1 550 000 | |
1. | KÖH hozzájárulás | 700 000 | 700 000 | ||
2. | ESZGY hozzájárulás | 1 861 120 | 1 861 120 | ||
3. | SZMJV hozzájárulás (ügyeleti, háziorvosi) | 1 956 880 | 1 956 880 | ||
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4 518 000 | 0 | 0 | 4 518 000 | |
1. | Előző évi normatíva elszámolás rendezése | 300 000 | 300 000 | ||
Előző évi elszámolásból származó befizetések | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | |
1. | Szolidaritási hozzájárulás | 9 132 140 | 9 132 140 | ||
Elvonások és befizetések | 9 132 140 | 0 | 0 | 9 132 140 | |
Összesen: | 14 650 140 | 0 | 900 000 | 15 500 140 | |
17. melléklet [42]
2021. évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai
BEVÉTELEI | ||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat | #HIV! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 41 000 000 | 41 200 000 | 41 500 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 600 000 | 2 800 000 | 2 700 000 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 000 000 | 7 000 000 | 8 000 000 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 47 000 000 | 48 010 000 | 48 530 000 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 46 000 000 | 47 000 000 | 47 500 000 |
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Bírság és pótlék bevétel | 800 000 | 810 000 | 830 000 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
5. | Működési bevételek | 8 700 000 | 8 900 000 | 9 000 000 |
6. | Felhalmozási bevételek | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 107 300 000 | 110 910 000 | 112 730 000 |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 40 000 000 | 38 000 000 | 37 000 000 |
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 147 300 000 | 148 910 000 | 149 730 000 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | #HIV! | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 99 300 000 | 100 910 000 | 101 730 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 48 000 000 | 48 000 000 | 48 000 000 |
2.1. | Beruházások | 40 000 000 | 48 000 000 | 35 000 000 |
2.2. | Felújítások | 8 000 000 | 13 000 000 | |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 147 300 000 | 148 910 000 | 149 730 000 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 147 300 000 | 148 910 000 | 149 730 000 |
18. melléklet [43]
Véglegesen átvett pénzeszközök
Forintban ! | |||||
Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése | 2021. év terv előirányzat | 2021. évi 1. sz. módosítás | 2021. évi 2. sz. módosítás | 2. számú módosítás utáni előirányzat | |
1 | 2 | 5 | |||
2.5. | Támogatásértékű működési bevételek (2.5.1.+…+2.5.4.) | 2 432 691 | 258 559 | 7 370 250 | |
2.5.1 | |||||
2.5.2 | Kormányhivatal -Közfoglalkoztatás | 2 432 691 | 258 559 | 2 691 250 | |
Közfoglalkoztatottak és nyári szünidős diákmunka támogatás | 4 679 000 | 4 679 000 | |||
3.1. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (3.1.1.+…+3.1.4.) | ||||
3.5 | |||||
7. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | ||||
7.1 | |||||
7.2 | |||||
7.3 | |||||
8. | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | ||||
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5+3.1+7+8) | 2 432 691 | 258 559 | 7 370 250 |
19. melléklet [44]
Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
# | Megnevezés | Előirányzat 2021. év | I. Módosítás | II. Módostás | Módosított előirányzat |
1 | 2 | 5 | |||
1. | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.] | 0 | |||
2. | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (2) bek.] | 0 | |||
3. | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli ellátása [Gyvt. 19. § 1a] | 0 | |||
4. | Egyéb családi támogatás | 0 | |||
5. | Családi támogatások (01+…+05) | 0 | 0 | 0 | |
6. | Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §) | 0 | |||
7. | Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §) | 0 | |||
8. | Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §) | 0 | |||
9. | Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. §) | 100 000 | 100 000 | ||
10. | Bursa Hungarica (KT hat.) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 150 000 |
11. | Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. §) | 0 | |||
12. | Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28. §) | 0 | |||
13. | Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §) | 0 | |||
14. | Köztemetés (önk.-i r. 27. §) | 300 000 | 250 000 | 550 000 | |
15. | Szociális tűzifa juttatás (önk.-i r. 26. §) | 0 | |||
16. | 90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23. § (1) ) | 0 | |||
17. | Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk-i r. 23/A § | 0 | |||
18. | Település támogatás (6+….+18) | 450 000 | 300 000 | 50 000 | 800 000 |
19. | Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8. §) | 50 000 | 15 000 | 65 000 | |
20. | Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6. §) | 300 000 | 200 000 | 50 000 | 550 000 |
21. | Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 6/A. §) | 0 | |||
22. | Szennyvízrákötés (szennyvíz_rákötésR.) | 0 | |||
23. | Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv) | 200 000 | 200 000 | 400 000 | |
24. | Központi költségvetésből finanszírozott rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyag | 0 | |||
25. | Egyéb nem intézményi ellátások (19+…+25) | 550 000 | 415 000 | 50 000 | 1 015 000 |
26. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (5+18+25) | 1 000 000 | 715 000 | 100 000 | 1 815 000 |
* | Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26. §) | ||||
* | Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §) | ||||
* | Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §) | ||||
* | Védőoltások | ||||
* | Ünnepekhez kapcsolódó támogatások ( önk-i r. 23/A. § (1) bek. A) | ||||
* | Bursa Hungarica (KT hat.) | ||||
* | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.] | ||||
* | Természetbeni jutatások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. melléklet [45]
Az önkormányzat 2021. évi céltartaléka
Határozat száma | Módosítás | Cél | Céltartalék | 2021. évi összeg |
|---|---|---|---|---|
Fejlesztési | Magyar Falu Program óvoda fűtéskorszerűsités pályázat | 40 074 335 | ||
1. mód. | Átvezetés dologi kiadásokra a pályázathoz | -1 200 000 | ||
2. mód | MFP-OEF/2020 óvoda fűtéskorszerűsítés átv.felújításra | -28 394 764 | ||
2. mód | MFP-ÖTU/2020 útak felújítása | 16 643 547 | ||
2. mód | MFP-ÖTIK/2021 Önkorm.épületének felújítása | 29 999 999 | ||
2. mód | MFP-OEF/2020 óvoda - átvezetés eszközbeszerzésre | -534 000 | ||
2. mód | MFP-OEF/2020 óvoda - átvezetés projekt munkák miatt | -746 000 | ||
Fejlesztési | Fejlesztési céltartalék összesen: | 55 843 117 | ||
Működési | ||||
Működési | Működési céltartalékok összesen: | 0 | ||
Mindösszesen | 55 843 117 |
21. melléklet [46]
II. félévre áthúzódó, várható kiadások
II. félévi tervezett előirányzatemelés | Forráshiány | ||||
Megnevezés | Forintban | 1. módosítás | 2. módosítás | Összesen: | |
1. | Dologi kiadások | 3 000 000 | -3 000 000 | 0 | |
2. | Személyi jellegű kiadások( közfogi miatt) | 3 000 000 | -2 300 000 | 700 000 | |
3. | Szochó | 500 000 | -357 000 | 143 000 | |
6 500 000 | -3 000 000 | -2 657 000 | 843 000 | ||