Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő- testületének - a Kormány által a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Sárpilis Község Polgármestere Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban, és a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének

a) Teljes kiadási főösszegét 144 554 000 forintban,
b) Költségvetési kiadási főösszegét 127 925 000 forintban,
c) Finanszírozási kiadások összegét 16 629 000 forintban
d) Teljes bevételi főösszegét 191 623 000 forintban,
e) Költségvetési bevételi főösszegét 173 188 000 forintban,
f) Finanszírozási bevételek összegét 18 435 000 forintban
g) Előző évi maradvány igénybevétele 1 080 000 forintban
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések 2 355 000 forintban állapítja meg.

3. A költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A 14. mellékletben kerülnek bemutatásra az előző évihez viszonyítva a bevételek és kiadások. A bevételeket és kiadásokat kötelező feladat, önként vállalt feladat, államigazgatási feladat szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet szerint fogadja el. Az 5. mellékletben és 6. mellékletben kerül kimutatásra a működési és felhalmozási kiadások részletezése.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 20. melléklet szerint fogadja el.

4. § Az önkormányzat 2020. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit a 10. mellékletnek megfelelően fogadja el.

4. Költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá. Működési kiadások előirányzatának teljesülése összesen: 110 431 e Ft. Ebből:

a) személyi jellegű kiadások: 15 607 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok: 1 919 e Ft
c) dologi jellegű kiadások: 26 232 e Ft
d) ellátottak juttatásai: 1 380 e Ft
e) egyéb működési célú kiadások és támogatások: 9 715 e Ft

(2) A képviselő-testület a teljesített és módosított előirányzat szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet szerint állapítja meg.

6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 51 193 e Ft. A felújítási és felhalmozási kiadásokból, melyet a 7. melléklet és 8. melléklet tartalmaz:

a) a beruházások 50 411 e Ft
b) a felújítások 217 e Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások, 565 e Ft

(2) Az önkormányzat egyéb - 6. § (1) bekezdés, valamint a 7. § (1) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatokba nem tartozó (hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadások; pénzforgalom nélküli kiadások; kölcsönnyújtási kiadások; valamint egyéb finanszírozási kiadások) - kiadásainak előirányzata: 478 e Ft.

5. A költségvetési kiadások és bevételek

7. § Sárpilis Község Önkormányzatának 2020. évi bevételeit és kiadásait a 10. melléklet részletezi, a Sárpilisi Tündérkert Óvoda 2020. évi bevételeit és kiadásait pedig a 11. melléklet mutatja be.

6. A költségvetési maradvány

8. § (1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa: 45 430 ezer forintban kerül jóváhagyásra, amely kötelezettséggel terhelt.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 12. melléklet és 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

7. Egyéb rendelkezések

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal kapcsolatos bevételeit a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati támogatások és átadott pénzek 2020. évi teljesülését a 19. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 15. melléklet, a részesedések arányát és értékét a 23. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat hitel, illetve kölcsön állományának alakulását a 16. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 18. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat EU projektekkel kapcsolatos elszámolásait a 9. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat adósság állományának alakulását a 17. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által ellátott kötelező, önként vállalt, illetve állami feladatok bevételeinek és kiadásainak alakulását a 2. melléklet, 3. melléklet, és 4. melléklet tartalmazzák.

(9) Az önkormányzat befektetett eszközeinek értékcsökkenési összegét, illetve az eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulását a 25. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat 2020. évi vagyonát bemutató mérlegét az 20. melléklet tartalmazza, az eredménykimutatást a 21. melléklet, valamint a vagyonkimutatását a 22. melléklet részletezi. A pénzeszközváltozást a 24. melléklet mutatja be.

11. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

12. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

8. Záró rendelkezések

13. § E rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet


Sárpilis Község Önkormányzata
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				*ezer forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	26 800	35 067	35 067
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 072	24 151	24 151
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 928	2 011	2 011
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	2 104	2 104
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 536	6 536
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		265	265
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	17 686	9 965	9 961
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 686	9 965	9 961
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	17 500	70 392	70 392
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-4 209
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 500	74 601	70 392
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	64 500	48 115	45 861
4.1.	Építményadó		7
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója
4.3.	Iparűzési adó	62 000	47 350	45 651
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	1 500
4.6.	Bírság és pótlék bevétel	800	174
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	200	584	210
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	5 800	9 002	6 007
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20	14
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100	559
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	750	423	423
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 900	1 826	974
5.5.	Ellátási díjak	1 230	809	739
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	750	812	476
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		621	9
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		31
5.11.	Egyéb működési bevételek	50	3 907	3 386
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		5 900	5 900
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		5 900	5 900
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		290
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		290
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	132 286	178 731	173 188
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		15 000	15 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		15 000	15 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 948	1 159	1 080
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 948	1 159	1 080
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		2 355	2 355
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 355	2 355
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	1 948	18 514	18 435
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	134 234	197 245	191 623

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				*ezer forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	108 462	156 346	110 431
1.1.	Személyi juttatások	57 444	60 976	53 924
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 228	9 270	7 749
1.3.	Dologi kiadások	26 097	48 741	41 561
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850	2 400	1 678
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 000	6 247	5 519
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	850	329	276
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		200
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 650	4 918	4 518
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500	800	723
1.18.	Tartalékok	9 843	28 712
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	9 843	28 712
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 700	21 871	17 494
2.1.	Beruházások	15 000	19 071	15 192
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	9 700	2 800	2 302
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	133 162	178 217	127 925
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)		15 000	15 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		15 000	15 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 072	4 028	1 629
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 072	4 028	1 629
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 072	19 028	16 629
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	134 234	197 245	144 554

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*ezer forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-876	514	45 263
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	876	-514	1 806

2. melléklet


Sárpilis Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*ezer forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	26 800	35 067	35 067
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 072	24 151	24 151
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 928	2 011	2 011
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	2 104	2 104
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 536	6 536
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		265	265
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	4 500	4 710	4 710
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 500	4 710	4 710
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		-4 029
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-4 029
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	1 500
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	1 500
4.6.	Bírság és pótlék bevétel
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	1 230		4 595
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	1 230	809	739
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		621	470
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		31
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 857	3 386
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		290
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		290
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	34 030	41 356	44 372
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		15 000	15 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		15 000	15 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 948	1 159	1 080
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 948	1 159	1 080
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		2 355	2 355
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 355	2 355
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	1 948	18 514	18 435
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	35 978	59 870	62 807

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*ezer forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	90 197	132 323	86 408
1.1.	Személyi juttatások	42 471	45 503	38 451
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 436	6 478	4 957
1.3.	Dologi kiadások	25 597	42 983	35 803
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850	2 400	1 678
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 000	6 247	5 519
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	850	329	276
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		200
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 650	4 918	4 518
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		300	723
1.18.	Tartalékok	9 843	28 712
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	9 843	28 712
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	90 197	132 323	86 408
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 072	4 028	1 629
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 072	4 028	1 629
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 072	4 028	1 629
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	91 269	136 351	88 037
		-55 291	-76 481
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*ezer forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-56 167	-90 967	-42 036
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	876	14 486	16 806

3. melléklet


Sárpilis Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*ezer forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	17 500	74 601	70 392
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 500	74 601	70 392
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	63 000	48 115	45 861
4.1.	Építményadó		7
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója
4.3.	Iparűzési adó	62 000	47 350	45 651
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Bírság és pótlék bevétel	1 000	374
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel		384	210
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	4 570	3 684	1 873
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20	14
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100	559
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	750	423	423
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 900	1 826	974
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	750	812	476
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	50	50
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		5 900	5 900
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		5 900	5 900
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	85 070	132 300	124 026
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	85 070	132 300	124 026

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*ezer forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	500	6 258	6 258
1.1.	Személyi juttatások		500	500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	500	5 758	5 758
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 700	21 871	17 494
2.1.	Beruházások	15 000	19 071	15 192
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	9 700	2 800	2 302
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	25 200	28 129	23 752
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)		15 000	15 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		15 000	15 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)		15 000	15 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	25 200	43 129	*38 752*
		59 870	89 171
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*ezer forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	59 870	104 171	100 274
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		-15 000	-15 000

4. melléklet


Sárpilis Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*ezer forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	13 186	5 255	5 251
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 186	5 255	5 251
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Bírság és pótlék bevétel
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	13 186	5 255	5 251
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 186	5 255	5 251

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*ezer forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	17 765	17 765	17 765
1.1.	Személyi juttatások	14 973	14 973	14 973
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 792	2 792	2 792
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	17 765	17 765	17 765
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	17 765	17 765	17 765
		-4 579	-12 510
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*ezer forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 579	-12 510	-12 514
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

5. melléklet

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*ezer forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B		D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	26 800	35 067	35 067	Személyi juttatások	57 444	60 976	53 924
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 686	9 965	9 961	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 228	9 270	7 749
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	26 097	48 741	41 561
4.	Közhatalmi bevételek	64 500	48 115	45 861	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850	2 400	1 678
5.	Működési bevételek	5 800	9 002	6 007	Egyéb működési célú kiadások	5 000	6 247	5 519
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		290		Általános tartalék	9 843	28 712
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Céltartalék
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	114 786	102 439	96 896	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	108 462	156 346	110 431
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		15 000	15 000
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+22.)		15 000	15 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		15 000	15 000	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 355	2 355	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 072	4 028	1 629
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)		17 355	17 355	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	1 072	19 028	16 629
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	114 786	119 794	114 251		109 534	175 374	127 060
26.	Költségvetési hiány:	-	53 907	13 535	Költségvetési többlet:	6 324	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	55 580	12 809	Bruttó többlet:	5 252	-	-

6. melléklet

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*ezer forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 500	70 392	70 392	Beruházások	15 000	19 071	15 192
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	9 700	2 800	2 302
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		5 900	5 900	Céltartalék
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	17 500	76 292	76 292	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	24 700	21 871	17 494
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	1 948	1 159	1 080	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 948	1 159	1 080	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 948	1 159	1 080	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	19 448	77 451	77 372	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	24 700	21 871	17 494
27.	Költségvetési hiány:	7 200	-	-	Költségvetési többlet:	-	54 421	58 798
28.	Bruttó hiány:	5 252	-	-	Bruttó többlet:	-	55 580	59 878

7. melléklet


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*ezer forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Falubusz vásárlás	15 192	2019 - 2020		19 071	15 192	15 192




ÖSSZESEN:	15 192			19 071	15 192	15 192

8. melléklet


Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*ezer forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Út felújítás	2 302	2019 - 2021		2 800	2 302	2 302



ÖSSZESEN:	2 302			2 800	2 302	2 302

9. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*ezer forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*
							*ezer forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

10. melléklet

Megnevezés	Sárpilis Község Önkormányzata			01
Feladat meg-nevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*ezer forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	26 800	35 067	35 067
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 072	24 151	24 151
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 928	2 011	2 011
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 800	2 104	2 104
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 536	6 536
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		265	265
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	17 686	9 965	9 961
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 686	9 965	9 961
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	17 500	70 392	70 392
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-4 209
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 500	74 601	70 392
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	64 500	48 115	45 861
4.1.	Építményadó		7
4.2.	Magánszemélyek kommunláis adója
4.3.	Iparűzési adó	62 000	47 350	45 651
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	1 500
4.6.	Bírság és pótlék bevétel	800	174
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	200	584	210
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	5 800	8 998	6 003
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20	14
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100	559
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	750	423	423
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 900	1 826	974
5.5.	Ellátási díjak	1 230	809	739
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	750	812	476
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		621	9
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		31
5.11.	Egyéb működési bevételek	50	3 903	3 382
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		5 900	5 900
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		5 900	5 900
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		290
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		290
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	132 286	178 727	173 184
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		15 000	15 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		15 000	15 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 816	1 027	948
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 816	1 027	948
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		2 355	2 355
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 355	2 355
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	1 816	18 382	18 303
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	134 102	197 109	191 487

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	83 945	128 437	87 351
1.1.	Személyi juttatások	37 741	38 190	34 897
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 680	5 680	4 610
1.3.	Dologi kiadások	24 831	47 208	40 647
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850	2 400	1 678
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 000	6 247	5 519
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	850	329	278
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		200
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 650	4 918	4 518
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500	800	723
1.18.	Tartalékok	9 843	28 712
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	9 843	28 712
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 700	21 356	17 052
2.1.	Beruházások	15 000	18 556	14 750
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	9 700	2 800	2 302
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	108 645	149 793	104 403
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)		15 000	15 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		15 000	15 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	25 457	32 316	25 391
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 072	4 028	1 629
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	24 385	28 288	23 762
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	25 457	47 316	40 391
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	134 102	197 109	144 794

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5	5	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		11	11	10

11. melléklet

Költségvetési szerv	Sárpilisi Tündérkert Óvoda				02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
				*ezer forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)		4	4
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek		4	4
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		4	4
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	24 517	28 420	23 895
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	132	132	132
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 385	28 288	23 763
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 517	28 424	23 899


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	24 517	27 909	23 080
1.1.	Személyi juttatások	19 703	22 786	19 027
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 548	3 590	3 139
1.3.	Dologi kiadások	1 266	1 533	914
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		515	442
2.1.	Beruházások		515	442
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	24 517	28 424	23 522

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6	6	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

12. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Sárpilisi Önkormányzat	46 524 645		46 524 645		46 524 645
2.	Sárpilis Tündérkert Óvóda	376 756		376 756	376 756
3.
4.
5.
Összesen:		46 901 401		46 901 401	376 756	46 524 645

13. melléklet

	2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés

2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 072 000	24 150 820	24 150 820	24 150 820
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	980 000	1 284 357	1 284 357	1 284 357
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	948 000	726 750	726 750	726 750
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04)	1 928 000	2 011 107	2 011 107	2 011 107
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 104 010	2 104 010	2 104 010
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 535 770	6 535 770	6 535 770
8	Elszámolásból származó bevételek	0	264 814	264 814	264 814
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=02+05+06+07+08)	26 800 000	35 066 521	35 066 521	35 066 521


	* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséról szóló törvény

14. melléklet

Sárpilis Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*ezer forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019 évi tény	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019 évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	34 459	35 067	35 067
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	312	24 151
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 410	2 011	24 151
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 148	2 104	2 011
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800		2 104
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 789	6 536	6 536
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		265	265
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	17 778	9 965	9 961
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 778	9 965	9 961
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	24 982	70 392	70 392
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-4 209
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	24 982	74 601	70 392
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	55 702	48 115	45 861
4.1.	Építményadó		7
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	4
4.3.	Iparűzési adó	52 779	47 350	45 651
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	1 179
4.6.	Bírság és pótlék bevételek		174
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 740	584	210
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	5 345	8 998	6 003
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		14
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		559
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	755	423	423
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 141	1 826	974
5.5.	Ellátási díjak	613	809	739
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	636	812	476
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		621	9
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	64	31
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 136	3 903	3 382
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		5 900	5 900
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 900	5 900
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	30	290
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		290
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	138 296	178 727	173 184
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)	15 000	15 000	15 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	15 000	15 000	15 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 110	1 027	948
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 110	1 027	948
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	7 920	2 355	2 355
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 920	2 355	2 355
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	36 030	18 382	18 303
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	174 326	197 109	191 487
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*ezer forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019 évi tény	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019 évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	121 650	128 437	87 351
1.1.	Személyi juttatások	62 298	38 190	34 897
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 870	5 680	4 610
1.3.	Dologi kiadások	44 649	47 208	40 647
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	789	2 400	1 678
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 044	6 247	5 519
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 906	329	278
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		200
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 537	4 918	4 518
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	601	800	723
1.18.	Tartalékok		28 712
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		28 712
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 038	21 356	17 052
2.1.	Beruházások	1 654	18 556	14 750
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	26 384	2 800	2 302
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	149 688	149 793	104 403
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	15 000	15 000	15 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 000	15 000	15 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	7 823	32 316	25 391
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 823	4 028	1 629
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		28 288	23 762
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	22 823	47 316	40 391
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	172 511	197 109	144 794

15. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötzelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban
									*ezer forintban!*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	2021.	2022.	2023.	2023. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.	Beruházás feladatonként
7.
8	Felújítás célonként		49 847	2 302	47 545				47 545
9.	Út felújítás	2020	9 773	2 302	7 471
10.	Óvodaépület felújítás	2021	40 074		40 074				40 074
11.	Egyéb
12.	............................
13.	............................
14.	Összesen (1+4+6+8+11)		49 847	2 302	47 545				47 545

16. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

							*ezer forintban!*
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2022. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én	2021.	2022.	2022. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú
2.	............................
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	............................
7.	............................
8.	Hosszú lejáratú
9.	............................
10.	............................
11.	............................
12.	............................
13.	............................
14.	............................
15.	Összesen (1+8)

17. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én
							*ezer forintban!*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	1 629						1 629
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás	1 452						1 452
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		3 081						3 081
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		3 081						3 081

18. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)
			*ezer forintban!*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	2 000	180
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	2 000	180
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	300
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	55
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	60
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:	2 415	180
	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

19. melléklet

K I M U T A T Á S
A 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról


Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2020. évi Támogatás összge	2020. évi Módosított Támogatás összge	Teljesítés
1.	*Támogatásértékű működési kiadás*		0	0	5 240 906
2.	Bátaszék Város Önkormányzata	hozzájárulások			3 018 294
3.	SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	hozzájárulások			1 500 000
4.
5.	Sárpilisi Polgárőr Egyesület	civilszervezet támogatása			100 000
6.	Sárköz Természetjáró Egyesület	civilszervezet támogatása			482 612
7.	Medicopter Alapitvány	civilszervezet támogatása			40 000
8.	Sárpilisi Gerlicemadár Egyesület	civilszervezet támogatása			100 000
9.	*Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre*		0	0	0
10.
11.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		0	0	0
12.
13.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0	0	0
14.
Összesen:			0	0	5 240 906

20. melléklet

12/A - Mérleg
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 173 695	-143 865	1 029 830
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 745 300	-324 992	1 420 308
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 918 995	-468 857	2 450 138
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	505 867 793	-14 577 391	491 290 402
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 101 126	-3 875 786	14 225 340
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	35 584 447	14 210 755	49 795 202
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	559 553 366	-4 242 422	555 310 944
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	525 352	0	525 352
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	525 352	0	525 352
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	525 352	0	525 352
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	562 997 713	-4 711 279	558 286 434
47	C/II/1 Forintpénztár	324 400	273 625	598 025
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	324 400	273 625	598 025
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 274 412	43 072 072	45 346 484
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 274 412	43 072 072	45 346 484
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	2 598 812	43 345 697	45 944 509
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	2 506 759	-252 523	2 254 236
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	6 427	0	6 427
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 126 113	-252 523	1 873 590
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	374 219	0	374 219
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 838 723	1 141 904	2 980 627
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	57 332	501 732	559 064
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	628 617	223 746	852 363
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	46 962	23 165	70 127
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	106 790	228 305	335 095
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	612 000	0	612 000
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	31 030	31 030
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	387 022	133 926	520 948
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	290 116	0	290 116
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	290 116	0	290 116
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	4 635 598	889 381	5 524 979
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	1 039 540	6 606	1 046 146
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 038 170	-139 694	898 476
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 370	146 300	147 670
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	190 000	0	190 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	185 870	88 183	274 053
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	1 415 410	94 789	1 510 199
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 051 008	984 170	7 035 178
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 279 104	-1 279 104	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	1 279 104	-1 279 104	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 488 200	-154 727	-2 642 927
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 488 200	-154 727	-2 642 927
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	32 540	-32 540	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	32 540	-32 540	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 176 556	-1 466 371	-2 642 927
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	570 470 977	38 152 217	608 623 194
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	397 636 125	0	397 636 125
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	18 403 367	0	18 403 367
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	130 633 144	0	130 633 144
180	G/IV Felhalmozott eredmény	24 165 736	-17 154 075	7 011 661
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 154 075	65 358 117	48 204 042
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	553 684 297	48 204 042	601 888 339
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	20 000	0	20 000
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	187 314	0	187 314
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 805 469	-2 212 731	3 592 738
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	91 459	91 459
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	6 012 783	-2 121 272	3 891 511
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 071 994	556 758	1 628 752
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 071 994	556 758	1 628 752
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 071 994	556 758	1 628 752
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 808 616	-2 381 021	427 595
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	25 080	7 270	32 350
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	133 616	-40 254	93 362
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	2 967 312	-2 414 005	553 307
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 052 089	-3 978 519	6 073 570
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 734 591	-6 073 306	661 285
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 734 591	-6 073 306	661 285
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	570 470 977	38 152 217	608 623 194

21. melléklet

13/A - Eredménykimutatás
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	55 700 770	-10 092 541	45 608 229
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 401 005	285 680	1 686 685
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 624 900	-498 363	1 126 537
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	58 726 675	-10 305 224	48 421 451
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	58 279 365	549 672	58 829 037
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 318 390	-7 356 573	9 961 817
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 982 454	45 410 001	70 392 455
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 052 065	6 469 479	9 521 544
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	103 632 274	45 072 579	148 704 853
13	10 Anyagköltség	13 674 519	-4 624 029	9 050 490
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 289 683	7 615	22 297 298
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	35 964 202	-4 616 414	31 347 788
18	14 Bérköltség	42 639 648	-12 682 088	29 957 560
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 842 809	-4 283 878	17 558 931
20	16 Bérjárulékok	9 003 209	-920 388	8 082 821
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	73 485 666	-17 886 354	55 599 312
22	VI Értékcsökkenési leírás	13 101 038	1 349 996	14 451 034
23	VII Egyéb ráfordítások	56 326 915	-8 838 978	47 487 937
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-16 518 872	64 759 105	48 240 233
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	3	4	7
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	-1	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4	3	7
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	635 207	-599 009	36 198
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	635 207	-599 009	36 198
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-635 203	599 012	-36 191
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-17 154 075	65 358 117	48 204 042

22. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
01

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		463 310
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+19):			463 310
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

23. melléklet

Sárpilis Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	RE-VÍZ Duna-Menti KFT	0,716%	525 352	525 352
2.
3.
ÖSSZESEN:			525 352	525 352

24. melléklet



	Megnevezés	Összeg (Ft )
1	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	2 598 812
2	Bankszámlák egyenlege	2 274 412
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	324 400
4	Bevételek ( + )	215 385 982
5	Kiadások ( - )	168 484 581
6	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-3 555 704
7	Pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	45 944 509
8	Bankszámlák egyenlege	45 346 484
9	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	598 025

25. melléklet

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 205 300	644 238 777	31 610 093	0	35 584 447	0	714 638 617
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	56 000	0	0	0	12 015 455	0	12 071 455
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 195 300	0	2 195 300
08	Összes növekedés (=02+…+07)	56 000	0	0	0	14 210 755	0	14 266 755
09	Értékesítés	0	4 527 000	0	0	0	0	4 527 000
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	4 527 000	0	0	0	0	4 527 000
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 261 300	639 711 777	31 610 093	0	49 795 202	0	724 378 372
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	286 305	138 370 984	13 508 967	0	0	0	152 166 256
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	524 857	10 050 391	3 875 786	0	0	0	14 451 034
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	811 162	148 421 375	17 384 753	0	0	0	166 617 290
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	811 162	148 421 375	17 384 753	0	0	0	166 617 290
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 450 138	491 290 402	14 225 340	0	49 795 202	0	557 761 082
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	463 310	0	0	0	463 310