Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII.15.) önkormányzati rendelete
Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet I. módosításáról
Hatályos: 2021. 07. 16- 2021. 07. 16Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete
Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet I. módosításáról
Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el
1. § (1) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: Teljes bevételi fő összegét 155 857 E Ft-ban, Költségvetési bevételi fő összegét 109 723 E Ft-ban,
- a) önkormányzat működési támogatásai 41 293 E Ft (a b) pont szerinti kivétellel)
- b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 2 691 E Ft, amelyből:
- ba) elkülönített állami pénzalapból, 2 691 E Ft
- bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 E Ft
- bc) helyi önkormányzattól, 0 E Ft
- bd) nemzetiségi önkormányzatoktól, 0 E Ft
- be) jogi személyiségű társulástól, E Ft
- bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 E Ft
- bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 E Ft
- bh) központi költségvetés szervtől 0 E Ft
- bi) egyéb államháztartáson belüli támogatásértékű bevétel 0 E Ft származik,
- c) közhatalmi bevétel 53 300 E Ft
- d) működési bevétel, 9 129 E Ft
- e) felhalmozási bevétel 3 020 E Ft
- f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 290 E Ft
- g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 E Ft
- h) kölcsön 0 E Ft
- i) előző évi maradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 45 956 E Ft
- j) egyéb bevételek 0 E Ft
- k) finanszírozási bevételek 178 E Ft
- l) Finanszírozási célú műveletek bevételét 46 134 E Ft-ban,
- la) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 E Ft-ban,
- lb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 45 693 E Ft-ban,”
(2) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) a kötelező feladatok bevételei: 149 189 E Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 3 976 E Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 2 692 E Ft.”
(3) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből)
„a) működési bevételek: 152 837 E Ft,
b) felhalmozási bevételek: 3 020 E Ft.”
(4) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az önkormányzat kötelezően ellátandó, önként vállalt feladatait és az állami (államigazgatási) feladatainak költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.”
2. § (1) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak: Teljes kiadási fő összeg: 155 857 E Ft A költségvetési kiadások fő összege: 144 603 E Ft
- a) működési költségvetés 136 203 E Ft
- aa) személyi jellegű kiadások: 45 997 E Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7 025 E Ft
- ac) dologi jellegű kiadások: 25 738 E Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 715 E Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 16 853 E Ft
- b) felhalmozási költségvetés 17 725 E Ft
- ba) beruházások, 691 E Ft
- bb) felújítások 17 033 E Ft
- bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 E Ft
- c) kölcsönök 0 E Ft
- d) egyéb kiadások 0 E Ft
- e) tartalékok, 38 874 E Ft
- f) finanszírozási kiadások 1 929 E Ft”
(2) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) a kötelező feladatok kiadásai 145 628 E Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 6 680 E Ft,”
(3) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból)
„a) működési kiadások: 99 257 E Ft,
b) felhalmozási kiadások: 56 599 E Ft,”
(4) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés d)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból)
„d) felhalmozási tartalék 38 874 E Ft.
e) finanszírozási kiadások összegét 1 929 E Ft-ban,
ea) fejlesztési hiteltörlesztés összegét 0 E Ft-ban,
eb) fejlesztési kölcsön törlesztése 0 E Ft-ban,
ec) működési hiteltörlesztés összegét 0 E Ft-ban,
ed) likvid hitelek törlesztése 0 E Ft-ban
ee) értékpapírok kiadásai 0 E Ft-ban,
ef) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 929 E Ft-ban,
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 1 929 E Ft-ban,
fa) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1 929 E Ft-ban,
fb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 E Ft-ban, állapítja meg.
g) költségvetési hiányát 44 205 E Ft-ban,
ga) működési költségvetési többlet 9 374 E Ft-ban,
gb) felhalmozási költségvetési hiányát 53 579 E Ft-ban állapítja meg.”
3. § A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület)
- „a) az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait az. 1. melléklet szerint, míg az önkormányzat működési bevételét és kiadását összesítve, valamint, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint,”
4. § A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete 5. és 6. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. § Az önkormányzat és intézménye működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza. Az állami támogatások részletezése a 15. mellékletben található, a véglegesen átvett pénzeszközök pedig a 18. mellékletben szerepelnek.
6. § A 21. melléklet tartalmazza azokat a kiadásokat, melyek forráshiány miatt nem kerültek be a költségvetésbe, de a második félévben megvalósításra várnak. A képviselő-testület az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól 2021. évben az alábbi összegű támogatásokat állapítja meg a 16. mellékletben részletezve:
- a) Sárköz Természetjáró Egyesület 400 E Ft
- b) Sárpilis Gerlemadár Egyesület 100 E Ft
- c) Sárpilis Polgárőr Egyesület 100 E Ft
- d) Medicopter Alapítvány 50 E Ft
- e) Egyéb szervezetek 50 E Ft”
5. § (1) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat, valamint intézményei kötelező feladatait, az önként vállalt feladatait, valamint az állami (államigazgatási) feladatai bevételeinek és kiadásainak megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.”
(2) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi, míg az elismert tartozások állományát a 10. melléklet foglalja össze.”
6. § (1) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete a 6. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.
(7) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete a 7. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.
(8) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete a 8. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.
(9) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete a 9. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.
(10) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete a 10. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.
(11) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete a 11. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.
(12) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete a 12. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.
(13) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete a 13. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.
(14) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete a 14. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.
(15) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete a 15. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.
(16) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete a 16. melléklet szerinti 21. melléklettel egészül ki.
7. § A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete
- a) 4. § (1) bekezdés c) pontjában az „az 1. tájékoztató” szövegrész helyébe az „a 11.” szöveg,
- b) 4. § (1) bekezdés f) pont fc) alpontjában a „10” szövegrész helyébe a „20” szöveg,
- c) 4. § (1) bekezdés g) pontjában a „4. tájékoztató” szövegrész helyébe a „14.” szöveg,
- d) 4. § (1) bekezdés h) pontjában a „6. tájékoztató” szövegrész helyébe a „16.” szöveg,
- e) 8. § (5) bekezdésében a „6. tájékoztató” szövegrész helyébe a „16.” szöveg,
- f) 8. § (6) bekezdésében a „2. tájékoztató” szövegrész helyébe a „12.” szöveg,
- g) 8. § (7) bekezdésében a „7. tájékoztató” szövegrész helyébe a „17.” szöveg,
- h) 12. § (1) bekezdésében a „9. tájékoztató” szövegrész helyébe a „19.” szöveg,
- i) 14. § (1) bekezdésében a „CIXV” szövegrész helyébe a „CXCV” szöveg
lép.
8. § Ez a rendelet 2021. július 16-án lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Sárpilis Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés mérlege
1.1. melléklet | ||||||||||
SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||||||||
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021.évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 40 718 794 | 574 412 | 574 412 | 41 293 206 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 363 784 | 9 363 784 | |||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 23 276 320 | 23 276 320 | |||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 808 690 | 5 808 690 | |||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 574 412 | 574 412 | 574 412 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 2 432 691 | 258 559 | 258 559 | 2 691 250 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 2 432 691 | 258 559 | 258 559 | 2 691 250 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 46 000 000 | 7 299 734 | 7 299 734 | 53 299 734 | |||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 45 000 000 | 7 299 734 | 7 299 734 | 52 299 734 | |||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | 800 000 | 800 000 | |||||||
4.7. | Kommunális adó | 200 000 | 200 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 8 367 997 | 760 533 | 760 533 | 9 128 530 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 20 000 | 269 449 | 269 449 | 289 449 | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 100 000 | 459 064 | 459 064 | 559 064 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 582 762 | 1 582 762 | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||
5.5. | Ellátási díjak | 3 500 000 | 3 500 000 | |||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 115 235 | 1 115 235 | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 8 | 8 | 8 | ||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 50 000 | 32 012 | 32 012 | 82 012 | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 3 020 000 | 3 020 000 | |||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 20 000 | 20 000 | |||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 290 116 | 290 116 | 290 116 | ||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 290 116 | 290 116 | 290 116 | ||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 100 539 482 | 9 183 354 | 9 183 354 | 109 722 836 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 45 692 736 | 262 889 | 262 889 | 45 955 625 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 45 692 736 | 262 889 | 262 889 | 45 955 625 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 178 047 | 178 047 | 178 047 | ||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 178 047 | 178 047 | 178 047 | ||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 45 692 736 | 440 936 | 440 936 | 46 133 672 | |||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 146 232 218 | 9 624 290 | 9 624 290 | 155 856 508 | |||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021.évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 134 903 466 | 1 299 386 | 1 299 386 | 136 202 852 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 45 397 122 | 600 000 | 600 000 | 45 997 122 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 725 009 | 300 000 | 300 000 | 7 025 009 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 19 820 419 | 5 918 012 | 5 918 012 | 25 738 431 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 | 714 600 | 714 600 | 1 714 600 | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 133 355 | 720 000 | 720 000 | 16 853 355 | |||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 300 000 | 120 000 | 120 000 | 420 000 | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 9 132 140 | 9 132 140 | |||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4 518 453 | 4 518 453 | |||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 700 000 | 600 000 | 600 000 | 1 300 000 | |||||
1.18. | Tartalékok | 45 827 561 | -6 953 226 | -6 953 226 | 38 874 335 | |||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 5 753 226 | -5 753 226 | -5 753 226 | ||||||
1.20. | - Céltartalék | 40 074 335 | -1 200 000 | -1 200 000 | 38 874 335 | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 9 700 000 | 8 024 904 | 8 024 904 | 17 724 904 | |||||
2.1. | Beruházások | 691 459 | 691 459 | 691 459 | ||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 9 700 000 | 7 333 445 | 7 333 445 | 17 033 445 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 144 603 466 | 9 324 290 | 9 324 290 | 153 927 756 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 628 752 | 300 000 | 300 000 | 1 928 752 | |||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 628 752 | 300 000 | 300 000 | 1 928 752 | |||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 628 752 | 300 000 | 300 000 | 1 928 752 | |||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 146 232 218 | 9 624 290 | 9 624 290 | 155 856 508 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -44 063 984 | -140 936 | -140 936 | -44 204 920 | |||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 44 063 984 | 140 936 | 140 936 | 44 204 920 | |||||
1.2. melléklet | ||||||||||
SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||||||||
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021.évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 40 718 794 | 574 412 | 574 412 | 41 293 206 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 363 784 | 9 363 784 | |||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 23 276 320 | 23 276 320 | |||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 808 690 | 5 808 690 | |||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 574 412 | 574 412 | 574 412 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 46 000 000 | 7 299 734 | 7 299 734 | 53 299 734 | |||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 45 000 000 | 7 299 734 | 7 299 734 | 52 299 734 | |||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | 800 000 | 800 000 | |||||||
4.7. | Kommunális adó | 200 000 | 200 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 8 172 485 | 8 172 485 | |||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 582 762 | 1 582 762 | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||
5.5. | Ellátási díjak | 3 500 000 | 3 500 000 | |||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 089 723 | 1 089 723 | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 290 116 | 290 116 | 290 116 | ||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 290 116 | 290 116 | 290 116 | ||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 94 891 279 | 8 164 262 | 8 164 262 | 103 055 541 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 45 692 736 | 262 889 | 262 889 | 45 955 625 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 45 692 736 | 262 889 | 262 889 | 45 955 625 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 178 047 | 178 047 | 178 047 | ||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 178 047 | 178 047 | 178 047 | ||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 45 692 736 | 440 936 | 440 936 | 46 133 672 | |||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 140 584 015 | 8 605 198 | 8 605 198 | 149 189 213 | |||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021.évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 125 274 579 | 699 386 | 699 386 | 125 973 965 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 42 324 492 | 600 000 | 600 000 | 42 924 492 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 248 752 | 300 000 | 300 000 | 6 548 752 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 14 440 419 | 5 918 012 | 5 918 012 | 20 358 431 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 | 714 600 | 714 600 | 1 714 600 | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 15 433 355 | 120 000 | 120 000 | 15 553 355 | |||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 300 000 | 300 000 | |||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 9 132 140 | 9 132 140 | |||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4 518 453 | 4 518 453 | |||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
1.18. | Tartalékok | 45 827 561 | -6 953 226 | -6 953 226 | 38 874 335 | |||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 5 753 226 | -5 753 226 | -5 753 226 | ||||||
1.20. | - Céltartalék | 40 074 335 | -1 200 000 | -1 200 000 | 38 874 335 | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 9 700 000 | 8 024 904 | 8 024 904 | 17 724 904 | |||||
2.1. | Beruházások | 691 459 | 691 459 | 691 459 | ||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 9 700 000 | 7 333 445 | 7 333 445 | 17 033 445 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 134 974 579 | 8 724 290 | 8 724 290 | 143 698 869 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 628 752 | 300 000 | 300 000 | 1 928 752 | |||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 628 752 | 300 000 | 300 000 | 1 928 752 | |||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 628 752 | 300 000 | 300 000 | 1 928 752 | |||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 136 603 331 | 9 024 290 | 9 024 290 | 145 627 621 | |||||
3 980 684 | 3 561 592 | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -40 083 300 | -560 028 | -560 028 | -40 643 328 | |||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 44 063 984 | 140 936 | 140 936 | 44 204 920 | |||||
1.3. melléklet | ||||||||||
SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||||||||
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021.évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||||||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 195 512 | 760 533 | 760 533 | 956 045 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 20 000 | 269 449 | 269 449 | 289 449 | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 100 000 | 459 064 | 459 064 | 559 064 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 25 512 | 25 512 | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 8 | 8 | 8 | ||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 50 000 | 32 012 | 32 012 | 82 012 | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 3 020 000 | 3 020 000 | |||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 20 000 | 20 000 | |||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 3 215 512 | 760 533 | 760 533 | 3 976 045 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||||||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 3 215 512 | 760 533 | 760 533 | 3 976 045 | |||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021.évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 6 080 000 | 600 000 | 600 000 | 6 680 000 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | |||||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
1.3. | Dologi kiadások | 5 380 000 | 5 380 000 | |||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 700 000 | 600 000 | 600 000 | 1 300 000 | |||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 700 000 | 700 000 | |||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||||||||
2.1. | Beruházások | |||||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 6 080 000 | 600 000 | 600 000 | 6 680 000 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 6 080 000 | 600 000 | 600 000 | 6 680 000 | |||||
-2 864 488 | -2 703 955 | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -2 864 488 | 160 533 | 160 533 | -2 703 955 | |||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | |||||||||
1.4. melléklet | ||||||||||
SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||||||||
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021.évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 2 432 691 | 258 559 | 258 559 | 2 691 250 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 2 432 691 | 258 559 | 258 559 | 2 691 250 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||||||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 2 432 691 | 258 559 | 258 559 | 2 691 250 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||||||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 2 432 691 | 258 559 | 258 559 | 2 691 250 | |||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021.évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 3 548 887 | 3 548 887 | |||||||
1.1. | Személyi juttatások | 3 072 630 | 3 072 630 | |||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 476 257 | 476 257 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | |||||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||||||||
2.1. | Beruházások | |||||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 3 548 887 | 3 548 887 | |||||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 3 548 887 | 3 548 887 | |||||||
-1 116 196 | -857 637 | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -1 116 196 | 258 559 | 258 559 | -857 637 | |||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | ” | ||||||||
2. melléklet
„2. melléklet
Bevételek és kiadások mérlege
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása | 2.1 melléklet | ||||||||
Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021.06.30-ig | 2021.1. Módosítás után | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021.06.30-ig | 2021.1. Módosítás után | ||
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 40 718 794 | 574 412 | 41 293 206 | Személyi juttatások | 45 397 122 | 600 000 | 45 997 122 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 432 691 | 258 559 | 2 691 250 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 725 009 | 300 000 | 7 025 009 | |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 19 820 419 | 5 918 012 | 25 738 431 | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | 46 000 000 | 7 299 734 | 53 299 734 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 | 714 600 | 1 714 600 | |
5. | Működési bevételek | 8 367 997 | 760 533 | 9 128 530 | Egyéb működési célú kiadások | 16 133 355 | 720 000 | 16 853 355 | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 290 116 | 290 116 | Általános tartalékok | 5 753 226 | -5 753 226 | |||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | Céltartalék | |||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 97 519 482 | 9 183 354 | 106 702 836 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 94 829 131 | 2 499 386 | 97 328 517 | |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 45 692 736 | 262 889 | 45 955 625 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 45 692 736 | 262 889 | 45 955 625 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
18. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | 178 047 | 178 047 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||
21. | Egyéb | 178 047 | 178 047 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | |||||||
23. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 628 752 | 300 000 | 1 928 752 | ||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 45 692 736 | 440 936 | 46 133 672 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 1 628 752 | 300 000 | 1 928 752 | |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 143 212 218 | 9 624 290 | 152 836 508 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 96 457 883 | 2 799 386 | 99 257 269 | |
26. | Költségvetési hiány: | - | - | - | Költségvetési többlet: | 2 690 351 | 6 683 968 | 9 374 319 | |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 46 754 335 | 6 824 904 | 53 579 239 | |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása | 2.2 melléklet | ||||||||
Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021.06.30-ig | 2021.1. Módosítás után | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021.06.30-ig | 2021.1. Módosítás után | ||
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 691 459 | 691 459 | |||||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 9 700 000 | 7 333 445 | 17 033 445 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 3 020 000 | 3 020 000 | ||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | Cél tartalékok | 40 074 335 | -1 200 000 | 38 874 335 | |||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 3 020 000 | 3 020 000 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 49 774 335 | 6 824 904 | 56 599 239 | ||
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | |||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | |||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | ||||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |||||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 3 020 000 | 3 020 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 49 774 335 | 6 824 904 | 56 599 239 | ||
27. | Költségvetési hiány: | 46 754 335 | 6 824 904 | 53 579 239 | Költségvetési többlet: | - | - | - | |
28. | Bruttó hiány: | 46 754 335 | 6 824 904 | 53 579 239 | Bruttó többlet: | - | - | - | |
” | |||||||||
3. melléklet
„6. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi | Eddigi módosítások összege 2021-ben | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen 2021.06.30-ig | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
Mozgássérült parkoló létesítése | 541 459 | 2021-2021 | 541 459 | 541 459 | 541 459 | |||
kamera vásárlás | 150 000 | 2021-2021 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |||
ÖSSZESEN: | 691 459 | 691 459 | 691 459 | |||||
” | ||||||||
4. melléklet
„7. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi | Eddigi módosítások összege 2021-ben | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen 2021.06.30-ig | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
Magyar Falu Program útak felújítása pályázat | 9 700 000 | 2021-2021 | 73 031 | 9 700 000 | 9 700 000 | |||
Temető kerités | 2 467 445 | 2021-2021 | 2 467 445 | 2 467 445 | 2 467 445 | |||
Előtetők készitése | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||||
Utak felújítására kifizetve | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | |||||
Óvóda felújításra | 1 016 000 | 1 016 000 | 1 016 000 | |||||
ÖSSZESEN: | 12 417 445 | 73 031 | 9 700 000 | 7 333 445 | 7 333 445 | 17 033 445 | ||
” | ||||||||
5. melléklet
„9. melléklet
Összes bevétel, kiadás
9.1. melléklet | ||||||||||
Megnevezés | Sárpilis Község Önkormányzata | '01 | ||||||||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás módosítása | 01 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 40 718 794 | 574 412 | 574 412 | 41 293 206 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 363 784 | 9 363 784 | |||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 23 276 320 | 23 276 320 | |||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 808 690 | 5 808 690 | |||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 574 412 | 574 412 | 574 412 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 2 432 691 | 258 559 | 258 559 | 2 691 250 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 2 432 691 | 258 559 | 258 559 | 2 691 250 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 46 000 000 | 7 299 734 | 7 299 734 | 53 299 734 | |||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 45 000 000 | 7 299 734 | 7 299 734 | 52 299 734 | |||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | 800 000 | 800 000 | |||||||
4.7. | Kommunális adó | 200 000 | 200 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 8 367 997 | 760 533 | 760 533 | 9 128 530 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 20 000 | 269 449 | 269 449 | 289 449 | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 100 000 | 459 064 | 459 064 | 559 064 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 582 762 | 1 582 762 | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||
5.5. | Ellátási díjak | 3 500 000 | 3 500 000 | |||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 115 235 | 1 115 235 | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek | 8 | 8 | 8 | ||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 50 000 | 32 012 | 32 012 | 82 012 | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 3 020 000 | 3 020 000 | |||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 20 000 | 20 000 | |||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 290 116 | 290 116 | 290 116 | ||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 290 116 | 290 116 | 290 116 | ||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 100 539 482 | 9 183 354 | 9 183 354 | 109 722 836 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 45 349 453 | 262 889 | 262 889 | 45 612 342 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 45 349 453 | 262 889 | 262 889 | 45 612 342 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 178 047 | 178 047 | 178 047 | ||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 178 047 | 178 047 | 178 047 | ||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 45 349 453 | 440 936 | 440 936 | 45 790 389 | |||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 145 888 935 | 9 624 290 | 9 624 290 | 155 513 225 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 111 283 863 | 1 299 386 | 1 299 386 | 112 583 249 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 27 548 654 | 600 000 | 600 000 | 28 148 654 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 773 606 | 300 000 | 300 000 | 4 073 606 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 18 483 449 | 5 918 012 | 5 918 012 | 24 401 461 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 | 714 600 | 714 600 | 1 714 600 | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 14 650 593 | 720 000 | 720 000 | 15 370 593 | |||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 300 000 | 120 000 | 120 000 | 420 000 | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 9 132 140 | 9 132 140 | |||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4 518 453 | 4 518 453 | |||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 700 000 | 600 000 | 600 000 | 1 300 000 | |||||
1.18. | Tartalékok | 45 827 561 | -6 953 226 | -6 953 226 | 38 874 335 | |||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 5 753 226 | -5 753 226 | -5 753 226 | ||||||
1.20. | - Céltartalék | 40 074 335 | -1 200 000 | -1 200 000 | 38 874 335 | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 9 700 000 | 8 024 904 | 8 024 904 | 17 724 904 | |||||
2.1. | Beruházások | 691 459 | 691 459 | 691 459 | ||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 9 700 000 | 7 333 445 | 7 333 445 | 17 033 445 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 120 983 863 | 9 324 290 | 9 324 290 | 130 308 153 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 1 628 752 | 300 000 | 300 000 | 1 928 752 | |||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 628 752 | 300 000 | 300 000 | 1 928 752 | |||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||||||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 628 752 | 300 000 | 300 000 | 1 928 752 | |||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 122 612 615 | 9 624 290 | 9 624 290 | 132 236 905 | |||||
23 276 320 | 23 276 320 | |||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||||||||||
9.2.mell | |||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése | Sárpilis Tündérkert Óvoda | 03 | |||||||||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | |||||||||
Forintban! | |||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások | #HIV! | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) | |
Bevételek | |||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | ||||||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||||||||
1.5. | Ellátási díjak | ||||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||||||||||
1.8. | Kamatbevételek | ||||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | ||||||||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||||||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||||||
4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | ||||||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 23 619 603 | 23 619 603 | ||||||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 343 283 | 343 283 | ||||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 23 276 320 | 23 276 320 | ||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 23 619 603 | 23 619 603 | ||||||||
Kiadások | |||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 23 619 603 | 23 619 603 | ||||||||
1.1. | Személyi juttatások | 17 848 468 | 17 848 468 | ||||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 951 403 | 2 951 403 | ||||||||
1.3. | Dologi kiadások | 1 336 970 | 1 336 970 | ||||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 482 762 | 1 482 762 | ||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | ||||||||||
2.1. | Beruházások | ||||||||||
2.2. | Felújítások | ||||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | ||||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 23 619 603 | 23 619 603 | ||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5 | 5 | |||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | ” | |||||||||
6. melléklet
„11. melléklet
Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | #HIV! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2019. évi tény | 2020. évi várható | 2021. évi előirányzat |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 34 459 | 35 067 | 40 719 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 312 | 9 364 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 25 410 | 24 151 | 23 276 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 148 | 2 011 | 5 809 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 | 2 104 | 2 270 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 789 | 6 536 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 265 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 17 778 | 9 962 | 2 432 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 17 778 | 9 962 | 2 432 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 24 982 | 70 393 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 24 982 | 70 393 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 55 702 | 45 517 | 46 000 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 52 779 | 45 307 | 45 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 1 179 | ||
4.6. | Bírság és pótlék bevétel | 4 | 7 | 800 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 740 | 203 | 200 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 5 322 | 6 004 | 8 368 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 20 | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 100 | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 755 | 423 | 1 583 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 141 | 974 | 2 000 |
5.5. | Ellátási díjak | 613 | 739 | 3 500 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 636 | 477 | 1 115 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 9 | ||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 64 | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 113 | 3 382 | 50 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 5 900 | 3 020 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 5 900 | 3 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 20 | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 30 | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 30 | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 138 273 | 172 843 | 100 539 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | 15 000 | 15 000 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 15 000 | 15 000 | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 12 993 | 947 | 45 693 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 12 993 | 947 | 45 693 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 7 920 | 2 355 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 920 | 2 355 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 35 913 | 18 302 | 45 693 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 174 186 | 191 145 | 146 232 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | #HIV! | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi tény | 2020. évi várható | 2021. évi előirányzat |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 98 255 | 86 738 | 134 903 |
1.1. | Személyi juttatások | 43 429 | 34 537 | 45 397 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 626 | 4 610 | 6 725 |
1.3. | Dologi kiadások | 43 366 | 40 394 | 19 820 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 789 | 1 678 | 1 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 045 | 5 519 | 16 133 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 906 | 278 | 300 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 9 132 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 538 | 4 518 | 4 518 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 601 | 723 | 700 |
1.18. | Tartalékok | 45 828 | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 5 753 | ||
1.20. | - Céltartalék | 40 074 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 27 606 | 16 862 | 9 700 |
2.1. | Beruházások | 1 571 | 14 560 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 26 035 | 2 302 | 9 700 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 125 861 | 103 600 | 144 603 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 15 000 | 15 000 | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 15 000 | 15 000 | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 7 823 | 1 798 | 1 629 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 823 | 1 798 | 1 629 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 46 644 | 40 561 | 1 629 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 172 505 | 144 161 | 146 232” |
7. melléklet
„12. melléklet
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
#HIV! | ||||||||
Sor- | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | 2021 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
2021. | 2022. | 2023. | 2023. után | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
1. | Működési célú finanszírozási kiadások | |||||||
2. | ............................ | |||||||
3. | ............................ | |||||||
4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |||||||
5. | ............................ | |||||||
6. | ............................ | |||||||
7. | Beruházási kiadások beruházásonként | |||||||
8. | ............................ | |||||||
9. | Felújítási kiadások felújításonként | |||||||
10. | ............................ | |||||||
11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | |||||||
12. | ............................ | |||||||
Összesen (1+4+7+9+11) | ” | |||||||
8. melléklet
„13. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
#HIV! | |||
Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
A | B | C | D |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 180 068 | 180 068 |
6. | -ebből: Építményadó | ||
7. | Telekadó | ||
9. | Magánszemélyek kommunális adója | ||
10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
11. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | 180 068 | 180 068 |
13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | ||
14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
16. | Egyéb kedvezmény | ||
17. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
27. | Összesen: | 180 068 | 180 068” |
9. melléklet
„14. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre
#HIV! | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | |
1 | Bevételek | |||||||||||||
2 | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 974 412 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 318 794 | 41 293 206 |
3 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 2 432 691 | 258 559 | 2 691 250 | ||||||||||
4 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | |||||||||||||
5 | Közhatalmi bevételek | 500 000 | 500 000 | 2 200 000 | 500 000 | 32 299 734 | 5 000 000 | 100 000 | 50 000 | 5 000 000 | 1 050 000 | 1 100 000 | 5 000 000 | 53 299 734 |
6 | Működési bevételek | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 1 610 533 | 567 997 | 200 000 | 200 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 600 000 | 9 128 530 |
7 | Felhalmozási bevételek | 3 020 000 | 3 020 000 | |||||||||||
8 | Működési célú átvett pénzeszközök | 290 116 | 290 116 | |||||||||||
9 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
10 | Finanszírozási bevételek | 45 692 736 | 262 889 | 178 047 | 46 133 672 | |||||||||
11 | Bevételek összesen: | 4 750 000 | 4 750 000 | 54 575 427 | 5 012 889 | 38 036 989 | 9 542 409 | 3 700 000 | 3 650 000 | 12 270 000 | 5 300 000 | 5 350 000 | 8 918 794 | 155 856 508 |
12 | Kiadások | |||||||||||||
13 | Személyi juttatások | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 875 000 | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 875 000 | 4 300 000 | 3 700 000 | 3 875 000 | 3 700 000 | 3 700 000 | 4 172 122 | 45 997 122 |
14 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 565 000 | 565 000 | 600 000 | 565 000 | 565 000 | 600 000 | 565 000 | 865 000 | 600 000 | 565 000 | 565 000 | 405 009 | 7 025 009 |
15 | Dologi kiadások | 2 320 419 | 2 000 000 | 1 800 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 2 015 012 | 4 209 000 | 3 494 000 | 1 300 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 25 738 431 |
16 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 120 000 | 100 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 30 000 | 30 000 | 774 600 | 120 000 | 100 000 | 120 000 | 200 000 | 1 714 600 |
17 | Egyéb működési célú kiadások | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 320 000 | 1 200 000 | 833 355 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 16 853 355 |
18 | Beruházások | 691 459 | 691 459 | |||||||||||
19 | Felújítások | 7 333 445 | 5 000 000 | 4 700 000 | 17 033 445 | |||||||||
20 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
21 | Finanszírozási kiadások | 1 628 752 | 300 000 | 1 928 752 | ||||||||||
22 | Kiadások összesen: | 9 834 171 | 7 865 000 | 7 815 000 | 7 405 000 | 15 038 445 | 13 531 471 | 10 304 000 | 9 666 955 | 7 395 000 | 12 365 000 | 7 685 000 | 8 077 131 | 116 982 173 |
23 | Egyenleg | -5 084 171 | -3 115 000 | 46 760 427 | -2 392 111 | 22 998 544 | -3 989 062 | -6 604 000 | -6 016 955 | 4 875 000 | -7 065 000 | -2 335 000 | 841 663 | 38 874 335” |
10. melléklet
„15. melléklet
A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
Forintban | |||
2020. évi XC. törvény 2.melléklete száma* | Jogcím | 2021. évi tervezett támogatás összesen | Módosított támogatás |
A | B | C | D |
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 40 718 794 | ||
1.1 | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 363 784 | |
1.2 | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 23 276 320 | |
1.3.2.3-1.3.2.15 | Egyes szociális és gyermekjólléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével | 5 076 240 | |
1.4.2 | Szünidei étkeztetés támogatása | 732 450 | |
1.5 | A települési önkrományzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | |
Összesen: | 40 718 794 | 0 | |
* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséról szóló törvény | |||
42.5.5. | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | -9 132 140 | |
31 586 654 | ” | ||
11. melléklet
„16. melléklet
Az önkormányzat által adott céljellegű támogatások
Sor- | Támogatott szervezet neve | Eredeti támogatás összege | I. módosítás | Módosított támogatás összege |
1. | Sárközi Természetjáró Egyesület | 400 000 | 400 000 | |
2. | Sárpilisi Gerlicemadár Egyesület | 100 000 | 100 000 | |
3. | Sárpilisi Polgárőr Egyesület | 100 000 | 100 000 | |
4. | Medicopter Alapítvány | 50 000 | 50 000 | |
5. | Egyéb szervezet | 50 000 | 50 000 | |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | 700 000 | 0 | 700 000 | |
1. | KÖH hozzájárulás | 700 000 | 700 000 | |
2. | ESZGY hozzájárulás | 1 861 120 | 1 861 120 | |
3. | SZMJV hozzájárulás (ügyeleti, háziorvosi) | 1 956 880 | 1 956 880 | |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4 518 000 | 0 | 4 518 000 | |
1. | Előző évi normatíva elszámolás rendezése | 300 000 | 300 000 | |
Előző évi elszámolásból származó befizetések | 300 000 | 0 | 300 000 | |
1. | Szolidaritási hozzájárulás | 9 132 140 | 9 132 140 | |
Elvonások és befizetések | 9 132 140 | 0 | 9 132 140 | |
Összesen: | 14 650 140 | 0 | 14 650 140” | |
12. melléklet
„17. melléklet
2021. évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai
BEVÉTELEI | ||||
1. sz. táblázat | #HIV! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 41 000 000 | 41 200 000 | 41 500 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 600 000 | 2 800 000 | 2 700 000 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5 000 000 | 7 000 000 | 8 000 000 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 47 000 000 | 48 010 000 | 48 530 000 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | 46 000 000 | 47 000 000 | 47 500 000 |
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Bírság és pótlék bevétel | 800 000 | 810 000 | 830 000 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
5. | Működési bevételek | 8 700 000 | 8 900 000 | 9 000 000 |
6. | Felhalmozási bevételek | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 107 300 000 | 110 910 000 | 112 730 000 |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 40 000 000 | 38 000 000 | 37 000 000 |
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 147 300 000 | 148 910 000 | 149 730 000 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | #HIV! | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 99 300 000 | 100 910 000 | 101 730 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 48 000 000 | 48 000 000 | 48 000 000 |
2.1. | Beruházások | 40 000 000 | 48 000 000 | 35 000 000 |
2.2. | Felújítások | 8 000 000 | 13 000 000 | |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 147 300 000 | 148 910 000 | 149 730 000 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 147 300 000 | 148 910 000 | 149 730 000” |
13. melléklet
„18. melléklet
Véglegesen átvett pénzeszközök
Forintban ! | ||||
Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése | 2021. év terv előirányzat | 2021. 1. sz. módosítás | 1. számú módosítás utáni előirányzat | |
1 | 2 | 5 | ||
2.5. | Támogatásértékű működési bevételek (2.5.1.+…+2.5.4.) | 2 432 691 | 2 691 250 | |
2.5.1 | ||||
2.5.2 | Kormányhivatal -Közfoglalkoztatás | 2 432 691 | 258 559 | 2 691 250 |
3.1. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (3.1.1.+…+3.1.4.) | |||
3.5 | ||||
7. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |||
7.1 | ||||
7.2 | ||||
7.3 | ||||
8. | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | |||
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5+3.1+7+8) | 2 432 691 | 2 691 250” |
14. melléklet
„19. melléklet
Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
# | Megnevezés | Előirányzat 2021. év | I. Módosítás | Módosított előirányzat |
1 | 2 | 5 | ||
1. | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.] | 0 | ||
2. | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (2) bek.] | 0 | ||
3. | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli ellátása [Gyvt. 19. § 1a] | 0 | ||
4. | Egyéb családi támogatás | 0 | ||
5. | Családi támogatások (01+…+05) | 0 | 0 | 0 |
6. | Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §) | 0 | ||
7. | Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §) | 0 | ||
8. | Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §) | 0 | ||
9. | Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. §) | 100 000 | 100 000 | |
10. | Bursa Hungarica (KT hat.) | 50 000 | 50000 | 100 000 |
11. | Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. §) | 0 | ||
12. | Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28. §) | 0 | ||
13. | Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §) | 0 | ||
14. | Köztemetés (önk.-i r. 27. §) | 300 000 | 250000 | 550 000 |
15. | Szociális tűzifa juttatás (önk.-i r. 26. §) | 0 | ||
16. | 90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23. § (1) ) | 0 | ||
17. | Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk-i r. 23/A § | 0 | ||
18. | Település támogatás (6+….+18) | 450 000 | 300 000 | 750 000 |
19. | Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8. §) | 50 000 | 15000 | 65 000 |
20. | Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6. §) | 300 000 | 200000 | 500 000 |
21. | Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 6/A. §) | 0 | ||
22. | Szennyvízrákötés (szennyvíz_rákötésR.) | 0 | ||
23. | Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv) | 200 000 | 200000 | 400 000 |
24. | Központi költségvetésből finanszírozott rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyag | 0 | ||
25. | Egyéb nem intézményi ellátások (19+…+25) | 550 000 | 415 000 | 965 000 |
26. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (5+18+25) | 1 000 000 | 715 000 | 1 715 000 |
* | Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26. §) | |||
* | Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §) | |||
* | Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §) | |||
* | Védőoltások | |||
* | Ünnepekhez kapcsolódó támogatások ( önk-i r. 23/A. § (1) bek. A) | |||
* | Bursa Hungarica (KT hat.) | |||
* | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.] | |||
* | Természetbeni jutatások összesen | 0 | 0 | 0” |
15. melléklet
„20. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi céltartaléka
Határozat száma | Cél | Céltartalék | 2021. évi összeg |
Fejlesztési | Magyar Falu Program óvoda fűtéskorszerűsités pályázat | 40 074 335 | |
Átvezetés dologi kiadásokra a pályázathoz | -1 200 000 | ||
Fejlesztési | Fejlesztési céltartalék összesen: | 38 874 335 | |
Működési | |||
Működési | Működési céltartalékok összesen: | 0 | |
Mindösszesen | 38 874 335” |
16. melléklet
„21. melléklet
II. félévre áthúzódó, várható kiadások
II. félévi tervezett előirányzatemelés | Forráshiány | |||
Megnevezés | Forintban | I. módosítás | Összesen: | |
1. | Dologi kiadások | 3 000 000 | 5 600 000 | 5 600 000 |
2. | Személyi jellegű kiadások( közfogi miatt) | 3 000 000 | 600 000 | 600 000 |
3. | Szochó | 500 000 | 300 000 | 300 000 |
6 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000” | ||