Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI.4.) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet II. módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 05- 2021. 11. 05

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet II. módosításáról

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el

1. § (1) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: Teljes bevételi fő összegét 216 736 E Ft-ban, Költségvetési bevételi fő összegét 169 656 E Ft-ban,

a) önkormányzat működési támogatásai 46 392 E Ft (a b) pont szerinti kivétellel)
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 53 714 E Ft, amelyből:
- ba) elkülönített állami pénzalapból, 7 370 E Ft
- bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 E Ft
- bc) helyi önkormányzattól, 0 E Ft
- bd) nemzetiségi önkormányzatoktól, 0 E Ft
- be) jogi személyiségű társulástól, E Ft
- bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 E Ft
- bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 E Ft
- bh) központi költségvetés szervtől 0 E Ft
- bi) egyéb államháztartáson belüli támogatásértékű bevétel 0 E Ft származik,
c) közhatalmi bevétel 56 824 E Ft
d) működési bevétel, 9 416 E Ft
e) felhalmozási bevétel 3 020 E Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 290 E Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 E Ft
h) kölcsön 0 E Ft
i) előző évi maradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 46 902 E Ft
j) egyéb bevételek 0 E Ft
k) finanszírozási bevételek 178 E Ft
l) Finanszírozási célú műveletek bevételét 47 080 E Ft-ban,
- la) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 47 080 E Ft-ban,
- lb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 E Ft-ban,”

(2) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 158 310 E Ft,”

(3) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből)

„c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 7 370 E Ft.”

(4) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből)

„a) működési bevételek: 167 372 E Ft,
b) felhalmozási bevételek: 49 364 E Ft.”

2. § (1) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak: Teljes kiadási fő összeg: 216 736 E Ft A költségvetési kiadások fő összege: 214 807 E Ft

a) működési költségvetés 168 025 E Ft
- aa) személyi jellegű kiadások: 49 714 E Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8 275 E Ft
- ac) dologi jellegű kiadások: 32 065 E Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 815 E Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 18 053 E Ft
b) felhalmozási költségvetés 46 782 E Ft
- ba) beruházások, 1 355 E Ft
- bb) felújítások 45 427 E Ft
- bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 E Ft
c) kölcsönök 0 E Ft
d) egyéb kiadások 0 E Ft
e) tartalékok, 58 103 E Ft
f) finanszírozási kiadások 1 929 E Ft”

(2) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 206 507 E Ft,”

(3) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból)

„a) működési kiadások: 114 409 E Ft,
b) felhalmozási kiadások: 102 327 E Ft,”

(4) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból)

„d) felhalmozási tartalék 55 545 E Ft.”

(5) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból)

„g) költségvetési hiányát 45 151 E Ft-ban,
- ga) működési költségvetési többlet 7 812 E Ft-ban,
- gb) felhalmozási költségvetési hiányát 52 963 E Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. november 5-én lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Sárpilis Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés mérlege

	1.1. melléklet

SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	40 718 794	574 412	5 098 765					5 673 177	46 391 971
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 363 784		36 432					36 432	9 400 216
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 276 320		1 420 510					1 420 510	24 696 830
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 808 690		644 450					644 450	6 453 140
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			2 997 373					2 997 373	2 997 373
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		574 412						574 412	574 412
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	2 432 691	258 559	4 679 000					4 937 559	7 370 250
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 432 691	258 559	4 679 000					4 937 559	7 370 250
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)			46 343 546					46 343 546	46 343 546
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			46 343 546					46 343 546	46 343 546
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	46 000 000	7 299 734	3 524 556					10 824 290	56 824 290
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója
4.3.	Iparűzési adó	45 000 000	7 299 734	3 524 556					10 824 290	55 824 290
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó	800 000								800 000
4.7.	Kommunális adó	200 000								200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 367 997	760 533	287 450					1 047 983	9 415 980
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	269 449						269 449	289 449
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	459 064						459 064	559 064
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 582 762								1 582 762
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000								2 000 000
5.5.	Ellátási díjak	3 500 000								3 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 115 235								1 115 235
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		8	5					13	13
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1					1	1
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	32 012	287 444					319 456	369 456
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	3 020 000								3 020 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 000 000								3 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	20 000								20 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		290 116						290 116	290 116
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		290 116						290 116	290 116
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	100 539 482	9 183 354	59 933 317					69 116 671	169 656 153
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	45 692 736	262 889	945 776					1 208 665	46 901 401
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 692 736	262 889	945 776					1 208 665	46 901 401
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		178 047						178 047	178 047
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		178 047						178 047	178 047
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	45 692 736	440 936	945 776					1 386 712	47 079 448
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	146 232 218	9 624 290	60 879 093					70 503 383	216 735 601

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021.évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	134 903 466	1 299 386	31 821 829					33 121 215	168 024 681
1.1.	Személyi juttatások	45 397 122	600 000	3 716 375					4 316 375	49 713 497
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 725 009	300 000	1 250 000					1 550 000	8 275 009
1.3.	Dologi kiadások	19 820 419	5 918 012	6 326 900					12 244 912	32 065 331
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	714 600	100 000					814 600	1 814 600
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 133 355	720 000	1 200 000					1 920 000	18 053 355
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	300 000	120 000	-300 000					-180 000	120 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	9 132 140								9 132 140
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 518 453								4 518 453
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	600 000	1 500 000					2 100 000	2 800 000
1.18.	Tartalékok	45 827 561	-6 953 226	19 228 554					12 275 328	58 102 889
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 753 226	-5 753 226	2 558 272					-3 194 954	2 558 272
1.20.	- Céltartalék	40 074 335	-1 200 000	16 670 282					15 470 282	55 544 617
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 700 000	8 024 904	29 057 264					37 082 168	46 782 168
2.1.	Beruházások		691 459	663 500					1 354 959	1 354 959
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	9 700 000	7 333 445	28 393 764					35 727 209	45 427 209
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	144 603 466	9 324 290	60 879 093					70 203 383	214 806 849
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 628 752	300 000						300 000	1 928 752
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 628 752	300 000						300 000	1 928 752
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 628 752	300 000						300 000	1 928 752
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	146 232 218	9 624 290	60 879 093					70 503 383	216 735 601

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-44 063 984	-140 936	-945 776					-1 086 712	-45 150 696
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	44 063 984	140 936	945 776					1 086 712	45 150 696

	1.2. melléklet

SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	40 718 794	574 412	5 098 765					5 673 177	46 391 971
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 363 784		36 432					36 432	9 400 216
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 276 320		1 420 510					1 420 510	24 696 830
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 808 690		644 450					644 450	6 453 140
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			2 997 373					2 997 373	2 997 373
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		574 412						574 412	574 412
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)			46 343 546					46 343 546	46 343 546
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			46 343 546					46 343 546	46 343 546
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	46 000 000	7 299 734	3 524 556					10 824 290	56 824 290
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója
4.3.	Iparűzési adó	45 000 000	7 299 734	3 524 556					10 824 290	55 824 290
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó	800 000								800 000
4.7.	Kommunális adó	200 000								200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 172 485		287 450					287 450	8 459 935
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 582 762								1 582 762
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000								2 000 000
5.5.	Ellátási díjak	3 500 000								3 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 089 723								1 089 723
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			5					5	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1					1	1
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek			287 444					287 444	287 444
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		290 116						290 116	290 116
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		290 116						290 116	290 116
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	94 891 279	8 164 262	55 254 317					63 418 579	158 309 858
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	45 692 736	262 889	945 776					1 208 665	46 901 401
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 692 736	262 889	945 776					1 208 665	46 901 401
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		178 047						178 047	178 047
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		178 047						178 047	178 047
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	45 692 736	440 936	945 776					1 386 712	47 079 448
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	140 584 015	8 605 198	56 200 093					64 805 291	205 389 306

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021.évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	125 274 579	699 386	31 821 829					32 521 215	157 795 794
1.1.	Személyi juttatások	42 324 492	600 000	3 716 375					4 316 375	46 640 867
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 248 752	300 000	1 250 000					1 550 000	7 798 752
1.3.	Dologi kiadások	14 440 419	5 918 012	6 326 900					12 244 912	26 685 331
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	714 600	100 000					814 600	1 814 600
1.5	Egyéb működési célú kiadások	15 433 355	120 000	1 200 000					1 320 000	16 753 355
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	300 000		-300 000					-300 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	9 132 140								9 132 140
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 518 453								4 518 453
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 500 000					1 500 000	1 500 000
1.18.	Tartalékok	45 827 561	-6 953 226	19 228 554					12 275 328	58 102 889
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 753 226	-5 753 226	2 558 272					-3 194 954	2 558 272
1.20.	- Céltartalék	40 074 335	-1 200 000	16 670 282					15 470 282	55 544 617
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 700 000	8 024 904	29 057 264					37 082 168	46 782 168
2.1.	Beruházások		691 459	663 500					1 354 959	1 354 959
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	9 700 000	7 333 445	28 393 764					35 727 209	45 427 209
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	134 974 579	8 724 290	60 879 093					69 603 383	204 577 962
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 628 752	300 000						300 000	1 928 752
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 628 752	300 000						300 000	1 928 752
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 628 752	300 000						300 000	1 928 752
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	136 603 331	9 024 290	60 879 093					69 903 383	206 506 714
		3 980 684								-1 117 408
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-40 083 300	-560 028	-5 624 776					-6 184 804	-46 268 104
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	44 063 984	140 936	945 776					1 086 712	45 150 696

	1.3. melléklet

SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	195 512	760 533						760 533	956 045
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	269 449						269 449	289 449
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	459 064						459 064	559 064
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 512								25 512
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		8						8	8
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	32 012						32 012	82 012
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	3 020 000								3 020 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 000 000								3 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	20 000								20 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 215 512	760 533						760 533	3 976 045
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 215 512	760 533						760 533	3 976 045

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021.évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	6 080 000	600 000						600 000	6 680 000
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	5 380 000								5 380 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	700 000	600 000						600 000	1 300 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000								700 000
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 080 000	600 000						600 000	6 680 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 080 000	600 000						600 000	6 680 000
		-2 864 488								-2 703 955
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 864 488	160 533						160 533	-2 703 955
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

	1.4. melléklet

SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	2 432 691	258 559	4 679 000					4 937 559	7 370 250
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 432 691	258 559	4 679 000					4 937 559	7 370 250
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 432 691	258 559	4 679 000					4 937 559	7 370 250
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 432 691	258 559	4 679 000					4 937 559	7 370 250

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021.évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	3 548 887								3 548 887
1.1.	Személyi juttatások	3 072 630								3 072 630
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	476 257								476 257
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 548 887								3 548 887
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 548 887								3 548 887
		-1 116 196								3 821 363
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 116 196	258 559	4 679 000					4 937 559	3 821 363
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)									”

2. melléklet

„2. melléklet

Bevételek és kiadások mérlege

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)								2.1 melléklet
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.06.30-ig	2021.1. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.06.30-ig	2021.1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	40 718 794	5 673 177	46 391 971	Személyi juttatások	45 397 122	4 316 375	49 713 497
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 432 691	4 937 559	7 370 250	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 725 009	1 550 000	8 275 009
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	19 820 419	12 244 912	32 065 331
4.	Közhatalmi bevételek	46 000 000	10 824 290	56 824 290	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	814 600	1 814 600
5.	Működési bevételek	8 367 997	1 047 983	9 415 980	Egyéb működési célú kiadások	16 133 355	1 920 000	18 053 355
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		290 116	290 116	Általános tartalékok	5 753 226	-3 194 954	2 558 272
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Céltartalék
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	97 519 482	22 773 125	120 292 607	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	94 829 131	17 650 933	112 480 064
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	45 692 736	1 208 665	46 901 401	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 692 736	1 208 665	46 901 401	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		178 047	178 047	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb		178 047	178 047	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 628 752	300 000	1 928 752
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	45 692 736	1 386 712	47 079 448	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 628 752	300 000	1 928 752
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	143 212 218	24 159 837	167 372 055	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	96 457 883	17 950 933	114 408 816
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	2 690 351	5 122 192	7 812 543
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	46 754 335	6 208 904	52 963 239

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)								2.2 melléklet
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.06.30-ig	2021.1. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.06.30-ig	2021.1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		46 343 545	46 343 545	Beruházások		1 354 959	1 354 959
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	9 700 000	35 727 209	45 427 209
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	3 020 000		3 020 000
7.
8.
9.
10.
11.					Cél tartalékok	40 074 335	15 470 282	55 544 617
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	3 020 000	46 343 545	49 363 545	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	49 774 335	52 552 450	102 326 785
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 020 000	46 343 545	49 363 545	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	49 774 335	52 552 450	102 326 785
27.	Költségvetési hiány:	46 754 335	6 208 905	52 963 240	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	46 754 335	6 208 905	52 963 240	Bruttó többlet:	-	-	-

3. melléklet

„ 6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként
								*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021.09.30-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Mozgássérült parkoló létesítése	541 459	2021-2021		541 459				541 459
kamera vásárlás	150 000	2021-2021		150 000				150 000
óvódai eszközök beszerzése	463 500	2021-2021				463 500	463 500	463 500
sörpadok beszezése	69 980	2021-2021				69 980	69 980	69 980
kamera vásárlás	70 000	2021-2021				70 000	70 000	70 000
monitor vásárlás	60 020	2021-2021				60 020	60 020	60 020



ÖSSZESEN:	1 354 959			691 459		663 500	663 500	1 354 959”

4. melléklet

„ 7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként
								*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021.09.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Magyar Falu Program útak felújítása pályázat	9 700 000	2021-2021	73 031	9 700 000				9 700 000
Temető kerités	2 467 445	2021-2021			2 467 445		2 467 445	2 467 445
Előtetők készitése	250 000				250 000		250 000	250 000
Utak felújítására kifizetve					3 600 000		3 600 000	3 600 000
Óvóda felújításra					1 016 000	28 393 764	29 409 764	29 409 764
ÖSSZESEN:	12 417 445		73 031	9 700 000	7 333 445	28 393 764	35 727 209	45 427 209”

5. melléklet

„ 9. melléklet

Összes bevétel, kiadás

	9.1. melléklet
Megnevezés	Sárpilis Község Önkormányzata									'01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása									01
										*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	40 718 794	574 412	5 098 765					5 673 177	46 391 971
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 363 784		36 432					36 432	9 400 216
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 276 320		1 420 510					1 420 510	24 696 830
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 808 690		644 450					644 450	6 453 140
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			2 997 373					2 997 373	2 997 373
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		574 412						574 412	574 412
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	2 432 691	258 559	4 679 000					4 937 559	7 370 250
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 432 691	258 559	4 679 000					4 937 559	7 370 250
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)			46 343 546					46 343 546	46 343 546
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			46 343 546					46 343 546	46 343 546
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	46 000 000	7 299 734	3 524 556					10 824 290	56 824 290
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója
4.3.	Iparűzési adó	45 000 000	7 299 734	3 524 556					10 824 290	55 824 290
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó	800 000								800 000
4.7.	Kommunális adó	200 000								200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 367 997	760 533	284 158					1 044 691	9 412 688
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	269 449						269 449	289 449
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	459 064						459 064	559 064
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 582 762								1 582 762
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000								2 000 000
5.5.	Ellátási díjak	3 500 000								3 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 115 235								1 115 235
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		8	5					13	13
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	32 012	284 153					316 165	366 165
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	3 020 000								3 020 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 000 000								3 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	20 000								20 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		290 116						290 116	290 116
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		290 116						290 116	290 116
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	100 539 482	9 183 354	59 930 025					69 113 379	169 652 861
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	45 349 453	262 889	912 303					1 175 192	46 524 645
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 349 453	262 889	912 303					1 175 192	46 524 645
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		178 047						178 047	178 047
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		178 047						178 047	178 047
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	45 349 453	440 936	912 303					1 353 239	46 702 692
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	145 888 935	9 624 290	60 842 328					70 466 618	216 355 553

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	111 283 863	1 299 386	30 364 554					31 663 940	142 947 803
1.1.	Személyi juttatások	27 548 654	600 000	2 300 000					2 900 000	30 448 654
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 773 606	300 000	950 000					1 250 000	5 023 606
1.3.	Dologi kiadások	18 483 449	5 918 012	6 586 000					12 504 012	30 987 461
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	714 600	100 000					814 600	1 814 600
1.5	Egyéb működési célú kiadások	14 650 593	720 000	1 200 000					1 920 000	16 570 593
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	300 000	120 000	-300 000					-180 000	120 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	9 132 140								9 132 140
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 518 453								4 518 453
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	600 000	1 500 000					2 100 000	2 800 000
1.18.	Tartalékok	45 827 561	-6 953 226	19 228 554					12 275 328	58 102 889
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 753 226	-5 753 226	2 558 272					-3 194 954	2 558 272
1.20.	- Céltartalék	40 074 335	-1 200 000	16 670 282					15 470 282	55 544 617
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 700 000	8 024 904	29 057 264					37 082 168	46 782 168
2.1.	Beruházások		691 459	663 500					1 354 959	1 354 959
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	9 700 000	7 333 445	28 393 764					35 727 209	45 427 209
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	120 983 863	9 324 290	59 421 818					68 746 108	189 729 971
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	1 628 752	300 000						300 000	1 928 752
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 628 752	300 000						300 000	1 928 752
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 628 752	300 000						300 000	1 928 752
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	122 612 615	9 624 290	59 421 818					69 046 108	191 658 723
		23 276 320								24 696 830
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

									9.2.mell
Költségvetési szerv megnevezése	Sárpilis Tündérkert Óvoda									03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	#HIV!


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)			3 292					3 292	3 292
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1					1	1
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			3 291					3 291	3 291
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)			3 292					3 292	3 292
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	23 619 603		1 453 983					1 453 983	25 073 586
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	343 283		33 473					33 473	376 756
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 276 320		1 420 510					1 420 510	24 696 830
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 619 603		1 457 275					1 457 275	25 076 878
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	23 619 603		1 457 275					1 457 275	25 076 878
1.1.	Személyi juttatások	17 848 468		1416375					1 416 375	19 264 843
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 951 403		300000					300 000	3 251 403
1.3.	Dologi kiadások	1 336 970		37608					37 608	1 374 578
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 482 762		-296708					-296 708	1 186 054
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	23 619 603		1 457 275					1 457 275	25 076 878

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5								5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0									”

6. melléklet

„14. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

														*#HIV!*
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	*Bevételek*
2	Önkormányzatok működési támogatásai	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 974 412	3 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 417 559	46 391 971
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül			2 432 691		258 559		4 679 000						7 370 250
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül								46 343 546					46 343 546
5	Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	2 200 000	500 000	32 299 734	5 000 000	100 000	50 000	7 524 556	2 050 000	1 100 000	5 000 000	56 824 290
6	Működési bevételek	850 000	850 000	850 000	850 000	1 610 533	567 997	200 000	487 450	850 000	850 000	850 000	600 000	9 415 980
7	Felhalmozási bevételek									3 020 000				3 020 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök					290 116								290 116
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10	Finanszírozási bevételek			45 692 736	262 889	178 047	945 776							47 079 448
11	Bevételek összesen:	4 750 000	4 750 000	54 575 427	5 012 889	38 036 989	10 488 185	8 379 000	51 280 996	15 794 556	7 300 000	6 350 000	10 017 559	216 735 601
12	*Kiadások*
13	Személyi juttatások	3 700 000	3 700 000	3 875 000	3 700 000	3 700 000	3 875 000	5 000 000	4 600 000	4 475 000	4 400 000	4 200 000	4 488 497	49 713 497
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	565 000	565 000	600 000	565 000	565 000	600 000	765 000	1 000 000	800 000	765 000	765 000	720 009	8 275 009
15	Dologi kiadások	2 320 419	2 000 000	1 800 000	1 600 000	1 600 000	2 015 012	6 209 000	5 494 000	3 300 000	2 000 000	1 926 900	1 800 000	32 065 331
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 000	100 000	40 000	40 000	40 000	30 000	30 000	774 600	220 000	100 000	120 000	200 000	1 814 600
17	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 320 000	1 200 000	1 333 355	1 800 000	1 800 000	1 600 000	1 500 000	18 053 355
18	Beruházások						691 459		663 500					1 354 959
19	Felújítások					7 333 445	5 000 000		5 000 000	5 000 000	4 700 000		18 393 764	45 427 209
20	Egyéb felhalmozási kiadások
21	Finanszírozási kiadások	1 628 752				300 000								1 928 752
22	Kiadások összesen:	9 834 171	7 865 000	7 815 000	7 405 000	15 038 445	13 531 471	13 204 000	18 865 455	15 595 000	13 765 000	8 611 900	27 102 270	158 632 712
23	Egyenleg	-5 084 171	-3 115 000	46 760 427	-2 392 111	22 998 544	-3 043 286	-4 825 000	32 415 541	199 556	-6 465 000	-2 261 900	-17 084 711	58 102 889”

7. melléklet

„15. melléklet

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

			*Forintban*
2020. évi XC. törvény 2.melléklete száma*	Jogcím	2021. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
A	B	C	D
	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	40 718 794	45 817 559
1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	9 363 784	9 400 216
1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 276 320	24 696 830
1.3.2.3-1.3.2.15	Egyes szociális és gyermekjólléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	5 076 240	6 453 140
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	732 450	2 270 000
1.5	A települési önkrományzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 997 373
	Összesen:	40 718 794	45 817 559
* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséról szóló törvény

42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-9 132 140	”

8. melléklet

„16. melléklet

Az önkormányzat által adott céljellegű támogatások

K I M U T A T Á S a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Eredeti támogatás összege	1.módósitás	II.módósitás	Módosított támogatás összege
1.	Sárközi Természetjáró Egyesület	400 000		800 000	1 200 000
2.	Sárpilisi Gerlicemadár Egyesület	100 000			100 000
3.	Sárpilisi Polgárőr Egyesület	100 000			100 000
4.	Medicopter Alapítvány	50 000			50 000
5.	Egyéb szervezet	50 000
6.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat			100 000	100 000
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	700 000	0	900 000	1 550 000
1.	KÖH hozzájárulás	700 000			700 000
2.	ESZGY hozzájárulás	1 861 120			1 861 120
3.	SZMJV hozzájárulás (ügyeleti, háziorvosi)	1 956 880			1 956 880
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 518 000	0	0	4 518 000
1.	Előző évi normatíva elszámolás rendezése	300 000			300 000
	Előző évi elszámolásból származó befizetések	300 000	0	0	300 000
1.	Szolidaritási hozzájárulás	9 132 140			9 132 140
	Elvonások és befizetések	9 132 140	0	0	9 132 140
Összesen:		14 650 140	0	900 000	15 500 140”

9. melléklet

„18. melléklet

Véglegesen átvett pénzeszközök

					*Forintban !*
	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2021. év terv előirányzat	2021. évi 1. sz. módosítás	2021. évi 2. sz. módosítás	2. számú módosítás utáni előirányzat
1	2	5
2.5.	Támogatásértékű működési bevételek (2.5.1.+…+2.5.4.)	2 432 691	258 559		7 370 250
2.5.1
2.5.2	Kormányhivatal -Közfoglalkoztatás	2 432 691	258 559		2 691 250
	Közfoglalkoztatottak és nyári szünidős diákmunka támogatás			4 679 000	4 679 000



3.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (3.1.1.+…+3.1.4.)
3.5


7.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
7.1
7.2
7.3
8.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről



	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5+3.1+7+8)	2 432 691	258 559		7 370 250”

10. melléklet

„19. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Előirányzat 2021. év	I. Módosítás	II. Módostás	Módosított előirányzat
1	2	5
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.]				0
2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (2) bek.]				0
3.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli ellátása [Gyvt. 19. § 1a]				0
4.	Egyéb családi támogatás				0
5.	Családi támogatások (01+…+05)	0	0		0
6.	Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §)				0
7.	Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §)				0
8.	Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)				0
9.	Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. §)	100 000			100 000
10.	Bursa Hungarica (KT hat.)	50 000	50 000	50 000	150 000
11.	Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. §)				0
12.	Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28. §)				0
13.	Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §)				0
14.	Köztemetés (önk.-i r. 27. §)	300 000	250 000		550 000
15.	Szociális tűzifa juttatás (önk.-i r. 26. §)				0
16.	90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23. § (1) )				0
17.	Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk-i r. 23/A §				0
18.	Település támogatás (6+….+18)	450 000	300 000	50 000	800 000
19.	Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8. §)	50 000	15 000		65 000
20.	Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6. §)	300 000	200 000	50 000	550 000
21.	Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 6/A. §)				0
22.	Szennyvízrákötés (szennyvíz_rákötésR.)				0
23.	Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv)	200 000	200 000		400 000
24.	Központi költségvetésből finanszírozott rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyag				0
25.	Egyéb nem intézményi ellátások (19+…+25)	550 000	415 000	50 000	1 015 000
26.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5+18+25)	1 000 000	715 000	100 000	1 815 000
*	Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26. §)
*	Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)
*	Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §)
*	Védőoltások
*	Ünnepekhez kapcsolódó támogatások ( önk-i r. 23/A. § (1) bek. A)
*	Bursa Hungarica (KT hat.)
*	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.]
*	Természetbeni jutatások összesen	0	0	0	0”

11. melléklet

„20. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi céltartaléka

Módosítás	Cél	Céltartalék	2021. évi összeg
	Fejlesztési	Magyar Falu Program óvoda fűtéskorszerűsités pályázat	40 074 335
1. mód.		Átvezetés dologi kiadásokra a pályázathoz	-1 200 000
2. mód		MFP-OEF/2020 óvoda fűtéskorszerűsítés átv.felújításra	-28 394 764
2. mód		MFP-ÖTU/2020 útak felújítása	16 643 547
2. mód		MFP-ÖTIK/2021 Önkorm.épületének felújítása	29 999 999
2. mód		MFP-OEF/2020 óvoda - átvezetés eszközbeszerzésre	-534 000
2. mód		MFP-OEF/2020 óvoda - átvezetés projekt munkák miatt	-746 000
	Fejlesztési	Fejlesztési céltartalék összesen:	55 843 117
	Működési

	Működési	Működési céltartalékok összesen:	0
		Mindösszesen	55 843 117”

12. melléklet

„21. melléklet

II. félévre áthúzódó, várható kiadások


II. félévi tervezett előirányzatemelés		Forráshiány
	Megnevezés	Forintban	1. módosítás	2. módosítás	Összesen:
1.	Dologi kiadások	3 000 000	-3 000 000		0
2.	Személyi jellegű kiadások( közfogi miatt)	3 000 000		-2 300 000	700 000
3.	Szochó	500 000		-357 000	143 000
		6 500 000	-3 000 000	-2 657 000	843 000”