Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 12- 2022. 07. 14

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.03.12.

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a közös hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

a) 131 692 978 Ft költségvetési bevétellel, ebből:

aa) 45 342 978 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről

ab) 0 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ac) 77 800 000 Ft közhatalmi bevételek

ad) 5 400 000 Ft működési bevételek

ae) 3 050 000 Ft felhalmozási bevételek

af) 100 000 Ft működési célú átvett pénzeszköz

b) 871 151 763 Ft költségvetési kiadással, ebből:

ba) 53 811 768 Ft személyi juttatások

bb) 6 119 360 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

bc) 27 808 671 Ft dologi kiadások

bd) 1 500 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

be) 394 808 662 Ft egyéb működési célú kiadások

bf) 330 384 684 Ft beruházások

bg) 56 718 618 Ft felújítások

bh) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások

c) 739 458 785 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d) 355 405 483 Ft - c)-ből működési (hiány)

e) 384 053 302 Ft felhalmozási (hiány)

f) 741 567 827 Ft finanszírozási bevétellel

g) 2 109 042 Ft finanszírozási kiadással

h) 739 458 785 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

i) a bevételek és kiadások főösszegét 873 260 805 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szerv szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.

(9) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.

(10) A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.

(11) A 2022. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat a kiadások között 5 670 502 Ft általános, 375 403 376 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék részletezését a 19. melléklet tartalmazza.

(13) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése a) – d) pontjai által előírt mérlegeket, kimutatásokat a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet és 17. melléklet tartalmazza.

(14) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata a 18. mellékletben szerepel.

(15) A véglegesen átvett pénzeszközök a 20. mellékletben kerülnek kimutatásra.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 7 %-áig vállalható kötelezettség.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a költségvetési szervekkel kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külsős személy megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Ez a rendelet 2022. március 12-én lép hatályba.

9. § E rendelet rendelkezései 2022. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet

Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés összevont mérlege

B E V É T E L E K
			*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím		2022. évi előirányzat
	A		B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)		45 342 978
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		9 116 150
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		18 751 670
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 766 120
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		450 585
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 915 653
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)		41 270 178
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 072 800
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)		77 800 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó		77 300 000
27	Talajterhelési díj		50 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek		450 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)		5 400 000
32	Készletértékesítés ellenértéke		50 000
33	Szolgáltatások ellenértéke		100 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke		100 000
35	Tulajdonosi bevételek		2 000 000
36	Ellátási díjak		2 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		500 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		150 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		3 050 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		3 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		50 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		100 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		100 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)		131 692 978
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)		739 067 827
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		739 067 827
71
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		2 500 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 500 000
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
	intézményfinanszirozás
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)		741 567 827
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)		873 260 805
K I A D Á S O K
			*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcímek		2022. évi előirányzat
	A		B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)		484 048 461
2	Személyi juttatások		53 811 768
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 119 360
4	Dologi kiadások		27 808 671
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások		394 808 662
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		8 954 192
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		4 030 592
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		750 000
19	- Tartalékok		381 073 878
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		5 670 502
21	- Céltartalék		375 403 376
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		387 103 302
23	Beruházások		330 384 684
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások		56 718 618
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)		871 151 763
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)		2 109 042
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 109 042
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52	intézményfinanszirozás
	Központi irányitó szervi tám
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		2 109 042
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)		873 260 805

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
			*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)		-739 458 785
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)		739 458 785
Sárpilis Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K
			*Forintban!*
Sor- szám		Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
		A	B
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	45 342 978
2		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 116 150
3		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 751 670
4		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 766 120
5		Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	450 585
6		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
7		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653
8		Elszámolásból származó bevételek
9		Elvonások és befizetések bevételei
10		Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	41 270 178
11		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14		Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 072 800
15		14-ből EU-s támogatás
16		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22		21-ből EU-s támogatás
23		Közhatalmi bevételek (24+…+30)	77 800 000
24		Építményadó
25		Idegenforgalmi adó
26		Iparűzési adó	77 300 000
27		Talajterhelési díj	450 000
28		Gépjárműadó
29		Telekadó
30		Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
31		Működési bevételek (32+…+ 42)	5 400 000
32		Készletértékesítés ellenértéke	50 000
33		Szolgáltatások ellenértéke	100 000
34		Közvetített szolgáltatások értéke	100 000
35		Tulajdonosi bevételek	2 000 000
36		Ellátási díjak	2 500 000
37		Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000
38		Általános forgalmi adó visszatérítése
39		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41		Biztosító által fizetett kártérítés
42		Egyéb működési bevételek	150 000
43		Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44		Immateriális javak értékesítése
45		Ingatlanok értékesítése
46		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47		Részesedések értékesítése
48		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49		Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53		52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55		Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58		57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	128 542 978
60		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64		Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69		Maradvány igénybevétele (70 + 71)	739 067 827
70		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	739 067 827
71		0
72		Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	2 500 000
73		Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 500 000
74		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75		Lekötött betétek megszüntetése
76		Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79		Külföldi értékpapírok kibocsátása
80		Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81		Váltóbevételek
82		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	741 567 827
84		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	870 110 805
K I A D Á S O K
			*Forintban!*
Sor- szám		Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
		A	B
1		Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	484 048 461
2		Személyi juttatások	53 811 768
3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 119 360
4		Dologi kiadások	27 808 671
5		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
6		Egyéb működési célú kiadások	394 808 662
7		- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8		- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 954 192
9		- Egyéb elvonások, befizetések
10		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 030 592
14		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16		- Árkiegészítések, ártámogatások
17		- Kamattámogatások
18		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750 000
19		- Tartalékok	381 073 878
20		- a 19-ből: - Általános tartalék	5 670 502
21		- Céltartalék	375 403 376
22		Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	387 103 302
23		Beruházások	330 384 684
24		23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25		Felújítások	56 718 618
26		25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27		Egyéb felhalmozási célú kiadások
28		27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34		- Lakástámogatás
35		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	871 151 763
37		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41		Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44		Kincstárjegyek beváltása
45		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46		Belföldi kötvények beváltása
47		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48		Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	2 109 042
49		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 109 042
51		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52		intézményfinanszirozás
53		Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56		Külföldi értékpapírok beváltása
57		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60		Váltókiadások
61		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 109 042
62		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	873 260 805
			-3 150 000
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
			*Forintban!*
1		Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-742 608 785
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	739 458 785
Sárpilis Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K
			*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím		2022. évi előirányzat
	A		B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		3 050 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		3 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		50 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		100 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		100 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)		3 150 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	0
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)		3 150 000
K I A D Á S O K
			*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcímek		2022. évi előirányzat
	A		B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	intézményfinanszirozás
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)
			3 150 000
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
			*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)		3 150 000
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)
Sárpilis Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K
			*Forintban!*
Sor- szám		Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
		A	B
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5		Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8		Elszámolásból származó bevételek
9		Elvonások és befizetések bevételei
10		Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14		Egyéb működési célú támogatások bevételei
15		14-ből EU-s támogatás
16		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22		21-ből EU-s támogatás
23		Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24		Építményadó
25		Idegenforgalmi adó
26		Iparűzési adó
27		Talajterhelési díj
28		Gépjárműadó
29		Telekadó
30		Egyéb közhatalmi bevételek
31		Működési bevételek (32+…+ 42)
32		Készletértékesítés ellenértéke
33		Szolgáltatások ellenértéke
34		Közvetített szolgáltatások értéke
35		Tulajdonosi bevételek
36		Ellátási díjak
37		Kiszámlázott általános forgalmi adó
38		Általános forgalmi adó visszatérítése
39		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41		Biztosító által fizetett kártérítés
42		Egyéb működési bevételek
43		Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44		Immateriális javak értékesítése
45		Ingatlanok értékesítése
46		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47		Részesedések értékesítése
48		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49		Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53		52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55		Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58		57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64		Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69		Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71		0
72		Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73		Államháztartáson belüli megelőlegezések
74		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75		Lekötött betétek megszüntetése
76		Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79		Külföldi értékpapírok kibocsátása
80		Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81		Váltóbevételek
82		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)
K I A D Á S O K
			*Forintban!*
Sor- szám		Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
		A	B
1		Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2		Személyi juttatások
3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4		Dologi kiadások
5		Ellátottak pénzbeli juttatásai
6		Egyéb működési célú kiadások
7		- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8		- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9		- Egyéb elvonások, befizetések
10		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16		- Árkiegészítések, ártámogatások
17		- Kamattámogatások
18		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19		- Tartalékok
20		- a 19-ből: - Általános tartalék
21		- Céltartalék
22		Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23		Beruházások
24		23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25		Felújítások
26		25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27		Egyéb felhalmozási célú kiadások
28		27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34		- Lakástámogatás
35		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)
37		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41		Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44		Kincstárjegyek beváltása
45		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46		Belföldi kötvények beváltása
47		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48		Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52		intézményfinanszirozás
53		Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56		Külföldi értékpapírok beváltása
57		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60		Váltókiadások
61		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
			*Forintban!*
1		Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

2. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások önkormányzati szinten

						*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
	Megnevezés	2022. évi előirányzat		Megnevezés		2022. évi előirányzat
	A	B		C		D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 342 978		Személyi juttatások		53 811 768
2	1.-ból EU-s támogatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 119 360
3	Közhatalmi bevételek	77 800 000		Dologi kiadások		27 808 671
4	Működési bevételek	5 400 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 500 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000		Egyéb működési célú kiadások		394 808 662
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9				Az 5-ből -Tartalékok		381 073 878
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	128 642 978		Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)		484 048 461
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	739 067 827		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	739 067 827		Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)	2 500 000		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 500 000		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		2 109 042
22	Váltóbevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	741 567 827		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		2 109 042
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	870 210 805		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)		486 157 503
26	Költségvetési hiány:	355 405 483		Költségvetési többlet:		-
27	Bruttó hiány:	-		Bruttó többlet:		384 053 302
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
							*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
	Megnevezés		2022. évi előirányzat		Megnevezés		2022. évi előirányzat
	A		B		C		D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		330 384 684
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek		3 050 000		Felújítások		56 718 618
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)		3 050 000		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		387 103 302
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				intézményfinanszirozás
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		3 050 000		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		387 103 302
27	Költségvetési hiány:		384 053 302		Költségvetési többlet:		-
28	Bruttó hiány:		384 053 302		Bruttó többlet:		-

3. melléklet

Sárpilis Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

				*Forintban!*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2023.	2024.	2025.	Összesen (F=C+D+E)
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet

Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		*Forintban!*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	77 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	3 050 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		80 550 000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet

Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		*Forintban!*
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.
2.
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek.

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

					*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
TOP pályázat csatorna kiépítése a településen I. ütem	660 769 367	2022-2023		330 384 684	330 384 683















ÖSSZESEN:	660 769 367			330 384 684	330 384 683

7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
MFP-ÖTU/2021 Közutak felújítása	16 343 547	2022-2022		16 343 547
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzat épület felújítás	29 999 999	2022-2022		29 999 999
Zöldterület eszköz beszerzés	14 212 732	2022-2022	4 137 660	10 075 072
MFP-OEF/2020 Óvodaépület felújítás	40 074 335	2021-2022	39 774 335	300 000

ÖSSZESEN:	100 630 613		43 911 995	56 718 618

8. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

				*Forintban!*
Támogatott neve				Előirányzat

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai
EU-s projekt neve, azonosítója:*
				*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2022. évre ütemezett bevétel, kiadás	2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

9. melléklet

A bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként.

			*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím		2022. évi előirányzat
	A		B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)		45 342 978
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		9 116 150
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		18 751 670
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 766 120
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		450 585
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 915 653
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)		41 270 178
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 072 800
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)		77 800 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó		77 300 000
27	Talajterhelési díj		450 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek		50 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)		5 350 000
32	Készletértékesítés ellenértéke		50 000
33	Szolgáltatások ellenértéke		100 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke		100 000
35	Tulajdonosi bevételek		2 000 000
36	Ellátási díjak		2 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		500 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek		100 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		3 050 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		3 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		50 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		100 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		100 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)		131 642 978
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)		738 898 175
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		738 898 175
71	0
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		2 500 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 500 000
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)		741 398 175
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)		873 041 153
Sárpilis Község Önkormányzata			01
Összes bevétel, kiadás			01
			*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcímek		2022. évi előirányzat
	A		B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)		465 377 139
2	Személyi juttatások		38 700 440
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 155 360
4	Dologi kiadások		26 212 677
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások		394 808 662
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		8 954 192
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		4 030 592
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		750 000
19	- Tartalékok		381 073 878
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		5 670 502
21	- Céltartalék		375 403 376
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		386 803 302
23	Beruházások		330 384 684
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások		56 418 618
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)		852 180 441
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)		20 860 712
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 109 042
51	Központi, irányító szervi támogatás		18 751 670
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	intézményfinanszirozás
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		20 860 712
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)		873 041 153

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			8
Sárpilisi Tündérkert Óvoda				02
Összes bevétel, kiadás				01
				*Forintban!*
Sor-szám		Előirányzat megnevezése		2022. évi előirányzat
Sor-szám		A		B
		Bevételek
1		Működési bevételek (2+…+12)		50 000
2		Készletértékesítés ellenértéke
3		Szolgáltatások ellenértéke
4		Közvetített szolgáltatások értéke
5		Tulajdonosi bevételek
6		Ellátási díjak
7		Kiszámlázott általános forgalmi adó
8		Általános forgalmi adó visszatérülése
9		Kamatbevételek
10		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11		Biztosító által fizetett kártérítés
12		Egyéb működési bevételek		50 000
13		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14		Elvonások és befizetések bevételei
15		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16		Egyéb működési célú támogatások bevételei
17		16-ból EU támogatás
18		Közhatalmi bevételek
19		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23		22-ből EU-s támogatás
24		Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25		Immateriális javak értékesítése
26		Ingatlanok értékesítése
27		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28		Működési célú átvett pénzeszközök
29		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30		Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		50 000
31		Finanszírozási bevételek (32+…+34)		18 921 322
32		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		169 652
33		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		18 751 670
35		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		18 971 322

		Kiadások
1		Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)		18 671 322
2		Személyi juttatások		15 111 328
3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 964 000
4		Dologi kiadások		1 595 994
5		Ellátottak pénzbeli juttatásai
6		Egyéb működési célú kiadások
7		Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		300 000
8		Beruházások
9		Felújítások		300 000
10		Egyéb felhalmozási célú kiadások
11		10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12		Finanszírozási kiadások
13		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		18 971 322

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet

Adósságszolgáltatás az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*		Sárpilis Község Önkormányzat

*Költségvetési szerv számlaszáma:*		11746005-15417921

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft	2109042
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft			2109042			*Forintban!*
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	2 109 042				2 109 042
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:	2 109 042				2 109 042



Kelt,………….…..



			*költségvetési szerv vezetője*

11. melléklet

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

		*Forintban!*
2021. évi XC. Törvény* 2. melléklete száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	9 116 150
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	1 348 200
	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítés	42 800
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 272 000
	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítés	106 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	207 276
	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés	48 064
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	276 830
	Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítés	11 780
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 500 000
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítés	300 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítés	150
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 751 670
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	2 343 000
	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát kiegészítés	426 000
1.2.2.1	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	11 181 450
	pedagógusok átlagbéralapú támogatása kiegészítés	923 220
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 339 000
	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása kiegészítés	539 000
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	6 766 120
1.3.2.3.1.	ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 491 820
	ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás kiegészítés	132 000
1.3.2.5.	ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 590 600
	ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítés	551 700
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	450 585
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000

	Polgármester bérének támogatása	3 915 653
	Kiegészítő támogatások összesen:	3 915 653



	Összesen:	41 270 178
* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény

	Szolidaritási hozzájárulás:	8 954 192

12. melléklet

2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

		*Forintban!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Sárpilisi Polgárőr Egyesület		100 000
2.	Sárköz Természetjáró Egyesület		500 000
3.	Rákóczi Szövetség		20 000
4.	Egyéb szervezet		30 000
5.	Sárpilis "gerlice madár" hagyományőrző Néptánc Egyesület		100 000
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Összesen:			750 000
Nem kötelező!

13. melléklet

Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	45 028 333	58 444 298	45 342 978
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		9 400 216	9 116 150
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 150 820	22 495 370	18 751 670
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 284 357	6 111 868	6 766 120
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	726 750	417 525	450 585
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 104 010	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 535 770	8 663 363	3 915 653
8	Elszámolásból származó bevételek	264 814	574 412
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	35 066 521	49 932 754	41 270 178
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 961 812	8 511 544	4 072 800
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	70 392 455	706 344 338
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	70 392 455	706 344 338
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	45 860 752	52 417 847	77 800 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	45 650 551	51 843 962	77 300 000
27	Talajterhelési díj	210 201	573 885	50 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek			450 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	6 003 457	5 859 295	5 400 000
32	Készletértékesítés ellenértéke		289 449	50 000
33	Szolgáltatások ellenértéke		360 000	100 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	422 618	12 933	100 000
35	Tulajdonosi bevételek	973 657	1 121 655	2 000 000
36	Ellátási díjak	739 170	2 321 203	2 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		818 423	500 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	477 422
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 690
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	3 381 900	935 632	150 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	5 900 000	165 714	3 050 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	5 900 000	165 714	3 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			50 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		130 000	100 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		130 000	100 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		1 356 850
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 356 850
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	173 184 997	824 718 342	131 692 978
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	15 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	15 000 000
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	947 263	46 524 645	739 067 827
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	947 263	46 524 645	739 067 827
71	0
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	2 355 185	2 287 089	2 500 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 355 185	2 287 089	2 500 000
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	18 302 448	48 811 734	741 567 827
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	191 487 445	873 530 076	873 260 805

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	110 419 836	121 821 228	484 048 461
2	Személyi juttatások	53 923 923	53 225 378	53 811 768
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 738 695	7 464 629	6 119 360
4	Dologi kiadások	41 560 002	43 995 870	27 808 671
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 678 075	1 598 000	1 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	5 519 141	15 537 351	394 808 662
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	278 076	119 010
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		9 132 140	8 954 192
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	4 518 453	3 616 201	4 030 592
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	722 612	2 670 000	750 000
19	- Tartalékok			381 073 878
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			5 670 502
21	- Céltartalék			375 403 376
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	17 051 690	70 616 233	387 103 302
23	Beruházások	14 749 660	10 283 180	330 384 684
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	2 302 030	60 132 994	56 718 618
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		200 059
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	127 471 526	192 437 461	871 151 763
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	15 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 000 000
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 798 427	2 544 909	2 109 042
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 798 427	2 544 909	2 109 042
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	intézményfinanszirozás
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	16 798 427	2 544 909	2 109 042
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	144 269 953	194 982 370	873 260 805

14. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

								*Forintban!*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	2022.	2023.	2024.	2024. után	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházási kiadások beruházásonként
8.	............................
9.	Felújítási kiadások felújításonként
10.	............................
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
12.	............................
Összesen (1+4+7+9+11)

15. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2022. évre

			*Forintban!*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
9.	Magánszemélyek kommunális adója
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	180 068	180 068
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
18.
27.	Összesen:	180 068	180 068

16. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

														*Forintban!*
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	*Bevételek*
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 700 000	3 700 000	4 642 978	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	45 342 978
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
4	Közhatalmi bevételek	6 291 667	6 291 667	6 291 667	6 291 667	6 291 667	7 291 667	6 291 667	6 291 667	7 591 667	6 291 667	6 200 000	6 383 330	77 800 000
5	Működési bevételek	450 000	450 000				3 150 000	450 000		450 000		450 000		5 400 000
6	Felhalmozási bevételek					1 525 000							1 525 000	3 050 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000												100 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9	Finanszírozási bevételek	63 600 000	63 600 000	63 600 000	63 600 000	167 048 330	127 200 000	68 600 000	63 600 000		30 719 500	15 000 000	14 999 997	741 567 827
10	Bevételek összesen:	74 141 667	74 041 667	74 534 645	73 591 667	178 564 997	141 341 667	79 041 667	73 591 667	11 741 667	40 711 167	25 350 000	26 608 327	873 260 805
11	*Kiadások*
12	Személyi juttatások	4 584 314	4 584 314	4 584 314	4 584 314	4 584 314	4 584 314	4 584 314	4 584 314	3 584 314	4 584 314	4 584 314	4 384 314	53 811 768
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	512 524	512 524	512 524	512 524	512 524	512 524	512 524	512 524	512 524	512 524	511 523	482 597	6 119 360
14	Dologi kiadások	2 317 390	2 317 390	2 317 390	2 317 390	2 317 390	2 317 390	2 317 390	2 317 390	2 317 390	2 317 390	2 317 390	2 317 381	27 808 671
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai				375 000		375 000			375 000			375 000	1 500 000
16	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 150 000	1 000 000	2 584 784	1 000 000	1 000 000	1 000 000	13 734 784
17	Beruházások		20 000 000	65 000 000		170 000 000		35 000 000			40 384 684			330 384 684
18	Felújítások						18 906 206		18 906 206			16 906 206	2 000 000	56 718 618
19	Egyéb felhalmozási kiadások
20	Finanszírozási kiadások	2 109 042												2 109 042
21	Kiadások összesen:	10 523 270	28 414 228	73 414 228	8 789 228	178 414 228	27 695 434	43 564 228	27 320 434	9 374 012	48 798 912	25 319 433	10 559 292	492 186 927
22	Egyenleg	63 618 397	45 627 439	1 120 417	64 802 439	150 769	113 646 233	35 477 439	46 271 233	2 367 655	-8 087 745	30 567	16 049 035	381 073 878

17. melléklet

A 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 000 000	47 500 000	49 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Közhatalmi bevételek (4….+7……10)	78 450 000	79 500 000	80 500 000
4.	Építményadó
5.	Idegenforgalmi adó
6.	Iparűzési adó	77 950 000	79 000 000	80 000 000
7.	Talajterhelési díj	50 000	20 000	10 000
8.	Gépjárműadó
9.	Telekadó
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	450 000	480 000	490 000
11.	Működési bevételek	6 000 000	6 400 000	6 800 000
12.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	10 000 000	10 000 000
13.	Működési célú átvett pénzeszközök
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	350 000 000	350 000 000	40 000 000
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14)	485 450 000	493 400 000	186 300 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		200 000 000	300 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	485 450 000	693 400 000	486 300 000

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	283 000 000	310 900 000	313 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	200 000 000	380 000 000	170 800 000
3.	Beruházások	150 000 000	280 000 000	100 000 000
4.	Felújítások	50 000 000	100 000 000	70 800 000
5.	Egyéb felhalmozási kiadások
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	483 000 000	690 900 000	483 800 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 450 000	2 500 000	2 500 000
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)	485 450 000	693 400 000	486 300 000

18. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat (2021, 2022) és 2021. évi teljesítése

#	Megnevezés	Módosított előirányzat 2021. év	Teljesítés 2021.12.31	Előirányzat 2022. év
1	2	3	4	5
1.	Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §)
2.	Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §)
3.	Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)
4.	Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. §)
5.	Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. §)
6.	Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28. §)
7.	Köztemetés (önk.-i r. 27. §)	800 000	800 000	800 000
8.	90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23. § (1) )
9.	Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk-i r. 23/A §
10.	Település támogatás (6+….+15)	800 000	800 000	800 000
11.	Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8. §)	70 000	70 000	100 000
12.	Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6. §)			200 000
13.	Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 6/A. §)
14.	Szennyvízrákötés (szennyvíz_rákötésR.)
15.	Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv)			300 000
16.	Központi költségvetésből finanszírozott rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyag
17.	Egyéb nem intézményi ellátások (16+…+22)	70 000	70 000	600 000
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	870 000	870 000	1 400 000
19.	Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26. §)	638 000	638 000
20.	Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)
21.	Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §)
22.	Védőoltások
23.	Ünnepekhez kapcsolódó támogatások ( önk-i r. 23/A. § (1) bek. A)
24.	Természetbeni jutatások összesen	638 000	638 000	0
25.	Bursa Hungarica (KT hat.)	90 000	90 000	100 000
26.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.]
	összesen:	1 598 000	1 598 000	1 500 000

19. melléklet

Céltartalékok (fejlesztési és működési)

			Forintban
Határozat száma	Cél	Céltartalék	2022.
	fejlesztés	Csapadékvíz csatornázás TOP pályázat II. ütem	330 384 683
	fejlesztés	Magyar Falu önk épülete hőszigetelés	45 018 693


	Fejlesztési	Fejlesztési céltartalék összesen:	375 403 376



	Működési	Működési céltartalékok összesen:	0
		Mindösszesen	375 403 376

20. melléklet

Véglegesen átvett pénzeszközök

		Forintban
	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3
1	Támogatásértékű működési bevételek (2.5.1.+…+2.5.4.)	4 072 800
2	*NEAK-től* átvett pénzeszköz**
3
4	*EU-s támogatásból származó bevétel*
5
6
7	*Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz*	4 072 800
	Kulturális bérfejlesztére átvett tám. EMMI	596 640
8	Közfoglalkoztatásra átvett Kormányhivatal	3 476 160
9	*Társulások és költségvetési szerveik*
10
14	*Támogatás értékű bevétel önkormányzattól*
15
16
17
18
19
21.	*Támogatásértékű felhalmozási bevételek (3.5.1.+…+3.5.5.)*
22.	*EU-s támogatásból származó bevétel*
23.
24.
25.	*Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	100 000
26.	Paksi Atomerőmű	100 000
27.	*Felhalmozási célú* *pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről***

	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)	4 172 800