Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 11. 03- 2023. 05. 30 17:00Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a közös hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:
a)1 259 093 453 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
aa) 54 351 938 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
ab) 119 000 000 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ac) 77 191 515 Ft közhatalmi bevételek
ad) 5 109 884 Ft működési bevételek
ae) 3 050 000 Ft felhalmozási bevételek
af) 390 116 Ft működési célú átvett pénzeszköz
ag) 0 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz
b)2 998 552 838 Ft költségvetési kiadással, ebből:
ba) 56 566 768 Ft személyi juttatások
bb) 6 219 360 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
bc)3 51 679 848 Ft dologi kiadások
bd) 2 770 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
be) 490 333 560 Ft egyéb működési célú kiadások
bf) 330 384 684 Ft beruházások
bg) 60 598 618 Ft felújítások
bh) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások
c)4 739 459 385 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d)5 470 526 083 Ft - c)-ből működési (hiány)
e)6 268 933 302 Ft felhalmozási (hiány)
f) 741 567 827 Ft finanszírozási bevétellel
g)7 2 108 442 Ft finanszírozási kiadással
h)8 739 459 385 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i)9 a bevételek és kiadások főösszegét 1 000 661 280 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szerv szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.
(9) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.
(10) A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.
(11) A 2022. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
(12)10 Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános, 476 248 776 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék részletezését a 19. melléklet tartalmazza.
(13) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése a) – d) pontjai által előírt mérlegeket, kimutatásokat a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet és 17. melléklet tartalmazza.
(14) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata a 18. mellékletben szerepel.
(15) A véglegesen átvett pénzeszközök a 20. mellékletben kerülnek kimutatásra.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 7 %-áig vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a költségvetési szervekkel kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külsős személy megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Ez a rendelet 2022. március 12-én lép hatályba.
9. § E rendelet rendelkezései 2022. január 1-től kell alkalmazni.
2. melléklet12
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||||||||||
Forintban! |
||||||||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előiárnyzat |
Halmozottn módósitás 20220930 |
2022.II.sz.módosítás után |
Megnevezés |
Eredeti előiárnyzat |
Halmozottn módósitás 20220930 |
2022.II.sz.módosítás után |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
45 342 978 |
9 008 960 |
54 351 938 |
Személyi juttatások |
53 811 768 |
2 755 000 |
56 566 768 |
||||||||
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 119 360 |
100 000 |
6 219 360 |
|||||||||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
77 800 000 |
-608 485 |
77 191 515 |
Dologi kiadások |
27 808 671 |
23 871 177 |
51 679 848 |
||||||||
4 |
Működési bevételek |
5 400 000 |
-290 116 |
5 109 884 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 270 000 |
2 770 000 |
||||||||
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
290 116 |
390 116 |
Egyéb működési célú kiadások |
394 808 662 |
95 524 898 |
490 333 560 |
||||||||
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||||||||
8 |
||||||||||||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
381 073 878 |
95 174 898 |
476 248 776 |
||||||||||||
10 |
||||||||||||||||
11 |
||||||||||||||||
12 |
||||||||||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
128 642 978 |
8 400 475 |
137 043 453 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
484 048 461 |
123 521 075 |
607 569 536 |
||||||||
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
739 067 827 |
739 067 827 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||||||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
739 067 827 |
739 067 827 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||||||||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
2 500 000 |
2 500 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 500 000 |
2 500 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
2 109 042 |
-600 |
2 108 442 |
|||||||||
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||||||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
741 567 827 |
741 567 827 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
2 109 042 |
-600 |
2 108 442 |
|||||||||
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
870 210 805 |
8 400 475 |
878 611 280 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
486 157 503 |
123 520 475 |
609 677 978 |
||||||||
26 |
Költségvetési hiány: |
355 405 483 |
470 526 083 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||||||||||
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
384 053 302 |
268 933 302 |
||||||||||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||||||||||
Forintban! |
||||||||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előiárnyzat |
Halmozott módosítás 2020. …….-ig |
2022.II.sz.módosítás után |
Megnevezés |
Eredeti előiárnyzat |
Halmozott módosítás 2020. …….-ig |
2022.II.sz.módosítás után |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
||||||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
119 000 000 |
119 000 000 |
Beruházások |
330 384 684 |
330 384 684 |
||||||||||
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||||||||
3 |
Felhalmozási bevételek |
3 050 000 |
3 050 000 |
Felújítások |
56 718 618 |
3 880 000 |
60 598 618 |
|||||||||
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||||||||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||||||||||
7 |
||||||||||||||||
8 |
||||||||||||||||
9 |
||||||||||||||||
10 |
||||||||||||||||
11 |
||||||||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
3 050 000 |
119 000 000 |
122 050 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
387 103 302 |
3 880 000 |
390 983 302 |
||||||||
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||||||||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||||||||||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||||||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||||||||||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
3 050 000 |
119 000 000 |
122 050 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
387 103 302 |
3 880 000 |
390 983 302 |
||||||||
27 |
Költségvetési hiány: |
384 053 302 |
268 933 302 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||||||||||
28 |
Bruttó hiány: |
384 053 302 |
268 933 302 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||||||||||
3. melléklet
Forintban! |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2023. |
2024. |
2025. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet
Forintban! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
77 500 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
3 050 000 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
80 550 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
5. melléklet
Forintban! |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
|
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
||
6. melléklet13
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi eredeti előirányzat |
Eddigi módosítások összege 2022.évben |
1. sz mód. |
2 sz mód |
Módosítások összesen 2022.09.30-ig |
2022.II.sz.módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
TOP pályázat csatorna kiépítése a településen I. ütem |
660 769 367 |
2022-2023 |
330 384 684 |
330 384 684 |
|||||
ÖSSZESEN: |
660 769 367 |
330 384 684 |
330 384 684 |
||||||
7. melléklet14
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi eredeti előirányzat |
Eddigi módosítások összege 2022.évben |
1. sz mód. |
2. sz mód |
Módosítások összesen 2022. 09.30-ig |
2022.II.sz.módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
MFP-ÖTU/2021 Közutak felújítása |
16 343 547 |
2022-2022 |
16 343 547 |
16 343 547 |
|||||
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzat épület felújítás |
29 999 999 |
2022-2022 |
29 999 999 |
29 999 999 |
|||||
Zöldterület eszköz beszerzés |
14 212 732 |
2022-2022 |
4 137 660 |
10 075 072 |
10 075 072 |
||||
MFP-OEF/2020 Óvodaépület felújítás |
40 074 335 |
2021-2022 |
39 774 335 |
300 000 |
3 880 000 |
3 880 000 |
4 180 000 |
||
ÖSSZESEN: |
100 630 613 |
43 911 995 |
56 718 618 |
3 880 000 |
3 880 000 |
60 598 618 |
|||
8. melléklet
Forintban! |
||||
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
Összesen: |
||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
bevételei, kiadásai |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2022. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||
9. melléklet15
Sárpilis Község Önkormányzat |
'01 |
||||||||||||||||||||
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
||||||||||||||||||||
Forintban |
|||||||||||||||||||||
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1.SZ MÓD. |
2. SZ MÓD. |
….sz. módosítás |
….sz. módosítás |
….sz. módosítás |
….sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|||||||||||
Bevételek |
|||||||||||||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
45 342 978 |
3 834 043 |
5 174 917 |
9 008 960 |
54 351 938 |
|||||||||||||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 116 150 |
9 116 150 |
||||||||||||||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 751 670 |
18 751 670 |
||||||||||||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 766 120 |
6 766 120 |
||||||||||||||||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
450 585 |
450 585 |
||||||||||||||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||||||||||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
3 834 043 |
3 066 432 |
6 900 475 |
10 816 128 |
|||||||||||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||||||||||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
108 485 |
108 485 |
108 485 |
|||||||||||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
41 270 178 |
3 834 043 |
3 174 917 |
7 008 960 |
48 279 138 |
|||||||||||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 072 800 |
2 000 000 |
2 000 000 |
6 072 800 |
||||||||||||||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||||||||||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
119 000 000 |
119 000 000 |
119 000 000 |
|||||||||||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
119 000 000 |
119 000 000 |
119 000 000 |
|||||||||||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||||||||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||||||||||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
77 800 000 |
-608 485 |
-608 485 |
77 191 515 |
||||||||||||||||
24 |
Építményadó |
||||||||||||||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||||||||||||||||||||
26 |
Iparűzési adó |
77 300 000 |
-608 485 |
-608 485 |
76 691 515 |
||||||||||||||||
27 |
Talajterhelési díj |
450 000 |
450 000 |
||||||||||||||||||
28 |
Gépjárműadó |
||||||||||||||||||||
29 |
Telekadó |
||||||||||||||||||||
30 |
Kommunális adó |
50 000 |
50 000 |
||||||||||||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
5 350 000 |
-290 116 |
-290 116 |
5 059 884 |
||||||||||||||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
||||||||||||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
2 000 000 |
-290 116 |
-290 116 |
1 709 884 |
||||||||||||||||
36 |
Ellátási díjak |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||||||||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||||||||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
3 050 000 |
3 050 000 |
||||||||||||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||||||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
50 000 |
50 000 |
||||||||||||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||||||||||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
100 000 |
290 116 |
290 116 |
390 116 |
||||||||||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||||||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
290 116 |
290 116 |
390 116 |
||||||||||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||||||||||||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||||||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||||||||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
131 642 978 |
3 834 043 |
123 566 432 |
127 400 475 |
259 043 453 |
|||||||||||||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||||||||||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||||||||||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
738 898 175 |
738 898 175 |
||||||||||||||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
738 898 175 |
738 898 175 |
||||||||||||||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||||||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||||||||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||||||||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||||||||||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||||||||||
81 |
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
741 398 175 |
741 398 175 |
||||||||||||||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
873 041 153 |
3 834 043 |
123 566 432 |
127 400 475 |
1 000 441 628 |
|||||||||||||||
Kiadások |
|||||||||||||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
465 377 139 |
3 834 043 |
119 687 032 |
123 521 075 |
588 898 214 |
|||||||||||||||
2 |
Személyi juttatások |
38 700 440 |
2 755 000 |
2 755 000 |
41 455 440 |
||||||||||||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 155 360 |
100 000 |
100 000 |
4 255 360 |
||||||||||||||||
4 |
Dologi kiadások |
26 212 677 |
3 834 043 |
20 037 134 |
23 871 177 |
50 083 854 |
|||||||||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
2 770 000 |
||||||||||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
394 808 662 |
95 524 898 |
95 524 898 |
490 333 560 |
||||||||||||||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||||||||||||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
8 954 192 |
8 954 192 |
||||||||||||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||||||||||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||||||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||||||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||||||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 030 592 |
4 030 592 |
||||||||||||||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||||||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||||||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||||||||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||||||||||||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
750 000 |
350 000 |
350 000 |
1 100 000 |
||||||||||||||||
19 |
- Tartalékok |
381 073 878 |
95 174 898 |
95 174 898 |
476 248 776 |
||||||||||||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 670 502 |
-5 670 502 |
-5 670 502 |
|||||||||||||||||
21 |
- Céltartalék |
375 403 376 |
100 845 400 |
100 845 400 |
476 248 776 |
||||||||||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
386 803 302 |
3 880 000 |
3 880 000 |
390 683 302 |
||||||||||||||||
23 |
Beruházások |
330 384 684 |
330 384 684 |
||||||||||||||||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||||||||||||||
25 |
Felújítások |
56 418 618 |
3 880 000 |
3 880 000 |
60 298 618 |
||||||||||||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||||||||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||||||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||||||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||||||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||||||||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||||||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||||||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||||||||||||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
852 180 441 |
3 834 043 |
123 567 032 |
127 401 075 |
979 581 516 |
|||||||||||||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||||||||||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||||||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||||||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||||||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||||||||||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||||||||||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||||||||||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
20 860 712 |
-600 |
-600 |
20 860 112 |
||||||||||||||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||||||||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 109 042 |
-600 |
-600 |
2 108 442 |
||||||||||||||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
18 751 670 |
18 751 670 |
||||||||||||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||||||||||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||||||||||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||||||||||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||||||||||||||
60 |
Váltókiadások |
||||||||||||||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||||||||||||||||||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
20 860 712 |
-600 |
-600 |
20 860 112 |
||||||||||||||||
63 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
873 041 153 |
3 834 043 |
123 566 432 |
127 400 475 |
1 000 441 628 |
|||||||||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||||||||||||||||
Sárpilis Tündérkert Óvoda |
03 |
||||||||||||||||||||
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||||||||||||||
Forintban! |
|||||||||||||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
….. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|||||||||||
Bevételek |
|||||||||||||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
50 000 |
50 000 |
||||||||||||||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||||||||||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||||||||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||||||||
6 |
Ellátási díjak |
||||||||||||||||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||||||||||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||||||||||||||
9 |
Kamatbevételek |
||||||||||||||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
||||||||||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||||||||||||||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||||||||||||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||||||||||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||||||||||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||||||||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||||||||||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||||||||||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
50 000 |
50 000 |
||||||||||||||||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
18 921 322 |
18 921 322 |
||||||||||||||||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
169 652 |
169 652 |
||||||||||||||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||||||||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
18 751 670 |
18 751 670 |
||||||||||||||||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
18 971 322 |
18 971 322 |
||||||||||||||||||
Kiadások |
|||||||||||||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
18 671 322 |
18 671 322 |
||||||||||||||||||
2 |
Személyi juttatások |
15 111 328 |
15 111 328 |
||||||||||||||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 964 000 |
1 964 000 |
||||||||||||||||||
4 |
Dologi kiadások |
1 595 994 |
1 595 994 |
||||||||||||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
300 000 |
300 000 |
||||||||||||||||||
8 |
Beruházások |
||||||||||||||||||||
9 |
Felújítások |
300 000 |
300 000 |
||||||||||||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||||||||||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||||||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
18 971 322 |
18 971 322 |
||||||||||||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
|||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||||||||||||||||
10. melléklet
Költségvetési szerv neve: |
Sárpilis Község Önkormányzat |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11746005-15417921 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
2109042 |
|||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
2109042 |
Forintban! |
||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
2 109 042 |
2 109 042 |
|||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
2 109 042 |
2 109 042 |
|||
Kelt,………….….. |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
11. melléklet16
2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
Forintban! |
|||
2021. évi XC. |
Jogcím |
2022. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
A |
B |
C |
D |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 116 150 |
9 116 150 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 348 200 |
1 348 200 |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítés |
42 800 |
42 800 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 272 000 |
2 272 000 |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítés |
106 500 |
106 500 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
207 276 |
207 276 |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés |
48 064 |
48 064 |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
276 830 |
276 830 |
Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítés |
11 780 |
11 780 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 500 000 |
4 500 000 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítés |
300 000 |
300 000 |
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
2 550 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítés |
150 |
150 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 751 670 |
18 751 670 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
2 343 000 |
2 343 000 |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát kiegészítés |
426 000 |
426 000 |
|
1.2.2.1 |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
11 181 450 |
11 181 450 |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása kiegészítés |
923 220 |
923 220 |
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3 339 000 |
3 339 000 |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása kiegészítés |
539 000 |
539 000 |
|
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
||
1.3.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével |
6 766 120 |
6 766 120 |
1.3.2.3.1. |
ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
1 491 820 |
1 491 820 |
ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás kiegészítés |
132 000 |
132 000 |
|
1.3.2.5. |
ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
4 590 600 |
4 590 600 |
ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítés |
551 700 |
551 700 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
450 585 |
450 585 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
7 008 960 |
|||
Polgármester bérének támogatása |
3 915 653 |
3 915 653 |
|
Kiegészítő támogatások összesen: |
3 915 653 |
10 924 613 |
|
Összesen: |
41 270 178 |
48 279 138 |
|
* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
|||
Szolidaritási hozzájárulás: |
8 954 192 |
||
12. melléklet17
KIMUTATÁS a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás |
Tervezett |
2.sz. mód. |
Módosított támogatás összege |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+E) |
1 |
Sárpilisi Polgárőr Egyesület |
100 000 |
100 000 |
||
2 |
Sárköz Természetjáró Egyesület |
500 000 |
500 000 |
||
3 |
Rákóczi Szövetség |
20 000 |
20 000 |
||
4 |
Egyéb szervezet |
30 000 |
350 000 |
380 000 |
|
5 |
Sárpilis "gerlice madár" hagyományőrző Néptánc Egyesület |
100 000 |
100 000 |
||
Összesen: |
750 000 |
350 000 |
1 100 000 |
||
13. melléklet18
Sárpilis Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi tény és a 2022. évi terv adatokról |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020.évi tény |
2021.évi tény |
2022.évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
A |
B |
45 028 333 |
58 444 298 |
54 351 938 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
9 400 216 |
9 116 150 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 150 820 |
22 495 370 |
18 751 670 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 284 357 |
6 111 868 |
6 766 120 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
726 750 |
417 525 |
450 585 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 104 010 |
2 270 000 |
2 270 000 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 535 770 |
8 663 363 |
10 816 128 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
264 814 |
574 412 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
108 485 |
||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
35 066 521 |
49 932 754 |
48 279 138 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
9 961 812 |
8 511 544 |
6 072 800 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
70 392 455 |
706 344 338 |
119 000 000 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
70 392 455 |
706 344 338 |
119 000 000 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
45 860 752 |
52 417 847 |
77 191 515 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
45 650 551 |
51 843 962 |
76 691 515 |
26 |
Iparűzési adó |
210 201 |
573 885 |
50 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
450 000 |
||
30 |
Kommunális adó |
6 003 457 |
5 859 295 |
5 109 884 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
289 449 |
50 000 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
360 000 |
100 000 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
422 618 |
12 933 |
100 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
973 657 |
1 121 655 |
1 709 884 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
739 170 |
2 321 203 |
2 500 000 |
36 |
Ellátási díjak |
818 423 |
500 000 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
477 422 |
||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
8 690 |
||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
3 381 900 |
935 632 |
150 000 |
42 |
Egyéb működési bevételek |
5 900 000 |
165 714 |
3 050 000 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
5 900 000 |
165 714 |
3 000 000 |
45 |
Ingatlanok értékesítése |
50 000 |
||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
130 000 |
390 116 |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
130 000 |
||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
390 116 |
||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
1 356 850 |
||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 356 850 |
||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
173 184 997 |
824 718 342 |
259 093 453 |
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
15 000 000 |
||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
947 263 |
46 524 645 |
739 067 827 |
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
947 263 |
46 524 645 |
739 067 827 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
2 355 185 |
2 287 089 |
2 500 000 |
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
2 355 185 |
2 287 089 |
2 500 000 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
18 302 448 |
48 811 734 |
741 567 827 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
191 487 445 |
873 530 076 |
1 000 661 280 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2020.évi tény |
2021.évi tény |
2022.évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
A |
B |
61 736 978 |
84 014 191 |
627 764 577 |
2 |
Személyi juttatások |
7 738 695 |
7 464 629 |
56 566 768 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 560 002 |
43 995 870 |
6 219 360 |
4 |
Dologi kiadások |
1 678 075 |
1 598 000 |
67 717 289 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 519 141 |
15 537 351 |
2 770 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 241 065 |
15 418 341 |
14 084 784 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
9 132 140 |
8 954 192 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 518 453 |
3 616 201 |
4 030 592 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
722 612 |
2 670 000 |
1 100 000 |
19 |
- Tartalékok |
480 406 376 |
||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
17 051 690 |
70 616 233 |
370 788 261 |
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
14 749 660 |
10 283 180 |
327 076 484 |
23 |
Beruházások |
|||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
2 302 030 |
60 132 994 |
43 711 777 |
25 |
Felújítások |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
200 059 |
||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
78 788 668 |
154 630 424 |
998 552 838 |
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
15 000 000 |
||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
15 000 000 |
||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
1 798 427 |
2 544 909 |
2 108 442 |
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 798 427 |
2 544 909 |
2 108 442 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
16 798 427 |
2 544 909 |
2 108 442 |
0 |
0 |
95 587 095 |
157 175 333 |
1 000 661 280 |
14. melléklet
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2022 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2022. |
2023. |
2024. |
2024. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
15. melléklet
Forintban! |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
180 068 |
180 068 |
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
27. |
Összesen: |
180 068 |
180 068 |
16. melléklet19
Előirányzat felhasználási terv 2022. évre |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
3 700 000 |
3 700 000 |
4 642 978 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
12 708 960 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
54 351 938 |
3 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
119 000 000 |
119 000 000 |
|||||||||||
4 |
Közhatalmi bevételek |
6 291 667 |
6 291 667 |
6 291 667 |
6 291 667 |
6 291 667 |
7 291 667 |
6 291 667 |
6 291 667 |
6 983 182 |
6 291 667 |
6 200 000 |
6 383 330 |
77 191 515 |
5 |
Működési bevételek |
450 000 |
450 000 |
3 150 000 |
450 000 |
159 884 |
450 000 |
5 109 884 |
||||||
6 |
Felhalmozási bevételek |
1 525 000 |
1 525 000 |
3 050 000 |
||||||||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
290 116 |
390 116 |
||||||||||
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9 |
Finanszírozási bevételek |
63 600 000 |
63 600 000 |
63 600 000 |
63 600 000 |
167 048 330 |
127 200 000 |
68 600 000 |
63 600 000 |
30 719 500 |
15 000 000 |
14 999 997 |
741 567 827 |
|
10 |
Bevételek összesen: |
74 141 667 |
74 041 667 |
74 534 645 |
73 591 667 |
178 564 997 |
141 341 667 |
79 041 667 |
73 591 667 |
139 142 142 |
40 711 167 |
25 350 000 |
26 608 327 |
1 000 661 280 |
11 |
Kiadások |
|||||||||||||
12 |
Személyi juttatások |
4 584 314 |
4 584 314 |
4 584 314 |
4 584 314 |
4 584 314 |
4 584 314 |
4 584 314 |
4 584 314 |
3 584 314 |
5 502 647 |
5 502 647 |
5 302 648 |
56 566 768 |
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
512 524 |
512 524 |
512 524 |
512 524 |
512 524 |
512 524 |
512 524 |
512 524 |
512 524 |
612 524 |
511 523 |
482 597 |
6 219 360 |
14 |
Dologi kiadások |
2 317 390 |
2 317 390 |
2 317 390 |
2 317 390 |
3 595 401 |
3 595 401 |
3 595 401 |
2 317 392 |
2 317 390 |
14 342 248 |
14 342 248 |
14 342 248 |
67 717 289 |
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
375 000 |
375 000 |
1 645 000 |
375 000 |
2 770 000 |
||||||||
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 150 000 |
1 350 000 |
2 584 784 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
14 084 784 |
17 |
Beruházások |
20 000 000 |
65 000 000 |
170 000 000 |
35 000 000 |
37 076 484 |
327 076 484 |
|||||||
18 |
Felújítások |
18 906 206 |
18 906 206 |
3 899 365 |
2 000 000 |
43 711 777 |
||||||||
19 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
20 |
Finanszírozási kiadások |
2 109 042 |
-600 |
2 108 442 |
||||||||||
21 |
Kiadások összesen: |
10 523 270 |
28 414 228 |
73 414 228 |
8 789 228 |
179 692 239 |
28 973 445 |
44 842 239 |
27 670 436 |
10 643 412 |
58 533 903 |
25 255 783 |
23 502 493 |
520 254 904 |
22 |
Egyenleg |
63 618 397 |
45 627 439 |
1 120 417 |
64 802 439 |
-1 127 242 |
112 368 222 |
34 199 428 |
45 921 231 |
128 498 730 |
-17 822 736 |
94 217 |
3 105 834 |
480 406 376 |
17. melléklet
BEVÉTELEK |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 000 000 |
47 500 000 |
49 000 000 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek (4….+7……10) |
78 450 000 |
79 500 000 |
80 500 000 |
4. |
Építményadó |
|||
5. |
Idegenforgalmi adó |
|||
6. |
Iparűzési adó |
77 950 000 |
79 000 000 |
80 000 000 |
7. |
Talajterhelési díj |
50 000 |
20 000 |
10 000 |
8. |
Gépjárműadó |
|||
9. |
Telekadó |
|||
10. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
450 000 |
480 000 |
490 000 |
11. |
Működési bevételek |
6 000 000 |
6 400 000 |
6 800 000 |
12. |
Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
350 000 000 |
350 000 000 |
40 000 000 |
15. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14) |
485 450 000 |
493 400 000 |
186 300 000 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
200 000 000 |
300 000 000 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16) |
485 450 000 |
693 400 000 |
486 300 000 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
283 000 000 |
310 900 000 |
313 000 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5) |
200 000 000 |
380 000 000 |
170 800 000 |
3. |
Beruházások |
150 000 000 |
280 000 000 |
100 000 000 |
4. |
Felújítások |
50 000 000 |
100 000 000 |
70 800 000 |
5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
483 000 000 |
690 900 000 |
483 800 000 |
7. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 450 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47) |
485 450 000 |
693 400 000 |
486 300 000 |
18. melléklet20
Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése |
|||||||
# |
Megnevezés |
Módosított előirányzat 2021. év |
Teljesítés 2021.12.31 |
Előirányzat 2022. év |
1.sz. módosítás |
2. sz mód. |
2.sz. módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
||
1 |
Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20§) |
||||||
2 |
Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21 §) |
||||||
3 |
Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12 §) |
||||||
4 |
Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15 §) |
100 000 |
100 000 |
||||
5 |
Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22 §) |
0 |
|||||
6 |
Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28 §) |
0 |
|||||
7 |
Köztemetés (önk.-i r. 27 §) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
850 000 |
1 650 000 |
|
8 |
90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23 § (1) ) |
0 |
|||||
9 |
Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk-i r. 23/A § |
0 |
|||||
10 |
Település támogatás (6+….+15) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
950 000 |
1 750 000 |
11 |
Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8 §) |
70 000 |
70 000 |
100 000 |
150 000 |
250 000 |
|
12 |
Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6 §) |
200 000 |
170 000 |
370 000 |
|||
13 |
Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 6/A §) |
0 |
|||||
14 |
Szennyvízrákötés (szennyvíz_rákötésR.) |
0 |
|||||
15 |
Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv) |
300 000 |
300 000 |
||||
16 |
Központi költségvetésből finanszírozott rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyag |
0 |
|||||
17 |
Egyéb nem intézményi ellátások (16+…+22) |
70 000 |
70 000 |
600 000 |
0 |
320 000 |
920 000 |
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
870 000 |
870 000 |
1 400 000 |
0 |
1 270 000 |
2 670 000 |
19 |
Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26§) |
638 000 |
638 000 |
0 |
|||
20 |
Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12 §) |
0 |
|||||
21 |
Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25 §) |
0 |
|||||
22 |
Védőoltások |
0 |
|||||
23 |
Ünnepekhez kapcsolódó támogatások ( önk-i r. 23/A § (1) bek. A) |
0 |
|||||
24 |
Természetbeni jutatások összesen |
638 000 |
638 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Bursa Hungarica (KT hat.) |
90 000 |
90 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
26 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A§ (1) bek.] |
0 |
|||||
összesen: |
1 598 000 |
1 598 000 |
1 500 000 |
0 |
1 270 000 |
2 770 000 |
|
19. melléklet21
Forintban |
|||
Határozat száma |
Cél |
Céltartalék |
2022. |
fejlesztés |
Csapadékvíz csatornázás TOP pályázat II. ütem |
330 384 683 |
|
előkészitő munkálatokra általános tartalékra átcsop. |
-13 997 000 |
||
fejlesztés |
Magyar Falu önk épülete hőszigetelés |
45 018 693 |
|
fejlesztés |
Magyar Falu bölcssöde épités |
114 842 400 |
|
Fejlesztési |
Fejlesztési céltartalék összesen: |
476 248 776 |
|
Működési |
Működési céltartalékok összesen: |
0 |
|
Mindösszesen |
476 248 776 |
20. melléklet22
Forintban |
|||
Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2. sz. mód. |
2. sz. mód. Utáni előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
Támogatásértékű működési bevételek (2.5.1.+…+2.5.4.) |
4 072 800 |
2 000 000 |
6 072 800 |
NEAK-től átvett pénzeszköz |
|||
EU-s támogatásból származó bevétel |
|||
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz |
4 072 800 |
2 000 000 |
6 072 800 |
Kulturális bérfejlesztére átvett tám. EMMI |
596 640 |
0 |
596 640 |
Közfoglalkoztatásra átvett Kormányhivatal |
3 476 160 |
2 000 000 |
5 476 160 |
Társulások és költségvetési szerveik |
|||
Támogatás értékű bevétel önkormányzattól |
|||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (3.5.1.+…+3.5.5.) |
|||
EU-s támogatásból származó bevétel |
|||
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
100 000 |
290 116 |
390 116 |
Paksi Atomerőmű |
100 000 |
||
Szponzori díjak |
290 116 |
290 116 |
|
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről |
|||
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.) |
4 172 800 |
2 290 116 |
6 462 916 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés h) pontja a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (12) bekezdése a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.