Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet IV. módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 30 17:00- 2022. 05. 31

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet IV. módosításáról

2022.05.30.

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el

1. § (1) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: Teljes bevételi fő összegét 938 523 E Ft-ban, Költségvetési bevételi fő összegét 889 334 E Ft-ban,

a) önkormányzat működési támogatásai 49 933 E Ft (a b) pont szerinti kivétellel)

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 774 856 E Ft, amelyből:

ba) elkülönített állami pénzalapból, 8 512 E Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 E Ft

bc) helyi önkormányzattól, 0 E Ft

bd) nemzetiségi önkormányzatoktól, 0 E Ft

be) jogi személyiségű társulástól, E Ft

bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 660 769 E Ft

bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 105 575 E Ft

bh) központi költségvetés szervtől 0 E Ft

bi) egyéb államháztartáson belüli támogatásértékű bevétel 0 E Ft származik,

c) közhatalmi bevétel 54 666 E Ft

d) működési bevétel, 7 938 E Ft

e) felhalmozási bevétel 166 E Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 777 E Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 E Ft

h) kölcsön 0 E Ft

i) előző évi maradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 46 901 E Ft

j) egyéb bevételek 0 E Ft

k) finanszírozási bevételek 2 287 E Ft

l) Finanszírozási célú műveletek bevételét 49 188 E Ft-ban,

la) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 49 188 E Ft-ban,

lb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 E Ft-ban,”

(2) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 157 158 E Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 772 853 E Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 8 512 E Ft.”

(3) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből)

„a) működési bevételek: 170 656 E Ft,
b) felhalmozási bevételek: 767 867 E Ft.”

2. § (1) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak: Teljes kiadási fő összeg: 938 523 E Ft A költségvetési kiadások fő összege: 935 240 E Ft

a) működési költségvetés 864 457 E Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 53 246 E Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7 652 E Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 48 211 E Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 098 E Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 15 537 E Ft

b) felhalmozási költségvetés 70 783 E Ft

ba) beruházások, 10 375 E Ft

bb) felújítások 60 208 E Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 200 E Ft

c) kölcsönök 0 E Ft

d) egyéb kiadások 0 E Ft

e) tartalékok, 736 713 E Ft

f) finanszírozási kiadások 3 283 E Ft”

(2) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadásai 128 589 E Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 802 225 E Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 7 709 E Ft.”

(3) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból)

„a) működési kiadások: 140 496 E Ft,
b) felhalmozási kiadások: 798 027 E Ft,
c) működési tartalék 9 470 E Ft,
d) felhalmozási tartalék 727 243 E Ft.”

(4) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból)

„g) költségvetési hiányát 45 905 E Ft-ban,
ga) működési költségvetési többlet 15 746 E Ft-ban,
gb) felhalmozási költségvetési hiányát 30 159 E Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. május 30-án 17 órakor lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet
Bevételek és kiadások mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módositás 2021.12.31-ig

2021.4. Módosítás után

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módositás 2021.12.31-ig

2021.4. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1

Önkormányzatok működési támogatásai

40 718 794

9 213 960

49 932 754

Személyi juttatások

45 397 122

7 848 256

53 245 378

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 432 691

6 078 853

8 511 544

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 725 009

926 934

7 651 943

3

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

19 820 419

28 390 577

48 210 996

4

Közhatalmi bevételek

46 000 000

8 665 656

54 665 656

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

2 098 000

3 098 000

5

Működési bevételek

8 367 997

-430 484

7 937 513

Egyéb működési célú kiadások

16 133 355

-596 004

15 537 351

6

Működési célú átvett pénzeszközök

420 116

420 116

Általános tartalékok

5 753 226

3 716 524

9 469 750

7

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Céltartalék

8

9

10

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

97 519 482

23 948 101

121 467 583

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

94 829 131

42 384 287

137 213 418

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

45 692 736

1 208 665

46 901 401

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

45 692 736

1 208 665

46 901 401

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

2 287 089

2 287 089

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21

Egyéb

2 287 089

2 287 089

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22

Váltóbevételek

Váltókiadások

23

Államháztartáson belüli megelőlegezés

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

1 628 752

1 654 267

3 283 019

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

45 692 736

3 495 754

49 188 490

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

1 628 752

1 654 267

3 283 019

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

143 212 218

27 443 855

170 656 073

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

96 457 883

44 038 554

140 496 437

26

Költségvetési hiány:

-

18 436 186

15 745 835

Költségvetési többlet:

2 690 351

-

-

27

Bruttó hiány:

-

16 594 699

-

Bruttó többlet:

46 754 335

-

30 159 636

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módositás 2021.12.31-ig

2021.4. Módosítás után

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módositás 2021.12.31-ig

2021.4. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

766 344 338

766 344 338

Beruházások

10 374 639

10 374 639

2

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3

Felhalmozási bevételek

3 020 000

-2 854 286

165 714

Felújítások

9 700 000

50 508 594

60 208 594

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

1 356 850

1 356 850

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

200 059

200 059

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7

8

9

10

11

Cél tartalékok

40 074 335

687 168 911

727 243 246

12

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

3 020 000

764 846 902

767 866 902

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

49 774 335

748 252 203

798 026 538

13

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

3 020 000

764 846 902

767 866 902

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

49 774 335

748 252 203

798 026 538

27

Költségvetési hiány:

46 754 335

-

30 159 636

Költségvetési többlet:

-

16 594 699

-

28

Bruttó hiány:

46 754 335

-

30 159 636

Bruttó többlet:

-

16 594 699

-

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi
eredeti előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3.sz módósitás

4. sz módósitás

Módositások 2021.09.30-ig

4.sz módositás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Mozgássérült parkoló létesítése

541 459

2021-2021

541 459

541 459

541 459

kamera vásárlás

150 000

2021-2021

150 000

150 000

150 000

óvódai eszközök beszerzése

463 500

2021-2021

463 500

463 500

463 500

sörpadok beszezése

69 980

2021-2021

69 980

69 980

69 980

kamera vásárlás

70 000

2021-2021

70 000

70 000

70 000

monitor vásárlás

60 020

2021-2021

60 020

60 020

60 020

óvóda tárgyi eszköz beszerzzés (pályázat)

879 300

2021-2021

879 300

879 300

879 300

zöldterület eszköz beszerzés

8 140 380

8 140 380

ÖSSZESEN:

2 234 259

691 459

663 500

879 300

8 140 380

2 234 259

10 374 639

”

4. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi
eredeti előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz módosítás

4.sz módosítás

Módosítások összesen 2021.09.30-ig

4.sz módositás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Magyar Falu Program útak felújítása pályázat

9 700 000

2021-2021

73 031

9 700 000

9 700 000

Temető kerités

2 467 445

2021-2021

2 467 445

2 467 445

2 467 445

Előtetők készitése

250 000

250 000

250 000

250 000

Utak felújítására kifizetve

3 600 000

3 600 000

3 600 000

Óvóda felújításra

1 016 000

28 393 764

29 409 764

29 409 764

utak felújitására

6 726 000

6 726 000

6 726 000

óvóda fűtéskorszerűsítés

4 778 194

3 277 191

8 055 385

8 055 385

ÖSSZESEN:

12 417 445

73 031

9 700 000

7 333 445

28 393 764

11 504 194

3 277 191

50 508 594

60 208 594”

5. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve

Előirányzat

Sárpilis Község Önkormányzata

660 769 367

Összesen:

660 769 367

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

TOP-2.1.3.-16-TL11-2021-00021

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Összes tervezett
forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2021. előtti tervezett forrás, kiadás

2021. évi eredeti előirányzat

2021. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

589 324 918

294 662 459

294 662 459

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

589 324 918

294 662 459

294 662 459

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00019

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Összes tervezett
forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2021. előtti tervezett forrás, kiadás

2021. évi eredeti előirányzat

2021. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

732 213 816

366 106 908

366 106 908

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

732 213 816

366 106 908

366 106 908

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Összes tervezett
forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2021. előtti tervezett forrás, kiadás

2021. évi eredeti előirányzat

2021. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Összes tervezett
forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2021. előtti tervezett forrás, kiadás

2021. évi eredeti előirányzat

2021. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Összes tervezett
forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2021. előtti tervezett forrás, kiadás

2021. évi eredeti előirányzat

2021. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Összes tervezett
forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2021. előtti tervezett forrás, kiadás

2021. évi eredeti előirányzat

2021. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Összes tervezett
forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2021. előtti tervezett forrás, kiadás

2021. évi eredeti előirányzat

2021. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Összes tervezett
forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2021. előtti tervezett forrás, kiadás

2021. évi eredeti előirányzat

2021. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Összes tervezett
forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2021. előtti tervezett forrás, kiadás

2021. évi eredeti előirányzat

2021. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Összes tervezett
forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2021. előtti tervezett forrás, kiadás

2021. évi eredeti előirányzat

2021. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

”

6. melléklet

Összes bevétel, kiadás

Megnevezés

Sárpilis Község Önkormányzata

'01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás módosítása

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

4.sz módósitás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

40 718 794

574 412

5 098 765

3 139 666

401 117

9 213 960

49 932 754

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 363 784

36 432

36 432

9 400 216

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

23 276 320

1 420 510

-2 201 460

-780 950

22 495 370

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5 808 690

644 450

76 253

720 703

6 529 393

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 997 373

3 139 666

2 526 324

8 663 363

8 663 363

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

574 412

574 412

574 412

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2 432 691

258 559

4 679 000

1 141 294

6 078 853

8 511 544

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 432 691

258 559

4 679 000

1 141 294

6 078 853

8 511 544

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

46 343 546

720 000 792

766 344 338

766 344 338

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46 343 546

720 000 792

766 344 338

766 344 338

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

46 000 000

7 299 734

3 524 556

-2 158 634

8 665 656

54 665 656

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

4.3.

Iparűzési adó

45 000 000

7 299 734

3 524 556

-2 281 117

8 543 173

53 543 173

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

800 000

148 104

148 104

948 104

4.7.

Kommunális adó

200 000

-25 621

-25 621

174 379

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

8 367 997

760 533

284 158

-1 902 467

-857 805

7 510 221

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

20 000

269 449

269 449

289 449

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

100 000

459 064

459 064

559 064

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 582 762

-1 569 829

-1 569 829

12 933

5.4.

Tulajdonosi bevételek

2 000 000

-178 862

-178 862

1 821 138

5.5.

Ellátási díjak

3 500 000

-1 147 739

-1 147 739

2 352 261

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 115 235

-96 468

-96 468

1 018 767

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

8

5

16

29

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

50 000

32 012

284 153

1 090 415

1 406 580

1 456 580

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

3 020 000

-2 854 286

-2 854 286

165 714

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

3 000 000

-2 834 286

-2 834 286

165 714

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

20 000

-20 000

-20 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

290 116

130 000

420 116

420 116

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

290 116

130 000

420 116

420 116

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 356 850

1 356 850

1 356 850

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

1 356 850

1 356 850

1 356 850

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

100 539 482

9 183 354

59 930 025

3 139 666

716 114 666

788 367 682

888 907 193

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

45 349 453

262 889

912 303

1 175 192

46 524 645

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

45 349 453

262 889

912 303

1 175 192

46 524 645

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

178 047

2 109 042

2 287 089

2 287 089

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

178 047

2 109 042

2 287 089

2 287 089

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

45 349 453

440 936

912 303

2 109 042

3 462 281

48 811 734

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

145 888 935

9 624 290

60 842 328

3 139 666

718 223 708

791 829 963

937 718 927

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

111 283 863

1 299 386

30 364 554

-9 243 828

707 542 523

729 962 635

841 246 498

1.1.

Személyi juttatások

27 548 654

600 000

2 300 000

3 812 424

6 712 424

34 261 078

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 773 606

300 000

950 000

-395 242

854 758

4 628 364

1.3.

Dologi kiadások

18 483 449

5 918 012

6 586 000

2 174 240

13 847 008

28 525 260

47 008 709

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

714 600

100 000

200 000

1 083 400

2 098 000

3 098 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

14 650 593

720 000

1 200 000

-1 033 242

886 758

15 537 351

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

300 000

120 000

-300 000

-180 000

120 000

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

9 132 140

9 132 140

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 518 453

-1 033 242

-1 033 242

3 485 211

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

700 000

600 000

1 500 000

2 100 000

2 800 000

1.18.

Tartalékok

45 827 561

-6 953 226

19 228 554

-11 618 068

690 228 175

690 885 435

736 712 996

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

5 753 226

-5 753 226

2 558 272

765 426

6 146 052

3 716 524

9 469 750

1.20.

- Céltartalék

40 074 335

-1 200 000

16 670 282

-12 383 494

684 082 123

687 168 911

727 243 246

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

9 700 000

8 024 904

29 057 264

12 383 494

11 542 030

61 007 692

70 707 692

2.1.

Beruházások

691 459

663 500

879 300

8 140 380

10 374 639

10 374 639

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

9 700 000

7 333 445

28 393 764

11 504 194

3 201 591

50 432 994

60 132 994

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

200 059

200 059

200 059

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

120 983 863

9 324 290

59 421 818

3 139 666

719 084 553

790 970 327

911 954 190

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

24 905 072

300 000

1 420 510

-860 845

859 665

25 764 737

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 628 752

300 000

1 354 267

1 654 267

3 283 019

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

23 276 320

1 420 510

-2 215 112

-794 602

22 481 718

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

24 905 072

300 000

1 420 510

-860 845

859 665

25 764 737

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

145 888 935

9 624 290

60 842 328

3 139 666

718 223 708

791 829 992

937 718 927

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

14

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

Költségvetési szerv megnevezése

Sárpilis Tündérkert Óvoda

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

4.sz módósitás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

3 292

424 000

427 292

427 292

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1

1

1

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

3 291

424 000

427 291

427 291

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

3 292

424 000

427 292

427 292

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

23 619 603

1 453 983

-2 215 112

-761 129

22 858 474

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

343 283

33 473

33 473

376 756

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

23 276 320

1 420 510

-2 215 112

-794 602

22 481 718

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

23 619 603

1 457 275

-1 791 112

-333 837

23 285 766

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

23 619 603

1 457 275

-1 866 712

-409 437

23 210 166

1.1.

Személyi juttatások

17 848 468

1416375

-280543

1 135 832

18 984 300

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 951 403

300000

-227824

72 176

3 023 579

1.3.

Dologi kiadások

1 336 970

37608

-172291

-134 683

1 202 287

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

1 482 762

-296708

-1186054

-1 482 762

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

75 600

75 600

75 600

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

75600

75 600

75 600

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

23 619 603

1 457 275

-1 791 112

-333 837

23 285 766

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

5

4

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

”

7. melléklet

14. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 974 412

3 400 000

4 400 000

4 400 000

5 500 000

6 000 000

5 258 342

49 932 754

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

2 432 691

258 559

4 679 000

1 141 294

8 511 544

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

46 343 546

720 000 792

766 344 338

5.

Közhatalmi bevételek

500 000

500 000

2 200 000

500 000

32 299 734

5 000 000

100 000

50 000

7 524 556

2 050 000

1 100 011

2 841 355

54 665 656

6.

Működési bevételek

850 000

850 000

850 000

850 000

1 610 533

567 997

200 000

487 450

850 000

821 533

7 937 513

7.

Felhalmozási bevételek

165 714

165 714

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

290 116

130 000

420 116

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 356 850

1 356 850

10.

Finanszírozási bevételek

45 692 736

262 889

178 047

945 776

2 109 042

49 188 490

11.

Bevételek összesen:

4 750 000

4 750 000

54 575 427

5 178 603

38 036 989

10 488 185

8 379 000

51 410 996

14 131 406

729 513 619

9 209 053

8 099 697

938 522 975

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

3 700 000

3 700 000

3 875 000

3 700 000

3 700 000

3 875 000

5 700 000

5 700 000

6 475 000

4 131 881

4 200 000

4 488 497

53 245 378

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

565 000

565 000

600 000

565 000

565 000

600 000

765 000

1 000 000

800 000

765 000

765 000

96 943

7 651 943

15.

Dologi kiadások

6 000 000

2 000 000

6 000 000

5 600 000

6 000 000

2 015 012

6 209 000

5 494 000

3 300 000

2 000 000

1 792 984

1 800 000

48 210 996

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

120 000

100 000

40 000

40 000

40 000

30 000

30 000

774 600

220 000

1 100 000

403 400

200 000

3 098 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 320 000

1 200 000

1 333 355

1 800 000

783 996

1 600 000

15 537 351

18.

Beruházások

9 019 680

691 459

663 500

10 374 639

19.

Felújítások

14 781 385

7 333 445

5 000 000

5 000 000

5 000 000

4 700 000

18 393 764

60 208 594

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

200 059

200 059

21.

Finanszírozási kiadások

1 628 752

300 000

154 267

1 200 000

3 283 019

22.

Kiadások összesen:

13 513 752

7 865 000

12 015 000

26 186 385

28 458 125

13 531 471

13 904 000

19 965 455

17 595 000

13 835 203

8 761 384

26 179 204

201 809 979

23.

Egyenleg

-8 763 752

-3 115 000

42 560 427

-21 007 782

9 578 864

-3 043 286

-5 525 000

31 445 541

-3 463 594

715 678 416

447 669

-18 079 507

736 712 996

”

8. melléklet

15. melléklet
A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2020. évi XC. törvény 2.melléklete száma*

Jogcím

2021. évi tervezett támogatás összesen

módositott támogatás

A

B

C

D

1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 363 784

9 400 216

1.2

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

23 276 320

22 495 370

1.3

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5 808 690

6 529 393

1.4

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8 663 363

1.6

Elszámolásból származó bevételek

574 412

Összesen:

40 718 794

49 932 754

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

-9 132 140

”

9. melléklet

16. melléklet
Az önkormányzat által adott céljellegű támogatások

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Eredeti támogatás összege

I.módosítás

II. sz módositás

III. sz. módosítás

IV. sz. módositás

Módosított támogatás összege

1

Sárközi Természetjáró Egyesület

400 000

1 500 000

1 900 000

3

Sárpilisi Polgárőr Egyesület

100 000

50 000

150 000

Rákóczi Szövetség

100 000

100 000

5

Egyéb szervezet helyi tv

100 000

550 000

650 000

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

700 000

600 000

1 500 000

0

0

2 800 000

1

KÖH hozzájárulás

700 000

700 000

2

ESZGY hozzájárulás

1 861 120

1 861 120

3

SZMJV hozzájárulás (ügyeleti, háziorvosi)

3 440 095

-2 516 004

924 091

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

6 001 215

0

-2 516 004

3 485 211

1

Előző évi normatíva elszámolás rendezése

300 000

120 000

-300 000

120 000

Előző évi elszámolásból származó befizetések

300 000

120 000

-300 000

0

120 000

1

Szolidaritási hozzájárulás

9 132 140

9 132 140

Elvonások és befizetések

9 132 140

0

0

9 132 140

Összesen:

16 133 355

720 000

1 200 000

0

-2 516 004

15 537 351”

10. melléklet

18. melléklet
Véglegesen átvett pénzeszközök

Forintban !

Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése

2021. év terv előirányzat

2021. évi 1. sz. módosítás

2021. évi 2. sz. módosítás

2021. évi 3.sz. módosítás

2021.évi 4.módositás

4. számú módosítás utáni előirányzat

1

2

5

2.5.

Támogatásértékű működési bevételek (2.5.1.+…+2.5.4.)

2 432 691

258 559

4 679 000

1 141 294

8 511 544

2.5.1

2.5.2

Kormányhivatal -Közfoglalkoztatás

2 432 691

258 559

1 141 294

3 832 544

Közfoglalkoztatottak és nyári szünidős diákmunka támogatás

4 679 000

4 679 000

3.1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (3.1.1.+…+3.1.4.)

3.5

7.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

7.1

szponzor dijjak

130 000

130 000

7.2

7.3

8.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

Eröv szívattyúk miatt

1 356 850

1 356 850

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5+3.1+7+8)

2 432 691

258 559

4 679 000

1 141 294

8 511 544”

11. melléklet

19. melléklet
Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#

Megnevezés

Előirányzat 2021. év

I. Módosítás

II.Módostás

III. Módosítás

IV. Módosítás

Módosított előirányzat

1

2

5

1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A§ (1) bek.]

0

2

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A§ (2) bek.]

0

3

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli ellátása [Gyvt. 19§ 1a]

0

4

Egyéb családi támogatás

0

5

Családi támogatások (01+…+05)

0

0

0

6

Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20§)

0

7

Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21 §)

0

8

Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12 §)

0

9

Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15 §)

100 000

133 000

233 000

10

Bursa Hungarica (KT hat.)

50 000

50 000

50 000

150 000

11

Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22 §)

0

12

Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28 §)

0

13

Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25 §)

0

14

Köztemetés (önk.-i r. 27 §)

300 000

250 000

950 400

1 500 400

15

Szociális tűzifa juttatás (önk.-i r. 26. § )

0

16

90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23 § (1) )

0

17

Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk-i r. 23/A §

0

18

Település támogatás (6+….+18)

450 000

300 000

50 000

968 000

1 083 400

1 883 400

19

Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8 §)

50 000

14 600

64 600

20

Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6 §)

300 000

200 000

50 000

200 000

750 000

21

Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 6/A §)

0

22

Szennyvízrákötés (szennyvíz_rákötésR.)

0

23

Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv)

200 000

200 000

400 000

24

Központi költségvetésből finanszírozott rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyag

0

25

Egyéb nem intézményi ellátások (19+…+25)

550 000

414 600

50 000

200 000

1 214 600

26

Ellátottak pénzbeli juttatásai (5+18+25)

1 000 000

714 600

100 000

200 000

1 083 400

3 098 000

*

Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26§)

*

Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12 §)

*

Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25 §)

*

Védőoltások

*

Ünnepekhez kapcsolódó támogatások ( önk-i r. 23/A § (1) bek. A)

*

Bursa Hungarica (KT hat.)

*

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A§ (1) bek.]

*

Természetbeni jutatások összesen

0

0

0

0”

12. melléklet

20. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi céltartaléka

Határozat száma

Módosítás

Cél

Céltartalék

2021. évi összeg

Fejlesztési

Magyar Falu Program óvoda fűtéskorszerűsités pályázat

40 074 335

1. mód.

Átvezetés dologi kiadásokra a pályázathoz

-1 200 000

2. mód

MFP-OEF/2020 óvoda fűtéskorszerűsítés átv.felújításra

-28 394 764

2. mód

MFP-ÖTU/2020 útak felújítása

16 643 547

2. mód

MFP-ÖTIK/2021 Önkorm.épületének felújítása

29 999 999

2. mód

MFP-OEF/2020 óvoda - átvezetés eszközbeszerzésre

-534 000

3.sz mód.

Magyar Falu Program óvoda fűtéskorszerűsités pályázat

-10 099 571

3.sz mód.

Saját erő biztósitása a beadott bölcsöde pályázathoz

10 655 256

3.sz mód.

MagyarFalu zöldterületre eszközbeszerzés

10 075 077

4.sz mód

Top pályázat csatornazás

660 769 367

2. mód

MFP-OEF/2020 óvoda - átvezetés projekt munkák miatt

-746 000

Fejlesztési

Fejlesztési céltartalék összesen:

727 243 246

Működési

Működési

Működési céltartalékok összesen:

0

Mindösszesen

óvóda fűtéskorszerüsitésre

-4 778 194

óvóda tárgyi eszköz beszerzés

-879 300

útépitésre kifizetve

-6 726 000

összesen

43 459 623”