Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Önkormányzata 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Önkormányzata 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2022.05.31.

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a fenntartásában lévő Tündérkert Óvodára.

2. Az önkormányzat és a költségvetési szerve 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének

a) Teljes kiadási főösszegét 217 550 488 Ft-ban,

b) Költségvetési kiadási főösszegét 192 523 861 Ft-ban,

c) Finanszírozási kiadások összegét 25 026 627 Ft-ban

d) Teljes bevételi főösszegét 934 136 597 forintban,

e) Költségvetési bevételi főösszegét 884 948 107 Ft-tban,

f) Finanszírozási bevételek összegét 49 188 490 Ft-ban

g) Előző évi maradvány igénybevételét 46 901 401 Ft-ban

h) Államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 2 287 089 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevételek

3. § Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A 14. mellékletben kerülnek bemutatásra az előző évihez viszonyítva a bevételek és kiadások. A bevételeket és kiadásokat kötelező feladat, önként vállalt feladat, államigazgatási feladat szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet szerint fogadja el. Az 5. mellékletben és 6. mellékletben kerülnek kimutatásra a működési és felhalmozási kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege.

4. § Az önkormányzat és a költségvetési szerve 2021. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit a 10. és a 11. mellékletnek megfelelően fogadja el.

4. Költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá. Működési kiadások előirányzatának teljesülése összesen: 121 832 028 Ft. Ebből:

a) személyi jellegű kiadások: 53 225 378 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok: 7 464 629 Ft

c) dologi jellegű kiadások: 44 006 670 Ft

d) ellátottak juttatásai: 1 598 000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások és támogatások: 15 537 351 Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerve teljesített és módosított előirányzat szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet és a11. melléklet szerint állapítja meg.

6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 70 691 833 Ft. A felújítási és felhalmozási kiadásokból, melyet a 7. melléklet és 8. melléklet tartalmaz:

a) a beruházások 10 283 180 Ft

b) a felújítások 60 208 594 Ft

c) egyéb felhalmozási célú kiadások 200 059 Ft.

(2) Az önkormányzat egyéb - 5. § (1) bekezdés, valamint a 6. § (1) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatokba nem tartozó (hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadások; pénzforgalom nélküli kiadások; kölcsönnyújtási kiadások; valamint egyéb finanszírozási kiadások) - kiadásainak előirányzata: 25 026 627 Ft.

5. A költségvetési kiadások és bevételek

7. § Sárpilis Község Önkormányzatának 2021. évi bevételeit és kiadásait a 10. melléklet részletezi, a Sárpilisi Tündérkert Óvoda 2021. évi bevételeit és kiadásait pedig a 11. melléklet mutatja be.

6. A költségvetési maradvány

8. § (1) Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa: 739 057 827 Ft-ban kerül jóváhagyásra, amely kötelezettséggel terhelt.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szerv maradványát 169 652 Ft-ban állapítja meg, melynek felhasználását a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

7. Egyéb rendelkezések

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal kapcsolatos bevételeit a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati támogatások és átadott pénzek 2021. évi teljesülését a 19. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 15. melléklet, a részesedések arányát és értékét a 23. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat hitel, illetve kölcsön állományának alakulását a 16. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 18. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat EU projektekkel kapcsolatos elszámolásait a 9. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat adósság állományának alakulását a 17. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat befektetett eszközeinek értékcsökkenési összegét, illetve az eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulását a 25. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat 2021. évi vagyonát bemutató mérlegét a 20. melléklet tartalmazza, az eredménykimutatást a 21. melléklet, valamint a vagyonkimutatását a 22. melléklet részletezi. A pénzeszközváltozást a 24. melléklet mutatja be.

11. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

12. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerv vezetőjét a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

13. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Sárpilis Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	40 718 794	49 932 754	49 932 754
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 363 784	9 400 216	9 400 216
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 276 320	22 495 370	22 495 370
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 808 690	6 529 393	6 529 393
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 663 363	8 663 363
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		574 412	574 412
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	2 432 691	8 511 544	8 511 544
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 432 691	8 511 544	8 511 544
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		766 344 338	766 344 338
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		766 344 338	766 344 338
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	46 000 000	54 665 656	52 417 847
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	45 000 000	53 543 173	51 843 962
4.4.	Talajterhelési díj	200 000	174 379
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó	800 000	948 104	573 885
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 367 997	7 937 513	6 089 060
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	289 449	289 449
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	559 064	360 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 582 762	12 933	12 933
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	1 821 138	1 121 655
5.5.	Ellátási díjak	3 500 000	2 352 261	2 321 203
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 115 235	1 018 767	818 423
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		30	30
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	1 883 871	1 165 367
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	3 020 000	165 714	165 714
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	165 714	165 714
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	20 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		420 116	130 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		290 116
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		130 000	130 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 356 850	1 356 850
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 356 850	1 356 850
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	100 539 482	889 334 485	884 948 107
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	45 692 736	46 901 401	46 901 401
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 692 736	46 901 401	46 901 401
	központi irányitószervi támogatás
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		2 287 089	2 287 089
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 287 089	2 287 089
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	45 692 736	49 188 490	49 188 490
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	146 232 218	938 522 975	934 136 597

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	134 903 466	864 456 664	121 832 028
1.1.	Személyi juttatások	45 397 122	53 245 378	53 225 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 725 009	7 651 943	7 464 629
1.3.	Dologi kiadások	21 303 181	48 210 996	44 006 670
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	3 098 000	1 598 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	14 650 593	15 537 351	15 537 351
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		119 010	119 010
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		9 251 150	9 132 140
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			3 616 201
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		3 616 201	3 616 201
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 670 000	2 670 000
1.18.	Tartalékok	45 827 561	736 712 996
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		9 469 750
1.20.	- Céltartalék		727 243 246
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 700 000	70 783 292	70 691 833
2.1.	Beruházások		10 374 639	10 283 180
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	9 700 000	60 208 594	60 208 594
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		200 059	200 059
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	144 603 466	935 239 956	192 523 861
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 628 752	3 283 019	2 544 909
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 628 752	3 283 019	2 544 909
	központi irányitószervi támogatás
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 628 752	3 283 019	2 544 909
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	146 232 218	938 522 975	195 068 770

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-44 063 984	-45 905 471	692 424 246
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	44 063 984	45 905 471	46 643 581

2. melléklet

Kötelező feladatok pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	40 718 794	49 932 754	49 932 754
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 363 784	9 400 216	9 400 216
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 276 320	22 495 370	22 495 370
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 808 690	6 529 393	6 529 393
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 663 363	8 663 363
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		574 412	574 412
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	46 000 000	54 665 656	52 417 847
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	45 000 000	53 543 173	51 843 962
4.4.	Talajterhelési díj	200 000	174 379
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó	800 000	948 104	573 885
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	4 615 235	3 371 058	3 139 656
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	3 500 000	2 352 261	2 321 203
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 115 235	1 018 767	818 423
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		30	30
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	91 334 029	107 969 468	105 490 257
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	45 692 736	46 901 401	46 901 401
	intézményfinanszirozás
	előző évi költségvetés maradványának igénybevétele	45 692 736	46 901 401	46 901 401
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		2 287 089	2 287 089
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 287 089	2 287 089
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	45 692 736	49 188 490	49 188 490
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	137 026 765	157 157 958	154 678 747

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	129 721 776	125 306 103	108 774 413
1.1.	Személyi juttatások	40 797 123	42 288 688	41 268 388
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 143 318	6 701 318	6 364 004
1.3.	Dologi kiadások	21 303 181	48 210 996	44 006 670
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	3 098 000	1 598 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	14 650 593	15 537 351	15 537 351
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok	45 827 561	9 469 750
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		9 469 750
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	129 721 776	125 306 103	108 774 413
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 628 752	3 283 019	2 544 909
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 628 752	3 283 019	2 544 909
	központi irányitószervi támogatás
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 628 752	3 283 019	2 544 909
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	131 350 528	128 589 122	111 319 322
		5 676 237	28 568 836
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-38 387 747	-17 336 635	-3 284 156
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	44 063 984	45 905 471	46 643 581

3. melléklet

Önként vállalt feladatok pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		766 344 338	766 344 338
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		766 344 338	766 344 338
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	3 752 762	4 566 455	2 949 404
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	289 449	289 449
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	559 064	360 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 582 762	12 933	12 933
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	1 821 138	1 121 655
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	1 883 871	1 165 367
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	3 020 000	165 714	165 714
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	165 714	165 714
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	20 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		420 116	130 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		290 116
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		130 000	130 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 356 850	1 356 850
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 356 850	1 356 850
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	6 772 762	772 853 473	770 946 306
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 772 762	772 853 473	770 946 306

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	2 432 691	731 441 246	5 348 300
1.1.	Személyi juttatások	2 100 000	3 628 000	4 628 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	332 691	570 000	720 000
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok		727 243 246
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék		727 243 246
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 700 000	70 783 292	70 691 833
2.1.	Beruházások		10 374 639	10 283 180
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	9 700 000	60 208 594	60 208 594
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		200 059	200 059
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	12 132 691	802 224 538	76 040 133
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	12 132 691	802 224 538	76 040 133
		-5 359 929	-29 371 065
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 359 929	-29 371 065	694 906 173
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

4. melléklet

Államigazgatási feladatok pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	2 432 691	8 511 544	8 511 544
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 432 691	8 511 544	8 511 544
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 432 691	8 511 544	8 511 544
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 432 691	8 511 544	8 511 544

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	2 750 000	7 709 315	7 709 315
1.1.	Személyi juttatások	2 500 000	7 328 690	7 328 690
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250 000	380 625	380 625
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 750 000	7 709 315	7 709 315
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 750 000	7 709 315	7 709 315
		-317 309	802 229
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-317 309	802 229	802 229
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

5. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Önkormányzatok működési támogatásai	40 718 794	49 932 754	49 932 754	Személyi juttatások	45 397 122	53 245 378	53 225 378
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 432 691	8 511 544	8 511 544	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 725 009	7 651 943	7 464 629
3	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	21 303 181	48 210 996	44 006 670
4	Közhatalmi bevételek	46 000 000	54 665 656	52 417 847	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	3 098 000	1 598 000
5	Működési bevételek	8 367 997	7 937 513	6 089 060	Egyéb működési célú kiadások	14 650 593	15 537 351	15 537 351
6	Működési célú átvett pénzeszközök		420 116	130 000	Tartalékok		9 469 750
7	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8
9
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	97 519 482	121 467 583	117 081 205	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	89 075 905	137 213 418	121 832 028
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	68 969 056	46 901 401	46 901 401	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 692 736	46 901 401	46 901 401	Likviditási célú hitelek törlesztése
	központi irányitószervi támogatás	23 276 320	22 481 718	22 481 718	központi irányitószervi támogatás	23 276 320	22 481 718	22 481 718
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 287 089	2 287 089
19	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22	Váltóbevételek				Váltókiadások
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 628 752	3 283 019	2 544 909
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	68 969 056	71 670 208	71 670 208	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	24 905 072	25 764 737	25 026 627
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	166 488 538	193 137 791	188 751 413		113 980 977	162 978 155	146 858 655
26	Költségvetési hiány:	-	15 745 835	4 750 823	Költségvetési többlet:	8 443 577	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	52 507 561	30 159 636	41 892 758

6. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		10 374 639	10 283 180
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek	3 020 000	165 714	165 714	Felújítások	9 700 000	60 208 594	60 208 594
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 356 850	1 356 850	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		200 059	200 059
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		766 344 338	766 344 338
7
8
9
10
11					Tartalékok	45 827 561	727 243 246
12	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	3 020 000	767 866 902	767 866 902	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	55 527 561	798 026 538	70 691 833
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 020 000	767 866 902	767 866 902	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	55 527 561	798 026 538	70 691 833
27	Költségvetési hiány:	52 507 561	30 159 636	-	Költségvetési többlet:	-	-	697 175 069
28	Bruttó hiány:	52 507 561	30 159 636	-	Bruttó többlet:	-	-	697 175 069

7. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
mozgássérült parkolo	422 308	2021-2021		422 308	422 308	422 308
kamera vásárlás	220 000	2021-2021		220 000	220 000	220 000
óvódai pályázatból eszközök beszerzése	1 441 478	2021-2021		1 442 000	1 441 478	1 441 478
sörpadok beszezése	337 000	2021-2022		337 000	337 000	337 000
monitor beszezés	43 000	2021-2021		43 000	43 000	43 000
ping-pong asztl	215 000	2021-2022		215 000	215 000	215 000
zöldterületre eszköz beszezés	14 212 732	2021-2022		4 195 331	4 137 660	4 137 660
szivatty vásárlás	3 466 734	2021-2022		3 500 000	3 466 734	3 466 734










ÖSSZESEN:	20 358 252			10 374 639	10 283 180	10 283 180

8. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
óvóda pályázat	40 074 335	2021-2022		39 850 320	39 850 320	39 850 320
temető felújítás	3 200 000	2021-2021		3 200 000	3 200 000	3 200 000
utak felújitása	17 158 274	2021-2022		17 158 274	17 158 274	17 158 274
















ÖSSZESEN:	60 432 609			60 208 594	60 208 594	60 208 594

9. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

							*Ft-ban*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA							660 769 367	660 769 367

Összesen:							660 769 367	660 769 367

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	#HIV!	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	660 769 367			660 769 367	660 769 367			660 769 367
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	660 769 367			660 769 367	660 769 367			660 769 367
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	#HIV!	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	#HIV!	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	#HIV!	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	#HIV!	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	#HIV!	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	#HIV!	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	#HIV!	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	#HIV!	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

10. melléklet

Összes bevétel, kiadás

Megnevezés	Sárpilis Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	40 718 794	49 932 754	49 932 754
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 363 784	9 400 216	9 400 216
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 276 320	22 495 370	22 495 370
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 808 690	6 529 393	6 529 393
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 663 363	8 663 363
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		574 412	574 412
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	2 432 691	8 511 544	8 511 544
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 432 691	8 511 544	8 511 544
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		766 344 338	766 344 338
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		766 344 338	766 344 338
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	46 000 000	54 665 656	52 417 847
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	45 000 000	53 543 173	51 843 962
4.4.	Talajterhelési díj	200 000	174 379
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó	800 000	948 104	573 885
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 367 997	7 510 221	5 859 324
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	289 449	289 449
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	559 064	360 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 582 762	12 933	12 933
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	1 821 138	1 121 655
5.5.	Ellátási díjak	3 500 000	2 352 261	2 321 203
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 115 235	1 018 767	818 423
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		29	29
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	1 456 580	935 632
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	3 020 000	165 714	165 714
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	165 714	165 714
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	20 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		420 116	130 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		290 116
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		130 000	130 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 356 850	1 356 850
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 356 850	1 356 850
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	100 539 482	888 907 193	884 718 371
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	45 349 453	46 524 645	46 524 645
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 349 453	46 524 645	46 524 645
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		2 287 089	2 287 089
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 287 089	2 287 089
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	45 349 453	48 811 734	48 811 734
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	145 888 935	937 718 927	933 530 105

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	111 283 863	841 246 498	98 989 070
1.1.	Személyi juttatások	27 548 654	34 261 078	34 241 078
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 773 606	4 628 364	4 612 902
1.3.	Dologi kiadások	18 483 449	47 008 709	42 999 739
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	3 098 000	1 598 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	14 650 593	15 537 351	15 537 351
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		119 010	119 010
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		9 132 140	9 132 140
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 650 593	3 616 201	3 616 201
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 670 000	2 670 000
1.18.	Tartalékok	45 827 561	736 712 996
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		9 469 750
1.20.	- Céltartalék		727 243 246
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 700 000	70 707 692	70 616 233
2.1.	Beruházások		10 374 639	10 283 180
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	9 700 000	60 132 994	60 132 994
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		200 059	200 059
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	120 983 863	911 954 190	169 605 303
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	24 905 072	25 764 737	25 026 627
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 628 752	3 283 019	2 544 909
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	23 276 320	22 481 718	22 481 718
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	24 905 072	25 764 737	25 026 627
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	145 888 935	937 718 927	194 631 930

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

11. melléklet

Sárpilisi Tündérkert Óvoda összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv	Sárpilis Tündérkert Óvoda			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Ft-ban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)		427 292	229 736
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek		427 291	229 735
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		427 292	229 736
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	23 619 603	22 858 474	22 858 474
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	343 283	376 756	376 756
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 276 320	22 481 718	22 481 718
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 619 603	23 285 766	23 088 210


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	23 619 603	23 210 166	22 842 958
1.1.	Személyi juttatások	17 848 468	18 984 300	18 984 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 951 403	3 023 579	2 851 727
1.3.	Dologi kiadások	2 819 732	1 202 287	1 006 931
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		75 600	75 600
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások		75 600	75 600
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	23 619 603	23 285 766	22 918 558

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

12. melléklet

Költségvetési szervek maradványának alakulása

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1	Sárpilis Község önkormányzata	738 888 175	9 251 150	729 637 025	11 644 929	727 243 246
2	SÁRPILISI Tündérkert Óvoda	169 652		169 652	169 652
3
4
Összesen:		739 057 827	9 251 150	729 806 677	11 814 581	727 243 246

13. melléklet

2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

				*Forintban*
2020. évi XC. törvény 2. melléklet e száma*	Jogcím	2021. évi tervezett támogatás összesen	Módisított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 363 784	9 400 216	9 400 216
	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 276 320	22 495 370	22 495 370
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 808 690	6 529 393	6 529 393
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 663 363	8 663 363
	Elszámolásból származó bevételek		574 412	574 412














	Összesen:	40 718 794	49 932 754	49 932 754
* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséról szóló törvény

14. melléklet

Sárpilis Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020 évi tény	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020 évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	35 067	49 932 754	49 932 754
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		9 400 216	9 400 216
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 151	22 495 370	22 495 370
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 011	6 529 393	6 529 393
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 104	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 536	8 663 363	8 663 363
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	265	574 412	574 412
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	9 961	8 511 544	8 511 544
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 961	8 511 544	8 511 544
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	70 392	766 344 338	766 344 338
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	70 392	766 344 338	766 344 338
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	45 861	54 665 656	52 417 847
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	45 651	53 543 173	51 843 962
4.4.	Talajterhelési díj		174 379
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó		948 104	573 885
4.7.	Kommunális adó	210
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	6 007	7 937 513	6 089 060
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		289 449	289 449
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		559 064	360 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	423	12 933	12 933
5.4.	Tulajdonosi bevételek	974	1 821 138	1 121 655
5.5.	Ellátási díjak	739	2 352 261	2 321 203
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	476	1 018 767	818 423
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9
5.8.	Kamatbevételek		30	30
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 386	1 883 871	1 165 367
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	5 900	165 714	165 714
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 900	165 714	165 714
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		420 116	130 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		290 116
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		130 000	130 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 356 850	1 356 850
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 356 850	1 356 850
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	173 188	889 334 485	884 948 107
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)	15 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	15 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 080	46 901 401	46 901 401
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 080	46 901 401	46 901 401
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	2 355	2 287 089	2 287 089
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 355	2 287 089	2 287 089
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	18 435	71 670 208	49 188 490
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	191 623	961 004 693	934 136 597
K I A D Á S O K
				*Foritnban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020 évi tény	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020 évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	110 431	864 456 664	121 832 028
1.1.	Személyi juttatások	53 924	53 245 378	53 225 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 749	7 651 943	7 464 629
1.3.	Dologi kiadások	41 561	48 210 996	44 006 670
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 678	3 098 000	1 598 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 519	15 537 351	15 537 351
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	276
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 518
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	723
1.18.	Tartalékok		736 712 996
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		9 469 750
1.20.	- Céltartalék		727 243 246
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 494	70 783 292	70 691 833
2.1.	Beruházások	15 192	10 374 639	10 283 180
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	2 302	60 208 594	60 208 594
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		200 059	200 059
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	127 925	935 239 956	192 523 861
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	15 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	3 427	3 283 019	2 544 909
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 427
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		3 283 019	2 544 909
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	18 427	3 283 019	2 544 909
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	146 352	938 522 975	195 068 770

15. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

									*Forintban!*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évi teljesítés	2022.	2023.	2024.	2024. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2	............................
3	............................
4	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5	............................
6	............................
7	Beruházás feladatonként		660 769 367		200 000 000	460 769 367			660 769 367
8	TOP pályázat csatornázás	2021	660 769 367		200 000 000	460 769 367			660 769 367
9	Felújítás célonként		62 006 123		54 006 000	8 000 123			62 006 123
10	Magyar Falu iskola hőszigetelés		45 000 123		37 000 000	8 000 123			45 000 123
11	Magyar Falu önk. Épület felúj.		17 006 000		17 006 000				17 006 000
12	Egyéb
13	............................
14	............................
15	Összesen (1+4+7+9+11)		722 775 490		254 006 000	468 769 490			722 775 490

16. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

							*Forintban!*
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2023. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én	2022.	2023.	2023. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rövid lejáratú
2	............................
3	............................
4	............................
5	............................
6	............................
7	............................
8	Hosszú lejáratú
9	............................
10	............................
11	............................
12	............................
13	............................
14	............................
15	Összesen (1+8)

17. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2021. december 31-én

							*Forintban!*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1	Adóhatósággal szembeni tartozások
2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	2 287 089						2 287 089
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4	TB alapokkal szembeni tartozás
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6	Szállítói tartozás
7	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		2 287 089						2 287 089
II. Külföldi hitelezők
1	Külföldi szállítók
2	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		2 287 089						2 287 089

18. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezménye)

			*Forintban!*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6	-ebből: Építményadó
7	Telekadó
8	Magánszemélyek kommunális adója
9	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10	Idegenforgalmi adó épület után
11	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	180 068	220 218
12	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
14	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15	Egyéb kedvezmény
16	Egyéb kölcsön elengedése
17
18
19
20
21
22
23
24
26	Összesen:
	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

19. melléklet

A 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*Forintban!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1	*Támogatásértékű működési kiadás*			6 286 201
2
3	Roma nemzetiségi önkormányzat	hozzájárulások		100 000
4	Bursa Hunarica ösztöndihoz támogatás	hozzájárulások		99 000
5	Bátaszék Város Önkormányzata	hozzájárulások		2 226 539
6	SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	hozzájárulások		489 646
7
8
9
10
11
12	Sárpilisi Polgárőr Egyesület
13	Sárköz Természetjáró Egyesület			2 500 000
14	Sárpilisi Polgárőr Egyesület			150 000
15	Rákóczi Szövetség			20 000
16
Összesen:				11 871 386

20. melléklet

2021. évi mérleg

		*Forintban!*
s.sz.	Megnevezés	*Előző időszak*	*Módosítások*	*Tárgyi időszak*
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 029 830	0	991 593
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 420 308	0	1 321 502
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 450 138	0	2 313 095
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	491 290 402	0	358 207 519
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 225 340	0	19 899 592
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	49 795 202	0	66 168 498
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	555 310 944	0	444 275 609
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	525 352	0	525 352
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	525 352	0	525 352
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	525 352	0	525 352
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	558 286 434	0	447 114 056
50	C/II/1 Forintpénztár	598 025	0	554 075
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	598 025	0	554 075
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	45 346 484	0	77 821 100
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	660 769 367
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	45 346 484	0	738 590 467
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	45 944 509	0	739 144 542
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	2 254 236	0	2 247 809
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	6 427	0	0
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 873 590	0	1 873 590
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	374 219	0	374 219
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	2 980 627	0	1 650 897
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	559 064	0	199 064
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	852 363	0	699 483
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	70 127	0	31 058
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	335 095	0	200 344
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	612 000	0	0
80	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	31 030	0	0
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	520 948	0	520 948
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	290 116	0	290 116
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	290 116	0	290 116
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	5 524 979	0	4 188 822
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	1 046 146	0	308 505
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	898 476	0	270 293
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	147 670	0	38 212
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	190 000	0	190 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	274 053	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	1 510 199	0	498 505
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 035 178	0	4 687 327
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 642 927	0	-3 222 915
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 642 927	0	-3 222 915
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 642 927	0	-3 222 915
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	608 623 194	0	##########
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	397 636 125	0	397 636 125
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	18 403 367	0	18 403 367
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	130 633 144	0	130 633 144
183	G/IV Felhalmozott eredmény	7 011 661	0	55 215 703
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	48 204 042	0	579 060 525
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	601 888 339	0	##########
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	20 000	0	20 000
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	187 314	0	187 314
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 592 738	0	3 796 780
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	91 459	0	91 459
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	3 891 511	0	4 095 553
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 628 752	0	1 370 932
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 628 752	0	1 370 932
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 628 752	0	1 370 932
237	H/III/1 Kapott előlegek	427 595	0	429 817
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	32 350	0	25 350
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	93 362	0	120 053
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	553 307	0	575 220
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 073 570	0	6 041 705
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	661 285	0	732 441
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	661 285	0	732 441
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	608 623 194	0	##########

21. melléklet

Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	45 608 229	0	52 411 420
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 686 685	0	2 584 516
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 126 537	0	958 932
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	48 421 451	0	55 954 868
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	58 829 037	0	72 414 472
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 961 817	0	8 641 544
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	70 392 455	0	767 701 188
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	9 521 544	0	1 309 894
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	148 704 853	0	850 067 098
13	10 Anyagköltség	9 050 490	0	9 423 161
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 297 298	0	26 886 483
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	31 347 788	0	36 309 644
18	14 Bérköltség	29 957 560	0	35 406 721
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 558 931	0	17 859 155
20	16 Bérjárulékok	8 082 821	0	7 495 287
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	55 599 312	0	60 761 163
22	VI Értékcsökkenési leírás	14 451 034	0	167 743 014
23	VII Egyéb ráfordítások	47 487 937	0	62 123 684
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	48 240 233	0	579 084 461
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	7	0	7
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	23
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7	0	30
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	36 198	0	23 966
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	36 198	0	23 966
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-36 191	0	-23 936
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	48 204 042	0	579 060 525

22. melléklet

Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1	0	0
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3
Készletek	4
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6
Bérbe vett befektetett eszközök	7
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10
Bérbe vett készletek	11
Letétbe bizományba átvett készletek	12
Intervenciós készletek	13
*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**	14
Közgyűjtemény	15
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16
Régészeti lelet	17
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18
	19
	20
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

23. melléklet

Sárpilis Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1	RE-VÍZ Duna-Menti KFT	0,716%	525 352	525 352
2
3
4
ÖSSZESEN:		0,716%	525 352	525 352

24. melléklet

Pénzeszközök változásának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft )
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	45 944 509
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	598 025
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	45 346 484
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	693 200 033
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-217 550 488
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	956 618 315
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-46 901 401
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-737 641
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-628 183
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-109 458
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-274 053
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-2 222
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-2 222
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	7 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-26 691
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	739 144 542
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	739 144 542
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	660 769 367

25. melléklet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 261 300	639 711 777	31 610 093	0	49 795 202	0	724 378 372
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	8 255 522	0	8 255 522
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	48 315 114	0	48 315 114
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	17 792 178	22 405 162	0	0	0	40 197 340
07	Egyéb növekedés	0	0	1 620 636	0	0	0	1 620 636
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	17 792 178	24 025 798	0	56 570 636	0	98 388 612
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 620 636	0	40 197 340	0	41 817 976
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	1 620 636	0	40 197 340	0	41 817 976
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 261 300	657 503 955	54 015 255	0	66 168 498	0	780 949 008
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	811 162	148 421 375	17 384 753	0	0	0	166 617 290
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	137 043	150 875 061	16 730 910	0	0	0	167 743 014
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	948 205	299 296 436	34 115 663	0	0	0	334 360 304
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	948 205	299 296 436	34 115 663	0	0	0	334 360 304
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 313 095	358 207 519	19 899 592	0	66 168 498	0	446 588 704
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	2 083 946	0	0	0	2 083 946