Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 11.) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(III.11) önkormányzati rendelet I. módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 15- 2022. 07. 16

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 11.) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(III.11) önkormányzati rendelet I. módosításáról

2022.07.15.

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva

1. § (1) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)

„a) 135 527 021 Ft költségvetési bevétellel, ebből:

aa) 49 177 021 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről

ab) 0 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ac) 77 800 000 Ft közhatalmi bevételek

ad) 5 400 000 Ft működési bevételek

ae) 3 050 000 Ft felhalmozási bevételek

af) 100 000 Ft működési célú átvett pénzeszköz

ag) 0 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz”

(2) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

871 151 763 Ft költségvetési kiadással, ebből:)

„bc) 31 642 714 Ft dologi kiadások”

(3) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)

„i) a bevételek és kiadások főösszegét 877 094 848 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. július 15-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2022. évi költségvetés összevont mérlege.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet

2. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások önkormányzati szinten

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2022. 06.30-ig

2022.I.sz.módosítás után

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2022. 06.30-ig

2022.I.sz.módosítás után

E=C±D

I=G±H

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

45 342 978

3 834 043

49 177 021

Személyi juttatások

53 811 768

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 119 360

Közhatalmi bevételek

77 800 000

Dologi kiadások

27 808 671

3 834 043

31 642 714

Működési bevételek

5 400 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 500 000

Működési célú átvett pénzeszközök

100 000

Egyéb működési célú kiadások

394 808 662

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb működési bevételek

Az 5-ből -Tartalékok

381 073 878

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

128 642 978

3 834 043

132 477 021

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

484 048 461

3 834 043

487 882 504

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

739 067 827

739 067 827

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

739 067 827

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

2 500 000

2 500 000

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 500 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

2 109 042

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

741 567 827

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

2 109 042

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

870 210 805

3 834 043

874 044 848

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

486 157 503

3 834 043

489 991 546

Költségvetési hiány:

355 405 483

Költségvetési többlet:

Bruttó hiány:

Bruttó többlet:

384 053 302

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2022.06.30-ig

2022.I.sz.módosítás után

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2022.06.30-ig

2022.I.sz.módosítás után

E=C±D

I=G±H

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

330 384 684

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

3 050 000

Felújítások

56 718 618

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

3 050 000

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

387 103 302

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

3 050 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

387 103 302

Költségvetési hiány:

384 053 302

Költségvetési többlet:

Bruttó hiány:

384 053 302

Bruttó többlet:

3. melléklet

9. melléklet

A bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként.

Sárpilis Község Önkormányzat																		'01
Összes bevétel, kiadás módosítása																		01
																		*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése			Eredeti előirányzat		1. sz. módosítás		… . sz. módosítás		… . sz. módosítás		… . sz. módosítás		… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen		1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C		D		E		F		G		H	I	J=(D+…+I)		K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)			45 342 978		3 834 043										3 834 043		49 177 021
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			9 116 150														9 116 150
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			18 751 670														18 751 670
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			6 766 120														6 766 120
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			450 585														450 585
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000														2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			3 915 653		3 834 043										3 834 043		7 749 696
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)			41 270 178		3 834 043										3 834 043		45 104 221
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			4 072 800														4 072 800
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)			77 800 000														77 800 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó			77 300 000														77 300 000
27	Talajterhelési díj			450 000														450 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó			50 000														50 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)			5 350 000														5 350 000
32	Készletértékesítés ellenértéke			50 000														50 000
33	Szolgáltatások ellenértéke			100 000														100 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			100 000														100 000
35	Tulajdonosi bevételek			2 000 000														2 000 000
36	Ellátási díjak			2 500 000														2 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			500 000														500 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek			100 000														100 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			3 050 000														3 050 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése			3 000 000														3 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			50 000														50 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)			100 000														100 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			100 000														100 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			131 642 978		3 834 043										3 834 043		135 477 021
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			738 898 175														738 898 175
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			738 898 175														738 898 175
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			2 500 000														2 500 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 500 000														2 500 000
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			741 398 175														741 398 175
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			873 041 153		3 834 043										3 834 043		876 875 196

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)			465 377 139		3 834 043										3 834 043		469 211 182
2	Személyi juttatások			38 700 440														38 700 440
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 155 360														4 155 360
4	Dologi kiadások			26 212 677		3 834 043										3 834 043		30 046 720
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 500 000														1 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások			394 808 662														394 808 662
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			8 954 192														8 954 192
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			4 030 592														4 030 592
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			750 000														750 000
19	- Tartalékok			381 073 878														381 073 878
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			5 670 502														5 670 502
21	- Céltartalék			375 403 376														375 403 376
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			386 803 302														386 803 302
23	Beruházások			330 384 684														330 384 684
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások			56 418 618														56 418 618
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			852 180 441		3 834 043										3 834 043		856 014 484
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)			20 860 712														20 860 712
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			2 109 042														2 109 042
51	Központi, irányító szervi támogatás			18 751 670
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			18 751 670														18 751 670
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			20 860 712														20 860 712
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			873 041 153		3 834 043												41 721 424

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				6														6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				8														8
Sárpilis Tündérkert Óvoda																		03
Összes bevétel, kiadás																		01
																		*Forintban!*
Sor- szám		Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat		1. sz. módosítás		… . sz. módosítás		… . sz. módosítás		… . sz. módosítás		… . sz. módosítás		… . sz. módosítás		Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat


A		B	C		D		E		F		G		H		I		J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1		Működési bevételek (2+…+12)	50 000															50 000
2		Készletértékesítés ellenértéke
3		Szolgáltatások ellenértéke
4		Közvetített szolgáltatások értéke
5		Tulajdonosi bevételek
6		Ellátási díjak
7		Kiszámlázott általános forgalmi adó
8		Általános forgalmi adó visszatérülése
9		Kamatbevételek
10		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11		Biztosító által fizetett kártérítés
12		Egyéb működési bevételek	50 000															50 000
13		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14		Elvonások és befizetések bevételei
15		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16		Egyéb működési célú támogatások bevételei
17		16-ból EU támogatás
18		Közhatalmi bevételek
19		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23		22-ből EU-s támogatás
24		Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25		Immateriális javak értékesítése
26		Ingatlanok értékesítése
27		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28		Működési célú átvett pénzeszközök
29		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30		Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	50 000															50 000
31		Finanszírozási bevételek (32+…+34)	18 921 322															18 921 322
32		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	169 652															169 652
33		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 751 670															18 751 670
35		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	18 971 322															18 971 322
Kiadások
1		Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	18 671 322															18 671 322
2		Személyi juttatások	15 111 328															15 111 328
3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 964 000															1 964 000
4		Dologi kiadások	1 595 994															1 595 994
5		Ellátottak pénzbeli juttatásai
6		Egyéb működési célú kiadások
7		Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	300 000															300 000
8		Beruházások
9		Felújítások	300 000															300 000
10		Egyéb felhalmozási célú kiadások
11		10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12		Finanszírozási kiadások
13		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	18 971 322															18 971 322

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			3															3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																			”

4. melléklet

11. melléklet

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

	2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
			*Forintban!*
2021. évi XC. Törvény* 2. melléklet e száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	9 116 150	9 116 150
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	1 348 200	1 348 200
	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítés	42 800	42 800
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 272 000	2 272 000
	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítés	106 500	106 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	207 276	207 276
	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés	48 064	48 064
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	276 830	276 830
	Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítés	11 780	11 780
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 500 000	4 500 000
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítés	300 000	300 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítés	150	150
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 751 670	18 751 670
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	2 343 000	2 343 000
	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát kiegészítés	426 000	426 000
1.2.2.1	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	11 181 450	11 181 450
	pedagógusok átlagbéralapú támogatása kiegészítés	923 220	923 220
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 339 000	3 339 000
	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása kiegészítés	539 000	539 000
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	6 766 120	6 766 120
1.3.2.3.1.	ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 491 820	1 491 820
	ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás kiegészítés	132 000	132 000
1.3.2.5.	ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 590 600	4 590 600
	ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítés	551 700	551 700
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	450 585	450 585
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
	Rendkívüli önkormányzati támogatás		3 834 043
	Polgármester bérének támogatása	3 915 653	3 915 653
	Kiegészítő támogatások összesen:	3 915 653	7 749 696
	Összesen:	41 270 178	45 104 221

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény

	Szolidaritási hozzájárulás:	8 954 192	”

5. melléklet

13. melléklet

Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról

Sárpilis Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi tény és a 2022. évi terv adatokról
B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022.évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
A	B	45 028 333	58 444 298	49 177 021
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)		9 400 216	9 116 150
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 150 820	22 495 370	18 751 670
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 284 357	6 111 868	6 766 120
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	726 750	417 525	450 585
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 104 010	2 270 000	2 270 000
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 535 770	8 663 363	7 749 696
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	264 814	574 412
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei	35 066 521	49 932 754	45 104 221
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	9 961 812	8 511 544	4 072 800
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás	70 392 455	706 344 338
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	70 392 455	706 344 338
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás	45 860 752	52 417 847	77 800 000
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	45 650 551	51 843 962	77 300 000
26	Iparűzési adó	210 201	573 885	50 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó			450 000
30	Kommunális adó	6 003 457	5 859 295	5 400 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)		289 449	50 000
32	Készletértékesítés ellenértéke		360 000	100 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	422 618	12 933	100 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	973 657	1 121 655	2 000 000
35	Tulajdonosi bevételek	739 170	2 321 203	2 500 000
36	Ellátási díjak		818 423	500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	477 422
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 690
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés	3 381 900	935 632	150 000
42	Egyéb működési bevételek	5 900 000	165 714	3 050 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése	5 900 000	165 714	3 000 000
45	Ingatlanok értékesítése			50 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		130 000	100 000
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		130 000	100 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)		1 356 850
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 356 850
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	173 184 997	824 718 342	135 527 021
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	15 000 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	15 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	947 263	46 524 645	739 067 827
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	947 263	46 524 645	739 067 827
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	2 355 185	2 287 089	2 500 000
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	2 355 185	2 287 089	2 500 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	18 302 448	48 811 734	741 567 827
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	191 487 445	873 530 076	877 094 848

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi tény	2022.évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
A	B	110 419 836	121 821 228	487 882 504
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	53 923 923	53 225 378	53 811 768
2	Személyi juttatások	7 738 695	7 464 629	6 119 360
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 560 002	43 995 870	31 642 714
4	Dologi kiadások	1 678 075	1 598 000	1 500 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 519 141	15 537 351	394 808 662
6	Egyéb működési célú kiadások	278 076	119 010
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		9 132 140	8 954 192
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	4 518 453	3 616 201
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			4 030 592
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások	722 612	2 670 000	750 000
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			381 073 878
19	- Tartalékok			5 670 502
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			375 403 376
21	- Céltartalék	17 051 690	70 616 233	387 103 302
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	14 749 660	10 283 180	330 384 684
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 302 030	60 132 994	56 718 618
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		200 059
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	127 471 526	192 437 461	874 985 806
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	15 000 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	1 798 427	2 544 909	2 109 042
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 798 427	2 544 909
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			2 109 042
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	16 798 427	2 544 909	2 109 042
0	0	144 269 953	194 982 370	877 094 848”

6. melléklet

16. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre


														*Forintban!*
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	*Bevételek*
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 700 000	3 700 000	4 642 978	3 700 000	7 534 043	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	49 177 021
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
4	Közhatalmi bevételek	6 291 667	6 291 667	6 291 667	6 291 667	6 291 667	7 291 667	6 291 667	6 291 667	7 591 667	6 291 667	6 200 000	6 383 330	77 800 000
5	Működési bevételek	450 000	450 000				3 150 000	450 000		450 000		450 000		5 400 000
6	Felhalmozási bevételek					1 525 000							1 525 000	3 050 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000												100 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9	Finanszírozási bevételek	63 600 000	63 600 000	63 600 000	63 600 000	167 048 330	127 200 000	68 600 000	63 600 000		30 719 500	15 000 000	14 999 997	741 567 827
10	Bevételek összesen:	74 141 667	74 041 667	74 534 645	73 591 667	182 399 040	141 341 667	79 041 667	73 591 667	11 741 667	40 711 167	25 350 000	26 608 327	877 094 848
11	*Kiadások*
12	Személyi juttatások	4 584 314	4 584 314	4 584 314	4 584 314	4 584 314	4 584 314	4 584 314	4 584 314	3 584 314	4 584 314	4 584 314	4 384 314	53 811 768
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	512 524	512 524	512 524	512 524	512 524	512 524	512 524	512 524	512 524	512 524	511 523	482 597	6 119 360
14	Dologi kiadások	2 317 390	2 317 390	2 317 390	2 317 390	6 151 433	2 317 390	2 317 390	2 317 390	2 317 390	2 317 390	2 317 390	2 317 381	31 642 714
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai				375 000		375 000			375 000			375 000	1 500 000
16	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 150 000	1 000 000	2 584 784	1 000 000	1 000 000	1 000 000	13 734 784
17	Beruházások		20 000 000	65 000 000		170 000 000		35 000 000			40 384 684			330 384 684
18	Felújítások						18 906 206		18 906 206			16 906 206	2 000 000	56 718 618
19	Egyéb felhalmozási kiadások
20	Finanszírozási kiadások	2 109 042												2 109 042
21	Kiadások összesen:	10 523 270	28 414 228	73 414 228	8 789 228	182 248 271	27 695 434	43 564 228	27 320 434	9 374 012	48 798 912	25 319 433	10 559 292	496 020 970
22	Egyenleg	63 618 397	45 627 439	1 120 417	64 802 439	150 769	113 646 233	35 477 439	46 271 233	2 367 655	-8 087 745	30 567	16 049 035	381 073 878”